Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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Análises profundas e atualizadas sobre indicadores econômicos globais, políticas monetárias, geopolítica e seus impactos nos mercados financeiros. Ideal para traders e investidores.
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📢 FED DEIXA EXPECTATIVAS INFLACIONÁRIAS SAÍREM DO CONTROLE — ALERTA PARA NOVA ONDA INFLACIONÁRIA NOS EUA Por: Igor Pereira (ExpertFX School) Crítica contundente à postura do Federal Reserve destaca a passividade na redução do balanço patrimonial e os riscos crescentes para o consumidor médio americano. 💣 Expectativas inflacionárias desancoradas novamente Economistas e analistas de mercado estão acendendo o sinal de alerta: as expectativas de inflação nos EUA voltaram a se desancorar, reflexo direto da inércia do Federal Reserve em reduzir de forma significativa seu balanço patrimonial. Igor Pereira destaca que essa postura pode desencadear uma …
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🇺🇸 Fed propõe mudanças no SLR e pode liberar mais alavancagem para grandes bancos Medida pode impulsionar mercado de bonds, ações e derivados, com aumento sistêmico da liquidez Por Igor Pereira | Analista de Mercado – ExpertFX School Em mais um movimento que sinaliza flexibilização regulatória no sistema financeiro dos Estados Unidos, o Federal Reserve anunciou nesta terça-feira (25) que está propondo ajustes no SLR (Supplementary Leverage Ratio) — índice que regula a quantidade de capital mínimo que grandes bancos devem manter frente ao total de ativos, inclusive os fora de balanço. Essa mudança, embora técnica, tem implicações diretas para os mercados …
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📉 Segundo dados da Bloomberg, os spreads dos títulos corporativos de alto grau de crédito (high-grade bonds) nos EUA caíram para o menor patamar desde 1997. Esse movimento reflete um misto de confiança do mercado na saúde financeira das empresas e, ao mesmo tempo, corrida dos investidores para travar yields atrativos antes dos cortes de juros do Federal Reserve. 🔎 Interpretação do Movimento Spreads baixos = menor prêmio de risco em relação aos Treasuries. Otimismo quanto à estabilidade econômica de curto prazo e solidez das grandes corporações. Demanda elevada por crédito: excesso de liquidez no sistema pressiona yie…
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As ações japonesas caíram na segunda-feira, arrastadas por preocupações com o lento crescimento econômico devido à variante do coronavírus Delta, enquanto a Toyota Motor e o Sony Group caíram após o iene se valorizar. A média das ações do Nikkei caiu 1,86% para 27.455,43 por 0213 GMT, enquanto o Topix mais amplo caiu 1,71% para 1.922,95. “O Japão ainda está atrás dos Estados Unidos e da Europa na adoção de medidas contra o COVID-19, incluindo vacinações. Isso pode levar a uma desaceleração da economia ”, disse Norihiro Fujito, estrategista-chefe de investimentos da Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. “E o resultado pior do que o esperado da pesquisa do …
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Os Estados Unidos podem colocar o COVID-19 sob controle no início do próximo ano, disse o Dr. Anthony Fauci, o maior especialista em doenças infecciosas do país, na terça-feira. O índice do dólar, que acompanha a moeda contra seis rivais, foi pouco alterado em 92,955, após cair para 92,804 no dia anterior pela primeira vez desde 17 de agosto. O dólar australiano, que não faz parte do índice, ficou praticamente estável em $ 0,7254, depois de subir para $ 0,7271 na terça-feira, também uma alta de uma semana. O dólar norte-americano se recuperou nas últimas semanas, com o índice do dólar atingindo uma alta de 93,734 em 9 meses e meio na sexta-feira, …
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A adoção do Bitcoin continua aumentando em todo o mundo. De lojas de varejo anunciando que os usuários podem realizar compras usando bitcoins até El Salvador legalizando oficialmente o bitcoin como moeda de curso legal, não há dúvidas de que a criptomoeda está caminhando para a adoção em massa. Agora uma situação peculiar aconteceu com os Correios do Reino Unido, de acordo com uma reportagem do The Telegraph, o serviço de Correios do país anunciou que vai permitir a compra de bitcoins por meio de uma nova parceria. A Swarm Markets, uma rede de criptomoedas regulamentada com sede na Alemanha, fez uma parceria com os Correios do Reino Unido que permitirá que os …
