Igor Pereira: Last Rally Before the Biggest Recession Since 2008

[Igor Pereira]

Igor Pereira: Último Rali Antes da Maior Recessão Desde 2008

Análise Premium de Igor Pereira – Membro Wall Street NYSE | ExpertFX School

Resumo executivo sobre perspectivas de dados técnicos atuais, para qualquer futura atualização mantenha conectado a ExpertFX School.

Maio de 2025 – O mundo se aproxima de um ponto crítico. O ciclo de alta que impulsiona os mercados atualmente deve atingir seu clímax entre junho e julho, com ativos de risco — como ações, criptoativos e metais preciosos — se beneficiando de cortes de juros, liquidez abundante e alívio geopolítico. No entanto, este será um rali de curta duração: a maior recessão global desde 2008 se aproxima rapidamente, com impacto severo a partir do 4º trimestre de 2025 e ao longo de 2026.

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Resumo Executivo: O que está por vir?

• Bitcoin (BTC) deve alcançar nova máxima histórica entre US$ 106–108 mil novas máxima histórica prevista para junho/julho.

• Fed deve cortar juros em julho, antecipando movimento de afrouxamento monetário.

• Acordo comercial temporário entre EUA e China poderá impulsionar ativos no curto prazo.

• Topo cíclico esperado para (jun–ago), com realização de lucros recomendada.

• Recessão severa esperada a partir de outubro de 2025, com impacto sistêmico global.

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1. Bitcoin rumo à máxima histórica (US$ 106–108 mil)

O Bitcoin se aproxima rapidamente de seu topo cíclico, apoiado por:

• Crescimento da liquidez global (M2), especialmente em economias G7;

• Entradas institucionais via ETFs spot, com destaque para BlackRock e Fidelity;

• Pressão de compra de grandes players como MicroStrategy (MSTR);

• Indicadores on-chain apontando esgotamento de oferta e forte retenção por holders.

A estrutura técnica sugere rompimento da resistência histórica em breve, com alvo primário entre US$ 106 mil e US$ 108 mil antes de correções mais profundas.

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2. Tarifas comerciais já precificadas

O impacto da política tarifária de Donald Trump já foi absorvido pelos mercados. A expectativa agora gira em torno de:

• Um possível acordo temporário entre EUA e China até jun/julho.

• Redução pontual das tensões comerciais;

• Retomada do apetite por risco em mercados emergentes e commodities.

Esse alívio deve ser breve, mas suficiente para impulsionar ativos em junho e julho.

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3. Auge do rali de ativos de risco

Entre junho e agosto, a conjunção de três fatores deve impulsionar os mercados:

1. Expectativa de corte de juros pelo Fed em julho;

2. Liquidez crescente e reprecificação da curva de juros;

3. Alívio geopolítico e comercial temporário.

Ações, criptomoedas, ouro e moedas de emergentes devem se beneficiar nesse ambiente, com fluxo especulativo intenso e aumento da alavancagem institucional.

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4. Corte do Fed como gatilho final de euforia

Diante da queda dos PMIs, aumento do desemprego e risco de estagflação, o Fed será forçado a iniciar cortes de juros.

Esse movimento tende a:

• Estimular a economia de curto prazo;

• Inflar ativos de risco;

• Impulsionar criptoativos e big techs, especialmente Nasdaq.

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5. Nova máxima do Bitcoin

As condições técnicas e fundamentais convergem para um topo histórico do BTC em julho, superando a marca dos US$ 105.000.

Esse pico pode ser impulsionado por:

• Otimismo com política monetária;

• Sazonalidade positiva;

• Euforia especulativa.

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6. Topo cíclico do mercado: atenção à virada

A partir de setembro, os fundamentos começam a se deteriorar:

• Pressões fiscais e déficits crescentes;

• Desaceleração global sincronizada;

• Quebra de expectativa com política comercial e monetária.

A euforia cederá lugar à aversão ao risco, e os mercados entrarão em modo defensivo.

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7. Recessão severa entre Q4 2025 e 2026

A virada do ciclo será marcada por:

• Desemprego crescente e queda do consumo;

• Estagflação nos EUA e Europa;

• Endividamento público insustentável;

• Crises fiscais em emergentes;

• Forte correção nos preços de ativos globais.

O cenário remete diretamente ao colapso pós-2008, mas com agravantes estruturais como a fragilidade fiscal de países desenvolvidos e risco sistêmico em derivativos.

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Opinião do analista Igor Pereira – Membro Wall Street NYSE

"O mercado está prestes a vivenciar um último suspiro de otimismo antes da virada cíclica mais severa desde a crise do subprime. O investidor atento precisa entender que este cenário de 2025 pode ser a última oportunidade para realizar lucros antes de uma tempestade macroeconômica global."

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Recomendações Estratégicas – ExpertFX School

• Realização parcial de lucros de agora até agosto, principalmente em cripto, ações e commodities.

• Hedging com ouro, dólar e ativos defensivos a partir do 3º trimestre.

• Posicionamento conservador e aumento de caixa visando a recessão entre Q4 2025 e 2026.

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Conteúdo produzido por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro da Wall Street NYSE.