Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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Análises profundas e atualizadas sobre indicadores econômicos globais, políticas monetárias, geopolítica e seus impactos nos mercados financeiros. Ideal para traders e investidores.
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O leilão de $19 bilhões de Títulos de 10 Anos Protegidos Contra a Inflação (TIPS) do Tesouro Americano apresentou resultados fracos, um sinal claro de demanda hesitante por parte dos investidores e, principalmente, do capital estrangeiro. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro OS DETALHES: Rendimento (Alto Rendimento): 1,734% Diferença (Tail): O leilão "tailed" em 5.0 pontos-base , o que significa que o Tesouro teve que oferecer um rendimento real significativamente mais alto do que o mercado esperava (1.684%) para conseguir vender todos os títulos. Demanda (Bid-to-Cover): O ratio de compra de 2.2x foi bai…
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O mercado de Treasuries enfrenta um cenário cada vez mais incerto com a pressão de Donald Trump sobre o Federal Reserve. A tentativa de destituir a governadora Lisa Cook é um sinal claro de que o presidente busca remodelar o FOMC em direção a uma postura favorável a juros mais baixos. 📊 Análise Exclusiva – ExpertFX School por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE Esse movimento mina a autonomia do Fed e abre espaço para riscos que já começam a ser precificados: Alta dos yields de longo prazo Inclinação acentuada da curva de juros Aumento da volatilidade nos bonds T…
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Ao fim do pregão na Ásia, os mercados receberam um dado que, à primeira vista, soa alarmante: a China, motor do crescimento global, registrou inflação negativa em agosto. No entanto, uma análise mais profunda dos números, como sempre fazemos aqui na ExpertFX School, revela uma história muito mais complexa e cheia de nuances, com implicações diretas para a política monetária e ativos como o ouro. O Escritório Nacional de Estatísticas (NBS) da China divulgou hoje que o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de agosto caiu em uma base anual. Imediatamente, as manchetes globais apontaram para o risco de uma espiral deflacionária na segunda maior economia do mundo. Contudo,…
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ACABAM DE SAIR: Os dados econômicos dos EUA desta manhã vieram significativamente mais fortes do que o mercado antecipava, desafiando diretamente a narrativa que guiou a decisão do Federal Reserve ontem. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro Pedidos de Seguro-Desemprego: 231K (vs. 240K esperado) - Melhor que o esperado. Pedidos contínuos: 1920K (vs. 1950K esperado) - Melhor que o esperado. Índice de Manufatura Philly Fed: 23.2 (vs. 2.3 esperado) - Uma explosão, esmagando as expectativas. ANÁLISE IMEDIATA: Estes números, especialmente o do Philly Fed, contradizem diretamente a tese de um mercado…
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Traders. Iniciamos a semana com uma notícia bombástica que pode representar uma reviravolta fundamental nas relações entre os EUA e a China. Segundo reportagens da Bloomberg, Pequim fez uma proposta audaciosa à administração Trump: um potencial pacote de investimento de $1 trilhão de dólares na economia americana. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School, membro Junior WallStreet NYSE Em troca, a China exige uma mudança radical na política de Washington: o fim das restrições de segurança nacional a investimentos chineses e a redução de tarifas. Esta é uma mudança de paradigma, saindo de uma guerra comercial focada em exportaç…
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Sob a superfície de uma economia americana supostamente robusta, uma rachadura estrutural está prestes a se romper. O mercado financeiro global prende a respiração, não por um novo dado de inflação, mas por um evento técnico, muitas vezes ignorado, que tem o poder de reescrever a narrativa econômica dos últimos dois anos: a revisão anual de referência do Nonfarm Payroll (NFP). Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE. Grandes instituições como o Goldman Sachs alertam que entre 550.000 e 950.000 empregos podem ser simplesmente apagados dos registros oficiais. Se confirmado, este não seria um mero ajuste, mas a maior …
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Acabam de ser divulgados dois dos dados mais importantes antes da decisão de juros do Federal Reserve, e eles pintam um quadro complexo e perigoso. A manhã de quinta-feira começa com alta volatilidade, enquanto os traders digerem sinais que puxam o mercado para direções opostas. A questão agora não é apenas o que o Fed fará, mas o que ele pode fazer. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE. 1. A Inflação (CPI): Sem Surpresas, Mas Obstinadamente Elevada O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de agosto chegou sem surpresas, o que, por si só, é uma notícia. CPI (Anual): 2,9% (Exatamente em linha com a …
