Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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Análises profundas e atualizadas sobre indicadores econômicos globais, políticas monetárias, geopolítica e seus impactos nos mercados financeiros. Ideal para traders e investidores.
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📊 O Que é Análise Fundamentalista? Entenda como avaliar o valor real de um ativo e identificar oportunidades de investimento A análise fundamentalista é uma abordagem que estuda os fatores econômicos, políticos e financeiros que influenciam o valor dos ativos. Seu principal objetivo é descobrir o valor justo de mercado de um ativo — seja uma moeda, ação ou commodity — e compará-lo com seu preço atual para identificar oportunidades lucrativas de investimento ou trading. 🔍 Como Funciona a Análise Fundamentalista? Essa análise leva em conta uma variedade de indicadores macroeconômicos, como: Taxas de juros Níveis de emprego …
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Atenção, traders. No fechamento desta semana, em um dos anúncios mais drásticos da história moderna das relações comerciais, o presidente Trump acaba de declarar a imposição de uma tarifa de 100% sobre a China, "além de quaisquer outras tarifas que eles já estejam pagando". Esta não é uma escalada. É a declaração de uma guerra econômica total. A medida representa uma rejeição completa e violenta à proposta de investimento de $1 trilhão feita por Pequim no início da semana, virando a mesa de negociações e mergulhando os mercados globais em um estado de incerteza máxima para a abertura da próxima semana. O Impacto Imediato: Um Choque Inflacionário e R…
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Boa tarde, traders. Para encerrar a semana, vamos olhar para além dos gráficos de preço e mergulhar nos "bastidores" do mercado, onde a verdadeira batalha pela oferta e demanda acontece. O relatório final de dados de entrega da bolsa de futuros COMEX para a prata, divulgado hoje, revela um movimento massivo e concentrado que confirma a tese de aperto ("squeeze") no mercado físico que temos discutido. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School A análise desses dados mostra uma urgência extraordinária de um grande player para obter a posse do metal físico, um dos sinais mais otimistas que podemos encontrar. Dec…
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Nesta quinta-feira, o ouro (XAU/USD) rompeu a barreira psicológica e histórica de $4.000 por onça. Este não é apenas mais um número redondo. É um evento que reflete a profunda e crescente ansiedade no sistema financeiro global. A prova final dessa urgência foi vista no mercado: o principal ETF de ouro, $GLD, negociou um volume astronômico de $12,5 bilhões, o maior em uma década, comparável apenas ao pânico da crise da dívida grega em 2013. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School, membro Junior WallStreet NYSE Isso nos leva a uma pergunta crucial que todo investidor está se fazendo: estamos testemunhando uma bolha especulativa ou a…
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Traders. Iniciamos a semana com uma notícia bombástica que pode representar uma reviravolta fundamental nas relações entre os EUA e a China. Segundo reportagens da Bloomberg, Pequim fez uma proposta audaciosa à administração Trump: um potencial pacote de investimento de $1 trilhão de dólares na economia americana. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School, membro Junior WallStreet NYSE Em troca, a China exige uma mudança radical na política de Washington: o fim das restrições de segurança nacional a investimentos chineses e a redução de tarifas. Esta é uma mudança de paradigma, saindo de uma guerra comercial focada em exportaç…
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Bom dia, traders. Iniciamos a primeira semana completa de outubro em um ambiente de mercado sem precedentes. Com a paralisação do governo dos EUA em andamento, o crucial relatório de empregos (Non-Farm Payrolls), que deveria ter sido divulgado na sexta-feira, foi suspenso, deixando os mercados em um "vácuo de informação". Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School Para tentar preencher essa lacuna, os maiores players de Wall Street estão recorrendo aos seus próprios modelos de dados. A Goldman Sachs acaba de divulgar a estimativa de seu abrangente rastreador de crescimento de empregos, e os números fornecem a primeira grande bú…
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Ao refletirmos sobre as perspectivas para o mercado de criptomoedas, um novo e poderoso relatório do gigante de Wall Street, Citi , reforça a visão otimista e estabelece metas de preço ambiciosas para o Bitcoin (BTC) e o Ethereum (ETH), validando a tese de que a adoção institucional é o principal catalisador desse ciclo. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School A análise do banco é clara: a alta não é impulsionada por euforia de varejo, mas por uma mudança estrutural liderada pela demanda institucional através de ETFs, projetando o Bitcoin para $133.000 até o final deste ano e $181.000 nos próximos 12 meses. 1. Os Alv…
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A semana termina com os mercados financeiros vivendo uma perigosa divergência. De um lado, dados econômicos cada vez mais fracos apontam para uma deterioração da economia real. Do outro, os metais preciosos, como o ouro e a prata, registram um trimestre histórico de valorização, mas permanecem profundamente sub-alocados e ignorados pela maioria dos portfólios. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School - membro Junior WallStreet NYSE Nesta análise, vamos dissecar essa divergência e identificar onde, na minha visão, reside a verdadeira margem de segurança e a maior oportunidade para os investidores. 1. Sinais de Alerta d…
