Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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🇨🇳🏦 Shanghai Gold Exchange amplia atuação global com novos contratos de ouro e depósito internacional em Hong Kong 📅 Publicado em 26 de junho de 2025 ✍️ Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE A Shanghai Gold Exchange (SGE) anunciou, nesta quinta-feira (26), uma nova etapa em sua internacionalização com a listagem de dois contratos de ouro em Hong Kong — os iPAu99.99HK e iPAu99.5HK — e a abertura de um depósito internacional designado nas instalações do Bank of China (Hong Kong) Co., Ltd.. A medida reforça a ambição da China em consolidar sua influência no mercado global de ouro, com implicações diretas para o mercado físico e …
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📉📊 PIB dos EUA decepciona e indica contração no 1º trimestre de 2025, apesar de dados fortes de empregos e bens duráveis 📆 Publicado em 26 de junho de 2025 ✍️ Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE O Departamento de Comércio dos Estados Unidos divulgou nesta quinta-feira (26) os resultados finais do PIB do 1º trimestre de 2025, e os números surpreenderam negativamente o mercado: a economia contraiu -0,5% no comparativo trimestral, contra uma previsão de -0,2% e um crescimento de 2,4% no trimestre anterior. Este dado representa a primeira leitura oficial de recessão técnica sob a nova gestão de Donald Trump. 📌 Resultados …
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Mercado de Treasuries encerra melhor semestre desde 2019 e aposta em cortes do Fed a partir de julho Análise Premium Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro – ExpertFX School Membro Junior WallStreet NYSE Mesmo após enfrentar um primeiro semestre repleto de volatilidade e choques políticos e geopolíticos, o mercado de títulos do Tesouro dos Estados Unidos (Treasuries) surpreendeu positivamente, encerrando o melhor desempenho semestral em cinco anos. A recuperação foi consolidada por uma sequência de três semanas consecutivas de ganhos, com investidores agora se posicionando para uma possível nova perna de valorização — especialmente com o relatório d…
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🌐 Trimestre de Euforia: Ações, Cripto, Ouro e Títulos disparam enquanto o dólar vive seu pior início de ano desde 1973 Análise PREMIUM Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro – Membro Junior WallStreet NYSE O segundo trimestre de 2025 encerrou com um forte rali coordenado nos mercados globais, marcado por valorização expressiva em ações, ouro, Bitcoin, petróleo e títulos públicos dos EUA, enquanto o dólar sofreu uma das maiores desvalorizações trimestrais das últimas décadas. Esse cenário, aparentemente desconectado da realidade macroeconômica frágil dos Estados Unidos, tem uma explicação técnica: “bad news is good news” voltou ao centro da …
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📉 Cautela ou corte agressivo? Bancos divergem sobre próximos passos do Fed em 2025 Por Igor Pereira, Analista de Mercado – Membro Junior WallStreet NYSE A mais recente tabela do Wall Street Journal com as projeções de 18 instituições financeiras globais sobre os próximos movimentos do Federal Reserve revela um cenário de divergência profunda quanto ao timing e à intensidade dos cortes de juros esperados para 2025. Enquanto alguns bancos como MUFG, UBS e Wells Fargo projetam cortes de até 100 pontos-base (bps) já a partir de julho ou setembro, casas como Bank of America, BNP Paribas e Morgan Stanley não esperam cortes neste ano — evidenciando a incerteza que …
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🗣️ Powell Confirma: Fed Teria Cortado Juros se Não Fossem as Tarifas de Trump Por Igor Pereira – Analista de Mercado e Membro Junior Wall Street NYSE Durante o Fórum de Política Monetária do BCE em Sintra, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, deixou claro nesta terça-feira (01/07) que o Fed já teria cortado juros se não fosse o impacto inflacionário gerado pelas tarifas comerciais de Donald Trump. As declarações, que vieram em tom moderadamente dovish, reprecificaram parte do mercado e devem ter efeitos diretos sobre o XAU/USD, dólar e ativos de risco nos próximos dias. 💬 Principais destaques das declarações de Powell: 📌 “Esperamos leitu…
