Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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Existe um movimento colossal se formando nos bastidores da economia global que a maioria dos investidores de varejo está ignorando. Enquanto as manchetes focam no ruído diário, o Banco do Japão (BOJ) está prestes a iniciar uma operação que pode drenar a liquidez dos mercados globais. Por Igor Pereira | Analista de Mercado Financeiro & Membro Junior WallStreet NYSE Não estamos falando de algo para daqui a 5 ou 10 anos. O gatilho será apertado já no próximo mês. Como analista, é meu dever traduzir o que isso significa para o seu portfólio — seja ele de ações, ouro ou criptomoedas. Durante anos, o Banco do Japão atuou como um comprador vo…
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Boa manhã, traders e membros Premium. Acabamos de receber os dados oficiais sobre as compras de ouro pelos bancos centrais globais no terceiro trimestre de 2025, e os números são contundentes. Eles não apenas confirmam nossa tese de longo prazo, mas mostram que a tendência está se acelerando. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Esqueçam o ruído diário do preço do papel; o "dinheiro inteligente" soberano, aqueles que controlam as impressoras de moeda fiduciária, estão trocando seu próprio produto pelo único dinheiro real: Ouro. 1. Os Números Que Falam por Si: Aceleração da Demanda O Wo…
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Compra de ouro do banco central tem sido um fator significativo no espetacular período de preparação dos metalóides amarelos para novos recordes. Mas com a sua pequena correção recente para baixo, é um bom momento para ver quais bancos centrais estão vendendo — e por quê. Por um lado, a Tailândia tem vendido o top de ouro para ajudar a reequilibrar suas reservas. No entanto, o maior vendedor de ouro do banco central de longe é atualmente o Uzbequistão, e tem sido por algum tempo. O país tem melhores razões do que a maioria para vender o topo e puxar alguma receita: Uzbequistão comprou um monte de ouro quando os preços eram mais baixos, mas ainda mais importante, eles…
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Enquanto o mercado comemora o fim do Quantitative Tightening (QT) pelo Federal Reserve — oficialmente concluído em 1º de dezembro —, uma ameaça silenciosa à liquidez global continua a crescer vinda de outras frentes. Por Igor Pereira | Analista Financeiro & Membro Junior WallStreet NYSE Novos dados projetam que os principais Bancos Centrais do mundo (G4) continuarão a encolher seus balanços agressivamente, removendo trilhões de dólares do sistema financeiro nos próximos anos. Apesar da pausa do Fed, o aperto monetário global está longe de acabar: O "Trio" do Aperto: O Banco Central Europeu (ECB), o Banco da Inglaterra (BoE) e o B…
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Enquanto economistas ocidentais insistem em chamar o Ouro de "relíquia bárbara", o Oriente está silenciosamente construindo a maior reserva de valor real da história moderna. Dados recém-compilados dos relatórios de lucros do 3º trimestre de 42 bancos listados na China revelam um número que deveria estar em todas as manchetes financeiras do mundo. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Os bancos chineses detêm agora um total combinado de aproximadamente 12.000 toneladas de ouro, avaliadas em mais de 1,2 trilhão de yuans. Abaixo, explico por que isso muda a dinâmica de poder global e o preço do XAU/USD. …
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Alguns credores de tecnologia financeira estão em processo de bancarização, com ambos os modelos parecendo estar funcionando para os investidores no momento. A venda acordada da GreenSky para a Goldman Sachs, financiadora de reformas, é a mais recente de uma série de movimentos semelhantes para empresas de empréstimos não bancários . Várias empresas de crédito digital notáveis que começaram com alguma forma de parceria, financiamento de atacado ou modelo de mercado estão em algum estágio de mudança para um modelo bancário. O LendingClub adquiriu o Radius Bancorp e se tornou um banco, e a SoFi Technologies está tentando se tornar um. A Square agora tem sua própria …
