Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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Análises profundas e atualizadas sobre indicadores econômicos globais, políticas monetárias, geopolítica e seus impactos nos mercados financeiros. Ideal para traders e investidores.
501 tópicos neste fórum
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É um mau sinal que os consumidores americanos estejam mais otimistas com a economia em geral do que com suas próprias finanças. Isso porque discrepâncias semelhantes no passado muitas vezes pressagiavam uma recessão. Na verdade, houve apenas mais uma vez, desde 1970, em que os consumidores estavam mais pessimistas sobre suas perspectivas pessoais, em relação a suas visões da economia como um todo. Considere as últimas leituras da Pesquisa de opinião do consumidor (UMI) da Universidade de Michigan e do Índice de confiança do consumidor (CCI) do Conference Board. O primeiro é 43,5 pontos percentuais abaixo do último, como você pode ver no gráfico a seguir. Tive a ideia de …
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Os consumidores e grupos de interesse público dos EUA na segunda-feira mantiveram a pressão sobre o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, para impor regras éticas mais rígidas aos funcionários do Fed, depois que dois presidentes de bancos do Fed renunciaram por causa de atividades de investimento polêmicas no ano passado. Como Powell parece ser nomeado para um segundo mandato de quatro anos, "O Federal Reserve de Powell em diante está desesperado para encerrar esse escrutínio sem verificar se deve haver repercussões legais", para o presidente do Federal Reserve de Dallas, Robert Kaplan, e o presidente do Fed de Boston Eric Rosengren, disse Jeff Hauser, chefe do …
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Os contratos para a compra de casas anteriormente pertencentes aos EUA se recuperaram para uma alta de sete meses em agosto, mas os preços mais altos, uma vez que a oferta continua restrita, estão reduzindo o ímpeto do mercado imobiliário. Outros dados divulgados na quarta-feira mostraram que os pedidos de empréstimos para a compra de uma casa caíram na semana passada, à medida que as taxas de hipotecas aumentaram após o Federal Reserve sinalizar que provavelmente começará a reduzir suas compras mensais de títulos já em novembro. Há indícios de que a oferta pode melhorar no outono. “As restrições de oferta que estão aumentando os preços estão afetando a acessibilidade e…
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Os mercados de títulos soberanos da área do euro pareciam definidos na quinta-feira para encerrar setembro com o maior salto nos custos de empréstimos em meses, com os investidores se preparando para uma inflação mais alta e uma resposta mais hawkish dos principais bancos centrais do mundo. E com os dados divulgados na quinta-feira mostrando que a inflação na Alemanha - a maior economia da Europa - acelerou em um ritmo recorde em setembro, os rendimentos dos títulos voltaram a atingir máximas de quase três meses no início desta semana. Os sinais de que a inflação pode se provar mais rígida, combinada com uma mudança violenta no Federal Reserve dos EUA e no Banco d…
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Os economistas há muito atribuem a queda nas taxas de juros dos EUA principalmente ao envelhecimento da população do país, com outros fatores, como crescimento mais lento, também desempenhando um papel. Mas um aumento constante na desigualdade de renda pode ser a maior força que impulsiona as taxas para baixo, de acordo com um novo artigo divulgado na sexta-feira durante a conferência anual de pesquisa de Jackson Hole realizada virtualmente pelo Federal Reserve de Kansas City. A pesquisa enfoca a taxa neutra, ou a taxa de juros de longo prazo na qual o Fed não estimula a economia nem a desacelera. Essa taxa, conhecida como “estrela R”, tende a cair quando a po…
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Os Estados Unidos podem colocar o COVID-19 sob controle no início do próximo ano, disse o Dr. Anthony Fauci, o maior especialista em doenças infecciosas do país, na terça-feira. O índice do dólar, que acompanha a moeda contra seis rivais, foi pouco alterado em 92,955, após cair para 92,804 no dia anterior pela primeira vez desde 17 de agosto. O dólar australiano, que não faz parte do índice, ficou praticamente estável em $ 0,7254, depois de subir para $ 0,7271 na terça-feira, também uma alta de uma semana. O dólar norte-americano se recuperou nas últimas semanas, com o índice do dólar atingindo uma alta de 93,734 em 9 meses e meio na sexta-feira, …
