Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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Análises profundas e atualizadas sobre indicadores econômicos globais, políticas monetárias, geopolítica e seus impactos nos mercados financeiros. Ideal para traders e investidores.
563 tópicos neste fórum
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Uma notícia de peso está circulando nos mercados hoje, confirmando o status do governo dos Estados Unidos como um dos maiores detentores de Bitcoin (BTC) do mundo. Após uma recente e massiva ação de confisco, as posses de Bitcoin do governo americano aumentaram para mais de 325.000 BTC. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School Este desenvolvimento transforma o governo em uma "baleia" involuntária, criando um cenário complexo que representa tanto uma forma de validação para o ativo digital quanto uma fonte significativa de risco e incerteza para o mercado. 1. A Origem e Escala da Posição É crucial entender que o go…
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Boa noite, traders. O cenário macroeconômico global continua a ser moldado pelas projeções e movimentos dos grandes bancos de investimento. Duas notícias quentes de Wall Street acabam de ser divulgadas, com implicações significativas para os mercados de energia e o próprio setor financeiro. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Vamos aos destaques: 1. Goldman Sachs e a Projeção de Queda para o Petróleo Brent A Projeção: O Goldman Sachs, uma das mais influentes instituições financeiras do mundo, acaba de publicar uma projeção notável: os preços do petróleo Brent podem cair para US$ 52 p…
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Boa tarde, traders e membros. Em 29 de outubro, às 15h (horário de Brasília), o Federal Reserve fará sua declaração de juros, e a ferramenta FedWatch Tool já nos deu o veredito: 96,2% de probabilidade de um corte na taxa já para 29 de outubro de 2025. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE A tradução é inequívoca: o Fed está se preparando para jogar gasolina na fogueira da desvalorização fiduciária. Após dois anos de uma batalha "contra a inflação" que nunca foi realmente vencida, eles estão prestes a retornar à era do dinheiro barato. Esta é a confissão: "Não podemos mais pagar juros honestos." …
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Boa tarde, traders e membros. O dia 30 de outubro de 2025 amanhece com uma enxurrada de notícias que confirmam a complexidade e a volatilidade do nosso cenário macroeconômico global. De recordes de demanda por ouro a tensões nas cadeias de suprimentos de terras raras, passando pela disfunção política nos EUA e a revolução financeira do JPMorgan, o palco está montado para um dia de grandes movimentos e reavaliações. Vamos desdobrar os principais pontos que merecem nossa atenção. 1. Ouro: Demanda Global em Níveis Recordes e o Exemplo Russo Demanda Global (WGC): O Conselho Mundial do Ouro (WGC) relata que a demanda global por ouro no 3º trim…
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Bom dia, traders e membros do ExpertFX! Recebemos hoje dados de alta frequência que confirmam a tese que temos defendido na ExpertFX School: a fraqueza no mercado de trabalho americano é real e está se acelerando. Em meio ao "blecaute" de dados oficiais devido ao "shutdown" do governo, os indicadores alternativos se tornam ainda mais cruciais. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Novos dados da ADP Research mostram que as empresas americanas eliminaram, em média, 11.250 empregos por semana durante o período de quatro semanas encerrado em 25 de outubro. 1. O Sinal de Alerta: A Rápida Perda de Mom…
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Esqueçam a retórica oficial. Esqueçam a propaganda de "pouso suave". O Goldman Sachs (GS), um dos mais importantes bancos de investimento do mundo, acaba de soltar a bomba que confirma o colapso iminente da economia real dos EUA: O emprego não-agrícola nos EUA diminuiu em cerca de 50.000 em outubro. Esta é a maior queda desde 2020! Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Este número, vindo de uma fonte tão respeitada quanto o Goldman Sachs, é a confirmação mais dura e inegável da profunda fraqueza no mercado de trabalho que temos alertado. 1. 50.000 Empregos Perdidos: Um Sinal de Alarme Ignorado …
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Bom dia, traders e membros do ExpertFX ! Avaliando o panorama financeiro, estamos em um ponto de inflexão histórica. Não se trata mais apenas de volatilidade; trata-se de um choque de poder fundamental onde a confiança no Ocidente está sendo destruída por dentro, enquanto o poder monetário do Oriente atinge níveis sem precedentes. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Os dados que compilamos nesta análise são a prova inquestionável desta mudança. Eles revelam que a fragilidade do dólar e a ascensão do ouro não são acidentes – são a consequência lógica da erosão sistemática do poder econômico americano e a asc…
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Bom dia, traders e membros do ExpertFX Club. Iniciamos o dia com um dado de infraestrutura de mercado que, na minha visão, é um forte sinal de alerta para a dinâmica do ouro físico. Os estoques de ouro ("warrants") na Shanghai Futures Exchange (SHFE) continuam sua escalada parabólica, atingindo agora 89,6 toneladas métricas – muito próximo da marca psicológica de 100 toneladas. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Este acúmulo massivo de metal físico pronto para entrega em Xangai não é um dado trivial. É a evidência de uma preparação estratégica em larga escala. Análise de Igor Pereira: O …
