Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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📉 Tesouro dos EUA realiza maior recompra de títulos da história: Bessent assume protagonismo diante da inércia do Fed Por Igor Pereira – Analista de Mercado, Membro WallStreet NYSE Em um movimento histórico e amplamente interpretado como uma forma indireta de quantitative easing (QE lite), o Tesouro dos EUA, sob liderança do secretário Steve Bessent, executou nesta terça-feira a maior recompra de Treasuries já registrada, no valor de US$ 10 bilhões, em meio à escalada persistente dos rendimentos e à paralisia do Federal Reserve. 🧠 Contexto: pressão extrema no mercado de títulos Desde meados de abril, o mercado de Treasuries vem enfrentando uma pre…
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Enquanto a maioria dos traders está distraída com ruídos de curto prazo, o mercado de títulos do Japão acabou de emitir o sinal mais perigoso da história recente. Os rendimentos (yields) dos Títulos do Governo Japonês de 30 Anos (JGB 30Y) atingiram a marca histórica de 3.42% . Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Se você acha que isso não afeta seu portfólio de Cripto ou Forex, você está enganado. Quando o Japão se move dessa forma, o mundo inteiro sente o terremoto. Abaixo, explico por que este pode ser o gatilho para uma liquidação global massiva. 1. O Fim da "Torneira de Dinheiro Grátis" …
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Acabamos de receber a confirmação em tempo real de que o mercado de trabalho dos EUA está enfraquecendo mais rápido do que o consenso esperava. Os Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego (Initial Jobless Claims) subiram para 232.000 na última semana, superando a estimativa de 223.000 e o número anterior de 219.000. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Este não é apenas um desvio estatístico; é uma tendência de alta que valida nossa tese de que a economia real está sob estresse severo. 1. A Deterioração em Tempo Real Enquanto o mercado aguarda os dados mensais (que estão suspensos ou sujeitos a revi…
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Enquanto o varejo e a mídia financeira permanecem obcecados com a decisão sobre o corte das taxas de juros, as mentes mais aguçadas de Wall Street estão focadas em uma mudança estrutural muito mais profunda que deve ocorrer na reunião do FOMC de 10 de dezembro. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE A verdadeira notícia é que as autoridades do Federal Reserve devem anunciar o início das "Compras de Gestão de Reservas" (Reserve Management Purchases), uma manobra técnica que efetivamente encerra o Quantitative Tightening (QT) e inicia a aquisição de US$ 20 a US$ 40 bilhões em títulos do Tesouro (T-bills) mensais a par…
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Existe um movimento colossal se formando nos bastidores da economia global que a maioria dos investidores de varejo está ignorando. Enquanto as manchetes focam no ruído diário, o Banco do Japão (BOJ) está prestes a iniciar uma operação que pode drenar a liquidez dos mercados globais. Por Igor Pereira | Analista de Mercado Financeiro & Membro Junior WallStreet NYSE Não estamos falando de algo para daqui a 5 ou 10 anos. O gatilho será apertado já no próximo mês. Como analista, é meu dever traduzir o que isso significa para o seu portfólio — seja ele de ações, ouro ou criptomoedas. Durante anos, o Banco do Japão atuou como um comprador vo…
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O mercado financeiro opera hoje sob tensão máxima, aguardando o dado que servirá como o "fiel da balança" para a decisão de política monetária de amanhã. O Federal Reserve liberará os números urgentes de Abertura de Vagas de Trabalho (JOLTS) hoje às 10:00 AM ET, o que corresponde às 12:00 PM (Meio-dia) no horário de Brasília. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Raramente um dado secundário de emprego carrega tanto peso, mas com a reunião do FOMC iniciando amanhã, este relatório específico tem o poder de alterar a probabilidade de corte de juros em tempo real. Os algoritmos institucionais já estão programados par…