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Os contratos para a compra de casas anteriormente pertencentes aos EUA se recuperaram para uma alta de sete meses em agosto, mas os preços mais altos, uma vez que a oferta continua restrita, estão reduzindo o ímpeto do mercado imobiliário. Outros dados divulgados na quarta-feira mostraram que os pedidos de empréstimos para a compra de uma casa caíram na semana passada, à medida que as taxas de hipotecas aumentaram após o Federal Reserve sinalizar que provavelmente começará a reduzir suas compras mensais de títulos já em novembro. Há indícios de que a oferta pode melhorar no outono. “As restrições de oferta que estão aumentando os preços estão afetando a acessibilidade e…
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🚢📦 Explosão nas reservas de frete da China para os EUA: alta de 275% em uma semana acende alerta de choque logístico 📆 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE As reservas de frete marítimo da China para os Estados Unidos dispararam 275% nesta semana em comparação à semana anterior, segundo dados de operadores logísticos internacionais. A demanda por espaço em navios superou amplamente a oferta disponível, provocando um congestionamento antecipado nos principais portos chineses e americanos. 📌 O que está acontecendo? Explosão de reservas antecipadas por parte de importadores americanos, antecipando rupturas nas c…
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🚨 Fundos de Curto Prazo Batem Recorde Histórico: US$ 7,24 Trilhões Estacionados à Espera de Direção 🚨 Por Igor Pereira — Analista de Mercado Financeiro, Membro Wall Street NYSE Os Money Market Funds (MMFs) — fundos de investimento de curto prazo e altíssima liquidez — atingiram um novo recorde histórico de US$ 7,24 trilhões em ativos sob gestão, de acordo com os dados mais recentes da Investment Company Institute (ICI). Este nível sem precedentes representa um marco crítico no comportamento dos investidores globais: aversão ao risco, busca por segurança e expectativa de realocação futura. 📊 Por Que Esse Crescimento? O crescimento dos MMFs tem…
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O governo Biden anunciará esta semana uma expansão histórica para o programa de vale-refeição do país, uma decisão que dará a mais de 40 milhões de americanos mais para gastar em mantimentos, enquanto acumula bilhões em custos para o programa, de acordo com relatórios de domingo. Uma autoridade americana familiarizada com os planos disse ao The New York Times que o governo Biden provavelmente anunciará as novas regras na segunda-feira, que entrarão em vigor ainda este ano. O oficial disse que os benefícios médios mensais, que eram de US $ 121 por pessoa antes da pandemia de COVID, aumentarão em US $ 36. A INFLAÇÃO DE BIDEN PERMANECE GANHOS SALÁRIOS, DEIXANDO …
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Mais alguns relatórios de empregos sólidos nos próximos meses marcarão progresso suficiente na recuperação da pandemia para permitir que o banco central dos EUA comece a encerrar seu programa de compra de títulos, disse o presidente do Federal Reserve Bank de Minneapolis, Neel Kashkari. “Se virmos mais alguns relatórios de empregos como o que acabamos de receber, eu me sentiria confortável em dizer sim, estamos - talvez não tenhamos preenchido completamente o buraco em que estivemos - mas fizemos um muito progresso, e agora, então, será a hora de começar a reduzir nossas compras de ativos ”, disse Kashkari em uma entrevista com Joe Weisenthal e Tracy Alloway no podcast“…
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A produção das fábricas da China e o crescimento das vendas no varejo desaceleraram drasticamente e não cumpriram as expectativas em julho, com novos surtos e inundações de COVID-19 interrompendo as operações comerciais, acrescentando sinais de que a recuperação econômica está perdendo ímpeto.