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Recebemos hoje um conjunto de notícias que, coletivamente, confirmam o ponto de inflexão monetário global. A notícia mais importante do dia, sem dúvida, é o anúncio do Banco do Canadá (BoC) de que reiniciará a compra de títulos do tesouro (uma forma de QE) a partir de 16 de dezembro. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Enquanto isso, nos EUA, a narrativa otimista do FMI colide diretamente com as previsões de economistas sobre o impacto real do "shutdown". A mensagem é clara: a fraqueza econômica é real, e os bancos centrais estão começando a ligar as impressoras novamente. 1. O Dominó Canadense: O R…
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Uma notícia de grande magnitude foi divulgada hoje pelo Ministério de Recursos Naturais da China: geólogos descobriram o maior depósito de ouro de baixo teor do país, com reservas estimadas em 1.440 toneladas, na província de Liaoning. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Embora o mercado de curto prazo possa ignorar esta notícia, na minha análise, este é um evento estratégico e geopolítico que reforça massivamente a tese de longo prazo para o ouro e a mudança de poder do Ocidente para o Oriente. 1. O Detalhe Crucial: "Baixo Teor" (Low-Grade) É fundamental entender o que significa "baixo teor". I…
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Uma das vozes mais respeitadas em finanças, Katusa, resumiu perfeitamente o momento macroeconômico em que vivemos: Esta é a definição exata do que está acontecendo com o dólar americano. E agora, temos a prova visual irrefutável. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE 1. A Evidência Gráfica: O Derretimento Estrutural do Dólar Um gráfico recente (baseado em dados da Bloomberg) mostra a lenta e inegável erosão do domínio do dólar como a principal reserva de câmbio (FX) do mundo. Os dados são inequívocos: A participação do dólar nas reservas globais de câmbio despencou de um pico de…
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Bom dia, traders e membros do ExpertFX! A abertura da semana nos mercados de Xangai (SGE/SHFE) nos apresenta a dissonância cognitiva mais clara que vimos até agora – um evento que separa perfeitamente a ilusão do mercado de "papel" da verdade do mercado "físico". Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE À primeira vista, o trader desinformado verá fraqueza: Ouro (Au(T+D)/SGE) caiu -2.56% (fechando em $4,075.42/oz) Prata (Ag(T+D)/SGE) caiu -3.52% (fechando em $52.47/oz) No entanto, como analista da ExpertFX School, eu digo a vocês: ignorem o ruído do papel. A verdadeira h…
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Esqueçam as narrativas de "combate à inflação". Esqueçam o "pouso suave". A realidade que se desenrola diante de nossos olhos é a de um pânico coordenado dos bancos centrais globais, respondendo à fraqueza econômica sistêmica com a única ferramenta que lhes resta: a impressora de dinheiro. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Os dados mais recentes não são uma previsão; são a confirmação factual de que o maior ciclo de desvalorização fiduciária da história moderna não está apenas começando – ele está em plena aceleração. Análise de Igor Pereira: Dissecando o Dilúvio de Liquidez Vamos analisar os …
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Enquanto os mercados se distraem com a retórica política sobre "acordos comerciais", dados de alfândega revelam uma verdade brutal: a guerra de recursos entre a China e os EUA não é uma ameaça futura, ela já está acontecendo. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Novas análises detalhadas mostram que a China não retomou as exportações de terras raras críticas para os EUA, com um elemento vital, o Ítrio (Yttrium), tendo suas exportações completamente interrompidas desde abril. 1. O Alvo: Ítrio (Yttrium) O Ítrio não é um material comum. É um elemento crítico e insubstituí…
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O que antes parecia ser a conclusão inevitável para 2025 – um ciclo agressivo de cortes de juros pelo Federal Reserve – agora se transformou na maior dúvida de Wall Street. Em uma reviravolta dramática, as probabilidades de um corte na taxa de juros em dezembro despencaram de 95% para apenas 50% (agora em 53%) em questão de semanas. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Esta mudança sísmica no sentimento não se deve a uma súbita força econômica. Pelo contrário, ela é o resultado direto da paralisia de dados causada pelo "shutdown" do governo e de uma profunda divisão interna no FED. 1. O "Blecaute" de…
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Acabamos de receber a confirmação em tempo real de que o mercado de trabalho dos EUA está enfraquecendo mais rápido do que o consenso esperava. Os Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego (Initial Jobless Claims) subiram para 232.000 na última semana, superando a estimativa de 223.000 e o número anterior de 219.000. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Este não é apenas um desvio estatístico; é uma tendência de alta que valida nossa tese de que a economia real está sob estresse severo. 1. A Deterioração em Tempo Real Enquanto o mercado aguarda os dados mensais (que estão suspensos ou sujeitos a revi…
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Acabamos de ter acesso às minutas da última reunião do Federal Reserve, e o que elas revelam é chocante: um banco central profundamente dividido, confuso e paralisado, incapaz de traçar um caminho claro para o futuro. Esqueçam a imagem de um FED coeso e calculista; as minutas mostram uma instituição operando em um estado de pura dissonância cognitiva. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Esta não é uma instituição no controle. Esta é uma instituição à beira de um erro de política monumental. 1. O Drama dos Cortes de Juros: Divisão Profunda As minutas expõem a verdade por trás do "blecaute de dado…
