Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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O mercado financeiro global entrou em um novo estágio de alerta máximo nesta sexta-feira. Combinando uma demanda física insaciável na Ásia com uma escalada sem precedentes na guerra econômica entre Rússia e União Europeia, estamos vendo os metais preciosos reagirem com violência. Por Igor Pereira | Analista Financeiro & Membro Junior WallStreet NYSE O Ouro pulverizou resistências e é negociado agora a impressionantes $4.343,66, enquanto a Prata na China mantém um prêmio massivo, roçando os $66 por onça. Os dados que chegam de Xangai nesta manhã foram apenas o estopim. Enquanto o ocidente dormia, a China impulsionou os preços, e o mercado global se…
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Ouro se Consolida como Alternativa aos Treasuries dos EUA, com Apoio de Fluxos Chineses Fonte: Bloomberg Finance LP | Deutsche Bank - Análise ExpertFX School por Igor Pereira Um estudo recente divulgado pelo Deutsche Bank evidencia uma forte correlação negativa entre o ouro (XAU/USD) e os Treasuries de 30 anos dos EUA. Entre os dias 7 e 10 de abril, o ouro acumulou altas diárias de até +3,5%, enquanto os Treasuries registraram quedas de até -3,5%, confirmando uma crescente preferência dos investidores por ativos reais em detrimento de dívida soberana americana de longo prazo. China Intensifica Mudança Estrutural nos Fluxos Globais Este movimen…
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OURO SE TORNA ATIVO DE NÍVEL 1 (TIER 1) SOB BASEL III E PODE CHEGAR A US$ 6.000: O QUE ESPERAR AGORA? Por Igor Pereira – Analista de Mercado | Membro WallStreet NYSE Análise PREMIUM - ExpertFX School Após décadas sendo tratado como um ativo "alternativo", o ouro acaba de alcançar reconhecimento regulatório oficial como um ativo estratégico de primeira linha. A partir de 1º de julho de 2025, o ouro físico será oficialmente classificado como ativo de alta qualidade (HQLA Tier 1) sob as normas de Basileia III, podendo ser contabilizado a 100% do seu valor de mercado como capital de base pelos bancos dos EUA. Este é um divisor de águas no sistema financeiro gl…
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O gráfico que trago hoje não é apenas uma estatística; é a certidão de óbito do sistema fiduciário como o conhecemos. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Os dados da Bloomberg Intelligence confirmam que o Dólar Americano (USD) está perdendo seu trono em velocidade recorde, enquanto o Ouro assume o papel de ativo de reserva definitivo dos Bancos Centrais. Abaixo, a autópsia dos números que mostram por que o Ouro subiu 65% em 2025 e por que isso é apenas o começo. O gráfico mostra uma tendência de queda implacável na participação do Dólar nas reservas globais. A Queda: O Dólar ago…
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Traders, a precisão da nossa análise Premium continua cirúrgica. Confirmamos nesta manhã: o Ouro atingiu a marca de $4.707, cumprindo exatamente o roteiro traçado para nossos membros Premium. Quem seguiu o alerta de compra na zona de $4.568 capturou todo esse movimento vertical de quase $150/oz sem hesitação. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Mas a festa do Ouro é apenas metade da história. O foco agora se volta para o Índice Dólar (DXY). Abaixo, explico por que hoje é um dia "Vai ou Racha" para a moeda americana. 1. A Confluência do Ouro ($4.707) O atingimento dos $4.707 não é aleat…
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O que estamos testemunhando é nada menos que uma revolução monetária silenciosa. O gráfico que trago hoje confirma o que muitos suspeitavam, mas poucos tinham dados para provar: o mundo está oficialmente rejeitando a dívida americana em favor do ativo real supremo. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Pela primeira vez desde 1996, os Bancos Centrais estrangeiros detêm uma fatia maior de Ouro em suas reservas internacionais do que Títulos do Tesouro dos EUA (US Treasuries). Abaixo, a autópsia dessa inversão histórica e por que "poucos entenderão" a magnitude do que está por vir. O gráfico é a…
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📊 Panorama Macroeconômico Global – Atualização Completa (13/05/2025) 🔍 Análise técnica e fundamental por Igor Pereira – Membro Wall Street NYSE 🇺🇸 EUA: Inflação desacelera e reforça tese de corte de juros O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de abril confirmou a moderação inflacionária: CPI mensal: +0,2% (vs. +0,3% esperado) CPI anual: +2,3% (vs. +2,4% esperado / menor nível desde fev/2021) CPI básico anual (Core): 2,8% (em linha com o esperado) 📉 Impacto: — Negativo para o dólar (USD) — Reforça expectativas de corte de juros pelo Fed em setembro e outubro, conforme precificado pelo mercado 🏦 JPMorgan …
