Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
Subfóruns
Análises profundas e atualizadas sobre indicadores econômicos globais, políticas monetárias, geopolítica e seus impactos nos mercados financeiros. Ideal para traders e investidores.
561 tópicos neste fórum
-
Em um movimento que solidifica a fragmentação do sistema monetário global, dados recentes confirmam que as reservas de ouro da Rússia romperam uma barreira psicológica e financeira monumental. Pela primeira vez na era moderna, o valor do ouro mantido nos cofres de Moscou ultrapassou a marca de US$ 300 bilhões. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Este não é apenas um acúmulo passivo de riqueza; é uma reestruturação agressiva e deliberada do balanço patrimonial soberano de uma superpotência. O metal precioso agora representa 42% de todas as reservas nacionais russas, a maior participação percentual registrada desd…
Last reply by Igor Pereira, -
Os dados do JOLTS de outubro acabam de pintar um quadro esquizofrênico da economia americana, criando uma armadilha perigosa para o Federal Reserve e para os investidores desatentos. A manchete é explosiva: 7,67 milhões de vagas abertas, destruindo o consenso de 7,2 milhões e superando a revisão de setembro (7,658M). Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Para os algoritmos de leitura rápida ("Headline Readers"), isso grita "Economia Forte" e "Inflação". É combustível puro para os falcões (hawks) do Fed justificarem a manutenção das taxas de juros amanhã. A Verdade Sombria nos Detalhes: Ninguém Tem Cora…
Last reply by Igor Pereira, -
Estamos testemunhando uma anomalia cambial histórica. O Índice Dólar Amplo Real Ponderado pelo Comércio (Fed Trade Weighted Real Broad Dollar Index) está sendo negociado perto de seu nível mais alto em 40 anos. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Ajustado pela inflação, o dólar está ~20% acima de sua média de longo prazo, um nível de supervalorização visto apenas nos picos extremos dos anos 1980 e 1930. No entanto, o índice DXY (que mede o dólar contra apenas 6 moedas principais) caiu -8,4% no ano. Minha Análise (Igor Pereira): Essa divergência mostra que, embora o dólar esteja fraco contra o Eur…
Last reply by Igor Pereira, -
A integridade do mercado de ouro de Londres enfrenta seu teste mais crítico do ano. O relatório anual auditado da Conta de Equalização Cambial (EEA) do Reino Unido, referente ao ano fiscal encerrado em 31 de março de 2025, ainda não foi publicado. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro & Membro Junior WallStreet NYSE Já ultrapassamos a marca de 5 meses de atraso, um silêncio administrativo que levanta sérias suspeitas sobre a real solvência das reservas custodiadas pelo Banco da Inglaterra (BoE). Robert Lambourne, analista que monitora meticulosamente os balanços do BoE, aponta que esse atraso fortalece a tese de que o banco central pod…
Last reply by Igor Pereira, -
Enquanto a mídia tradicional foca em manchetes superficiais, algo gigantesco e perigoso está acontecendo nos bastidores do Federal Reserve. O mecanismo de Reverse Repo (RRP) — que serviu como o grande amortecedor do sistema financeiro nos últimos dois anos — está virtualmente vazio. Por Igor Pereira | Analista Financeiro & Membro Junior WallStreet NYSE Se você acha que isso é apenas mais um gráfico técnico, prepare-se para um choque de realidade. Estamos prestes a ver o sistema financeiro operar "no metal", sem óleo e sem proteção. O Fim do Dinheiro Fácil Observe o gráfico abaixo com atenção: Linha Vermelha: Ativos do Fed. …
Last reply by Igor Pereira, -
Na sessão asiática de hoje, o Banco Popular da China (PBOC) realizou um ajuste técnico que, embora pareça minúsculo na superfície, carrega implicações profundas para a guerra cambial em andamento. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE A autoridade monetária cortou a Taxa de Paridade Central do Yuan (CNY) em 9 pips, fixando-a em 7.0773 por USD. No entanto, o dado que acendeu os alertas nas mesas de operações institucionais não foi o valor nominal, mas a divergência em relação ao consenso: a fixação veio 25 pips mais fraca do que as expectativas do mercado. Leitura nas Entrelinhas: Testando as Águas da Desvalor…
Last reply by Igor Pereira, -
Enquanto o mercado aguarda os dados oficiais, o relatório NER Pulse da ADP acaba de lançar uma bomba de realidade que poucos estão discutindo. Dados de alta frequência mostram que os empregadores privados dos EUA adicionaram, em média, apenas 4.750 vagas por semana nas quatro semanas encerradas em 22 de novembro de 2025. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Para uma economia que emprega mais de 160 milhões de pessoas, este número não é apenas baixo; é estatisticamente irrelevante. Estamos operando na "velocidade de estol" (stall speed). Se projetarmos essa média semanal para o mês, estamos falando de uma criação de empr…
Last reply by Igor Pereira, -
Enquanto os olhos do mundo estão voltados para o Federal Reserve e a crise na Europa, um sinal de alerta crítico acaba de ser disparado no mercado de renda fixa da segunda maior economia do mundo. Os futuros de títulos do governo chinês de 30 anos sofreram uma queda abrupta de 1,1%, atingindo seus níveis mais fracos desde novembro de 2024. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Este movimento não é um mero ajuste técnico; é um sintoma de um estresse de liquidez mais profundo. Investidores estão retirando capital de fundos de renda fixa em um ritmo alarmante antes de reuniões governamentais cruciais, sinalizando uma…
Last reply by Igor Pereira, -
Bom dia, traders e membros do ExpertFX ! Avaliando o panorama financeiro, estamos em um ponto de inflexão histórica. Não se trata mais apenas de volatilidade; trata-se de um choque de poder fundamental onde a confiança no Ocidente está sendo destruída por dentro, enquanto o poder monetário do Oriente atinge níveis sem precedentes. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Os dados que compilamos nesta análise são a prova inquestionável desta mudança. Eles revelam que a fragilidade do dólar e a ascensão do ouro não são acidentes – são a consequência lógica da erosão sistemática do poder econômico americano e a asc…
Last reply by Igor Pereira, -
Há semanas, temos monitorado com lupa o contrato futuro de prata com vencimento em março de 2026, que acumulou uma das maiores posições em aberto (Open Interest - OI) dos últimos anos. Em 29 de novembro, esse número era de 118.815 contratos. Até então, parecia um acúmulo estável e sem sinais de estresse. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE No entanto, hoje observamos uma mudança comportamental crítica. O OI de março caiu para 118.034. Numericamente, é uma mudança pequena. Mas estruturalmente, a forma como isso aconteceu é o que acende o alerta vermelho nas mesas institucionais. Em um ciclo normal de …
Last reply by Igor Pereira, -
Conteúdo Premium - Preview limitado
Há algo aterrorizante acontecendo no coração da economia dos Estados Unidos, escondido sob a superfície da euforia do mercado de ações. O gráfico mais perigoso hoje não é o da dívida nacional ou dos g…
Last reply by Igor Pereira,
