Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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Análises profundas e atualizadas sobre indicadores econômicos globais, políticas monetárias, geopolítica e seus impactos nos mercados financeiros. Ideal para traders e investidores.
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Conteúdo Premium - Preview limitadoApós um longo e árduo período de desconfiança, o setor de mineração de ouro está finalmente enviando um sinal de vida robusto. O gráfico de fluxo de fundos do GDX, um dos principais termômetros do ape…
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Trump Intensifica Pressão Sobre Jerome Powell: Expectativas para a Política Monetária e Impactos no Mercado Financeiro Segunda-feira 21/04/2025 - Análise por Igor Pereira Em mais uma ofensiva contra o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, o presidente Donald Trump intensificou sua campanha de pressão, chamando o líder do Fed de “grande perdedor” e exigindo cortes imediatos nas taxas de juros para evitar uma desaceleração econômica. Trump argumentou que a economia dos EUA está se aproximando de um ponto crítico e que, sem a ação do banco central, os riscos de uma desaceleração se tornam iminentes. Declarações de Trump: O Contexto Econômico e a Urg…
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Lembre-se de agosto passado, quando o administrador de Biden finalmente admitiu que estava manipulando o número de empregos, quando, como parte de sua revisão preliminar, ele trabalhos vaporizados de 818K no ano passado, que nunca foram realmente adicionados, uma revisão negativa histórica (a segunda maior já registrada) que o Fed usou como justificativa para seu corte de taxa de 50bps em pânico apenas algumas semanas depois? Amanhã, essa revisão - juntamente com um aumento dramático na população dos EUA, estima-se em 3,5 milhões, principalmente para refletir o aumento da imigração ilegal finalmente fluirá completamente para o relatório de empregos, como parte …
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📉 🚨 ALERTA DE RECESSÃO NOS EUA – SINAIS CRÍTICOS EMERGEM NO SISTEMA ECONÔMICO Por Igor Pereira – Analista de Mercado | ExpertFX School 🔻 1. Índice Antecedente do Conference Board atinge mínima de 11 anos O Leading Economic Index (LEI) caiu fortemente no 1º trimestre de 2025, atingindo o nível mais baixo desde 2013, com um recuo acumulado de -17,3% desde o pico, superando até o colapso de 2001. 📌 Impacto esperado: A magnitude da queda nunca ocorreu fora de períodos de recessão. Aponta para contração iminente na atividade econômica, redução de investimentos e possível aumento do desemprego. Historicamente, quedas dessa…
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🌍 Desdolarização acelera em 2025: ouro ultrapassa o dólar como principal reserva global A tendência de desdolarização das reservas internacionais atingiu um marco histórico em 2025: o ouro superou o dólar em participação relativa nas reservas globais, segundo dados do FMI compilados pela SG Cross Asset Research. 📉 Queda acentuada do dólar nas reservas globais De acordo com o gráfico, desde 2017 o dólar vem perdendo espaço como principal ativo de reserva. A participação da moeda americana, que era próxima de 58% em 2017, caiu abruptamente para cerca de 8% em 2025 — uma retração sem precedentes em menos de uma década. Essa queda é explicada por dive…
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Na esteira da queda da pesquisa de sentimento da UMich, a pesquisa de confiança do consumidor do Conference Board viu uma grande queda nas atitudes, com a manchete caindo de 105,3 (revista mais alta) para 98,3 (abaixo do exp 102,5) - o mais baixo desde junho de 2024, pairando na extremidade baixa de seu alcance desde 2022. Uma medida das expectativas para os próximos seis meses também caiu mais em três anos e meio enquanto um indicador das condições atuais diminuiu mais modestamente. Fonte: Bloomberg “Em Fevereiro, a confiança dos consumidores registou o maior declínio mensal desde Agosto de 2021,” disse Stephanie Guichard, Economista Sênior, Indicado…
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📉📊 PIB dos EUA decepciona e indica contração no 1º trimestre de 2025, apesar de dados fortes de empregos e bens duráveis 📆 Publicado em 26 de junho de 2025 ✍️ Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE O Departamento de Comércio dos Estados Unidos divulgou nesta quinta-feira (26) os resultados finais do PIB do 1º trimestre de 2025, e os números surpreenderam negativamente o mercado: a economia contraiu -0,5% no comparativo trimestral, contra uma previsão de -0,2% e um crescimento de 2,4% no trimestre anterior. Este dado representa a primeira leitura oficial de recessão técnica sob a nova gestão de Donald Trump. 📌 Resultados …
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🚨 Resumo da Política Monetária do Fed - Declarações de Jerome Powell (19/03) 🚨 O Federal Reserve manteve as taxas inalteradas e sinalizou uma desaceleração no aperto quantitativo (QT Taper). Powell destacou incertezas econômicas, citando impactos de tarifas e a possibilidade de estagflação transitória. 🔑 Principais Decisões do Fed ✅ Taxa de Juros: Mantida na faixa de 4,25%-4,50%. ✅ Projeções econômicas: Crescimento do PIB reduzido para 2025, inflação revisada para cima. ✅ QT Taper: A partir de 1º de abril, o Fed desacelerará a redução do balanço patrimonial. 📊 Resumo do FOMC: 📌 Declaração: Hawkish (cauteloso com inflação) 📌 Projeções Econômicas: Mis…
