Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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Análises profundas e atualizadas sobre indicadores econômicos globais, políticas monetárias, geopolítica e seus impactos nos mercados financeiros. Ideal para traders e investidores.
501 tópicos neste fórum
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🇺🇸 EUA PRESTES A ELEVAR TETO DA DÍVIDA PARA US$ 40 TRILHÕES EM 2025 Mercado reage ao alerta fiscal enquanto ouro sobe e Treasuries sofrem pressão 📌 Análise técnica e fundamental de Igor Pereira, Membro WallStreet NYSE 📊 Panorama Atual: Dívida Pública dos EUA atinge novo patamar histórico A dívida total dos Estados Unidos alcançou US$ 37,5 trilhões acumulados em junho de 2025. No entanto, o valor oficialmente contabilizado pelo Tesouro — US$ 36,2 trilhões — é limitado pelo teto da dívida federal, que deverá ser revisado para US$ 40 trilhões entre agosto e setembro de 2025. O presidente Donald Trump declarou recentemente que o teto da dívida de…
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💥 Guerra Aberta Israel-Irã: Missões Nucleares, Hipersônicos e a Substituição Global dos Treasuries pelo Ouro ✍️ Por Igor Pereira – Analista de Mercado | Membro WallStreet NYSE 🔥 RESUMO DOS ACONTECIMENTOS ATÉ O MOMENTO (15 de junho de 2025) Israel realizou ataques profundos em solo iraniano, destruindo instalações nucleares em Natanz, Isfahan e alvejando o Ministério da Defesa em Teerã. Israel matou nove cientistas nucleares iranianos, segundo o IDF, em operação que visa desarticular o programa nuclear da república islâmica. Irã retaliou com centenas de mísseis balísticos e hipersônicos, atingindo Tel Aviv, Haifa, Rishon Lez…
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🇺🇸 Mercado de Trabalho dos EUA Dá Sinais de Fraqueza: ISM Emprego em Queda e Desemprego Acima da Média Histórica Por Igor Pereira — Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE A consultoria macroeconômica Crescat Capital alertou nesta segunda-feira para dois sinais críticos que indicam desaceleração significativa no mercado de trabalho dos Estados Unidos. O subíndice de emprego do ISM (Institute for Supply Management) caiu para o menor patamar desde a recessão induzida pela pandemia da Covid-19, enquanto a taxa de desemprego já ultrapassa a média móvel de 3 anos — um indicador que, historicamente, tem precedido fases mais severas de enfraquecime…
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📉 Crise no Reino Unido expõe fragilidade fiscal e reacende temor nos mercados de títulos Colapso político no governo Starmer pressiona libra, eleva os rendimentos dos gilts e amplia aversão ao risco global Por Igor Pereira Analista de Mercado – Membro Junior Wall Street NYSE ExpertFX School | Visão Macroeconômica e Institucional 📰 O Que Aconteceu Os mercados globais reagiram com forte aversão ao risco após o Primeiro-Ministro britânico Keir Starmer não apoiar publicamente sua Chanceler do Tesouro, Rachel Reeves, durante sessão crítica no Parlamento. O episódio gerou instabilidade institucional imediata, levando a: 📈 Alta nos rendimento…
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⚠️ Principais Destaques do Relatório do Federal Reserve – Julho/2025 📅 30 de julho de 2025 | Por Igor Pereira – Analista de Mercado, Membro Junior WallStreet NYSE 📌 Resumo Técnico da Decisão do FED O Federal Reserve divulgou hoje sua decisão de política monetária, com importantes implicações para os mercados financeiros globais, incluindo ouro (XAU/USD), dólar americano e ativos de risco. A seguir, os cinco principais pontos do comunicado: 1️⃣ FED Mantém Taxa de Juros Estável: 4,25%–4,50% A taxa de juros básica foi mantida dentro da faixa de 4,25% a 4,50%, em linha com as expectativas de mercado. 2️⃣ Inflação Ainda Acima da Meta O FOMC…
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🟡 Participação do Ouro nas Reservas Globais Mais que Dobrou: Reflexo do Colapso do Dinheiro Fiduciário? Por Igor Pereira — Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Nos últimos 10 anos, o ouro voltou a ganhar protagonismo silenciosamente nas reservas oficiais dos bancos centrais. Em 2015, o metal precioso representava menos de 10% das reservas internacionais globais. Hoje, esse número supera os 23%, uma mudança estrutural que reacende o debate sobre a credibilidade do dinheiro fiduciário e o papel do ouro como âncora monetária global. No entanto, o que poucos percebem é que a maior parte desse salto não veio do aumento da quantidade de ou…
