Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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Análises profundas e atualizadas sobre indicadores econômicos globais, políticas monetárias, geopolítica e seus impactos nos mercados financeiros. Ideal para traders e investidores.
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O dólar dirigiu-se para sua primeira semana de vitórias em três na sexta-feira, após se recuperar de uma liquidação induzida pela folha de pagamento, com os investidores continuando a ponderar o momento de uma redução do estímulo do Federal Reserve. Dados na quinta-feira mostraram que o número de americanos entrando com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu na semana passada para o nível mais baixo em quase 18 meses, oferecendo mais evidências de que o crescimento do emprego está sendo prejudicado pela escassez de mão de obra, em vez de esfriar a demanda por trabalhadores. “O Fed parece prestes a diminuir ainda este ano, sublinhado por comentários recentes desta sem…
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As ações de Wall Street terminaram em forte queda na terça-feira em uma ampla liquidação impulsionada pelo aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA, o aprofundamento das preocupações com a inflação persistente e as negociações contenciosas do teto da dívida em Washington. Todos os três principais índices de ações dos EUA caíram quase 2% ou mais, com as ações sensíveis às taxas de juros e as ações adjacentes à tecnologia pesando mais, à medida que os investidores perdiam o apetite pelo risco. O índice S&P 500 e o índice Nasdaq Composite estavam a caminho de suas maiores quedas mensais desde setembro de 2020. “O quadro geral é o aumento repentino dos rendi…
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O Build Back Better Act do presidente Joe Biden, aprovado recentemente na Câmara dos Deputados, é apoiado por quase metade dos eleitores, cerca de 49%, de acordo com uma nova pesquisa da Morning Consult. No entanto, muitos eleitores temem que isso possa piorar a inflação nos EUA O pacote de gastos de US $ 1,75 trilhão inclui dinheiro para iniciativas sociais, como a expansão de programas de cuidados infantis, redução de custos de saúde, combate às mudanças climáticas e aumento de moradias populares. Para ajudar a realizar esses esforços, ele descreve medidas como um crédito tributário para veículos elétricos para incentivar a energia limpa, um crédito tributário infanti…
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Um dos dois grandes tópicos na conferência de imprensa de ontem, após o Reunião e anúncio de políticas da FOMCilitis, foi quando e como diminuir o ritmo do QT. Até agora, O QT removeu $1,43 biliões do balanço da Fedroits, e continua no piloto automático até que o Fed mude seu ritmo. Já houve discussões sobre isso na reunião anterior em janeiro, como vimos nas atas dessa reunião (O Fed Quer Dirigir o QT o Mais Longe Possível Sem Explodir Coisas, e está Trabalhando em um Plano.) E discursos mais detalhados da presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, e do governador do Fed, Christopher Waller, expandiram esses pontos (Fed Discute Balanço “Normalização”: ON RRPs & M…
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📉 Participação do Dólar nas Reservas Globais Cai 8 Pontos Desde 2016: Um Alerta Estratégico para o Sistema Monetário Desde 2016, o dólar americano perdeu 8 pontos percentuais de participação nas reservas globais de moedas estrangeiras, segundo dados do FMI. Trata-se de uma das quedas mais acentuadas das últimas décadas e que levanta preocupações profundas sobre a estabilidade do sistema monetário internacional. Essa mudança estrutural reflete uma diversificação ativa por parte de bancos centrais, que buscam reduzir sua exposição ao dólar, especialmente após eventos como: Sanções econômicas unilaterais dos EUA (caso Rússia); Inflação per…
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⚠️ JPMorgan Alerta para Complacência Excessiva nos Mercados Globais de Ações O JPMorgan Chase lançou um alerta contundente nesta quarta-feira sobre a atual complacência nos mercados de ações globais. Segundo o banco, há uma crescente desconexão entre os preços das ações e os fundamentos corporativos, gerando um ambiente de risco elevado e baixa percepção institucional de ameaça entre os investidores. 📉 "Comportamento Perigoso de Negligência" Em relatório distribuído a grandes clientes institucionais, o JPMorgan classifica como “assustador” o atual comportamento do mercado, onde "os investidores deixaram de se preocupar com riscos fundamentais". O banco observ…
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Um aumento de novas infecções causadas pela variante Delta do coronavírus reacendeu os temores de um atraso na recuperação econômica global em um momento em que o Federal Reserve dos EUA está considerando um plano para reduzir seu apoio massivo à maior economia do mundo. As mortes nos EUA relacionadas ao COVID-19 atingiram um recorde de cinco meses na semana passada, enquanto o número total de casos estava em 37,88 milhões no domingo, de acordo com uma contagem da Reuters. A leitura instantânea da IHS-Markit da atividade de negócios dos EUA, prevista para 9h45, horário da costa leste dos EUA, deverá recuar em agosto para 58,3 de 59,9 em julho. O foco agora está no s…
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O banco central dos EUA estaria em posição de começar a reduzir seus US $ 120 bilhões em compras mensais de ativos se um relatório a ser divulgado na próxima sexta-feira mostrar que os empregadores criaram pelo menos 850.000 empregos em agosto, disse o governador do Federal Reserve, Christopher Waller. Sexta-feira. “Se acertássemos isso, diria que estamos prontos para partir no início deste outono”, disse Waller ao Yahoo Finance em uma entrevista, acrescentando que não espera que o aumento da variante Delta do coronavírus diminua o progresso materialmente. “A economia não segue necessariamente o vírus tão de perto.”
