Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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📊 O Que é Análise Fundamentalista? Entenda como avaliar o valor real de um ativo e identificar oportunidades de investimento A análise fundamentalista é uma abordagem que estuda os fatores econômicos, políticos e financeiros que influenciam o valor dos ativos. Seu principal objetivo é descobrir o valor justo de mercado de um ativo — seja uma moeda, ação ou commodity — e compará-lo com seu preço atual para identificar oportunidades lucrativas de investimento ou trading. 🔍 Como Funciona a Análise Fundamentalista? Essa análise leva em conta uma variedade de indicadores macroeconômicos, como: Taxas de juros Níveis de emprego …
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As tarifas mais recentes ecoam as tarifas de aço de 25% e as tarifas de alumínio de 10% que seu primeiro governo impôs em 2018. Na época, os EUA eram o maior importador de aço, enquanto a China era o maior exportador de aço. Da mesma forma, os EUA ainda são um dos maiores importadores de alumínio, juntamente com a Alemanha e a China. Em 1o de fevereiro, Trump introduziu a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEEPA), que inclui 25% tarifas sobre as importações provenientes do Canadá e do México e uma tarifa de 10% sobre as importações provenientes da China. As tarifas receberam reações mistas de consumidores e reações negativas de líderes estra…
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O aumento da imigração EUA ilegal finalmente fluirá completamente para o relatório de empregos
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Lembre-se de agosto passado, quando o administrador de Biden finalmente admitiu que estava manipulando o número de empregos, quando, como parte de sua revisão preliminar, ele trabalhos vaporizados de 818K no ano passado, que nunca foram realmente adicionados, uma revisão negativa histórica (a segunda maior já registrada) que o Fed usou como justificativa para seu corte de taxa de 50bps em pânico apenas algumas semanas depois? Amanhã, essa revisão - juntamente com um aumento dramático na população dos EUA, estima-se em 3,5 milhões, principalmente para refletir o aumento da imigração ilegal finalmente fluirá completamente para o relatório de empregos, como parte …
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O ouro, que só aumenta porque o dinheiro fiduciário inevitavelmente sufoca sob dívida
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Tópicos como rendimentos de títulos, debates em dólares ou curvas de rendimento podem ser admitidos, bem chato, prepara-se... E coisas como a política podem ser, na melhor das hipóteses, emocionais ou, na pior das hipóteses, divisivas. Preocupação Compartilhada Entre Tanta Divisão? é difícil passar pela névoa da complexidade do mercado ou pela autocensura da polarização política para chegar a qualquer coisa que se assemelhe a uma preocupação compartilhada. Mas todos nós devemos nos preocupar se estamos afundando coletivamente em um navio de dívida global com não há botes salva-vidas suficientes para salvar a nossa corrente fiduciária e o poder de compra a…
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🚨 Canadá anuncia pacote tarifário de C$ 155 bilhões (US$ 107). Aqui está o que o pacote inclui. 1. O Canadá aplica tarifas de 25% sobre C$ 155 bilhões em produtos dos EUA. As de C$ 30 bilhões entrarão em vigor na terça-feira, o mesmo dia das tarifas de Trump, e os impostos sobre os C$ 125 bilhões restantes em 21 dias. 2. A primeira fase incluirá tarifas sobre US$ 30 bilhões em bens importados dos EUA, com vigência a partir de 4 de fevereiro de 2025, quando as tarifas dos EUA forem aplicadas. A lista inclui produtos como suco de laranja, manteiga de amendoim, vinho, destilados, cerveja, café, eletrodomésticos, vestuário, calçados, motocicletas, c…
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O déficit comercial dos EUA aumentou dramaticamente no final de 2024, com um aumento nas importações antes do início do segundo mandato do presidente Trump e seu acompanhamento da promessa de tarifas abrangentes. O défice de Dezembro no comércio de bens e serviços cresceu quase 25% em relação ao mês anterior, para $98,4 mil milhões (um pouco maior do que o esperado), mostraram dados do Departamento de Comércio na quarta-feira. Fonte: Bloomberg Isso culminou num défice anual total de $918,4 mil milhões, após a redução da diferença em 2023 em mais 14 anos... Fonte: Bloomberg O valor das importações, não ajustado pela inflação, aumentou 3…
