Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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📉 CPI Quarta-feira expectativa sobre XAU/USD ouro e BoE sob Pressão para Cortar Juros | Alerta Macro de Igor Pereira Resumo do Alerta: O colapso nos dados de empregos no Reino Unido indica uma deterioração grave no mercado de trabalho britânico. O Banco da Inglaterra (BoE) está agora sob pressão direta para cortar juros. Simultaneamente, o Federal Reserve segue em negação, “assobiando no cemitério” enquanto o mundo começa a girar rumo à desinflação. 🔥 Impacto Imediato nos Mercados: GBP/USD: Rumo a mínimas de 2024 com expectativas de corte no Reino Unido. Gilts: Rali nos títulos curtos ante política monetária afrouxada. …
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📢 EUA e China fecham acordo preliminar para aliviar tensões comerciais: foco em terras raras reacende alerta estratégico Londres – Após dois dias intensos de negociações em uma mansão georgiana próxima ao Palácio de Buckingham, Estados Unidos e China anunciaram um acordo preliminar com o objetivo de implementar o consenso firmado anteriormente em Genebra, visando aliviar as tensões comerciais bilaterais. O pacto agora será levado aos respectivos presidentes — Donald Trump e Xi Jinping — para aprovação final, antes da fase de execução. 🎯 Pontos-chave do acordo: O foco está na retomada dos fluxos de exportação de minerais de terras raras e ímãs críticos…
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📊 Relatório Diário da China SGE/SFE (11 de junho de 2025): Aumenta a demanda institucional por prata, ouro recua O relatório da Shanghai Gold Exchange (SGE) e da Shanghai Futures Exchange (SFE) de 11 de junho de 2025 revela movimentos relevantes nos estoques e nos preços de ouro e prata, refletindo a atividade institucional e o sentimento de curto prazo no mercado chinês de metais preciosos. 🔹 Resumo dos contratos (cotados em RMB/kg): Metal Fechamento (RMB) Variação (%) Fechamento (USD/oz) Prata (T+D) …
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🌍 Desdolarização acelera em 2025: ouro ultrapassa o dólar como principal reserva global A tendência de desdolarização das reservas internacionais atingiu um marco histórico em 2025: o ouro superou o dólar em participação relativa nas reservas globais, segundo dados do FMI compilados pela SG Cross Asset Research. 📉 Queda acentuada do dólar nas reservas globais De acordo com o gráfico, desde 2017 o dólar vem perdendo espaço como principal ativo de reserva. A participação da moeda americana, que era próxima de 58% em 2017, caiu abruptamente para cerca de 8% em 2025 — uma retração sem precedentes em menos de uma década. Essa queda é explicada por dive…
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📉 Inflação abaixo do esperado em maio reforça apostas de corte de juros nos EUA Os dados de inflação divulgados nesta quarta-feira (11/06) apontaram uma desaceleração nos preços ao consumidor nos EUA, frustrando as expectativas do mercado e intensificando as apostas de corte de juros pelo Federal Reserve já em setembro. 📊 Dados detalhados do CPI (maio): CPI Geral (YoY): Anterior: 2,3% Projeção: 2,5% Atual: 2,4% Impacto: Negativo para o dólar CPI Geral (MoM): Anterior: 0,2% Projeção: 0,2% …
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Tesouro dos EUA realiza recompra histórica de US$ 10 bilhões em títulos: sinal de alerta para os mercados? Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE 🏛️ Resumo da Notícia O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos executou, pela segunda semana consecutiva, a recompra de US$ 10 bilhões em títulos do governo americano — igualando o maior valor já registrado em recompras na história dos EUA. Esse movimento, que ocorre num contexto de desaceleração econômica e incertezas fiscais crescentes, tem chamado a atenção de traders institucionais, investidores globais e gestores de dívida pública. 📌 O que é a recompra de …