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Desaceleração da atividade fabril, contrato de prestação de serviços em agosto * Ações de tecnologia afundam depois que Pequim torna mais rígidas as regras de jogo * Ping An Insurance cai conforme a Reuters revela nova investigação XANGAI, 31 de agosto (Reuters) - As ações da China caíram na terça-feira depois que dados mostraram que a atividade do setor de serviços se contraiu em agosto e Pequim apertou as regras em torno dos jogos online, mas as expectativas de mais apoio à política econômica mantiveram as perdas sob controle. ** No intervalo do meio-dia, o índice Shanghai Composite caiu 0,75% para 3.501,54 e o índice menor de Shenzhen caiu 1,37%. …
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Embora a economia de serviços da China esteja claramente se desintegrando, o lado bom foi que o Mfg PMI imprimiu apenas pouco no território de expansão, embora em 50,1, não só não cumpriu as expectativas de um número de 50,2, mas caiu de 50,4 em julho, e foi a impressão mais baixa nesta série de dados desde a Covid. Nesse ritmo, o setor manufatureiro da China também estará em recessão no mês que vem. Os PMIs - e especialmente a impressão Non-mfg - eram ruins. Tão ruim que Simon Flint da Bloomberg escreveu depois que o número foi divulgado que pode "aumentar a preocupação com a saúde da recuperação econômica global e diminuir um pouco o sentimento de risco" (não se preoc…
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Os estoques mundiais recorde subiram na quinta-feira, depois que dados de pedidos de auxílio-desemprego sugeriram que o mercado de trabalho dos EUA estava avançando mesmo com o aumento de novas infecções por COVID-19, enquanto o risco de uma queda nos EUA O relatório da folha de pagamento manteve o dólar na defensiva. Os dados econômicos da Ásia e da Europa foram bastante decepcionantes, mas o relatório do Departamento do Trabalho mostrou que o número de americanos entrando com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu na semana passada, enquanto as demissões caíram para o nível mais baixo em mais de 24 anos em agosto. O declínio nas demissões deve ajudar a al…
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Assim como fez quando recebeu seu primeiro jab no ano passado (antes de ser presidente), o presidente Joe Biden, 78, posou para as câmeras na segunda-feira ao receber seu primeiro jab de reforço enquanto as câmeras clicavam e piscavam, e ele fez alguns comentários breves para o público. O FDA concedeu uma autorização de uso de emergência na semana passada para doses de reforço da vacina COVID-19 da Pfizer, seis meses após a conclusão do curso de duas doses para pessoas com 65 anos ou mais, aqueles com algumas doenças subjacentes e aqueles que trabalham em ambientes de alto risco. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças também recomendaram uma injeção de reforço para…
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A recuperação pós-Covid da China está firmemente no caminho certo, de acordo com uma enxurrada de dados nesta terça-feira. A economia expandiu 4,5% no primeiro trimestre em relação ao ano anterior, acelerando em relação à leitura anterior de 2,9% e superando com folga as previsões de crescimento de 4%. As vendas no varejo subiram mais de 10%, dando esperança de que a demanda doméstica até então flácida também possa se recuperar. As ações da Ásia estavam em sua maioria mais fracas nesta terça-feira, com os investidores possivelmente preocupados com as implicações de um aperto adicional do Fed, depois que fortes dados de manufatura impulsionaram as apostas para …
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📦🚨 Maio "não-entregável"? Comex registra recorde de entregas físicas de ouro mesmo sem tarifas iminentes 📅 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE A Comex, principal bolsa de metais preciosos dos EUA, está novamente no centro das atenções. O mês de maio — tradicionalmente um “non-delivery month” para o ouro (XAU/USD) — está registrando um volume anômalo e crescente de solicitações de entrega física, mesmo após o esclarecimento de que não haverá tarifas sobre o ouro importado nos EUA. Essa dissonância entre expectativa e realidade levanta sérias questões sobre o que está por trás da pressão de entrega física, e o que isso re…
