Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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Análises profundas e atualizadas sobre indicadores econômicos globais, políticas monetárias, geopolítica e seus impactos nos mercados financeiros. Ideal para traders e investidores.
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🗣️ Powell Confirma: Fed Teria Cortado Juros se Não Fossem as Tarifas de Trump Por Igor Pereira – Analista de Mercado e Membro Junior Wall Street NYSE Durante o Fórum de Política Monetária do BCE em Sintra, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, deixou claro nesta terça-feira (01/07) que o Fed já teria cortado juros se não fosse o impacto inflacionário gerado pelas tarifas comerciais de Donald Trump. As declarações, que vieram em tom moderadamente dovish, reprecificaram parte do mercado e devem ter efeitos diretos sobre o XAU/USD, dólar e ativos de risco nos próximos dias. 💬 Principais destaques das declarações de Powell: 📌 “Esperamos leitu…
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📉 Cautela ou corte agressivo? Bancos divergem sobre próximos passos do Fed em 2025 Por Igor Pereira, Analista de Mercado – Membro Junior WallStreet NYSE A mais recente tabela do Wall Street Journal com as projeções de 18 instituições financeiras globais sobre os próximos movimentos do Federal Reserve revela um cenário de divergência profunda quanto ao timing e à intensidade dos cortes de juros esperados para 2025. Enquanto alguns bancos como MUFG, UBS e Wells Fargo projetam cortes de até 100 pontos-base (bps) já a partir de julho ou setembro, casas como Bank of America, BNP Paribas e Morgan Stanley não esperam cortes neste ano — evidenciando a incerteza que …
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🌐 Trimestre de Euforia: Ações, Cripto, Ouro e Títulos disparam enquanto o dólar vive seu pior início de ano desde 1973 Análise PREMIUM Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro – Membro Junior WallStreet NYSE O segundo trimestre de 2025 encerrou com um forte rali coordenado nos mercados globais, marcado por valorização expressiva em ações, ouro, Bitcoin, petróleo e títulos públicos dos EUA, enquanto o dólar sofreu uma das maiores desvalorizações trimestrais das últimas décadas. Esse cenário, aparentemente desconectado da realidade macroeconômica frágil dos Estados Unidos, tem uma explicação técnica: “bad news is good news” voltou ao centro da …
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Mercado de Treasuries encerra melhor semestre desde 2019 e aposta em cortes do Fed a partir de julho Análise Premium Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro – ExpertFX School Membro Junior WallStreet NYSE Mesmo após enfrentar um primeiro semestre repleto de volatilidade e choques políticos e geopolíticos, o mercado de títulos do Tesouro dos Estados Unidos (Treasuries) surpreendeu positivamente, encerrando o melhor desempenho semestral em cinco anos. A recuperação foi consolidada por uma sequência de três semanas consecutivas de ganhos, com investidores agora se posicionando para uma possível nova perna de valorização — especialmente com o relatório d…
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📉📊 PIB dos EUA decepciona e indica contração no 1º trimestre de 2025, apesar de dados fortes de empregos e bens duráveis 📆 Publicado em 26 de junho de 2025 ✍️ Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE O Departamento de Comércio dos Estados Unidos divulgou nesta quinta-feira (26) os resultados finais do PIB do 1º trimestre de 2025, e os números surpreenderam negativamente o mercado: a economia contraiu -0,5% no comparativo trimestral, contra uma previsão de -0,2% e um crescimento de 2,4% no trimestre anterior. Este dado representa a primeira leitura oficial de recessão técnica sob a nova gestão de Donald Trump. 📌 Resultados …
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🇨🇳🏦 Shanghai Gold Exchange amplia atuação global com novos contratos de ouro e depósito internacional em Hong Kong 📅 Publicado em 26 de junho de 2025 ✍️ Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE A Shanghai Gold Exchange (SGE) anunciou, nesta quinta-feira (26), uma nova etapa em sua internacionalização com a listagem de dois contratos de ouro em Hong Kong — os iPAu99.99HK e iPAu99.5HK — e a abertura de um depósito internacional designado nas instalações do Bank of China (Hong Kong) Co., Ltd.. A medida reforça a ambição da China em consolidar sua influência no mercado global de ouro, com implicações diretas para o mercado físico e …
