Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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China avança na internacionalização do ouro e do yuan com nova estratégia da Bolsa de Xangai
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China avança na internacionalização do ouro e do yuan com nova estratégia da Bolsa de Xangai Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro 24 de abril de 2025 – Em um movimento estratégico para acelerar a internacionalização do yuan e reduzir a dependência do dólar e do sistema financeiro dos EUA, a China anunciou que permitirá a entrega física de certos contratos da Bolsa de Ouro de Xangai (Shanghai Gold Exchange – SGE) em instalações de armazenamento localizadas fora do país. A medida integra um plano mais amplo para expandir os serviços financeiros transfronteiriços de Xangai, especialmente no contexto da Iniciativa Cinturão e Rota (BRI). China quer…
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Divergência Histórica entre Ouro e Prata Expõe Novo Capítulo da Política Monetária Global e do Fluxo de Capitais
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Divergência Histórica entre Ouro e Prata Expõe Novo Capítulo da Política Monetária Global e do Fluxo de Capitais Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro Na última quarta-feira, testemunhamos uma das divergências mais extremas já registradas entre os preços do ouro e da prata. Enquanto o ouro sofreu uma queda acumulada de mais de US$ 200 nos últimos dias, a prata contrariou o movimento histórico de correlação ao registrar alta no mesmo período – mesmo em dias de forte correção no ouro. O que está por trás dessa dissociação? O principal fator parece ser a reprecificação do “prêmio monetário” atribuído ao ouro em meio à crescente incerteza …
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📈 Ouro renova recordes com fuga global ao risco e tensões geopolíticas: desdolarização, oferta restrita e risco sistêmico elevam preços Por Igor Pereira, analista de mercado financeiro | ExpertFX School O ouro se destacou novamente como o grande protagonista entre os metais preciosos na última semana, renovando recordes históricos e consolidando seu papel como principal reserva de valor em meio a uma conjuntura de alta incerteza macroeconômica e geopolítica. 🟢 Pontos Fortes: fluxo institucional e corrida por segurança O paládio liderou os ganhos, com alta de 5,93%, seguido pelo ouro, impulsionado por seis dias consecutivos de compras por ETFs. Apesar de…
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Trump Intensifica Pressão Sobre Jerome Powell: Expectativas para a Política Monetária e Impactos no Mercado Financeiro
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Trump Intensifica Pressão Sobre Jerome Powell: Expectativas para a Política Monetária e Impactos no Mercado Financeiro Segunda-feira 21/04/2025 - Análise por Igor Pereira Em mais uma ofensiva contra o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, o presidente Donald Trump intensificou sua campanha de pressão, chamando o líder do Fed de “grande perdedor” e exigindo cortes imediatos nas taxas de juros para evitar uma desaceleração econômica. Trump argumentou que a economia dos EUA está se aproximando de um ponto crítico e que, sem a ação do banco central, os riscos de uma desaceleração se tornam iminentes. Declarações de Trump: O Contexto Econômico e a Urg…
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Ouro se Consolida como Alternativa aos Treasuries dos EUA, com Apoio de Fluxos Chineses
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Ouro se Consolida como Alternativa aos Treasuries dos EUA, com Apoio de Fluxos Chineses Fonte: Bloomberg Finance LP | Deutsche Bank - Análise ExpertFX School por Igor Pereira Um estudo recente divulgado pelo Deutsche Bank evidencia uma forte correlação negativa entre o ouro (XAU/USD) e os Treasuries de 30 anos dos EUA. Entre os dias 7 e 10 de abril, o ouro acumulou altas diárias de até +3,5%, enquanto os Treasuries registraram quedas de até -3,5%, confirmando uma crescente preferência dos investidores por ativos reais em detrimento de dívida soberana americana de longo prazo. China Intensifica Mudança Estrutural nos Fluxos Globais Este movimen…
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Falas de John Williams (Fed NY) Reforçam Risco de Crescimento Fraco e Inflação Persistente nos EUA
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📊🇺🇸 Falas de John Williams (Fed NY) Reforçam Risco de Crescimento Fraco e Inflação Persistente nos EUA 📅 17 de abril de 2025 | ExpertFX School – por Igor Pereira 🔍 Resumo Técnico: As declarações do presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, nesta quinta-feira, lançam mais luz sobre o cenário macroeconômico dos Estados Unidos: crescimento anêmico, desemprego em alta e inflação pressionada por fatores externos como tarifas comerciais. O tom adotado por Williams foi de cautela, reforçando a dificuldade do Fed em equilibrar política monetária diante de um ambiente de incerteza geopolítica e econômica. 🧩 Principais Pontos das Declarações de…
