Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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Análises profundas e atualizadas sobre indicadores econômicos globais, políticas monetárias, geopolítica e seus impactos nos mercados financeiros. Ideal para traders e investidores.
501 tópicos neste fórum
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Contração do PIB dos EUA no 1º Trimestre de 2025: Principais Insights e Implicações Econômicas No dia 30 de abril, o Departamento de Comércio dos EUA divulgou a primeira estimativa do PIB para o primeiro trimestre de 2025, apontando uma contração anualizada de 0,3%, superando a expectativa de uma queda de 0,2%. Essa é a primeira contração desde o primeiro trimestre de 2022. A principal contribuição negativa veio das importações, que dispararam devido à antecipação das tarifas. Para entender o impacto, é importante lembrar que o PIB é composto por Consumo + Investimento + Gastos do Governo + Exportações Líquidas (exportações menos importações). O …
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📈 Ouro (XAU/USD) testa máximas mensais – Fatores e Fluxo atual 🔎 Contexto Atual O ouro (XAU/USD) está testando as máximas mensais, com o preço atual em US$ 3.389, refletindo um movimento técnico significativo e alimentado por diversos fatores macroeconômicos e geopolíticos. 📊 Principais Fatores que Impulsionam o Ouro Busca por Ativos de Refúgio: A crescente tensão no Oriente Médio, com prolongamento dos ataques envolvendo os EUA e o Irã, somado à instabilidade política interna em vários países do G7, tem gerado maior aversão ao risco. Fluxo Institucional de Compras: Bancos centrais continuam elevando suas reservas de ouro, princ…
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🚨 EUA: Dívida Nacional de US$ 38 Trilhões e Desafios no Financiamento A dívida nacional dos EUA atinge impressionantes US$ 38 trilhões, com US$ 28 trilhões vencendo nos próximos 4 anos. Além disso, os déficits atuais irão adicionar mais US$ 10 trilhões à dívida. O grande desafio que se impõe é como financiar essa enorme quantidade de dívida sem provocar um colapso nos mercados financeiros. 🔴 Cenário Atual: US$ 28 trilhões precisam ser refinanciados nos próximos anos, criando uma pressão significativa sobre o sistema financeiro. O aumento nas taxas de juros resulta em custos mais altos para o serviço da dívida. O Federal Reserve (Fed) pode ser f…
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💼 Todos Vendidos em Dólar: O "Pain Trade" do Século Está Formado Análise Especial | Igor Pereira – Membro WallStreet NYSE | 17 de Junho de 2025 📌 Introdução: O Dólar Está em Perigo... ou em Posição para Explodir? Os dados mais recentes da Bank of America Fund Manager Survey (FMS) revelam um alerta silencioso que pode abalar os mercados globais: os investidores institucionais estão mais subalocados em dólar (USD) do que em qualquer outro momento nos últimos 20 anos. E quando todos estão de um lado da balança — vendidos — o risco de um “pain trade” histórico se forma. Estamos diante de uma das situações de maior assimetria institucional do mercado cambial …
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🇬🇧 Expectativa para o Banco da Inglaterra - Reunião de Março 💼 Decisão de Juros: Na próxima reunião de quinta-feira, 21 de março, espera-se que o Banco da Inglaterra (BOE) mantenha a taxa de juros em 4,5%. Esta decisão será tomada em meio a incertezas econômicas tanto no cenário interno quanto externo. 📉 Cenário Econômico: O Reino Unido continua enfrentando uma economia estagnada, com crescimento anêmico e um aumento na carga tributária. As mudanças fiscais que entrarão em vigor em breve têm gerado descontentamento entre as empresas, que alertam sobre possíveis impactos negativos no crescimento, investimento e empregos. 🌍 Impactos das Tarifas Comerciais: A g…
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🇺🇸💥 EUA Removem Barreiras Regulatórias para Criptoativos: Impactos Macroeconômicos e Institucionais Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciou nesta semana uma mudança histórica na postura regulatória do país em relação ao setor de criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum e stablecoins. Segundo ele, o governo Trump está promovendo a remoção de obstáculos regulatórios, buscando estimular a inovação e recuperar a liderança dos EUA no mercado cripto global. 🏛️ Abertura Regulatória: Decisão Estratégica Bessent afirmou: “Estamos criando um ambiente que favorece a inovação financeira. É …
