Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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Hoje nos metais preciosos não é uma "realização de lucros". É um desmonte estrutural de posições. Ouro e Prata se tornaram a aposta macro de consenso para 2025 – e no mercado financeiro, o consenso sempre é punido eventualmente quando o varejo enxerga essa tendência tardia demais. Todos os nossos alvos anteriores de Prata e Ouro foram bem sucedidos. Agora, é hora de olhar para uma quebra de estrutura ou uma consolidação inicial para operarmos nas duas tendências (compra e venda), vamos ver de momento o que vem a seguir? Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE A narrativa de proteção inflacionária e escassez fís…
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Traders, a CME Group (a bolsa que controla a COMEX) acabou de puxar o freio de mão. Em resposta à volatilidade extrema e ao risco sistêmico que discutimos nos últimos relatórios (injenções de Repo), a bolsa anunciou o segundo aumento de margens em uma semana. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE O documento oficial que obtivemos confirma aumentos massivos que entrarão em vigor após o fechamento dos negócios na Quarta-feira, 31 de Dezembro de 2025. Abaixo, os números exatos e o que isso significa para o preço no curto prazo. A bolsa está tornando drasticamente mais caro manter posições alavancadas e…
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Enquanto as manchetes globais focam em dados de inflação e balanços corporativos, um movimento silencioso, mas crítico, está ocorrendo nos bastidores do Federal Reserve de Nova York. As operações de recompra (Repo) estão apresentando picos de atividade novamente. Por Igor Pereira | Analista Financeiro & Membro Junior WallStreet NYSE Não há pânico na mídia, nem manchetes alarmistas na TV. Apenas estresse sistêmico sendo gerido longe dos holofotes. Como analistas, sabemos que a liquidez não pede licença; ela simplesmente rompe onde o sistema é mais fraco. É fundamental para o trader da ExpertFX School entender a distinção técnica. O mercado m…
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A maioria dos investidores costuma ignorar as paralisações do governo (shutdowns) dos EUA, tratando-as como mero teatro político. Mas cometer esse erro em 2026 pode ser fatal para o seu capital. Por Igor Pereira | Analista de Mercado Financeiro & Membro Junior WallStreet NYSE O mercado atual está estruturalmente frágil. Diferente de anos anteriores, uma paralisação agora tem potencial para ferir gravemente o sistema financeiro. Se você tem dinheiro investido, preste atenção, pois a contagem regressiva de 28 dias já começou. Abaixo, detalho os 4 pilares do porquê este evento é diferente e perigoso: O Federal Reserve (Fed) deixou claro: s…
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Traders, o gráfico que vocês veem da Bloomberg Intelligence não é apenas uma estatística; é a confirmação visual da Desdolarização Estrutural. As instituições não estão apenas "falando" sobre diversificar; elas estão executando isso em escala massiva. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE A participação do Dólar Americano nas reservas globais de moedas estrangeiras caiu para o seu nível mais baixo deste século. Abaixo, analiso o que esse colapso de ~63% (em 2000) para os atuais patamares significa para o futuro do dinheiro e para o preço do Ouro. O gráfico mostra uma tendência de queda implacável.…
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Traders, a narrativa de "economia robusta" dos EUA acabou de sofrer um duro golpe. Os dados do PMI de Manufatura (ISM) de Dezembro acabaram de ser divulgados e confirmam que a indústria americana está encolhendo, não crescendo. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE O índice caiu para 47.9, errando a estimativa de 48.3 e vindo abaixo da leitura anterior de 48.2. Este é o nível mais baixo desde Outubro de 2024. Abaixo, o que isso significa para o Fed, o Dólar e, claro, o Ouro. O "número mágico" para o PMI é 50. Acima de 50 significa expansão; abaixo significa contração. O Resu…
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Traders, parem tudo. Enquanto o varejo olha para o gráfico de 5 minutos do Bitcoin, o verdadeiro perigo está se formando no mercado de dívida japonês. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Ninguém está falando sobre isso, mas os rendimentos (Yields) dos Títulos do Governo Japonês (JGBs) estão subindo verticalmente. Se você tem dinheiro investido em qualquer ativo de risco, precisa prestar atenção nisso agora. Abaixo, os dados alarmantes e por que isso pode desencadear o próximo crash de liquidez. A imagem que trago hoje é aterrorizante para quem entende de macroeconomia global. Toda a curva de juro…
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Enquanto a mídia foca na volatilidade dos preços, o "encanamento" do sistema financeiro continua vazando e precisando de remendos bilionários constantes. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE A programação oficial de operações do Federal Reserve de Nova York confirma: Hoje, 6 de Janeiro de 2026, entre 09:00 e 09:20 AM ET (11:00 e 11:20 no Horário de Brasília), o Fed entrará no mercado para comprar $8.165 Bilhões em Títulos do Tesouro de Curto Prazo (Bills). Abaixo, explico por que isso é crucial para nossa tese nos metais e por que o sistema está viciado em liquidez. Não é coincidência. Olhe …
