Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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Análises profundas e atualizadas sobre indicadores econômicos globais, políticas monetárias, geopolítica e seus impactos nos mercados financeiros. Ideal para traders e investidores.
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O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, apresentou um novo risco para o cenário de inflação, ou não é realmente um novo risco – porque itirates já lá esteve e it“ já a acontecer – mas uma nova frase para descrever esse risco, uma frase que vai ressoar aqui: “pent-up exuberance.” “Pent-up exuberance” é que as empresas, “prontas para atacar,” desencadeariam uma torrente de novas contratações e investimentos ao “primeiro indício de um corte na taxa de juros, disse,” o que desencadearia a inflação mais uma vez. Isso já está acontecendo. A mania de redução de taxas afrouxou as condições financeiras para os níveis de pré-caminhamento, o emprego aumentou nos úl…
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📈 Reação Positiva: Índice de Confiança do Consumidor nos EUA sobe fortemente em maio e reduz temores de recessão Análise técnica por Igor Pereira – ExpertFX School | Membro WallStreet NYSE 🔍 Resumo dos Dados O Consumer Confidence Index® do Conference Board subiu 12,3 pontos em maio, alcançando 98,0 pontos, após cinco quedas consecutivas. A melhora foi impulsionada principalmente pelas expectativas futuras dos consumidores, especialmente após o anúncio de suspensão parcial de tarifas sobre produtos chineses em 12 de maio. Present Situation Index: +4,8 pontos → 135,9 Expectations Index: +17,4 pontos → 72,8 (ainda abaixo da linha de 80 qu…
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Refletindo o impacto econômico do vírus, os dados mostraram que o crescimento da atividade empresarial nos EUA desacelerou em agosto, enquanto a robusta recuperação econômica da Ásia no ano passado perdeu força. Impulsionando o ouro, "a posse do mercado mudou de pensar que o Fed se inclinaria contra o simpósio de Jackson Hole para um dos coronavírus impedindo o Fed de fazer qualquer coisa assim que ele poderia querer, e talvez até este ano", Jim Wyckoff, analista sênior da Kitco Metals, disse. Um aumento nas taxas de juros se traduz em um aumento no custo de oportunidade de manter ouro não produtivo. “O que pode ser sensível ao mercado de ouro é que o Fe…
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🇬🇧📉 Reino Unido ultrapassa China e se torna o 2º maior detentor de Treasuries dos EUA pela 1ª vez em 25 anos 📆 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE Pela primeira vez desde 1999, o Reino Unido ultrapassou oficialmente a China como o segundo maior detentor estrangeiro de títulos do Tesouro dos Estados Unidos (Treasuries). Esse movimento marca uma mudança estrutural significativa na geopolítica do capital global e acende alertas sobre o realinhamento dos fluxos financeiros internacionais. 📊 Dados atualizados: Japão permanece como maior detentor (posição nº1). Reino Unido assume a 2ª posição. …
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Introdução: Em um relatório de leitura obrigatória datado de 22 de maio, o Goldman Sachs expôs em termos econômicos clínicos e objetivos uma realidade muito dura em torno da sustentabilidade de nosso atual caminho do déficit. O que se segue é a nossa análise desse relatório, seguida por uma análise mais clínica do mesmo relatório. No entanto, a precisão do que Goldman diz sobre nossa sustentabilidade deficitária, e as implicações obtidas a partir dela foram bastante lógicas e pressentidas. O relatório em geral é uma lição histórica quantificada sobre como as nações reagem aos déficits. Esperança, negação, repressão, pânico e, finalmente, aperto do cinto. Finalment…
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🌍 Rendimentos de Títulos Globais de 30 Anos Disparam e Acendem Alerta de “Emergência” nos Mercados Financeiros 📅 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE Os mercados globais de renda fixa estão sinalizando uma possível ruptura silenciosa no sistema financeiro. Nas últimas semanas, os rendimentos (yields) dos títulos soberanos de 30 anos registraram um movimento sincronizado de alta nas principais economias do mundo, incluindo Estados Unidos, Alemanha e Japão — um fenômeno raro que os analistas já classificam como um alerta de emergência estrutural. 🔍 Diagnóstico Atual do Mercado A escalada dos yields de longo prazo…
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A desaceleração da recuperação econômica em meio ao ressurgimento da pandemia está deixando as moedas dos mercados emergentes vulneráveis a uma venda se os rendimentos do Tesouro subirem novamente. Embora a influência dos custos de empréstimos dos EUA sobre as moedas dos países em desenvolvimento tenha diminuído nos últimos meses, ela pode retornar à proeminência para ativos mais arriscados à medida que os efeitos de amortecimento da recuperação do crescimento da China e da baixa inflação enfraquecem, de acordo com gestores de dinheiro, incluindo Fidelity International e Credit Agricole CIB .