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Mercado elimina chance de corte e já cogita alta de juros em junho: o que esperar do FOMC? 📊 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE 📅 18 de junho: próxima reunião do FOMC e expectativas do mercado A mais recente leitura da ferramenta CME FedWatch Tool mostra uma mudança radical nas expectativas para a reunião do FOMC em 18 de junho de 2025: 📌 99,8% de chance de manutenção da taxa atual (4,25%–4,50%) 🔼 0,2% de chance de alta 🔽 0% de chance de corte 🔍 Contexto macroeconômico atual O reposicionamento das expectativas ocorre após: Inflação nos EUA persistente…
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Inflação ao produtor dos EUA acelera levemente em maio, mas núcleo desacelera: o que isso significa para o Fed e para os mercados 📊 Dados divulgados em 12 de junho de 2025 ✍️ Por Igor Pereira – Analista de Mercado, Membro WallStreet NYSE 🔍 Resumo dos dados – PPI EUA (Maio/2025, YoY) Indicador Resultado Esperado Anterior (revisado) PPI Geral (YoY) +2,6% +2,6% +2,5% (rev. de 2,4%) PPI Core (YoY) +3,0% +3…
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💥 Guerra Aberta Israel-Irã: Missões Nucleares, Hipersônicos e a Substituição Global dos Treasuries pelo Ouro ✍️ Por Igor Pereira – Analista de Mercado | Membro WallStreet NYSE 🔥 RESUMO DOS ACONTECIMENTOS ATÉ O MOMENTO (15 de junho de 2025) Israel realizou ataques profundos em solo iraniano, destruindo instalações nucleares em Natanz, Isfahan e alvejando o Ministério da Defesa em Teerã. Israel matou nove cientistas nucleares iranianos, segundo o IDF, em operação que visa desarticular o programa nuclear da república islâmica. Irã retaliou com centenas de mísseis balísticos e hipersônicos, atingindo Tel Aviv, Haifa, Rishon Lez…
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🇨🇳 China entre Deflação, ETFs de Renda Fixa e Retaliações Comerciais: O que Esperar? ✍️ Por Igor Pereira, Analista de Mercado – Membro WallStreet NYSE 📉 1. Investidores Chineses Migrando para ETFs de Renda Fixa: Fuga dos Ativos de Risco Nos últimos 30 dias, o mercado chinês registrou saídas de cerca de US$ 8,7 bilhões de ETFs de ações, ao mesmo tempo em que o mesmo valor foi alocado em ETFs de renda fixa, segundo a Bloomberg. Isso confirma uma mudança estrutural no perfil de risco dos investidores institucionais chineses, que agora preferem estratégias passivas em renda fixa, diante de um cenário de juros historicamente baixos e dificuldades para gerar alpha…
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📉 Varejo dos EUA Frustra Expectativas e Aumenta Pressão Sobre o Dólar Dados divulgados nesta terça-feira (17) mostraram que as vendas no varejo dos EUA registraram quedas significativas em maio, bem abaixo das projeções do mercado: Indicador Anterior Previsão Atual Impacto Vendas no Varejo (MoM) 0,1% -0,6% -0,9% Negativo para o USD Vendas no Varejo – Nú…
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🇺🇸 Estimativa do Fed de Atlanta Reduz PIB dos EUA para 3,5% no 2º Trimestre de 2025 A mais recente projeção do modelo GDPNow do Federal Reserve de Atlanta indica que o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no segundo trimestre de 2025 será de 3,5% ao ano (SAAR), abaixo dos 3,8% estimados anteriormente em 9 de junho. A revisão ocorre após atualizações do Census Bureau, Bureau of Labor Statistics, Board of Governors do Federal Reserve e Bureau of the Fiscal Service. 📉 O que motivou a revisão para baixo? As atualizações nos modelos de nowcasting mostraram desaceleração em três componentes-chave da atividade econômica: …
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💼 Todos Vendidos em Dólar: O "Pain Trade" do Século Está Formado Análise Especial | Igor Pereira – Membro WallStreet NYSE | 17 de Junho de 2025 📌 Introdução: O Dólar Está em Perigo... ou em Posição para Explodir? Os dados mais recentes da Bank of America Fund Manager Survey (FMS) revelam um alerta silencioso que pode abalar os mercados globais: os investidores institucionais estão mais subalocados em dólar (USD) do que em qualquer outro momento nos últimos 20 anos. E quando todos estão de um lado da balança — vendidos — o risco de um “pain trade” histórico se forma. Estamos diante de uma das situações de maior assimetria institucional do mercado cambial …
