Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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Análises profundas e atualizadas sobre indicadores econômicos globais, políticas monetárias, geopolítica e seus impactos nos mercados financeiros. Ideal para traders e investidores.
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Uma breve prorrogação para carry trades em mercados emergentes financiados em dólares parece ter acabado, com um aumento da inflação nos EUA tornando as perspectivas cada vez mais traiçoeiras. Um índice da Bloomberg dessas apostas caiu mais de 4% nos últimos dois meses, a maior queda desde março de 2020 para uma estratégia de tomar empréstimos em dólar e investir em moedas de países em desenvolvimento. A inflação americana mais rápida em três décadas está pressionando o Federal Reserve para que aperte, aumentando a perspectiva de custos mais altos para os tomadores de empréstimos em dólares e menos rendimento extra - ou carry. É uma reviravolta rápida para os c…
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📈🇺🇸 Goldman Sachs eleva projeção de crescimento dos EUA, reduz chance de recessão e revisa alta para o S&P 500 após acordo EUA-China Data: 13 de maio de 2025 Fonte: Goldman Sachs Economics Research Comentário e análise técnica: Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE 📌 Resumo do relatório O Goldman Sachs divulgou um novo relatório nesta segunda-feira (12), em que eleva a projeção de crescimento dos EUA para 1% no 4º trimestre de 2025, ao mesmo tempo em que reduz a probabilidade de recessão nos próximos 12 meses para 35%, diante da trégua tarifária anunciada entre os EUA e a China. Além disso, o banco reverte sua recente po…
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O setor de tecnologia continuou a perder, à medida que os rendimentos do governo em alta atenuaram as perspectivas para as ações de crescimento, enquanto as ações dos EUA subiram devido aos avanços nos preços cíclicos. - Depois de saltar entre ganhos e perdas na última hora de negociação, o S&P 500 terminou o dia em alta. O aumento foi liderado por ações de energia e financeiras. O Nasdaq 100 de alta tecnologia caiu, contribuindo para a liquidação do fim da noite de segunda-feira. A curva de juros do tesouro se inclinou, com o rendimento de 10 anos se aproximando do máximo de um mês. A crise cambial da Turquia piorou, com a lira caindo para menos de 13 por dólar a…
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GRANDE DIVERGÊNCIA ENTRE O DÓLAR AMERICANO E OS RENDIMENTOS DOS TÍTULOS DO TESOURO Análise Técnica e Fundamental por Igor Pereira, Membro WallStreet NYSE Estamos diante de uma divergência estrutural entre o índice do dólar (DXY) e os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA. Esta desconexão incomum aponta para dois caminhos possíveis: Ou os juros precisam subir ainda mais para estabilizar o dólar; Ou o dólar corre risco real de um colapso mais profundo. Pressão no DXY após tarifas de Trump Desde o anúncio de novas tarifas comerciais pela administração Trump, o índice do dólar passou a sofrer forte pressão vendedora. …
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Congresso dos EUA exige auditoria total dos estoques de ouro norte-americanos 📌 Contexto técnico e implicações para o mercado financeiro — por Igor Pereira, Analista de Mercado, Membro WallStreet NYSE Um novo projeto de lei foi apresentado no Congresso, exigindo a primeira auditoria completa dos estoques de ouro dos Estados Unidos em décadas. Com o preço do ouro próximo às máximas históricas e a confiança nas finanças públicas americanas sendo desafiada, a medida levanta questões críticas sobre transparência, confiança monetária e riscos sistêmicos. 🔍 O que está acontecendo? O deputado Thomas Massie introduziu o Gold Reserve Transparency Act of 2025, p…
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Enquanto o mercado financeiro se concentra na euforia do "Rali da Libertação" e debate o tamanho do próximo corte de juros do Federal Reserve, um indicador crítico, muitas vezes oculto nas entrelinhas dos relatórios de inflação, está piscando em vermelho vivo. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School Refiro-me à margem de lucro dos produtores, um componente do relatório PPI que acaba de registrar um colapso histórico em agosto. Na minha análise, este não é apenas mais um dado; é um dos mais poderosos indicadores antecedentes de uma forte desaceleração econômica e um sinal de alerta que os traders não podem se dar ao luxo de ignora…