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🇺🇸 Kashkari (Fed) Indica Que Corte de Juros Ainda Pode Ser “Apropriado” no Curto Prazo Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE O presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, declarou nesta quarta-feira (06/08) que “pode ser apropriado iniciar ajustes na taxa básica de juros no futuro próximo”, indicando que o Fed permanece aberto a cortes em breve, diante do enfraquecimento gradual do mercado de trabalho e moderação na inflação. 🗣 Contexto da Declaração A fala de Kashkari ocorreu em linha com o atual consenso de mercado, que já precifica com 87% de probabilidade um corte de 0,25 ponto percentual n…
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As manchetes financeiras desta terça-feira, 9 de setembro de 2025, são dominadas por um único tema: a insaciável demanda da China por ouro. Dados recém-divulgados pelo Banco Popular da China (PBoC), combinados com uma atividade explosiva no mercado interno, enviam um sinal inequívoco ao mundo: a corrida chinesa pelo metal precioso está se intensificando em todas as frentes, do governo ao cidadão comum. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE. Oficial: PBoC Confirma 10 Meses de Compras Ininterruptas A notícia central que catalisou os mercados hoje foi a divulgação dos dados de reservas oficiais de agosto. O PBoC…
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Ao refletirmos sobre as perspectivas para o mercado de criptomoedas, um novo e poderoso relatório do gigante de Wall Street, Citi , reforça a visão otimista e estabelece metas de preço ambiciosas para o Bitcoin (BTC) e o Ethereum (ETH), validando a tese de que a adoção institucional é o principal catalisador desse ciclo. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School A análise do banco é clara: a alta não é impulsionada por euforia de varejo, mas por uma mudança estrutural liderada pela demanda institucional através de ETFs, projetando o Bitcoin para $133.000 até o final deste ano e $181.000 nos próximos 12 meses. 1. Os Alv…
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O número que o mercado temia, e que vínhamos alertando em nossas análises aprofundadas na ExpertFX School, acaba de ser confirmado. A revisão anual de referência do Nonfarm Payrolls (NFP) revelou que a economia americana criou 911.000 empregos a menos do que o reportado inicialmente em 2025. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE. A narrativa de um mercado de trabalho robusto e de uma economia resiliente, que sustentou a postura do Federal Reserve por meses, foi oficialmente pulverizada. O Impacto Imediato: O Que Isso Significa? Este não é apenas um número; é uma reescrita completa do cenário macro…
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Bom dia, traders. Acabamos de receber o último grande dado de inflação antes da crucial reunião do Federal Reserve na próxima semana, e a mensagem é clara: o caminho para o início do ciclo de cortes de juros está livre. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School O Núcleo do PCE (Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal), a medida de inflação preferida e mais observada pelo Fed, veio exatamente em linha com as expectativas do mercado. Na prática, isso funciona como uma "luz verde" para o banco central, que agora tem o caminho livre para focar na sua preocupação mais urgente: a deterioração do mercado de trabalho. …
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O metal precioso está a caminho de seu melhor desempenho anual desde 1979, acumulando uma alta de +44% no ano. Em um marco impressionante, o valor das reservas de ouro dos EUA ultrapassou $1 trilhão de dólares pela primeira vez na história. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School - membro Junior WallStreet NYSE Estes não são apenas números. São sinais de alerta. Eles são o sintoma de uma crise profunda. A pergunta que devemos responder é: o que, exatamente, o ouro está nos dizendo? A resposta é que estamos no meio de uma "tempestade perfeita" para ativos de refúgio, e nesta análise definitiva, vamos dissecar cada um de seus…
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Nesta manhã de segunda-feira, enquanto os mercados se posicionam para uma das semanas mais críticas do ano, o mercado de títulos está enviando um sinal inequívoco. O rendimento do Tesouro americano de 10 anos (USGG10YR) despencou, atingindo a marca de 4.0643%, o nível mais baixo em meses. Este movimento não é apenas um dado técnico; é a manifestação clara de uma massiva "fuga para a qualidade" que valida uma tese central: no jogo relativo das moedas fiduciárias, o dólar americano permanece o porto seguro incontestável. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE Decodificando o Gráfico: O Que o Mercado de Renda …
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Bom dia, traders. Enquanto o ouro atrai os holofotes com suas máximas históricas, sinais técnicos e estruturais no mercado de prata (representado pelo ETF SLV) estão piscando em vermelho vivo, sugerindo que uma forte movimentação de preços pode ser iminente. Estes não são sinais visíveis no gráfico de preço diário, mas sim nos "bastidores" do mercado, onde a verdadeira batalha entre oferta e demanda acontece. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School O ETF SLV, que tenta testar novamente as máximas do verão, está nos mostrando um quadro muito mais tenso do que antes. 1. O Custo para Apostar Contra: A Taxa de Emprés…