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Plano anunciado é falso O gráfico acima mostra que o plano anunciado do Fed é falso. Para entender por que, por favor, considere os planos do Fed para reduzir o tamanho do Balanço do Balanço do Federal Reserve, enfatizando a mina O Comitê pretende reduzir as participações em títulos do Federal Reserve ao longo do tempo de forma previsível, principalmente ajustando os valores reinvestidos dos principais pagamentos recebidos de títulos mantidos na Conta de Mercado Aberto do Sistema (SOMA). A partir de 1º de junho, os principais pagamentos de títulos detidos na SOMA serão reinvestidos na medida em que excedam os limites mensais. Para os títulos do Teso…
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O Fed tem falado muito sobre seus passivos recentemente, incluindo Powell na conferência de imprensa do FOMC no outro dia, o Membros do FOMC, conforme relatado nas atas da reunião, e nos discursos O governador do Fed, Chris Waller, e a presidente do Fed de Dallas, Lori Logan. As discussões centraram-se em como chegar ao menor balanço possível. E itilits os passivos que determinam o quão longe QT pode conduzir para baixo os ativos de balanço. Durante os períodos de QE, o balanço é impulsionado pelos ativos que o Fed compra, que inflacionam seus passivos em quantidades iguais. Durante o QT, itroits os passivos que determinam até que ponto o balanço pode teoricamen…
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🚨 EUA AMPLIAM FRENTE COMERCIAL: TARIFAS, CEO MEETING E PRESSÃO SOBRE A CHINA Nesta terça-feira (29), o porta-voz da Casa Branca, Leavitt, e o secretário do Tesouro, Bessent, marcaram os 100 dias da presidência de Donald Trump com declarações relevantes sobre comércio, tarifas e negociações internacionais. Trump, segundo Leavitt, "já colhe resultados de seus esforços" e deve assinar hoje um novo decreto sobre tarifas automotivas. Além disso, foi confirmada uma reunião com CEOs de grandes empresas americanas no dia 30 de abril, com foco em competitividade e retorno industrial. Declarações-chave de Bessent: Tarifas são vistas como uma estratégia de …
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🏛️ Shanghai Gold Exchange (SGE): contratos 100% lastreados em ouro físico reforçam confiança institucional A Bolsa de Ouro de Xangai (SGE) opera de forma distinta dos mercados ocidentais: 100% dos contratos spot de ouro são liquidados com entrega física obrigatória. Liquidações em dinheiro e rolagens puramente “em papel” são proibidas na plataforma, o que aumenta a robustez do sistema frente a manipulações especulativas. Segundo dados mais recentes, aproximadamente 67% de todos os contratos spot de ouro da SGE resultam em retirada física do metal pelos participantes membros da bolsa — um número expressivo que revela a crescente demanda por ouro real, e não apena…
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Nesta sexta-feira, 22 de agosto, todas as atenções do mercado estarão voltadas para o aguardado discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, durante o simpósio anual de Jackson Hole, um dos eventos mais relevantes do calendário econômico global. Segundo informações antecipadas pela Bloomberg, Powell deve apresentar uma nova abordagem de política monetária (DКП) com foco no equilíbrio entre inflação e desemprego. O mercado já precifica que esse pronunciamento pode redefinir expectativas de juros e alterar o cenário macroeconômico para o restante de 2025. O que esperar do discurso Powell deverá abordar: Inflação persistente: ainda acim…
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A desaceleração da recuperação econômica em meio ao ressurgimento da pandemia está deixando as moedas dos mercados emergentes vulneráveis a uma venda se os rendimentos do Tesouro subirem novamente. Embora a influência dos custos de empréstimos dos EUA sobre as moedas dos países em desenvolvimento tenha diminuído nos últimos meses, ela pode retornar à proeminência para ativos mais arriscados à medida que os efeitos de amortecimento da recuperação do crescimento da China e da baixa inflação enfraquecem, de acordo com gestores de dinheiro, incluindo Fidelity International e Credit Agricole CIB .
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O secretário de negócios do Reino Unido, Kwasi Kwarteng, convocou outra rodada de reuniões de emergência com os líderes da indústria de gás natural, buscando evitar uma crise enquanto os fornecedores enfrentam uma pressão crescente de um aumento sem precedentes nos custos de energia. Kwarteng se reuniu com executivos seniores de empresas de energia e reguladores no sábado para discutir o salto nos preços do gás que ameaça fechar fornecedores e interromper as indústrias de fertilizantes a carne. Kwarteng se reunirá com o regulador, Ofgem, amanhã e convocará outra reunião com executivos na segunda-feira para planejar um caminho a seguir.
