Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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Bom dia, traders. Acabamos de receber o último grande dado de inflação antes da crucial reunião do Federal Reserve na próxima semana, e a mensagem é clara: o caminho para o início do ciclo de cortes de juros está livre. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School O Núcleo do PCE (Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal), a medida de inflação preferida e mais observada pelo Fed, veio exatamente em linha com as expectativas do mercado. Na prática, isso funciona como uma "luz verde" para o banco central, que agora tem o caminho livre para focar na sua preocupação mais urgente: a deterioração do mercado de trabalho. …
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Ao refletirmos sobre as perspectivas para o mercado de criptomoedas, um novo e poderoso relatório do gigante de Wall Street, Citi , reforça a visão otimista e estabelece metas de preço ambiciosas para…
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Sentix Investor Confidence da Zona do Euro Cai para -3,7 em Agosto e Sinaliza Pessimismo Crescente Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE O índice Sentix Investor Confidence da Zona do Euro registrou uma forte queda em agosto de 2025, marcando -3,7, muito abaixo das expectativas do mercado, que projetavam um avanço para +6,2, e também abaixo da leitura anterior de +4,5. Esse resultado revela um aumento significativo do pessimismo entre os investidores europeus. O que é o Sentix Investor Confidence? O Sentix Investor Confidence é um indicador mensal que reflete o sentimento e a confiança dos investidores em relação…
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Boa tarde, traders. Para encerrar a semana, vamos olhar para além dos gráficos de preço e mergulhar nos "bastidores" do mercado, onde a verdadeira batalha pela oferta e demanda acontece. O relató…
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Se você queria uma confirmação de que o rali da prata é impulsionado por pânico físico institucional, aqui está. Os dados de inventário da COMEX atualizados hoje (17/12) mostram que o JPMorgan Chase Bank (JPM) — historicamente o "guardião" que suprime a volatilidade — sofreu um saque massivo. Por Igor Pereira | membro Junior WallStreet NYSE Conforme o documento oficial da CME que analisamos (veja a imagem anexa): O saque no JPM: Uma retirada colossal de 1.955.429,800 onças foi registrada na categoria Eligible do cofre do JPMorgan. Leitura ExpertFX: Isso não é varejo comprando moedinhas. Isso é uma "baleia" (fundo sob…
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Os preços das casas caíram pela primeira vez este ano, de acordo com o site de propriedades Rightmove. Ele disse que o preço médio dos imóveis que entraram no mercado em agosto caiu 0,3%, uma queda de £ 1.076. Isso foi motivado pelo fim do feriado do imposto de selo e uma queda subsequente na demanda por casas maiores. "Os preços médios caíram apenas no setor superior", disse Tim Bannister, diretor de dados imobiliários da Rightmove. No entanto, propriedades voltadas para compradores de primeira viagem e intermediários ainda estão vendo alta demanda, levando a novos preços médios recordes nesses setores, acrescentou ele. Os números da Rightmove revelaram que houve uma que…
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O JPMorgan Chase & Co disse na terça-feira que lançou um fundo de US $ 20 milhões para empresas de propriedade de negros na África do Sul, um sinal de que os bancos de investimento globais ainda estão apostando no país, apesar de seu crescimento econômico anêmico nos últimos anos. O fundo foi lançado em parceria com o Departamento de Comércio, Indústria e Concorrência da África do Sul (DTIC), disse o banco. Embora a pandemia do coronavírus tenha reduzido a economia da nação mais industrializada da África ao seu nível de uma década atrás, os bancos, varejistas e imobiliárias locais veem um futuro melhor por causa da população jovem do país, do empreendedoris…
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📉 EUA divulgam dados de inflação abaixo do esperado – Pressão sobre o dólar e suporte ao ouro Nesta terça-feira (13), os dados de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA referentes ao mês de abril vieram abaixo das expectativas do mercado. 📊 Resultados do IPC – Abril 2025: Indicador Anterior Previsão Atual Impacto no USD IPC mensal (MoM) -0,1% 0,3% 0,2% Negativo IPC núcleo (Core CPI – MoM) 0,1% 0…
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Bom dia, traders. A manhã desta quarta-feira começa com o mercado digerindo duas narrativas distintas que desenham o clássico "cabo de guerra" entre o apetite por risco e a aversão a ele. De um lado, tensões geopolíticas ressurgem com uma nova frente de batalha entre EUA e China. Do outro, o mercado de capitais dá sinais de vitalidade com uma nova e relevante oferta pública de ações (IPO). Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE. Vamos detalhar os pontos de atenção. 1. Alerta Geopolítico: EUA Consideram Restringir Medicamentos da China A principal notícia de risco da manhã vem de uma reportagem do Ne…