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ANÁLISE PREMIUM | OURO Ouro pode disparar até US$ 4.285 com impulso de ETFs, revela novo relatório de trading desk Um novo relatório interno de um dos principais trading desks institucionais globais está chamando atenção dos investidores. Além de revisar a meta de preço do ouro para patamares mais elevados, o documento destaca um fator ainda pouco precificado: o fluxo dos ETFs. Segundo o relatório, esse movimento pode ser o gatilho decisivo para uma nova pernada de alta no ouro. Principais pontos do relatório: A meta base está agora entre US$ 3.500/oz, sem considerar um grande influxo por ETFs. Em cenários de fluxo mais agressiv…
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🏦 Federal Reserve Aumenta Liquidez a Wall Street com 3 Ferramentas: Desconto, Compras e Repo Por Igor Pereira – Analista de Mercado e Membro Junior Wall Street NYSE Com os sinais crescentes de estresse no sistema financeiro dos EUA, o Federal Reserve vem reforçando o suporte de liquidez aos mercados em três frentes simultâneas: 🧰 Os 3 canais de injeção de liquidez: 1. Discount Window (Janela de Desconto) Volume de uso disparou em junho: maior desde o colapso do SVB em 2023. Permite que bancos obtenham empréstimos emergenciais diretamente do Fed. É geralmente ativada em momentos de estresse sistêmico e falta d…
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🏠 A Crise de Acessibilidade Habitacional nos EUA: Por Que os Americanos Não Estão Comprando Casas em 2025? Por Igor Pereira – Analista de Mercado e Membro Junior Wall Street NYSE ExpertFX School | Análises Institucionais para Traders 📉 O Maior Descolamento da Acessibilidade Imobiliária em 35 Anos A proporção entre o custo mensal da hipoteca (incluindo principal, juros, impostos e seguro) e a renda mediana nos EUA atingiu 39,7% em junho de 2025, o maior patamar desde o início da série histórica em 1990. A média de longo prazo é de 29%, e durante a crise imobiliária de 2008 essa proporção chegou a apenas 22%. 🔎 A Profundidade do Problema: Não B…
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O ouro está passando por recordes de todos os tempos tendo atravessado as marca de $2.680 Todos nós enfrentamos a pergunta: Devo entrar agora ou é tarde demais? Mergulhar no mercado de ouro em seu pico mais alto soa contra-intuitivo. Mas esses momentos de pico também podem ser um momento-chave para maximizar seus retornos. Vamos falar sobre o porquê investir em ouro em máximos de todos os tempos não é apenas prudente, mas um movimento estratégico. Altos de Todos os Tempos São Mal-entendidos O medo de comprar em todos os tempos é principalmente psicológico. Porque quando os preços atingem seu pico, a única direção que eles podem ir é para baixo, …
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Duas semanas atrás, na conferência de imprensa de Jerome Powell’, após a decisão da Fedroit de reduzir as taxas em 50 pontos base agressivos, Powell disse “Eu não vejo nada na economia agora que sugira que a probabilidade de uma recessão é elevada.” Se isso acontecer, e ele cortou 50 pontos base quando sentiu que não havia indicações de qualquer probabilidade elevada de uma desaceleração, o que devemos esperar que o Fed faça se eles virem sinais que os preocupem? E o que podemos esperar do Fed se em algum momento nós apenas vemos sinais, mas nós realmente experimentamos uma recessão aberta? Também vale a pena considerar, é que com base na política mais rec…
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Mercado de Treasuries encerra melhor semestre desde 2019 e aposta em cortes do Fed a partir de julho Análise Premium Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro – ExpertFX School Membro Junior WallStreet NYSE Mesmo após enfrentar um primeiro semestre repleto de volatilidade e choques políticos e geopolíticos, o mercado de títulos do Tesouro dos Estados Unidos (Treasuries) surpreendeu positivamente, encerrando o melhor desempenho semestral em cinco anos. A recuperação foi consolidada por uma sequência de três semanas consecutivas de ganhos, com investidores agora se posicionando para uma possível nova perna de valorização — especialmente com o relatório d…