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O Departamento de Estatísticas dos EUA divulgou nesta terça-feira (12) os dados de inflação ao consumidor (CPI) referentes a julho. O índice Core CPI (mensal), que exclui itens voláteis como energia e alimentos, subiu 0,3%, em linha com as projeções e acima da leitura anterior de 0,2%. O CPI cheio (mensal) avançou 0,2%, exatamente como o esperado e menor que os 0,3% do mês anterior. Já no acumulado anual, a inflação ao consumidor ficou em 2,7%, abaixo da expectativa de 2,8%, repetindo o resultado de junho. Leitura do Mercado Para o Federal Reserve: A leitura anual abaixo do esperado reforça a percepção de que a pressão inflacionária está sob controle…
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O Federal Reserve Bank de Kansas City realizará seu 45º Simpósio de Política Econômica anual virtualmente este ano, ao contrário de seu tradicional ambiente de Jackson Hole em Wyoming. O evento terá início na sexta-feira, 27 de agosto. O Federal Reserve Bank de Kansas City patrocina o simpósio há mais de três décadas, com foco em importantes questões econômicas enfrentadas pelas economias dos EUA e do mundo. O WONK ELITE E UMA RECUPERAÇÃO PANDÊMICA O fórum reúne banqueiros centrais , economistas privados, formuladores de políticas, acadêmicos, funcionários do governo e mídia de notícias para discutir questões comuns e desafios relevantes para o mercado atual e o cli…
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As principais corretoras de Wall-Street revisaram suas previsões de corte de taxa do Fed, após uma explosão nos EUA. relatório de empregos na sexta-feira, com a BofA Global Research prevendo um aumento potencial da taxa do banco central. "Achamos que o ciclo de corte acabou ... Nosso caso base tem o Fed em uma retenção prolongada. Mas achamos que os riscos para o próximo movimento estão inclinados em direção a uma alta", disseram analistas da BofA em nota. Os dados da sexta-feira mostraram Folha de pagamento não agrícola aumentou em 256.000 empregos no mês passado, o maior número desde março, e os dados de Outubro e Novembro foram revistos para mostrar 8.0…
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OURO SE TORNA ATIVO DE NÍVEL 1 (TIER 1) SOB BASEL III E PODE CHEGAR A US$ 6.000: O QUE ESPERAR AGORA? Por Igor Pereira – Analista de Mercado | Membro WallStreet NYSE Análise PREMIUM - ExpertFX School Após décadas sendo tratado como um ativo "alternativo", o ouro acaba de alcançar reconhecimento regulatório oficial como um ativo estratégico de primeira linha. A partir de 1º de julho de 2025, o ouro físico será oficialmente classificado como ativo de alta qualidade (HQLA Tier 1) sob as normas de Basileia III, podendo ser contabilizado a 100% do seu valor de mercado como capital de base pelos bancos dos EUA. Este é um divisor de águas no sistema financeiro gl…
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🇺🇸 Estimativa do Fed de Atlanta Reduz PIB dos EUA para 3,5% no 2º Trimestre de 2025 A mais recente projeção do modelo GDPNow do Federal Reserve de Atlanta indica que o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no segundo trimestre de 2025 será de 3,5% ao ano (SAAR), abaixo dos 3,8% estimados anteriormente em 9 de junho. A revisão ocorre após atualizações do Census Bureau, Bureau of Labor Statistics, Board of Governors do Federal Reserve e Bureau of the Fiscal Service. 📉 O que motivou a revisão para baixo? As atualizações nos modelos de nowcasting mostraram desaceleração em três componentes-chave da atividade econômica: …
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📉 Aumento nos Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego nos EUA Eleva Expectativas de Flexibilização Monetária Washington, 7 de agosto de 2025 – Os Estados Unidos divulgaram nesta quinta-feira (07) um aumento nos pedidos iniciais de seguro-desemprego (Initial Jobless Claims), que subiram para 226 mil, acima da projeção de 221 mil e do número anterior de 218 mil, sinalizando uma possível desaceleração no mercado de trabalho americano. O dado reforça uma tendência de desaceleração gradual do emprego, em linha com os efeitos defasados da política monetária restritiva adotada pelo Federal Reserve desde 2022. Embora os níveis permaneçam historicamente baixos, o aumento co…