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Os analistas do ANZ apontaram para as expectativas crescentes de que a desaceleração da atividade empresarial global atuará como uma restrição nas intenções do banco central de começar a reduzir o estímulo monetário no curto prazo. Os mercados globais sofreram na semana passada com as preocupações de que o Fed esteja se aproximando de reduzir seu estímulo. O principal índice da Ásia caiu 4,8% na semana passada, e o índice MSCI da Ásia-Pacífico, ex-Japão, ainda está com queda de 2,9% neste mês. A melhora do sentimento durante a noite levou o dólar a cair mais de 1% em relação aos seus homólogos australianos e canadenses, bem como às coroas norueguesa e sueca. …
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CINGAPURA — As ações na Ásia-Pacífico foram mistas na quarta-feira, após comentários durante a noite do presidente do Federal Reserve dos EUA, CINGAPURA — As ações na Ásia-Pacífico foram mistas na quarta-feira, após comentários durante a noite do presidente do Federal Reserve dos EUA , que disse que decidiu aumentar as taxas até que a inflação caia. Economia do Japão encolheu 1% em uma base anualizada de janeiro a março em comparação com o trimestre anterior, mostraram dados do governo quarta-feira. Isso foi menos do que a contração de 1,8% prevista em uma pesquisa, de acordo com a Reuters. O presidente do Fed dos EUA, Jerome Powell, disse que apoiará o aumento …
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Os estoques caíram de um recorde enquanto os comerciantes avaliavam a última rodada de dados econômicos em meio à crescente preocupação de que mais fechamentos serão necessários para conter uma pandemia que se espalha rapidamente. O S&P 500 bateu uma seqüência de cinco dias de vitórias, com a maioria dos grandes grupos caindo. O dólar subiu. A Home Depot Inc. afundou depois que o varejista divulgou resultados mais fracos do que o esperado no segundo trimestre. As ações chinesas listadas nos EUA enfrentaram outra onda de vendas, à medida que as autoridades em Pequim intensificaram sua repressão a algumas das maiores empresas do país. Alibaba Group Holding Ltd. , Baid…
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Ícone de redimensionamento O segundo funcionário do Federal Reserve apoiou na sexta-feira o início de uma redução nas compras de títulos no final deste ano, em comentários que ecoaram em grande parte o discurso de Jackson Hole do presidente do Fed, Jerome Powell. Em uma entrevista à CNBC, o vice-presidente do Fed, Richard Clarida, disse que espera que a tendência de ganhos de empregos "robustos" observada neste verão continue e "se isso acontecer, eu também apoiaria o início da redução no ritmo de nossas compras ainda este ano." A economia somou uma média de mais de 800.000 por mês nos últimos três meses. Clarida disse que não seria necessário o forte ritmo de 800.000 em…
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“O mercado de ouro agora está se consolidando e não se importa com mais nada até que o número de empregos apareça”, disse Phillip Streible, estrategista-chefe de mercado da Blue Line Futures em Chicago. Mas “se houver um colapso maior do dólar, o ouro pode ter algum tipo de oferta abaixo dele”, acrescentou Streible. Os investidores em ouro pareciam dar pouca atenção à queda do dólar. O ouro em ouro normalmente ganha com um dólar mais fraco, pois torna o ouro mais barato para quem possui outras moedas. Os participantes do mercado também fizeram um balanço dos dados que mostram que menos americanos entraram com novos pedidos de seguro-desemprego na semana …
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Na quarta-feira, a presidente do Banco da Reserva Federal de São Francisco, Mary Daly, disse que estaria disposta a acelerar a redução das compras de ativos pelo banco central se a inflação permanecer alta e o crescimento do emprego continuar forte. "Se as coisas continuarem a fazer o que estão fazendo, então eu apoiaria completamente um ritmo acelerado de redução gradual", disse Daly durante uma entrevista ao Yahoo Finance publicada na quarta-feira. Daly disse que estava "aberta" à ideia, mas queria ver mais dados econômicos sobre inflação e contratações e conversar sobre isso com seus colegas do Fed antes de tomar uma decisão. Vários funcionários do Fed declararam nas ú…
