Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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O FOMC realiza oito reuniões regulares durante o ano e outras reuniões conforme necessário. As atas das reuniões agendadas regularmente são divulgadas três semanas após a data da decisão política. A composição do comitê muda na primeira reunião ordinária agendada do ano. O Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) do banco central tomou a medida amplamente esperada de manter as taxas de juro inalteradas quando concluiu a sua última reunião de política em Dezembro. Se houve algum tipo de surpresa, foi o facto de a Fed parecer ter finalmente adoptado uma série de cortes nas taxas de juro em 2024. “Se os mercados procuravam um ‘pivô dovish’, acreditamos que este é o…
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A baixa do ouro aumentou consideravelmente durante a liquidação das últimas semanas. Mas isso foi apenas um ligeiro retrocesso, nem grande nem acentuado. As vendas de futuros de ouro que o impulsionaram têm sido relativamente modestas. Tais recuos periódicos dentro das subidas em curso são essenciais para manter o sentimento equilibrado. Os retrocessos são, na verdade, bastante otimistas, eliminando o excesso de ganância, abrindo caminho para mais compras à medida que o ouro continua subindo. A jovem vantagem de Gold já se mostrou impressionante. Ele nasceu no início de outubro, após uma liquidação de 11,3% com grau de correção. Nos mercados, as vendas são definidas …
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Com os estoques de bancos regionais subindo, alguém poderia ser perdoado por pensar que tudo está ótimo novamente (se sua memória ou gráficos voltarem apenas uma semana ou mais), exceto que os fluxos de depósitos da semana passada não apoiaram essa narrativa e os influxos contínuos de hoje à noite em fundos do mercado monetário sugerem bancos ainda estão lutando para manter seus depósitos. Os Fundos do Mercado Monetário viram US$ 13,6 bilhões em ENTRADAS, levando o agregado a um recorde de US$ 5,341 trilhões. Isso representa mais de US$ 520 bilhões em entradas nos últimos três meses... Fonte: Bloomberg Os fundos de varejo registraram entradas de mais …
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Em uma atualização muito aguardada de Janet Yellen, logo após o fechamento, a secretária do Tesouro enviou uma carta ao Congresso na qual disse que, como resultado da recente desaceleração nas receitas fiscais, o Tesouro poderia ficar sem medidas emergenciais de limite da dívida (ou seja, atingir a famigerada X-Date) já em 1º de junho sem um acordo de teto da dívida. uma revisão de sua carta anterior de 13 de janeiro, na qual ela disse que era "improvável que o caixa e as medidas extraordinárias se esgotassem antes do início de junho". Em outras palavras, o Congresso tem exatamente um mês para conseguir um acordo para aumentar o limite da dívida - o que obviamente não aco…
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Pesquisas de negócios apontam para uma economia que está recuperando o ímpeto de crescimento
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Há uma carga pesada de lançamentos econômicos dos EUA chegando esta semana. O destaque será o último relatório do PIB na quinta-feira, que ajudará a moldar as expectativas do mercado sobre a trajetória das taxas de juros, enquanto o Fed se prepara para lançar o aumento final da taxa deste ciclo na próxima semana. Quanto ao dólar, ele tem estado nas cordas ultimamente, mas dias melhores podem estar por vir. Economia dos EUA recupera força O pulso de dados econômicos nos Estados Unidos melhorou significativamente ultimamente. Pesquisas de negócios apontam para uma economia que está recuperando o ímpeto de crescimento, a crise bancária recuou e a taxa de desemprego…
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Indo para a temporada de resultados do 1º trimestre, que começou há pouco mais de uma semana, quando o JPM divulgou lucros de explosão e a maioria dos bancos divulgou resultados melhores do que o esperado, muitos ursos de Wall Street - Michael Wilson mais notavelmente - apostaram sua reputação de que esta temporada de ganhos finalmente seria a gota d'água que quebraria as costas do mercado e faria as ações despencarem, eventualmente testando novamente suas mínimas de outubro. No entanto, como registámos na semana passada, até agora não tem sido esse o caso. Na verdade, muito pelo contrário e, embora ainda estivesse no início da temporada de resultados, na última terç…
