Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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Análises profundas e atualizadas sobre indicadores econômicos globais, políticas monetárias, geopolítica e seus impactos nos mercados financeiros. Ideal para traders e investidores.
501 tópicos neste fórum
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Um dos dois grandes tópicos na conferência de imprensa de ontem, após o Reunião e anúncio de políticas da FOMCilitis, foi quando e como diminuir o ritmo do QT. Até agora, O QT removeu $1,43 biliões do balanço da Fedroits, e continua no piloto automático até que o Fed mude seu ritmo. Já houve discussões sobre isso na reunião anterior em janeiro, como vimos nas atas dessa reunião (O Fed Quer Dirigir o QT o Mais Longe Possível Sem Explodir Coisas, e está Trabalhando em um Plano.) E discursos mais detalhados da presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, e do governador do Fed, Christopher Waller, expandiram esses pontos (Fed Discute Balanço “Normalização”: ON RRPs & M…
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Um rápido aumento nos rendimentos dos títulos do governo está atingindo ações de firmes de tecnologia que impulsionaram os principais índices em alta durante anos, testando a fé dos investidores em alguns dos negócios mais populares do mercado de ações. Ações da gigante de software Microsoft Corp., controladora do Google, Alphabet Inc. e a fabricante de chips Nvidia Corp. caíram cerca de 4,5% ou mais até agora nesta semana, puxando para baixo os principais índices e fundos de ações que dão às empresas com grandes valores de mercado maior influência. Juntamente com a Apple Inc., Amazon.com Inc. , Facebook Inc. e Netflix Inc. , as sete empresas perderam cerca de US $ 31…
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Um Senado dos EUA fortemente dividido fracassou na segunda-feira em adotar uma medida para suspender o teto da dívida federal e evitar uma paralisação parcial do governo, já que legisladores republicanos negaram ao projeto os votos necessários para avançar. A legislação dos democratas do presidente Joe Biden visava superar dois prazos que se aproximam rapidamente e que, se deixados sem solução, ameaçam desestabilizar a economia dos EUA enquanto ela luta para sair da pandemia de COVID-19. A votação quase partidária de 48 votos para avançar contra 50 opostos ficou aquém dos 60 votos necessários para levar o projeto adiante no Senado de 100 cadeiras. O líder democrata no S…
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Boa tarde, traders. Para encerrar a semana, vamos olhar para além dos gráficos de preço e mergulhar nos "bastidores" do mercado, onde a verdadeira batalha pela oferta e demanda acontece. O relatório final de dados de entrega da bolsa de futuros COMEX para a prata, divulgado hoje, revela um movimento massivo e concentrado que confirma a tese de aperto ("squeeze") no mercado físico que temos discutido. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School A análise desses dados mostra uma urgência extraordinária de um grande player para obter a posse do metal físico, um dos sinais mais otimistas que podemos encontrar. Dec…
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Uma medida das condições de negócios na região de Chicago caiu em agosto, mas não por causa do delta: a maioria das empresas disse que ainda não consegue obter suprimentos ou mão de obra suficientes para atender aos novos pedidos. O Chicago Business Barometer, também conhecido como Chicago PMI, caiu para 66,8 no mês passado, de 73,4 em julho. Poucos meses antes, o índice havia atingido a maior alta em 47 anos. Um aumento na demanda após a maior parte da economia ter reaberto este ano forçou as empresas a se esforçarem para acompanhar o ritmo. Mesmo assim, muitos não conseguem materiais suficientes a tempo para manter as linhas de montagem funcionando a todo va…
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Depois que seu corretor de empréstimos disse não, ele procurou um financiamento alternativo, incluindo opções de cartão de crédito muito mais caras, sabendo que esses empréstimos o deixariam com menos dinheiro para comida e poupança. Uma onda de dívidas alimentada por jovens coreanos como Park desesperados para investir é uma das tendências que preocupam o banco central do país, que pode apresentar na quinta-feira sua primeira alta de juros em três anos. “É extremamente injusto que eles estejam cortando os limites de empréstimo agora. Minha classificação de crédito é perfeita e estou pronto para pagar mais juros se as taxas de apólice subirem ”, disse Park, qu…
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🚨 URGENTE – EUA CONFIRMAM ATAQUE MILITAR CONTRA O PROGRAMA NUCLEAR DO IRÃ 🕊️ Contexto Geopolítico Crítico e Repercussões no Mercado Financeiro Global Na noite deste sábado (21/06), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou oficialmente que os EUA realizaram ataques militares de alta precisão contra instalações nucleares do Irã em Fordow, Natanz e Isfahan, com o objetivo de "destruir a capacidade de enriquecimento nuclear e eliminar a ameaça nuclear iraniana". 📉 Impacto nos mercados: o que esperar a partir de agora? 🟡 OURO (XAU/USD): Deve disparar como ativo de segurança. Resistência técnica em $3.400/oz pode ser rompida nas…