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Bom dia, traders. A manhã desta quarta-feira começa com o mercado digerindo duas narrativas distintas que desenham o clássico "cabo de guerra" entre o apetite por risco e a aversão a ele. De um lado, tensões geopolíticas ressurgem com uma nova frente de batalha entre EUA e China. Do outro, o mercado de capitais dá sinais de vitalidade com uma nova e relevante oferta pública de ações (IPO). Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE. Vamos detalhar os pontos de atenção. 1. Alerta Geopolítico: EUA Consideram Restringir Medicamentos da China A principal notícia de risco da manhã vem de uma reportagem do Ne…
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Em meio a um intenso debate sobre a desdolarização e a saúde fiscal dos EUA, um mito comum que circula no mercado é o de que os investidores estrangeiros estariam abandonando em massa a dívida americana. Os dados mais recentes da Bloomberg, no entanto, contam uma história radicalmente diferente: a demanda estrangeira por títulos do Tesouro dos EUA não apenas continua robusta, como atingiu um novo recorde histórico de mais de $9,15 trilhões. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School Contudo, por trás deste número recorde, esconde-se uma grande divergência geopolítica que é crucial para entendermos a dinâmica atual do capital global. …
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Atenção, traders. No fechamento desta semana, em um dos anúncios mais drásticos da história moderna das relações comerciais, o presidente Trump acaba de declarar a imposição de uma tarifa de 100% sobre a China, "além de quaisquer outras tarifas que eles já estejam pagando". Esta não é uma escalada. É a declaração de uma guerra econômica total. A medida representa uma rejeição completa e violenta à proposta de investimento de $1 trilhão feita por Pequim no início da semana, virando a mesa de negociações e mergulhando os mercados globais em um estado de incerteza máxima para a abertura da próxima semana. O Impacto Imediato: Um Choque Inflacionário e R…
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Bom dia Traders, hoje foi liberado uma bateria de dados econômicos cruciais para os EUA, e os números pintam um quadro conflitante, gerando volatilidade imediata nos mercados. De um lado, indicadores de atividade empresarial e sentimento do consumidor apontam para uma forte e inesperada desaceleração. Do outro, um dado do mercado de trabalho mostra uma resiliência surpreendente. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School A questão que os traders precisam responder rapidamente é: qual desses sinais reflete a verdadeira saúde da economia americana e o que isso significa para a próxima decisão do Federal Reserve? 1. O Aler…
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Atenção, traders. Acabamos de receber a confirmação de que a última tentativa de manter o governo dos EUA financiado está prestes a fracassar no Senado. Com isso, a concretização de um "government shutdown" (paralisação do governo) a partir da meia-noite (horário da costa leste dos EUA) torna-se o nosso cenário base e quase inevitável. O cenário de risco que vínhamos alertando como sendo de alta probabilidade está se materializando diante de nossos olhos. Análise de Igor Pereira: O Impacto Imediato nos Mercados Com os mercados de ações dos EUA já fechados, a primeira reação a esta notícia ocorrerá nos mercados de futuros e na abertura da sessão …
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Bom dia, traders. Iniciamos a primeira semana completa de outubro em um ambiente de mercado sem precedentes. Com a paralisação do governo dos EUA em andamento, o crucial relatório de empregos (Non-Farm Payrolls), que deveria ter sido divulgado na sexta-feira, foi suspenso, deixando os mercados em um "vácuo de informação". Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School Para tentar preencher essa lacuna, os maiores players de Wall Street estão recorrendo aos seus próprios modelos de dados. A Goldman Sachs acaba de divulgar a estimativa de seu abrangente rastreador de crescimento de empregos, e os números fornecem a primeira grande bú…
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Bom dia, traders. Em meio às manchetes sobre o "shutdown" do governo e a especulação sobre os próximos passos do Federal Reserve, uma história crítica está se desenrolando no "encanamento" do sistema financeiro americano. As reservas bancárias mantidas no Fed, um indicador chave da liquidez do sistema, estão caindo a um ritmo alarmante. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School Dados recentes mostram que as reservas caíram pela sétima semana consecutiva, despencando para $2,99 trilhões – abaixo do nível psicológico de $3 trilhões e atingindo o patamar mais baixo desde janeiro. Este movimento não é trivial; ele sinaliza que o a…
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Boa tarde, traders. Para encerrar a semana, vamos olhar para além dos gráficos de preço e mergulhar nos "bastidores" do mercado, onde a verdadeira batalha pela oferta e demanda acontece. O relatório final de dados de entrega da bolsa de futuros COMEX para a prata, divulgado hoje, revela um movimento massivo e concentrado que confirma a tese de aperto ("squeeze") no mercado físico que temos discutido. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School A análise desses dados mostra uma urgência extraordinária de um grande player para obter a posse do metal físico, um dos sinais mais otimistas que podemos encontrar. Dec…
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