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🚨📉 Decisão de Juros do BCE: Corte Confirma Pressões Sobre a Economia Europeia 🇪🇺 📅 17 de abril de 2025 | ExpertFX School – por Igor Pereira 🔍 Detalhes Técnicos da Decisão O Banco Central Europeu (BCE) anunciou nesta quinta-feira um corte de 25 pontos-base em sua taxa básica de juros, reduzindo-a de 2,65% para 2,40%, exatamente como esperado pelo mercado. Esta é a primeira redução desde o início do ciclo de alta em 2022, e sinaliza uma mudança de direção na política monetária europeia, diante de sinais cada vez mais claros de fragilidade econômica na região. 📊 Contexto Macroeconômico A decisão do BCE ocorre em um ambiente de fragilidade estrut…
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Tesouro dos EUA revelou que manterá as vendas da dívida de longo prazo inalteradas até 2025
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No primeiro reembolso anúncio sob o novo secretário do Tesouro de Trump, Scott Bessent, o Tesouro dos EUA revelou que manterá as vendas da dívida de longo prazo inalteradas até 2025, apesar das críticas de Bessent à estratégia de emissão de Janet Yellen antes de ser escolhido para o cargo. Apenas duas semanas após o cargo mais importante no Tesouro dos EUA, Bessent deixou intacta a agenda da ex-secretária Janet Yellenetts. Como é amplamente esperado, o Tesouro venderá na próxima semana $125 mil milhões de dívidas nos seus leilões de reembolso trimestrais, que abrangem prazos de 3-, 10- e 30 anos, o mesmo montante que nos últimos trimestres. A emissão bruta reembolsar…
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Análise: China avalia suspender tarifa de 125% sobre algumas importações dos EUA para aliviar impacto econômico
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China avalia suspender tarifa de 125% sobre algumas importações dos EUA para aliviar impacto econômico Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro 25 de abril de 2025 – De acordo com fontes familiarizadas com o assunto, o governo chinês está considerando suspender a tarifa de 125% imposta a certas importações dos Estados Unidos, em resposta aos elevados custos econômicos decorrentes da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. A medida em avaliação visa aliviar pressões sobre setores estratégicos da economia chinesa, afetados de forma desproporcional pelas tarifas retaliatórias. Itens que podem ser isentos As autoridades est…
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Na esteira da queda da pesquisa de sentimento da UMich, a pesquisa de confiança do consumidor do Conference Board viu uma grande queda nas atitudes, com a manchete caindo de 105,3 (revista mais alta) para 98,3 (abaixo do exp 102,5) - o mais baixo desde junho de 2024, pairando na extremidade baixa de seu alcance desde 2022. Uma medida das expectativas para os próximos seis meses também caiu mais em três anos e meio enquanto um indicador das condições atuais diminuiu mais modestamente. Fonte: Bloomberg “Em Fevereiro, a confiança dos consumidores registou o maior declínio mensal desde Agosto de 2021,” disse Stephanie Guichard, Economista Sênior, Indicado…
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Ouro se Consolida como Alternativa aos Treasuries dos EUA, com Apoio de Fluxos Chineses
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Ouro se Consolida como Alternativa aos Treasuries dos EUA, com Apoio de Fluxos Chineses Fonte: Bloomberg Finance LP | Deutsche Bank - Análise ExpertFX School por Igor Pereira Um estudo recente divulgado pelo Deutsche Bank evidencia uma forte correlação negativa entre o ouro (XAU/USD) e os Treasuries de 30 anos dos EUA. Entre os dias 7 e 10 de abril, o ouro acumulou altas diárias de até +3,5%, enquanto os Treasuries registraram quedas de até -3,5%, confirmando uma crescente preferência dos investidores por ativos reais em detrimento de dívida soberana americana de longo prazo. China Intensifica Mudança Estrutural nos Fluxos Globais Este movimen…
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Donald Trump renovou o foco nas tarifas poderia ter uma influência significativa sobre os preços do ouro
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Pontos-chave: Analistas prevêem que o XAU/USD pode subir para $2.950 em 2025, à medida que os riscos geopolíticos sob Trump aumentam a demanda por refúgios seguros. A inflação, as preocupações com o déficit fiscal e os riscos geopolíticos podem levar a um mercado XAU/USD de alta durante a administração Trumpilits. As tarifas podem estimular a inflação, aumentando o XAU/USD. Dólar fraco sob Trump poderia alimentar a força do XAU/USD. Os aumentos das taxas do Fed podem limitar o impulso do ouro, mas a pressão inflacionária sob Trump pode apoiar o crescimento do XAU/USD. Donald Trumpilits renovou o foco nas tarifas poderia ter uma inf…