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Os títulos do governo da zona do euro prorrogaram ligeiramente a liquidação da sessão anterior no início do pregão, antes que os rendimentos de referência se estabilizassem perto das máximas de um mês, com os investidores abandonando suas posições compradas antes de uma nova oferta em setembro. Os rendimentos da Alemanha e da Itália em 10 anos tiveram seu maior aumento em um dia em quase seis meses na quarta-feira, em um movimento que analistas disseram ser devido a uma combinação de fatores, incluindo investidores que abandonaram títulos antes da cúpula de Jackson Hole do Federal Reserve dos EUA e dois europeus Autoridades do Banco Central parecem otimistas com as …
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Reprecificação das Reservas de Ouro dos EUA Potencial Transformador para os Mercados Globais A possível reprecificação das reservas de ouro dos EUA para seu valor justo de mercado pode ser um evento transformador para os mercados financeiros globais. Atualmente, as reservas oficiais dos EUA são contabilizadas a US$ 42,22 por onça, um valor desatualizado, considerando que o preço do ouro ultrapassa os US$ 3.000 por onça. Se essa reprecificação ocorrer, os impactos podem ser profundos: 1️⃣ Impactos Imediatos nos Mercados Financeiros Fortalecimento do Ouro: O reconhecimento do valor real do ouro nas reservas pode gerar uma nova onda de investimentos no m…
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Bom dia, traders. Em meio às manchetes sobre o "shutdown" do governo e a especulação sobre os próximos passos do Federal Reserve, uma história crítica está se desenrolando no "encanamento" do sistema financeiro americano. As reservas bancárias mantidas no Fed, um indicador chave da liquidez do sistema, estão caindo a um ritmo alarmante. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School Dados recentes mostram que as reservas caíram pela sétima semana consecutiva, despencando para $2,99 trilhões – abaixo do nível psicológico de $3 trilhões e atingindo o patamar mais baixo desde janeiro. Este movimento não é trivial; ele sinaliza que o a…
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🚨 Resumo da Política Monetária do Fed - Declarações de Jerome Powell (19/03) 🚨 O Federal Reserve manteve as taxas inalteradas e sinalizou uma desaceleração no aperto quantitativo (QT Taper). Powell destacou incertezas econômicas, citando impactos de tarifas e a possibilidade de estagflação transitória. 🔑 Principais Decisões do Fed ✅ Taxa de Juros: Mantida na faixa de 4,25%-4,50%. ✅ Projeções econômicas: Crescimento do PIB reduzido para 2025, inflação revisada para cima. ✅ QT Taper: A partir de 1º de abril, o Fed desacelerará a redução do balanço patrimonial. 📊 Resumo do FOMC: 📌 Declaração: Hawkish (cauteloso com inflação) 📌 Projeções Econômicas: Mis…
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O governador do banco central da Nova Zelândia, Adrian Orr, deu a indicação mais clara de que os formuladores de políticas planejam aumentar a taxa de câmbio oficial em sua próxima reunião em outubro, mesmo que ainda haja casos de vírus Uma explosão no endividamento por parte dos governos desde o início da pandemia, quando eles lançaram cerca de US $ 16 trilhões em medidas fiscais, acabará exigindo cortes de gastos e impostos mais altos O resgate da Huarong Asset Management Co. por investidores apoiados pelo governo deixa uma coisa clara - algumas empresas são de fato "grandes demais para falir" na China, diz a Bloomberg Economics. O surto da variante delta da China…
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Os participantes discutiram aspectos das compras de ativos do Federal Reserve, incluindo o progresso feito em direção às metas de estabilidade de preços e emprego máximo do Comitê desde a adoção da orientação de compra de ativos em dezembro de 2020. Eles também consideraram a questão de como as compras de ativos podem ser ajustadas uma vez econômica condições cumpriram os padrões dessa orientação. Os participantes concordaram que sua discussão nesta reunião seria um pano de fundo útil para as futuras decisões do Comitê sobre a modificação de compras de ativos. Nenhuma decisão sobre ajustes futuros para compras de ativos foi feita nesta reunião . ... Em sua discussão das c…
