Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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Análises profundas e atualizadas sobre indicadores econômicos globais, políticas monetárias, geopolítica e seus impactos nos mercados financeiros. Ideal para traders e investidores.
561 tópicos neste fórum
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Depois que na semana passada o balanço do Fed encolheu significativamente de volta de seu ressurgimento do resgate bancário, todos os olhos estarão de volta ao relatório H.4.1. esta noite para ver se as coisas continuaram a "melhorar" ou a piorar em meio a ações de bancos regionais incapazes de saltar acima das mínimas pós-SVB antes dos lucros. Em uma grande surpresa, esta semana viu uma SAÍDA de US $ 68 bilhões de fundos do Mercado Monetário - a maior desde julho de 2020 (depois de US $ 380 bilhões de INFLUXOS nas cinco semanas anteriores) ... Fonte: Bloomberg A divisão foi de US $ 58,9 bilhões de fundos institucionais e US $ 9,72 bilhões de f…
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FED reduz balanço patrimonial para menor nível desde abril de 2020: o que esperar para o mercado? Análise técnica e implicações no cenário macroeconômico global Por Igor Pereira, Membro Wall Street NYSE – ExpertFX School Resumo técnico O Federal Reserve reduziu seu balanço patrimonial em US$ 17 bilhões no último mês, atingindo US$ 6,7 trilhões, o menor patamar desde abril de 2020. Desde o início do processo de Quantitative Tightening (QT) em abril de 2022, a autoridade monetária norte-americana já enxugou US$ 2,3 trilhões, ou 25% do total acumulado pós-crise de 2020. Atualmente, o Fed mantém US$ 4,2 trilhões em Treasuries e US$ 2,2 trilhões em MBS (Mortgage-Backe…
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📢 Powell destaca incerteza elevada e alerta para impacto inflacionário das tarifas Por Igor Pereira — Membro WallStreet NYSE 🧭 Contexto Geral: Em sua mais recente coletiva, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, apresentou uma mensagem mista, mas com tom cauteloso, refletindo as crescentes incertezas provocadas pelo cenário geopolítico, tarifas comerciais e seus impactos sobre inflação, emprego e crescimento. 🔍 Principais Pontos das Declarações: Economia ainda sólida, apesar da queda do PIB no 1º trimestre. Inflação caiu, mas permanece "um pouco acima da meta" de 2%. Expectativas de inflação de curto prazo…
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📢 Alerta de Mercado – Trump ameaça Apple e propõe tarifas de 50% sobre a UE a partir de junho Análise Profissional – Igor Pereira | ExpertFX School 🛑 Resumo das Novas Declarações de Donald Trump – 23 de Maio de 2025 🔹 Ameaça direta à Apple: Donald Trump declarou que pretende impor tarifas de pelo menos 25% sobre produtos da Apple caso a empresa não transfira sua produção para os Estados Unidos. 🔹 Tarifas de 50% sobre a União Europeia: Trump recomendou sanções comerciais pesadas contra o bloco europeu, sugerindo tarifas de 50% sobre todos os produtos vindos da UE a partir de 1º de junho de 2025. ⚠️ Implicações Econômicas e de Mercado 🇺🇸 Impacto …
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🟩 Inflação PCE núcleo desacelera em abril, mas tarifas de Trump devem pressionar preços a partir de maio Núcleo do PCE registra menor taxa anual desde 2021, porém riscos inflacionários ressurgem com tarifas comerciais 📌 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE O índice de preços de gastos com consumo (PCE), principal métrica de inflação monitorada pelo Federal Reserve, apresentou em abril mais uma leitura moderada, reforçando sinais de desaceleração da inflação subjacente nos Estados Unidos. O núcleo do PCE, que exclui alimentos e energia, subiu apenas 0,12% no mês, após alta de 0,27% em março. Em termos anuais, o núcleo…
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A China promoverá "de forma constante e prudente" a internacionalização do yuan em 2021 e desenvolverá ainda mais os mercados offshore de yuan, disse o banco central no sábado. Os acordos transfronteiriços em moeda local totalizaram 28,39 trilhões de yuans (US $ 4,39 trilhões) em 2020, um aumento de 44,3% em relação ao ano anterior, disse o Banco Popular da China em seu relatório de internacionalização de 2021 yuans. Os acordos internacionais em yuans representaram 46,2% do total de acordos internacionais, atingindo um recorde, disse o banco central. As liquidações transfronteiriças no comércio exterior alcançaram 4,78 trilhões de yuans no ano pas…
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As ações mundiais caíram na sexta-feira após uma semana de dados econômicos mistos e temores sobre a estabilidade do crescimento e os mercados asiáticos colocaram o foco no cronograma do Federal Reserve dos EUA para diminuir as compras de ativos.