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🚨📉 Decisão de Juros do BCE: Corte Confirma Pressões Sobre a Economia Europeia 🇪🇺 📅 17 de abril de 2025 | ExpertFX School – por Igor Pereira 🔍 Detalhes Técnicos da Decisão O Banco Central Europeu (BCE) anunciou nesta quinta-feira um corte de 25 pontos-base em sua taxa básica de juros, reduzindo-a de 2,65% para 2,40%, exatamente como esperado pelo mercado. Esta é a primeira redução desde o início do ciclo de alta em 2022, e sinaliza uma mudança de direção na política monetária europeia, diante de sinais cada vez mais claros de fragilidade econômica na região. 📊 Contexto Macroeconômico A decisão do BCE ocorre em um ambiente de fragilidade estrut…
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EUA e China: Risco de Desacoplamento Total Pode Eliminar US$ 2,5 Trilhões do Mercado, Alerta Goldman Sachs
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⚠️ EUA e China: Risco de Desacoplamento Total Pode Eliminar US$ 2,5 Trilhões do Mercado, Alerta Goldman Sachs 🇨🇳🇺🇸 📅 17 de abril de 2025 | ExpertFX School – por Igor Pereira 🔍 Resumo Técnico Um relatório recente do Goldman Sachs acendeu um importante sinal de alerta: um cenário de desacoplamento econômico total entre Estados Unidos e China pode desencadear uma onda de perdas de até US$ 2,5 trilhões nos mercados globais. Esse valor bilionário seria composto por dois movimentos principais: Venda forçada de US$ 800 bilhões em ações chinesas por parte de investidores americanos, em função de sanções, restrições regulatórias ou exigências de des…
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🇨🇳 China registra superávit comercial recorde em 2024 e acumula 1.384 toneladas de ouro — o que isso revela sobre o real valor do dólar? A China fechou o ano de 2024 com um superávit comercial recorde de US$ 992 bilhões, refletindo sua dominância nas exportações e uma desaceleração das importações estratégicas. Dentro desse total, o país importou 1.384 toneladas de ouro, o maior volume anual já registrado. 📊 Um cálculo revelador: a balança comercial chinesa em termos de ouro Convertendo o superávit comercial em termos de ouro, temos: US$ 992 bilhões ÷ 1.384 toneladas = ~US$ 22.000 por onça troy. Esse número sugere que, sob a ótica da C…
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Powell admite desaceleração nos EUA e alerta para incertezas causadas pelas tarifas de Trump
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🇺🇸📉 Powell admite desaceleração nos EUA e alerta para incertezas causadas pelas tarifas de Trump 📅 16 de abril de 2025 | ExpertFX School – por Igor Pereira Em discurso no Economic Club of Chicago, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizou uma crescente preocupação com a trajetória da economia dos EUA, citando sinais claros de desaceleração no primeiro trimestre. A fala, altamente acompanhada pelos mercados globais, trouxe uma avaliação cautelosa sobre inflação, política monetária e impactos estruturais das tarifas comerciais impostas pelo governo Trump. 📌 Pontos-chave do discurso: Crescimento desacelera: Powell reconheceu que os …
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FOMC | Powell adota tom cauteloso e alerta para impactos duradouros das tarifas sobre inflação e crescimento
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🔴🇺🇸 FOMC | Powell adota tom cauteloso e alerta para impactos duradouros das tarifas sobre inflação e crescimento 📅 16 de abril de 2025 | ExpertFX School – por Igor Pereira Em discurso amplamente aguardado pelos mercados, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, adotou um tom cauteloso e técnico, sinalizando que não há pressa para ajustes na política monetária norte-americana. Diante da combinação de inflação ainda elevada, desaceleração econômica global e novas tarifas comerciais, o banco central opta por manter uma postura de espera estratégica, avaliando com prudência os efeitos cumulativos dessas forças sobre os objetivos duplos do Fed: estabilidade de…
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🇨🇳 Commerzbank Revisa Previsão de Crescimento do PIB da China para 2025 para 3,8% 📅 16 de abril de 2025 | ExpertFX School – por Igor Pereira O Commerzbank revisou suas projeções para o crescimento da economia chinesa em 2025, reduzindo a estimativa de crescimento do PIB para 3,8%, uma revisão significativa em relação às previsões anteriores, que apontavam para um crescimento mais robusto. Este ajuste reflete os desafios internos e externos que a China enfrenta, incluindo as tensões comerciais com os Estados Unidos, o impacto das políticas econômicas globais e a desaceleração do consumo doméstico. 🔎 Principais fatores da revisão para baixo: Desac…
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Ouro atinge posição mais “lotada” do mundo em 2025, segundo Bank of America; fluxo recorde em fundos institucionais
