Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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Análises profundas e atualizadas sobre indicadores econômicos globais, políticas monetárias, geopolítica e seus impactos nos mercados financeiros. Ideal para traders e investidores.
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🏦 Fed mantém tom cauteloso: incertezas fiscais e tarifas travam cortes de juros 📌 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE O Federal Reserve (Fed) divulgou nesta quarta-feira (28) a ata da reunião de política monetária dos dias 6 e 7 de maio, revelando um cenário de crescentes incertezas econômicas, com destaque para os efeitos das tarifas comerciais impostas pelo governo Trump. A autoridade monetária manteve o tom cauteloso, optando por aguardar mais clareza antes de alterar os juros. 📌 Principais destaques da ata O cenário de inflação persistente se agravou, segundo “quase todos” os membros do Comitê. …
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🇺🇸 PIB e Pedidos de Seguro-Desemprego dos EUA mostram sinais mistos: o que esperar do dólar? Crescimento levemente melhor, mas mercado de trabalho decepciona 📌 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE Nesta quinta-feira, 29 de maio, foram divulgados dois indicadores econômicos importantes nos Estados Unidos que reforçam a narrativa de incerteza macroeconômica e podem influenciar diretamente a trajetória do dólar, juros e ativos de risco nas próximas semanas. 📊 Resultado 1: Produto Interno Bruto (PIB) – 1º Trimestre (QoQ) Resultado atual: -0,2% Previsão: -0,3% Anterior: -0,3% …
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🟥 Powell resiste a pressões de Trump por cortes de juros e reforça independência do Fed Reunião entre o presidente dos EUA e o presidente do Fed ocorre em meio a tensões sobre juros e política comercial inflacionária 📌 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu nesta quinta-feira (29) com o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em meio à crescente pressão da Casa Branca por cortes nas taxas de juros. A reunião, realizada na Casa Branca, ocorre num momento delicado da política monetária e fiscal norte-americana — com o presidente implementando políticas tarifárias …
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🟩 Inflação PCE núcleo desacelera em abril, mas tarifas de Trump devem pressionar preços a partir de maio Núcleo do PCE registra menor taxa anual desde 2021, porém riscos inflacionários ressurgem com tarifas comerciais 📌 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE O índice de preços de gastos com consumo (PCE), principal métrica de inflação monitorada pelo Federal Reserve, apresentou em abril mais uma leitura moderada, reforçando sinais de desaceleração da inflação subjacente nos Estados Unidos. O núcleo do PCE, que exclui alimentos e energia, subiu apenas 0,12% no mês, após alta de 0,27% em março. Em termos anuais, o núcleo…
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🟢 Projeção do PIB dos EUA dispara: Atlanta Fed eleva estimativa do 2º trimestre para 3,8% Forte revisão reflete resiliência da atividade econômica mesmo com juros elevados 📌 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE O modelo GDPNow do Federal Reserve de Atlanta surpreendeu o mercado ao elevar significativamente sua projeção de crescimento para o PIB dos EUA no 2º trimestre de 2025, de 2,2% para 3,8%, conforme atualização de 27 de maio. Essa revisão expressiva reforça a tese de que a economia americana segue muito mais resiliente do que se esperava, mesmo após um ciclo prolongado de juros elevados por parte do Federal Rese…
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🔎 ALERTA: Risco Soberano dos EUA se Aproxima de Países com Rating BBB+ – Impacto Profundo nos Mercados 📅 Atualização: 30 de Maio de 2025 📈 CDS 5 anos dos EUA: 46,33 bps 🧨 Comparável a: Itália, Hungria, México (rating BBB+) 📉 O Que Está Acontecendo? A percepção de risco da dívida soberana dos EUA, medida pelos Credit Default Swaps (CDS) de 5 anos, atingiu níveis historicamente preocupantes. Atualmente, os 46,33 pontos-base se equiparam ao risco de calote de países com rating BBB+, como Itália, Hungria e México — um patamar alarmante para uma economia AA+ (S&P) e ainda considerada pilar do sistema financeiro global. 📌 Interpretação Técnic…
