Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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Análises profundas e atualizadas sobre indicadores econômicos globais, políticas monetárias, geopolítica e seus impactos nos mercados financeiros. Ideal para traders e investidores.
389 tópicos neste fórum
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S&P 500 depende da China: risco de desacoplamento ameaça lucros e estabilidade dos mercados Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro — Membro WallStreet NYSE O risco de desacoplamento entre Estados Unidos e China representa uma ameaça concreta aos lucros das empresas norte-americanas — e, por consequência, ao desempenho dos principais índices acionários, como o S&P 500. De acordo com dados da Apollo Global Management, as empresas do S&P 500 geraram cerca de US$ 1,2 trilhão em receitas oriundas de vendas para consumidores chineses nos últimos 12 meses. Este valor é quatro vezes maior do que o atual déficit comercial entre EUA e China. …
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🏛️ Shanghai Gold Exchange (SGE): contratos 100% lastreados em ouro físico reforçam confiança institucional A Bolsa de Ouro de Xangai (SGE) opera de forma distinta dos mercados ocidentais: 100% dos contratos spot de ouro são liquidados com entrega física obrigatória. Liquidações em dinheiro e rolagens puramente “em papel” são proibidas na plataforma, o que aumenta a robustez do sistema frente a manipulações especulativas. Segundo dados mais recentes, aproximadamente 67% de todos os contratos spot de ouro da SGE resultam em retirada física do metal pelos participantes membros da bolsa — um número expressivo que revela a crescente demanda por ouro real, e não apena…
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O Federal Reserve Bank de Kansas City realizará seu 45º Simpósio de Política Econômica anual virtualmente este ano, ao contrário de seu tradicional ambiente de Jackson Hole em Wyoming. O evento terá início na sexta-feira, 27 de agosto. O Federal Reserve Bank de Kansas City patrocina o simpósio há mais de três décadas, com foco em importantes questões econômicas enfrentadas pelas economias dos EUA e do mundo. O WONK ELITE E UMA RECUPERAÇÃO PANDÊMICA O fórum reúne banqueiros centrais , economistas privados, formuladores de políticas, acadêmicos, funcionários do governo e mídia de notícias para discutir questões comuns e desafios relevantes para o mercado atual e o cli…
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Entre os dias 22 e 24 de agosto, a pequena cidade americana de Moran, no Wyoming, será palco de um dos principais eventos da economia: o Simpósio de Política Econômica de Jackson Hole. O evento recebe o nome do vale onde Moran está localizada e entre quinta-feira e sábado receberá presidentes dos principais bancos centrais do mundo. Além disso, também contará com a presença de economistas, políticos e empresários. Na ocasião, serão discutidas as políticas econômicas adotadas por banqueiros centrais e os rumos da economia global, sendo que o assunto principal deste ano é a eficácia e transmissão das políticas monetárias. Temas em voga no momento, como inflação e …
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O S&P 500 atingiu um recorde na quinta-feira, impulsionado por ganhos em empresas de tecnologia e energia pesadas, bem como na esperança de que o Federal Reserve manterá uma política acomodatícia em meio a sinais de que a recuperação econômica está desacelerando. Com relação aos dados, o número de americanos entrando com novos pedidos de seguro-desemprego caiu na semana passada, embora o foco seja o relatório mensal do Departamento do Trabalho na sexta-feira, que pode preparar o terreno para a reunião de política do Fed no final deste mês. "Com os pedidos de auxílio-desemprego atingindo um ponto pandêmico, há definitivamente algum otimismo enquanto olhamos para o c…
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Na quinta-feira, quando o relatório do IPC foi divulgado com uma leitura mensal de -0,056% (arredondado para -0,1%), o rendimento do Tesouro de seis meses caiu 8 pontos base, e na sexta-feira mais 2 pontos base, para 5,23%. Essa queda combinada de 10 pontos base foi um movimento significativo e visível de 2 dias. Ele trouxe o rendimento de 6 meses um pouco abaixo do limite inferior da faixa-alvo do Fed para a taxa de fundos federais (5,25-5,50%) e abaixo da taxa efetiva de fundos federais (EFFR), atualmente 5,33% (azul no gráfico). abaixo): Assim, o rendimento a 6 meses está agora a apostar num corte de taxa dentro da sua janela de 6 meses, mais fortemente ponde…