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🇯🇵 Bank of Japan sinaliza alta de juros "no tempo certo" Naoki Tamura reforça postura mais agressiva do BoJ após anos de estímulos Por Igor Pereira | Analista de Mercado – ExpertFX School Em declarações recentes, Naoki Tamura, membro do comitê de política monetária do Banco do Japão (BoJ), afirmou que as futuras altas de juros ocorrerão de forma "oportuna e apropriada", reforçando a percepção de que a autoridade japonesa está se afastando definitivamente do regime ultraflexível que marcou a política econômica do país nas últimas décadas. A fala de Tamura ecoa o tom já demonstrado por outros membros do board, inclusive o ex-presidente Haruhiko Kuroda, e c…
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🇺🇸 Fed propõe mudanças no SLR e pode liberar mais alavancagem para grandes bancos Medida pode impulsionar mercado de bonds, ações e derivados, com aumento sistêmico da liquidez Por Igor Pereira | Analista de Mercado – ExpertFX School Em mais um movimento que sinaliza flexibilização regulatória no sistema financeiro dos Estados Unidos, o Federal Reserve anunciou nesta terça-feira (25) que está propondo ajustes no SLR (Supplementary Leverage Ratio) — índice que regula a quantidade de capital mínimo que grandes bancos devem manter frente ao total de ativos, inclusive os fora de balanço. Essa mudança, embora técnica, tem implicações diretas para os mercados …
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🇺🇸 Powell admite incertezas tarifárias e enfraquecimento do dólar, mas mantém postura confiante sobre estabilidade financeira Por Igor Pereira | Analista de Mercado – ExpertFX School No segundo dia de seu testemunho semestral ao Congresso, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, manteve o tom cauteloso, mas reconheceu novas fontes de pressão sobre os mercados, incluindo o impacto da política comercial dos EUA e a recente fraqueza do dólar. Suas declarações aumentam a percepção de que o Fed está avaliando com mais atenção os efeitos indiretos das tarifas, dos déficits fiscais e das exigências regulatórias sobre o sistema bancário. 📌 Principais Pontos…
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🇺🇸 Powell sinaliza possível corte antecipado de juros, mas mantém postura de cautela frente à inflação tarifária Por Igor Pereira | Analista de Mercado – ExpertFX School Nesta terça-feira (24), o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, participou de audiência no Congresso norte-americano e apresentou um panorama complexo, mas cautelosamente otimista, sobre a inflação, o mercado de trabalho e a política monetária dos EUA. O discurso, amplamente aguardado pelos mercados globais, trouxe mensagens mistas e revelou a atual estratégia da autoridade monetária: esperar, monitorar, e cortar se necessário. 🗣️ Principais Declarações de Powell Entre os destaqu…
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🚨 URGENTE – EUA CONFIRMAM ATAQUE MILITAR CONTRA O PROGRAMA NUCLEAR DO IRÃ 🕊️ Contexto Geopolítico Crítico e Repercussões no Mercado Financeiro Global Na noite deste sábado (21/06), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou oficialmente que os EUA realizaram ataques militares de alta precisão contra instalações nucleares do Irã em Fordow, Natanz e Isfahan, com o objetivo de "destruir a capacidade de enriquecimento nuclear e eliminar a ameaça nuclear iraniana". 📉 Impacto nos mercados: o que esperar a partir de agora? 🟡 OURO (XAU/USD): Deve disparar como ativo de segurança. Resistência técnica em $3.400/oz pode ser rompida nas…
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📌 China mantém taxas de juros inalteradas em junho Por Igor Pereira – Analista de Mercado | ExpertFX School 🏦 Decisão Monetária: LPR permanece inalterada O Banco Popular da China (PBoC) manteve a taxa prime de 1 ano em 3,45% e a taxa de 5 anos em 3,50% nesta decisão de junho, em linha com as expectativas do mercado. 🔍 Contexto e Justificativa A decisão ocorre em meio à persistente fraqueza do setor imobiliário, inflação baixa e recuperação econômica ainda instável. Mesmo assim, o PBoC optou por não reduzir as taxas neste momento, sinalizando: Preocupação com margens dos bancos, especialmente após cortes anteriores na taxa de compulsório e …