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Os futuros do índice de ações dos EUA foram largamente subjugados nesta terça-feira após uma série de relatórios de ganhos fracos, enquanto os investidores se preparavam para uma grande alta da taxa de juros pelo Federal Reserve esta semana para domar os preços crescentes. Pfizer Inc (PFE. N) caiu 1,1% no comércio pré-mercado, pois o farmacêutico manteve as previsões de vendas para seus produtos COVID-19 pela primeira vez desde o lançamento de sua vacina coronavírus. Paramount Global (PR). O) deslizou 3,1% ao perder as estimativas de receita, prejudicadas pelas vendas mais fracas de publicidade na TV. Estee Lauder Cos Inc (EL. N) caiu 9,3% depois que a fab…
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Os investidores continuam a se preocupar com o aumento das infecções de COVID-19 causadas pela variante Delta, altamente contagiosa, mas a Food and Drug Administration concedeu aprovação total na segunda-feira à vacina COVID-19 desenvolvida pela Pfizer Inc, aumentando as esperanças de que as inoculações possam ser aceleradas. O benchmark de Hong Kong saltou quase 1% na abertura, mas caiu 0,5% na última vez, depois de postar seu melhor dia em um mês no dia anterior, enquanto o mercado se distanciava ainda mais do final da semana passada de seu menor fechamento para este ano. O índice Hang Seng TECH subiu logo após o sino, ganhando mais de 3%, aproveitand…
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Os preços das casas caíram pela primeira vez este ano, de acordo com o site de propriedades Rightmove. Ele disse que o preço médio dos imóveis que entraram no mercado em agosto caiu 0,3%, uma queda de £ 1.076. Isso foi motivado pelo fim do feriado do imposto de selo e uma queda subsequente na demanda por casas maiores. "Os preços médios caíram apenas no setor superior", disse Tim Bannister, diretor de dados imobiliários da Rightmove. No entanto, propriedades voltadas para compradores de primeira viagem e intermediários ainda estão vendo alta demanda, levando a novos preços médios recordes nesses setores, acrescentou ele. Os números da Rightmove revelaram que houve uma que…
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Os preços de ações, títulos e imóveis, as três principais classes de ativos nos Estados Unidos, são todos extremamente altos. Na verdade, os três nunca foram tão superfaturados simultaneamente na história moderna. O que estamos experimentando não é causado por nenhum fator objetivo único. Isso pode ser melhor explicado como resultado de uma confluência de narrativas populares que, juntas, levaram a preços mais altos. É impossível dizer se esses mercados continuarão a subir no curto prazo. Claramente, este é um momento para os investidores serem cautelosos. Além disso, está muito além de nossos poderes de prever. Considere esta trifeta de preços altos: Stoc…
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Os preços do ouro tiveram um aumento significativo em março, posicionando-se para o melhor mês desde novembro de 2022. A combinação de forte demanda de refúgio seguro, as expectativas de cortes nas taxas de juros dos EUA e as compras substanciais dos bancos centrais alimentaram esse aumento. O XAU/USD ganhou aproximadamente 8%, marcando um segundo aumento trimestral consecutivo. Everett Millman, analista-chefe de mercado da Gainesville Coins, observa a influência das contínuas tensões geopolíticas globais e incertezas comerciais na condução dos investidores em direção ao ouro. Na semana passada, XAU/USD liquidado em 2233.12, aumento de $67.81 ou +3.13%. Ou…
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Os preços do petróleo aumentaram e aumentaram hoje, com WTI acima de $ 76,50 intradiário antes de cair (e Brent perto de altas de 3 anos acima de $ 80 antes de desaparecer), já que um déficit no fornecimento global de energia está se espalhando para os mercados de petróleo bruto . “A situação ficou feia no mercado de ações e o ambiente da taxa de juros também ficou mais forte esta manhã”, disse Bob Yawger, diretor da divisão de futuros da Mizuho Securities USA. “Esses dois fatos conspiraram para afundar o mercado aqui.” Os ganhos mais recentes para os preços do petróleo vieram como parte de uma recuperação mais ampla nos mercados de energia, com estoques de gás natural es…