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Traders, enquanto a mídia foca no preço da tela, a verdadeira história está nos armazéns. O mercado de papel (futuros) está colidindo violentamente com a realidade física, e os dados de liquidação de Janeiro mostram que a COMEX está sangrando metal a um ritmo insustentável. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE O relatório de entrega diária da CME que acessamos confirma: A manipulação de preços do Ocidente está com os dias contados. Janeiro de 2026 entrará para a história como o mês em que as "mãos fortes" pararam de rolar contratos e exigiram o metal. O Volume: Os contratos futuros de…
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📉 Bancos dos EUA Acumulam US$ 413 Bilhões em Perdas Não Realizadas no 1º Trimestre de 2025 ✍️ Por Igor Pereira – Analista de Mercado | Membro Junior WallStreet NYSE 📌 Resumo da Situação: O sistema bancário dos Estados Unidos atingiu US$ 413 bilhões em perdas não realizadas no primeiro trimestre de 2025, segundo dados atualizados da FDIC. O volume representa uma pressão crescente sobre a saúde dos balanços bancários, em especial após a manutenção prolongada das taxas de juros pela Reserva Federal. 💥 O Que São Perdas Não Realizadas? As perdas não realizadas (unrealized losses) referem-se à desvalorização de ativos que ainda não foram vendidos – ou seja,…
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Bank of America (BofA) mostram um forte sentimento de aversão ao risco entre os executivos globais, o que pode impactar significativamente os mercados. Aqui estão os principais pontos e suas implicações: 📉 1️⃣ Investimentos em Ações Caíram em Valor Recorde 📌 Isso indica que os investidores estão reduzindo suas exposições a ações, possivelmente vendendo para realocar recursos em ativos mais seguros, como ouro e títulos do governo. 📌 Isso pode estar ligado ao medo de uma recessão global e à incerteza gerada pela política tarifária dos EUA. 📌 Impacto: A volatilidade no mercado de ações pode continuar elevada, e setores mais sensíveis ao ciclo econômico podem sofr…
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🌐📉 Bank of America alerta: recessão global supera inflação como principal risco para os mercados em 2025 📆 15 de abril de 2025 | ExpertFX School – por Igor Pereira O mais recente relatório mensal de gestores globais do Bank of America, referente a abril de 2025, revelou uma mudança significativa na percepção de risco entre os principais investidores institucionais. A recessão global passou a ser vista como o maior risco para os mercados, ultrapassando fatores como inflação, política monetária e tensões geopolíticas. Essa mudança de sentimento marca a primeira vez desde a pandemia de COVID-19 que o temor de recessão ocupa o topo das preocupações do mercado, …
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Atenção, traders. O Bank of America (BofA) acaba de emitir uma das previsões mais otimistas e alarmantes para a prata em anos, elevando seu preço-alvo para $65 por onça . A razão para esta r…
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🏦📉 Bank of America projeta quatro cortes de juros nos EUA em 2025: início previsto já em maio 📅 15 de abril de 2025 | ExpertFX School – por Igor Pereira O Bank of America (BofA) atualizou suas projeções de política monetária para os Estados Unidos e passou a prever quatro cortes de juros pelo Federal Reserve ao longo de 2025, iniciando já na reunião de maio, seguido por julho, setembro e dezembro. A instituição se junta a um número crescente de bancos que vêm ajustando suas expectativas em função da desaceleração econômica, aumento das tensões comerciais e sinais de desinflação estrutural. 📆 Calendário dos cortes projetados pelo BofA: Maio…
