Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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A demanda de investimento em ouro deve estar subindo com uma inflação severa, catapultando o ouro muito mais alto. No entanto, recentemente, tem defasado os níveis gerais de preços em rápida ascensão, confundindo os investidores contrariados. Mas a história argumenta que essa anomalia não vai durar, que eventualmente uma grande inflação vai estimular o ouro. O terrível aumento da inflação de hoje alimentado pela impressão extrema de dinheiro do Fed é o primeiro desde a década de 1970, quando o ouro disparou por múltiplos. O indicador de inflação mais seguido dos EUA é o Índice de Preços ao Consumidor. Embora seus componentes e metodologias de cálculo tenham si…
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Depois que na semana passada o balanço do Fed encolheu significativamente de volta de seu ressurgimento do resgate bancário, todos os olhos estarão de volta ao relatório H.4.1. esta noite para ver se as coisas continuaram a "melhorar" ou a piorar em meio a ações de bancos regionais incapazes de saltar acima das mínimas pós-SVB antes dos lucros. Em uma grande surpresa, esta semana viu uma SAÍDA de US $ 68 bilhões de fundos do Mercado Monetário - a maior desde julho de 2020 (depois de US $ 380 bilhões de INFLUXOS nas cinco semanas anteriores) ... Fonte: Bloomberg A divisão foi de US $ 58,9 bilhões de fundos institucionais e US $ 9,72 bilhões de f…
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As ações mundiais caíram na sexta-feira após uma semana de dados econômicos mistos e temores sobre a estabilidade do crescimento e os mercados asiáticos colocaram o foco no cronograma do Federal Reserve dos EUA para diminuir as compras de ativos.
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📢 Powell destaca incerteza elevada e alerta para impacto inflacionário das tarifas Por Igor Pereira — Membro WallStreet NYSE 🧭 Contexto Geral: Em sua mais recente coletiva, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, apresentou uma mensagem mista, mas com tom cauteloso, refletindo as crescentes incertezas provocadas pelo cenário geopolítico, tarifas comerciais e seus impactos sobre inflação, emprego e crescimento. 🔍 Principais Pontos das Declarações: Economia ainda sólida, apesar da queda do PIB no 1º trimestre. Inflação caiu, mas permanece "um pouco acima da meta" de 2%. Expectativas de inflação de curto prazo…
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Esqueçam a retórica oficial. Esqueçam a propaganda de "pouso suave". O Goldman Sachs (GS), um dos mais importantes bancos de investimento do mundo, acaba de soltar a bomba que confirma o colapso iminente da economia real dos EUA: O emprego não-agrícola nos EUA diminuiu em cerca de 50.000 em outubro. Esta é a maior queda desde 2020! Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Este número, vindo de uma fonte tão respeitada quanto o Goldman Sachs, é a confirmação mais dura e inegável da profunda fraqueza no mercado de trabalho que temos alertado. 1. 50.000 Empregos Perdidos: Um Sinal de Alarme Ignorado …
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A Chime Financial disse na sexta-feira que arrecadou US $ 750 milhões em sua última rodada de financiamento liderada pela Sequoia Capital Global Equities, avaliando o início dos serviços financeiros em US $ 25 bilhões antes de uma possível listagem no mercado de ações dos Estados Unidos. A arrecadação de fundos mais recente da Chime deve ser um precursor de sua listagem na bolsa de valores no início do próximo ano. A Reuters relatou em março que a empresa havia mantido conversas preliminares com bancos de investimento para uma flutuação no mercado de ações que poderia avaliá-la em mais de US $ 30 bilhões. Outros grandes investidores na rodada da Série G inclu…
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O governador do banco central da Nova Zelândia, Adrian Orr, deu a indicação mais clara de que os formuladores de políticas planejam aumentar a taxa de câmbio oficial em sua próxima reunião em outubro, mesmo que ainda haja casos de vírus Uma explosão no endividamento por parte dos governos desde o início da pandemia, quando eles lançaram cerca de US $ 16 trilhões em medidas fiscais, acabará exigindo cortes de gastos e impostos mais altos O resgate da Huarong Asset Management Co. por investidores apoiados pelo governo deixa uma coisa clara - algumas empresas são de fato "grandes demais para falir" na China, diz a Bloomberg Economics. O surto da variante delta da China…
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Fed mantém juros inalterados em meio a incertezas econômicas; PBoC adota postura expansionista Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE Resumo Técnico: O Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos decidiu manter a taxa de juros inalterada na faixa de 4,25% a 4,50% durante a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) realizada em 7 de maio de 2025. A decisão ocorre em meio a sinais econômicos mistos, incluindo um relatório de empregos mais forte do que o esperado em abril e preocupações contínuas com a inflação impulsionada por tarifas comerciais. Enquanto isso, o Banco Popular da China (PBoC) anunciou uma redução na …
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A produção das fábricas da China e o crescimento das vendas no varejo desaceleraram drasticamente e não cumpriram as expectativas em julho, com novos surtos e inundações de COVID-19 interrompendo as operações comerciais, acrescentando sinais de que a recuperação econômica está perdendo ímpeto.