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A semana termina com os mercados operando em um estado de incerteza sem precedentes. Com o "shutdown" do governo dos EUA agora em seu terceiro dia, a divulgação do relatório de empregos (Nonfarm Payrolls) de setembro foi suspensa esta manhã, forçando traders, e o próprio Federal Reserve, a "voar às cegas". Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School - membro Junior WallStreet NYSE Neste vácuo de dados oficiais, o mercado é inundado por informações conflitantes de fontes privadas, enquanto sinais de estresse extremo surgem em mercados cruciais como o da prata. Nesta análise de fim de semana, vamos dissecar o caos, filtrar o ruído e fo…
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Bom dia, traders. Em meio às manchetes sobre o "shutdown" do governo e a especulação sobre os próximos passos do Federal Reserve, uma história crítica está se desenrolando no "encanamento" do sistema financeiro americano. As reservas bancárias mantidas no Fed, um indicador chave da liquidez do sistema, estão caindo a um ritmo alarmante. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School Dados recentes mostram que as reservas caíram pela sétima semana consecutiva, despencando para $2,99 trilhões – abaixo do nível psicológico de $3 trilhões e atingindo o patamar mais baixo desde janeiro. Este movimento não é trivial; ele sinaliza que o a…
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Atenção, traders. Acabamos de receber a confirmação de que a última tentativa de manter o governo dos EUA financiado está prestes a fracassar no Senado. Com isso, a concretização de um "government shutdown" (paralisação do governo) a partir da meia-noite (horário da costa leste dos EUA) torna-se o nosso cenário base e quase inevitável. O cenário de risco que vínhamos alertando como sendo de alta probabilidade está se materializando diante de nossos olhos. Análise de Igor Pereira: O Impacto Imediato nos Mercados Com os mercados de ações dos EUA já fechados, a primeira reação a esta notícia ocorrerá nos mercados de futuros e na abertura da sessão …
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Bom dia Traders, hoje foi liberado uma bateria de dados econômicos cruciais para os EUA, e os números pintam um quadro conflitante, gerando volatilidade imediata nos mercados. De um lado, indicadores de atividade empresarial e sentimento do consumidor apontam para uma forte e inesperada desaceleração. Do outro, um dado do mercado de trabalho mostra uma resiliência surpreendente. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School A questão que os traders precisam responder rapidamente é: qual desses sinais reflete a verdadeira saúde da economia americana e o que isso significa para a próxima decisão do Federal Reserve? 1. O Aler…
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O metal precioso está a caminho de seu melhor desempenho anual desde 1979, acumulando uma alta de +44% no ano. Em um marco impressionante, o valor das reservas de ouro dos EUA ultrapassou $1 trilhão de dólares pela primeira vez na história. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School - membro Junior WallStreet NYSE Estes não são apenas números. São sinais de alerta. Eles são o sintoma de uma crise profunda. A pergunta que devemos responder é: o que, exatamente, o ouro está nos dizendo? A resposta é que estamos no meio de uma "tempestade perfeita" para ativos de refúgio, e nesta análise definitiva, vamos dissecar cada um de seus…
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Bom dia, traders. Enquanto o ouro atrai os holofotes com suas máximas históricas, sinais técnicos e estruturais no mercado de prata (representado pelo ETF SLV) estão piscando em vermelho vivo, sugerindo que uma forte movimentação de preços pode ser iminente. Estes não são sinais visíveis no gráfico de preço diário, mas sim nos "bastidores" do mercado, onde a verdadeira batalha entre oferta e demanda acontece. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School O ETF SLV, que tenta testar novamente as máximas do verão, está nos mostrando um quadro muito mais tenso do que antes. 1. O Custo para Apostar Contra: A Taxa de Emprés…
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Ao encerrarmos a semana, convido vocês a uma análise profunda que vai além das manchetes e dos relatórios oficiais. O que vou apresentar hoje é uma tese apoiada por uma confluência de dados comerciais e fontes da indústria que aponta para uma conclusão chocante: o Banco do Povo da China (PBoC) possui mais do que o dobro do ouro que admite oficialmente , com reservas que, segundo estimativas, já superam as 5.000 toneladas. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School - membro Junior WallStreet NYSE Esta não é apenas uma história sobre a China comprando ouro. É a crônica de uma mudança fundamental no poder global, uma guerra monet…
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Em meio a um intenso debate sobre a desdolarização e a saúde fiscal dos EUA, um mito comum que circula no mercado é o de que os investidores estrangeiros estariam abandonando em massa a dívida americana. Os dados mais recentes da Bloomberg, no entanto, contam uma história radicalmente diferente: a demanda estrangeira por títulos do Tesouro dos EUA não apenas continua robusta, como atingiu um novo recorde histórico de mais de $9,15 trilhões. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School Contudo, por trás deste número recorde, esconde-se uma grande divergência geopolítica que é crucial para entendermos a dinâmica atual do capital global. …