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Os preços do petróleo subiram nesta quarta-feira com as expectativas de que a flexibilização das restrições do COVID-19 na China aumentará a demanda e, à medida que os dados da indústria mostraram rebaixamentos nos estoques de petróleo bruto dos EUA. O petróleo Brent subiu 23 centavos, ou 0,2%, a US$ 112,16 o barril, a 0633 GMT, enquanto o petróleo bruto do West Texas Intermediate (WTI) subiu 71 centavos, ou 0,6%, para US$ 113,11 o barril, revertendo algumas das perdas da sessão anterior. As autoridades permitiram que 864 instituições financeiras de Xangai retomassem os trabalhos, disseram fontes na quarta-feira, um dia depois que a cidade chinesa alcançou um ma…
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📊 🚨 EUA: Relatório de Emprego de Abril Sinaliza Desaceleração Gradual, Mas Ainda Resiliente Nesta sexta-feira (02), o Departamento do Trabalho dos EUA divulgou os dados do payroll (Folha de Pagamento Não Agrícola) de abril, revelando 177 mil novos empregos, acima das expectativas de 138 mil, porém abaixo do número revisado de março (228 mil para 185 mil). A taxa de desemprego manteve-se estável em 4,2%, alinhada com o esperado. 📌 Destaques: Payroll (abr): 177 mil ▸ Esperado: 138 mil ▸ Anterior (revisado): 185 mil Taxa de desemprego: 4,2% ▸ Igual ao esperado e ao mês anterior 📉 Interpretação Técnica: O dado de …
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📈 Reação Positiva: Índice de Confiança do Consumidor nos EUA sobe fortemente em maio e reduz temores de recessão Análise técnica por Igor Pereira – ExpertFX School | Membro WallStreet NYSE 🔍 Resumo dos Dados O Consumer Confidence Index® do Conference Board subiu 12,3 pontos em maio, alcançando 98,0 pontos, após cinco quedas consecutivas. A melhora foi impulsionada principalmente pelas expectativas futuras dos consumidores, especialmente após o anúncio de suspensão parcial de tarifas sobre produtos chineses em 12 de maio. Present Situation Index: +4,8 pontos → 135,9 Expectations Index: +17,4 pontos → 72,8 (ainda abaixo da linha de 80 qu…
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Payroll supera expectativas e fortalece dólar: aumento nos salários reforça pressão sobre o Fed Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE Os dados do mercado de trabalho dos EUA divulgados nesta sexta-feira (06/06) vieram acima das expectativas, fortalecendo o dólar americano (USD) e reduzindo a probabilidade de cortes de juros no curto prazo. O relatório de Non-Farm Payrolls (NFP) de maio mostrou uma criação de 139 mil vagas, contra uma previsão de apenas 127 mil. Embora inferior aos 177 mil do mês anterior, o número surpreendeu positivamente o mercado. Mais relevante, no entanto, foi o dado de salários médios por hora (Aver…
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📈 EUA Surpreendem com PMIs Acima do Esperado — Ouro em US$ 3375 Corrige Levemente, Dólar Tenta Retomar Força Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Os índices PMI de julho divulgados hoje (05/08) nos Estados Unidos mostraram uma expansão mais forte que o esperado na atividade econômica, surpreendendo os mercados após os fracos dados do payroll na semana passada. Os números reacendem dúvidas sobre a trajetória de cortes de juros do Federal Reserve. 📊 Resultados: S&P Composite PMI (jul): 55.1 (expectativa: 54.6 / anterior: 52.9) S&P Services PMI (jul): 55.7 (expectativa: 55.2 / an…
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O valor total de mercado das criptomoedas aumentou novamente acima de US $ 2 trilhões, à medida que o Bitcoin continuou a subir e empresas como Cardano, XRP e Dogecoin também avançaram. O valor de mercado da Crypto subiu para US $ 2,06 trilhões no sábado, de acordo com a CoinGecko, que rastreia mais de 8.800 moedas. O Bitcoin atingiu a alta de $ 48.152, o nível mais alto desde 16 de maio, pois mostrou poder de permanência acima de sua média móvel de 200 dias.