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Nesta quinta-feira, o ouro (XAU/USD) rompeu a barreira psicológica e histórica de $4.000 por onça. Este não é apenas mais um número redondo. É um evento que reflete a profunda e crescente ansiedade no sistema financeiro global. A prova final dessa urgência foi vista no mercado: o principal ETF de ouro, $GLD, negociou um volume astronômico de $12,5 bilhões, o maior em uma década, comparável apenas ao pânico da crise da dívida grega em 2013. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School, membro Junior WallStreet NYSE Isso nos leva a uma pergunta crucial que todo investidor está se fazendo: estamos testemunhando uma bolha especulativa ou a…
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Uma medida das condições de negócios na região de Chicago caiu em agosto, mas não por causa do delta: a maioria das empresas disse que ainda não consegue obter suprimentos ou mão de obra suficientes para atender aos novos pedidos. O Chicago Business Barometer, também conhecido como Chicago PMI, caiu para 66,8 no mês passado, de 73,4 em julho. Poucos meses antes, o índice havia atingido a maior alta em 47 anos. Um aumento na demanda após a maior parte da economia ter reaberto este ano forçou as empresas a se esforçarem para acompanhar o ritmo. Mesmo assim, muitos não conseguem materiais suficientes a tempo para manter as linhas de montagem funcionando a todo va…
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O Banco da Inglaterra nomeou um novo economista-chefe conhecido pelo pensamento ortodoxo sobre política monetária e taxas de juros, e apoia os limites da flexibilização quantitativa para sustentar a economia. Huw Pill desenvolveu seus pontos de vista durante muitos anos como funcionário do Banco Central Europeu e do Goldman Sachs. Ex-colegas o descreveram como um “falcão” de política monetária. A nomeação , que inclui um assento no comitê de política monetária de nove membros, marcará uma mudança no BoE, que se acostumou com o pensamento não convencional do titular anterior, Andy Haldane. Pill começará seu mandato em 6 de setembro e se mudará da Harvard Business School,…
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O crescimento econômico em todo o país deve acelerar este ano pelo ritmo mais rápido em quatro décadas. No entanto, o aumento no número de americanos com teste positivo para o coronavírus e a variante Delta remanescente interrompeu os planos para empresários e candidatos a emprego. "A última onda de COVID traz outra onda de incerteza que pode pesar sobre a disposição dos empresários de iniciar novos negócios", disse Oren Klachkin, economista-chefe da Oxford Economics em Nova York. "A variante Delta também tornará mais difícil a contratação de novas empresas se as pessoas estiverem com medo de contrair o vírus em seu novo emprego." As aplicações comerciais caíram em to…
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Wall Street pode estar à beira de um trimestre atipicamente doloroso. Jeremy Siegel, professor de finanças da Wharton, conhecido por suas previsões de mercado positivas, está alertando sobre a capacidade do mercado de lidar com a inflação. “Estamos caminhando para alguns problemas à frente”, disse ele ao “ Trading Nation ” da CNBC na sexta-feira. “A inflação, em geral, será um problema muito maior do que o Fed acredita.” Siegel alerta que há sérios riscos associados à alta dos preços. “Haverá pressão sobre o Fed para acelerar seu processo de redução gradual”, disse ele. “Não acredito que o mercado esteja preparado para uma redução acelerada.” Sua mudan…