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Parece que já não é uma questão de saber se o Federal Reserve dos EUA vai cortar as taxas de juros na próxima semana, mas sim por quanto. O banco central fará um corte medido de um quarto de ponto ou um meio ponto mais agressivo? Pode não parecer uma diferença significativa, mas o diabo está nos detalhes quando se trata das mensagens dos Fedilitis sobre o quão confiante é sobre uma perspectiva de inflação melhorada, bem como o quão preocupado é com a saúde da economia. Os sinais que o banco central envia quando anuncia sua decisão na tarde de quarta-feira podem moldar como os mercados se movem nas próximas semanas e meses. A meta de taxa de juro dos fundos feder…
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S&P 500 depende da China: risco de desacoplamento ameaça lucros e estabilidade dos mercados Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro — Membro WallStreet NYSE O risco de desacoplamento entre Estados Unidos e China representa uma ameaça concreta aos lucros das empresas norte-americanas — e, por consequência, ao desempenho dos principais índices acionários, como o S&P 500. De acordo com dados da Apollo Global Management, as empresas do S&P 500 geraram cerca de US$ 1,2 trilhão em receitas oriundas de vendas para consumidores chineses nos últimos 12 meses. Este valor é quatro vezes maior do que o atual déficit comercial entre EUA e China. …
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🇺🇸 SEC Surpreende e Alivia o Setor Cripto: Staking Líquido Não É Sempre Considerado Título Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Em um movimento de impacto para o setor de ativos digitais, a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) declarou oficialmente que certas práticas de staking líquido não se enquadram como ofertas de valores mobiliários — o que representa um importante alívio regulatório para o ecossistema DeFi e para protocolos de validação em redes de prova de participação (Proof of Stake). 📌 A declaração, embora não represente uma mudança definitiva na regulamentação, abre precedentes positivos para p…
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Os dados semanais de Pedidos de Seguro-Desemprego nos Estados Unidos acabam de ser divulgados, e os números vieram acima das expectativas do mercado, sinalizando um possível arrefecimento no aquecido mercado de trabalho americano. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE. Os Números: Valor Real: 235 mil Previsão: 226 mil Valor Anterior: 224 mil A leitura superior ao esperado indica que mais pessoas entraram com pedido de auxílio-desemprego na última semana, um sinal clássico de que o mercado de trabalho pode estar perdendo força. Como analista, vejo este dado como um…
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📈 Sentimento Econômico dos EUA Dispara nas Redes Sociais e Projeções Apontam Forte Crescimento do PIB 📆 30 de Julho de 2025 — Análise por Igor Pereira, Analista de Mercado e Membro Junior WallStreet NYSE 🇺🇸 Goldman Sachs: Otimismo Econômico Cresce Rapidamente nas Redes Segundo levantamento recente do Goldman Sachs, o índice de sentimento econômico extraído de redes sociais nos EUA apresentou alta significativa nas últimas semanas. O estudo — que utiliza algoritmos de análise semântica e machine learning — mostra um aumento expressivo nas menções positivas à economia americana, inflação sob controle e expectativas de crescimento sustentado. 💡 Esse tipo de í…
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Sentix Investor Confidence da Zona do Euro Cai para -3,7 em Agosto e Sinaliza Pessimismo Crescente Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE O índice Sentix Investor Confidence da Zona do Euro registrou uma forte queda em agosto de 2025, marcando -3,7, muito abaixo das expectativas do mercado, que projetavam um avanço para +6,2, e também abaixo da leitura anterior de +4,5. Esse resultado revela um aumento significativo do pessimismo entre os investidores europeus. O que é o Sentix Investor Confidence? O Sentix Investor Confidence é um indicador mensal que reflete o sentimento e a confiança dos investidores em relação…