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Análise Premium: Decisão do Fed em 18 de Junho — O que esperar, projeções econômicas e impactos no mercado 📅 Data do Evento: Quarta-feira, 18 de junho ⏰ Horário: • Decisão de juros: 15h00 (horário de Brasília) • Coletiva de imprensa com Jerome Powell: 15h30 🔍 Cenário Atual: Fed deve manter juros inalterados Segundo pesquisa da Reuters com 105 economistas, 103 esperam manutenção da taxa entre 5,25% e 5,50%, e apenas dois projetam um corte de 25 bps. Essa expectativa está alinhada ao cenário de “esperar para ver” adotado pelo FOMC frente às incertezas envolvendo inflação, mercado de trabalho e os efeitos macroeconômicos das novas tarifas comerciais impostas…
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📊 EUA: Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego Vieram Abaixo do Esperado Indicador: Initial Jobless Claims (Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego) Divulgação: 18 de junho de 2025 Resultado: Anterior: 248 mil Previsão: 246 mil Atual: 245 mil Impacto: Levemente positivo para o dólar (USD) 🔍 Análise Técnica e Fundamentalista A leitura atual de 245 mil reforça a resiliência do mercado de trabalho dos EUA, sinalizando que a economia segue com robustez suficiente para manter o consumo interno elevado, mesmo com um ambiente de juros altos. Esse número abaixo do esperado: Diminui as expectat…
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🏛️ Federal Reserve Mantém Juros e Revisa Projeções com Sinal de Estagflação em 2025 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE 📌 Decisão da Taxa de Juros Na reunião do FOMC desta quarta-feira, o Federal Reserve manteve a taxa de juros inalterada em 4,25%-4,50%, conforme amplamente esperado pelo mercado (103 de 105 economistas na pesquisa Reuters). O comunicado trouxe poucas alterações na linguagem, mantendo o tom cauteloso e reafirmando a estratégia de “esperar por mais dados”. 📊 Resumo das Projeções Econômicas Atualizadas (SEPs) As novas projeções (dot plots e SEPs) reforçaram um cenário mais pessimista para o cresc…
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🎙️ Declarações-Chave de Jerome Powell – FOMC Junho 2025 Análise exclusiva de Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE 🏦 Sobre Política Monetária e Juros 🔴 "O mercado de trabalho não está clamando por um corte de juros." 🔴 "Enquanto tivermos o tipo de mercado de trabalho que temos e a inflação estiver recuando, o mais prudente é manter os juros." 🔴 "Provavelmente chegaremos a um ponto em que os cortes de juros serão apropriados." "Tomaremos decisões mais inteligentes se esperarmos alguns meses." "Precisamos ver dados concretos antes de agir." "Se olhássem…
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🏦 Villeroy (BCE): Política Monetária Próxima da Neutralidade, mas Flexível a Choques de Energia Em declarações nesta manhã, François Villeroy de Galhau, membro do Conselho do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Banque de France, afirmou que a taxa de juros da zona do euro está "muito próxima do centro da faixa neutra", sugerindo que o atual nível de aperto monetário já é adequado para conter pressões inflacionárias sem sufocar o crescimento. 🟡 Pontos-chave do discurso: 📌 "A política monetária deve ser ágil, mas ainda previsível", afirmou Villeroy, sinalizando a busca por equilíbrio entre reatividade e estabilidade nas decisões do BCE. …
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🇯🇵 Inflação no Japão Supera Expectativas e Eleva Pressão sobre o Banco do Japão O núcleo do índice de preços ao consumidor (Core CPI) do Japão avançou 3,7% em base anual, superando a expectativa de 3,6%, de acordo com os dados mais recentes. O resultado reforça o cenário de pressão inflacionária persistente, desafiando a política ultraestimulativa do Banco do Japão (BoJ). 📊 O que esperar e impactos no mercado financeiro: 🔺 Iene (JPY) A leitura acima do esperado fortalece os argumentos a favor de normalização monetária, podendo gerar pressão de alta no iene, especialmente frente ao dólar e euro, caso o BoJ sinalize maior preocupação com a inflação.…