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O Índice de Preços ao Produtor (IPP) para a demanda final saltou 6,9% anualizado em fevereiro a partir de janeiro, além do salto de 3,9% no mês anterior. A taxa de três meses saltou para 3,3% anualizada, a maior desde setembro. Parte disso foi impulsionada por um aumento renovado no custo de energia. Mas a outra parte foi impulsionada não só pelo aumento dos custos nos serviços – sabíamos que –, mas agora também pelo aumento dos custos nos bens essenciais, e isso é muito desconcertante. Os serviços têm sido o motor de consumidor a inflação dos preços durante quase dois anos, enquanto a queda dos custos de energia e a queda ou o aumento lento dos custos dos…
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S&P 500 depende da China: risco de desacoplamento ameaça lucros e estabilidade dos mercados Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro — Membro WallStreet NYSE O risco de desacoplamento entre Estados Unidos e China representa uma ameaça concreta aos lucros das empresas norte-americanas — e, por consequência, ao desempenho dos principais índices acionários, como o S&P 500. De acordo com dados da Apollo Global Management, as empresas do S&P 500 geraram cerca de US$ 1,2 trilhão em receitas oriundas de vendas para consumidores chineses nos últimos 12 meses. Este valor é quatro vezes maior do que o atual déficit comercial entre EUA e China. …
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🇺🇸 SEC Surpreende e Alivia o Setor Cripto: Staking Líquido Não É Sempre Considerado Título Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Em um movimento de impacto para o setor de ativos digitais, a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) declarou oficialmente que certas práticas de staking líquido não se enquadram como ofertas de valores mobiliários — o que representa um importante alívio regulatório para o ecossistema DeFi e para protocolos de validação em redes de prova de participação (Proof of Stake). 📌 A declaração, embora não represente uma mudança definitiva na regulamentação, abre precedentes positivos para p…
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O consumidor dos EUA estará em foco esta semana, com o relatório mensal de vendas no varejo do Departamento de Comércio e os resultados de ganhos de dois dos maiores varejistas do país, todos disponíveis. Espera-se que o relatório de terça-feira do Departamento de Comércio mostre que as vendas no varejo caíram em julho em comparação com junho, com os gastos do consumidor recuando à medida que as preocupações com a variante Delta aumentaram e os impactos dos cheques de estímulo emitidos pelo governo no início deste ano diminuíram. Os economistas de consenso esperam ver uma queda de 0,2% nas vendas no varejo no comparativo mensal após o ganho de 0,6% em junho. Essa…
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A demanda de investimento em ouro deve estar subindo com uma inflação severa, catapultando o ouro muito mais alto. No entanto, recentemente, tem defasado os níveis gerais de preços em rápida ascensão, confundindo os investidores contrariados. Mas a história argumenta que essa anomalia não vai durar, que eventualmente uma grande inflação vai estimular o ouro. O terrível aumento da inflação de hoje alimentado pela impressão extrema de dinheiro do Fed é o primeiro desde a década de 1970, quando o ouro disparou por múltiplos. O indicador de inflação mais seguido dos EUA é o Índice de Preços ao Consumidor. Embora seus componentes e metodologias de cálculo tenham si…
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🚨 EUA AMPLIAM FRENTE COMERCIAL: TARIFAS, CEO MEETING E PRESSÃO SOBRE A CHINA Nesta terça-feira (29), o porta-voz da Casa Branca, Leavitt, e o secretário do Tesouro, Bessent, marcaram os 100 dias da presidência de Donald Trump com declarações relevantes sobre comércio, tarifas e negociações internacionais. Trump, segundo Leavitt, "já colhe resultados de seus esforços" e deve assinar hoje um novo decreto sobre tarifas automotivas. Além disso, foi confirmada uma reunião com CEOs de grandes empresas americanas no dia 30 de abril, com foco em competitividade e retorno industrial. Declarações-chave de Bessent: Tarifas são vistas como uma estratégia de …
