VIX ALERT: VOLATILITY DISPLAYS FOR CRISIS LEVELS – OPPORTUNITY OR DANGER?

Igor Pereira · May 22, 2025

ALERTA VIX: VOLATILIDADE DISPARA PARA NÍVEIS DE CRISE – OPORTUNIDADE OU PERIGO?
Por Igor Pereira – Analista de Mercado | ExpertFX School

1. VIX dispara aos níveis mais altos desde 2020

O VIX, índice de volatilidade do S&P 500, saltou recentemente para patamares não vistos desde a crise da COVID-19 em 2020 e, antes disso, desde a crise financeira de 2008.

Historicamente, esses picos de volatilidade marcam pontos de inflexão no mercado, com oportunidades de compra para investidores de longo prazo.

2. O que isso significa para o mercado atual?

Em abril de 2025, com o VIX acima de 30, instituições e gestores com perfil de longo prazo aproveitaram para alocar capital.
Em ambos os episódios anteriores (2008 e 2020), os mercados subiram fortemente nos 6 a 12 meses seguintes.

Momento atual sugere:

Alta volatilidade como oportunidade para posições estruturadas de longo prazo.
Não é ambiente favorável para traders de curto prazo.

3. Risco para operações de curto prazo:

Quando o VIX está acima de 30:

Oscilações são brutais, e o mercado se torna errático.
Stops são atingidos com frequência, reduzindo a eficácia de estratégias técnicas.
Traders enfrentam maior risco de whipsaw (falsos rompimentos e reversões).

4. Ambiente ideal para trading: VIX abaixo de 20

Quando o VIX opera abaixo dos 20 pontos:
- Tendências são mais consistentes.
- Liquidez melhora.
- Condições técnicas se tornam mais confiáveis.
- É o cenário ideal para estratégias com base em price action, swing trades e setups táticos.

Conclusão Técnica e Estratégica:

Para investidores institucionais, o momento atual é similar aos grandes pontos de entrada do passado.
Para traders, a recomendação é cautela: aguardar redução da volatilidade abaixo de 20 para retomar operações com menor risco.
Ouro e ativos defensivos continuam sendo alternativas relevantes, dado o cenário de instabilidade econômica e macro global.

Relatórios técnicos diários com análise do VIX, S&P 500 e oportunidades estratégicas em ouro, dólar e ações globais. via ExpertFX School.
Análise por Igor Pereira – Membro Wall Street NYSE