Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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⚠️ Mercados Aposta em "Hard Landing" e Corte Agressivo de Juros nos EUA Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE 📉 Dados Fracos Reacendem Projeções de Corte Agressivo A forte queda nos rendimentos dos Treasuries de 2 anos, combinada com a revisão negativa nos dados de payroll e a contração nas admissões do ADP, fizeram os mercados precificarem com quase 95% de probabilidade um corte de juros já na reunião de setembro, segundo dados da Nomura e Bloomberg. Mais do que isso: 📌 As apostas em dois cortes até dezembro dobraram em uma semana. 📌 E o mercado voltou a considerar cenários extremos de quatro cortes ou…
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Os dados semanais de Pedidos de Seguro-Desemprego nos Estados Unidos acabam de ser divulgados, e os números vieram acima das expectativas do mercado, sinalizando um possível arrefecimento no aquecido mercado de trabalho americano. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE. Os Números: Valor Real: 235 mil Previsão: 226 mil Valor Anterior: 224 mil A leitura superior ao esperado indica que mais pessoas entraram com pedido de auxílio-desemprego na última semana, um sinal clássico de que o mercado de trabalho pode estar perdendo força. Como analista, vejo este dado como um…
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Se a revisão catastrófica do Payroll foi o terremoto, os dados de hoje da inflação ao produtor são o tsunami que vem em seguida. A economia americana acaba de receber o segundo golpe devastador em menos de uma semana, tornando a posição do Federal Reserve de manter os juros altos completamente indefensável. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE. O Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos EUA caiu inesperadamente 0,1% em agosto, contrariando todas as expectativas de um aumento e marcando a primeira queda desde abril. A taxa anual desacelerou para 2,6%. Os Detalhes Sombrios do Relatório: O Sinal de …
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📉 JPMorgan reduz projeção do S&P 500 para 5.200 pontos e alerta para cenário pessimista de até 4.000 Nova York – O banco de investimentos JPMorgan Chase revisou para baixo sua projeção do índice S&P 500, reduzindo o alvo principal de 6.500 para 5.200 pontos diante do agravamento das tensões comerciais e riscos macroeconômicos globais. Em relatório divulgado nesta semana, a instituição também alertou para um cenário pessimista em que o índice pode cair até 4.000 pontos, refletindo o aumento dos riscos de recessão, inflação persistente e fragilidade nos lucros corporativos. Motivos da revisão Entre os principais fatores citados pela equipe de estr…
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Conteúdo Premium - Preview limitado
Olá, traders. As ferramentas de probabilidade do mercado, como a CME FedWatch Tool, são essenciais para o nosso arsenal. Atualmente, elas nos mostram um cenário aparentemente claro para a reunião do F…
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💥 COLAPSO DO DÓLAR: EUA ESTÃO ENFRAQUECENDO SUA MOEDA DE FORMA ESTRATÉGICA? Queda histórica do dólar pós-tarifas levanta suspeitas de manipulação cambial voluntária por parte da administração Trump 📌 Por Igor Pereira – Analista de Mercado, Membro WallStreet NYSE 📉 Dólar rompe suporte de 17 anos frente ao euro: início de um novo ciclo? O par EUR/USD rompeu em junho um suporte técnico de 17 anos, dando início a um movimento de forte valorização do euro. A ruptura coincide precisamente com o anúncio de novas tarifas comerciais por Donald Trump em 2 de abril de 2025 — reforçando suspeitas de que a atual administração possa estar, intencionalmente, promovend…
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📉 Crise no Reino Unido expõe fragilidade fiscal e reacende temor nos mercados de títulos Colapso político no governo Starmer pressiona libra, eleva os rendimentos dos gilts e amplia aversão ao risco global Por Igor Pereira Analista de Mercado – Membro Junior Wall Street NYSE ExpertFX School | Visão Macroeconômica e Institucional 📰 O Que Aconteceu Os mercados globais reagiram com forte aversão ao risco após o Primeiro-Ministro britânico Keir Starmer não apoiar publicamente sua Chanceler do Tesouro, Rachel Reeves, durante sessão crítica no Parlamento. O episódio gerou instabilidade institucional imediata, levando a: 📈 Alta nos rendimento…
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📉 China Reduz Teto das Taxas de Depósito para Conter Poupança Excessiva e Proteger Margens Bancárias Análise Técnica e Macroeconômica – Igor Pereira | ExpertFX School 🇨🇳 O que aconteceu? De acordo com três fontes bancárias com acesso direto à política monetária chinesa, o governo central, por meio do órgão de autorregulação ligado ao PBoC (Banco Popular da China), reduziu o teto das taxas de depósito que os bancos podem oferecer a seus clientes. Esta decisão: Acompanha a recente redução da LPR (Loan Prime Rate), principal taxa de referência de crédito no país; Visa preservar as margens de lucro dos bancos, que vêm sendo pressionad…
