Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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O Federal Reserve está enfrentando seu momento mais crítico sob a liderança de Jerome Powell. Um novo relatório detalha uma divisão interna sem precedentes no comitê, superando qualquer ponto em seus oito anos de mandato. O cenário é de estagflação: crescimento do emprego estagnado e inflação desconfortavelmente alta. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Neste ambiente volátil, a decisão final repousa mais do que nunca sobre os ombros de Powell. E seus aliados estão preparando o terreno para uma jogada audaciosa. 1. A Estratégia "Corta e Segura": O Plano de Powell Revelado Para navegar nesta divi…
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Bom dia, traders. Em meio às manchetes sobre o "shutdown" do governo e a especulação sobre os próximos passos do Federal Reserve, uma história crítica está se desenrolando no "encanamento" do sis…
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Estamos testemunhando uma anomalia cambial histórica. O Índice Dólar Amplo Real Ponderado pelo Comércio (Fed Trade Weighted Real Broad Dollar Index) está sendo negociado perto de seu nível mais alto em 40 anos. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Ajustado pela inflação, o dólar está ~20% acima de sua média de longo prazo, um nível de supervalorização visto apenas nos picos extremos dos anos 1980 e 1930. No entanto, o índice DXY (que mede o dólar contra apenas 6 moedas principais) caiu -8,4% no ano. Minha Análise (Igor Pereira): Essa divergência mostra que, embora o dólar esteja fraco contra o Eur…
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Bom dia, traders e membros Premium. Em um movimento que desafia a narrativa superficial de desdolarização, relatórios de fluxo de capital indicam que os bancos estatais da China estão comprando Dólar Americano (USD) agressivamente. Para o observador desatento, isso parece um sinal de força do dólar. Para o analista institucional, é um alerta vermelho. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE A China não está comprando dólares porque "gosta" da moeda; está estocando liquidez para se preparar para um evento de volatilidade massiva e uma potencial guerra cambial. A Estratégia Macro: Munição para a Guerra Comer…
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Enquanto a mídia discute trivialidades, o Federal Reserve começou silenciosamente a comprar títulos do governo de curto prazo (T-Bills) para aumentar as reservas bancárias. Eles juram que isso não é Quantitative Easing (QE), mas vamos chamar as coisas pelo nome: é uma injeção de liquidez disfarçada. Por Igor Pereira | Analista Financeiro & Membro Junior WallStreet NYSE Ao mesmo tempo, Donald Trump está destruindo o mito da "independência do Fed". Ao reabrir a corrida para a cadeira de presidente do Banco Central e colocar nomes como Kevin Warsh na mistura, a mensagem é clara: quem prometer as taxas mais baixas ganha o emprego. Aqui está a p…
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Acabamos de analisar os dados de encerramento de ano da LBMA (London Bullion Market Association). Se você queria saber por que os bancos estão tão desesperados na COMEX (Nova York), a resposta está em Londres. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Os gráficos revelam que, embora o inventário "total" pareça estável, o metal disponível para negociação (Float) está perigosamente baixo. A maior parte do metal já tem dono (ETFs e Bancos Centrais). Abaixo, a autópsia dos estoques de Londres que confirma o aperto físico global. O gráfico do Ouro é enganoso para o olho destreinado, mas alarmante para…
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Imagine que você entrou em coma em 2007 e acordou hoje em Tóquio. Você olha para o painel de títulos e vê o rendimento de 10 anos do Japão piscando 1,92%. Você pensaria que o mundo acabou. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Essa é a magnitude do que está acontecendo agora. O paradigma de "Japão = Taxa Zero", que ancorou o sistema financeiro global por três décadas, não apenas rachou; ele explodiu. O Caos do "Free-For-All": Juros Altos + Estímulo Massivo O Japão está tentando realizar uma manobra econômica que desafia a lógica: Apertando a Política: O Banco do Japão (BOJ) apose…
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Enquanto as manchetes globais focam em dados de inflação e balanços corporativos, um movimento silencioso, mas crítico, está ocorrendo nos bastidores do Federal Reserve de Nova York. As operações de recompra (Repo) estão apresentando picos de atividade novamente. Por Igor Pereira | Analista Financeiro & Membro Junior WallStreet NYSE Não há pânico na mídia, nem manchetes alarmistas na TV. Apenas estresse sistêmico sendo gerido longe dos holofotes. Como analistas, sabemos que a liquidez não pede licença; ela simplesmente rompe onde o sistema é mais fraco. É fundamental para o trader da ExpertFX School entender a distinção técnica. O mercado m…
