Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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Há um zumbido constante no mercado sobre uma nova "moeda lastreada em ouro" do BRICS, frequentemente chamada de "UNIT". Manchetes sensacionalistas prometem o fim do dólar da noite para o dia. No entanto, a realidade institucional é mais sutil, mas não menos explosiva. O BRICS não adotou oficialmente uma moeda comum única, e seus líderes têm focado em liquidações em moedas nacionais. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE O que é o "UNIT", então? É um conceito proposto de unidade de conta e liquidação, ligado a uma cesta composta por 40% de ouro físico e 60% de moedas do BRICS (Brasil Real, Russia Rublo, Rúpia, Yuan…
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A semana que passou foi um teste de fogo para os investidores, marcada por sinais contraditórios e um mercado que luta para encontrar direção em um ambiente de visibilidade zero. O atraso e o cancelamento de dados cruciais deixaram o Fed e Wall Street "voando no nevoeiro", logo antes da decisão crítica de dezembro. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE O resultado foi uma semana negativa para as ações (Dow -2%, S&P -2%, Nasdaq -3%), apesar de um rali de alívio no final da semana impulsionado por apostas renovadas em um corte de juros do Fed. 1. O Pivô do Fed: Aposta Baseada em Fraqueza, Não em Cer…
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O mercado financeiro global está em estado de alerta máximo. Relatórios recentes indicam que o Japão, um dos maiores detentores de dívida estrangeira do mundo, está se preparando para uma nova rodada de venda de ativos (Bonds), programada para hoje ás 6h50 PM no horário Leste dos EUA (20h50m no Horário de Brasília) Análise Exclusiva por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE Desta vez, as estimativas são ainda mais agressivas do que no passado recente, sugerindo um movimento de repatriação de capital que pode sacudir as estruturas de liquidez dos mercados ocidentais. Na última operação similar, instituiçõe…
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Bom dia Traders, hoje foi liberado uma bateria de dados econômicos cruciais para os EUA, e os números pintam um quadro conflitante, gerando volatilidade imediata nos mercados. De um lado, indicadores de atividade empresarial e sentimento do consumidor apontam para uma forte e inesperada desaceleração. Do outro, um dado do mercado de trabalho mostra uma resiliência surpreendente. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School A questão que os traders precisam responder rapidamente é: qual desses sinais reflete a verdadeira saúde da economia americana e o que isso significa para a próxima decisão do Federal Reserve? 1. O Aler…
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Acabamos de ter acesso às minutas da última reunião do Federal Reserve, e o que elas revelam é chocante: um banco central profundamente dividido, confuso e paralisado, incapaz de traçar um caminho claro para o futuro. Esqueçam a imagem de um FED coeso e calculista; as minutas mostram uma instituição operando em um estado de pura dissonância cognitiva. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Esta não é uma instituição no controle. Esta é uma instituição à beira de um erro de política monumental. 1. O Drama dos Cortes de Juros: Divisão Profunda As minutas expõem a verdade por trás do "blecaute de dado…
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Acabamos de receber os dados do PPI (Índice de Preços ao Produtor) de setembro, e é o pesadelo de qualquer analista: um dado misto. O número principal (Headline) veio um pouco mais quente que o esperado, enquanto o núcleo (Core) veio um pouco mais frio. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Isso não dá ao FED uma luz verde para cortar juros, nem uma luz vermelha para parar. É uma luz amarela piscante que aumenta a volatilidade e a dependência do próximo grande dado: o mercado de trabalho. 1. A Dissecção dos Números Headline PPI (Anual): Veio em 2.7%, ligeiramente acima da expectativa de 2.6…
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Um evento sísmico ocorreu no mercado de títulos japonês, muitas vezes ignorado, mas vital para a liquidez global. Os rendimentos dos títulos do governo japonês (JGBs) de 2 anos saltaram acima de 1% pela primeira vez desde 2008. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Este movimento marca o fim definitivo da era de "dinheiro grátis" no Japão. O Banco do Japão (BoJ) está sendo forçado a normalizar sua política, e as repercussões serão sentidas em todos os mercados de risco do mundo. 1. O Gráfico Histórico: Rompendo a Resistência de Décadas O gráfico é chocante para quem acompanha o mercado há te…
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Traders, a estatística mais chocante do dia acaba de ser divulgada, e ela confirma a tese de "insustentabilidade fiscal" que temos operado na ExpertFX. Não se trata de política, mas de aritmética simples: os Estados Unidos entraram em um ciclo vicioso onde precisam pegar dinheiro emprestado apenas para pagar os juros da dívida antiga. Abaixo, dissecamos os números projetados pelo Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB) e o impacto direto nos seus investimentos. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE O gráfico é aterrorizante para qualquer detentor de Dólares a longo prazo. O Salto: O…
