Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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🚨Trump Pressiona por Demissão de Powell: A Nova Frente de Conflito com o Federal Reserve Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE ExpertFX School – 14 de julho de 2025 A relação entre a Casa Branca e o Federal Reserve volta ao centro do cenário político e financeiro global. Segundo declarações do conselheiro econômico Kevin Hassett, o presidente Donald Trump considera demitir o atual presidente do Fed, Jerome Powell, alegando "justa causa" relacionada a excessos nos custos de renovação da sede do banco central em Washington, um projeto estimado em US$ 2,5 bilhões. As declarações abrem um precedente histórico e insti…
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Trump sob pressão: tarifas, estagnação comercial e escalada geopolítica impactam inflação global e mercados Autor: Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE 📌 Resumo Executivo As últimas movimentações do governo Trump, somadas a tensões globais e dados inflacionários, revelam uma conjuntura altamente volátil e incerta para o cenário macroeconômico global. Com pouco progresso em acordos comerciais, pressões inflacionárias nos EUA e conflitos geopolíticos em ascensão, os mercados enfrentam mais um ponto de inflexão crítico. 🔍 1. Política Comercial de Trump: impasse generalizado Apesar de contatos com líderes como Xi Jinping …
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Presidente Trump dito em um endereço virtual no Fórum Econômico Mundial na quinta-feira, ele vai ordenar ao Federal Reserve taxas de juros mais baixas iminentemente, uma ameaça que mina a independência política do Federal Reserve. Por que isso importa: Em seu primeiro grande discurso desde a posse, Trump aumentou a pressão sobre o banco central — - uma característica freqüente de seu primeiro mandato, embora tenha sido raro que os presidentes comentassem sobre a política do Fed. O Fed — liderado por Jerome Powell, que Trump nomeou pela primeira vez —, torna suas decisões de custos de empréstimos independentes da Casa Branca. Qualquer sensação de interferênc…
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UBS O Ouro Ainda Tem Brilho em Meio ao Alívio Comercial entre EUA e China? Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro | ExpertFX School Após a forte alta do ouro impulsionada pelo anúncio das tarifas do “Dia da Libertação” — marco simbólico da política protecionista da atual administração Trump — o metal precioso parece ter perdido fôlego. Essa desaceleração no rali está diretamente ligada à recente distensão nas tensões comerciais entre EUA e China, que vêm sinalizando um processo de reaproximação tarifária. Impacto Cambial: O Dólar Retoma Forças O índice do dólar (DXY), que havia caído 5,3% entre 2 e 21 de abril, já recuperou cerca de 3,5%, refleti…
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🇪🇺 UBS revisa projeções para o EUR/USD e prevê valorização do euro até 2026 Zurique, Suíça — O banco de investimentos suíço UBS atualizou suas projeções para o par EUR/USD, apostando em uma valorização sustentada do euro frente ao dólar norte-americano até março de 2026. A revisão ocorre em meio ao aumento da expectativa de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve, diante de uma possível recessão nos EUA. 📊 Novas projeções do UBS para EUR/USD: Período Previsão Anterior Nova Previsão Curto prazo 1.0600 1.1000 6 meses 1.0800 1.1200 …
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O grupo de transferência digital de dinheiro Wise Plc vai aderir a uma rede de pagamentos australiana que deve permitir que as transferências sejam liquidadas no país com mais rapidez e menor custo, disse o presidente-executivo Kristo Kaarmann na sexta-feira. A empresa se tornará um participante direto e acionista da Nova Plataforma de Pagamentos da Austrália (NPP), disse Kaarmann. Wise disse que aderir ao NPP permitirá que ele reduza seu preço médio de transferências de dinheiro dentro ou fora da Austrália, evitando intermediários para compensar e liquidar pagamentos em tempo real instantaneamente. Kaarmann não disse o quanto suas taxas seriam mais baixas dep…
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Um dos dois grandes tópicos na conferência de imprensa de ontem, após o Reunião e anúncio de políticas da FOMCilitis, foi quando e como diminuir o ritmo do QT. Até agora, O QT removeu $1,43 biliões do balanço da Fedroits, e continua no piloto automático até que o Fed mude seu ritmo. Já houve discussões sobre isso na reunião anterior em janeiro, como vimos nas atas dessa reunião (O Fed Quer Dirigir o QT o Mais Longe Possível Sem Explodir Coisas, e está Trabalhando em um Plano.) E discursos mais detalhados da presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, e do governador do Fed, Christopher Waller, expandiram esses pontos (Fed Discute Balanço “Normalização”: ON RRPs & M…