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O presidente do Federal Reserve Bank de Atlanta, Raphael Bostic, reiterou na segunda-feira o compromisso do banco central dos EUA de garantir que todos os americanos que desejam um emprego possam tê-lo. “Sem dados claros que demonstrem que um problema inflacionário chegou e deve durar, permitiremos que os mercados de trabalho sigam seu curso, o que pode promover nossa busca pelo máximo de empregos de longo prazo”, disse Bostic em um ensaio divulgado no final do dia. . Embora dados recentes mostrem que a inflação está subindo, as expectativas de longo prazo permanecem "razoavelmente" perto da meta de 2% do Fed. “Não estou convencido de que estamos enfrentando uma l…
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📢 Powell destaca incerteza elevada e alerta para impacto inflacionário das tarifas Por Igor Pereira — Membro WallStreet NYSE 🧭 Contexto Geral: Em sua mais recente coletiva, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, apresentou uma mensagem mista, mas com tom cauteloso, refletindo as crescentes incertezas provocadas pelo cenário geopolítico, tarifas comerciais e seus impactos sobre inflação, emprego e crescimento. 🔍 Principais Pontos das Declarações: Economia ainda sólida, apesar da queda do PIB no 1º trimestre. Inflação caiu, mas permanece "um pouco acima da meta" de 2%. Expectativas de inflação de curto prazo…
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A arrecadação local de impostos sobre vendas em Nova York aumentou 21% em julho em comparação com o mesmo período do ano passado, marcando o quarto mês consecutivo em que a arrecadação ultrapassou os resultados de 2020, de acordo com um comunicado à imprensa do Controlador estadual Thomas DiNapoli. O Empire State arrecadou US $ 1,6 bilhão em receitas de impostos sobre vendas em julho, US $ 276 milhões a mais que no ano anterior, sinalizando uma forte recuperação após o declínio acentuado em 2020 por causa dos bloqueios da pandemia.
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Enormes pedidos em carteira continuaram a crescer pelo sétimo dia na China, no terceiro porto de contêineres mais movimentado do mundo. Os navios estão sendo desviados do Terminal de Contêineres de Ningbo Meishan devido às operações suspensas após o surto da variante COVID-19 Delta. Isso está tendo um impacto profundo nos portos próximos em Xangai e Hong Kong, de acordo com a Bloomberg . O congestionamento portuário nas proximidades de Xangai e Hong Kong está aumentando mais uma vez devido ao fechamento do terminal Meishan no porto de Ningbo, um importante porto e centro industrial na província de Zhejiang, leste da China, que fica ao sul de Xangai. Na semana passada, um…
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O FOMC realiza oito reuniões regulares durante o ano e outras reuniões conforme necessário. As atas das reuniões agendadas regularmente são divulgadas três semanas após a data da decisão política. A composição do comitê muda na primeira reunião ordinária agendada do ano. O Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) do banco central tomou a medida amplamente esperada de manter as taxas de juro inalteradas quando concluiu a sua última reunião de política em Dezembro. Se houve algum tipo de surpresa, foi o facto de a Fed parecer ter finalmente adoptado uma série de cortes nas taxas de juro em 2024. “Se os mercados procuravam um ‘pivô dovish’, acreditamos que este é o…
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Ao longo do último ano, o Fed tem discutido intensamente a inflação nos serviços “core,”, para onde a inflação mudou em 2022, da inflação de bens que havia subido em meados de 2022, mas depois esfriou drasticamente. Então “core services” é onde itirates. Os serviços básicos são onde os consumidores gastam a maior parte de seu dinheiro. Os serviços principais são todos os serviços, exceto os serviços de energia. A inflação dos serviços principais tem se comportado mal há meses e, em janeiro, aumentou o wazoo. O índice de preços PCE da “core services” subiu para 7,15% anualizado em Janeiro a partir de Dezembro, o pior salto mês a mês em 22 anos (linha azul), de acordo …
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