[APOSTILA]BabyPips – Aprenda Forex

[Igor Pereira]

Conteúdo Escola BabyPips – Aprenda Forex

...................................................................................................................................................1 [Pré-Escola] 1 - O que é Forex? .............................................................................................................................11 1.1 - O que é Forex?..............................................................................................................................................................11 1.2 - O que é comercializado?...............................................................................................................................................13 1.3 - Moedas são Comercializadas em Pares........................................................................................................................14 1.4 - Tamanho de Mercado e Instabilidade ..........................................................................................................................17 1.5 Maneiras Diferentes de Operar Forex ............................................................................................................................19 [Pré-Escola] 2 - Por que Operar Forex .............................................................................................................20 2.1 - Vantagens do Mercado Forex.......................................................................................................................................20 2.2 - Forex vs. Ações .............................................................................................................................................................22 2.3 - Forex vs. Futures...........................................................................................................................................................24 [Pré-Escola] 3 - Quem Opera Forex?.................................................................................................................26 3.1 - Estrutura do mercado Forex .........................................................................................................................................26 3.2 - Jogadores do Mercado .................................................................................................................................................28 3.3 - Conheça sua História ....................................................................................................................................................29 [Pré-Escola] 4 - Quando Operar Forex.............................................................................................................31 4.1 - Sessões de Operação ....................................................................................................................................................31 4.2 - Sessão de Tóquio ..........................................................................................................................................................32 4.3 - Sessão de Londres.........................................................................................................................................................34 4.4 - Sessão de Nova Iorque..................................................................................................................................................35 4.5 - Sobreposições das Sessões...........................................................................................................................................36 4.6 - Melhores dias da Semana para Operar Forex ..............................................................................................................37 [Pré-Escola] 5 - Como fazer sua operação em Forex? ..........................................................................39 5.1 Como se ganha dinheiro em Forex .................................................................................................................................39 5.2 - Tempo para fazer algum dinheiro ................................................................................................................................41 5.3 - Pips e Pipettes...............................................................................................................................................................44 5.4 - Lotes, alavancagem, lucros e perdas. ...........................................................................................................................45 5.5 - Impressione seu amor com a linguagem forex.............................................................................................................47 5.6 - Tipos de Ordens............................................................................................................................................................49 5.7 - Conta Demonstrativa (Demo): seu caminho para o sucesso........................................................................................52 5.8 - Proteja-se de sua ansiosidade. .....................................................................................................................................53 [Jardim de Infância] 1 - Três tipos de Análises..........................................................................................54 1.1 - O Tripé ..........................................................................................................................................................................54 1.2 - Análise Técnica..............................................................................................................................................................55 1.3 - Análise Fundamental ....................................................................................................................................................57 1.4 - Análise Sentimental ......................................................................................................................................................58 1.5 Qual tipo de análise é a melhor? ....................................................................................................................................58 [Jardim de Infância] 2 - Tipos de Gráficos.....................................................................................................60 2.1 - Tipos de Gráficos...........................................................................................................................................................60 [Fundamental] 1 Níveis de Suporte e Resistência ..................................................................................63 1.1 Suporte e Resistência......................................................................................................................................................63 1.2 - Linhas de Tendência .....................................................................................................................................................65 1.3 - Canais............................................................................................................................................................................67 1.4 - Negociando com as Linhas............................................................................................................................................68 1.5 - Resumo: Suporte e Resistência.....................................................................................................................................70 [Fundamental] 2 Velas Japonesas......................................................................................................................71 2.1 O que são velas japonesas? ............................................................................................................................................71 2.2 - Corpos Sexy e Sombras estranhas................................................................................................................................72 2.3 - Padrões Básicos dos Gráficos de Velas.........................................................................................................................74 2.4 - Lone Rangers - Padrões Simples...................................................................................................................................76 2.5 - Double Trouble - Padrões de Velas Duplas...................................................................................................................78 2.6 - Padrões de Velas Triplos...............................................................................................................................................79 2.7 - Quadro-Síntese dos Padrões de Velas..........................................................................................................................80 2.8 - Resumo: Velas Japonesas.............................................................................................................................................81 [Fundamental] 3 Fibonacci.......................................................................................................................................82 3.1 - Quem é Fibonacci?........................................................................................................................................................82 3.2 - Retrações Fibonacci ......................................................................................................................................................83 3.3 - Quando Fibonacci Falha................................................................................................................................................84 3.4 - Combinano Fibs com Suporte e Resistência.................................................................................................................86 3.5 - Combinando Fibs com linhas de tendência ..................................................................................................................88 3.6 Combinando Fibs com Velas...........................................................................................................................................89 3.7 - Extensões