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🏦 Federal Reserve Aumenta Liquidez a Wall Street com 3 Ferramentas: Desconto, Compras e Repo Por Igor Pereira – Analista de Mercado e Membro Junior Wall Street NYSE Com os sinais crescentes de estresse no sistema financeiro dos EUA, o Federal Reserve vem reforçando o suporte de liquidez aos mercados em três frentes simultâneas: 🧰 Os 3 canais de injeção de liquidez: 1. Discount Window (Janela de Desconto) Volume de uso disparou em junho: maior desde o colapso do SVB em 2023. Permite que bancos obtenham empréstimos emergenciais diretamente do Fed. É geralmente ativada em momentos de estresse sistêmico e falta d…
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💸 M2 Volta a Subir: Pressão Monetária Retorna em Meio à Crise de Liquidez Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior Wall Street NYSE O agregado monetário M2, que representa a quantidade de dinheiro em circulação na economia americana (incluindo depósitos à vista e poupança), atingiu em 30 de maio de 2025 o nível de US$ 21,942 trilhões, marcando uma retomada no crescimento após meses de contração e estagnação. Este movimento ocorre justamente em meio à reativação das operações emergenciais de liquidez pelo Federal Reserve, e levanta sérios questionamentos sobre a sustentabilidade da atual política monetária e a real trajetória futura d…
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📉 Powell adota postura de espera, mas admite que Fed teria cortado juros se não fossem as tarifas Por Igor Pereira – Analista de Mercado | Membro Junior Wall Street NYSE Em meio à crescente incerteza gerada pelas tarifas comerciais impostas pelo presidente Trump, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reafirmou sua postura de cautela, destacando que a economia americana continua "sólida", mas que os efeitos inflacionários das tarifas ainda estão sendo monitorados antes que novos cortes de juros sejam implementados. 🧩 Contexto: Pressão política, tarifas e juros Nos bastidores do Fórum de Bancos Centrais em Sintra (organizado pelo BCE), Powell…
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📉 Emprego nos EUA Surpreende Negativamente e Abala Dólar: ADP Report Mostra Queda de 33 mil Vagas em Junho Dados alarmantes indicam deterioração no mercado de trabalho privado dos EUA. Pressão aumenta sobre o Fed em meio à guerra comercial e incertezas fiscais. Por Igor Pereira Analista de Mercado – Membro Junior Wall Street NYSE ExpertFX School – Análises Fundamentais e Técnicas com Visão Institucional 📌 Dados do Relatório ADP (Junho) Resultado atual: -33.000 empregos Expectativa do mercado: +105.000 empregos Dado anterior (maio): +37.000 empregos ➡️ Surpresa extremamente negativa para os mercados. ➡️ Pio…
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📉 Crise no Reino Unido expõe fragilidade fiscal e reacende temor nos mercados de títulos Colapso político no governo Starmer pressiona libra, eleva os rendimentos dos gilts e amplia aversão ao risco global Por Igor Pereira Analista de Mercado – Membro Junior Wall Street NYSE ExpertFX School | Visão Macroeconômica e Institucional 📰 O Que Aconteceu Os mercados globais reagiram com forte aversão ao risco após o Primeiro-Ministro britânico Keir Starmer não apoiar publicamente sua Chanceler do Tesouro, Rachel Reeves, durante sessão crítica no Parlamento. O episódio gerou instabilidade institucional imediata, levando a: 📈 Alta nos rendimento…
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🇺🇸 Payroll de Junho Surpreende com 147 Mil Empregos Criados e Desemprego em Queda "Resiliência do mercado de trabalho desafia o Fed, mas reforça cenário de corte em setembro" Por Igor Pereira – Analista de Mercado, Membro Junior Wall Street NYSE ExpertFX School – Análise Institucional e Macroeconômica 📌 Resumo dos Dados Oficiais – Junho/2025 Indicador Resultado Expectativa Anterior (Maio) Criação de Empregos (NFP) +147.000 +110.000 …
