Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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Análises profundas e atualizadas sobre indicadores econômicos globais, políticas monetárias, geopolítica e seus impactos nos mercados financeiros. Ideal para traders e investidores.
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📅 Expectativa Payroll: Sexta-feira, 06 de junho de 2025 – 09h30 (Brasília) 📉 Expectativa: 126 mil empregos criados | Taxa de desemprego: 4,2% | Crescimento salarial: +0,3% M/M, 3,7% Y/Y 🗣 Whisper number: 110 mil (com rumores apontando para apenas 80 mil) 🧠 Resumo Executivo O mercado aguarda com cautela a divulgação do Payroll de maio nos EUA, em meio à crescente percepção de desaceleração do mercado de trabalho. Após o ADP e outros dados antecedentes apontarem para fraqueza, investidores temem que uma leitura abaixo de 100 mil empregos possa reacender temores de recessão, pressionar o dólar e derrubar bolsas. 📌 Cenário Atual: ADP fraco: Ap…
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💥 COLAPSO DO DÓLAR: EUA ESTÃO ENFRAQUECENDO SUA MOEDA DE FORMA ESTRATÉGICA? Queda histórica do dólar pós-tarifas levanta suspeitas de manipulação cambial voluntária por parte da administração Trump 📌 Por Igor Pereira – Analista de Mercado, Membro WallStreet NYSE 📉 Dólar rompe suporte de 17 anos frente ao euro: início de um novo ciclo? O par EUR/USD rompeu em junho um suporte técnico de 17 anos, dando início a um movimento de forte valorização do euro. A ruptura coincide precisamente com o anúncio de novas tarifas comerciais por Donald Trump em 2 de abril de 2025 — reforçando suspeitas de que a atual administração possa estar, intencionalmente, promovend…
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🇺🇸 EUA PRESTES A ELEVAR TETO DA DÍVIDA PARA US$ 40 TRILHÕES EM 2025 Mercado reage ao alerta fiscal enquanto ouro sobe e Treasuries sofrem pressão 📌 Análise técnica e fundamental de Igor Pereira, Membro WallStreet NYSE 📊 Panorama Atual: Dívida Pública dos EUA atinge novo patamar histórico A dívida total dos Estados Unidos alcançou US$ 37,5 trilhões acumulados em junho de 2025. No entanto, o valor oficialmente contabilizado pelo Tesouro — US$ 36,2 trilhões — é limitado pelo teto da dívida federal, que deverá ser revisado para US$ 40 trilhões entre agosto e setembro de 2025. O presidente Donald Trump declarou recentemente que o teto da dívida de…
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📉 Dados do ISM de Serviços Reforçam Pressão Negativa Sobre o Dólar Por Igor Pereira – Analista de Mercado, Membro WallStreet NYSE O índice de preços do setor de serviços (ISM Non-Manufacturing Prices) dos Estados Unidos, referente ao mês de maio, apresentou um desempenho abaixo do esperado, aumentando as preocupações sobre a atividade econômica e as perspectivas de inflação. 📊 Dados Divulgados: Anterior: 51,6 Projeção: 52,1 Atual: 49,9 📌 Interpretação Técnica: Este resultado marca uma leitura abaixo da linha dos 50 pontos, o que indica contração dos preços pagos no setor de serviços, uma das engrenagens ma…
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📉 Tesouro dos EUA realiza maior recompra de títulos da história: Bessent assume protagonismo diante da inércia do Fed Por Igor Pereira – Analista de Mercado, Membro WallStreet NYSE Em um movimento histórico e amplamente interpretado como uma forma indireta de quantitative easing (QE lite), o Tesouro dos EUA, sob liderança do secretário Steve Bessent, executou nesta terça-feira a maior recompra de Treasuries já registrada, no valor de US$ 10 bilhões, em meio à escalada persistente dos rendimentos e à paralisia do Federal Reserve. 🧠 Contexto: pressão extrema no mercado de títulos Desde meados de abril, o mercado de Treasuries vem enfrentando uma pre…
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📉 Estoque de imóveis à venda nos EUA atinge recorde histórico de US$ 698 bilhões — alta de 20,3% em 12 meses Por Igor Pereira – Analista de Mercado, Membro WallStreet NYSE Segundo dados recentes da Redfin, o valor total dos imóveis atualmente à venda nos Estados Unidos atingiu US$ 698 bilhões, marcando o maior volume em termos nominais da história do mercado imobiliário americano. Isso representa um salto de 20,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, refletindo uma combinação preocupante de queda na demanda, aumento da oferta e deterioração nas condições de crédito. 🏚️ O que está por trás desse aumento histórico? Taxas hipotecárias ainda …