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Dados recentes confirmam que a oferta monetária da China (M2) atingiu níveis estratosféricos, superando a marca de ¥337 trilhões de Yuan em novembro de 2025. Para colocar em perspectiva: isso equivale a aproximadamente US$ 47 trilhões de Dólares — um oceano de liquidez que é mais que o dobro de toda a oferta monetária dos Estados Unidos. Por Igor Pereira | membro Junior WallStreet NYSE O governo chinês, lutando contra uma desaceleração econômica interna, optou pela "opção nuclear": Impressão Monetária Massiva. O Número Real: Embora falem em US$ 44 trilhões, os dados mais recentes indicam que o M2 chinês já bateu US$ 46,8 trilhões (convert…
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Funcionários do Comitê Federal de Mercado Aberto votaram então para manter as taxas de juros de curto prazo ancoradas perto de zero, ao mesmo tempo expressando otimismo sobre o ritmo de crescimento econômico. No comunicado pós-reunião, o comitê disse que a economia fez “progresso” em direção à dupla meta de inflação sustentável em torno de 2% e emprego pleno e inclusivo. A declaração também observou que a referência de “progresso adicional substancial” não havia sido atingida, mas os mercados interpretaram a declaração como significando que o FOMC pode começar a reverter parte de sua acomodação de política em breve. Desde então, os investidores têm analisado…
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O que antes parecia ser a conclusão inevitável para 2025 – um ciclo agressivo de cortes de juros pelo Federal Reserve – agora se transformou na maior dúvida de Wall Street. Em uma reviravolta dramática, as probabilidades de um corte na taxa de juros em dezembro despencaram de 95% para apenas 50% (agora em 53%) em questão de semanas. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Esta mudança sísmica no sentimento não se deve a uma súbita força econômica. Pelo contrário, ela é o resultado direto da paralisia de dados causada pelo "shutdown" do governo e de uma profunda divisão interna no FED. 1. O "Blecaute" de…
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Traders, a dinâmica do mercado cambial mudou drasticamente nas últimas horas. O que até ontem era especulação sobre uma ação isolada do Japão evoluiu para um cenário de alta periculosidade: Intervenção Coordenada com o Federal Reserve. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Relatórios de terminais institucionais confirmam que o Federal Reserve Bank de Nova York conduziu uma "checagem de taxas" (rate check) com os principais bancos globais. No jargão institucional, isso equivale a "mostrar a arma" antes de puxar o gatilho. Abaixo, a análise completa do porquê o cenário de "Agosto de 2024" está prestes a se repe…
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A integridade do mercado de ouro de Londres enfrenta seu teste mais crítico do ano. O relatório anual auditado da Conta de Equalização Cambial (EEA) do Reino Unido, referente ao ano fiscal encerrado em 31 de março de 2025, ainda não foi publicado. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro & Membro Junior WallStreet NYSE Já ultrapassamos a marca de 5 meses de atraso, um silêncio administrativo que levanta sérias suspeitas sobre a real solvência das reservas custodiadas pelo Banco da Inglaterra (BoE). Robert Lambourne, analista que monitora meticulosamente os balanços do BoE, aponta que esse atraso fortalece a tese de que o banco central pod…
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O Federal Reserve (Banco Central dos EUA) acaba de anunciar uma reunião extraordinária não agendada. Por Igor Pereira | Analista Financeiro & Membro Junior WallStreet NYSE ExpertFX School Horário Original: 4:00 PM ET Horário de Brasília: 18:00 (Hoje) O Motivo: Crise de Liquidez A pauta oficial da reunião é crítica: abordar problemas de liquidez e discutir uma potencial injeção de dinheiro (cash injection) no sistema. Análise ExpertFX: O Que Isso Significa? Como alertamos em nossa análise anterior sobre o esvaziamento do Reverse Repo (RRP), o "colchão" de segurança do sistema financeiro americano secou. O sis…