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📉 Payroll de Junho Ilude com 147 Mil Empregos, Mas Revela Fragilidade Estrutural no Mercado de Trabalho dos EUA Criação de vagas se concentra em setores de baixa produtividade enquanto indicadores ocultos revelam deterioração da força de trabalho Análise Premium Por Igor Pereira – Analista de Mercado, Membro Junior Wall Street NYSE ExpertFX School – Inteligência Macroeconômica e Análise Profunda dos Mercados 📊 Dados Oficiais – Junho/2025 (Bureau of Labor Statistics) Indicador Resultado Expectativa …
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🏠 A Crise de Acessibilidade Habitacional nos EUA: Por Que os Americanos Não Estão Comprando Casas em 2025? Por Igor Pereira – Analista de Mercado e Membro Junior Wall Street NYSE ExpertFX School | Análises Institucionais para Traders 📉 O Maior Descolamento da Acessibilidade Imobiliária em 35 Anos A proporção entre o custo mensal da hipoteca (incluindo principal, juros, impostos e seguro) e a renda mediana nos EUA atingiu 39,7% em junho de 2025, o maior patamar desde o início da série histórica em 1990. A média de longo prazo é de 29%, e durante a crise imobiliária de 2008 essa proporção chegou a apenas 22%. 🔎 A Profundidade do Problema: Não B…
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🗞️ TRUMP AVANÇA COM TARIFAS UNILATERAIS: COMEÇA A IMPOSIÇÃO GLOBAL A PARTIR DE 1º DE AGOSTO Por Igor Pereira – Analista de Mercado e Membro Junior Wall Street NYSE ExpertFX School | Análises Geopolíticas e Impactos Macroeconômicos 📌 Resumo Executivo O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que começará a enviar cartas formais com tarifas unilaterais a partir desta sexta-feira, impondo novas alíquotas de importação sobre produtos estrangeiros com vigência a partir de 1º de agosto de 2025. Essa medida marca uma escalada na política comercial protecionista da atual administração, com tarifas que variam de 10% a até 70% sobre importações de div…
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📈🇦🇺 Austrália mantém taxa básica de juros em 3,85% — decisão surpreende o mercado 🔹 Banco Central da Austrália (RBA) manteve hoje sua taxa de juros inalterada em 3,85%, contrariando a expectativa do mercado, que projetava um corte para 3,60%. A decisão reforça a postura mais cautelosa do RBA diante de pressões inflacionárias persistentes. 🧠 O que esperar a partir de agora? Apesar de sinais de desaceleração econômica e aumento do desemprego, o RBA decidiu não flexibilizar a política monetária neste momento. A autoridade monetária justificou a decisão com base em: Inflação de serviços ainda elevada; Salários acima do esperado no seto…
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Minutas do Fed Indicam Estabilidade na Taxa Próxima ao Neutro e Revisão Positiva para PIB e Inflação em 2025 Análise por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE As Minutas do Federal Reserve (Fed), divulgadas em 09 de julho de 2025, revelam importantes indicações sobre a condução da política monetária americana para os próximos meses, com impactos diretos e indiretos no mercado financeiro global, especialmente no par XAU/USD (ouro versus dólar). Principais Destaques das Minutas do Fed Manutenção da Taxa de Juros Próxima ao Neutro: Os membros do FOMC concordam que a taxa dos Fed funds pode estar próxima ao …
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🟡 OURO DISPARA COM RETORNO DAS TENSÕES COMERCIAIS E VIÉS DOVISH DO FED Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE ExpertFX School – Julho de 2025 O ouro encerrou a semana com forte valorização, saltando quase 1% na sexta-feira (9), em resposta ao aumento das tensões comerciais globais e à expectativa de cortes de juros pelo Federal Reserve. O XAU/USD fechou em US$ 3.355,66, superando a média móvel de 50 dias pela primeira vez em duas semanas – um sinal técnico claro de que o viés altista voltou a ganhar força. 💡 Fatores Fundamentais: Trump Ativa Nova Onda de Tarifas O catalisador principal desse movimento foi o a…
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🚨Trump Pressiona por Demissão de Powell: A Nova Frente de Conflito com o Federal Reserve Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE ExpertFX School – 14 de julho de 2025 A relação entre a Casa Branca e o Federal Reserve volta ao centro do cenário político e financeiro global. Segundo declarações do conselheiro econômico Kevin Hassett, o presidente Donald Trump considera demitir o atual presidente do Fed, Jerome Powell, alegando "justa causa" relacionada a excessos nos custos de renovação da sede do banco central em Washington, um projeto estimado em US$ 2,5 bilhões. As declarações abrem um precedente histórico e insti…