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O mercado está prestes a receber um choque de realidade. Enquanto o varejo olha para gráficos de 5 minutos, os dados que acabamos de analisar sobre o 4º Trimestre de 2025 (Q4'25) mostram uma desconexão histórica entre preço e valor. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Os números são claros: As mineradoras de ouro acabaram de completar, fundamentalmente, o melhor trimestre de toda a sua história. Mas cuidado: existe uma armadilha técnica armada para quem comprar na euforia agora. Abaixo, a autópsia completa do que esperar da temporada de balanços que começa em meados de fevereiro. Os balanç…
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Boa manhã, traders e membros Premium. Acabamos de receber os dados oficiais sobre as compras de ouro pelos bancos centrais globais no terceiro trimestre de 2025, e os números são contundentes. Eles não apenas confirmam nossa tese de longo prazo, mas mostram que a tendência está se acelerando. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Esqueçam o ruído diário do preço do papel; o "dinheiro inteligente" soberano, aqueles que controlam as impressoras de moeda fiduciária, estão trocando seu próprio produto pelo único dinheiro real: Ouro. 1. Os Números Que Falam por Si: Aceleração da Demanda O Wo…
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Esqueçam a retórica política e as manchetes otimistas da TV. O indicador mais confiável de saúde econômica futura dos Estados Unidos, o Leading Economic Index® (LEI), acaba de enviar um sinal de "código vermelho" que não víamos há mais de uma década. O índice caiu para o seu nível mais baixo em 11 anos. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Mas o dado mais aterrorizante é a duração da queda: o LEI está em declínio há mais de 3 anos consecutivos. Esta é a sequência negativa mais longa desde a Grande Crise Financeira de 2008. Na história econômica moderna, nunca houve uma queda dessa magnitude e duração sem qu…
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O S&P 500 atingiu um recorde na quinta-feira, impulsionado por ganhos em empresas de tecnologia e energia pesadas, bem como na esperança de que o Federal Reserve manterá uma política acomodatícia em meio a sinais de que a recuperação econômica está desacelerando. Com relação aos dados, o número de americanos entrando com novos pedidos de seguro-desemprego caiu na semana passada, embora o foco seja o relatório mensal do Departamento do Trabalho na sexta-feira, que pode preparar o terreno para a reunião de política do Fed no final deste mês. "Com os pedidos de auxílio-desemprego atingindo um ponto pandêmico, há definitivamente algum otimismo enquanto olhamos para o c…
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❗️🇺🇸🇷🇺 EUA Avaliam Novas Sanções Secundárias Contra a Rússia: Decisão de Trump é Imediata Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE De acordo com a emissora norte-americana CBS News, Donald Trump pretende anunciar já nesta quinta-feira (07/08) um novo pacote de sanções secundárias contra a Rússia, mesmo com avanços pontuais nas negociações diplomáticas recentes. O senador Marco Rubio confirmou que Trump tomará a decisão final nas próximas 24 a 36 horas, dependendo do resultado das conversas com o presidente russo Vladimir Putin, previstas para ocorrer nos “próximos dias”. 🧭 Contexto Geopolítico As sanções secu…
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Uma notícia de peso está circulando nos mercados hoje, confirmando o status do governo dos Estados Unidos como um dos maiores detentores de Bitcoin (BTC) do mundo. Após uma recente e massiva ação de confisco, as posses de Bitcoin do governo americano aumentaram para mais de 325.000 BTC. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School Este desenvolvimento transforma o governo em uma "baleia" involuntária, criando um cenário complexo que representa tanto uma forma de validação para o ativo digital quanto uma fonte significativa de risco e incerteza para o mercado. 1. A Origem e Escala da Posição É crucial entender que o go…
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O Federal Reserve acaba de confirmar as expectativas do mercado com um corte de 25 pontos-base (0,25%) na taxa de juros. No entanto, a verdadeira bomba — o detalhe que mudará a estrutura do mercado para 2026 — estava escondida na declaração operacional: o Fed afirmou oficialmente que começará a comprar títulos do Tesouro (Treasury bills) a partir de 12 de dezembro. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Igor Pereira: Isso é "QE" Disfarçado Não se deixe enganar pela linguagem técnica de "gestão de reservas". Ao anunciar a compra de títulos do Tesouro, o Fed está efetivamente: Encerrando o Quantitati…
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🏦 Villeroy (BCE): Política Monetária Próxima da Neutralidade, mas Flexível a Choques de Energia Em declarações nesta manhã, François Villeroy de Galhau, membro do Conselho do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Banque de France, afirmou que a taxa de juros da zona do euro está "muito próxima do centro da faixa neutra", sugerindo que o atual nível de aperto monetário já é adequado para conter pressões inflacionárias sem sufocar o crescimento. 🟡 Pontos-chave do discurso: 📌 "A política monetária deve ser ágil, mas ainda previsível", afirmou Villeroy, sinalizando a busca por equilíbrio entre reatividade e estabilidade nas decisões do BCE. …
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Atenção, traders. O Bank of America (BofA) acaba de emitir uma das previsões mais otimistas e alarmantes para a prata em anos, elevando seu preço-alvo para $65 por onça . A razão para esta r…