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Traders, a narrativa de "economia robusta" dos EUA acabou de sofrer um duro golpe. Os dados do PMI de Manufatura (ISM) de Dezembro acabaram de ser divulgados e confirmam que a indústria americana está encolhendo, não crescendo. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE O índice caiu para 47.9, errando a estimativa de 48.3 e vindo abaixo da leitura anterior de 48.2. Este é o nível mais baixo desde Outubro de 2024. Abaixo, o que isso significa para o Fed, o Dólar e, claro, o Ouro. O "número mágico" para o PMI é 50. Acima de 50 significa expansão; abaixo significa contração. O Resu…
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Traders e Investidores, Enquanto o mercado foca na volatilidade do preço spot do Ouro (XAU/USD), algo monumental está acontecendo nos bastidores corporativos. Os dados finais do 3º Trimestre de 2025 (Q3) foram compilados pela S&P Global e revelam um setor que não apenas está sobrevivendo, mas prosperando com eficiência operacional. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Se você achou os resultados do Q3 bons, prepare-se: o 4º Trimestre deve reescrever os livros de recordes. 1. O Veredito dos Lucros (EPS): A Casa Está Arrumada A temporada de balanços trouxe uma confirmação robusta da s…
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Recebemos hoje um conjunto de notícias que, coletivamente, confirmam o ponto de inflexão monetário global. A notícia mais importante do dia, sem dúvida, é o anúncio do Banco do Canadá (BoC) de que reiniciará a compra de títulos do tesouro (uma forma de QE) a partir de 16 de dezembro. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Enquanto isso, nos EUA, a narrativa otimista do FMI colide diretamente com as previsões de economistas sobre o impacto real do "shutdown". A mensagem é clara: a fraqueza econômica é real, e os bancos centrais estão começando a ligar as impressoras novamente. 1. O Dominó Canadense: O R…
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O Presidente Trump encerrou seu discurso às 23h40m (horário de Brasília) com um anúncio que mistura populismo fiscal com preparação geopolítica. Ele confirmou o envio imediato de um "Dividendo para Guerreiros" (Warrior Dividend😞 um cheque de estímulo de US$ 1.776 destinado a 1.450.000 soldados americanos da ativa. A frase que ecoa no mercado é: "Os cheques já estão a caminho". Por Igor Pereira | Junior WallStreet NYSE Embora o valor total (aprox. US$ 2,5 bilhões) seja uma gota no oceano do orçamento americano, o sinal enviado é altamente inflacionário e preocupante para a saúde fiscal de longo prazo. O Simbolismo de 1776 e a Economia de Gu…
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Traders, o gráfico que vocês veem da Bloomberg Intelligence não é apenas uma estatística; é a confirmação visual da Desdolarização Estrutural. As instituições não estão apenas "falando" sobre diversificar; elas estão executando isso em escala massiva. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE A participação do Dólar Americano nas reservas globais de moedas estrangeiras caiu para o seu nível mais baixo deste século. Abaixo, analiso o que esse colapso de ~63% (em 2000) para os atuais patamares significa para o futuro do dinheiro e para o preço do Ouro. O gráfico mostra uma tendência de queda implacável.…
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Esqueçam as narrativas de "combate à inflação". Esqueçam o "pouso suave". A realidade que se desenrola diante de nossos olhos é a de um pânico coordenado dos bancos centrais globais, respondendo à fraqueza econômica sistêmica com a única ferramenta que lhes resta: a impressora de dinheiro. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Os dados mais recentes não são uma previsão; são a confirmação factual de que o maior ciclo de desvalorização fiduciária da história moderna não está apenas começando – ele está em plena aceleração. Análise de Igor Pereira: Dissecando o Dilúvio de Liquidez Vamos analisar os …
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Crashes sistêmicos raramente começam porque as empresas param de lucrar; eles começam porque o mercado de títulos (Bonds) para de funcionar. Por Igor Pereira | Analista Financeiro & Membro Junior WallStreet NYSE A volatilidade no mercado de títulos, medida pelo índice MOVE, está acordando. Quando os títulos tremem, a fundação de todo o edifício financeiro racha. Vamos dissecar os três vetores de choque que você identificou, pois os dados confirmam a gravidade da situação: 1. A Parede de Dívida dos EUA (The US Debt Wall) Em 2026, o Tesouro dos EUA enfrentará um desafio matemático brutal. Cerca de um terço de toda a dívida pública (~$10 tr…