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Enormes pedidos em carteira continuaram a crescer pelo sétimo dia na China, no terceiro porto de contêineres mais movimentado do mundo. Os navios estão sendo desviados do Terminal de Contêineres de Ningbo Meishan devido às operações suspensas após o surto da variante COVID-19 Delta. Isso está tendo um impacto profundo nos portos próximos em Xangai e Hong Kong, de acordo com a Bloomberg . O congestionamento portuário nas proximidades de Xangai e Hong Kong está aumentando mais uma vez devido ao fechamento do terminal Meishan no porto de Ningbo, um importante porto e centro industrial na província de Zhejiang, leste da China, que fica ao sul de Xangai. Na semana passada, um…
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O Índice de Preços ao Produtor (IPP) para a demanda final saltou 6,9% anualizado em fevereiro a partir de janeiro, além do salto de 3,9% no mês anterior. A taxa de três meses saltou para 3,3% anualizada, a maior desde setembro. Parte disso foi impulsionada por um aumento renovado no custo de energia. Mas a outra parte foi impulsionada não só pelo aumento dos custos nos serviços – sabíamos que –, mas agora também pelo aumento dos custos nos bens essenciais, e isso é muito desconcertante. Os serviços têm sido o motor de consumidor a inflação dos preços durante quase dois anos, enquanto a queda dos custos de energia e a queda ou o aumento lento dos custos dos…
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🚨 Fundos de Curto Prazo Batem Recorde Histórico: US$ 7,24 Trilhões Estacionados à Espera de Direção 🚨 Por Igor Pereira — Analista de Mercado Financeiro, Membro Wall Street NYSE Os Money Market Funds (MMFs) — fundos de investimento de curto prazo e altíssima liquidez — atingiram um novo recorde histórico de US$ 7,24 trilhões em ativos sob gestão, de acordo com os dados mais recentes da Investment Company Institute (ICI). Este nível sem precedentes representa um marco crítico no comportamento dos investidores globais: aversão ao risco, busca por segurança e expectativa de realocação futura. 📊 Por Que Esse Crescimento? O crescimento dos MMFs tem…
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🇺🇸 Powell admite incertezas tarifárias e enfraquecimento do dólar, mas mantém postura confiante sobre estabilidade financeira Por Igor Pereira | Analista de Mercado – ExpertFX School No segundo dia de seu testemunho semestral ao Congresso, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, manteve o tom cauteloso, mas reconheceu novas fontes de pressão sobre os mercados, incluindo o impacto da política comercial dos EUA e a recente fraqueza do dólar. Suas declarações aumentam a percepção de que o Fed está avaliando com mais atenção os efeitos indiretos das tarifas, dos déficits fiscais e das exigências regulatórias sobre o sistema bancário. 📌 Principais Pontos…
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Estamos testemunhando uma das maiores divergências macroeconômicas da história recente. De um lado, a "economia real" dos EUA está emitindo sinais de falência estrutural: os empregadores da manufatura cortaram 18.000 empregos em novembro, marcando um dos maiores declínios desde a crise de 2020. O setor industrial está em contração há mais de três anos, com o emprego caindo em 25 dos últimos 35 meses. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Do outro lado, o mercado de metais preciosos ignora a deflação econômica e foca na inflação monetária e na escassez física. A Prata (Silver) está sendo negociada acima de $6…