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Os preços do petróleo subiram nesta quarta-feira com as expectativas de que a flexibilização das restrições do COVID-19 na China aumentará a demanda e, à medida que os dados da indústria mostraram rebaixamentos nos estoques de petróleo bruto dos EUA. O petróleo Brent subiu 23 centavos, ou 0,2%, a US$ 112,16 o barril, a 0633 GMT, enquanto o petróleo bruto do West Texas Intermediate (WTI) subiu 71 centavos, ou 0,6%, para US$ 113,11 o barril, revertendo algumas das perdas da sessão anterior. As autoridades permitiram que 864 instituições financeiras de Xangai retomassem os trabalhos, disseram fontes na quarta-feira, um dia depois que a cidade chinesa alcançou um ma…
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As ações de Wall Street terminaram em forte queda na terça-feira em uma ampla liquidação impulsionada pelo aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA, o aprofundamento das preocupações com a inflação persistente e as negociações contenciosas do teto da dívida em Washington. Todos os três principais índices de ações dos EUA caíram quase 2% ou mais, com as ações sensíveis às taxas de juros e as ações adjacentes à tecnologia pesando mais, à medida que os investidores perdiam o apetite pelo risco. O índice S&P 500 e o índice Nasdaq Composite estavam a caminho de suas maiores quedas mensais desde setembro de 2020. “O quadro geral é o aumento repentino dos rendi…
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A Universidade de Michigan disse que seu consumidor preliminar índice de sentimento caiu para 70,2 na primeira quinzena de agosto de um leitura final de 81,2 em julho. Esse foi o nível mais baixo desde 2011 e houve apenas duas quedas maiores no índice nos últimos 50 anos. Economistas consultados pela Reuters tiveram previu que o índice permaneceria inalterado em 81,2. A grande queda, aliada à escassa liquidez do mercado e preocupações sobre a variante Delta do coronavírus, ajudaram a conduzir Rendimentos do Tesouro mais baixos, de acordo com Ben Jeffery, taxas dos EUA estrategista da BMO Capital Markets. Os rendimentos, que se movem inversamente aos pre…
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O Índice de Preços ao Produtor (IPP) para a demanda final saltou 6,9% anualizado em fevereiro a partir de janeiro, além do salto de 3,9% no mês anterior. A taxa de três meses saltou para 3,3% anualizada, a maior desde setembro. Parte disso foi impulsionada por um aumento renovado no custo de energia. Mas a outra parte foi impulsionada não só pelo aumento dos custos nos serviços – sabíamos que –, mas agora também pelo aumento dos custos nos bens essenciais, e isso é muito desconcertante. Os serviços têm sido o motor de consumidor a inflação dos preços durante quase dois anos, enquanto a queda dos custos de energia e a queda ou o aumento lento dos custos dos…
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Ambos rasgaram mais alto juntos. Historicamente, esses dois são frequentemente inversamente correlacionados, o que significa que quando os rendimentos dos títulos são altos, o ouro é fraco. E vice-versa. Mas não mais. O gráfico abaixo mostra o preço do ouro versus as taxas de juros reais dos EUA (rendimento de títulos de 10 anos menos as expectativas de inflação): Como você pode ver, os dois negociaram inversamente até 2022. Quando os rendimentos subiram, o ouro caiu. Quando os rendimentos caíram, o ouro subiu. O velho paradigma fazia sentido. Quando os rendimentos reais dos títulos são altos, mais investidores mudarão de ouro para títulos do Tes…
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📈 Ouro (XAU/USD) testa máximas mensais – Fatores e Fluxo atual 🔎 Contexto Atual O ouro (XAU/USD) está testando as máximas mensais, com o preço atual em US$ 3.389, refletindo um movimento técnico significativo e alimentado por diversos fatores macroeconômicos e geopolíticos. 📊 Principais Fatores que Impulsionam o Ouro Busca por Ativos de Refúgio: A crescente tensão no Oriente Médio, com prolongamento dos ataques envolvendo os EUA e o Irã, somado à instabilidade política interna em vários países do G7, tem gerado maior aversão ao risco. Fluxo Institucional de Compras: Bancos centrais continuam elevando suas reservas de ouro, princ…
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O mercado de metais preciosos está em efervescência. O ouro (XAU/USD) desafia seus recordes históricos, sendo negociado em patamares nunca antes vistos, enquanto a prata (XAG/USD) rompe as máximas dos últimos 14 anos. Este movimento expressivo, que captura a atenção de investidores e traders globalmente, sinaliza uma confluência de fatores macroeconômicos e geopolíticos que merecem uma análise aprofundada. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Junior WallStreet NYSE e autor da ExpertFX School Neste artigo, vamos dissecar os catalisadores por trás dessa alta, o que esperar para o futuro próximo e qual o impacto direto para os operadores no merc…