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Algo está fundamentalmente errado – ou prestes a quebrar – no mercado de Prata da China. Enquanto o ocidente dorme, o único ETF de Prata chinês está emitindo sinais de pânico que não víamos há décadas. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE O fundo, que investe exclusivamente em prata, acaba de emitir seu quinto aviso de risco somente neste mês. O motivo? O ETF está sendo negociado com um prêmio absurdo de 12% sobre o valor patrimonial. Abaixo, explico por que isso é o prenúncio de um Short Squeeze global. 1. O Gestor que Implora: "Parem de Comprar" Para entender a gravidade: nos últimos 10 anos, es…
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Acabamos de receber os dados do CPI (Índice de Preços ao Consumidor) de Tóquio, que historicamente serve como o indicador antecedente mais confiável para a inflação nacional do Japão. O resultado foi um balde de água fria nas expectativas de aperto monetário agressivo. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Todos os índices vieram abaixo do esperado, sinalizando que a pressão inflacionária está esfriando mais rápido do que o Banco do Japão (BOJ) projetava. CPI Geral (Headline): Resultado: +2.0% Esperado: +2.3% Anterior: +2,7% …
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O “core services” CPI (serviços menos serviços de energia) é crucial. A maioria dos gastos do consumidor vai para os serviços principais, e Powell continua falando sobre isso. Os principais serviços incluem custos de moradia, expressos em fatores de aluguel. E as pessoas, incluindo Powell, têm dito que os aluguéis acabarão caindo, sabemos disso, etc., etc., então também olhamos para os serviços principais sem habitação. E ambas as medidas foram re-aquecendo por meses – com ambas as suas médias móveis de seis meses se aproximando de 6% anualizado! O IPC geral foi empurrado para baixo pela queda dos preços da energia e pela queda dos preços dos bens duráveis. Mas també…
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💥🇨🇳 China: Projeções de PIB para 2025 são elevadas por Goldman Sachs e ING após trégua comercial com os EUA Resumo da Notícia: Em meio ao recente acordo temporário entre EUA e China para reduzir tarifas por 90 dias, grandes instituições financeiras, como Goldman Sachs e ING, revisaram para cima suas projeções de crescimento do PIB da China em 2025. 📈 Novas Projeções Econômicas para o PIB da China (2025): Goldman Sachs: de 4,6% → 5,1% ING: de 4,8% → 5,3% 🔍 Análise Técnica e Fundamental: O alívio nas tarifas amplia as perspectivas de recuperação no setor externo e melhora o ambiente para exportações chinesas, ao mesmo …
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Investidores institucionais e traders de commodities estão com os olhos voltados para um fenômeno técnico e fundamentalista crítico: o Prêmio da Prata na Bolsa de Ouro de Xangai (SGE) está se ampliando significativamente em relação ao preço praticado na COMEX (Ocidente), com uma diferença de $1.56/oz Análise Exclusiva por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE Historicamente, quando essa divergência aparece e se alarga, ela não é apenas um ruído de mercado; é um sinal precursor de movimentos tectônicos na estrutura de oferta e demanda do metal. Em termos simples, o mercado físico na Ásia (liderado pel…
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Bom dia, traders e membros do ExpertFX! Recebemos hoje dados de alta frequência que confirmam a tese que temos defendido na ExpertFX School: a fraqueza no mercado de trabalho americano é real e está se acelerando. Em meio ao "blecaute" de dados oficiais devido ao "shutdown" do governo, os indicadores alternativos se tornam ainda mais cruciais. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Novos dados da ADP Research mostram que as empresas americanas eliminaram, em média, 11.250 empregos por semana durante o período de quatro semanas encerrado em 25 de outubro. 1. O Sinal de Alerta: A Rápida Perda de Mom…
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O metal precioso está a caminho de seu melhor desempenho anual desde 1979, acumulando uma alta de +44% no ano. Em um marco impressionante, o valor das reservas de ouro dos EUA ultrapassou $1 trilhão d…
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Hoje nos metais preciosos não é uma "realização de lucros". É um desmonte estrutural de posições. Ouro e Prata se tornaram a aposta macro de consenso para 2025 – e no mercado financeiro, o consenso sempre é punido eventualmente quando o varejo enxerga essa tendência tardia demais. Todos os nossos alvos anteriores de Prata e Ouro foram bem sucedidos. Agora, é hora de olhar para uma quebra de estrutura ou uma consolidação inicial para operarmos nas duas tendências (compra e venda), vamos ver de momento o que vem a seguir? Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE A narrativa de proteção inflacionária e escassez fís…