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O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos disse que a aquisição da Magnachip Semiconductor Corp por uma empresa de private equity chinesa representava “riscos para a segurança nacional”, em outro obstáculo para as empresas chinesas que tentam investir no exterior em setores críticos de tecnologia. Em março, a empresa de private equity chinesa Wise Road Capital concordou em adquirir a fabricante de chips de sistema Magnachip em um negócio avaliado em US $ 1,4 bilhão. Desde então, as autoridades regulatórias de países como os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão revisando o acordo. Magnachip, que produz display e chips de energia, tem instalações de produçã…
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congelando as reservas do governo afegão mantidas em contas bancárias dos EUA e impedindo o Taleban de acessar bilhões de dólares mantidos em instituições americanas , de acordo com o W ashington Post , citando duas pessoas familiarizadas com o assunto. A decisão foi tomada pela secretária do Tesouro, Janet Yellen, e funcionários do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro , disseram as pessoas. O Departamento de Estado também esteve envolvido nas discussões neste fim de semana, com funcionários da Casa Branca monitorando os acontecimentos. Um funcionário do governo disse em um comunicado: "Quaisquer ativos do Banco Central que o governo afegão tenha nos…
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📉 Tesouro dos EUA realiza maior recompra de títulos da história: Bessent assume protagonismo diante da inércia do Fed Por Igor Pereira – Analista de Mercado, Membro WallStreet NYSE Em um movimento histórico e amplamente interpretado como uma forma indireta de quantitative easing (QE lite), o Tesouro dos EUA, sob liderança do secretário Steve Bessent, executou nesta terça-feira a maior recompra de Treasuries já registrada, no valor de US$ 10 bilhões, em meio à escalada persistente dos rendimentos e à paralisia do Federal Reserve. 🧠 Contexto: pressão extrema no mercado de títulos Desde meados de abril, o mercado de Treasuries vem enfrentando uma pre…
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Tesouro dos EUA realiza recompra histórica de US$ 10 bilhões em títulos: sinal de alerta para os mercados? Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE 🏛️ Resumo da Notícia O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos executou, pela segunda semana consecutiva, a recompra de US$ 10 bilhões em títulos do governo americano — igualando o maior valor já registrado em recompras na história dos EUA. Esse movimento, que ocorre num contexto de desaceleração econômica e incertezas fiscais crescentes, tem chamado a atenção de traders institucionais, investidores globais e gestores de dívida pública. 📌 O que é a recompra de …
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No primeiro reembolso anúncio sob o novo secretário do Tesouro de Trump, Scott Bessent, o Tesouro dos EUA revelou que manterá as vendas da dívida de longo prazo inalteradas até 2025, apesar das críticas de Bessent à estratégia de emissão de Janet Yellen antes de ser escolhido para o cargo. Apenas duas semanas após o cargo mais importante no Tesouro dos EUA, Bessent deixou intacta a agenda da ex-secretária Janet Yellenetts. Como é amplamente esperado, o Tesouro venderá na próxima semana $125 mil milhões de dívidas nos seus leilões de reembolso trimestrais, que abrangem prazos de 3-, 10- e 30 anos, o mesmo montante que nos últimos trimestres. A emissão bruta reembolsar…
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Rendimentos dos títulos do governo dos EUA subiu na sexta-feira, com o rendimento de 10 anos chegando a um de dois meses alta, com os comerciantes antecipando uma semana agitada de banco central reuniões, incluindo uma chave no Federal Reserve. O rendimento de 10 anos tocou brevemente 1,3855%, seu nível mais alto desde 14 de julho, e foi definido para a quarta semana consecutiva de aumenta, a mais longa sequência desse tipo desde março. Os investidores esperam obter mais clareza do Fed a respeito o cronograma para desacelerar suas compras de ativos, o que irá também dar um cronograma aproximado de quando o próximo aumento de taxa poderia vir. O Fed deve vincular qua…