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O ouro está passando por recordes de todos os tempos tendo atravessado as marca de $2.680 Todos nós enfrentamos a pergunta: Devo entrar agora ou é tarde demais? Mergulhar no mercado de ouro em seu pico mais alto soa contra-intuitivo. Mas esses momentos de pico também podem ser um momento-chave para maximizar seus retornos. Vamos falar sobre o porquê investir em ouro em máximos de todos os tempos não é apenas prudente, mas um movimento estratégico. Altos de Todos os Tempos São Mal-entendidos O medo de comprar em todos os tempos é principalmente psicológico. Porque quando os preços atingem seu pico, a única direção que eles podem ir é para baixo, …
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Uma peça recente em o New York Times incentivou os leitores a comprar ouro, observando sua corrida recorde desde 2020. No entanto, o que o artigo erra é associar o fenômeno às políticas presidenciais, em vez da política monetária do banco central. As políticas do Tesouro podem contribuir para o crescimento da oferta monetária através da emissão de dívida e as políticas presidenciais podem adicionar combustível aos incêndios econômicos. Mas a impressão de dinheiro e as taxas de juros artificialmente baixas sustentadas são o motivo pelo qual a inflação continua ressurgindo não importa qual partido político esteja no poder. O Fed é permanente e pode ser reforma…
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Ambos rasgaram mais alto juntos. Historicamente, esses dois são frequentemente inversamente correlacionados, o que significa que quando os rendimentos dos títulos são altos, o ouro é fraco. E vice-versa. Mas não mais. O gráfico abaixo mostra o preço do ouro versus as taxas de juros reais dos EUA (rendimento de títulos de 10 anos menos as expectativas de inflação): Como você pode ver, os dois negociaram inversamente até 2022. Quando os rendimentos subiram, o ouro caiu. Quando os rendimentos caíram, o ouro subiu. O velho paradigma fazia sentido. Quando os rendimentos reais dos títulos são altos, mais investidores mudarão de ouro para títulos do Tes…
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As principais corretoras de Wall-Street revisaram suas previsões de corte de taxa do Fed
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As principais corretoras de Wall-Street revisaram suas previsões de corte de taxa do Fed, após uma explosão nos EUA. relatório de empregos na sexta-feira, com a BofA Global Research prevendo um aumento potencial da taxa do banco central. "Achamos que o ciclo de corte acabou ... Nosso caso base tem o Fed em uma retenção prolongada. Mas achamos que os riscos para o próximo movimento estão inclinados em direção a uma alta", disseram analistas da BofA em nota. Os dados da sexta-feira mostraram Folha de pagamento não agrícola aumentou em 256.000 empregos no mês passado, o maior número desde março, e os dados de Outubro e Novembro foram revistos para mostrar 8.0…
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Reprecificação das Reservas de Ouro dos EUA Potencial Transformador para os Mercados Globais A possível reprecificação das reservas de ouro dos EUA para seu valor justo de mercado pode ser um evento transformador para os mercados financeiros globais. Atualmente, as reservas oficiais dos EUA são contabilizadas a US$ 42,22 por onça, um valor desatualizado, considerando que o preço do ouro ultrapassa os US$ 3.000 por onça. Se essa reprecificação ocorrer, os impactos podem ser profundos: 1️⃣ Impactos Imediatos nos Mercados Financeiros Fortalecimento do Ouro: O reconhecimento do valor real do ouro nas reservas pode gerar uma nova onda de investimentos no m…
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🇨🇳 China registra superávit comercial recorde em 2024 e acumula 1.384 toneladas de ouro — o que isso revela sobre o real valor do dólar? A China fechou o ano de 2024 com um superávit comercial recorde de US$ 992 bilhões, refletindo sua dominância nas exportações e uma desaceleração das importações estratégicas. Dentro desse total, o país importou 1.384 toneladas de ouro, o maior volume anual já registrado. 📊 Um cálculo revelador: a balança comercial chinesa em termos de ouro Convertendo o superávit comercial em termos de ouro, temos: US$ 992 bilhões ÷ 1.384 toneladas = ~US$ 22.000 por onça troy. Esse número sugere que, sob a ótica da C…
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Falas de John Williams (Fed NY) Reforçam Risco de Crescimento Fraco e Inflação Persistente nos EUA
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📊🇺🇸 Falas de John Williams (Fed NY) Reforçam Risco de Crescimento Fraco e Inflação Persistente nos EUA 📅 17 de abril de 2025 | ExpertFX School – por Igor Pereira 🔍 Resumo Técnico: As declarações do presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, nesta quinta-feira, lançam mais luz sobre o cenário macroeconômico dos Estados Unidos: crescimento anêmico, desemprego em alta e inflação pressionada por fatores externos como tarifas comerciais. O tom adotado por Williams foi de cautela, reforçando a dificuldade do Fed em equilibrar política monetária diante de um ambiente de incerteza geopolítica e econômica. 🧩 Principais Pontos das Declarações de…