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Indicadores Industriais dos EUA decepcionam e pressionam o dólar para baixo Os dados divulgados nesta segunda-feira (02) referentes ao setor industrial dos EUA apontaram uma desaceleração da atividade econômica, reforçando preocupações sobre a fraqueza da demanda interna e o risco de estagnação industrial. 📊 Resumo dos Dados 🔹 S&P Global Manufacturing PMI (maio) Anterior: 50,2 Previsão: 52,3 Atual: 52,0 📉 Impacto: Negativo para o USD 🔹 ISM Manufacturing PMI (maio) Anterior: 48,7 Previsão: 49,3 Atual: 48,5 📉 Impacto: Negativo para o USD …
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S&P 500 e o Teste da 200-DMA: Consolidação Saudável Antes da Próxima Alta? Análise Técnica e Macro por: Igor Pereira - Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Principais Destaques Técnicos Validação da 200-DMA: O índice S&P 500 testou com sucesso sua média móvel de 200 dias, revertendo a correção de abril e reafirmando o domínio dos compradores no curto prazo. Estrutura técnica construtiva: O rompimento anterior da 200-DMA, seguido de uma retração saudável e recuperação, eliminou resistências relevantes até as máximas históricas. Indicadores de momentum: O MACD (Moving Average Convergence Diverg…
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🏠 Alerta Imobiliário nos EUA: Pagamento de Hipoteca Bate Recorde e Desequilíbrio entre Vendedores e Compradores Aumenta Pressão por Quedas de Preço 📅 Atualização: Maio de 2025 ✍️ Por: Igor Pereira – Analista de Mercado | ExpertFX School 📌 Dados-Chave 💵 Pagamento mensal mediano da hipoteca: ➤ Subiu 4,9% a/a, atingindo US$ 2.882 – novo recorde histórico ➤ Em 3 anos: +US$ 580/mês (+25%) 🏘️ Preço mediano das casas nos EUA: ➤ US$ 391.725 (+1,7% a/a) – próximo da máxima histórica 📉 Taxa de hipoteca fixa em 30 anos: ➤ ~6,8% ao ano ⚖️ Desequilíbrio de oferta vs. demanda: ➤ Quase 500 mil vendedores a mais …
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🔎 ALERTA: Risco Soberano dos EUA se Aproxima de Países com Rating BBB+ – Impacto Profundo nos Mercados 📅 Atualização: 30 de Maio de 2025 📈 CDS 5 anos dos EUA: 46,33 bps 🧨 Comparável a: Itália, Hungria, México (rating BBB+) 📉 O Que Está Acontecendo? A percepção de risco da dívida soberana dos EUA, medida pelos Credit Default Swaps (CDS) de 5 anos, atingiu níveis historicamente preocupantes. Atualmente, os 46,33 pontos-base se equiparam ao risco de calote de países com rating BBB+, como Itália, Hungria e México — um patamar alarmante para uma economia AA+ (S&P) e ainda considerada pilar do sistema financeiro global. 📌 Interpretação Técnic…
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🟢 Projeção do PIB dos EUA dispara: Atlanta Fed eleva estimativa do 2º trimestre para 3,8% Forte revisão reflete resiliência da atividade econômica mesmo com juros elevados 📌 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE O modelo GDPNow do Federal Reserve de Atlanta surpreendeu o mercado ao elevar significativamente sua projeção de crescimento para o PIB dos EUA no 2º trimestre de 2025, de 2,2% para 3,8%, conforme atualização de 27 de maio. Essa revisão expressiva reforça a tese de que a economia americana segue muito mais resiliente do que se esperava, mesmo após um ciclo prolongado de juros elevados por parte do Federal Rese…
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🟩 Inflação PCE núcleo desacelera em abril, mas tarifas de Trump devem pressionar preços a partir de maio Núcleo do PCE registra menor taxa anual desde 2021, porém riscos inflacionários ressurgem com tarifas comerciais 📌 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE O índice de preços de gastos com consumo (PCE), principal métrica de inflação monitorada pelo Federal Reserve, apresentou em abril mais uma leitura moderada, reforçando sinais de desaceleração da inflação subjacente nos Estados Unidos. O núcleo do PCE, que exclui alimentos e energia, subiu apenas 0,12% no mês, após alta de 0,27% em março. Em termos anuais, o núcleo…