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Trump sob pressão: tarifas, estagnação comercial e escalada geopolítica impactam inflação global e mercados Autor: Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE 📌 Resumo Executivo As últimas movimentações do governo Trump, somadas a tensões globais e dados inflacionários, revelam uma conjuntura altamente volátil e incerta para o cenário macroeconômico global. Com pouco progresso em acordos comerciais, pressões inflacionárias nos EUA e conflitos geopolíticos em ascensão, os mercados enfrentam mais um ponto de inflexão crítico. 🔍 1. Política Comercial de Trump: impasse generalizado Apesar de contatos com líderes como Xi Jinping …
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📉 Payroll de Junho Ilude com 147 Mil Empregos, Mas Revela Fragilidade Estrutural no Mercado de Trabalho dos EUA Criação de vagas se concentra em setores de baixa produtividade enquanto indicadores ocultos revelam deterioração da força de trabalho Análise Premium Por Igor Pereira – Analista de Mercado, Membro Junior Wall Street NYSE ExpertFX School – Inteligência Macroeconômica e Análise Profunda dos Mercados 📊 Dados Oficiais – Junho/2025 (Bureau of Labor Statistics) Indicador Resultado Expectativa …
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📰 Banco Central da China Interrompe Compras de Ouro: Entenda os Impactos no Mercado 📆 Data: 7 de agosto de 2025 📍 Fonte: Wall Street Journal & SGE/SFE O Banco Central da China (PBoC) anunciou nesta quinta-feira, 7 de agosto, a interrupção nas compras de ouro após uma sequência de nove meses consecutivos de aquisições. Segundo o Wall Street Journal, os estoques de ouro da China passaram de 73,90 milhões de onças em junho para 73,96 milhões em julho, indicando um ritmo praticamente estagnado na comparação mensal. O movimento foi interpretado como uma pausa estratégica nas compras, o que pode trazer implicações relevantes para o preço global do ouro. Paral…
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Atas de Política Monetária - 09/04 Análise ExpertFX School Por Igor Pereira - Analista de Mercado Financeiro Minutas do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) Revisão: 18-19 de março de 2025 Uma reunião conjunta do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) e do Conselho de Governadores do Sistema Federal de Reserva foi realizada nas instalações do Conselho de Governadores, na terça-feira, 18 de março de 2025, às 9h00, e continuada na quarta-feira, 19 de março de 2025, também às 9h00. Revisão da Estratégia, Ferramentas e Comunicação da Política Monetária Os participantes do Comitê continuaram suas discussões sobre a revisão da estrutura da política…
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EUA e China chegam a acordo comercial: Casa Branca confirma progresso e promete anúncio formal Por Igor Pereira, Membro WallStreet NYSE Analista de Mercado da ExpertFX School A Casa Branca confirmou neste domingo (11) que houve progresso significativo nas negociações comerciais com a China, após dois dias de reuniões intensas em Washington. Segundo comunicado oficial, os detalhes do novo acordo serão divulgados formalmente amanhã, em briefing agendado com autoridades do Departamento de Comércio e do Escritório do Representante de Comércio dos EUA. O que se sabe até agora? ✅ Acordo foi fechado em tempo recorde, sugerindo que os entraves não eram t…
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⚠️🇺🇸 Pós-Tarifas: Riscos Reais de Recessão nos EUA? JPMorgan alerta para possível retração em 2025, enquanto governo minimiza impactos das medidas de Trump A escalada tarifária promovida pelos Estados Unidos reacendeu temores de uma recessão iminente. Enquanto o ministro das Finanças, Scott Bessent, afirma que o governo "não vê risco real de retração", o JPMorgan alerta que a economia americana pode sim entrar em recessão ainda em 2025, à medida que os efeitos das tarifas se espalham pelos mercados e cadeias produtivas globais. 📉 Comparação histórica: alerta para repetição da crise de 1930 Economistas vêm traçando paralelos entre a atual política comer…
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Boa noite, traders. Iniciamos a semana com a confirmação de que a crise da paralisação ("shutdown") do governo dos EUA está se aprofundando, com alertas vindo dos mais altos níveis de Wall Street…
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Setembro inicia com os mercados globais em um cenário de forte volatilidade, refletindo ajustes sazonais típicos, posicionamentos institucionais extremos e incertezas macroeconômicas. As ações america…
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Chegou o dia. Nesta manhã, todos os olhos do mercado financeiro global se voltam para as montanhas de Wyoming, onde o simpósio anual de Jackson Hole se inicia. O evento principal, e o que realmente im…