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🟡 OURO DISPARA COM RETORNO DAS TENSÕES COMERCIAIS E VIÉS DOVISH DO FED Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE ExpertFX School – Julho de 2025 O ouro encerrou a semana com forte valorização, saltando quase 1% na sexta-feira (9), em resposta ao aumento das tensões comerciais globais e à expectativa de cortes de juros pelo Federal Reserve. O XAU/USD fechou em US$ 3.355,66, superando a média móvel de 50 dias pela primeira vez em duas semanas – um sinal técnico claro de que o viés altista voltou a ganhar força. 💡 Fatores Fundamentais: Trump Ativa Nova Onda de Tarifas O catalisador principal desse movimento foi o a…
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As ações dos EUA atingiram novas altas nas últimas sessões, uma vez que a confiança dos investidores na recuperação econômica foi reforçada por uma temporada de lucros estelar, dados econômicos favoráveis e a aprovação de um grande projeto de infraestrutura. No entanto, o clima otimista foi prejudicado por uma pesquisa que mostrou que o sentimento do consumidor caiu no início de agosto para seu nível mais baixo em uma década, desencadeando uma recuperação nas ações defensivas. consulte Mais informação "Não acho que isso seja um obstáculo. Só acho que (o sentimento do consumidor) moderou o entusiasmo hoje, depois de uma semana muito boa de ganhos moderados", diss…
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📈 Ouro renova recordes com fuga global ao risco e tensões geopolíticas: desdolarização, oferta restrita e risco sistêmico elevam preços Por Igor Pereira, analista de mercado financeiro | ExpertFX School O ouro se destacou novamente como o grande protagonista entre os metais preciosos na última semana, renovando recordes históricos e consolidando seu papel como principal reserva de valor em meio a uma conjuntura de alta incerteza macroeconômica e geopolítica. 🟢 Pontos Fortes: fluxo institucional e corrida por segurança O paládio liderou os ganhos, com alta de 5,93%, seguido pelo ouro, impulsionado por seis dias consecutivos de compras por ETFs. Apesar de…
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Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE 🔍 Neste relatório exclusivo de 16/05/2025, apresento uma análise macroeconômica completa sobre o ouro (XAU/USD), incluindo projeções técnicas, fluxo institucional, geopolítica, comportamento dos bancos centrais e o impacto das políticas monetárias dos EUA. Com gráficos, dados detalhados e cenários para curto, médio e longo prazo, este material é indispensável para traders e investidores que buscam se posicionar estrategicamente no mercado de metais preciosos. 📥 Download gratuito em anexo. 16-05 Relatório Macrofinanceiro Completo – Ouro Americano (XAUUSD) .pdf
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China deixa de ser credora generosa e assume o papel de cobradora global – Ásia Central sob pressão silenciosa Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE Resumo Profissional e Impacto no Mercado Financeiro A China concluiu uma transição estrutural: deixou de ser a maior credora dos países em desenvolvimento e assumiu o papel de maior cobradora de dívidas do planeta. Segundo relatório do Lowy Institute, em 2024 o fluxo líquido de capitais chineses para países emergentes foi negativo em US$ 34 bilhões. Essa nova fase, de forte pressão por pagamentos, ameaça dificultar o crescimento, o combate à pobreza e as metas ambientais de d…
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Os dados mostraram que os preços ao produtor dos EUA registraram seu maior aumento anual em mais de uma década no mês passado, aumentando as preocupações com a inflação, depois que a leitura do índice de preços ao consumidor dos EUA na quarta-feira indicou que o ritmo parecia estar desacelerando. Os dados refletem os conhecidos desafios da cadeia de suprimentos que não mudarão a política do Federal Reserve, disse Mike Loewengart, diretor-gerente de estratégia de investimento da E * TRADE Financial. “Todo mundo está esperando que a redução potencial comece em setembro”, disse ele. "Mas, na maior parte, isso não mudaria o ambiente favorável em que estamos atualmente…
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Uma peça recente em o New York Times incentivou os leitores a comprar ouro, observando sua corrida recorde desde 2020. No entanto, o que o artigo erra é associar o fenômeno às políticas presidenciais, em vez da política monetária do banco central. As políticas do Tesouro podem contribuir para o crescimento da oferta monetária através da emissão de dívida e as políticas presidenciais podem adicionar combustível aos incêndios econômicos. Mas a impressão de dinheiro e as taxas de juros artificialmente baixas sustentadas são o motivo pelo qual a inflação continua ressurgindo não importa qual partido político esteja no poder. O Fed é permanente e pode ser reforma…