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Bom dia Traders! Finalmente, 48 dias atrasado, o Departamento do Trabalho dos EUA soltou a granada. À primeira vista, o mercado vê um número "forte" de 119.000 vagas criadas em setembro, superando as expectativas anêmicas de 53.000. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Não se deixem enganar pelo número principal. A verdadeira história está nas entrelinhas: uma revisão catastrófica para agosto, uma taxa de desemprego em alta que Powell está monitorando obsessivamente, e a confirmação de que o cenário de "pouso suave" morreu. Estamos em território de estagflação. 1. A Verdadeira Bomba: Agosto…
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Em um momento de paralisia e divisão no Federal Reserve, a voz de John Williams, Presidente do Fed de Nova York e braço direito de Jerome Powell, carrega um peso imenso. Hoje, Williams deu um sinal claro que reacende as chances de um corte de juros na reunião de 9-10 de dezembro, contrariando a narrativa recente. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE O mercado estava precificando apenas 40% de chance de corte. Williams acaba de colocar o mercado em alerta máximo. 1. O Foco na Fraqueza do Trabalho (Nosso Alerta se Confirma) Williams foi direto ao ponto: "Riscos de baixa para o emprego a…
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O Goldman Sachs (GS) acaba de emitir um relatório que confirma uma tendência que estamos monitorando: uma rotação significativa de capital de investidores americanos para fora dos EUA e em direção ao Japão. O foco? Ações japonesas de tecnologia e inteligência artificial (IA). Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE O motivo é simples e direto: os retornos do mercado japonês estão sendo "excepcionais" em comparação com as ações americanas. 1. O Grande Despertar Japonês: Retornos Superiores Depois de décadas de estagnação, o mercado de ações japonês (Nikkei 225, TOPIX) está em um bull market vigoroso.…
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Acabamos de receber uma bateria de dados econômicos cruciais dos EUA que pintam um quadro de profunda contradição. De um lado, os PMIs (Índices de Gerentes de Compras) mostram que a atividade econômica geral ainda está em expansão. Do outro, o Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan despencou, atingindo níveis de pessimismo alarmantes. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Para adicionar à complexidade, as expectativas de inflação do consumidor caíram, o que pode aliviar a pressão sobre o FED. Vamos dissecar esses números e suas implicações. 1. A Economia "Resiliente": PMIs Ainda em Expan…
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A Bloomberg acaba de soltar uma bomba que redefine o risco no mercado de criptomoedas. A Bitmain, a fabricante chinesa que domina absolutamente a produção global de hardware de mineração de Bitcoin (ASICs), está sob investigação de segurança nacional pelos EUA. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE O temor? O mesmo manual usado contra a Huawei e o TikTok: que o equipamento chinês possa ser usado para espionagem ou possua "backdoors" para controle remoto por Pequim. Esta não é uma notícia sobre preço de curto prazo; é uma notícia sobre a estrutura de poder da rede Bitcoin. 1. O Alvo: A Espinha Dor…
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A semana que passou foi um teste de fogo para os investidores, marcada por sinais contraditórios e um mercado que luta para encontrar direção em um ambiente de visibilidade zero. O atraso e o cancelamento de dados cruciais deixaram o Fed e Wall Street "voando no nevoeiro", logo antes da decisão crítica de dezembro. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE O resultado foi uma semana negativa para as ações (Dow -2%, S&P -2%, Nasdaq -3%), apesar de um rali de alívio no final da semana impulsionado por apostas renovadas em um corte de juros do Fed. 1. O Pivô do Fed: Aposta Baseada em Fraqueza, Não em Cer…
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O Federal Reserve está enfrentando seu momento mais crítico sob a liderança de Jerome Powell. Um novo relatório detalha uma divisão interna sem precedentes no comitê, superando qualquer ponto em seus oito anos de mandato. O cenário é de estagflação: crescimento do emprego estagnado e inflação desconfortavelmente alta. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Neste ambiente volátil, a decisão final repousa mais do que nunca sobre os ombros de Powell. E seus aliados estão preparando o terreno para uma jogada audaciosa. 1. A Estratégia "Corta e Segura": O Plano de Powell Revelado Para navegar nesta divi…
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Acabamos de receber os dados do PPI (Índice de Preços ao Produtor) de setembro, e é o pesadelo de qualquer analista: um dado misto. O número principal (Headline) veio um pouco mais quente que o esperado, enquanto o núcleo (Core) veio um pouco mais frio. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Isso não dá ao FED uma luz verde para cortar juros, nem uma luz vermelha para parar. É uma luz amarela piscante que aumenta a volatilidade e a dependência do próximo grande dado: o mercado de trabalho. 1. A Dissecção dos Números Headline PPI (Anual): Veio em 2.7%, ligeiramente acima da expectativa de 2.6…
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