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Um rápido aumento nos rendimentos dos títulos do governo está atingindo ações de firmes de tecnologia que impulsionaram os principais índices em alta durante anos, testando a fé dos investidores em alguns dos negócios mais populares do mercado de ações. Ações da gigante de software Microsoft Corp., controladora do Google, Alphabet Inc. e a fabricante de chips Nvidia Corp. caíram cerca de 4,5% ou mais até agora nesta semana, puxando para baixo os principais índices e fundos de ações que dão às empresas com grandes valores de mercado maior influência. Juntamente com a Apple Inc., Amazon.com Inc. , Facebook Inc. e Netflix Inc. , as sete empresas perderam cerca de US $ 31…
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Um Senado dos EUA fortemente dividido fracassou na segunda-feira em adotar uma medida para suspender o teto da dívida federal e evitar uma paralisação parcial do governo, já que legisladores republicanos negaram ao projeto os votos necessários para avançar. A legislação dos democratas do presidente Joe Biden visava superar dois prazos que se aproximam rapidamente e que, se deixados sem solução, ameaçam desestabilizar a economia dos EUA enquanto ela luta para sair da pandemia de COVID-19. A votação quase partidária de 48 votos para avançar contra 50 opostos ficou aquém dos 60 votos necessários para levar o projeto adiante no Senado de 100 cadeiras. O líder democrata no S…
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Boa tarde, traders. Para encerrar a semana, vamos olhar para além dos gráficos de preço e mergulhar nos "bastidores" do mercado, onde a verdadeira batalha pela oferta e demanda acontece. O relató…
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Uma medida das condições de negócios na região de Chicago caiu em agosto, mas não por causa do delta: a maioria das empresas disse que ainda não consegue obter suprimentos ou mão de obra suficientes para atender aos novos pedidos. O Chicago Business Barometer, também conhecido como Chicago PMI, caiu para 66,8 no mês passado, de 73,4 em julho. Poucos meses antes, o índice havia atingido a maior alta em 47 anos. Um aumento na demanda após a maior parte da economia ter reaberto este ano forçou as empresas a se esforçarem para acompanhar o ritmo. Mesmo assim, muitos não conseguem materiais suficientes a tempo para manter as linhas de montagem funcionando a todo va…
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Depois que seu corretor de empréstimos disse não, ele procurou um financiamento alternativo, incluindo opções de cartão de crédito muito mais caras, sabendo que esses empréstimos o deixariam com menos dinheiro para comida e poupança. Uma onda de dívidas alimentada por jovens coreanos como Park desesperados para investir é uma das tendências que preocupam o banco central do país, que pode apresentar na quinta-feira sua primeira alta de juros em três anos. “É extremamente injusto que eles estejam cortando os limites de empréstimo agora. Minha classificação de crédito é perfeita e estou pronto para pagar mais juros se as taxas de apólice subirem ”, disse Park, qu…
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🚨 URGENTE – EUA CONFIRMAM ATAQUE MILITAR CONTRA O PROGRAMA NUCLEAR DO IRÃ 🕊️ Contexto Geopolítico Crítico e Repercussões no Mercado Financeiro Global Na noite deste sábado (21/06), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou oficialmente que os EUA realizaram ataques militares de alta precisão contra instalações nucleares do Irã em Fordow, Natanz e Isfahan, com o objetivo de "destruir a capacidade de enriquecimento nuclear e eliminar a ameaça nuclear iraniana". 📉 Impacto nos mercados: o que esperar a partir de agora? 🟡 OURO (XAU/USD): Deve disparar como ativo de segurança. Resistência técnica em $3.400/oz pode ser rompida nas…
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Esqueçam a retórica política e as manchetes otimistas da TV. O indicador mais confiável de saúde econômica futura dos Estados Unidos, o Leading Economic Index® (LEI), acaba de enviar um sinal de "código vermelho" que não víamos há mais de uma década. O índice caiu para o seu nível mais baixo em 11 anos. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Mas o dado mais aterrorizante é a duração da queda: o LEI está em declínio há mais de 3 anos consecutivos. Esta é a sequência negativa mais longa desde a Grande Crise Financeira de 2008. Na história econômica moderna, nunca houve uma queda dessa magnitude e duração sem qu…
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O Banco do Japão (BOJ) acaba de confirmar o que o mercado temia (e alguns esperavam): um novo aperto na política monetária. Em comunicado oficial divulgado hoje, a autoridade monetária decidiu elevar a taxa de juros de curto prazo (uncollateralized overnight call rate) para "cerca de 0,75%", subindo do patamar anterior de 0,5%. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Essa decisão marca um ponto de inflexão crítico para o Iene e, consequentemente, para o par USD/JPY . Abaixo, detalho os motivos e o impacto imediato. Os Pilares da Decisão O BOJ está mais confiante do que nunca na recuperação econômica i…
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Acabamos de receber os dados do CPI (Índice de Preços ao Consumidor) de Tóquio, que historicamente serve como o indicador antecedente mais confiável para a inflação nacional do Japão. O resultado foi um balde de água fria nas expectativas de aperto monetário agressivo. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Todos os índices vieram abaixo do esperado, sinalizando que a pressão inflacionária está esfriando mais rápido do que o Banco do Japão (BOJ) projetava. CPI Geral (Headline): Resultado: +2.0% Esperado: +2.3% Anterior: +2,7% …