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🇯🇵 Inflação no Japão Supera Expectativas e Eleva Pressão sobre o Banco do Japão O núcleo do índice de preços ao consumidor (Core CPI) do Japão avançou 3,7% em base anual, superando a expectativa de 3,6%, de acordo com os dados mais recentes. O resultado reforça o cenário de pressão inflacionária persistente, desafiando a política ultraestimulativa do Banco do Japão (BoJ). 📊 O que esperar e impactos no mercado financeiro: 🔺 Iene (JPY) A leitura acima do esperado fortalece os argumentos a favor de normalização monetária, podendo gerar pressão de alta no iene, especialmente frente ao dólar e euro, caso o BoJ sinalize maior preocupação com a inflação.…
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🏦 Villeroy (BCE): Política Monetária Próxima da Neutralidade, mas Flexível a Choques de Energia Em declarações nesta manhã, François Villeroy de Galhau, membro do Conselho do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Banque de France, afirmou que a taxa de juros da zona do euro está "muito próxima do centro da faixa neutra", sugerindo que o atual nível de aperto monetário já é adequado para conter pressões inflacionárias sem sufocar o crescimento. 🟡 Pontos-chave do discurso: 📌 "A política monetária deve ser ágil, mas ainda previsível", afirmou Villeroy, sinalizando a busca por equilíbrio entre reatividade e estabilidade nas decisões do BCE. …
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🎙️ Declarações-Chave de Jerome Powell – FOMC Junho 2025 Análise exclusiva de Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE 🏦 Sobre Política Monetária e Juros 🔴 "O mercado de trabalho não está clamando por um corte de juros." 🔴 "Enquanto tivermos o tipo de mercado de trabalho que temos e a inflação estiver recuando, o mais prudente é manter os juros." 🔴 "Provavelmente chegaremos a um ponto em que os cortes de juros serão apropriados." "Tomaremos decisões mais inteligentes se esperarmos alguns meses." "Precisamos ver dados concretos antes de agir." "Se olhássem…
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🏛️ Federal Reserve Mantém Juros e Revisa Projeções com Sinal de Estagflação em 2025 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE 📌 Decisão da Taxa de Juros Na reunião do FOMC desta quarta-feira, o Federal Reserve manteve a taxa de juros inalterada em 4,25%-4,50%, conforme amplamente esperado pelo mercado (103 de 105 economistas na pesquisa Reuters). O comunicado trouxe poucas alterações na linguagem, mantendo o tom cauteloso e reafirmando a estratégia de “esperar por mais dados”. 📊 Resumo das Projeções Econômicas Atualizadas (SEPs) As novas projeções (dot plots e SEPs) reforçaram um cenário mais pessimista para o cresc…
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📊 EUA: Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego Vieram Abaixo do Esperado Indicador: Initial Jobless Claims (Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego) Divulgação: 18 de junho de 2025 Resultado: Anterior: 248 mil Previsão: 246 mil Atual: 245 mil Impacto: Levemente positivo para o dólar (USD) 🔍 Análise Técnica e Fundamentalista A leitura atual de 245 mil reforça a resiliência do mercado de trabalho dos EUA, sinalizando que a economia segue com robustez suficiente para manter o consumo interno elevado, mesmo com um ambiente de juros altos. Esse número abaixo do esperado: Diminui as expectat…
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Análise Premium: Decisão do Fed em 18 de Junho — O que esperar, projeções econômicas e impactos no mercado 📅 Data do Evento: Quarta-feira, 18 de junho ⏰ Horário: • Decisão de juros: 15h00 (horário de Brasília) • Coletiva de imprensa com Jerome Powell: 15h30 🔍 Cenário Atual: Fed deve manter juros inalterados Segundo pesquisa da Reuters com 105 economistas, 103 esperam manutenção da taxa entre 5,25% e 5,50%, e apenas dois projetam um corte de 25 bps. Essa expectativa está alinhada ao cenário de “esperar para ver” adotado pelo FOMC frente às incertezas envolvendo inflação, mercado de trabalho e os efeitos macroeconômicos das novas tarifas comerciais impostas…