Fibonacci......................................................................................................................................................90 3.8 - Juntando Stops com Fibs ..............................................................................................................................................93 3.9 - Resumo: Fibonacci........................................................................................................................................................95 [Fundamental] 4 Médias Móveis.........................................................................................................................95 4.1 - Médias Móveis..............................................................................................................................................................95 4.2 - Médias Móveis Simples ................................................................................................................................................96 4.3 - Média Móvel Exponencial.............................................................................................................................................98 4.4 - SMA x EMA..................................................................................................................................................................100 4.5 - Usando Médias Móveis...............................................................................................................................................101 4.6 - Cruzamento de Médias Móveis..................................................................................................................................102 4.7 - Suporte e Resistência Dinâmicos................................................................................................................................104 4.8 - Resumo: Médias Móveis.............................................................................................................................................105 [Fundamental] 5 Indicadores Comuns de Gráficos..............................................................................106 5.1 - Bollinger Bands...........................................................................................................................................................106 5.2 - Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD)............................................................................................110 5.3 - Parabolic SAR ..............................................................................................................................................................112 5.4 - Stochastic....................................................................................................................................................................114 5.5 - Índice de Força Relativa..............................................................................................................................................115 5.6 - Índice de Média Direcional .........................................................................................................................................117 5.7 - Ichimoku Kinko Hyo ....................................................................................................................................................118 5.8 - Juntando Tudo ............................................................................................................................................................121 5.9 - Resumo: Indicadores Comuns de Gráficos.................................................................................................................122 [Fundamental] 6 Osciladores e Indicadores M. ......................................................................................125 6.1 - Indicador Leading vs. Lagging .....................................................................................................................................125 6.2 - Indicadores (Osciladores) Leading..............................................................................................................................126 6.3 - Indicadores Lagging (Indicadores Momentâneos)......................................................................................................128 6.4 - Resumo: Indicadores Leading e Lagging.....................................................................................................................129 [Fundamental] 7 Padrões Gráficos...................................................................................................................130 7.1 - Padrões Gráficos.........................................................................................................................................................130 7.2 - Duplas.........................................................................................................................................................................130 7.3 - Cabeça e Ombros........................................................................................................................................................133 7.4 - Fatias de Subida e de Descida.....................................................................................................................................135 7.5 - Retângulos..................................................................................................................................................................140 7.6 - Bandeirolas.................................................................................................................................................................143 7.7 - Triângulos....................................................................................................................................................................145 7.8 - Como usar Padrões Gráficos em Operações. .............................................................................................................148 7.9 - Síntese - Padrões Gráficos..........................................................................................................................................152 [Fundamental] 8 Pontos Pivot.............................................................................................................................153 8.1 - Pontos Pivots Forex ....................................................................................................................................................153 8.2 - Como Calcular o Ponto Pivot ......................................................................................................................................154 8.3 - Faixa de Negociação com Pontos Pivots.....................................................................................................................155 8.4 - Jogando com as quebras de Pontos Pivot ..................................................................................................................157 8.5 - Usando Pontos Pivot para determinar o Sentimento de Mercado ............................................................................159 8.6 - Outras Formas de Cálculo do Ponto Pivot..................................................................................................................161 8.7 - Resumo - Pontos Pivot................................................................................................................................................164 [Escola de Férias] 1 - Teoria Elliott Wave....................................................................................................165 1.1 - Teoria Elliott Wave......................................................................................................................................................165 1.2 - O Padrão de Ondas 5-3...............................................................................................................................................166 1.3 - Correção ABC ..............................................................................................................................................................167 1.4 - Ondas dentro de uma onda........................................................................................................................................169 1.5 - As 3 Regras Fundamentais e Certas Diretrizes ...........................................................................................................170 1.6 - Surfando nas Ondas Elliott..........................................................................................................................................171 [Escola de Férias] 2 Padrões Harmônicos de Preços...........................................................................174 2.1 - Padrões Harmônicos de Preços..................................................................................................................................174 2.2 - O ABCD e o Three Drive ..............................................................................................................................................175 2.3 - O Gartley e os Animais................................................................................................................................................176 2.4 - 3 Passos nas Operações com Padrões Harmônicos de Preços...................................................................................178 2.5 - Resumo - Padrões Harmônicos de Preços..................................................................................................................181 [Ensino Médio] 1 Divergências............................................................................................................................181 1.1 - Divergências em Operações .......................................................................................................................................181 1.2 - Divergência Regular....................................................................................................................................................183 1.3 - Divergências Ocultas...................................................................................................................................................184 1.4 - Como operar