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Chegou o dia. Nesta manhã, todos os olhos do mercado financeiro global se voltam para as montanhas de Wyoming, onde o simpósio anual de Jackson Hole se inicia. O evento principal, e o que realmente importa para os traders, será o discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, agendado para as 11:00 (Horário de Brasília). Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE. Historicamente, Jackson Hole é o palco onde o Fed sinaliza grandes mudanças de política. A questão central deste ano é clara: após os dados decepcionantes do mercado de trabalho americano, Powell irá cimentar as expectativas de um corte de juros …
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Aqui estão os números-chave relatados pelo PBOC esta manhã: Novos empréstimos CNY: RMB 1080 bilhões em julho (RMB empréstimos para a economia real: RMB 839,1 bilhões) sem consenso de RMB 1200 bilhões. O crescimento dos empréstimos em CNY pendentes foi de 12,3% per annum em julho, inalterado em relação a junho de 12,3% per annum.Financiamento social total : RMB 1060 bilhões em julho, sem consenso de RMB 1700 bilhões. Esta foi a menor impressão de TSF desde fevereiro de 2020, quando a economia chinesa foi efetivamente fechada.O crescimento das ações da TSF (depois de adicionar todos os títulos do governo) foi de 11,0% em julho, inferior a 11,3% em junho. O crescimento mensa…
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Especuladores Ficam Vendidos em Dólar pela Primeira Vez Desde a Vitória de Trump, Aponta CFTC 📉 Mudança de Sentimento no Mercado Cambial Dados recentes da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) revelam uma mudança significativa no mercado: pela primeira vez desde a vitória eleitoral de Donald Trump, os especuladores adotaram uma posição líquida vendida no dólar americano (USD). O movimento reflete a crescente incerteza sobre o futuro da moeda, impulsionada por mudanças na política monetária e fiscal dos EUA. Fatores por Trás da Venda de Dólares 📌 Política Monetária do Fed: O Federal Reserve sinalizou cortes nas taxas de juros ainda em 2024, …
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🌍 Rendimentos de Títulos Globais de 30 Anos Disparam e Acendem Alerta de “Emergência” nos Mercados Financeiros 📅 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE Os mercados globais de renda fixa estão sinalizando uma possível ruptura silenciosa no sistema financeiro. Nas últimas semanas, os rendimentos (yields) dos títulos soberanos de 30 anos registraram um movimento sincronizado de alta nas principais economias do mundo, incluindo Estados Unidos, Alemanha e Japão — um fenômeno raro que os analistas já classificam como um alerta de emergência estrutural. 🔍 Diagnóstico Atual do Mercado A escalada dos yields de longo prazo…
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📉 Crise à Vista no Japão: Economia entra em recessão com inflação em alta e colapso nos títulos públicos Análise Profissional – Igor Pereira | ExpertFX School 🗾 O Que Está Acontecendo no Japão em 2025 O Japão enfrenta uma tempestade econômica perfeita: inflação acelerando, recessão técnica, colapso no mercado de títulos e deterioração fiscal histórica. Este é um cenário de estagflação perigosa, com implicações globais. 📊 Pontos-Chave da Crise Atual 📉 1. Colapso no mercado de títulos O rendimento dos títulos do governo japonês de 40 anos saltou de 1,3% para 3,5% em apenas dois anos. Isso se deve à mudança radical do Banco do Ja…
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* Ações caem de recordes * Dados reduzem a Europa, propriedade e fraqueza tecnológica atinge a China * Coreia do Sul é a primeira na Ásia a aumentar as taxas desde o surto de COVID * Mercados de câmbio aguardam sinais do Fed, minutos do BCE LONDRES, 26 de agosto (Reuters) - As ações mundiais pisaram no freio na quinta-feira, com os problemas da China ocorrendo novamente, enquanto os mercados de títulos da Europa se estabilizaram depois que os formuladores de políticas do BCE que soavam confiantes causaram sua maior venda em seis meses. O simpósio anual de política de Jackson Hole do Federal Reserve na sexta-feira fez com que os investidores evitassem grandes mov…
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Análise Econômica: Gastos do Consumidor, Inflação e Tensão Comercial nos EUA Em fevereiro, os gastos do consumidor nos Estados Unidos mostraram uma recuperação, com uma elevação significativa impulsionada, provavelmente, pelo aumento nos preços. Essa tendência eleva as preocupações sobre uma combinação de economia lenta e alta inflação, especialmente considerando o aumento das tensões comerciais. Gastos do Consumidor e Pressões Inflacionárias O aumento de 0,8% na renda pessoal superou as expectativas e o ganho de 0,7% observado em janeiro. As despesas de consumo pessoal (PCE) também se recuperaram, subindo 0,4% após uma queda de 0,3% no mês anterior, embora …