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A pergunta que valia um trilhão de dólares acabou de ser respondida. Por anos, analistas debateram "qual moeda substituiria o Dólar": seria o Yuan? O Euro? O Bitcoin? Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE O gráfico que trago hoje encerra o debate. A resposta é: Nenhuma moeda de papel. É o Ouro. Aconteceu muito mais rápido do que eu, ou qualquer pessoa em Wall Street, imaginava. Abaixo, analiso este evento histórico onde o Ouro ultrapassa o Dólar nas reservas globais e o que isso significa para o seu patrimônio. A imagem da Bloomberg Intelligence/FMI é a prova visual da mudança de era. …
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O que está acontecendo no mercado de entregas físicas é historicamente anômalo. Janeiro não é um mês de entrega primária para a Prata, o que significa que deveria ser um mês calmo, com pouca movimentação física. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Em vez disso, estamos vendo um pânico de entrega. Abaixo, disseco o documento oficial e por que os Bancos de Lingotes (Bullion Banks) estão em sérios apuros para o contrato de março. O dado mais chocante está no rodapé do documento: Month to Date: 4,697. A Matemática: Cada contrato representa 5.000 onças. Portanto, 4.697 contratos x 5.000 = 23.485.000 on…
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Traders, os dados que estamos vendo hoje nos bastidores da COMEX são a prova definitiva de que o jogo mudou. Não estamos falando de especulação de varejo; estamos falando de Bancos de Lingotes (Bullion Banks) brigando entre si por metal físico. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Janeiro é historicamente um contrato "inativo" (pouca entrega). Mas os dados mostram que a demanda física está efervescente ("sizzling"). Os bancos não estão esperando pelo contrato principal de Março; eles querem a prata agora. Abaixo, a análise forense do "Bank Run" (Corrida aos Bancos) na Prata. A urgência é palpável n…
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Estamos testemunhando um evento de cisne negro no mercado de títulos asiático. Pela primeira vez em décadas, a lógica financeira do Oriente inverteu-se. O custo da dívida do governo japonês (JGB) disparou e ultrapassou os rendimentos equivalentes da China. Isso não é apenas uma estatística; é uma mudança de regime que ameaça implodir o Carry Trade global e redefinir a tendência do Iene. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Abaixo, a análise do gráfico da Bloomberg e o impacto direto no seu trade de USD/JPY. A imagem confirma o rompimento de uma tendência de 15 anos. Japão (Linha Preta):…
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Acabamos de analisar os dados de encerramento de ano da LBMA (London Bullion Market Association). Se você queria saber por que os bancos estão tão desesperados na COMEX (Nova York), a resposta está em Londres. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Os gráficos revelam que, embora o inventário "total" pareça estável, o metal disponível para negociação (Float) está perigosamente baixo. A maior parte do metal já tem dono (ETFs e Bancos Centrais). Abaixo, a autópsia dos estoques de Londres que confirma o aperto físico global. O gráfico do Ouro é enganoso para o olho destreinado, mas alarmante para…
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O gráfico que trago hoje não é apenas uma estatística; é a certidão de óbito do sistema fiduciário como o conhecemos. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Os dados da Bloomberg Intelligence confirmam que o Dólar Americano (USD) está perdendo seu trono em velocidade recorde, enquanto o Ouro assume o papel de ativo de reserva definitivo dos Bancos Centrais. Abaixo, a autópsia dos números que mostram por que o Ouro subiu 65% em 2025 e por que isso é apenas o começo. O gráfico mostra uma tendência de queda implacável na participação do Dólar nas reservas globais. A Queda: O Dólar ago…
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O que estamos testemunhando é nada menos que uma revolução monetária silenciosa. O gráfico que trago hoje confirma o que muitos suspeitavam, mas poucos tinham dados para provar: o mundo está oficialmente rejeitando a dívida americana em favor do ativo real supremo. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Pela primeira vez desde 1996, os Bancos Centrais estrangeiros detêm uma fatia maior de Ouro em suas reservas internacionais do que Títulos do Tesouro dos EUA (US Treasuries). Abaixo, a autópsia dessa inversão histórica e por que "poucos entenderão" a magnitude do que está por vir. O gráfico é a…
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O mercado está prestes a receber um choque de realidade. Enquanto o varejo olha para gráficos de 5 minutos, os dados que acabamos de analisar sobre o 4º Trimestre de 2025 (Q4'25) mostram uma desconexão histórica entre preço e valor. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Os números são claros: As mineradoras de ouro acabaram de completar, fundamentalmente, o melhor trimestre de toda a sua história. Mas cuidado: existe uma armadilha técnica armada para quem comprar na euforia agora. Abaixo, a autópsia completa do que esperar da temporada de balanços que começa em meados de fevereiro. Os balanç…
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Traders, o impensável aconteceu nesta noite de domingo, 11 de Janeiro de 2026. A independência do Banco Central mais poderoso do mundo está sendo destruída em tempo real. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Em um pronunciamento chocante que encerrou agora (22hs) no Horário de Brasília, o Presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, revelou que o Departamento de Justiça (DOJ) enviou intimações de grande júri para o Fed, ameaçando-o com um indiciamento criminal. Abaixo, a tradução e análise do evento que vai sacudir a abertura dos mercados amanhã. Jerome Powell confirmou que na última sexta-feira,…