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A CME Group, operadora do maior mercado de futuros do mundo (COMEX), culpou um "problema de resfriamento" em seu data center por uma paralisação global de 10 horas. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Na ExpertFX School, não aceitamos narrativas superficiais. A verdade que emerge dos bastidores da indústria é muito mais sombria: o sistema foi deliberadamente desligado para evitar um default catastrófico de entrega física de prata. O mercado atingiu o limite da mentira de que "sempre há metal". 1. O Gatilho: 400 Milhões de Onças de Pânico A paralisação não foi acidental. Ela ocorreu no momento ex…
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Uma narrativa comum nos mercados financeiros globais é a de que o Japão está à beira do colapso fiscal devido à sua dívida massiva. No entanto, uma análise mais profunda revela que a situação é menos sobre insolvência e mais sobre uma escolha deliberada de política monetária. Análise Exclusiva por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE Recentemente, analistas de macroeconomia destacaram um dado crucial: embora a dívida bruta do Japão gire em torno de 240% do PIB, o país detém ativos financeiros governamentais que equivalem a cerca de 102% do PIB — a maior proporção globalmente. A Realidade Contábil: Japão…
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Atenção, traders. Acabamos de receber a confirmação de que a última tentativa de manter o governo dos EUA financiado está prestes a fracassar no Senado. Com isso, a concretização de um "government shutdown" (paralisação do governo) a partir da meia-noite (horário da costa leste dos EUA) torna-se o nosso cenário base e quase inevitável. O cenário de risco que vínhamos alertando como sendo de alta probabilidade está se materializando diante de nossos olhos. Análise de Igor Pereira: O Impacto Imediato nos Mercados Com os mercados de ações dos EUA já fechados, a primeira reação a esta notícia ocorrerá nos mercados de futuros e na abertura da sessão …
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Acabamos de receber uma bateria de dados econômicos cruciais dos EUA que pintam um quadro de profunda contradição. De um lado, os PMIs (Índices de Gerentes de Compras) mostram que a atividade econômica geral ainda está em expansão. Do outro, o Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan despencou, atingindo níveis de pessimismo alarmantes. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Para adicionar à complexidade, as expectativas de inflação do consumidor caíram, o que pode aliviar a pressão sobre o FED. Vamos dissecar esses números e suas implicações. 1. A Economia "Resiliente": PMIs Ainda em Expan…
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Em 1º de janeiro de 2023, 38 estados tiveram alterações tributárias dignas de nota. 37 das mudanças colocaram dinheiro extra no bolso das pessoas... Aqui está o resultado em fotos. Dados fiscais do BEA, gráfico de Mish A Tax Foundation observou que as alterações fiscais estaduais entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2023 Em 1º de janeiro de 2023, trinta e oito estados entraram em vigor alterações fiscais notáveis. A maioria destas mudanças representa reduções líquidas de impostos, o resultado de uma onda sem precedentes de reduções de taxas e outros cortes de impostos nos últimos dois anos, à medida que os estados respondem ao aumento das recei…
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O mercado financeiro acaba de receber o relatório de inflação (CPI) mais confuso e potencialmente explosivo dos últimos anos. O CPI Núcleo (Core CPI) dos EUA caiu inesperadamente para 2.6%, o nível mais baixo desde março de 2021. À primeira vista, parece a vitória definitiva do Federal Reserve. Porém, ao abrirmos a "caixa preta" do relatório, descobrimos que esse número foi drasticamente afetado pelo shutdown do governo americano. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Abaixo, explico o que realmente aconteceu e como operar neste cenário de incerteza. 1. O "Buraco Negro" de Outubro A chave para entender es…
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📉 Estoque de imóveis à venda nos EUA atinge recorde histórico de US$ 698 bilhões — alta de 20,3% em 12 meses Por Igor Pereira – Analista de Mercado, Membro WallStreet NYSE Segundo dados recentes da Redfin, o valor total dos imóveis atualmente à venda nos Estados Unidos atingiu US$ 698 bilhões, marcando o maior volume em termos nominais da história do mercado imobiliário americano. Isso representa um salto de 20,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, refletindo uma combinação preocupante de queda na demanda, aumento da oferta e deterioração nas condições de crédito. 🏚️ O que está por trás desse aumento histórico? Taxas hipotecárias ainda …
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Uma das vozes mais respeitadas em finanças, Katusa, resumiu perfeitamente o momento macroeconômico em que vivemos: Esta é a definição exata do que está acontecendo com o dólar americano. E agora, temos a prova visual irrefutável. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE 1. A Evidência Gráfica: O Derretimento Estrutural do Dólar Um gráfico recente (baseado em dados da Bloomberg) mostra a lenta e inegável erosão do domínio do dólar como a principal reserva de câmbio (FX) do mundo. Os dados são inequívocos: A participação do dólar nas reservas globais de câmbio despencou de um pico de…
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