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As conferências de imprensa de Powellilitis que seguem as reuniões do FOMC estão em algum lugar entre uma piada e uma bagunça, porque os repórteres estão tentando por gancho ou trapaceiro, com perguntas muitas vezes inanas e cenários especulativos, fazer com que Powell dissesse algo que, quando lido nas entrelinhas, pudesse ser transformado em “Powell era dovish,”, que tem sido um procedimento operacional padrão nos últimos 18 meses. Então, enquanto esperamos que o comentário “Powell seja dovish” saia da madeira, criei um cocktail que consiste em citações do que Powell disse, e resumos do que ele disse, na conferência de imprensa pós-reunião de hoje, sobre inflação e…
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Um dos dois grandes tópicos na conferência de imprensa de ontem, após o Reunião e anúncio de políticas da FOMCilitis, foi quando e como diminuir o ritmo do QT. Até agora, O QT removeu $1,43 biliões do balanço da Fedroits, e continua no piloto automático até que o Fed mude seu ritmo. Já houve discussões sobre isso na reunião anterior em janeiro, como vimos nas atas dessa reunião (O Fed Quer Dirigir o QT o Mais Longe Possível Sem Explodir Coisas, e está Trabalhando em um Plano.) E discursos mais detalhados da presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, e do governador do Fed, Christopher Waller, expandiram esses pontos (Fed Discute Balanço “Normalização”: ON RRPs & M…
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O presidente do Federal Reserve Bank de Minneapolis , Neel Kashkari, disse que o banco central dos EUA não deveria reagir de forma exagerada à inflação elevada, mesmo que cause dor aos americanos, porque é provável que seja temporária. “Os preços altos que as famílias estão pagando são reais e as pessoas estão passando por essa dor agora”, disse Kashkari no domingo no programa “Face the Nation” da CBS. “Precisamos levar isso muito a sério, mas, na minha opinião, também precisamos não reagir de forma exagerada a alguns desses fatores temporários, mesmo que a dor seja real”, disse ele. O índice de preços ao consumidor aumentou 6,2% em 12 meses até outubro, o …
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Plano anunciado é falso O gráfico acima mostra que o plano anunciado do Fed é falso. Para entender por que, por favor, considere os planos do Fed para reduzir o tamanho do Balanço do Balanço do Federal Reserve, enfatizando a mina O Comitê pretende reduzir as participações em títulos do Federal Reserve ao longo do tempo de forma previsível, principalmente ajustando os valores reinvestidos dos principais pagamentos recebidos de títulos mantidos na Conta de Mercado Aberto do Sistema (SOMA). A partir de 1º de junho, os principais pagamentos de títulos detidos na SOMA serão reinvestidos na medida em que excedam os limites mensais. Para os títulos do Teso…
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“O principal motivador desta semana foi a ideia de que uma desaceleração nas pressões inflacionárias reduzirá o ímpeto para uma redução antecipada das compras de ativos do Federal Reserve”, disse Karl Schamotta, estrategista-chefe de mercado da Cambridge Global Payments em Toronto. "O que aconteceu aqui é que os traders mudaram sua expectativa de um anúncio de redução de setembro para novembro, talvez até dezembro", disse Schamotta. O índice do dólar, que mede o dólar contra uma cesta de seis rivais, foi 0,5% menor, em 92,521, seu nível mais baixo desde 6 de agosto. Para a semana, o índice caiu 0,3%. Os comerciantes continuam a olhar para a conferência do ban…
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Mais alguns relatórios de empregos sólidos nos próximos meses marcarão progresso suficiente na recuperação da pandemia para permitir que o banco central dos EUA comece a encerrar seu programa de compra de títulos, disse o presidente do Federal Reserve Bank de Minneapolis, Neel Kashkari. “Se virmos mais alguns relatórios de empregos como o que acabamos de receber, eu me sentiria confortável em dizer sim, estamos - talvez não tenhamos preenchido completamente o buraco em que estivemos - mas fizemos um muito progresso, e agora, então, será a hora de começar a reduzir nossas compras de ativos ”, disse Kashkari em uma entrevista com Joe Weisenthal e Tracy Alloway no podcast“…