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📉 China Reduz Teto das Taxas de Depósito para Conter Poupança Excessiva e Proteger Margens Bancárias Análise Técnica e Macroeconômica – Igor Pereira | ExpertFX School 🇨🇳 O que aconteceu? De acordo com três fontes bancárias com acesso direto à política monetária chinesa, o governo central, por meio do órgão de autorregulação ligado ao PBoC (Banco Popular da China), reduziu o teto das taxas de depósito que os bancos podem oferecer a seus clientes. Esta decisão: Acompanha a recente redução da LPR (Loan Prime Rate), principal taxa de referência de crédito no país; Visa preservar as margens de lucro dos bancos, que vêm sendo pressionad…
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🇺🇸 Powell sinaliza possível corte antecipado de juros, mas mantém postura de cautela frente à inflação tarifária Por Igor Pereira | Analista de Mercado – ExpertFX School Nesta terça-feira (24), o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, participou de audiência no Congresso norte-americano e apresentou um panorama complexo, mas cautelosamente otimista, sobre a inflação, o mercado de trabalho e a política monetária dos EUA. O discurso, amplamente aguardado pelos mercados globais, trouxe mensagens mistas e revelou a atual estratégia da autoridade monetária: esperar, monitorar, e cortar se necessário. 🗣️ Principais Declarações de Powell Entre os destaqu…
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Os preços do ouro tiveram um aumento significativo em março, posicionando-se para o melhor mês desde novembro de 2022. A combinação de forte demanda de refúgio seguro, as expectativas de cortes nas taxas de juros dos EUA e as compras substanciais dos bancos centrais alimentaram esse aumento. O XAU/USD ganhou aproximadamente 8%, marcando um segundo aumento trimestral consecutivo. Everett Millman, analista-chefe de mercado da Gainesville Coins, observa a influência das contínuas tensões geopolíticas globais e incertezas comerciais na condução dos investidores em direção ao ouro. Na semana passada, XAU/USD liquidado em 2233.12, aumento de $67.81 ou +3.13%. Ou…
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Na sua primeira reunião de política monetária de 2025, em 30 de janeiro, espera-se que o Banco Central Europeu reduza sua taxa de juros chave em mais 0,25 pontos percentuais, para 2,75%, continuando seu ciclo de flexibilização em meio a uma perspectiva econômica incerta e inflação de serviços pegajosos. O mercado antecipa novos cortes, com mais 1 ponto percentual de reduções no preço do ano. BCE Estabelece Cortes de Taxas, mas a Inflação Continua a ser um Fator “O BCE deverá liderar o caminho mais uma vez em 2025 com cortes de taxas, com a primeira a chegar já na próxima semana, ” disse Michael Field, estrategista de mercado europeu da Morningstar. “O mercado …
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Bank of America (BofA) mostram um forte sentimento de aversão ao risco entre os executivos globais, o que pode impactar significativamente os mercados. Aqui estão os principais pontos e suas implicações: 📉 1️⃣ Investimentos em Ações Caíram em Valor Recorde 📌 Isso indica que os investidores estão reduzindo suas exposições a ações, possivelmente vendendo para realocar recursos em ativos mais seguros, como ouro e títulos do governo. 📌 Isso pode estar ligado ao medo de uma recessão global e à incerteza gerada pela política tarifária dos EUA. 📌 Impacto: A volatilidade no mercado de ações pode continuar elevada, e setores mais sensíveis ao ciclo econômico podem sofr…
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📢 Reunião de 19 de março de 2025 O Federal Reserve manteve as taxas de juros inalteradas em 4,25%-4,50%, como esperado. No entanto, a grande notícia foi a revisão para baixo das previsões de crescimento e a revisão para cima das projeções de inflação e desemprego, sugerindo um ambiente estagflacionário. O Fed também anunciou uma desaceleração significativa no aperto quantitativo (QT Taper), reduzindo a liquidação de títulos do Tesouro de $25 bilhões para $5 bilhões por mês. 📌 Principais Decisões e Projeções ✅ Taxa de Juros: Mantida na faixa de 4,25%-4,50% ✅ Crescimento do PIB: Revisado para baixo (de 2,1% para 1,7%) ✅ Inflação PCE: Revisada para…
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