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🚨 Resumo da Política Monetária do Fed - Declarações de Jerome Powell (19/03) 🚨 O Federal Reserve manteve as taxas inalteradas e sinalizou uma desaceleração no aperto quantitativo (QT Taper). Powell destacou incertezas econômicas, citando impactos de tarifas e a possibilidade de estagflação transitória. 🔑 Principais Decisões do Fed ✅ Taxa de Juros: Mantida na faixa de 4,25%-4,50%. ✅ Projeções econômicas: Crescimento do PIB reduzido para 2025, inflação revisada para cima. ✅ QT Taper: A partir de 1º de abril, o Fed desacelerará a redução do balanço patrimonial. 📊 Resumo do FOMC: 📌 Declaração: Hawkish (cauteloso com inflação) 📌 Projeções Econômicas: Mis…
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Os futuros do índice de ações dos EUA foram largamente subjugados nesta terça-feira
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Os futuros do índice de ações dos EUA foram largamente subjugados nesta terça-feira após uma série de relatórios de ganhos fracos, enquanto os investidores se preparavam para uma grande alta da taxa de juros pelo Federal Reserve esta semana para domar os preços crescentes. Pfizer Inc (PFE. N) caiu 1,1% no comércio pré-mercado, pois o farmacêutico manteve as previsões de vendas para seus produtos COVID-19 pela primeira vez desde o lançamento de sua vacina coronavírus. Paramount Global (PR). O) deslizou 3,1% ao perder as estimativas de receita, prejudicadas pelas vendas mais fracas de publicidade na TV. Estee Lauder Cos Inc (EL. N) caiu 9,3% depois que a fab…
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Atas de Política Monetária - 09/04 Análise ExpertFX School Por Igor Pereira - Analista de Mercado Financeiro Minutas do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) Revisão: 18-19 de março de 2025 Uma reunião conjunta do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) e do Conselho de Governadores do Sistema Federal de Reserva foi realizada nas instalações do Conselho de Governadores, na terça-feira, 18 de março de 2025, às 9h00, e continuada na quarta-feira, 19 de março de 2025, também às 9h00. Revisão da Estratégia, Ferramentas e Comunicação da Política Monetária Os participantes do Comitê continuaram suas discussões sobre a revisão da estrutura da política…
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Quais são exatamente as condições em que o Fed realmente começaria a subir as taxas novamente
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Duas semanas atrás, na conferência de imprensa de Jerome Powell’, após a decisão da Fedroit de reduzir as taxas em 50 pontos base agressivos, Powell disse “Eu não vejo nada na economia agora que sugira que a probabilidade de uma recessão é elevada.” Se isso acontecer, e ele cortou 50 pontos base quando sentiu que não havia indicações de qualquer probabilidade elevada de uma desaceleração, o que devemos esperar que o Fed faça se eles virem sinais que os preocupem? E o que podemos esperar do Fed se em algum momento nós apenas vemos sinais, mas nós realmente experimentamos uma recessão aberta? Também vale a pena considerar, é que com base na política mais rec…
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O foco agora está no simpósio econômico do Fed em Jackson Hole, no final desta semana, para opiniões sobre quando o banco central começará a reduzir seu programa de compras massivas de ativos. O presidente do Fed, Jerome Powell, falará na sexta-feira. “Quando se trata da confiança dos investidores na direção do mercado, ainda há muita ansiedade em relação à variante Delta”, disse Greg Bassuk, presidente-executivo da AXS Investments em Nova York. “Não há um conjunto consistente de pontos de dados em que possamos pendurar nosso chapéu, em termos de saber a direção de longo prazo dos mercados.” No início do dia, os dados mostraram que os novos pedido…
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Bank of America (BofA) mostram um forte sentimento de aversão ao risco entre os executivos globais, o que pode impactar significativamente os mercados. Aqui estão os principais pontos e suas implicações: 📉 1️⃣ Investimentos em Ações Caíram em Valor Recorde 📌 Isso indica que os investidores estão reduzindo suas exposições a ações, possivelmente vendendo para realocar recursos em ativos mais seguros, como ouro e títulos do governo. 📌 Isso pode estar ligado ao medo de uma recessão global e à incerteza gerada pela política tarifária dos EUA. 📌 Impacto: A volatilidade no mercado de ações pode continuar elevada, e setores mais sensíveis ao ciclo econômico podem sofr…
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