Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
638 tópicos neste fórum
-
Os dados que acabaram de cruzar minha mesa não são apenas "preocupantes"; eles são históricos. Estamos testemunhando uma desconexão entre preço e realidade que faz a bolha da internet de 2000 parecer racional. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE A autópsia dos três indicadores que confirmam que o "Dinheiro Inteligente" está prestes a puxar o tapete. As análises do Financial Times são a prova do crime de avaliação excessiva. A Avaliação (CAPE): O gráfico superior mostra o índice Preço/Lucro Ajustado Ciclicamente (CAPE) em níveis verticais, rivalizando com o pico da bolha Dot-Com. Estamos pag…
Last reply by Igor Pereira, -
Traders, a precisão da nossa análise Premium continua cirúrgica. Confirmamos nesta manhã: o Ouro atingiu a marca de $4.707, cumprindo exatamente o roteiro traçado para nossos membros Premium. Quem seguiu o alerta de compra na zona de $4.568 capturou todo esse movimento vertical de quase $150/oz sem hesitação. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Mas a festa do Ouro é apenas metade da história. O foco agora se volta para o Índice Dólar (DXY). Abaixo, explico por que hoje é um dia "Vai ou Racha" para a moeda americana. 1. A Confluência do Ouro ($4.707) O atingimento dos $4.707 não é aleat…
Last reply by Igor Pereira, -
Traders, o gráfico mostra um colapso histórico. O rendimento (yield) do título de 30 anos do Japão disparou para 3.903% (quase 4%), um nível não visto há décadas. Isso significa que o preço dos títulos está derretendo. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE A pergunta é "quem está vendendo" e a chave para entender para onde vai o Iene. Abaixo, a autópsia do mercado e a projeção para o USD/JPY. Banco do Japão (BoJ) detém mais de 50% e não venderia para quebrar seu próprio mercado. Então, de onde vem a pressão? Investidores Institucionais Domésticos (Seguradoras e Bancos): Eles detêm cerc…
Last reply by Igor Pereira, -
Traders, se vocês precisavam de um sinal de que o dinheiro fiduciário está perdendo a confiança dos governos, aqui está ele. A Bloomberg acabou de confirmar: O Banco Nacional da Polônia (NBP) aprovou oficialmente a compra de mais 150 toneladas de ouro. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Isso não é uma alocação de portfólio comum. É uma corrida estratégica para ativos reais por uma nação na linha de frente geopolítica. Abaixo, a análise do porquê isso muda o jogo para o preço do Ouro. A Polônia não está apenas comprando; ela está acelerando. O Histórico: Em 2025, a Polônia já foi o "m…
Last reply by Igor Pereira, -
Traders, a história não se repete, mas ela rima de forma aterrorizante. O que estamos vendo no Japão hoje é uma cópia quase exata do colapso do Reino Unido em Setembro de 2022. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE A Primeira-Ministra Sanae Takaichi acaba de cometer o pecado capital dos mercados de dívida: propor cortes de impostos não financiados em um país que já tem a maior dívida do mundo. O mercado respondeu instantaneamente. O preço dos títulos de 30 anos (JGBs) colapsou quase 11% desde outubro, com uma aceleração vertical nos últimos dias. Abaixo, a análise do porquê o Japão acabou de perde…
Last reply by Igor Pereira, -
Traders, a fumaça se dissipou e o jogo de xadrez foi revelado. Como suspeitávamos, a ameaça de tarifas de 10% sobre a Europa nunca foi sobre comércio; foi sobre território. Donald Trump acaba de confirmar oficialmente: As tarifas de 1º de Fevereiro estão canceladas. O motivo? Um "acordo futuro sobre a Groenlândia". Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Abaixo, a análise do por que essa é a manobra geopolítica mais importante do século. Igor Pereira diz: "As tarifas nunca foram o objetivo, elas foram a alavanca." A Confirmação: O próprio Trump tuitou: "Com base nesse entendimento [do aco…
Last reply by Igor Pereira, -