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🏠 Alerta Imobiliário nos EUA: Pagamento de Hipoteca Bate Recorde e Desequilíbrio entre Vendedores e Compradores Aumenta Pressão por Quedas de Preço 📅 Atualização: Maio de 2025 ✍️ Por: Igor Pereira – Analista de Mercado | ExpertFX School 📌 Dados-Chave 💵 Pagamento mensal mediano da hipoteca: ➤ Subiu 4,9% a/a, atingindo US$ 2.882 – novo recorde histórico ➤ Em 3 anos: +US$ 580/mês (+25%) 🏘️ Preço mediano das casas nos EUA: ➤ US$ 391.725 (+1,7% a/a) – próximo da máxima histórica 📉 Taxa de hipoteca fixa em 30 anos: ➤ ~6,8% ao ano ⚖️ Desequilíbrio de oferta vs. demanda: ➤ Quase 500 mil vendedores a mais …
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S&P 500 e o Teste da 200-DMA: Consolidação Saudável Antes da Próxima Alta? Análise Técnica e Macro por: Igor Pereira - Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Principais Destaques Técnicos Validação da 200-DMA: O índice S&P 500 testou com sucesso sua média móvel de 200 dias, revertendo a correção de abril e reafirmando o domínio dos compradores no curto prazo. Estrutura técnica construtiva: O rompimento anterior da 200-DMA, seguido de uma retração saudável e recuperação, eliminou resistências relevantes até as máximas históricas. Indicadores de momentum: O MACD (Moving Average Convergence Diverg…
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Indicadores Industriais dos EUA decepcionam e pressionam o dólar para baixo Os dados divulgados nesta segunda-feira (02) referentes ao setor industrial dos EUA apontaram uma desaceleração da atividade econômica, reforçando preocupações sobre a fraqueza da demanda interna e o risco de estagnação industrial. 📊 Resumo dos Dados 🔹 S&P Global Manufacturing PMI (maio) Anterior: 50,2 Previsão: 52,3 Atual: 52,0 📉 Impacto: Negativo para o USD 🔹 ISM Manufacturing PMI (maio) Anterior: 48,7 Previsão: 49,3 Atual: 48,5 📉 Impacto: Negativo para o USD …
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📉 Estoque de imóveis à venda nos EUA atinge recorde histórico de US$ 698 bilhões — alta de 20,3% em 12 meses Por Igor Pereira – Analista de Mercado, Membro WallStreet NYSE Segundo dados recentes da Redfin, o valor total dos imóveis atualmente à venda nos Estados Unidos atingiu US$ 698 bilhões, marcando o maior volume em termos nominais da história do mercado imobiliário americano. Isso representa um salto de 20,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, refletindo uma combinação preocupante de queda na demanda, aumento da oferta e deterioração nas condições de crédito. 🏚️ O que está por trás desse aumento histórico? Taxas hipotecárias ainda …
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📉 Tesouro dos EUA realiza maior recompra de títulos da história: Bessent assume protagonismo diante da inércia do Fed Por Igor Pereira – Analista de Mercado, Membro WallStreet NYSE Em um movimento histórico e amplamente interpretado como uma forma indireta de quantitative easing (QE lite), o Tesouro dos EUA, sob liderança do secretário Steve Bessent, executou nesta terça-feira a maior recompra de Treasuries já registrada, no valor de US$ 10 bilhões, em meio à escalada persistente dos rendimentos e à paralisia do Federal Reserve. 🧠 Contexto: pressão extrema no mercado de títulos Desde meados de abril, o mercado de Treasuries vem enfrentando uma pre…
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📉 Dados do ISM de Serviços Reforçam Pressão Negativa Sobre o Dólar Por Igor Pereira – Analista de Mercado, Membro WallStreet NYSE O índice de preços do setor de serviços (ISM Non-Manufacturing Prices) dos Estados Unidos, referente ao mês de maio, apresentou um desempenho abaixo do esperado, aumentando as preocupações sobre a atividade econômica e as perspectivas de inflação. 📊 Dados Divulgados: Anterior: 51,6 Projeção: 52,1 Atual: 49,9 📌 Interpretação Técnica: Este resultado marca uma leitura abaixo da linha dos 50 pontos, o que indica contração dos preços pagos no setor de serviços, uma das engrenagens ma…