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📉 Participação do Dólar nas Reservas Globais Cai 8 Pontos Desde 2016: Um Alerta Estratégico para o Sistema Monetário Desde 2016, o dólar americano perdeu 8 pontos percentuais de participação nas reservas globais de moedas estrangeiras, segundo dados do FMI. Trata-se de uma das quedas mais acentuadas das últimas décadas e que levanta preocupações profundas sobre a estabilidade do sistema monetário internacional. Essa mudança estrutural reflete uma diversificação ativa por parte de bancos centrais, que buscam reduzir sua exposição ao dólar, especialmente após eventos como: Sanções econômicas unilaterais dos EUA (caso Rússia); Inflação per…
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🟡 Participação do Ouro nas Reservas Globais Mais que Dobrou: Reflexo do Colapso do Dinheiro Fiduciário? Por Igor Pereira — Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Nos últimos 10 anos, o ouro voltou a ganhar protagonismo silenciosamente nas reservas oficiais dos bancos centrais. Em 2015, o metal precioso representava menos de 10% das reservas internacionais globais. Hoje, esse número supera os 23%, uma mudança estrutural que reacende o debate sobre a credibilidade do dinheiro fiduciário e o papel do ouro como âncora monetária global. No entanto, o que poucos percebem é que a maior parte desse salto não veio do aumento da quantidade de ou…
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📉 Payroll de Junho Ilude com 147 Mil Empregos, Mas Revela Fragilidade Estrutural no Mercado de Trabalho dos EUA Criação de vagas se concentra em setores de baixa produtividade enquanto indicadores ocultos revelam deterioração da força de trabalho Análise Premium Por Igor Pereira – Analista de Mercado, Membro Junior Wall Street NYSE ExpertFX School – Inteligência Macroeconômica e Análise Profunda dos Mercados 📊 Dados Oficiais – Junho/2025 (Bureau of Labor Statistics) Indicador Resultado Expectativa …
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🇺🇸 Payroll de Junho Surpreende com 147 Mil Empregos Criados e Desemprego em Queda "Resiliência do mercado de trabalho desafia o Fed, mas reforça cenário de corte em setembro" Por Igor Pereira – Analista de Mercado, Membro Junior Wall Street NYSE ExpertFX School – Análise Institucional e Macroeconômica 📌 Resumo dos Dados Oficiais – Junho/2025 Indicador Resultado Expectativa Anterior (Maio) Criação de Empregos (NFP) +147.000 +110.000 …
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O mercado financeiro acaba de receber os dados do Nonfarm Payrolls (NFP) de novembro, e a leitura exige cautela extrema. À primeira vista, o número principal parece superar as expectativas, mas os detalhes — especialmente a revisão catastrófica do mês anterior — pintam um cenário de fragilidade econômica muito mais grave do que o manchete sugere. Por Igor Pereira | Junior WallStreet NYSE Os Números em Detalhe Nonfarm Payrolls (Nov): +64.000 vagas (Estimativa: +50.000). O que parece: Uma leve surpresa positiva, indicando alguma recuperação. Revisão de Outubro (O "Cisne Negro"): Caiu para -105.000 vaga…
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Payroll supera expectativas e fortalece dólar: aumento nos salários reforça pressão sobre o Fed Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE Os dados do mercado de trabalho dos EUA divulgados nesta sexta-feira (06/06) vieram acima das expectativas, fortalecendo o dólar americano (USD) e reduzindo a probabilidade de cortes de juros no curto prazo. O relatório de Non-Farm Payrolls (NFP) de maio mostrou uma criação de 139 mil vagas, contra uma previsão de apenas 127 mil. Embora inferior aos 177 mil do mês anterior, o número surpreendeu positivamente o mercado. Mais relevante, no entanto, foi o dado de salários médios por hora (Aver…
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As manchetes financeiras desta terça-feira, 9 de setembro de 2025, são dominadas por um único tema: a insaciável demanda da China por ouro. Dados recém-divulgados pelo Banco Popular da China (PBoC), c…
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O Banco Popular da China vendeu 50 bilhões de yuans em acordos de recompra reversa de 7 dias com um rendimento de 2,2%, de acordo com um comunicado do banco central chinês no sábado.