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Depois que na semana passada o balanço do Fed encolheu significativamente de volta de seu ressurgimento do resgate bancário, todos os olhos estarão de volta ao relatório H.4.1. esta noite para ver se as coisas continuaram a "melhorar" ou a piorar em meio a ações de bancos regionais incapazes de saltar acima das mínimas pós-SVB antes dos lucros. Em uma grande surpresa, esta semana viu uma SAÍDA de US $ 68 bilhões de fundos do Mercado Monetário - a maior desde julho de 2020 (depois de US $ 380 bilhões de INFLUXOS nas cinco semanas anteriores) ... Fonte: Bloomberg A divisão foi de US $ 58,9 bilhões de fundos institucionais e US $ 9,72 bilhões de f…
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As ações do Japão, no entanto, estavam a caminho de um oitavo dia consecutivo de ganhos
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A recuperação pós-Covid da China está firmemente no caminho certo, de acordo com uma enxurrada de dados nesta terça-feira. A economia expandiu 4,5% no primeiro trimestre em relação ao ano anterior, acelerando em relação à leitura anterior de 2,9% e superando com folga as previsões de crescimento de 4%. As vendas no varejo subiram mais de 10%, dando esperança de que a demanda doméstica até então flácida também possa se recuperar. As ações da Ásia estavam em sua maioria mais fracas nesta terça-feira, com os investidores possivelmente preocupados com as implicações de um aperto adicional do Fed, depois que fortes dados de manufatura impulsionaram as apostas para …
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A demanda de investimento em ouro deve estar subindo com uma inflação severa, catapultando o ouro muito mais alto. No entanto, recentemente, tem defasado os níveis gerais de preços em rápida ascensão, confundindo os investidores contrariados. Mas a história argumenta que essa anomalia não vai durar, que eventualmente uma grande inflação vai estimular o ouro. O terrível aumento da inflação de hoje alimentado pela impressão extrema de dinheiro do Fed é o primeiro desde a década de 1970, quando o ouro disparou por múltiplos. O indicador de inflação mais seguido dos EUA é o Índice de Preços ao Consumidor. Embora seus componentes e metodologias de cálculo tenham si…
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Os preços do petróleo subiram nesta quarta-feira com as expectativas de que a flexibilização das restrições do COVID-19 na China aumentará a demanda e, à medida que os dados da indústria mostraram rebaixamentos nos estoques de petróleo bruto dos EUA. O petróleo Brent subiu 23 centavos, ou 0,2%, a US$ 112,16 o barril, a 0633 GMT, enquanto o petróleo bruto do West Texas Intermediate (WTI) subiu 71 centavos, ou 0,6%, para US$ 113,11 o barril, revertendo algumas das perdas da sessão anterior. As autoridades permitiram que 864 instituições financeiras de Xangai retomassem os trabalhos, disseram fontes na quarta-feira, um dia depois que a cidade chinesa alcançou um ma…
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CINGAPURA — As ações na Ásia-Pacífico foram mistas na quarta-feira, após comentários durante a noite do presidente do Federal Reserve dos EUA, CINGAPURA — As ações na Ásia-Pacífico foram mistas na quarta-feira, após comentários durante a noite do presidente do Federal Reserve dos EUA , que disse que decidiu aumentar as taxas até que a inflação caia. Economia do Japão encolheu 1% em uma base anualizada de janeiro a março em comparação com o trimestre anterior, mostraram dados do governo quarta-feira. Isso foi menos do que a contração de 1,8% prevista em uma pesquisa, de acordo com a Reuters. O presidente do Fed dos EUA, Jerome Powell, disse que apoiará o aumento …
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O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, enfatizou sua determinação em baixar a inflação
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O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, enfatizou sua determinação em baixar a inflação, dizendo na terça-feira que apoiará os aumentos das taxas de juros até que os preços comecem a cair para um nível saudável. "Se isso envolver passar por níveis amplamente compreendidos de neutro, não hesitaremos em fazer isso", disse o líder do banco central ao The Wall Street Journal em uma entrevista transmitida ao vivo. "Vamos até sentirmos que estamos em um lugar onde podemos dizer que as condições financeiras estão em um lugar apropriado, vemos a inflação caindo. "Nós vamos para esse ponto. Não haverá qualquer hesitação sobre isso", acrescentou. No início de…
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A inflação do Reino Unido, a taxa em que os preços estão subindo, saltou para 9% nos 12 meses até abril, contra 7% em março. O aumento ocorreu quando milhões de pessoas viram um aumento sem precedentes de £700 por ano nos custos de energia no mês passado. Os preços mais altos de combustíveis e alimentos, impulsionados pela guerra da Ucrânia, também estão aumentando o custo de vida, com a inflação esperada para continuar a subir este ano. Cerca de três quartos do aumento da inflação em abril veio de contas mais altas de eletricidade e gás, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS). Um limite de preço de energia mais alto - que é o preço …