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🏛️ Shanghai Gold Exchange (SGE): contratos 100% lastreados em ouro físico reforçam confiança institucional A Bolsa de Ouro de Xangai (SGE) opera de forma distinta dos mercados ocidentais: 100% dos contratos spot de ouro são liquidados com entrega física obrigatória. Liquidações em dinheiro e rolagens puramente “em papel” são proibidas na plataforma, o que aumenta a robustez do sistema frente a manipulações especulativas. Segundo dados mais recentes, aproximadamente 67% de todos os contratos spot de ouro da SGE resultam em retirada física do metal pelos participantes membros da bolsa — um número expressivo que revela a crescente demanda por ouro real, e não apena…
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🇨🇳🏦 Shanghai Gold Exchange amplia atuação global com novos contratos de ouro e depósito internacional em Hong Kong 📅 Publicado em 26 de junho de 2025 ✍️ Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE A Shanghai Gold Exchange (SGE) anunciou, nesta quinta-feira (26), uma nova etapa em sua internacionalização com a listagem de dois contratos de ouro em Hong Kong — os iPAu99.99HK e iPAu99.5HK — e a abertura de um depósito internacional designado nas instalações do Bank of China (Hong Kong) Co., Ltd.. A medida reforça a ambição da China em consolidar sua influência no mercado global de ouro, com implicações diretas para o mercado físico e …
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Atenção, traders. Acabamos de receber a confirmação de que a última tentativa de manter o governo dos EUA financiado está prestes a fracassar no Senado. Com isso, a concretização de um "government shutdown" (paralisação do governo) a partir da meia-noite (horário da costa leste dos EUA) torna-se o nosso cenário base e quase inevitável. O cenário de risco que vínhamos alertando como sendo de alta probabilidade está se materializando diante de nossos olhos. Análise de Igor Pereira: O Impacto Imediato nos Mercados Com os mercados de ações dos EUA já fechados, a primeira reação a esta notícia ocorrerá nos mercados de futuros e na abertura da sessão …
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O Federal Reserve Bank de Kansas City realizará seu 45º Simpósio de Política Econômica anual virtualmente este ano, ao contrário de seu tradicional ambiente de Jackson Hole em Wyoming. O evento terá início na sexta-feira, 27 de agosto. O Federal Reserve Bank de Kansas City patrocina o simpósio há mais de três décadas, com foco em importantes questões econômicas enfrentadas pelas economias dos EUA e do mundo. O WONK ELITE E UMA RECUPERAÇÃO PANDÊMICA O fórum reúne banqueiros centrais , economistas privados, formuladores de políticas, acadêmicos, funcionários do governo e mídia de notícias para discutir questões comuns e desafios relevantes para o mercado atual e o cli…
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Entre os dias 22 e 24 de agosto, a pequena cidade americana de Moran, no Wyoming, será palco de um dos principais eventos da economia: o Simpósio de Política Econômica de Jackson Hole. O evento recebe o nome do vale onde Moran está localizada e entre quinta-feira e sábado receberá presidentes dos principais bancos centrais do mundo. Além disso, também contará com a presença de economistas, políticos e empresários. Na ocasião, serão discutidas as políticas econômicas adotadas por banqueiros centrais e os rumos da economia global, sendo que o assunto principal deste ano é a eficácia e transmissão das políticas monetárias. Temas em voga no momento, como inflação e …
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Bom dia, traders. Enquanto o ouro atrai os holofotes com suas máximas históricas, sinais técnicos e estruturais no mercado de prata (representado pelo ETF SLV) estão piscando em vermelho vivo, sugerindo que uma forte movimentação de preços pode ser iminente. Estes não são sinais visíveis no gráfico de preço diário, mas sim nos "bastidores" do mercado, onde a verdadeira batalha entre oferta e demanda acontece. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School O ETF SLV, que tenta testar novamente as máximas do verão, está nos mostrando um quadro muito mais tenso do que antes. 1. O Custo para Apostar Contra: A Taxa de Emprés…
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