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Com os estoques de bancos regionais subindo, alguém poderia ser perdoado por pensar que tudo está ótimo novamente (se sua memória ou gráficos voltarem apenas uma semana ou mais), exceto que os fluxos de depósitos da semana passada não apoiaram essa narrativa e os influxos contínuos de hoje à noite em fundos do mercado monetário sugerem bancos ainda estão lutando para manter seus depósitos. Os Fundos do Mercado Monetário viram US$ 13,6 bilhões em ENTRADAS, levando o agregado a um recorde de US$ 5,341 trilhões. Isso representa mais de US$ 520 bilhões em entradas nos últimos três meses... Fonte: Bloomberg Os fundos de varejo registraram entradas de mais …
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Aumento do Desemprego de Longo Prazo nos EUA Sinaliza Fragilidade no Mercado de Trabalho Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE Resumo Técnico Dados divulgados em abril mostram que o número de desempregados de longo prazo nos EUA — ou seja, pessoas que estão fora do mercado há mais de 27 semanas — atingiu 1,67 milhão, o maior número desde fevereiro de 2022. Esse aumento representa um salto de cerca de 600 mil pessoas nos últimos dois anos, elevando a participação relativa dos desempregados de longo prazo para 23,5% do total de desempregados, o maior percentual desde 2021. Além disso, a duração média do desemprego subiu…
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🏠 Alerta Imobiliário nos EUA: Pagamento de Hipoteca Bate Recorde e Desequilíbrio entre Vendedores e Compradores Aumenta Pressão por Quedas de Preço 📅 Atualização: Maio de 2025 ✍️ Por: Igor Pereira – Analista de Mercado | ExpertFX School 📌 Dados-Chave 💵 Pagamento mensal mediano da hipoteca: ➤ Subiu 4,9% a/a, atingindo US$ 2.882 – novo recorde histórico ➤ Em 3 anos: +US$ 580/mês (+25%) 🏘️ Preço mediano das casas nos EUA: ➤ US$ 391.725 (+1,7% a/a) – próximo da máxima histórica 📉 Taxa de hipoteca fixa em 30 anos: ➤ ~6,8% ao ano ⚖️ Desequilíbrio de oferta vs. demanda: ➤ Quase 500 mil vendedores a mais …
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📊 Atualização de Mercado Financeiro – Decisão da Taxa de Juros do FED (Federal Funds Rate) 📅 30 de Julho de 2025 | Por Igor Pereira – Analista de Mercado, Membro Junior WallStreet NYSE 🏦 Foco Global: Decisão de Política Monetária do FED Hoje, toda a atenção do mercado financeiro global está voltada para a decisão da taxa básica de juros dos Estados Unidos (Federal Funds Rate), definida pelo Federal Reserve. Taxa Anterior: 4,50% Projeção de Mercado: Manutenção em 4,50% Ferramenta RED RATE Monitor: 🔍 Análise Técnica e Fundamentalista ✅ Cenário 1: Manutenção da Taxa em 4,50% Demonstra confia…
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Nos primeiros sete meses de 2025, 446 grandes empresas norte-americanas entraram com pedido de falência — o maior número para o período em 15 anos. Esse volume já supera todo o acumulado anual de 2021 e 2022, quando 405 e 373 empresas, respectivamente, decretaram falência. Causas do aumento das falências Juros elevados: O Federal Reserve mantém taxas de juros em patamar restritivo, pressionando o custo de capital e a rolagem de dívidas corporativas. Inflação persistente: Apesar de desaceleração em alguns setores, a inflação estrutural segue afetando margens e custos operacionais. Acesso restrito a crédito: Bancos e investidores…
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Olá, traders. A crise que relatamos há pouco nos Estados Unidos acaba de reivindicar sua primeira vítima internacional. Em um anúncio de emergência que sinaliza um estresse agudo nos mercados financeiros, o Banco do Japão (BoJ) acaba de informar que fornecerá financiamento em dólares americanos para garantir a estabilidade do sistema. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE. Esta não é uma operação de rotina. Ações como esta são tomadas por bancos centrais quando eles detectam uma "falta" de dólares no sistema bancário – um fenômeno conhecido como "aperto no financiamento em dólar" (dollar funding squeeze). É uma m…
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