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A pergunta que valia um trilhão de dólares acabou de ser respondida. Por anos, analistas debateram "qual moeda substituiria o Dólar": seria o Yuan? O Euro? O Bitcoin? Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE O gráfico que trago hoje encerra o debate. A resposta é: Nenhuma moeda de papel. É o Ouro. Aconteceu muito mais rápido do que eu, ou qualquer pessoa em Wall Street, imaginava. Abaixo, analiso este evento histórico onde o Ouro ultrapassa o Dólar nas reservas globais e o que isso significa para o seu patrimônio. A imagem da Bloomberg Intelligence/FMI é a prova visual da mudança de era. …
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Enquanto o mercado aguarda os dados oficiais, o relatório NER Pulse da ADP acaba de lançar uma bomba de realidade que poucos estão discutindo. Dados de alta frequência mostram que os empregadores privados dos EUA adicionaram, em média, apenas 4.750 vagas por semana nas quatro semanas encerradas em 22 de novembro de 2025. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Para uma economia que emprega mais de 160 milhões de pessoas, este número não é apenas baixo; é estatisticamente irrelevante. Estamos operando na "velocidade de estol" (stall speed). Se projetarmos essa média semanal para o mês, estamos falando de uma criação de empr…
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Em um movimento que solidifica a fragmentação do sistema monetário global, dados recentes confirmam que as reservas de ouro da Rússia romperam uma barreira psicológica e financeira monumental. Pela primeira vez na era moderna, o valor do ouro mantido nos cofres de Moscou ultrapassou a marca de US$ 300 bilhões. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Este não é apenas um acúmulo passivo de riqueza; é uma reestruturação agressiva e deliberada do balanço patrimonial soberano de uma superpotência. O metal precioso agora representa 42% de todas as reservas nacionais russas, a maior participação percentual registrada desd…
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Traders, o impensável aconteceu nesta noite de domingo, 11 de Janeiro de 2026. A independência do Banco Central mais poderoso do mundo está sendo destruída em tempo real. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Em um pronunciamento chocante que encerrou agora (22hs) no Horário de Brasília, o Presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, revelou que o Departamento de Justiça (DOJ) enviou intimações de grande júri para o Fed, ameaçando-o com um indiciamento criminal. Abaixo, a tradução e análise do evento que vai sacudir a abertura dos mercados amanhã. Jerome Powell confirmou que na última sexta-feira,…
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Boa noite, traders. O cenário macroeconômico global continua a ser moldado pelas projeções e movimentos dos grandes bancos de investimento. Duas notícias quentes de Wall Street acabam de ser divulgadas, com implicações significativas para os mercados de energia e o próprio setor financeiro. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Vamos aos destaques: 1. Goldman Sachs e a Projeção de Queda para o Petróleo Brent A Projeção: O Goldman Sachs, uma das mais influentes instituições financeiras do mundo, acaba de publicar uma projeção notável: os preços do petróleo Brent podem cair para US$ 52 p…
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Estamos testemunhando um evento de cisne negro no mercado de títulos asiático. Pela primeira vez em décadas, a lógica financeira do Oriente inverteu-se. O custo da dívida do governo japonês (JGB) disparou e ultrapassou os rendimentos equivalentes da China. Isso não é apenas uma estatística; é uma mudança de regime que ameaça implodir o Carry Trade global e redefinir a tendência do Iene. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Abaixo, a análise do gráfico da Bloomberg e o impacto direto no seu trade de USD/JPY. A imagem confirma o rompimento de uma tendência de 15 anos. Japão (Linha Preta):…
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Enquanto os olhos do mundo estão voltados para o Federal Reserve e a crise na Europa, um sinal de alerta crítico acaba de ser disparado no mercado de renda fixa da segunda maior economia do mundo. Os futuros de títulos do governo chinês de 30 anos sofreram uma queda abrupta de 1,1%, atingindo seus níveis mais fracos desde novembro de 2024. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Este movimento não é um mero ajuste técnico; é um sintoma de um estresse de liquidez mais profundo. Investidores estão retirando capital de fundos de renda fixa em um ritmo alarmante antes de reuniões governamentais cruciais, sinalizando uma…
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Boa noite, traders e membros Premium. Pare o que estiver fazendo. O que estamos testemunhando na tela de negociação hoje é um evento que ocorre uma vez a cada geração. Os Futuros de Prata não apenas romperam a resistência de $50; eles a obliteraram, atingindo uma nova máxima histórica de $59.30. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE A "fita" está sendo reescrita em tempo real. Os fantasmas de 1980 e 2011 foram exorcizados. Não há mais resistência histórica. Estamos em "Blue Sky Breakout" (Rompimento de Céu Azul). 1. A Barreira Foi Destruída: O Fim da Manipulação de Décadas Por mais de 40 anos…