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O Federal Reserve continua focado em nosso duplo mandato de promover o máximo de emprego e preços estáveis para o benefício do povo americano. Nos últimos dois anos, a economia fez progressos consideráveis em direção à meta de inflação de 2 por cento do Federal Reserve, e as condições do mercado de trabalho esfriaram enquanto permanecem fortes. Refletindo esses desenvolvimentos, os riscos para alcançar nossas metas de emprego e inflação estão entrando em melhor equilíbrio. Vou rever a situação económica actual antes de me voltar para a política monetária. Situação Econômica Atual e Perspectivas Indicadores recentes sugerem que a economia dos EUA continua a se …
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Os rendimentos dos títulos da zona do euro subiram na segunda-feira, com as ações mundiais se recuperando da onda de vendas da semana passada e um indicador da atividade de negócios observado de perto sugeriu que a economia do bloco está se segurando bem e as pressões sobre os preços estão subindo. O índice Flash Composite Purchasing Managers 'Index da IHS Markit da zona do euro, visto como um bom guia para a saúde econômica, caiu para 59,5 em agosto de 60,2 no mês passado, mas permaneceu bem acima da marca de 50 que separa o crescimento da contração. A pesquisa também mostrou que a interrupção da cadeia de abastecimento continuou a aumentar os custos das empr…
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🇺🇸 Trump adia tarifa de 50% sobre bens da União Europeia para 9 de julho - Impactos no mercado 📌 Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro – Membro WallStreet NYSE O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (28) que a imposição de uma tarifa de 50% sobre produtos da União Europeia será adiada de 1º de junho para 9 de julho, após uma “boa ligação” com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O gesto é interpretado como um sinal de abertura para negociação, mas mantém a pressão geopolítica e comercial sobre a Europa em um momento de desaceleração econômica global. Pontos-chave da decisão A …
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Os mercados financeiros estão apostando que a China não usará o yuan como uma ferramenta política para compensar os EUA esperados. tarifas em uma segunda presidência de Donald Trump, com base em uma visão de que a depreciação acentuada como a vista em seu primeiro mandato será mais prejudicial do que útil para a economia em dificuldades. Desde o preço do yuan para a frente até os derivativos de taxas de juros e as previsões dos analistas, as indicações são de que a China já está permitir uma depreciação lenta do yuan para se ajustar a um dólar amplamente mais forte à medida que se prepara para Trump 2.0. Mas os preços também mostram que os investidores esperam u…
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Trump Intensifica Pressão Sobre Jerome Powell: Expectativas para a Política Monetária e Impactos no Mercado Financeiro Segunda-feira 21/04/2025 - Análise por Igor Pereira Em mais uma ofensiva contra o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, o presidente Donald Trump intensificou sua campanha de pressão, chamando o líder do Fed de “grande perdedor” e exigindo cortes imediatos nas taxas de juros para evitar uma desaceleração econômica. Trump argumentou que a economia dos EUA está se aproximando de um ponto crítico e que, sem a ação do banco central, os riscos de uma desaceleração se tornam iminentes. Declarações de Trump: O Contexto Econômico e a Urg…
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Trump sob pressão: tarifas, estagnação comercial e escalada geopolítica impactam inflação global e mercados Autor: Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE 📌 Resumo Executivo As últimas movimentações do governo Trump, somadas a tensões globais e dados inflacionários, revelam uma conjuntura altamente volátil e incerta para o cenário macroeconômico global. Com pouco progresso em acordos comerciais, pressões inflacionárias nos EUA e conflitos geopolíticos em ascensão, os mercados enfrentam mais um ponto de inflexão crítico. 🔍 1. Política Comercial de Trump: impasse generalizado Apesar de contatos com líderes como Xi Jinping …
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Presidente Trump dito em um endereço virtual no Fórum Econômico Mundial na quinta-feira, ele vai ordenar ao Federal Reserve taxas de juros mais baixas iminentemente, uma ameaça que mina a independência política do Federal Reserve. Por que isso importa: Em seu primeiro grande discurso desde a posse, Trump aumentou a pressão sobre o banco central — - uma característica freqüente de seu primeiro mandato, embora tenha sido raro que os presidentes comentassem sobre a política do Fed. O Fed — liderado por Jerome Powell, que Trump nomeou pela primeira vez —, torna suas decisões de custos de empréstimos independentes da Casa Branca. Qualquer sensação de interferênc…