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📉 Varejo dos EUA Frustra Expectativas e Aumenta Pressão Sobre o Dólar Dados divulgados nesta terça-feira (17) mostraram que as vendas no varejo dos EUA registraram quedas significativas em maio, bem abaixo das projeções do mercado: Indicador Anterior Previsão Atual Impacto Vendas no Varejo (MoM) 0,1% -0,6% -0,9% Negativo para o USD Vendas no Varejo – Nú…
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📉 VENDA GLOBAL DE TÍTULOS SE ACELERA APÓS REBAIXAMENTO DOS EUA E NOVO PACOTE FISCAL DE TRUMP Por Igor Pereira – Analista de Mercado | ExpertFX School 🔴 1. Pânico nos mercados de renda fixa: Bonos globais em forte liquidação Uma venda generalizada de títulos globais está em curso, impulsionada por dois gatilhos principais: Rebaixamento da nota de crédito dos EUA pela Moody’s, reacendendo temores sobre a solvência fiscal americana; A aprovação parcial do novo pacote tributário do presidente Donald Trump, com impacto projetado de US$ 3 a 5 trilhões na dívida pública americana. Essa combinação elevou o risco fiscal percebido por …
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O consumidor dos EUA estará em foco esta semana, com o relatório mensal de vendas no varejo do Departamento de Comércio e os resultados de ganhos de dois dos maiores varejistas do país, todos disponíveis. Espera-se que o relatório de terça-feira do Departamento de Comércio mostre que as vendas no varejo caíram em julho em comparação com junho, com os gastos do consumidor recuando à medida que as preocupações com a variante Delta aumentaram e os impactos dos cheques de estímulo emitidos pelo governo no início deste ano diminuíram. Os economistas de consenso esperam ver uma queda de 0,2% nas vendas no varejo no comparativo mensal após o ganho de 0,6% em junho. Essa…
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🏦 Villeroy (BCE): Política Monetária Próxima da Neutralidade, mas Flexível a Choques de Energia Em declarações nesta manhã, François Villeroy de Galhau, membro do Conselho do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Banque de France, afirmou que a taxa de juros da zona do euro está "muito próxima do centro da faixa neutra", sugerindo que o atual nível de aperto monetário já é adequado para conter pressões inflacionárias sem sufocar o crescimento. 🟡 Pontos-chave do discurso: 📌 "A política monetária deve ser ágil, mas ainda previsível", afirmou Villeroy, sinalizando a busca por equilíbrio entre reatividade e estabilidade nas decisões do BCE. …
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Após um longo e árduo período de desconfiança, o setor de mineração de ouro está finalmente enviando um sinal de vida robusto. O gráfico de fluxo de fundos do GDX, um dos principais termômetros do apetite dos investidores por ações de mineradoras, confirma o que muitos especulavam: na última semana, o ETF registrou a maior entrada de capital em 52 semanas, um movimento que se destaca drasticamente contra a tendência de saídas que dominou o último ano. Como analista, vejo isso como um sinal que merece atenção máxima. Vamos detalhar o que está acontecendo. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Junior WallStreet NYSE e autor da ExpertFX School …
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Para navegar os mercados com sucesso, é crucial entender a mentalidade dos maiores players institucionais. Hoje, na ExpertFX School, vamos mergulhar na análise de Tony Pasquariello, chefe de cobertura de hedge funds da Goldman Sachs, que acaba de divulgar sua estrutura direcional para as ações dos EUA. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School A conclusão dele é um mantra que ecoa por Wall Street: "Ainda é um mercado de alta (bull market). Não lute contra ele, mas não o persiga." Esta visão sugere que, embora o otimismo de longo prazo prevaleça, o momento atual exige cautela e uma abordagem tática. Vamos desmembrar o raciocínio de …
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VISÃO GERAL DA CONFIGURAÇÃO DO MACRO: Baixo crescimento e alta inflação parecem muito com estagflação As ações dos EUA podem estar em risco de que os rendimentos do Tesouro dos EUA continuem subindo O dólar americano pode ter sido vendido muito rápido, dada a estabilidade nas chances de alta do Fed AFINAL, NÃO É UM VERÃO QUENTE DE VAX Na edição desta semana de The Macro Setup, com Dan Nathan e Guy Adami, discutimos o que a recente série de decepcionantes dados econômicos dos EUA e o aumento contínuo nas infecções da variante do delta COVID-19 significam para o dólar americano, ações dos EUA, ouro , petróleo , e bitcoin . Após o decepcionante relatório de…
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O sinal do Federal Reserve de que em breve encerrará seu programa de compra de títulos está reforçando o caso nos mercados financeiros para o chamado comércio de reflação, que elevou os rendimentos do Tesouro e impulsionou ações de bancos, empresas de energia e outras empresas economicamente sensíveis nos primeiros meses de 2021. O comércio de reflação estagnou durante o verão. Mas o banco central disse esta semana que provavelmente começará a retirar seu programa de compra de títulos do governo de US $ 120 bilhões por mês já em novembro, ao mesmo tempo em que sinaliza que pode aumentar as taxas de juros em 2022, antes do que muitos esperavam. Embora o aperto mone…