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O que estamos testemunhando é nada menos que uma revolução monetária silenciosa. O gráfico que trago hoje confirma o que muitos suspeitavam, mas poucos tinham dados para provar: o mundo está oficialmente rejeitando a dívida americana em favor do ativo real supremo. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Pela primeira vez desde 1996, os Bancos Centrais estrangeiros detêm uma fatia maior de Ouro em suas reservas internacionais do que Títulos do Tesouro dos EUA (US Treasuries). Abaixo, a autópsia dessa inversão histórica e por que "poucos entenderão" a magnitude do que está por vir. O gráfico é a…
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ACABAM DE SAIR: Os dados econômicos dos EUA desta manhã vieram significativamente mais fortes do que o mercado antecipava, desafiando diretamente a narrativa que guiou a decisão do Federal Reserve ontem. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro Pedidos de Seguro-Desemprego: 231K (vs. 240K esperado) - Melhor que o esperado. Pedidos contínuos: 1920K (vs. 1950K esperado) - Melhor que o esperado. Índice de Manufatura Philly Fed: 23.2 (vs. 2.3 esperado) - Uma explosão, esmagando as expectativas. ANÁLISE IMEDIATA: Estes números, especialmente o do Philly Fed, contradizem diretamente a tese de um mercado…
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Nesta manhã de segunda-feira, enquanto os mercados se posicionam para uma das semanas mais críticas do ano, o mercado de títulos está enviando um sinal inequívoco. O rendimento do Tesouro americano de…
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Enquanto o Ocidente discute taxas de juros de curto prazo, a Índia acaba de realizar uma mudança estrutural silenciosa, mas tectônica, no mercado de metais preciosos. A Autoridade Reguladora e de Desenvolvimento de Fundos de Pensão (PFRDA) emitiu novas regras de investimento que permitem, com efeito imediato, que fundos de pensão privados invistam em ETFs de Ouro e Prata. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Isso não é um ajuste regulatório menor; é a abertura de uma comporta de capital. Capital "Pegajoso": O dinheiro de pensão não é especulativo; é capital de acumulação de longo prazo (long-horizon).…
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Alguns credores de tecnologia financeira estão em processo de bancarização, com ambos os modelos parecendo estar funcionando para os investidores no momento. A venda acordada da GreenSky para a Goldman Sachs, financiadora de reformas, é a mais recente de uma série de movimentos semelhantes para empresas de empréstimos não bancários . Várias empresas de crédito digital notáveis que começaram com alguma forma de parceria, financiamento de atacado ou modelo de mercado estão em algum estágio de mudança para um modelo bancário. O LendingClub adquiriu o Radius Bancorp e se tornou um banco, e a SoFi Technologies está tentando se tornar um. A Square agora tem sua própria …
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Tesouro dos EUA realiza recompra histórica de US$ 10 bilhões em títulos: sinal de alerta para os mercados? Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE 🏛️ Resumo da Notícia O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos executou, pela segunda semana consecutiva, a recompra de US$ 10 bilhões em títulos do governo americano — igualando o maior valor já registrado em recompras na história dos EUA. Esse movimento, que ocorre num contexto de desaceleração econômica e incertezas fiscais crescentes, tem chamado a atenção de traders institucionais, investidores globais e gestores de dívida pública. 📌 O que é a recompra de …
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Os dados mais recentes do Tesouro dos EUA revelam uma transformação sísmica na forma como o governo americano se financia. A receita com tarifas (direitos aduaneiros) atingiu um recorde histórico de $31,4 bilhões em outubro, superando todas as leituras anteriores e sinalizando que a política comercial agressiva de Trump não é apenas retórica – é uma máquina de fazer dinheiro. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Este fluxo massivo de capital está alimentando uma promessa política audaciosa: o fim do imposto de renda federal para muitos americanos. 1. Os Números do Recorde: Tarifa como Pilar Fiscal …
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Boa noite, traders e membros Premium. Novos relatórios explosivos conectam os pontos do mistério que tem assombrado o mercado de metais. A drenagem inexplicável dos estoques de Xangai e o colapso técnico da CME na última sexta-feira não são eventos isolados. São parte de uma corrida soberana coordenada pelo metal físico. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE A Coreia do Sul e a Índia estão executando movimentos de compra massivos, e a China pode ser o maestro – e o grande comprador oculto – por trás de tudo. 1. Coreia do Sul: A Compra de $76 Bilhões em Xangai O Relatório: A Coreia do S…
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