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📈 Ouro renova recordes com fuga global ao risco e tensões geopolíticas: desdolarização, oferta restrita e risco sistêmico elevam preços Por Igor Pereira, analista de mercado financeiro | ExpertFX School O ouro se destacou novamente como o grande protagonista entre os metais preciosos na última semana, renovando recordes históricos e consolidando seu papel como principal reserva de valor em meio a uma conjuntura de alta incerteza macroeconômica e geopolítica. 🟢 Pontos Fortes: fluxo institucional e corrida por segurança O paládio liderou os ganhos, com alta de 5,93%, seguido pelo ouro, impulsionado por seis dias consecutivos de compras por ETFs. Apesar de…
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🟡 OURO DISPARA COM RETORNO DAS TENSÕES COMERCIAIS E VIÉS DOVISH DO FED Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE ExpertFX School – Julho de 2025 O ouro encerrou a semana com forte valorização, saltando quase 1% na sexta-feira (9), em resposta ao aumento das tensões comerciais globais e à expectativa de cortes de juros pelo Federal Reserve. O XAU/USD fechou em US$ 3.355,66, superando a média móvel de 50 dias pela primeira vez em duas semanas – um sinal técnico claro de que o viés altista voltou a ganhar força. 💡 Fatores Fundamentais: Trump Ativa Nova Onda de Tarifas O catalisador principal desse movimento foi o a…
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Uma peça recente em o New York Times incentivou os leitores a comprar ouro, observando sua corrida recorde desde 2020. No entanto, o que o artigo erra é associar o fenômeno às políticas presidenciais, em vez da política monetária do banco central. As políticas do Tesouro podem contribuir para o crescimento da oferta monetária através da emissão de dívida e as políticas presidenciais podem adicionar combustível aos incêndios econômicos. Mas a impressão de dinheiro e as taxas de juros artificialmente baixas sustentadas são o motivo pelo qual a inflação continua ressurgindo não importa qual partido político esteja no poder. O Fed é permanente e pode ser reforma…
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💥🇨🇳 Ações chinesas se recuperam após choque tarifário dos EUA; mercados aguardam negociações em 10 de maio na Suíça As ações da China apagaram as perdas acumuladas desde 2 de abril, quando os EUA anunciaram novas tarifas recíprocas, reacendendo temores de uma guerra comercial. A recuperação sugere expectativas positivas com a retomada das negociações entre Pequim e Washington, agendadas para o dia 10 de maio na Suíça. 📈 O que impulsionou a reação positiva? Intervenção do governo chinês no mercado acionário com estímulos pontuais. Especulação de flexibilização nas tarifas diante do encontro diplomático iminente. Revers…
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🛑 China registra maior importação de ouro em 11 meses, mesmo com preços recordes Por Igor Pereira — Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE A corrida global por ativos reais se intensifica. A China acaba de importar a maior quantidade de ouro em quase um ano, mesmo com os preços do metal atingindo patamares históricos nos mercados internacionais. Esse movimento não é apenas sobre demanda, mas sim sobre poder de precificação e redefinição monetária global. 📦 Importações disparam com apoio estatal No último mês, o governo chinês liberou o uso de moeda estrangeira para facilitar as importações de ouro, numa clara política de aceleração do ac…
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⚠️ Mercados Aposta em "Hard Landing" e Corte Agressivo de Juros nos EUA Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE 📉 Dados Fracos Reacendem Projeções de Corte Agressivo A forte queda nos rendimentos dos Treasuries de 2 anos, combinada com a revisão negativa nos dados de payroll e a contração nas admissões do ADP, fizeram os mercados precificarem com quase 95% de probabilidade um corte de juros já na reunião de setembro, segundo dados da Nomura e Bloomberg. Mais do que isso: 📌 As apostas em dois cortes até dezembro dobraram em uma semana. 📌 E o mercado voltou a considerar cenários extremos de quatro cortes ou…
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🇺🇸📉 Powell admite desaceleração nos EUA e alerta para incertezas causadas pelas tarifas de Trump 📅 16 de abril de 2025 | ExpertFX School – por Igor Pereira Em discurso no Economic Club of Chicago, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizou uma crescente preocupação com a trajetória da economia dos EUA, citando sinais claros de desaceleração no primeiro trimestre. A fala, altamente acompanhada pelos mercados globais, trouxe uma avaliação cautelosa sobre inflação, política monetária e impactos estruturais das tarifas comerciais impostas pelo governo Trump. 📌 Pontos-chave do discurso: Crescimento desacelera: Powell reconheceu que os …