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🌕 Ouro atinge posição mais “lotada” do mundo em 2025, segundo Bank of America; fluxo recorde em fundos institucionais 📅 15 de abril de 2025 | ExpertFX School – por Igor Pereira O ouro (XAU/USD) consolidou-se como o ativo mais procurado entre os gestores institucionais globais em 2025. De acordo com o relatório de abril do Bank of America (BofA), com base em dados da EPFR Global, os fundos de ouro registraram os maiores fluxos de entrada do ano, refletindo um movimento de posicionamento defensivo diante do aumento dos riscos macroeconômicos. Segundo o levantamento, o ouro ultrapassou ativos clássicos como o dólar e o franco suíço em termos de concentr…
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Bank of America alerta: recessão global supera inflação como principal risco para os mercados em 2025
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🌐📉 Bank of America alerta: recessão global supera inflação como principal risco para os mercados em 2025 📆 15 de abril de 2025 | ExpertFX School – por Igor Pereira O mais recente relatório mensal de gestores globais do Bank of America, referente a abril de 2025, revelou uma mudança significativa na percepção de risco entre os principais investidores institucionais. A recessão global passou a ser vista como o maior risco para os mercados, ultrapassando fatores como inflação, política monetária e tensões geopolíticas. Essa mudança de sentimento marca a primeira vez desde a pandemia de COVID-19 que o temor de recessão ocupa o topo das preocupações do mercado, …
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Bank of America projeta quatro cortes de juros nos EUA em 2025: início previsto já em maio
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🏦📉 Bank of America projeta quatro cortes de juros nos EUA em 2025: início previsto já em maio 📅 15 de abril de 2025 | ExpertFX School – por Igor Pereira O Bank of America (BofA) atualizou suas projeções de política monetária para os Estados Unidos e passou a prever quatro cortes de juros pelo Federal Reserve ao longo de 2025, iniciando já na reunião de maio, seguido por julho, setembro e dezembro. A instituição se junta a um número crescente de bancos que vêm ajustando suas expectativas em função da desaceleração econômica, aumento das tensões comerciais e sinais de desinflação estrutural. 📆 Calendário dos cortes projetados pelo BofA: Maio…
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Goldman Sachs eleva projeção para o ouro em 2025 para US$ 3.700/onça em meio à tempestade macroeconômica
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🏦💥 Goldman Sachs eleva projeção para o ouro em 2025 para US$ 3.700/onça em meio à tempestade macroeconômica 📅 15 de abril de 2025 | ExpertFX School – por Igor Pereira O banco de investimentos Goldman Sachs revisou significativamente sua projeção para o preço do ouro (XAU/USD) no final de 2025, elevando a meta de US$ 3.300 para US$ 3.700 por onça. A mudança reflete um realinhamento estrutural da demanda global por ouro, impulsionado por fatores geopolíticos, macroeconômicos e institucionais que reforçam o papel do metal precioso como ativo de proteção. 📌 Três pilares fundamentais sustentam a nova projeção: 🔶 1. Acúmulo contínuo por bancos centrais A …
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🔔 Fed pode antecipar cortes de juros se tarifas elevadas ameaçarem recessão nos EUA 📆 14 de abril de 2025 — Análise de Igor Pereira, ExpertFX School O Federal Reserve pode ser forçado a revisar sua estratégia monetária e antecipar cortes de juros em meio à crescente ameaça de recessão causada pela escalada tarifária promovida pela administração Trump. A avaliação foi feita nesta segunda-feira (14) por Christopher Waller, um dos governadores mais influentes do Fed, em um discurso que gerou forte repercussão nos mercados financeiros globais. Segundo Waller, as tarifas impostas atualmente, que podem alcançar uma média de 25%, representam um dos maiores choques…
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Ouro pode disparar até US$ 4.285 com impulso de ETFs, revela novo relatório de trading desk
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ANÁLISE PREMIUM | OURO Ouro pode disparar até US$ 4.285 com impulso de ETFs, revela novo relatório de trading desk Um novo relatório interno de um dos principais trading desks institucionais globais está chamando atenção dos investidores. Além de revisar a meta de preço do ouro para patamares mais elevados, o documento destaca um fator ainda pouco precificado: o fluxo dos ETFs. Segundo o relatório, esse movimento pode ser o gatilho decisivo para uma nova pernada de alta no ouro. Principais pontos do relatório: A meta base está agora entre US$ 3.500/oz, sem considerar um grande influxo por ETFs. Em cenários de fluxo mais agressiv…