a partir de divergências........................................................................................................................185 1.5 - Truques para Dinâmicas .............................................................................................................................................187 1.6 - 9 Regras para Negociações com Divergências............................................................................................................189 1.7 - Quadro-Síntese das Divergências...............................................................................................................................193 1.8 - Resumo: Divergências.................................................................................................................................................194 [Ensino Médio] 2 Ambiente de Mercado ....................................................................................................195 2.1 - Localizando Tendências..............................................................................................................................................195 2.2 - O que é uma Tendência de Mercado?........................................................................................................................195 2.3 - O que é um Mercado Variável? ..................................................................................................................................198 2.4 - Retraçamento ou Reversão ........................................................................................................................................200 2.5 - Identificar Reversões ..................................................................................................................................................202 2.6 - Proteja-se das Reversões............................................................................................................................................204 [Ensino Médio] 3 Fugas e Falsas Fugas.........................................................................................................205 3.1 - Operando com Fugas..................................................................................................................................................205 3.2 - Maneiras de Medir a Volatilidade ..............................................................................................................................206 3.3 - Tipos de fugas.............................................................................................................................................................207 3.4 Localizando Fugas.........................................................................................................................................................209 3.5 - Medindo a Força da Fuga ...........................................................................................................................................214 3.6 - Falsas Fugas ................................................................................................................................................................216 3.7 - Fugas Vencidas............................................................................................................................................................217 3.8 - Como operar em falsas fugas .....................................................................................................................................218 3.9 - Resumo: Negociando com Fugas e Falsas Fugas........................................................................................................221 [Ensino Médio] 4 Análise Fundamental .......................................................................................................223 4.1 - Análise Fundamental ..................................................................................................................................................223 4.2 - Taxas de Juros.............................................................................................................................................................226 4.3 - Sobre Política Monetária ............................................................................................................................................228 4.4 - Quem é Quem no Banco Central................................................................................................................................230 4.5 - Movimento de Longo Prazo........................................................................................................................................232 4.6 - Notícias e Dados de Mercado.....................................................................................................................................234 4.7 - Reação do Mercado....................................................................................................................................................237 [Ensino Médio] 5 Pares Cruzados......................................................................................................................239 5.1 - O que é um Par de Moedas Cruzadas?.......................................................................................................................239 5.2 - Pares cruzados apresentam mais oportunidades de negociação ..............................................................................240 5.3 - Tendências e Variações mais Limpas..........................................................................................................................241 5.4 - Tirando proveito do diferencial de juros....................................................................................................................243 5.5 - Cruzamentos Obscuros...............................................................................................................................................244 5.6 - Planejando sobre notícias e fundamentos.................................................................................................................246 5.7 - Criando Pares Sintéticos.............................................................................................................................................246 5.8 - Cruzamentos de Euro e Ienes.....................................................................................................................................247 5.9 - Como usar os Cruzados para operar os Maiores........................................................................................................248 5.10 - Resumo: Pares Cruzados...........................................................................................................................................249 [Faculdade I] 1 Sentimento de Mercado .....................................................................................................250 1.1 - Qual é o Sentimento do Mercado?.............................................................................................................................250 1.2 - Relatório de Compromisso dos Traders......................................................................................................................251 1.3 - Três passos para ter acesso ao Relatório COT............................................................................................................252 1.4 - Compreendendo os Três Grupos................................................................................................................................253 1.5 - A estratégia de negociação COT .................................................................................................................................255 1.6 - Procurando Topos e Fundos.......................................................................................................................................256 1.7 - Seu Próprio Indicador COT..........................................................................................................................................257 1.8 - Trabalhando com Números........................................................................................................................................258 1.9 - Resumo: O Sentimento do Mercado ..........................................................................................................................259 [Faculdade I] 2 Negociando com Notícias...................................................................................................259 2.1 - Importância das Notícias ............................................................................................................................................259 2.2 Por que operar com Notícias? ......................................................................................................................................260 2.3 - Por que negociar com notícias?..................................................................................................................................262 2.4 - Viés Direcional vs Viés Não-Direcional .......................................................................................................................263 2.5 - Negociação com Viés Direcional.................................................................................................................................264 2.6 - Deixando o Mercado decidir qual direção toma ........................................................................................................266 2.7 - Resumo: Negociar com Notícias.................................................................................................................................267 [Faculdade I] 3 Carry Trade....................................................................................................................................268 3.1 - O que é carry trade? ...................................................................................................................................................268 3.2 - Como Carry Trade Trabalha para Forex......................................................................................................................269 3.3 - Usar o Carry Trade ou não ..........................................................................................................................................271 3.4 - Critérios Carry Trade e Risco.......................................................................................................................................272 3.5 - Resumo: Carry Trade ..................................................................................................................................................273 [Faculdade II] 1 Índice do USD.............................................................................................................................274 1.1 - O que é o índice do dólar?..........................................................................................................................................274 1.2 - Como ler o Índice do Dólar.........................................................................................................................................275 1.3 - USDX ponderado pelo mercado. ................................................................................................................................276 1.4 - Usando o USDX para o Forex ......................................................................................................................................276 1.5 - Teoria Dollar Smile......................................................................................................................................................278 [Faculdade II] 2 Correlações entre Mercados..........................................................................................280 2.1 - O ouro .........................................................................................................................................................................280 2.2 - Petróleo ......................................................................................................................................................................281 2.3 - Títulos .........................................................................................................................................................................282 2.4 - Spreads de Títulos.......................................................................................................................................................284 2.5 Títulos de Mercado, Seguros de Renda Fixa e o Mercado Forex..................................................................................285 [Faculdade II] 3 Forex e o Mercado Acionário.........................................................................................286 3.1 - Forex, Mercados Acionários Globais e Você...............................................................................................................286 3.2 - A relação entre ações e forex .....................................................................................................................................287 3.3 - Correlações entre Ações e Moedas............................................................................................................................288 3.4 - EUR/JPY: O seu próprio termômetro de risco!...........................................................................................................289 3.5 - Quadro-Síntese da Análise Intermercados.................................................................................................................290 [Faculdade III] Plano de Negociação...............................................................................................................291 1.1 O que é um Plano de Negociação? ...............................................................................................................................291 1.3 - Justificado vs. Injustificado .........................................................................................................................................293 1.4 - Conhecendo-se ...........................................................................................................................................................294 1.5 - Motivação e Definição de metas................................................................................................................................295 1.6 - Capital de Risco...........................................................................................................................................................296 1.7 Considerações do Seu Estilo de Vida ............................................................................................................................296 1.8 - Expectativas................................................................................................................................................................297 1.9 - Rotina Diária Pré-Mercado .........................................................................................................................................298 1.11 - Atenha-se ao Plano...................................................................................................................................................299 1.12 - Resumo: Plano de Negociação..................................................................................................................................299 [Faculdade III] 2 Que tipo de profissional você é? ...............................................................................300 2.1 - Que tipo de profissional você é? ................................................................................................................................300 2.2 - Tempo é dinheiro........................................................................................................................................................301 2.3 - Scalping.......................................................................................................................................................................301 2.4 - Trader Diário (Day Trader)..........................................................................................................................................303 2.5 - Swing Trading..............................................................................................................................................................305 2.5 – Position Trader...........................................................................................................................................................306 2.6 - Resumo: Que tipo de Trader Você é?.........................................................................................................................307 [Faculdade III] 3 - Sistema de Negociação..................................................................................................308 3.1 - Sistemas de Negociação Mecânicos. ..........................................................................................................................308 3.2 - Projetando seu Sistema de Negociação em seis Passos.............................................................................................309 3.3 - Construa seu sistema de Negociação em 6 etapas.....................................................................................................311 3.4 - Resumo: Criando seu próprio sistema de negociação................................................................................................312 [Faculdade III] 4 - Diário de Negociações....................................................................................................313 4.1 - Por que manter um diário de comércio?....................................................................................................................313 4.2 - Os benefícios de manter um diário ............................................................................................................................314 4.3 - O que você deve escrever em seu diário? ..................................................................................................................315 4.4 - Potencial Área Comercial............................................................................................................................................315 4.5 - O Gatilho de Entrada. .................................................................................................................................................316 4.6 - Dimensionamento de Posição ....................................................................................................................................316 4.7 - Gerenciamento de Regras de Negociação..................................................................................................................317 4.8 - Retrospectiva de Operações.......................................................................................................................................317 4.9 - Estatísticas de Negociação..........................................................................................................................................319 4.10 - Revisando seu Diário de Negociações......................................................................................................................320 4.11 - Dificuldades em manter um Diário de NegociaçãoManter um diário de negociações é difícil. ..............................321 4.13 - Resumo: Mantendo um Diário de Negociação.........................................................................................................322 [Faculdade IV] - 1. Gestão de Risco]................................................................................................................323 1.1 - O que é Gestão de Risco? ...........................................................................................................................................323 1.2 - Capitalização...............................................................................................................................................................324 1.3 - Levantamento e Levantamento Máximo....................................................................................................................325 1.4 - Não perca sua camisa .................................................................................................................................................326 