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🇯🇵 Bank of Japan sinaliza alta de juros "no tempo certo" Naoki Tamura reforça postura mais agressiva do BoJ após anos de estímulos Por Igor Pereira | Analista de Mercado – ExpertFX School Em declarações recentes, Naoki Tamura, membro do comitê de política monetária do Banco do Japão (BoJ), afirmou que as futuras altas de juros ocorrerão de forma "oportuna e apropriada", reforçando a percepção de que a autoridade japonesa está se afastando definitivamente do regime ultraflexível que marcou a política econômica do país nas últimas décadas. A fala de Tamura ecoa o tom já demonstrado por outros membros do board, inclusive o ex-presidente Haruhiko Kuroda, e c…
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Bart Melek, chefe de estratégias de commodities da TD Securities, disse que uma recuperação nos rendimentos dos EUA está impedindo que os fundos especulativos se movam de forma convincente para o ouro. O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos de referência subiu depois que os dados econômicos indicaram que a alta inflação pode persistir por algum tempo. Embora o ouro seja considerado uma proteção contra a inflação, rendimentos mais altos se traduzem em um custo de oportunidade mais alto para manter o ouro sem juros. “Os dados elevados do índice de preços ao produtor dos EUA poderiam, na margem, levar as pessoas a acreditar que o Fed poderia mostrar um pouco …
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BCE avalia cortes adicionais de juros em meio a guerras comerciais globais: impacto no euro, inflação e ouro Por Igor Pereira — Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE Resumo da Situação Pierre Wunsch, presidente do banco central da Bélgica e membro do Conselho do BCE, afirmou que o Banco Central Europeu (BCE) deve estar pronto para cortar sua taxa de depósitos para "ligeiramente abaixo de 2%" caso as tensões comerciais globais, agravadas pela política tarifária do presidente Donald Trump, continuem pressionando a inflação para baixo. Essa sinalização representa uma mudança drástica de postura por parte de Wunsch, que anteriormente manti…
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Na sua primeira reunião de política monetária de 2025, em 30 de janeiro, espera-se que o Banco Central Europeu reduza sua taxa de juros chave em mais 0,25 pontos percentuais, para 2,75%, continuando seu ciclo de flexibilização em meio a uma perspectiva econômica incerta e inflação de serviços pegajosos. O mercado antecipa novos cortes, com mais 1 ponto percentual de reduções no preço do ano. BCE Estabelece Cortes de Taxas, mas a Inflação Continua a ser um Fator “O BCE deverá liderar o caminho mais uma vez em 2025 com cortes de taxas, com a primeira a chegar já na próxima semana, ” disse Michael Field, estrategista de mercado europeu da Morningstar. “O mercado …
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Assim como fez quando recebeu seu primeiro jab no ano passado (antes de ser presidente), o presidente Joe Biden, 78, posou para as câmeras na segunda-feira ao receber seu primeiro jab de reforço enquanto as câmeras clicavam e piscavam, e ele fez alguns comentários breves para o público. O FDA concedeu uma autorização de uso de emergência na semana passada para doses de reforço da vacina COVID-19 da Pfizer, seis meses após a conclusão do curso de duas doses para pessoas com 65 anos ou mais, aqueles com algumas doenças subjacentes e aqueles que trabalham em ambientes de alto risco. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças também recomendaram uma injeção de reforço para…
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O presidente Joe Biden está programado para viajar ao Capitólio na sexta-feira para se reunir com os legisladores da Casa Democrata por volta das 15h30 Leste, disse a Casa Branca. Sua visita ocorre depois que a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, cancelou na quinta-feira uma votação planejada na Câmara sobre um projeto de infraestrutura bipartidário de US $ 1 trilhão, uma parte importante da agenda de Biden, já que os legisladores democratas continuavam incapazes de chegar a um acordo sobre suas propostas de gastos.