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O mercado de títulos japonês (JGB) quebrou. O gráfico que estamos analisando mostra uma tempestade perfeita de oferta e demanda que não víamos há 27 anos. A "Volatilidade" não é apenas uma palavra da moda; é a nova realidade para quem opera qualquer par com JPY. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Dissecamos o colapso do mercado de títulos japonês e, crucialmente, os níveis de preço exatos para USD/JPY, GBP/JPY e EUR/JPY. O gráfico revela o desequilíbrio estrutural: A Enxurrada de Papel (Supply UP): A oferta líquida de títulos (barras amarelas) está programada para explodir em 2026 e 2027. …
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Uma narrativa comum nos mercados financeiros globais é a de que o Japão está à beira do colapso fiscal devido à sua dívida massiva. No entanto, uma análise mais profunda revela que a situação é menos sobre insolvência e mais sobre uma escolha deliberada de política monetária. Análise Exclusiva por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE Recentemente, analistas de macroeconomia destacaram um dado crucial: embora a dívida bruta do Japão gire em torno de 240% do PIB, o país detém ativos financeiros governamentais que equivalem a cerca de 102% do PIB — a maior proporção globalmente. A Realidade Contábil: Japão…
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📉 Varejo dos EUA Frustra Expectativas e Aumenta Pressão Sobre o Dólar Dados divulgados nesta terça-feira (17) mostraram que as vendas no varejo dos EUA registraram quedas significativas em maio, bem abaixo das projeções do mercado: Indicador Anterior Previsão Atual Impacto Vendas no Varejo (MoM) 0,1% -0,6% -0,9% Negativo para o USD Vendas no Varejo – Nú…
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📉 VENDA GLOBAL DE TÍTULOS SE ACELERA APÓS REBAIXAMENTO DOS EUA E NOVO PACOTE FISCAL DE TRUMP Por Igor Pereira – Analista de Mercado | ExpertFX School 🔴 1. Pânico nos mercados de renda fixa: Bonos globais em forte liquidação Uma venda generalizada de títulos globais está em curso, impulsionada por dois gatilhos principais: Rebaixamento da nota de crédito dos EUA pela Moody’s, reacendendo temores sobre a solvência fiscal americana; A aprovação parcial do novo pacote tributário do presidente Donald Trump, com impacto projetado de US$ 3 a 5 trilhões na dívida pública americana. Essa combinação elevou o risco fiscal percebido por …
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O consumidor dos EUA estará em foco esta semana, com o relatório mensal de vendas no varejo do Departamento de Comércio e os resultados de ganhos de dois dos maiores varejistas do país, todos disponíveis. Espera-se que o relatório de terça-feira do Departamento de Comércio mostre que as vendas no varejo caíram em julho em comparação com junho, com os gastos do consumidor recuando à medida que as preocupações com a variante Delta aumentaram e os impactos dos cheques de estímulo emitidos pelo governo no início deste ano diminuíram. Os economistas de consenso esperam ver uma queda de 0,2% nas vendas no varejo no comparativo mensal após o ganho de 0,6% em junho. Essa…
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🏦 Villeroy (BCE): Política Monetária Próxima da Neutralidade, mas Flexível a Choques de Energia Em declarações nesta manhã, François Villeroy de Galhau, membro do Conselho do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Banque de France, afirmou que a taxa de juros da zona do euro está "muito próxima do centro da faixa neutra", sugerindo que o atual nível de aperto monetário já é adequado para conter pressões inflacionárias sem sufocar o crescimento. 🟡 Pontos-chave do discurso: 📌 "A política monetária deve ser ágil, mas ainda previsível", afirmou Villeroy, sinalizando a busca por equilíbrio entre reatividade e estabilidade nas decisões do BCE. …
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Após um longo e árduo período de desconfiança, o setor de mineração de ouro está finalmente enviando um sinal de vida robusto. O gráfico de fluxo de fundos do GDX, um dos principais termômetros do ape…
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Para navegar os mercados com sucesso, é crucial entender a mentalidade dos maiores players institucionais. Hoje, na ExpertFX School, vamos mergulhar na análise de Tony Pasquariello, chefe de cobertura…
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VISÃO GERAL DA CONFIGURAÇÃO DO MACRO: Baixo crescimento e alta inflação parecem muito com estagflação As ações dos EUA podem estar em risco de que os rendimentos do Tesouro dos EUA continuem subindo O dólar americano pode ter sido vendido muito rápido, dada a estabilidade nas chances de alta do Fed AFINAL, NÃO É UM VERÃO QUENTE DE VAX Na edição desta semana de The Macro Setup, com Dan Nathan e Guy Adami, discutimos o que a recente série de decepcionantes dados econômicos dos EUA e o aumento contínuo nas infecções da variante do delta COVID-19 significam para o dólar americano, ações dos EUA, ouro , petróleo , e bitcoin . Após o decepcionante relatório de…
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