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Atas de Política Monetária - 09/04 Análise ExpertFX School Por Igor Pereira - Analista de Mercado Financeiro Minutas do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) Revisão: 18-19 de março de 2025 Uma reunião conjunta do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) e do Conselho de Governadores do Sistema Federal de Reserva foi realizada nas instalações do Conselho de Governadores, na terça-feira, 18 de março de 2025, às 9h00, e continuada na quarta-feira, 19 de março de 2025, também às 9h00. Revisão da Estratégia, Ferramentas e Comunicação da Política Monetária Os participantes do Comitê continuaram suas discussões sobre a revisão da estrutura da política…
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EUA Removem Barreiras Regulatórias para Criptoativos: Impactos Macroeconômicos e Institucionais
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🇺🇸💥 EUA Removem Barreiras Regulatórias para Criptoativos: Impactos Macroeconômicos e Institucionais Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciou nesta semana uma mudança histórica na postura regulatória do país em relação ao setor de criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum e stablecoins. Segundo ele, o governo Trump está promovendo a remoção de obstáculos regulatórios, buscando estimular a inovação e recuperar a liderança dos EUA no mercado cripto global. 🏛️ Abertura Regulatória: Decisão Estratégica Bessent afirmou: “Estamos criando um ambiente que favorece a inovação financeira. É …
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JPMorgan alerta: Riscos de recessão aumentam nos EUA com inflação persistente e incerteza comercial
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🔴🇺🇸 JPMorgan alerta: Riscos de recessão aumentam nos EUA com inflação persistente e incerteza comercial O CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, emitiu um forte sinal de alerta aos mercados financeiros globais nesta semana. Segundo ele, os EUA enfrentam um cenário de crescimento fraco, inflação elevada e riscos crescentes de recessão, em meio à ausência de avanços significativos em negociações comerciais com parceiros estratégicos como China e Europa. 📌 Principais destaques das declarações: 1. Inflação continua pressionando a economia "A inflação elevada não desaparecerá rapidamente", afirmou o economista-chefe do banco. O comentário sugere que o Federal…
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🇪🇺📉 JPMorgan: PIB da Zona do Euro deve cair 1,5% até 2026, mas evitará recessão Guerra tarifária global pressiona crescimento europeu, segundo novo relatório do banco O JPMorgan atualizou suas projeções para a economia da zona do euro e estima que o Produto Interno Bruto (PIB) da região sofrerá uma desaceleração acumulada de 1,5% até o fim de 2026, em função direta da guerra comercial deflagrada pelos Estados Unidos. A revisão incorpora uma queda adicional de 0,5% nas expectativas de crescimento, mas o banco não prevê uma recessão técnica, graças ao suporte monetário do Banco Central Europeu (BCE) e à relativa resiliência de setores domésticos. 🔍 Efeitos e…
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🇪🇺 UBS revisa projeções para o EUR/USD e prevê valorização do euro até 2026 Zurique, Suíça — O banco de investimentos suíço UBS atualizou suas projeções para o par EUR/USD, apostando em uma valorização sustentada do euro frente ao dólar norte-americano até março de 2026. A revisão ocorre em meio ao aumento da expectativa de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve, diante de uma possível recessão nos EUA. 📊 Novas projeções do UBS para EUR/USD: Período Previsão Anterior Nova Previsão Curto prazo 1.0600 1.1000 6 meses 1.0800 1.1200 …
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JPMorgan reduz projeção do S&P 500 para 5.200 pontos e alerta para cenário pessimista de até 4.000
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📉 JPMorgan reduz projeção do S&P 500 para 5.200 pontos e alerta para cenário pessimista de até 4.000 Nova York – O banco de investimentos JPMorgan Chase revisou para baixo sua projeção do índice S&P 500, reduzindo o alvo principal de 6.500 para 5.200 pontos diante do agravamento das tensões comerciais e riscos macroeconômicos globais. Em relatório divulgado nesta semana, a instituição também alertou para um cenário pessimista em que o índice pode cair até 4.000 pontos, refletindo o aumento dos riscos de recessão, inflação persistente e fragilidade nos lucros corporativos. Motivos da revisão Entre os principais fatores citados pela equipe de estr…
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⚠️🇺🇸 Pós-Tarifas: Riscos Reais de Recessão nos EUA? JPMorgan alerta para possível retração em 2025, enquanto governo minimiza impactos das medidas de Trump A escalada tarifária promovida pelos Estados Unidos reacendeu temores de uma recessão iminente. Enquanto o ministro das Finanças, Scott Bessent, afirma que o governo "não vê risco real de retração", o JPMorgan alerta que a economia americana pode sim entrar em recessão ainda em 2025, à medida que os efeitos das tarifas se espalham pelos mercados e cadeias produtivas globais. 📉 Comparação histórica: alerta para repetição da crise de 1930 Economistas vêm traçando paralelos entre a atual política comer…
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