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As ações dos EUA subiram na sexta-feira no início do pregão, enquanto o dólar continuou a registrar ganhos como um porto seguro, com os investidores lutando para avaliar o impacto do aumento dos casos de coronavírus, preocupações com o crescimento chinês e as perspectivas de estímulo dos EUA. As turbulentas correntes econômicas pesaram sobre o sentimento durante toda a semana, estabelecendo um tom cauteloso antes de uma reunião dos banqueiros centrais dos EUA em Jackson Hole na próxima semana, com os mercados atentos a qualquer sinal de aperto monetário na maior economia do mundo. Wall Street abriu na sexta-feira em alta, com o Dow Jones Industrial Average subindo 0,2%,…
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Aqui estão os números-chave relatados pelo PBOC esta manhã: Novos empréstimos CNY: RMB 1080 bilhões em julho (RMB empréstimos para a economia real: RMB 839,1 bilhões) sem consenso de RMB 1200 bilhões. O crescimento dos empréstimos em CNY pendentes foi de 12,3% per annum em julho, inalterado em relação a junho de 12,3% per annum.Financiamento social total : RMB 1060 bilhões em julho, sem consenso de RMB 1700 bilhões. Esta foi a menor impressão de TSF desde fevereiro de 2020, quando a economia chinesa foi efetivamente fechada.O crescimento das ações da TSF (depois de adicionar todos os títulos do governo) foi de 11,0% em julho, inferior a 11,3% em junho. O crescimento mensa…
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O banco central dos EUA estaria em posição de começar a reduzir seus US $ 120 bilhões em compras mensais de ativos se um relatório a ser divulgado na próxima sexta-feira mostrar que os empregadores criaram pelo menos 850.000 empregos em agosto, disse o governador do Federal Reserve, Christopher Waller. Sexta-feira. “Se acertássemos isso, diria que estamos prontos para partir no início deste outono”, disse Waller ao Yahoo Finance em uma entrevista, acrescentando que não espera que o aumento da variante Delta do coronavírus diminua o progresso materialmente. “A economia não segue necessariamente o vírus tão de perto.”
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Nesta quinta-feira, o ouro (XAU/USD) rompeu a barreira psicológica e histórica de $4.000 por onça. Este não é apenas mais um número redondo. É um evento que reflete a profunda e crescente ansiedade no sistema financeiro global. A prova final dessa urgência foi vista no mercado: o principal ETF de ouro, $GLD, negociou um volume astronômico de $12,5 bilhões, o maior em uma década, comparável apenas ao pânico da crise da dívida grega em 2013. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School, membro Junior WallStreet NYSE Isso nos leva a uma pergunta crucial que todo investidor está se fazendo: estamos testemunhando uma bolha especulativa ou a…
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Mercado de Treasuries encerra melhor semestre desde 2019 e aposta em cortes do Fed a partir de julho Análise Premium Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro – ExpertFX School Membro Junior WallStreet NYSE Mesmo após enfrentar um primeiro semestre repleto de volatilidade e choques políticos e geopolíticos, o mercado de títulos do Tesouro dos Estados Unidos (Treasuries) surpreendeu positivamente, encerrando o melhor desempenho semestral em cinco anos. A recuperação foi consolidada por uma sequência de três semanas consecutivas de ganhos, com investidores agora se posicionando para uma possível nova perna de valorização — especialmente com o relatório d…
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Setembro inicia com os mercados globais em um cenário de forte volatilidade, refletindo ajustes sazonais típicos, posicionamentos institucionais extremos e incertezas macroeconômicas. As ações americanas abriram em baixa após ganhos prolongados desde abril, enquanto a Nasdaq recuou abaixo da média móvel de 50 dias, pressionada por ações de tecnologia de grande capitalização. 1. Dinâmica Econômica e Impactos em Ações O ISM Manufacturing Index de agosto marcou 48,7, com melhora em novos pedidos e emprego, mas recuo na produção. As tarifas ainda foram mencionadas com frequência (17 vezes), mostrando que tensões comerciais seguem no radar. Gastos com c…
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A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, fez um novo apelo ao Congresso para aumentar o teto da dívida federal no domingo, argumentando que um default da dívida dos EUA desencadearia uma crise financeira histórica.
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O Banco Popular da China (PBOC) definiu a taxa de ponto médio a 6,4728 por dólar antes da abertura do mercado, 77pips mais firmes do que a correção anterior de 6,4805, mas um pouco mais fracos do que a estimativa da Reuters de 6,4697. “A taxa de ponto médio está mais fraca do que o esperado, já que o PBOC não quer que o yuan suba muito rápido por causa da mudança do índice USD ", disse um trader de um banco chinês. No mercado à vista, o yuan abriu a 6,4715 por dólar e estava mudando de mãos a 6,4777 ao meio-dia, 72 pips mais fraco do que o fechamento da sessão anterior anterior. O enfraquecimento dos dados econômicos chineses impulsionou os analistas. expectativas d…
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