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🇺🇸 EUA PRESTES A ELEVAR TETO DA DÍVIDA PARA US$ 40 TRILHÕES EM 2025 Mercado reage ao alerta fiscal enquanto ouro sobe e Treasuries sofrem pressão 📌 Análise técnica e fundamental de Igor Pereira, Membro WallStreet NYSE 📊 Panorama Atual: Dívida Pública dos EUA atinge novo patamar histórico A dívida total dos Estados Unidos alcançou US$ 37,5 trilhões acumulados em junho de 2025. No entanto, o valor oficialmente contabilizado pelo Tesouro — US$ 36,2 trilhões — é limitado pelo teto da dívida federal, que deverá ser revisado para US$ 40 trilhões entre agosto e setembro de 2025. O presidente Donald Trump declarou recentemente que o teto da dívida de…
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💥 COLAPSO DO DÓLAR: EUA ESTÃO ENFRAQUECENDO SUA MOEDA DE FORMA ESTRATÉGICA? Queda histórica do dólar pós-tarifas levanta suspeitas de manipulação cambial voluntária por parte da administração Trump 📌 Por Igor Pereira – Analista de Mercado, Membro WallStreet NYSE 📉 Dólar rompe suporte de 17 anos frente ao euro: início de um novo ciclo? O par EUR/USD rompeu em junho um suporte técnico de 17 anos, dando início a um movimento de forte valorização do euro. A ruptura coincide precisamente com o anúncio de novas tarifas comerciais por Donald Trump em 2 de abril de 2025 — reforçando suspeitas de que a atual administração possa estar, intencionalmente, promovend…
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📅 Expectativa Payroll: Sexta-feira, 06 de junho de 2025 – 09h30 (Brasília) 📉 Expectativa: 126 mil empregos criados | Taxa de desemprego: 4,2% | Crescimento salarial: +0,3% M/M, 3,7% Y/Y 🗣 Whisper number: 110 mil (com rumores apontando para apenas 80 mil) 🧠 Resumo Executivo O mercado aguarda com cautela a divulgação do Payroll de maio nos EUA, em meio à crescente percepção de desaceleração do mercado de trabalho. Após o ADP e outros dados antecedentes apontarem para fraqueza, investidores temem que uma leitura abaixo de 100 mil empregos possa reacender temores de recessão, pressionar o dólar e derrubar bolsas. 📌 Cenário Atual: ADP fraco: Ap…
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Payroll supera expectativas e fortalece dólar: aumento nos salários reforça pressão sobre o Fed Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE Os dados do mercado de trabalho dos EUA divulgados nesta sexta-feira (06/06) vieram acima das expectativas, fortalecendo o dólar americano (USD) e reduzindo a probabilidade de cortes de juros no curto prazo. O relatório de Non-Farm Payrolls (NFP) de maio mostrou uma criação de 139 mil vagas, contra uma previsão de apenas 127 mil. Embora inferior aos 177 mil do mês anterior, o número surpreendeu positivamente o mercado. Mais relevante, no entanto, foi o dado de salários médios por hora (Aver…
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Trump sob pressão: tarifas, estagnação comercial e escalada geopolítica impactam inflação global e mercados Autor: Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE 📌 Resumo Executivo As últimas movimentações do governo Trump, somadas a tensões globais e dados inflacionários, revelam uma conjuntura altamente volátil e incerta para o cenário macroeconômico global. Com pouco progresso em acordos comerciais, pressões inflacionárias nos EUA e conflitos geopolíticos em ascensão, os mercados enfrentam mais um ponto de inflexão crítico. 🔍 1. Política Comercial de Trump: impasse generalizado Apesar de contatos com líderes como Xi Jinping …
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Congresso dos EUA exige auditoria total dos estoques de ouro norte-americanos 📌 Contexto técnico e implicações para o mercado financeiro — por Igor Pereira, Analista de Mercado, Membro WallStreet NYSE Um novo projeto de lei foi apresentado no Congresso, exigindo a primeira auditoria completa dos estoques de ouro dos Estados Unidos em décadas. Com o preço do ouro próximo às máximas históricas e a confiança nas finanças públicas americanas sendo desafiada, a medida levanta questões críticas sobre transparência, confiança monetária e riscos sistêmicos. 🔍 O que está acontecendo? O deputado Thomas Massie introduziu o Gold Reserve Transparency Act of 2025, p…
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China deixa de ser credora generosa e assume o papel de cobradora global – Ásia Central sob pressão silenciosa Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE Resumo Profissional e Impacto no Mercado Financeiro A China concluiu uma transição estrutural: deixou de ser a maior credora dos países em desenvolvimento e assumiu o papel de maior cobradora de dívidas do planeta. Segundo relatório do Lowy Institute, em 2024 o fluxo líquido de capitais chineses para países emergentes foi negativo em US$ 34 bilhões. Essa nova fase, de forte pressão por pagamentos, ameaça dificultar o crescimento, o combate à pobreza e as metas ambientais de d…
