Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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Análises profundas e atualizadas sobre indicadores econômicos globais, políticas monetárias, geopolítica e seus impactos nos mercados financeiros. Ideal para traders e investidores.
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Nesta manhã de segunda-feira, enquanto os mercados se posicionam para uma das semanas mais críticas do ano, o mercado de títulos está enviando um sinal inequívoco. O rendimento do Tesouro americano de 10 anos (USGG10YR) despencou, atingindo a marca de 4.0643%, o nível mais baixo em meses. Este movimento não é apenas um dado técnico; é a manifestação clara de uma massiva "fuga para a qualidade" que valida uma tese central: no jogo relativo das moedas fiduciárias, o dólar americano permanece o porto seguro incontestável. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE Decodificando o Gráfico: O Que o Mercado de Renda …
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Ao fecharmos uma semana verdadeiramente histórica para os metais preciosos, uma análise mais profunda dos fluxos de investimento revela um paradoxo fascinante. Este paradoxo, na minha visão, é um dos sinais mais otimistas de que o atual mercado de alta do ouro, apesar de sua força impressionante, ainda pode estar longe de seu clímax. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School - membro Junior WallStreet NYSE Neste boletim final da semana, vamos dissecar este sinal contrariano vindo do mercado de mineradoras (GDX) e delinear o mapa técnico com os níveis de preço cruciais para o ouro (XAU/USD) na próxima semana. 1. O Paradoxo Oti…
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Fechamos uma semana que, na minha opinião, será lembrada como um ponto de inflexão para os mercados. A alta aparentemente imparável do ouro deixou de ser uma teoria para se tornar uma realidade estampada nos gráficos e validada por uma cascata de dados macroeconômicos. Este movimento não é um acaso; é a consequência lógica de uma "tempestade perfeita" de fatores que dissecamos dia após dia aqui na ExpertFX School. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School - membro Junior WallStreet NYSE Esta semana, a tese de que o ouro é o refúgio definitivo em um mundo de desvalorização de moedas e irresponsabilidade fiscal foi provada de forma in…
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Enquanto o mercado financeiro se concentra na euforia do "Rali da Libertação" e debate o tamanho do próximo corte de juros do Federal Reserve, um indicador crítico, muitas vezes oculto nas entrelinhas dos relatórios de inflação, está piscando em vermelho vivo. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School Refiro-me à margem de lucro dos produtores, um componente do relatório PPI que acaba de registrar um colapso histórico em agosto. Na minha análise, este não é apenas mais um dado; é um dos mais poderosos indicadores antecedentes de uma forte desaceleração econômica e um sinal de alerta que os traders não podem se dar ao luxo de ignora…
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Acabam de ser divulgados dois dos dados mais importantes antes da decisão de juros do Federal Reserve, e eles pintam um quadro complexo e perigoso. A manhã de quinta-feira começa com alta volatilidade, enquanto os traders digerem sinais que puxam o mercado para direções opostas. A questão agora não é apenas o que o Fed fará, mas o que ele pode fazer. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE. 1. A Inflação (CPI): Sem Surpresas, Mas Obstinadamente Elevada O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de agosto chegou sem surpresas, o que, por si só, é uma notícia. CPI (Anual): 2,9% (Exatamente em linha com a …
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Para navegar os mercados com sucesso, é crucial entender a mentalidade dos maiores players institucionais. Hoje, na ExpertFX School, vamos mergulhar na análise de Tony Pasquariello, chefe de cobertura de hedge funds da Goldman Sachs, que acaba de divulgar sua estrutura direcional para as ações dos EUA. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School A conclusão dele é um mantra que ecoa por Wall Street: "Ainda é um mercado de alta (bull market). Não lute contra ele, mas não o persiga." Esta visão sugere que, embora o otimismo de longo prazo prevaleça, o momento atual exige cautela e uma abordagem tática. Vamos desmembrar o raciocínio de …
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Ao longo do dia, os mercados continuaram a digerir a notícia que, embora já esperada, solidifica uma das narrativas mais poderosas do cenário macroeconômico atual: a insaciável e estratégica acumulação de ouro pela China. Os dados oficiais de agosto foram confirmados, e os detalhes merecem uma análise aprofundada. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE. Como analista da ExpertFX School, afirmo que olhar apenas para as 60.000 onças compradas em agosto é ver apenas a ponta do iceberg. A verdadeira história está nos recordes que foram quebrados e na mensagem estratégica que Pequim está enviando ao sistema finan…
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Se a revisão catastrófica do Payroll foi o terremoto, os dados de hoje da inflação ao produtor são o tsunami que vem em seguida. A economia americana acaba de receber o segundo golpe devastador em menos de uma semana, tornando a posição do Federal Reserve de manter os juros altos completamente indefensável. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE. O Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos EUA caiu inesperadamente 0,1% em agosto, contrariando todas as expectativas de um aumento e marcando a primeira queda desde abril. A taxa anual desacelerou para 2,6%. Os Detalhes Sombrios do Relatório: O Sinal de …