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🌕 Ouro atinge posição mais “lotada” do mundo em 2025, segundo Bank of America; fluxo recorde em fundos institucionais 📅 15 de abril de 2025 | ExpertFX School – por Igor Pereira O ouro (XAU/USD) consolidou-se como o ativo mais procurado entre os gestores institucionais globais em 2025. De acordo com o relatório de abril do Bank of America (BofA), com base em dados da EPFR Global, os fundos de ouro registraram os maiores fluxos de entrada do ano, refletindo um movimento de posicionamento defensivo diante do aumento dos riscos macroeconômicos. Segundo o levantamento, o ouro ultrapassou ativos clássicos como o dólar e o franco suíço em termos de concentr…
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OURO DESABA NA COMEX: MAIO TEM QUEDA AGUDA APÓS ALCANÇAR MÁXIMA HISTÓRICA EM MAIO Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | ExpertFX School O contrato futuro de ouro com vencimento em maio na Comex encerrou esta quarta-feira (14) em forte queda de US$ 58,90 por onça-troy, ou -1,82%, fechando a US$ 3181,40. Esse é o menor nível de fechamento desde 10 de abril de 2025. A desvalorização representa a quarta queda nas últimas seis sessões, refletindo uma possível realização de lucros e reprecificação diante de fatores macroeconômicos e geopolíticos que vinham impulsionando o ouro recentemente. 📉 Resumo dos Dados Técnicos Recentes do Ouro (COMEX, …
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🟡 OURO DISPARA COM RETORNO DAS TENSÕES COMERCIAIS E VIÉS DOVISH DO FED Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE ExpertFX School – Julho de 2025 O ouro encerrou a semana com forte valorização, saltando quase 1% na sexta-feira (9), em resposta ao aumento das tensões comerciais globais e à expectativa de cortes de juros pelo Federal Reserve. O XAU/USD fechou em US$ 3.355,66, superando a média móvel de 50 dias pela primeira vez em duas semanas – um sinal técnico claro de que o viés altista voltou a ganhar força. 💡 Fatores Fundamentais: Trump Ativa Nova Onda de Tarifas O catalisador principal desse movimento foi o a…
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Ouro não está em topo: fluxo para GLD e desempenho das mineradoras sinalizam continuidade da tendência Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro — Membro WallStreet NYSE O mercado de ouro segue surpreendendo até os mais céticos. Apesar dos recordes recentes, a estrutura de fluxo sugere que a fase de euforia ainda não começou. Um dos principais termômetros disso é o fundo GLD (SPDR Gold Trust), principal ETF de ouro do mundo. Atualmente, o número de ações em circulação do GLD está em apenas 333 milhões. Historicamente, grandes topos no ouro ocorreram quando esse número ultrapassava 450 milhões, indicando uma forte entrada de investidores de varejo. A…
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ANÁLISE PREMIUM | OURO Ouro pode disparar até US$ 4.285 com impulso de ETFs, revela novo relatório de trading desk Um novo relatório interno de um dos principais trading desks institucionais globais está chamando atenção dos investidores. Além de revisar a meta de preço do ouro para patamares mais elevados, o documento destaca um fator ainda pouco precificado: o fluxo dos ETFs. Segundo o relatório, esse movimento pode ser o gatilho decisivo para uma nova pernada de alta no ouro. Principais pontos do relatório: A meta base está agora entre US$ 3.500/oz, sem considerar um grande influxo por ETFs. Em cenários de fluxo mais agressiv…
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📈 Ouro renova recordes com fuga global ao risco e tensões geopolíticas: desdolarização, oferta restrita e risco sistêmico elevam preços Por Igor Pereira, analista de mercado financeiro | ExpertFX School O ouro se destacou novamente como o grande protagonista entre os metais preciosos na última semana, renovando recordes históricos e consolidando seu papel como principal reserva de valor em meio a uma conjuntura de alta incerteza macroeconômica e geopolítica. 🟢 Pontos Fortes: fluxo institucional e corrida por segurança O paládio liderou os ganhos, com alta de 5,93%, seguido pelo ouro, impulsionado por seis dias consecutivos de compras por ETFs. Apesar de…
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