1.5 - A relação recompensa-risco .......................................................................................................................................327 1.6 Resumo: Gestão de Risco..............................................................................................................................................327 [Faculdade IV] 2. Causa número 1 de falência ........................................................................................328 2.1 - Alavancagem: o Assassino ..........................................................................................................................................328 2.2 - Alavancagem e margem definida ...............................................................................................................................329 2.3 Margin Call Exemplificado ............................................................................................................................................330 2.4 - Margem + Alavancagem = Possível Combinação de Falência ....................................................................................332 2.5 - Efeitos da Alavancagem..............................................................................................................................................333 2.6 - Mais sobre Alavancagem............................................................................................................................................334 2.7 - Como a alavancagem afeta os custos de transação ...................................................................................................336 2.8 - Não subestime a alavancagem ...................................................................................................................................337 [Faculdade IV] 3 - Dimensionamento de Posição..................................................................................338 3.1 - A importância do Dimensionamento de Posição .......................................................................................................338 3.2 - Calcular dimensionamentos de posições ...................................................................................................................338 3.3 Dimensionamento Complexo de Posição .....................................................................................................................340 3.4 Resumo: Dimensionamento da Posição .......................................................................................................................341 [Faculdade IV] 4 - Stop Loss...................................................................................................................................341 4.1 - Stop Loss? o que é isso? .............................................................................................................................................341 4.2 - Equity Stop..................................................................................................................................................................342 4.3 - Chart Stop ...................................................................................................................................................................343 4.4 - Volatility Stop..............................................................................................................................................................344 4.5 - Time Stop....................................................................................................................................................................345 4.6 - Erros usuais.................................................................................................................................................................345 4.7 - Como executar o Stop.................................................................................................................................................346 4.8 - Resumo: Gerenciando Stops.......................................................................................................................................348 [Faculdade IV] 5 - Escala e Saída........................................................................................................................348 5.1 - O que é escala?...........................................................................................................................................................348 5.2 - Escalando ....................................................................................................................................................................349 5.3 - Escala em posições perdidas ......................................................................................................................................351 5.4 - Adicionando ordens a uma posição aberta vencedora ..............................................................................................352 5.5 Resumo: Dentro e Fora da Escala .................................................................................................................................353 [Faculdade IV] 6- Correlações de Moedas..................................................................................................354 6.1 - O que é Correlação de Moedas?.................................................................................................................................354 6.2 - Como ler Tabelas de Correlação de Moedas? ............................................................................................................355 6.3 - Sempre saiba sua exposição a riscos..........................................................................................................................357 6.4 Como usar a correlação de moedas na negociação......................................................................................................359 6.5 - Saiba que correlações de moedas mudam.................................................................................................................361 6.6 - DIY - Calcule as Correlações usando o Excel...............................................................................................................362 6.7 - Resumo: As correlações de Moedas...........................................................................................................................363 [Pós Graduação] 1 – Corretoras.........................................................................................................................365 1.1 - História do FX Varejo. .................................................................................................................................................365 1.2 - Diferentes tipos de corretores....................................................................................................................................365 1.3 Que tipo de corretor devo escolher?............................................................................................................................367 1.4 - 6 coisas mais importantes ao se considerar para escolher um corretor....................................................................368 1.5 - Cuidado com as Bucket Shops....................................................................................................................................369 1.6 - Defendendo-se ...........................................................................................................................................................370 1.7 - Abrindo uma conta em Forex Trading ........................................................................................................................371 [Pós-Graduação] 2 Golpes em Forex ..............................................................................................................373 2.1 - Gerenciadores de Contas Forex..................................................................................................................................373 2.2 - Não seja um idiota ......................................................................................................................................................374 2.3 - Robôs e Sistemas Automatizados...............................................................................................................................375 2.4 Serviços de Sinais..........................................................................................................................................................376 2.5 - Alguns corretores são scammers também .................................................................................................................377 2.6 - Agências Reguladoras.................................................................................................................................................378 2.7 - Agências Reguladoras Estrangeiras ............................................................................................................................380 2.8 - Scam Faq.....................................................................................................................................................................381 [Pós-Graduação] 3 - Formatura!........................................................................................................................382 3.1 - Parabéns, Você Concluiu! ...........................................................................................................................................382 3.2 - Concentre-se no processo e não no lucro. .................................................................................................................383 3.3 - Vaca sagrada! Não há nenhum santo graal!...............................................................................................................384 3.4 - Seja paciente, fique disciplinado. ...............................................................................................................................385 3.5 - Goste do Jogo!............................................................................................................................................................387

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