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📉 CPI Quarta-feira expectativa sobre XAU/USD ouro e BoE sob Pressão para Cortar Juros | Alerta Macro de Igor Pereira Resumo do Alerta: O colapso nos dados de empregos no Reino Unido indica uma deterioração grave no mercado de trabalho britânico. O Banco da Inglaterra (BoE) está agora sob pressão direta para cortar juros. Simultaneamente, o Federal Reserve segue em negação, “assobiando no cemitério” enquanto o mundo começa a girar rumo à desinflação. 🔥 Impacto Imediato nos Mercados: GBP/USD: Rumo a mínimas de 2024 com expectativas de corte no Reino Unido. Gilts: Rali nos títulos curtos ante política monetária afrouxada. …
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📢 EUA e China fecham acordo preliminar para aliviar tensões comerciais: foco em terras raras reacende alerta estratégico Londres – Após dois dias intensos de negociações em uma mansão georgiana próxima ao Palácio de Buckingham, Estados Unidos e China anunciaram um acordo preliminar com o objetivo de implementar o consenso firmado anteriormente em Genebra, visando aliviar as tensões comerciais bilaterais. O pacto agora será levado aos respectivos presidentes — Donald Trump e Xi Jinping — para aprovação final, antes da fase de execução. 🎯 Pontos-chave do acordo: O foco está na retomada dos fluxos de exportação de minerais de terras raras e ímãs críticos…
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🌍 Desdolarização acelera em 2025: ouro ultrapassa o dólar como principal reserva global A tendência de desdolarização das reservas internacionais atingiu um marco histórico em 2025: o ouro superou o dólar em participação relativa nas reservas globais, segundo dados do FMI compilados pela SG Cross Asset Research. 📉 Queda acentuada do dólar nas reservas globais De acordo com o gráfico, desde 2017 o dólar vem perdendo espaço como principal ativo de reserva. A participação da moeda americana, que era próxima de 58% em 2017, caiu abruptamente para cerca de 8% em 2025 — uma retração sem precedentes em menos de uma década. Essa queda é explicada por dive…
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📉 Inflação abaixo do esperado em maio reforça apostas de corte de juros nos EUA Os dados de inflação divulgados nesta quarta-feira (11/06) apontaram uma desaceleração nos preços ao consumidor nos EUA, frustrando as expectativas do mercado e intensificando as apostas de corte de juros pelo Federal Reserve já em setembro. 📊 Dados detalhados do CPI (maio): CPI Geral (YoY): Anterior: 2,3% Projeção: 2,5% Atual: 2,4% Impacto: Negativo para o dólar CPI Geral (MoM): Anterior: 0,2% Projeção: 0,2% …
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Tesouro dos EUA realiza recompra histórica de US$ 10 bilhões em títulos: sinal de alerta para os mercados? Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE 🏛️ Resumo da Notícia O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos executou, pela segunda semana consecutiva, a recompra de US$ 10 bilhões em títulos do governo americano — igualando o maior valor já registrado em recompras na história dos EUA. Esse movimento, que ocorre num contexto de desaceleração econômica e incertezas fiscais crescentes, tem chamado a atenção de traders institucionais, investidores globais e gestores de dívida pública. 📌 O que é a recompra de …
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Mercado elimina chance de corte e já cogita alta de juros em junho: o que esperar do FOMC? 📊 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE 📅 18 de junho: próxima reunião do FOMC e expectativas do mercado A mais recente leitura da ferramenta CME FedWatch Tool mostra uma mudança radical nas expectativas para a reunião do FOMC em 18 de junho de 2025: 📌 99,8% de chance de manutenção da taxa atual (4,25%–4,50%) 🔼 0,2% de chance de alta 🔽 0% de chance de corte 🔍 Contexto macroeconômico atual O reposicionamento das expectativas ocorre após: Inflação nos EUA persistente…
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