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UBS O Ouro Ainda Tem Brilho em Meio ao Alívio Comercial entre EUA e China? Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro | ExpertFX School Após a forte alta do ouro impulsionada pelo anúncio das tarifas do “Dia da Libertação” — marco simbólico da política protecionista da atual administração Trump — o metal precioso parece ter perdido fôlego. Essa desaceleração no rali está diretamente ligada à recente distensão nas tensões comerciais entre EUA e China, que vêm sinalizando um processo de reaproximação tarifária. Impacto Cambial: O Dólar Retoma Forças O índice do dólar (DXY), que havia caído 5,3% entre 2 e 21 de abril, já recuperou cerca de 3,5%, refleti…
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🇪🇺 UBS revisa projeções para o EUR/USD e prevê valorização do euro até 2026 Zurique, Suíça — O banco de investimentos suíço UBS atualizou suas projeções para o par EUR/USD, apostando em uma valorização sustentada do euro frente ao dólar norte-americano até março de 2026. A revisão ocorre em meio ao aumento da expectativa de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve, diante de uma possível recessão nos EUA. 📊 Novas projeções do UBS para EUR/USD: Período Previsão Anterior Nova Previsão Curto prazo 1.0600 1.1000 6 meses 1.0800 1.1200 …
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O grupo de transferência digital de dinheiro Wise Plc vai aderir a uma rede de pagamentos australiana que deve permitir que as transferências sejam liquidadas no país com mais rapidez e menor custo, disse o presidente-executivo Kristo Kaarmann na sexta-feira. A empresa se tornará um participante direto e acionista da Nova Plataforma de Pagamentos da Austrália (NPP), disse Kaarmann. Wise disse que aderir ao NPP permitirá que ele reduza seu preço médio de transferências de dinheiro dentro ou fora da Austrália, evitando intermediários para compensar e liquidar pagamentos em tempo real instantaneamente. Kaarmann não disse o quanto suas taxas seriam mais baixas dep…
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Um dos dois grandes tópicos na conferência de imprensa de ontem, após o Reunião e anúncio de políticas da FOMCilitis, foi quando e como diminuir o ritmo do QT. Até agora, O QT removeu $1,43 biliões do balanço da Fedroits, e continua no piloto automático até que o Fed mude seu ritmo. Já houve discussões sobre isso na reunião anterior em janeiro, como vimos nas atas dessa reunião (O Fed Quer Dirigir o QT o Mais Longe Possível Sem Explodir Coisas, e está Trabalhando em um Plano.) E discursos mais detalhados da presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, e do governador do Fed, Christopher Waller, expandiram esses pontos (Fed Discute Balanço “Normalização”: ON RRPs & M…
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Um rápido aumento nos rendimentos dos títulos do governo está atingindo ações de firmes de tecnologia que impulsionaram os principais índices em alta durante anos, testando a fé dos investidores em alguns dos negócios mais populares do mercado de ações. Ações da gigante de software Microsoft Corp., controladora do Google, Alphabet Inc. e a fabricante de chips Nvidia Corp. caíram cerca de 4,5% ou mais até agora nesta semana, puxando para baixo os principais índices e fundos de ações que dão às empresas com grandes valores de mercado maior influência. Juntamente com a Apple Inc., Amazon.com Inc. , Facebook Inc. e Netflix Inc. , as sete empresas perderam cerca de US $ 31…
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Um Senado dos EUA fortemente dividido fracassou na segunda-feira em adotar uma medida para suspender o teto da dívida federal e evitar uma paralisação parcial do governo, já que legisladores republicanos negaram ao projeto os votos necessários para avançar. A legislação dos democratas do presidente Joe Biden visava superar dois prazos que se aproximam rapidamente e que, se deixados sem solução, ameaçam desestabilizar a economia dos EUA enquanto ela luta para sair da pandemia de COVID-19. A votação quase partidária de 48 votos para avançar contra 50 opostos ficou aquém dos 60 votos necessários para levar o projeto adiante no Senado de 100 cadeiras. O líder democrata no S…
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