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No que deveria servir como um alerta para o governo Biden sobre o clima de comércio entre os EUA e a China (mas não fará), a China está bloqueando suas companhias aéreas domésticas de fazer negócios com a Boeing. A secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo, fez a revelação na terça-feira, segundo a Reuters , afirmando que as companhias aéreas chinesas estavam sendo impedidas de comprar "dezenas de bilhões de dólares" em aviões fabricados nos Estados Unidos. Raimondo também destacou que a China não estava cumprindo suas promessas feitas em 2020 de comprar produtos americanos. Raimondo comentou na terça-feira: "Não sei se a Boeing está aqui ... Há dezenas de bilhões de…
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O Bitcoin completou neste sábado (11) o seu bloco de número 700 mil, indicando que muita história já foi contada na rede. Vale dizer que os blocos do Bitcoin são os locais onde as transações são armazenadas. Quando alguém envia Bitcoin para outra pessoa, essa transação espera ser incluída em um bloco válido na rede. Para checar a validade de um bloco, há um mecanismo de consenso criado por Satoshi Nakamoto. Essa ferramenta confirma o recebimento de bitcoins por um endereço e garante que a moeda recebida não foi enviada para outra pessoa em simultâneo. Assim, quando uma transferência de Bitcoin é realizada e confirmada pela rede, ela é definitiva. Contudo, após o blo…
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O primeiro fundo negociado em bolsa de futuros de bitcoin dos EUA começou a ser negociado na terça-feira, enviando o bitcoin para uma alta de seis meses e perto de seu pico histórico, já que os comerciantes apostam que o ETF pode impulsionar o investimento flui em criptomoedas. O ETF ProShares Bitcoin Strategy fechou em alta de 2,59% em US $ 41,94 em seu primeiro dia de negociação, com cerca de US $ 1 bilhão em ações negociadas na bolsa Intercontinental Exchange Inc (ICE.N) NYSE Arca sob o ticker BITO. O sinal verde do ETF pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos foi visto como um divisor de águas para as criptomoedas e ajudou a empurrar o preço do …
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A integridade do mercado de ouro de Londres enfrenta seu teste mais crítico do ano. O relatório anual auditado da Conta de Equalização Cambial (EEA) do Reino Unido, referente ao ano fiscal encerrado em 31 de março de 2025, ainda não foi publicado. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro & Membro Junior WallStreet NYSE Já ultrapassamos a marca de 5 meses de atraso, um silêncio administrativo que levanta sérias suspeitas sobre a real solvência das reservas custodiadas pelo Banco da Inglaterra (BoE). Robert Lambourne, analista que monitora meticulosamente os balanços do BoE, aponta que esse atraso fortalece a tese de que o banco central pod…
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Traders, o mercado prendeu a respiração esperando um movimento agressivo (o rumor de 100bps), mas o Banco do Japão (BOJ) optou pela cautela tática hoje. A Decisão Oficial: O BOJ manteve a taxa de juros inalterada. O Detalhe Crítico: A votação não foi unânime. O placar foi 8 a 1 , com o membro do conselho Takata votando por um aumento imediato de 25 pontos-base (bps) . Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Isso não é um "Dovish Hold" (manutenção suave). É uma pausa estratégica enquanto eles afiam a faca para combater a inflação cambial. Abaixo, a tradução do "Fed Speak" japonês para a realidade do seu trade. …
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Enquanto o varejo olha para o preço das ações, o mercado de dívida (Bonds) está gritando um aviso que não via há anos. O gráfico abaixo mostra algo que só acontece quando o estresse sistêmico está se acumulando abaixo da superfície: o spread entre os títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos e 2 anos está explodindo para cima. Por Igor Pereira | Analista Financeiro & Membro Junior WallStreet Se você tem dinheiro investido, pare tudo e preste atenção. O mercado de Bonds não negocia narrativas; ele negocia sobrevivência. Análise Técnica: O Que é o Spread 10Y-2Y? O que você vê na imagem é a diferença de rendimento (yield) entre o título longo …
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O presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, discutiu a inflação, reduzindo as compras de ativos do Fed e suas expectativas para a economia dos EUA durante uma entrevista à CNBC. Bullard destacou que o núcleo da inflação do PCE é de 3,5%, maior do que o esperado em dezembro passado. Ele disse que está um pouco cético quanto à moderação em 2022. “Acho que teremos pelo menos 2,5% de inflação em 2022, talvez mais do que isso, e há algum risco de alta nisso. Então, por esse motivo, acho que queremos prosseguir com o taper - terminar o taper até o final do primeiro trimestre do ano que vem, e então poderemos avaliar qual é a situação ”, disse ele. Questio…
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