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As ações asiáticas devem começar de forma estável na segunda-feira, com os investidores aguardando dados importantes da China para avaliar como a cepa do vírus delta está impactando a recuperação da pandemia. Os contratos futuros caíram no Japão e na Austrália, mas subiram em alta em Hong Kong, enquanto os contratos nos EUA caíram. As ações dos EUA alcançaram outro recorde na sexta-feira, mas uma queda no sentimento do consumidor para uma baixa de quase uma década injetou alguma cautela, empurrando para baixo os rendimentos do Tesouro e o dólar.
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As forças dos EUA se retiram, deixando para trás mais de 100 americanos e dezenas de milhares de aliados afegãos da América Um C-17 militar dos EUA carregou as últimas tropas americanas para fora do Afeganistão na segunda-feira, marcando o fim formal da mais longa guerra da história dos EUA, mas deixando entre 100 e 200 americanos e dezenas de milhares de aliados afegãos da América para enfrentar um futuro de incerteza e perigo. A retirada final dos EUA ocorreu um minuto antes do prazo final de 31 de agosto estabelecido pelo presidente Biden, uma saída sob a persistente ameaça de ataques terroristas que já custaram a vida de 13 militares americanos e mais de 200 a…
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As expectativas de inflação dos consumidores dos EUA para o ano à frente aumentaram pelo 10º mês consecutivo para 5,2% em agosto de 2021, uma nova alta da série, puxada por alimentos (+0,8 ponto percentual para 7,9%); aluguel (+0,2 ponto percentual para 10%); cuidados médicos (+0,2 ponto percentual para 9,7%) e gás (+1,1 pontos percentuais para 9,2%). Em contraste, o preço esperado da educação universitária diminuiu 0,5 ponto percentual para 7. As expectativas de crescimento dos preços das casas continuaram moderadas, mas permanecem elevadas (5,9% vs 6%). Enquanto isso, as expectativas de inflação no horizonte de três anos também aumentaram 0,3 ponto percentual, para um n…
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As compras maciças de ativos do Federal Reserve ajudaram a estabilizar os mercados no início da pandemia, mas "em breve" será hora de começar a reduzi-los, disse o presidente do Philadelphia Fed Bank, Patrick Harker, na quarta-feira
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🔽🛢 Petróleo em Queda: Aumento da Oferta pela OPEP+ Gera Preocupações com Excesso no Mercado Global Aumento na Produção da OPEP+ Coloca Pressão sobre os Preços do Petróleo e Desencadeia Queda no Mercado Os preços do petróleo sofreram uma queda acentuada após a OPEP+ anunciar um aumento significativo na produção, levando a temores sobre um excesso de oferta que pode sobrecarregar o mercado global. O Brent caiu 4,6%, para US$ 58 por barril, enquanto o WTI caiu para US$ 56, retornando aos níveis mais baixos desde 2021. A OPEP+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados) surpreendeu o mercado com essa decisão, após meses de controle mais rígi…
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🌐 Trimestre de Euforia: Ações, Cripto, Ouro e Títulos disparam enquanto o dólar vive seu pior início de ano desde 1973 Análise PREMIUM Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro – Membro Junior WallStreet NYSE O segundo trimestre de 2025 encerrou com um forte rali coordenado nos mercados globais, marcado por valorização expressiva em ações, ouro, Bitcoin, petróleo e títulos públicos dos EUA, enquanto o dólar sofreu uma das maiores desvalorizações trimestrais das últimas décadas. Esse cenário, aparentemente desconectado da realidade macroeconômica frágil dos Estados Unidos, tem uma explicação técnica: “bad news is good news” voltou ao centro da …
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Olá, traders. Em um movimento que está repercutindo em todo o mercado de metais preciosos, um registro regulatório revelou que o Banco Central da Arábia Saudita (SAMA) realizou novas e notáveis alocações no mercado financeiro dos EUA, totalizando mais de US$1.3 bilhão. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE. Embora a maior parte desses investimentos tenha sido direcionada para ETFs passivos de ações, um detalhe chamou a atenção de analistas: uma aposta estratégica e multifacetada na Prata. Esta não é uma jogada comum para um banco central, e o sinal que ela emite é poderoso. Detalhando o Investimento Sa…
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