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Traders, a fumaça se dissipou e o jogo de xadrez foi revelado. Como suspeitávamos, a ameaça de tarifas de 10% sobre a Europa nunca foi sobre comércio; foi sobre território. Donald Trump acaba de confirmar oficialmente: As tarifas de 1º de Fevereiro estão canceladas. O motivo? Um "acordo futuro sobre a Groenlândia". Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Abaixo, a análise do por que essa é a manobra geopolítica mais importante do século. Igor Pereira diz: "As tarifas nunca foram o objetivo, elas foram a alavanca." A Confirmação: O próprio Trump tuitou: "Com base nesse entendimento [do aco…
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O mercado de títulos japonês (JGB) quebrou. O gráfico que estamos analisando mostra uma tempestade perfeita de oferta e demanda que não víamos há 27 anos. A "Volatilidade" não é apenas uma palavra da moda; é a nova realidade para quem opera qualquer par com JPY. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Dissecamos o colapso do mercado de títulos japonês e, crucialmente, os níveis de preço exatos para USD/JPY, GBP/JPY e EUR/JPY. O gráfico revela o desequilíbrio estrutural: A Enxurrada de Papel (Supply UP): A oferta líquida de títulos (barras amarelas) está programada para explodir em 2026 e 2027. …
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Há algo aterrorizante acontecendo no coração da economia dos Estados Unidos, escondido sob a superfície da euforia do mercado de ações. O gráfico mais perigoso hoje não é o da dívida nacional ou dos g…
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Enquanto a mídia foca na volatilidade dos preços, o "encanamento" do sistema financeiro continua vazando e precisando de remendos bilionários constantes. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE A programação oficial de operações do Federal Reserve de Nova York confirma: Hoje, 6 de Janeiro de 2026, entre 09:00 e 09:20 AM ET (11:00 e 11:20 no Horário de Brasília), o Fed entrará no mercado para comprar $8.165 Bilhões em Títulos do Tesouro de Curto Prazo (Bills). Abaixo, explico por que isso é crucial para nossa tese nos metais e por que o sistema está viciado em liquidez. Não é coincidência. Olhe …
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O Federal Reserve opera sob uma falácia lógica. Eles dizem que têm uma meta de "inflação média de 2%", mas a realidade do gráfico prova que eles abandonaram a matemática em favor da política. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE A autópsia do "Roubo de 12%" e por que cortar juros agora seria a validação final da destruição da moeda. Vamos traduzir o que o gráfico mostra para a realidade do seu bolso. O Alvo (Linha Azul): Se o Fed tivesse cumprido sua promessa de manter a inflação na tendência de 2% desde Janeiro de 2020, o índice de preços (CPI) deveria estar hoje em 291.6. A R…
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Traders, se vocês precisavam de um sinal de que o dinheiro fiduciário está perdendo a confiança dos governos, aqui está ele. A Bloomberg acabou de confirmar: O Banco Nacional da Polônia (NBP) aprovou oficialmente a compra de mais 150 toneladas de ouro. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Isso não é uma alocação de portfólio comum. É uma corrida estratégica para ativos reais por uma nação na linha de frente geopolítica. Abaixo, a análise do porquê isso muda o jogo para o preço do Ouro. A Polônia não está apenas comprando; ela está acelerando. O Histórico: Em 2025, a Polônia já foi o "m…
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O que está acontecendo no mercado de entregas físicas é historicamente anômalo. Janeiro não é um mês de entrega primária para a Prata, o que significa que deveria ser um mês calmo, com pouca movimentação física. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Em vez disso, estamos vendo um pânico de entrega. Abaixo, disseco o documento oficial e por que os Bancos de Lingotes (Bullion Banks) estão em sérios apuros para o contrato de março. O dado mais chocante está no rodapé do documento: Month to Date: 4,697. A Matemática: Cada contrato representa 5.000 onças. Portanto, 4.697 contratos x 5.000 = 23.485.000 on…
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Enquanto o preço na tela oscila, a verdadeira história está sendo escrita nos livros de carga dos armazéns da COMEX. Os dados finais de 9 de Janeiro de 2026 acabaram de ser processados hoje e revelam algo muito mais importante do que um dia de "entrega massiva". Foi um dia de fuga de capital físico. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Não houve manchetes na Bloomberg, mas a matemática é brutal: 70 toneladas métricas de prata deixaram o sistema em apenas 24 horas. Abaixo está a autópsia completa do relatório de inventário que prova o aperto físico. Vamos dissecar o fluxo de entrada e saída. A…
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Traders, o mercado prendeu a respiração esperando um movimento agressivo (o rumor de 100bps), mas o Banco do Japão (BOJ) optou pela cautela tática hoje. A Decisão Oficial: O BOJ manteve a taxa de juros inalterada. O Detalhe Crítico: A votação não foi unânime. O placar foi 8 a 1 , com o membro do conselho Takata votando por um aumento imediato de 25 pontos-base (bps) . Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Isso não é um "Dovish Hold" (manutenção suave). É uma pausa estratégica enquanto eles afiam a faca para combater a inflação cambial. Abaixo, a tradução do "Fed Speak" japonês para a realidade do seu trade. …
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