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A matemática econômica básica quebrou e a única explicação que resta é a guerra política. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE A disparidade entre as ações do Fed em 2024 e a postura de hoje (13 de Janeiro de 2026) prova que o "Duplo Mandato" (Emprego e Inflação) foi substituído por uma agenda de sobrevivência política. Abaixo, disseco por que o Fed está estrangulando a economia apesar dos dados gritarem por cortes. Vamos colocar os números lado a lado. A incoerência é brutal: Cenário Pré-Eleição 2024 (O "Pump"): Núcleo do IPC (Inflação): 3.3% (Alta) …
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A novela japonesa ganhou um novo capítulo explosivo nesta manhã. O Governador do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, acabou de remover a ambiguidade do mercado. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Enquanto muitos esperavam cautela, Ueda dobrou a aposta na normalização. O sinal é claro: A era do dinheiro grátis no Japão está com os dias contados. Abaixo, a análise do impacto direto nos pares do Iene (USD/JPY, GBP/JPY) e o cronograma do aperto. Ueda foi direto ao ponto, afirmando que o Banco Central "continuará a aumentar as taxas de juros" se a economia e os preços evoluírem conforme o previsto. …
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Indicadores Industriais dos EUA decepcionam e pressionam o dólar para baixo Os dados divulgados nesta segunda-feira (02) referentes ao setor industrial dos EUA apontaram uma desaceleração da atividade econômica, reforçando preocupações sobre a fraqueza da demanda interna e o risco de estagnação industrial. 📊 Resumo dos Dados 🔹 S&P Global Manufacturing PMI (maio) Anterior: 50,2 Previsão: 52,3 Atual: 52,0 📉 Impacto: Negativo para o USD 🔹 ISM Manufacturing PMI (maio) Anterior: 48,7 Previsão: 49,3 Atual: 48,5 📉 Impacto: Negativo para o USD …
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Traders, os dados que estamos vendo hoje nos bastidores da COMEX são a prova definitiva de que o jogo mudou. Não estamos falando de especulação de varejo; estamos falando de Bancos de Lingotes (Bullion Banks) brigando entre si por metal físico. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Janeiro é historicamente um contrato "inativo" (pouca entrega). Mas os dados mostram que a demanda física está efervescente ("sizzling"). Os bancos não estão esperando pelo contrato principal de Março; eles querem a prata agora. Abaixo, a análise forense do "Bank Run" (Corrida aos Bancos) na Prata. A urgência é palpável n…
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Enquanto os mercados se distraem com a retórica política sobre "acordos comerciais", dados de alfândega revelam uma verdade brutal: a guerra de recursos entre a China e os EUA não é uma ameaça futura, ela já está acontecendo. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Novas análises detalhadas mostram que a China não retomou as exportações de terras raras críticas para os EUA, com um elemento vital, o Ítrio (Yttrium), tendo suas exportações completamente interrompidas desde abril. 1. O Alvo: Ítrio (Yttrium) O Ítrio não é um material comum. É um elemento crítico e insubstituí…
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Fechamos o mês de novembro com uma revelação perturbadora sobre a mecânica que mantém o sistema financeiro em pé. Enquanto o mercado de ações (QQQ) celebra novas máximas, a "casa de máquinas" do Federal Reserve está operando no limite. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE A descoberta de que o Fed injetou $50 bilhões em Repo apenas nesta semana (e $150 bilhões no mês) não é um detalhe técnico; é a prova de que o sistema bancário está viciado em liquidez emergencial. 1. A Teia Financeira Exposta: Repo como Suporte de Vida Para entender o mercado ho…
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