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A Chime Financial disse na sexta-feira que arrecadou US $ 750 milhões em sua última rodada de financiamento liderada pela Sequoia Capital Global Equities, avaliando o início dos serviços financeiros em US $ 25 bilhões antes de uma possível listagem no mercado de ações dos Estados Unidos. A arrecadação de fundos mais recente da Chime deve ser um precursor de sua listagem na bolsa de valores no início do próximo ano. A Reuters relatou em março que a empresa havia mantido conversas preliminares com bancos de investimento para uma flutuação no mercado de ações que poderia avaliá-la em mais de US $ 30 bilhões. Outros grandes investidores na rodada da Série G inclu…
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O secretário de negócios do Reino Unido, Kwasi Kwarteng, convocou outra rodada de reuniões de emergência com os líderes da indústria de gás natural, buscando evitar uma crise enquanto os fornecedores enfrentam uma pressão crescente de um aumento sem precedentes nos custos de energia. Kwarteng se reuniu com executivos seniores de empresas de energia e reguladores no sábado para discutir o salto nos preços do gás que ameaça fechar fornecedores e interromper as indústrias de fertilizantes a carne. Kwarteng se reunirá com o regulador, Ofgem, amanhã e convocará outra reunião com executivos na segunda-feira para planejar um caminho a seguir.
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Lei dos Bancos Centrais sobre a Inflação O Federal Reserve sinalizou na quarta-feira que tomaria medidas mais sérias para lidar com o rápido aumento da inflação. O banco central disse que aceleraria seus planos para aliviar as medidas de apoio à pandemia , encerrando seu programa de compra de títulos em março. Em um novo conjunto de projeções econômicas, as autoridades do Fed disseram que esperavam aumentar as taxas de juros três vezes no próximo ano. O Fed é um dos vários bancos centrais a anunciar que ajustaria sua política monetária em resposta à alta da inflação nesta semana: O Banco Central Europeu anunciou na quinta-feira que também encerraria seu programa de compr…
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Enormes pedidos em carteira continuaram a crescer pelo sétimo dia na China, no terceiro porto de contêineres mais movimentado do mundo. Os navios estão sendo desviados do Terminal de Contêineres de Ningbo Meishan devido às operações suspensas após o surto da variante COVID-19 Delta. Isso está tendo um impacto profundo nos portos próximos em Xangai e Hong Kong, de acordo com a Bloomberg . O congestionamento portuário nas proximidades de Xangai e Hong Kong está aumentando mais uma vez devido ao fechamento do terminal Meishan no porto de Ningbo, um importante porto e centro industrial na província de Zhejiang, leste da China, que fica ao sul de Xangai. Na semana passada, um…
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Plano anunciado é falso O gráfico acima mostra que o plano anunciado do Fed é falso. Para entender por que, por favor, considere os planos do Fed para reduzir o tamanho do Balanço do Balanço do Federal Reserve, enfatizando a mina O Comitê pretende reduzir as participações em títulos do Federal Reserve ao longo do tempo de forma previsível, principalmente ajustando os valores reinvestidos dos principais pagamentos recebidos de títulos mantidos na Conta de Mercado Aberto do Sistema (SOMA). A partir de 1º de junho, os principais pagamentos de títulos detidos na SOMA serão reinvestidos na medida em que excedam os limites mensais. Para os títulos do Teso…
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Sob a superfície de uma economia americana supostamente robusta, uma rachadura estrutural está prestes a se romper. O mercado financeiro global prende a respiração, não por um novo dado de inflação, m…