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📢 Inflação nos EUA surpreende e reforça cautela do Fed: impacto no Dólar, Ouro e Cripto 🗓️ Publicado em 15/07/2025 ✍️ Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE 🧾 Resumo dos Dados – CPI de Junho/2025 (EUA) O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos Estados Unidos divulgou nesta terça-feira os números oficiais da inflação de junho, com três dados de alta relevância para o mercado global: Indicador Anterior Projeção Atual Resultado CPI (MoM) …
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📈 Ouro (XAU/USD) testa máximas mensais – Fatores e Fluxo atual 🔎 Contexto Atual O ouro (XAU/USD) está testando as máximas mensais, com o preço atual em US$ 3.389, refletindo um movimento técnico significativo e alimentado por diversos fatores macroeconômicos e geopolíticos. 📊 Principais Fatores que Impulsionam o Ouro Busca por Ativos de Refúgio: A crescente tensão no Oriente Médio, com prolongamento dos ataques envolvendo os EUA e o Irã, somado à instabilidade política interna em vários países do G7, tem gerado maior aversão ao risco. Fluxo Institucional de Compras: Bancos centrais continuam elevando suas reservas de ouro, princ…
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🇺🇸 Fed e Tesouro dos EUA mantêm discurso técnico em meio a tensões políticas e comerciais 📅 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE 🕒 Atualizado em 22/07/2025 💠 ExpertFX School 🔹 Powell evita comentários monetários e reforça foco técnico O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, iniciou hoje a conferência de Supervisão Bancária do Fed sem realizar qualquer comentário sobre juros, inflação ou perspectivas econômicas. Em função do período de blackout pré-FOMC, Powell optou por uma abordagem neutra e institucional, destacando apenas a necessidade de melhorar a estrutura de capital para grandes bancos, promovendo…
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⚠️ JPMorgan Alerta para Complacência Excessiva nos Mercados Globais de Ações O JPMorgan Chase lançou um alerta contundente nesta quarta-feira sobre a atual complacência nos mercados de ações globais. Segundo o banco, há uma crescente desconexão entre os preços das ações e os fundamentos corporativos, gerando um ambiente de risco elevado e baixa percepção institucional de ameaça entre os investidores. 📉 "Comportamento Perigoso de Negligência" Em relatório distribuído a grandes clientes institucionais, o JPMorgan classifica como “assustador” o atual comportamento do mercado, onde "os investidores deixaram de se preocupar com riscos fundamentais". O banco observ…
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EUA endurecem postura em política externa e comercial: Trump recua de "decoupling", mas centraliza poder sobre sanções e mantém apoio a Powell 📌 Destaques do dia: Secretária do Tesouro dos EUA afirma que acordo comercial com a China pode ser prorrogado além do prazo de 12 de agosto. Trump reforça que não demitirá Jerome Powell e não tem pressa para substituí-lo. Casa Branca confirma que muitos acordos comerciais ainda serão firmados. Trump quer manter controle exclusivo sobre sanções à Rússia, excluindo o Congresso. Nome de Trump aparece nos arquivos de Jeffrey Epstein, segundo o Wall Street Journal…
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📈 Sentimento Econômico dos EUA Dispara nas Redes Sociais e Projeções Apontam Forte Crescimento do PIB 📆 30 de Julho de 2025 — Análise por Igor Pereira, Analista de Mercado e Membro Junior WallStreet NYSE 🇺🇸 Goldman Sachs: Otimismo Econômico Cresce Rapidamente nas Redes Segundo levantamento recente do Goldman Sachs, o índice de sentimento econômico extraído de redes sociais nos EUA apresentou alta significativa nas últimas semanas. O estudo — que utiliza algoritmos de análise semântica e machine learning — mostra um aumento expressivo nas menções positivas à economia americana, inflação sob controle e expectativas de crescimento sustentado. 💡 Esse tipo de í…
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