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Plano anunciado é falso O gráfico acima mostra que o plano anunciado do Fed é falso. Para entender por que, por favor, considere os planos do Fed para reduzir o tamanho do Balanço do Balanço do Federal Reserve, enfatizando a mina O Comitê pretende reduzir as participações em títulos do Federal Reserve ao longo do tempo de forma previsível, principalmente ajustando os valores reinvestidos dos principais pagamentos recebidos de títulos mantidos na Conta de Mercado Aberto do Sistema (SOMA). A partir de 1º de junho, os principais pagamentos de títulos detidos na SOMA serão reinvestidos na medida em que excedam os limites mensais. Para os títulos do Teso…
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O greenback caiu contra a maioria de seus pares na terça-feira, à medida que comentários hawkish do funcionário do BCE
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O greenback caiu contra a maioria de seus pares na terça-feira, à medida que comentários hawkish do funcionário do BCE, juntamente com dados otimistas de emprego no Reino Unido, desencadearam o retorno do apetite ao risco. (Dow fechou em 32.654, alta de 431 pontos ou 1,34%) A Reuters informou que as vendas no varejo dos EUA aumentaram solidamente em abril, à medida que os consumidores compravam veículos automotores em meio a uma melhora na oferta e restaurantes frequentados, não mostrando sinais de queda da demanda, apesar da alta inflação. As vendas no varejo subiram 0,9% no mês passado, informou o Departamento de Comércio nesta terça-feira. Os dados de março foram …
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A desenvolvedora chinesa Zhongliang Holdings (2772.HK) está lutando para garantir a aprovação dos detentores de títulos para estender o pagamento de notas no valor de US$ 729 milhões antes de um prazo-chave na próxima semana, juntando-se a pares desesperados para evitar a inadimplência da dívida no exterior. A empresa com sede em Xangai tem lutado para vender casas suficientes em meio a uma crise de propriedade sustentada na China ou garantir refinanciamento para pagar aos investidores que devem resgate total de seus títulos em maio e julho. Um default de títulos de Zhongliang aprofundaria as preocupações dos investidores com o setor i…
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Os futuros do índice de ações dos EUA foram largamente subjugados nesta terça-feira
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Os futuros do índice de ações dos EUA foram largamente subjugados nesta terça-feira após uma série de relatórios de ganhos fracos, enquanto os investidores se preparavam para uma grande alta da taxa de juros pelo Federal Reserve esta semana para domar os preços crescentes. Pfizer Inc (PFE. N) caiu 1,1% no comércio pré-mercado, pois o farmacêutico manteve as previsões de vendas para seus produtos COVID-19 pela primeira vez desde o lançamento de sua vacina coronavírus. Paramount Global (PR). O) deslizou 3,1% ao perder as estimativas de receita, prejudicadas pelas vendas mais fracas de publicidade na TV. Estee Lauder Cos Inc (EL. N) caiu 9,3% depois que a fab…
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O presidente russo Vladimir Putin avisou o Ocidente nesta terça-feira de que poderia encerrar as exportações e acordos, a resposta mais dura do Kremlin até agora ao ônus das sanções impostas pelos Estados Unidos e aliados sobre a invasão russa da Ucrânia. Putin, o líder supremo da Rússia desde 1999, assinou um amplo decreto na terça-feira que proibiu a exportação de produtos e matérias-primas para pessoas e entidades em uma lista de sanções que ele instruiu o governo a elaborar dentro de 10 dias. O decreto, que entrou em vigor com sua publicação, dá a Moscou o poder de semear o caos entre os mercados, como poderia a qualquer momento, parar as exportações ou rasg…
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O petróleo caiu mais de 1% nesta terça-feira, à medida que as preocupações com a demanda devido aos prolongados bloqueios do COVID da China superaram o apoio de um possível embargo europeu de petróleo à Rússia sobre suas ações na Ucrânia. Pequim, relatando dezenas de novos casos diariamente, está testando em massa os residentes para evitar um bloqueio semelhante ao de Xangai no último mês. Os restaurantes da capital estavam fechados para jantar, e alguns blocos de apartamentos foram fechados. O petróleo Brent caiu US$ 1,41 ou 1,3%, a US$ 106,17 o barril, a 1339 GMT. O petróleo bruto do West Texas Intermediate (WTI) caiu US$ 1,82, ou 1,7%, para US$ 103,35. …