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🇺🇸 Fed e Tesouro dos EUA mantêm discurso técnico em meio a tensões políticas e comerciais 📅 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE 🕒 Atualizado em 22/07/2025 💠 ExpertFX School 🔹 Powell evita comentários monetários e reforça foco técnico O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, iniciou hoje a conferência de Supervisão Bancária do Fed sem realizar qualquer comentário sobre juros, inflação ou perspectivas econômicas. Em função do período de blackout pré-FOMC, Powell optou por uma abordagem neutra e institucional, destacando apenas a necessidade de melhorar a estrutura de capital para grandes bancos, promovendo…
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A inflação permaneceu elevada em julho com a continuação da recuperação econômica, mas os preços mostraram evidências de resfriamento em meio a problemas de abastecimento relacionados à pandemia e sinais de que o recente aumento nas infecções por coronavírus está começando a prejudicar algumas atividades comerciais. Os preços ao consumidor subiram 5,4% em julho em relação ao ano anterior, o mesmo ritmo de junho, a maior taxa em 12 meses desde 2008, informou o Departamento do Trabalho na quarta-feira. Em uma base mensal, no entanto, as pressões sobre os preços enfraqueceram. O índice de preços ao consumidor do departamento subiu 0,5% com ajuste sazonal em julho ante ju…
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📉 JPMorgan reduz projeção do S&P 500 para 5.200 pontos e alerta para cenário pessimista de até 4.000 Nova York – O banco de investimentos JPMorgan Chase revisou para baixo sua projeção do índice S&P 500, reduzindo o alvo principal de 6.500 para 5.200 pontos diante do agravamento das tensões comerciais e riscos macroeconômicos globais. Em relatório divulgado nesta semana, a instituição também alertou para um cenário pessimista em que o índice pode cair até 4.000 pontos, refletindo o aumento dos riscos de recessão, inflação persistente e fragilidade nos lucros corporativos. Motivos da revisão Entre os principais fatores citados pela equipe de estr…
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Mercado elimina chance de corte e já cogita alta de juros em junho: o que esperar do FOMC? 📊 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE 📅 18 de junho: próxima reunião do FOMC e expectativas do mercado A mais recente leitura da ferramenta CME FedWatch Tool mostra uma mudança radical nas expectativas para a reunião do FOMC em 18 de junho de 2025: 📌 99,8% de chance de manutenção da taxa atual (4,25%–4,50%) 🔼 0,2% de chance de alta 🔽 0% de chance de corte 🔍 Contexto macroeconômico atual O reposicionamento das expectativas ocorre após: Inflação nos EUA persistente…
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O foco agora está no simpósio econômico do Fed em Jackson Hole, no final desta semana, para opiniões sobre quando o banco central começará a reduzir seu programa de compras massivas de ativos. O presidente do Fed, Jerome Powell, falará na sexta-feira. “Quando se trata da confiança dos investidores na direção do mercado, ainda há muita ansiedade em relação à variante Delta”, disse Greg Bassuk, presidente-executivo da AXS Investments em Nova York. “Não há um conjunto consistente de pontos de dados em que possamos pendurar nosso chapéu, em termos de saber a direção de longo prazo dos mercados.” No início do dia, os dados mostraram que os novos pedido…
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Pontos-chave: Analistas prevêem que o XAU/USD pode subir para $2.950 em 2025, à medida que os riscos geopolíticos sob Trump aumentam a demanda por refúgios seguros. A inflação, as preocupações com o déficit fiscal e os riscos geopolíticos podem levar a um mercado XAU/USD de alta durante a administração Trumpilits. As tarifas podem estimular a inflação, aumentando o XAU/USD. Dólar fraco sob Trump poderia alimentar a força do XAU/USD. Os aumentos das taxas do Fed podem limitar o impulso do ouro, mas a pressão inflacionária sob Trump pode apoiar o crescimento do XAU/USD. Donald Trumpilits renovou o foco nas tarifas poderia ter uma inf…
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