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Para navegar os mercados com sucesso, é crucial entender a mentalidade dos maiores players institucionais. Hoje, na ExpertFX School, vamos mergulhar na análise de Tony Pasquariello, chefe de cobertura…
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Os benefícios médios mensais, que eram de $ 121 por pessoa antes da pandemia de COVID-19, aumentarão em $ 36,24 por pessoa, ou $ 1,19 por dia, totalizando $ 157,24 mensais. A INFLAÇÃO DE BIDEN PERMANECE GANHOS SALÁRIOS, DEIXANDO FAMÍLIAS TRABALHADORAS PARA TRÁS As mudanças, que não precisam de aprovação do Congresso, são baseadas em atualizações feitas pelo Departamento de Agricultura do Thrifty Food Plan (TFP), uma estimativa do custo de uma dieta nutritiva para uma família de quatro pessoas. Vale-refeição, ou Programa de Assistência à Nutrição Suplementar (SNAP), são usados por mais de 40 milhões de americanos - ou cerca de 12% da população total dos Estado…
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A primeira fase de um projeto de pesquisa de vários anos que o Federal Reserve de Boston está realizando com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts sobre a tecnologia que poderia ser usada por um dólar digital está quase concluída e pode ser lançada no próximo mês ou então, disse um funcionário do Fed de Boston na quarta-feira. A pesquisa, apelidada de "Projeto Hamilton", analisará os desafios técnicos que precisam ser enfrentados ao construir uma moeda digital do banco central, ou CBDC, e é separada de um documento de discussão aqui que o conselho do Fed deve lançar em breve, examinando as questões de política. em torno de um dólar digital. Ambos os jornais dever…
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O FOMC realiza oito reuniões regulares durante o ano e outras reuniões conforme necessário. As atas das reuniões agendadas regularmente são divulgadas três semanas após a data da decisão política. A composição do comitê muda na primeira reunião ordinária agendada do ano. O Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) do banco central tomou a medida amplamente esperada de manter as taxas de juro inalteradas quando concluiu a sua última reunião de política em Dezembro. Se houve algum tipo de surpresa, foi o facto de a Fed parecer ter finalmente adoptado uma série de cortes nas taxas de juro em 2024. “Se os mercados procuravam um ‘pivô dovish’, acreditamos que este é o…
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A China reduziu em US$ 324 bilhões sua posição em títulos do Tesouro dos Estados Unidos desde fevereiro de 2023, segundo dados recentes do mercado. O movimento inclui tanto vendas diretas como o não-reinvestimento em vencimentos de Treasuries, configurando uma saída significativa de capital de um dos maiores detentores da dívida americana. Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE, para ExpertFX School Contexto do movimento Essa redução acontece em um momento de crescente tensão entre Washington e Pequim, marcado por tarifas comerciais, disputas tecnológicas e pressões sobre a política monetária global. Além da …
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Atenção, traders. No fechamento desta semana, em um dos anúncios mais drásticos da história moderna das relações comerciais, o presidente Trump acaba de declarar a imposição de uma tarifa de 100% sobre a China, "além de quaisquer outras tarifas que eles já estejam pagando". Esta não é uma escalada. É a declaração de uma guerra econômica total. A medida representa uma rejeição completa e violenta à proposta de investimento de $1 trilhão feita por Pequim no início da semana, virando a mesa de negociações e mergulhando os mercados globais em um estado de incerteza máxima para a abertura da próxima semana. O Impacto Imediato: Um Choque Inflacionário e R…
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