Traders, o mercado prendeu a respiração esperando um movimento agressivo (o rumor de 100bps), mas o Banco do Japão (BOJ) optou pela cautela tática hoje. A Decisão Oficial: O BOJ manteve a taxa de juros inalterada. O Detalhe Crítico: A votação não foi unânime. O placar foi 8 a 1 , com o membro do conselho Takata votando por um aumento imediato de 25 pontos-base (bps) . Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Isso não é um "Dovish Hold" (manutenção suave). É uma pausa estratégica enquanto eles afiam a faca para combater a inflação cambial. Abaixo, a tradução do "Fed Speak" japonês para a realidade do seu trade. …
Last reply by Igor Pereira, -
Traders, a dinâmica do mercado cambial mudou drasticamente nas últimas horas. O que até ontem era especulação sobre uma ação isolada do Japão evoluiu para um cenário de alta periculosidade: Intervenção Coordenada com o Federal Reserve. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Relatórios de terminais institucionais confirmam que o Federal Reserve Bank de Nova York conduziu uma "checagem de taxas" (rate check) com os principais bancos globais. No jargão institucional, isso equivale a "mostrar a arma" antes de puxar o gatilho. Abaixo, a análise completa do porquê o cenário de "Agosto de 2024" está prestes a se repe…
Last reply by Igor Pereira, -
Traders, enquanto a mídia foca no preço da tela, a verdadeira história está nos armazéns. O mercado de papel (futuros) está colidindo violentamente com a realidade física, e os dados de liquidação de Janeiro mostram que a COMEX está sangrando metal a um ritmo insustentável. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE O relatório de entrega diária da CME que acessamos confirma: A manipulação de preços do Ocidente está com os dias contados. Janeiro de 2026 entrará para a história como o mês em que as "mãos fortes" pararam de rolar contratos e exigiram o metal. O Volume: Os contratos futuros de…
Last reply by Igor Pereira, -
A quarta-feira de "Super Quarta" se aproxima e o "Smart Money" já está posicionando suas fichas. O relatório recém-lançado pelo Goldman Sachs joga um balde de água fria em quem esperava um Fed agressivo no início do ano. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE A expectativa do banco é clara: Reunião sem surpresas, manutenção das taxas e consenso amplo. Mas, como sempre, o diabo está nos detalhes e no calendário projetado. Abaixo, a análise do que esperar do Fed nesta quarta-feira e como isso impacta o Dólar e o Ouro. O Goldman espera que a reunião de Janeiro seja de transição. A Decisão: …
Last reply by Igor Pereira, -
Traders, a profecia se cumpriu mais rápido do que esperávamos. Enquanto o mercado ocidental hesita, a China acaba de definir o novo piso para a Prata. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Os dados oficiais de fechamento da Shanghai Gold Exchange (SGE) e Shanghai Futures Exchange (SHFE) de hoje, 27 de Janeiro, mostram que o preço "real" do metal já ultrapassou nosso alvo técnico de curto prazo. Análise dos números que provam que o Ocidente está vendendo Prata com um "desconto" insustentável. A disparidade de preços tornou-se absurda. O mercado chinês está pagando um ágio massivo para garantir o meta…
Last reply by Igor Pereira, -
Traders, a decisão saiu e o "consenso" do Federal Reserve acaba de ser quebrado. Embora a manchete seja de manutenção ("Hold"), a verdadeira notícia está nas letras miúdas: A dissidência chegou. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE O Comitê decidiu manter as taxas inalteradas, mas pela primeira vez neste ciclo, temos um voto dividido de 10-2. Dois governadores de peso votaram contra Powell e exigiram um corte de juros agora. Abaixo, a análise do comunicado e o que esse "racha" significa para o Dólar e o Ouro. Como o Goldman Sachs previu, o Fed optou por não mover as taxas nesta reunião de Janeiro. …
Last reply by Igor Pereira, -
A decisão de manter as taxas foi apenas o começo. A verdadeira ação aconteceu agora, durante a coletiva de imprensa. Jerome Powell, presidente do Fed, acaba de entregar declarações cruciais que desenham o mapa para o Dólar e o Ouro nos próximos meses. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Powell foi surpreendentemente direto sobre a situação fiscal dos EUA e a origem da inflação atual. Abaixo, os principais pontos que você precisa saber. Powell foi categórico em eliminar o medo de novos aumentos de taxas. A Frase Chave: "Rate hike isn't anyone's base case" (Um aumento de juros não é o cenário…
Last reply by Igor Pereira,