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Enquanto muitos analistas focam na deterioração do mercado de trabalho, um setor crucial da economia americana acaba de enviar um sinal de força inesperado. Os dados da Mortgage Bankers Association (MBA) mostram que os pedidos de hipoteca para compra de imóveis nos EUA dispararam para o nível mais alto em dois anos. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Este não é um dado que se encaixa facilmente na narrativa de "recessão iminente". Pelo contrário, sugere que há uma demanda reprimida significativa pronta para ser liberada ao menor sinal de alívio nas taxas de juros. 1. A Demanda Reprimida Acorda: O G…
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Acabamos de receber a confirmação em tempo real de que o mercado de trabalho dos EUA está enfraquecendo mais rápido do que o consenso esperava. Os Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego (Initial Jobless Claims) subiram para 232.000 na última semana, superando a estimativa de 223.000 e o número anterior de 219.000. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Este não é apenas um desvio estatístico; é uma tendência de alta que valida nossa tese de que a economia real está sob estresse severo. 1. A Deterioração em Tempo Real Enquanto o mercado aguarda os dados mensais (que estão suspensos ou sujeitos a revi…
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🟥 Powell resiste a pressões de Trump por cortes de juros e reforça independência do Fed Reunião entre o presidente dos EUA e o presidente do Fed ocorre em meio a tensões sobre juros e política comercial inflacionária 📌 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu nesta quinta-feira (29) com o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em meio à crescente pressão da Casa Branca por cortes nas taxas de juros. A reunião, realizada na Casa Branca, ocorre num momento delicado da política monetária e fiscal norte-americana — com o presidente implementando políticas tarifárias …
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A presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, disse aos legisladores no domingo que pediu a um comitê da Câmara que avançasse um plano de infraestrutura de US $ 1 trilhão e um pacote de gastos de US $ 3,5 trilhões juntos, um aparente esforço para consertar divisões que ameaçaram paralisar o presidente Joe Prioridades legislativas de Biden. O Senado dos Estados Unidos aprovou tanto a legislação de infraestrutura quanto o esboço de um plano separado carregado de investimentos em novos programas domésticos. Mas o preço combinado das duas medidas criou fissuras entre as alas progressista e moderada do Partido Democrata, que controla as duas câmaras do Congresso por margens …
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Uma nova e contundente pesquisa do Conselho Mundial do Ouro (World Gold Council) confirmou uma das tendências mais poderosas e silenciosas dos mercados atuais: os bancos centrais do mundo estão compra…
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Há uma carga pesada de lançamentos econômicos dos EUA chegando esta semana. O destaque será o último relatório do PIB na quinta-feira, que ajudará a moldar as expectativas do mercado sobre a trajetória das taxas de juros, enquanto o Fed se prepara para lançar o aumento final da taxa deste ciclo na próxima semana. Quanto ao dólar, ele tem estado nas cordas ultimamente, mas dias melhores podem estar por vir. Economia dos EUA recupera força O pulso de dados econômicos nos Estados Unidos melhorou significativamente ultimamente. Pesquisas de negócios apontam para uma economia que está recuperando o ímpeto de crescimento, a crise bancária recuou e a taxa de desemprego…
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🔽🛢 Petróleo em Queda: Aumento da Oferta pela OPEP+ Gera Preocupações com Excesso no Mercado Global Aumento na Produção da OPEP+ Coloca Pressão sobre os Preços do Petróleo e Desencadeia Queda no Mercado Os preços do petróleo sofreram uma queda acentuada após a OPEP+ anunciar um aumento significativo na produção, levando a temores sobre um excesso de oferta que pode sobrecarregar o mercado global. O Brent caiu 4,6%, para US$ 58 por barril, enquanto o WTI caiu para US$ 56, retornando aos níveis mais baixos desde 2021. A OPEP+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados) surpreendeu o mercado com essa decisão, após meses de controle mais rígi…
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📉📊 PIB dos EUA decepciona e indica contração no 1º trimestre de 2025, apesar de dados fortes de empregos e bens duráveis 📆 Publicado em 26 de junho de 2025 ✍️ Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE O Departamento de Comércio dos Estados Unidos divulgou nesta quinta-feira (26) os resultados finais do PIB do 1º trimestre de 2025, e os números surpreenderam negativamente o mercado: a economia contraiu -0,5% no comparativo trimestral, contra uma previsão de -0,2% e um crescimento de 2,4% no trimestre anterior. Este dado representa a primeira leitura oficial de recessão técnica sob a nova gestão de Donald Trump. 📌 Resultados …
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🇺🇸 PIB e Pedidos de Seguro-Desemprego dos EUA mostram sinais mistos: o que esperar do dólar? Crescimento levemente melhor, mas mercado de trabalho decepciona 📌 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE Nesta quinta-feira, 29 de maio, foram divulgados dois indicadores econômicos importantes nos Estados Unidos que reforçam a narrativa de incerteza macroeconômica e podem influenciar diretamente a trajetória do dólar, juros e ativos de risco nas próximas semanas. 📊 Resultado 1: Produto Interno Bruto (PIB) – 1º Trimestre (QoQ) Resultado atual: -0,2% Previsão: -0,3% Anterior: -0,3% …
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🇺🇸 EUA: Inflação medida pelo PCE desacelera em março e reforça cenário de pausa nos juros pelo Fed Dados divulgados nesta quarta-feira (30) mostraram que o índice de preços PCE, principal métrica de inflação acompanhada pelo Federal Reserve, veio em linha com as expectativas do mercado em março. A leitura reforça o cenário de cautela da autoridade monetária, que mantém os juros elevados diante de um mercado de trabalho ainda resiliente. 📊 Principais números do PCE de março: PCE mensal: 0,0% (esperado: 0,0% | anterior: +0,3%) PCE anual: +2,3% (esperado: +2,2% | anterior: +2,5%) PCE Core anual (exclui alimentos e energia): +2…
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