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📌 China mantém taxas de juros inalteradas em junho Por Igor Pereira – Analista de Mercado | ExpertFX School 🏦 Decisão Monetária: LPR permanece inalterada O Banco Popular da China (PBoC) manteve a taxa prime de 1 ano em 3,45% e a taxa de 5 anos em 3,50% nesta decisão de junho, em linha com as expectativas do mercado. 🔍 Contexto e Justificativa A decisão ocorre em meio à persistente fraqueza do setor imobiliário, inflação baixa e recuperação econômica ainda instável. Mesmo assim, o PBoC optou por não reduzir as taxas neste momento, sinalizando: Preocupação com margens dos bancos, especialmente após cortes anteriores na taxa de compulsório e …
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🚨 URGENTE – EUA CONFIRMAM ATAQUE MILITAR CONTRA O PROGRAMA NUCLEAR DO IRÃ 🕊️ Contexto Geopolítico Crítico e Repercussões no Mercado Financeiro Global Na noite deste sábado (21/06), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou oficialmente que os EUA realizaram ataques militares de alta precisão contra instalações nucleares do Irã em Fordow, Natanz e Isfahan, com o objetivo de "destruir a capacidade de enriquecimento nuclear e eliminar a ameaça nuclear iraniana". 📉 Impacto nos mercados: o que esperar a partir de agora? 🟡 OURO (XAU/USD): Deve disparar como ativo de segurança. Resistência técnica em $3.400/oz pode ser rompida nas…
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🇺🇸 Powell sinaliza possível corte antecipado de juros, mas mantém postura de cautela frente à inflação tarifária Por Igor Pereira | Analista de Mercado – ExpertFX School Nesta terça-feira (24), o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, participou de audiência no Congresso norte-americano e apresentou um panorama complexo, mas cautelosamente otimista, sobre a inflação, o mercado de trabalho e a política monetária dos EUA. O discurso, amplamente aguardado pelos mercados globais, trouxe mensagens mistas e revelou a atual estratégia da autoridade monetária: esperar, monitorar, e cortar se necessário. 🗣️ Principais Declarações de Powell Entre os destaqu…
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🇺🇸 Powell admite incertezas tarifárias e enfraquecimento do dólar, mas mantém postura confiante sobre estabilidade financeira Por Igor Pereira | Analista de Mercado – ExpertFX School No segundo dia de seu testemunho semestral ao Congresso, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, manteve o tom cauteloso, mas reconheceu novas fontes de pressão sobre os mercados, incluindo o impacto da política comercial dos EUA e a recente fraqueza do dólar. Suas declarações aumentam a percepção de que o Fed está avaliando com mais atenção os efeitos indiretos das tarifas, dos déficits fiscais e das exigências regulatórias sobre o sistema bancário. 📌 Principais Pontos…
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🇺🇸 Fed propõe mudanças no SLR e pode liberar mais alavancagem para grandes bancos Medida pode impulsionar mercado de bonds, ações e derivados, com aumento sistêmico da liquidez Por Igor Pereira | Analista de Mercado – ExpertFX School Em mais um movimento que sinaliza flexibilização regulatória no sistema financeiro dos Estados Unidos, o Federal Reserve anunciou nesta terça-feira (25) que está propondo ajustes no SLR (Supplementary Leverage Ratio) — índice que regula a quantidade de capital mínimo que grandes bancos devem manter frente ao total de ativos, inclusive os fora de balanço. Essa mudança, embora técnica, tem implicações diretas para os mercados …
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🇯🇵 Bank of Japan sinaliza alta de juros "no tempo certo" Naoki Tamura reforça postura mais agressiva do BoJ após anos de estímulos Por Igor Pereira | Analista de Mercado – ExpertFX School Em declarações recentes, Naoki Tamura, membro do comitê de política monetária do Banco do Japão (BoJ), afirmou que as futuras altas de juros ocorrerão de forma "oportuna e apropriada", reforçando a percepção de que a autoridade japonesa está se afastando definitivamente do regime ultraflexível que marcou a política econômica do país nas últimas décadas. A fala de Tamura ecoa o tom já demonstrado por outros membros do board, inclusive o ex-presidente Haruhiko Kuroda, e c…
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