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🟥 Powell resiste a pressões de Trump por cortes de juros e reforça independência do Fed Reunião entre o presidente dos EUA e o presidente do Fed ocorre em meio a tensões sobre juros e política comercial inflacionária 📌 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu nesta quinta-feira (29) com o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em meio à crescente pressão da Casa Branca por cortes nas taxas de juros. A reunião, realizada na Casa Branca, ocorre num momento delicado da política monetária e fiscal norte-americana — com o presidente implementando políticas tarifárias …
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🇺🇸 PIB e Pedidos de Seguro-Desemprego dos EUA mostram sinais mistos: o que esperar do dólar? Crescimento levemente melhor, mas mercado de trabalho decepciona 📌 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE Nesta quinta-feira, 29 de maio, foram divulgados dois indicadores econômicos importantes nos Estados Unidos que reforçam a narrativa de incerteza macroeconômica e podem influenciar diretamente a trajetória do dólar, juros e ativos de risco nas próximas semanas. 📊 Resultado 1: Produto Interno Bruto (PIB) – 1º Trimestre (QoQ) Resultado atual: -0,2% Previsão: -0,3% Anterior: -0,3% …
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🏦 Fed mantém tom cauteloso: incertezas fiscais e tarifas travam cortes de juros 📌 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE O Federal Reserve (Fed) divulgou nesta quarta-feira (28) a ata da reunião de política monetária dos dias 6 e 7 de maio, revelando um cenário de crescentes incertezas econômicas, com destaque para os efeitos das tarifas comerciais impostas pelo governo Trump. A autoridade monetária manteve o tom cauteloso, optando por aguardar mais clareza antes de alterar os juros. 📌 Principais destaques da ata O cenário de inflação persistente se agravou, segundo “quase todos” os membros do Comitê. …
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🇺🇸 Trump adia tarifa de 50% sobre bens da União Europeia para 9 de julho - Impactos no mercado 📌 Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro – Membro WallStreet NYSE O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (28) que a imposição de uma tarifa de 50% sobre produtos da União Europeia será adiada de 1º de junho para 9 de julho, após uma “boa ligação” com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O gesto é interpretado como um sinal de abertura para negociação, mas mantém a pressão geopolítica e comercial sobre a Europa em um momento de desaceleração econômica global. Pontos-chave da decisão A …
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🚨 Fundos de Curto Prazo Batem Recorde Histórico: US$ 7,24 Trilhões Estacionados à Espera de Direção 🚨 Por Igor Pereira — Analista de Mercado Financeiro, Membro Wall Street NYSE Os Money Market Funds (MMFs) — fundos de investimento de curto prazo e altíssima liquidez — atingiram um novo recorde histórico de US$ 7,24 trilhões em ativos sob gestão, de acordo com os dados mais recentes da Investment Company Institute (ICI). Este nível sem precedentes representa um marco crítico no comportamento dos investidores globais: aversão ao risco, busca por segurança e expectativa de realocação futura. 📊 Por Que Esse Crescimento? O crescimento dos MMFs tem…
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📉 Preços das Casas Caem pela Primeira Vez em Mais de 2 Anos nos EUA: O Que Esperar e Impactos no Mercado Por Igor Pereira — Analista de Mercado Financeiro, Membro Wall Street NYSE Em março, pela primeira vez em mais de dois anos, o mercado imobiliário norte-americano registrou uma queda mensal nos preços das casas, sinalizando um ponto de inflexão importante após um longo ciclo de alta impulsionado por liquidez abundante e taxas de juros historicamente baixas. Segundo os dados divulgados pelo índice S&P CoreLogic Case-Shiller, os preços das residências nas principais cidades dos EUA sofreram retração, ainda que moderada, refletindo o peso dos altos juros…
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Japão tenta conter colapso dos JGBs com mudança na emissão de dívida — entenda os impactos nos mercados globais Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE 📌 Resumo da Situação: Diante de um colapso nos rendimentos dos títulos super longos (JGBs) e perdas históricas para seguradoras japonesas, o governo do Japão está cogitando reduzir a emissão desses títulos de longo prazo. A medida é vista como um reflexo do pânico das autoridades – algo que, como disse Michael Hartnett do Bank of America, “os mercados param de entrar em pânico quando os formuladores de políticas começam a entrar em pânico”. 📉 Contexto: Rendimento em…