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Bom dia, traders. A manhã desta quarta-feira começa com o mercado digerindo duas narrativas distintas que desenham o clássico "cabo de guerra" entre o apetite por risco e a aversão a ele. De um lado, tensões geopolíticas ressurgem com uma nova frente de batalha entre EUA e China. Do outro, o mercado de capitais dá sinais de vitalidade com uma nova e relevante oferta pública de ações (IPO). Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE. Vamos detalhar os pontos de atenção. 1. Alerta Geopolítico: EUA Consideram Restringir Medicamentos da China A principal notícia de risco da manhã vem de uma reportagem do Ne…
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Ao fim do pregão na Ásia, os mercados receberam um dado que, à primeira vista, soa alarmante: a China, motor do crescimento global, registrou inflação negativa em agosto. No entanto, uma análise mais profunda dos números, como sempre fazemos aqui na ExpertFX School, revela uma história muito mais complexa e cheia de nuances, com implicações diretas para a política monetária e ativos como o ouro. O Escritório Nacional de Estatísticas (NBS) da China divulgou hoje que o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de agosto caiu em uma base anual. Imediatamente, as manchetes globais apontaram para o risco de uma espiral deflacionária na segunda maior economia do mundo. Contudo,…
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O número que o mercado temia, e que vínhamos alertando em nossas análises aprofundadas na ExpertFX School, acaba de ser confirmado. A revisão anual de referência do Nonfarm Payrolls (NFP) revelou que a economia americana criou 911.000 empregos a menos do que o reportado inicialmente em 2025. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE. A narrativa de um mercado de trabalho robusto e de uma economia resiliente, que sustentou a postura do Federal Reserve por meses, foi oficialmente pulverizada. O Impacto Imediato: O Que Isso Significa? Este não é apenas um número; é uma reescrita completa do cenário macro…
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Sob a superfície de uma economia americana supostamente robusta, uma rachadura estrutural está prestes a se romper. O mercado financeiro global prende a respiração, não por um novo dado de inflação, mas por um evento técnico, muitas vezes ignorado, que tem o poder de reescrever a narrativa econômica dos últimos dois anos: a revisão anual de referência do Nonfarm Payroll (NFP). Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE. Grandes instituições como o Goldman Sachs alertam que entre 550.000 e 950.000 empregos podem ser simplesmente apagados dos registros oficiais. Se confirmado, este não seria um mero ajuste, mas a maior …
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As manchetes financeiras desta terça-feira, 9 de setembro de 2025, são dominadas por um único tema: a insaciável demanda da China por ouro. Dados recém-divulgados pelo Banco Popular da China (PBoC), combinados com uma atividade explosiva no mercado interno, enviam um sinal inequívoco ao mundo: a corrida chinesa pelo metal precioso está se intensificando em todas as frentes, do governo ao cidadão comum. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE. Oficial: PBoC Confirma 10 Meses de Compras Ininterruptas A notícia central que catalisou os mercados hoje foi a divulgação dos dados de reservas oficiais de agosto. O PBoC…
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Setembro inicia com os mercados globais em um cenário de forte volatilidade, refletindo ajustes sazonais típicos, posicionamentos institucionais extremos e incertezas macroeconômicas. As ações americanas abriram em baixa após ganhos prolongados desde abril, enquanto a Nasdaq recuou abaixo da média móvel de 50 dias, pressionada por ações de tecnologia de grande capitalização. 1. Dinâmica Econômica e Impactos em Ações O ISM Manufacturing Index de agosto marcou 48,7, com melhora em novos pedidos e emprego, mas recuo na produção. As tarifas ainda foram mencionadas com frequência (17 vezes), mostrando que tensões comerciais seguem no radar. Gastos com c…
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Após um longo e árduo período de desconfiança, o setor de mineração de ouro está finalmente enviando um sinal de vida robusto. O gráfico de fluxo de fundos do GDX, um dos principais termômetros do apetite dos investidores por ações de mineradoras, confirma o que muitos especulavam: na última semana, o ETF registrou a maior entrada de capital em 52 semanas, um movimento que se destaca drasticamente contra a tendência de saídas que dominou o último ano. Como analista, vejo isso como um sinal que merece atenção máxima. Vamos detalhar o que está acontecendo. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Junior WallStreet NYSE e autor da ExpertFX School …
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O mercado de metais preciosos está em efervescência. O ouro (XAU/USD) desafia seus recordes históricos, sendo negociado em patamares nunca antes vistos, enquanto a prata (XAG/USD) rompe as máximas dos últimos 14 anos. Este movimento expressivo, que captura a atenção de investidores e traders globalmente, sinaliza uma confluência de fatores macroeconômicos e geopolíticos que merecem uma análise aprofundada. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Junior WallStreet NYSE e autor da ExpertFX School Neste artigo, vamos dissecar os catalisadores por trás dessa alta, o que esperar para o futuro próximo e qual o impacto direto para os operadores no merc…