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💼 Todos Vendidos em Dólar: O "Pain Trade" do Século Está Formado Análise Especial | Igor Pereira – Membro WallStreet NYSE | 17 de Junho de 2025 📌 Introdução: O Dólar Está em Perigo... ou em Posição para Explodir? Os dados mais recentes da Bank of America Fund Manager Survey (FMS) revelam um alerta silencioso que pode abalar os mercados globais: os investidores institucionais estão mais subalocados em dólar (USD) do que em qualquer outro momento nos últimos 20 anos. E quando todos estão de um lado da balança — vendidos — o risco de um “pain trade” histórico se forma. Estamos diante de uma das situações de maior assimetria institucional do mercado cambial …
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🇺🇸 Estimativa do Fed de Atlanta Reduz PIB dos EUA para 3,5% no 2º Trimestre de 2025 A mais recente projeção do modelo GDPNow do Federal Reserve de Atlanta indica que o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no segundo trimestre de 2025 será de 3,5% ao ano (SAAR), abaixo dos 3,8% estimados anteriormente em 9 de junho. A revisão ocorre após atualizações do Census Bureau, Bureau of Labor Statistics, Board of Governors do Federal Reserve e Bureau of the Fiscal Service. 📉 O que motivou a revisão para baixo? As atualizações nos modelos de nowcasting mostraram desaceleração em três componentes-chave da atividade econômica: …
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📉 Varejo dos EUA Frustra Expectativas e Aumenta Pressão Sobre o Dólar Dados divulgados nesta terça-feira (17) mostraram que as vendas no varejo dos EUA registraram quedas significativas em maio, bem abaixo das projeções do mercado: Indicador Anterior Previsão Atual Impacto Vendas no Varejo (MoM) 0,1% -0,6% -0,9% Negativo para o USD Vendas no Varejo – Nú…
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🇨🇳 China entre Deflação, ETFs de Renda Fixa e Retaliações Comerciais: O que Esperar? ✍️ Por Igor Pereira, Analista de Mercado – Membro WallStreet NYSE 📉 1. Investidores Chineses Migrando para ETFs de Renda Fixa: Fuga dos Ativos de Risco Nos últimos 30 dias, o mercado chinês registrou saídas de cerca de US$ 8,7 bilhões de ETFs de ações, ao mesmo tempo em que o mesmo valor foi alocado em ETFs de renda fixa, segundo a Bloomberg. Isso confirma uma mudança estrutural no perfil de risco dos investidores institucionais chineses, que agora preferem estratégias passivas em renda fixa, diante de um cenário de juros historicamente baixos e dificuldades para gerar alpha…
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💥 Guerra Aberta Israel-Irã: Missões Nucleares, Hipersônicos e a Substituição Global dos Treasuries pelo Ouro ✍️ Por Igor Pereira – Analista de Mercado | Membro WallStreet NYSE 🔥 RESUMO DOS ACONTECIMENTOS ATÉ O MOMENTO (15 de junho de 2025) Israel realizou ataques profundos em solo iraniano, destruindo instalações nucleares em Natanz, Isfahan e alvejando o Ministério da Defesa em Teerã. Israel matou nove cientistas nucleares iranianos, segundo o IDF, em operação que visa desarticular o programa nuclear da república islâmica. Irã retaliou com centenas de mísseis balísticos e hipersônicos, atingindo Tel Aviv, Haifa, Rishon Lez…
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Inflação ao produtor dos EUA acelera levemente em maio, mas núcleo desacelera: o que isso significa para o Fed e para os mercados 📊 Dados divulgados em 12 de junho de 2025 ✍️ Por Igor Pereira – Analista de Mercado, Membro WallStreet NYSE 🔍 Resumo dos dados – PPI EUA (Maio/2025, YoY) Indicador Resultado Esperado Anterior (revisado) PPI Geral (YoY) +2,6% +2,6% +2,5% (rev. de 2,4%) PPI Core (YoY) +3,0% +3…
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Mercado elimina chance de corte e já cogita alta de juros em junho: o que esperar do FOMC? 📊 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE 📅 18 de junho: próxima reunião do FOMC e expectativas do mercado A mais recente leitura da ferramenta CME FedWatch Tool mostra uma mudança radical nas expectativas para a reunião do FOMC em 18 de junho de 2025: 📌 99,8% de chance de manutenção da taxa atual (4,25%–4,50%) 🔼 0,2% de chance de alta 🔽 0% de chance de corte 🔍 Contexto macroeconômico atual O reposicionamento das expectativas ocorre após: Inflação nos EUA persistente…
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