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💵📊 Crescimento da oferta monetária M2 sinaliza liquidez em expansão: impacto construtivo para os mercados 📆 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE A oferta monetária M2 dos Estados Unidos, que representa um dos principais termômetros de liquidez sistêmica, voltou a crescer 4,1% ao ano, marcando uma inversão relevante após a contração mais profunda dos últimos 65 anos. Esse movimento é interpretado por analistas como altamente construtivo para os mercados de risco, especialmente para o mercado acionário. 📌 O que é a M2 e por que ela importa? A M2 inclui moeda em circulação, depósitos à vista e depósitos de p…
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📈 Ouro (XAU/USD) testa máximas mensais – Fatores e Fluxo atual 🔎 Contexto Atual O ouro (XAU/USD) está testando as máximas mensais, com o preço atual em US$ 3.389, refletindo um movimento técnico significativo e alimentado por diversos fatores macroeconômicos e geopolíticos. 📊 Principais Fatores que Impulsionam o Ouro Busca por Ativos de Refúgio: A crescente tensão no Oriente Médio, com prolongamento dos ataques envolvendo os EUA e o Irã, somado à instabilidade política interna em vários países do G7, tem gerado maior aversão ao risco. Fluxo Institucional de Compras: Bancos centrais continuam elevando suas reservas de ouro, princ…
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Reprecificação das Reservas de Ouro dos EUA Potencial Transformador para os Mercados Globais A possível reprecificação das reservas de ouro dos EUA para seu valor justo de mercado pode ser um evento transformador para os mercados financeiros globais. Atualmente, as reservas oficiais dos EUA são contabilizadas a US$ 42,22 por onça, um valor desatualizado, considerando que o preço do ouro ultrapassa os US$ 3.000 por onça. Se essa reprecificação ocorrer, os impactos podem ser profundos: 1️⃣ Impactos Imediatos nos Mercados Financeiros Fortalecimento do Ouro: O reconhecimento do valor real do ouro nas reservas pode gerar uma nova onda de investimentos no m…
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Entre os dias 22 e 24 de agosto, a pequena cidade americana de Moran, no Wyoming, será palco de um dos principais eventos da economia: o Simpósio de Política Econômica de Jackson Hole. O evento recebe o nome do vale onde Moran está localizada e entre quinta-feira e sábado receberá presidentes dos principais bancos centrais do mundo. Além disso, também contará com a presença de economistas, políticos e empresários. Na ocasião, serão discutidas as políticas econômicas adotadas por banqueiros centrais e os rumos da economia global, sendo que o assunto principal deste ano é a eficácia e transmissão das políticas monetárias. Temas em voga no momento, como inflação e …
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Contração do PIB dos EUA no 1º Trimestre de 2025: Principais Insights e Implicações Econômicas No dia 30 de abril, o Departamento de Comércio dos EUA divulgou a primeira estimativa do PIB para o primeiro trimestre de 2025, apontando uma contração anualizada de 0,3%, superando a expectativa de uma queda de 0,2%. Essa é a primeira contração desde o primeiro trimestre de 2022. A principal contribuição negativa veio das importações, que dispararam devido à antecipação das tarifas. Para entender o impacto, é importante lembrar que o PIB é composto por Consumo + Investimento + Gastos do Governo + Exportações Líquidas (exportações menos importações). O …
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🏠 A Crise de Acessibilidade Habitacional nos EUA: Por Que os Americanos Não Estão Comprando Casas em 2025? Por Igor Pereira – Analista de Mercado e Membro Junior Wall Street NYSE ExpertFX School | Análises Institucionais para Traders 📉 O Maior Descolamento da Acessibilidade Imobiliária em 35 Anos A proporção entre o custo mensal da hipoteca (incluindo principal, juros, impostos e seguro) e a renda mediana nos EUA atingiu 39,7% em junho de 2025, o maior patamar desde o início da série histórica em 1990. A média de longo prazo é de 29%, e durante a crise imobiliária de 2008 essa proporção chegou a apenas 22%. 🔎 A Profundidade do Problema: Não B…
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China avança na internacionalização do ouro e do yuan com nova estratégia da Bolsa de Xangai Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro 24 de abril de 2025 – Em um movimento estratégico para acelerar a internacionalização do yuan e reduzir a dependência do dólar e do sistema financeiro dos EUA, a China anunciou que permitirá a entrega física de certos contratos da Bolsa de Ouro de Xangai (Shanghai Gold Exchange – SGE) em instalações de armazenamento localizadas fora do país. A medida integra um plano mais amplo para expandir os serviços financeiros transfronteiriços de Xangai, especialmente no contexto da Iniciativa Cinturão e Rota (BRI). China quer…
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🇺🇸 EUA PRESTES A ELEVAR TETO DA DÍVIDA PARA US$ 40 TRILHÕES EM 2025 Mercado reage ao alerta fiscal enquanto ouro sobe e Treasuries sofrem pressão 📌 Análise técnica e fundamental de Igor Pereira, Membro WallStreet NYSE 📊 Panorama Atual: Dívida Pública dos EUA atinge novo patamar histórico A dívida total dos Estados Unidos alcançou US$ 37,5 trilhões acumulados em junho de 2025. No entanto, o valor oficialmente contabilizado pelo Tesouro — US$ 36,2 trilhões — é limitado pelo teto da dívida federal, que deverá ser revisado para US$ 40 trilhões entre agosto e setembro de 2025. O presidente Donald Trump declarou recentemente que o teto da dívida de…
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