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📊 A dívida total dos Estados Unidos atingiu US$ 37,283 trilhões, segundo dados oficiais do Tesouro americano. O mais alarmante é a velocidade desse avanço: somente no último mês, houve um acréscimo de aproximadamente US$ 550 bilhões, refletindo o crescimento acelerado do déficit fiscal e o aumento de emissões de Treasuries. Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE, para ExpertFX School O que está por trás do aumento explosivo Esse salto na dívida pública está diretamente ligado a: Gastos fiscais crescentes do governo federal; Custo elevado dos juros, com o serviço da dívida pressionado …
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A China reduziu em US$ 324 bilhões sua posição em títulos do Tesouro dos Estados Unidos desde fevereiro de 2023, segundo dados recentes do mercado. O movimento inclui tanto vendas diretas como o não-reinvestimento em vencimentos de Treasuries, configurando uma saída significativa de capital de um dos maiores detentores da dívida americana. Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE, para ExpertFX School Contexto do movimento Essa redução acontece em um momento de crescente tensão entre Washington e Pequim, marcado por tarifas comerciais, disputas tecnológicas e pressões sobre a política monetária global. Além da …
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O Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) dos Estados Unidos, divulgado nesta sexta-feira (29), veio em linha com as projeções, mas reforçou a visão de inflação persistente que deve complicar os planos de cortes de juros do Federal Reserve. Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE, para ExpertFX School 📊 Resultados de julho: Núcleo do PCE (Anual): 2,9% (Previsão: 2,9% | Anterior: 2,8%) Núcleo do PCE (Mensal): 0,3% (Previsão: 0,3% | Anterior: 0,3%) PCE Cheio (Anual): 2,6% (Anterior: 2,6%) A ausência de desaceleração no índice cheio e a aceleração no núc…
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O mercado de Treasuries enfrenta um cenário cada vez mais incerto com a pressão de Donald Trump sobre o Federal Reserve. A tentativa de destituir a governadora Lisa Cook é um sinal claro de que o presidente busca remodelar o FOMC em direção a uma postura favorável a juros mais baixos. 📊 Análise Exclusiva – ExpertFX School por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE Esse movimento mina a autonomia do Fed e abre espaço para riscos que já começam a ser precificados: Alta dos yields de longo prazo Inclinação acentuada da curva de juros Aumento da volatilidade nos bonds T…
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Olá, traders. A tarde desta terça-feira ficará marcada como o momento em que a pressão sobre o Federal Reserve se transformou em uma guerra aberta pela alma da política monetária americana. Em uma série de declarações contundentes, o Presidente Donald Trump não apenas defendeu a remoção da Diretora Lisa Cook, mas revelou sua estratégia final: assegurar uma maioria no conselho do Fed para forçar a queda das taxas de juros. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE. Em resposta, o Federal Reserve emitiu um comunicado formal defendendo sua independência e confirmando que a disputa será levada aos tribunais, estabelecend…
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Olá, traders. Em meio à volatilidade e ao ruído do dia a dia, é crucial darmos um passo atrás para observar as tendências estruturais que movem os mercados. E nenhuma tendência é mais poderosa para o futuro do Ouro (XAU/USD) do que a mudança tectônica no comportamento dos bancos centrais globais. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE. Um gráfico recente ilustra perfeitamente essa história. Ele mostra que a demanda dos bancos centrais por ouro se move em ciclos, impulsionada por duas forças principais: medo financeiro e risco geopolítico. Estamos vivendo a confluência de ambas. O Ponto de Virada de 2008…
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Olá, traders. No final da manhã desta terça-feira, o mercado recebeu dois importantes indicadores econômicos dos Estados Unidos que, em qualquer outro contexto, seriam recebidos com otimismo generalizado. No entanto, no cenário atual, eles servem para aprofundar o conflito que domina o sentimento dos investidores. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE. Os dados divulgados foram: Índice de Manufatura de Richmond (Agosto): -7 (Expectativa: -11 / Anterior: -20) Confiança do Consumidor (CB) (Agosto): 97.4 (Expectativa: 96.4 / Anterior: 97.2) Ambos os números vieram consideravelment…
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Olá, traders. Em um movimento que está repercutindo em todo o mercado de metais preciosos, um registro regulatório revelou que o Banco Central da Arábia Saudita (SAMA) realizou novas e notáveis alocações no mercado financeiro dos EUA, totalizando mais de US$1.3 bilhão. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE. Embora a maior parte desses investimentos tenha sido direcionada para ETFs passivos de ações, um detalhe chamou a atenção de analistas: uma aposta estratégica e multifacetada na Prata. Esta não é uma jogada comum para um banco central, e o sinal que ela emite é poderoso. Detalhando o Investimento Sa…
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Olá, traders. A crise que relatamos há pouco nos Estados Unidos acaba de reivindicar sua primeira vítima internacional. Em um anúncio de emergência que sinaliza um estresse agudo nos mercados financeiros, o Banco do Japão (BoJ) acaba de informar que fornecerá financiamento em dólares americanos para garantir a estabilidade do sistema. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE. Esta não é uma operação de rotina. Ações como esta são tomadas por bancos centrais quando eles detectam uma "falta" de dólares no sistema bancário – um fenômeno conhecido como "aperto no financiamento em dólar" (dollar funding squeeze). É uma m…
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