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O mercado de títulos japonês (JGB) quebrou. O gráfico que estamos analisando mostra uma tempestade perfeita de oferta e demanda que não víamos há 27 anos. A "Volatilidade" não é apenas uma palavra da moda; é a nova realidade para quem opera qualquer par com JPY. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Dissecamos o colapso do mercado de títulos japonês e, crucialmente, os níveis de preço exatos para USD/JPY, GBP/JPY e EUR/JPY. O gráfico revela o desequilíbrio estrutural: A Enxurrada de Papel (Supply UP): A oferta líquida de títulos (barras amarelas) está programada para explodir em 2026 e 2027. …
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Enquanto o preço na tela oscila, a verdadeira história está sendo escrita nos livros de carga dos armazéns da COMEX. Os dados finais de 9 de Janeiro de 2026 acabaram de ser processados hoje e revelam algo muito mais importante do que um dia de "entrega massiva". Foi um dia de fuga de capital físico. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Não houve manchetes na Bloomberg, mas a matemática é brutal: 70 toneladas métricas de prata deixaram o sistema em apenas 24 horas. Abaixo está a autópsia completa do relatório de inventário que prova o aperto físico. Vamos dissecar o fluxo de entrada e saída. A…
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A matemática econômica básica quebrou e a única explicação que resta é a guerra política. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE A disparidade entre as ações do Fed em 2024 e a postura de hoje (13 de Janeiro de 2026) prova que o "Duplo Mandato" (Emprego e Inflação) foi substituído por uma agenda de sobrevivência política. Abaixo, disseco por que o Fed está estrangulando a economia apesar dos dados gritarem por cortes. Vamos colocar os números lado a lado. A incoerência é brutal: Cenário Pré-Eleição 2024 (O "Pump"): Núcleo do IPC (Inflação): 3.3% (Alta) …
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O "Smart Money" oficial acabou de capitular. Eles pararam de lutar contra a tendência e agora estão correndo para ficar à frente dela. O gigante bancário Citi Bank acaba de atualizar sua previsão, e os números são agressivos: eles esperam que o Ouro atinja $5.000 e a Prata toque $100 nos próximos três meses. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Isso não é coincidência. Isso é a validação institucional da "Nova Ordem Mundial" financeira que discutimos há meses. Abaixo, a análise do porquê o rali se tornou parabólico e o que esperar agora. O gráfico parabólico que estamos vendo no Ouro não é aleatóri…
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A novela japonesa ganhou um novo capítulo explosivo nesta manhã. O Governador do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, acabou de remover a ambiguidade do mercado. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Enquanto muitos esperavam cautela, Ueda dobrou a aposta na normalização. O sinal é claro: A era do dinheiro grátis no Japão está com os dias contados. Abaixo, a análise do impacto direto nos pares do Iene (USD/JPY, GBP/JPY) e o cronograma do aperto. Ueda foi direto ao ponto, afirmando que o Banco Central "continuará a aumentar as taxas de juros" se a economia e os preços evoluírem conforme o previsto. …
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O Federal Reserve opera sob uma falácia lógica. Eles dizem que têm uma meta de "inflação média de 2%", mas a realidade do gráfico prova que eles abandonaram a matemática em favor da política. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE A autópsia do "Roubo de 12%" e por que cortar juros agora seria a validação final da destruição da moeda. Vamos traduzir o que o gráfico mostra para a realidade do seu bolso. O Alvo (Linha Azul): Se o Fed tivesse cumprido sua promessa de manter a inflação na tendência de 2% desde Janeiro de 2020, o índice de preços (CPI) deveria estar hoje em 291.6. A R…
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Traders, a infraestrutura financeira global acaba de sofrer um tremor tectônico. O que era especulação em 2025 agora é fato consumado em 2026. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE A notícia confirma: Hong Kong e Xangai vão assinar um acordo para construir um sistema de compensação (clearing) de ouro transfronteiriço. Isso não é apenas "burocracia bancária". É o passo definitivo para tirar a descoberta de preço de Londres/Nova York e trazê-la para a China. Abaixo, a análise do impacto dessa nova "Supervia do Ouro". O South China Morning Post confirmou que as duas cidades assinarão um memorando de e…
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O mercado financeiro está prestes a precificar o que os militares já sabem: a paz acabou. Recebemos informações de bastidores sobre o "Quase-Projeto Manhattan (OSC/EDU)". Os Estados Unidos não estão mais em modo de "dissuasão"; eles entraram em "resolução de tempo de guerra". A administração está se movendo com uma velocidade aterrorizante para desacoplar a cadeia de suprimentos crítica da China. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE A análise do que isso significa para o Dólar, Commodities e o setor de Energia. A mobilização é real e massiva. O Movimento: Uma equipe de elite dos EUA ex…
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