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As vagas de emprego nos EUA aumentaram para um recorde em março, à medida que a escassez de trabalhadores persistia, sugerindo que os empregadores poderiam continuar a aumentar os salários e ajudar a manter a inflação desconfortavelmente alta. As vagas de emprego, uma medida da demanda de trabalho, aumentaram de 205.000 para 11,5 milhões no último dia de março, informou o Departamento do Trabalho em sua Pesquisa Mensal de Vagas e Rotatividade de Trabalho, ou relatório JOLTS, na terça-feira. O segundo aumento mensal consecutivo elevou as vagas de emprego para o nível mais alto desde que a série começou em 2000. Economistas consultados pela Reuters previam 11 milh…
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Lei dos Bancos Centrais sobre a Inflação O Federal Reserve sinalizou na quarta-feira que tomaria medidas mais sérias para lidar com o rápido aumento da inflação. O banco central disse que aceleraria seus planos para aliviar as medidas de apoio à pandemia , encerrando seu programa de compra de títulos em março. Em um novo conjunto de projeções econômicas, as autoridades do Fed disseram que esperavam aumentar as taxas de juros três vezes no próximo ano. O Fed é um dos vários bancos centrais a anunciar que ajustaria sua política monetária em resposta à alta da inflação nesta semana: O Banco Central Europeu anunciou na quinta-feira que também encerraria seu programa de compr…
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O Build Back Better Act do presidente Joe Biden, aprovado recentemente na Câmara dos Deputados, é apoiado por quase metade dos eleitores, cerca de 49%, de acordo com uma nova pesquisa da Morning Consult. No entanto, muitos eleitores temem que isso possa piorar a inflação nos EUA O pacote de gastos de US $ 1,75 trilhão inclui dinheiro para iniciativas sociais, como a expansão de programas de cuidados infantis, redução de custos de saúde, combate às mudanças climáticas e aumento de moradias populares. Para ajudar a realizar esses esforços, ele descreve medidas como um crédito tributário para veículos elétricos para incentivar a energia limpa, um crédito tributário infanti…
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- As taxas do Tesouro subiram e os futuros de índices dos EUA apontaram para uma nova venda de ações de tecnologia, com os comerciantes reduzindo as expectativas sobre um Federal Reserve mais dovish após a renomeação de Jerome Powell. - Depois de uma liquidação no final do dia em empresas de tecnologia na segunda-feira, os futuros sobre o índice Nasdaq 100 despencaram 0,3%. Na terça-feira, o setor teve o desempenho mais fraco da Europa, derrubando o benchmark da região para uma baixa de três semanas. A crise cambial da Turquia piorou, com a lira caindo abaixo de 12 por dólar. Os preços do petróleo caíram à medida que países como os Estados Unidos à Índia buscavam expl…
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O setor de tecnologia continuou a perder, à medida que os rendimentos do governo em alta atenuaram as perspectivas para as ações de crescimento, enquanto as ações dos EUA subiram devido aos avanços nos preços cíclicos. - Depois de saltar entre ganhos e perdas na última hora de negociação, o S&P 500 terminou o dia em alta. O aumento foi liderado por ações de energia e financeiras. O Nasdaq 100 de alta tecnologia caiu, contribuindo para a liquidação do fim da noite de segunda-feira. A curva de juros do tesouro se inclinou, com o rendimento de 10 anos se aproximando do máximo de um mês. A crise cambial da Turquia piorou, com a lira caindo para menos de 13 por dólar a…
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Fed's Daly: Se as coisas continuarem como estão, eu apoiaria totalmente a aceleração do processo de redução gradual
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Na quarta-feira, a presidente do Banco da Reserva Federal de São Francisco, Mary Daly, disse que estaria disposta a acelerar a redução das compras de ativos pelo banco central se a inflação permanecer alta e o crescimento do emprego continuar forte. "Se as coisas continuarem a fazer o que estão fazendo, então eu apoiaria completamente um ritmo acelerado de redução gradual", disse Daly durante uma entrevista ao Yahoo Finance publicada na quarta-feira. Daly disse que estava "aberta" à ideia, mas queria ver mais dados econômicos sobre inflação e contratações e conversar sobre isso com seus colegas do Fed antes de tomar uma decisão. Vários funcionários do Fed declararam nas ú…
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