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congelando as reservas do governo afegão mantidas em contas bancárias dos EUA e impedindo o Taleban de acessar bilhões de dólares mantidos em instituições americanas , de acordo com o W ashington Post , citando duas pessoas familiarizadas com o assunto. A decisão foi tomada pela secretária do Tesouro, Janet Yellen, e funcionários do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro , disseram as pessoas. O Departamento de Estado também esteve envolvido nas discussões neste fim de semana, com funcionários da Casa Branca monitorando os acontecimentos. Um funcionário do governo disse em um comunicado: "Quaisquer ativos do Banco Central que o governo afegão tenha nos…
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Ao longo do último ano, o Fed tem discutido intensamente a inflação nos serviços “core,”, para onde a inflação mudou em 2022, da inflação de bens que havia subido em meados de 2022, mas depois esfriou drasticamente. Então “core services” é onde itirates. Os serviços básicos são onde os consumidores gastam a maior parte de seu dinheiro. Os serviços principais são todos os serviços, exceto os serviços de energia. A inflação dos serviços principais tem se comportado mal há meses e, em janeiro, aumentou o wazoo. O índice de preços PCE da “core services” subiu para 7,15% anualizado em Janeiro a partir de Dezembro, o pior salto mês a mês em 22 anos (linha azul), de acordo …
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📊 Panorama Macroeconômico Global – Atualização Completa (13/05/2025) 🔍 Análise técnica e fundamental por Igor Pereira – Membro Wall Street NYSE 🇺🇸 EUA: Inflação desacelera e reforça tese de corte de juros O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de abril confirmou a moderação inflacionária: CPI mensal: +0,2% (vs. +0,3% esperado) CPI anual: +2,3% (vs. +2,4% esperado / menor nível desde fev/2021) CPI básico anual (Core): 2,8% (em linha com o esperado) 📉 Impacto: — Negativo para o dólar (USD) — Reforça expectativas de corte de juros pelo Fed em setembro e outubro, conforme precificado pelo mercado 🏦 JPMorgan …
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O FOMC realiza oito reuniões regulares durante o ano e outras reuniões conforme necessário. As atas das reuniões agendadas regularmente são divulgadas três semanas após a data da decisão política. A composição do comitê muda na primeira reunião ordinária agendada do ano. O Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) do banco central tomou a medida amplamente esperada de manter as taxas de juro inalteradas quando concluiu a sua última reunião de política em Dezembro. Se houve algum tipo de surpresa, foi o facto de a Fed parecer ter finalmente adoptado uma série de cortes nas taxas de juro em 2024. “Se os mercados procuravam um ‘pivô dovish’, acreditamos que este é o…
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A arrecadação local de impostos sobre vendas em Nova York aumentou 21% em julho em comparação com o mesmo período do ano passado, marcando o quarto mês consecutivo em que a arrecadação ultrapassou os resultados de 2020, de acordo com um comunicado à imprensa do Controlador estadual Thomas DiNapoli. O Empire State arrecadou US $ 1,6 bilhão em receitas de impostos sobre vendas em julho, US $ 276 milhões a mais que no ano anterior, sinalizando uma forte recuperação após o declínio acentuado em 2020 por causa dos bloqueios da pandemia.
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