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📈 Reação Positiva: Índice de Confiança do Consumidor nos EUA sobe fortemente em maio e reduz temores de recessão Análise técnica por Igor Pereira – ExpertFX School | Membro WallStreet NYSE 🔍 Resumo dos Dados O Consumer Confidence Index® do Conference Board subiu 12,3 pontos em maio, alcançando 98,0 pontos, após cinco quedas consecutivas. A melhora foi impulsionada principalmente pelas expectativas futuras dos consumidores, especialmente após o anúncio de suspensão parcial de tarifas sobre produtos chineses em 12 de maio. Present Situation Index: +4,8 pontos → 135,9 Expectations Index: +17,4 pontos → 72,8 (ainda abaixo da linha de 80 qu…
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📉 O declínio do poder de compra do dólar: o que isso realmente significa para os mercados e a economia global Análise por Igor Pereira – ExpertFX School | Membro WallStreet NYSE 💵 O dólar perdeu valor de forma consistente nos últimos 25 anos Nas últimas duas décadas e meia, o dólar norte-americano vem se desvalorizando de forma contínua em termos de poder de compra real. Isso não significa apenas flutuações cambiais, mas sim que o mesmo dólar hoje compra menos bens e serviços do que no passado. 📊 Por que o dólar está perdendo poder? Inflação estrutural: Com o tempo, a inflação acumulada corrói o valor real da moeda. Política…
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🗞️ Japão pode cortar emissão de títulos superlongos diante da alta dos rendimentos e da menor demanda institucional 📊 Análise macroeconômica e implicações globais – por Igor Pereira, ExpertFX School 🇯🇵 Contexto: Ministério das Finanças do Japão avalia reduzir oferta de JGBs ultralongos O Ministério das Finanças do Japão (MoF) está considerando uma redução na emissão de títulos do governo japonês (JGBs) de vencimento superlongo (20, 30 e 40 anos) após o recente disparo nos rendimentos desses papéis. A medida, que pode ser anunciada após reuniões com participantes do mercado até o fim de junho, reflete: A queda na demanda de compradores tradicionais, …
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📉 Crise à Vista no Japão: Economia entra em recessão com inflação em alta e colapso nos títulos públicos Análise Profissional – Igor Pereira | ExpertFX School 🗾 O Que Está Acontecendo no Japão em 2025 O Japão enfrenta uma tempestade econômica perfeita: inflação acelerando, recessão técnica, colapso no mercado de títulos e deterioração fiscal histórica. Este é um cenário de estagflação perigosa, com implicações globais. 📊 Pontos-Chave da Crise Atual 📉 1. Colapso no mercado de títulos O rendimento dos títulos do governo japonês de 40 anos saltou de 1,3% para 3,5% em apenas dois anos. Isso se deve à mudança radical do Banco do Ja…
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📢 Alerta de Mercado – Trump ameaça Apple e propõe tarifas de 50% sobre a UE a partir de junho Análise Profissional – Igor Pereira | ExpertFX School 🛑 Resumo das Novas Declarações de Donald Trump – 23 de Maio de 2025 🔹 Ameaça direta à Apple: Donald Trump declarou que pretende impor tarifas de pelo menos 25% sobre produtos da Apple caso a empresa não transfira sua produção para os Estados Unidos. 🔹 Tarifas de 50% sobre a União Europeia: Trump recomendou sanções comerciais pesadas contra o bloco europeu, sugerindo tarifas de 50% sobre todos os produtos vindos da UE a partir de 1º de junho de 2025. ⚠️ Implicações Econômicas e de Mercado 🇺🇸 Impacto …
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📉 China Reduz Teto das Taxas de Depósito para Conter Poupança Excessiva e Proteger Margens Bancárias Análise Técnica e Macroeconômica – Igor Pereira | ExpertFX School 🇨🇳 O que aconteceu? De acordo com três fontes bancárias com acesso direto à política monetária chinesa, o governo central, por meio do órgão de autorregulação ligado ao PBoC (Banco Popular da China), reduziu o teto das taxas de depósito que os bancos podem oferecer a seus clientes. Esta decisão: Acompanha a recente redução da LPR (Loan Prime Rate), principal taxa de referência de crédito no país; Visa preservar as margens de lucro dos bancos, que vêm sendo pressionad…
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