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Bom dia, traders. Acabamos de receber o último grande dado de inflação antes da crucial reunião do Federal Reserve na próxima semana, e a mensagem é clara: o caminho para o início do ciclo de cortes de juros está livre. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School O Núcleo do PCE (Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal), a medida de inflação preferida e mais observada pelo Fed, veio exatamente em linha com as expectativas do mercado. Na prática, isso funciona como uma "luz verde" para o banco central, que agora tem o caminho livre para focar na sua preocupação mais urgente: a deterioração do mercado de trabalho. …
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Os dados mais recentes do Tesouro dos EUA sobre a posse de títulos por estrangeiros foram divulgados, e a manchete é, à primeira vista, um sinal de imensa força para o dólar: as posses estrangeiras totais de dívida americana aumentaram em $32 bilhões em julho, atingindo um novo recorde histórico de $9,16 trilhões. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE No entanto, uma análise mais profunda revela uma história muito mais complexa e preocupante: uma grande divergência entre os aliados dos EUA e seus rivais estratégicos, com a China acelerando sua fuga do dólar. A História da Superfície: Aliados Com…
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O mercado financeiro enfrenta hoje uma escolha digna do filme The Matrix. O Federal Reserve acaba de cortar os juros em 25 pontos-base para 4%, e com isso, nos oferece duas pílulas. A pílula azul nos permite acreditar na narrativa de Wall Street de prosperidade e estabilidade. A pílula vermelha nos força a encarar a dura realidade por trás das cortinas. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE A Pílula Azul: A Ilusão do Dinheiro Fácil A pílula azul é a história que o Fed quer que você acredite. É a narrativa de que este corte de juros é uma medida preventiva para proteger o crescimento, justificada pela fala de …
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O leilão de $19 bilhões de Títulos de 10 Anos Protegidos Contra a Inflação (TIPS) do Tesouro Americano apresentou resultados fracos, um sinal claro de demanda hesitante por parte dos investidores e, principalmente, do capital estrangeiro. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro OS DETALHES: Rendimento (Alto Rendimento): 1,734% Diferença (Tail): O leilão "tailed" em 5.0 pontos-base , o que significa que o Tesouro teve que oferecer um rendimento real significativamente mais alto do que o mercado esperava (1.684%) para conseguir vender todos os títulos. Demanda (Bid-to-Cover): O ratio de compra de 2.2x foi bai…
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ACABAM DE SAIR: Os dados econômicos dos EUA desta manhã vieram significativamente mais fortes do que o mercado antecipava, desafiando diretamente a narrativa que guiou a decisão do Federal Reserve ontem. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro Pedidos de Seguro-Desemprego: 231K (vs. 240K esperado) - Melhor que o esperado. Pedidos contínuos: 1920K (vs. 1950K esperado) - Melhor que o esperado. Índice de Manufatura Philly Fed: 23.2 (vs. 2.3 esperado) - Uma explosão, esmagando as expectativas. ANÁLISE IMEDIATA: Estes números, especialmente o do Philly Fed, contradizem diretamente a tese de um mercado…
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Traders da ExpertFX School, a decisão e a coletiva de imprensa do FOMC entregaram a mensagem mais mista e complexa do ano, resultando em extrema volatilidade. O Fed cortou os juros, mas o discurso de Jerome Powell foi um claro aviso aos mercados. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE Esta foi a definição de um "Corte Hawkish". Os Sinais 'Dovish' (O que o mercado queria ouvir): Corte Confirmado: O Fed entregou o corte de 25 bps , como esperado pelo analista Igor Pereira da ExpertFX publicado hoje em uma matéria no site; visto que Trump e Goldman previam 50bps. "Pivot" Oficial: …
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Enquanto o mercado prende a respiração para a decisão do Federal Reserve amanhã, uma revelação alarmante sobre o principal dado de inflação dos EUA, o CPI, coloca em xeque a própria base da política monetária americana. Novos dados mostram que a qualidade e a confiabilidade do CPI estão se deteriorando em um ritmo sem precedentes, sugerindo que o Fed pode estar "voando cego". Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE O Colapso da Coleta de Dados Uma análise do Bureau of Labor Statistics (BLS) revela que, em agosto, impressionantes 36% dos preços que compõem o índice de inflação ao consumidor (CPI) foram baseados …
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Faltando apenas dois dias para a decisão de juros do Federal Reserve, o mercado entra em seu período de maior tensão e oportunidade. A reação dos ativos de risco, do S&P 500 (SPX) ao Ouro (XAU/USD), dependerá inteiramente da nuance da decisão e, crucialmente, do tom de Jerome Powell na coletiva de imprensa. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE Com base em análises institucionais, detalhamos abaixo os cenários ponderados por probabilidade que o "smart money" está observando. Os Cenários Base (Probabilidade Combinada: 87.5%) A aposta esmagadora do mercado é em um corte de 25 pontos-base (bps). …
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Enquanto os mercados financeiros se distraem com a volatilidade diária, um evento de proporções históricas está se desenrolando silenciosamente. Nos bastidores, o mais significativo e discreto "squeeze" (aperto) no mercado de ouro está em pleno andamento. Este movimento é impulsionado por duas forças tectônicas que agora começam a convergir: uma demanda física insaciável e subnotificada no Oriente, e um despertar tardio, mas poderoso, do capital institucional no Ocidente. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE O Pilar Oriental: A Fome Insaciável da China O sinal mais visível dessa demanda vem de Xangai, onde …
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