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💥🇨🇳 Ações chinesas se recuperam após choque tarifário dos EUA; mercados aguardam negociações em 10 de maio na Suíça As ações da China apagaram as perdas acumuladas desde 2 de abril, quando os EUA anunciaram novas tarifas recíprocas, reacendendo temores de uma guerra comercial. A recuperação sugere expectativas positivas com a retomada das negociações entre Pequim e Washington, agendadas para o dia 10 de maio na Suíça. 📈 O que impulsionou a reação positiva? Intervenção do governo chinês no mercado acionário com estímulos pontuais. Especulação de flexibilização nas tarifas diante do encontro diplomático iminente. Revers…
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🇺🇸 PIB e Pedidos de Seguro-Desemprego dos EUA mostram sinais mistos: o que esperar do dólar? Crescimento levemente melhor, mas mercado de trabalho decepciona 📌 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE Nesta quinta-feira, 29 de maio, foram divulgados dois indicadores econômicos importantes nos Estados Unidos que reforçam a narrativa de incerteza macroeconômica e podem influenciar diretamente a trajetória do dólar, juros e ativos de risco nas próximas semanas. 📊 Resultado 1: Produto Interno Bruto (PIB) – 1º Trimestre (QoQ) Resultado atual: -0,2% Previsão: -0,3% Anterior: -0,3% …
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A inflação permaneceu elevada em julho com a continuação da recuperação econômica, mas os preços mostraram evidências de resfriamento em meio a problemas de abastecimento relacionados à pandemia e sinais de que o recente aumento nas infecções por coronavírus está começando a prejudicar algumas atividades comerciais. Os preços ao consumidor subiram 5,4% em julho em relação ao ano anterior, o mesmo ritmo de junho, a maior taxa em 12 meses desde 2008, informou o Departamento do Trabalho na quarta-feira. Em uma base mensal, no entanto, as pressões sobre os preços enfraqueceram. O índice de preços ao consumidor do departamento subiu 0,5% com ajuste sazonal em julho ante ju…
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Nesta sexta-feira, 22 de agosto, todas as atenções do mercado estarão voltadas para o aguardado discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, durante o simpósio anual de Jackson Hole, um dos eventos mais relevantes do calendário econômico global. Segundo informações antecipadas pela Bloomberg, Powell deve apresentar uma nova abordagem de política monetária (DКП) com foco no equilíbrio entre inflação e desemprego. O mercado já precifica que esse pronunciamento pode redefinir expectativas de juros e alterar o cenário macroeconômico para o restante de 2025. O que esperar do discurso Powell deverá abordar: Inflação persistente: ainda acim…
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Ambos rasgaram mais alto juntos. Historicamente, esses dois são frequentemente inversamente correlacionados, o que significa que quando os rendimentos dos títulos são altos, o ouro é fraco. E vice-versa. Mas não mais. O gráfico abaixo mostra o preço do ouro versus as taxas de juros reais dos EUA (rendimento de títulos de 10 anos menos as expectativas de inflação): Como você pode ver, os dois negociaram inversamente até 2022. Quando os rendimentos subiram, o ouro caiu. Quando os rendimentos caíram, o ouro subiu. O velho paradigma fazia sentido. Quando os rendimentos reais dos títulos são altos, mais investidores mudarão de ouro para títulos do Tes…
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📉 Segundo dados da Bloomberg, os spreads dos títulos corporativos de alto grau de crédito (high-grade bonds) nos EUA caíram para o menor patamar desde 1997. Esse movimento reflete um misto de confiança do mercado na saúde financeira das empresas e, ao mesmo tempo, corrida dos investidores para travar yields atrativos antes dos cortes de juros do Federal Reserve. 🔎 Interpretação do Movimento Spreads baixos = menor prêmio de risco em relação aos Treasuries. Otimismo quanto à estabilidade econômica de curto prazo e solidez das grandes corporações. Demanda elevada por crédito: excesso de liquidez no sistema pressiona yie…
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O foco agora está no simpósio econômico do Fed em Jackson Hole, no final desta semana, para opiniões sobre quando o banco central começará a reduzir seu programa de compras massivas de ativos. O presidente do Fed, Jerome Powell, falará na sexta-feira. “Quando se trata da confiança dos investidores na direção do mercado, ainda há muita ansiedade em relação à variante Delta”, disse Greg Bassuk, presidente-executivo da AXS Investments em Nova York. “Não há um conjunto consistente de pontos de dados em que possamos pendurar nosso chapéu, em termos de saber a direção de longo prazo dos mercados.” No início do dia, os dados mostraram que os novos pedido…
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OURO SE TORNA ATIVO DE NÍVEL 1 (TIER 1) SOB BASEL III E PODE CHEGAR A US$ 6.000: O QUE ESPERAR AGORA? Por Igor Pereira – Analista de Mercado | Membro WallStreet NYSE Análise PREMIUM - ExpertFX School Após décadas sendo tratado como um ativo "alternativo", o ouro acaba de alcançar reconhecimento regulatório oficial como um ativo estratégico de primeira linha. A partir de 1º de julho de 2025, o ouro físico será oficialmente classificado como ativo de alta qualidade (HQLA Tier 1) sob as normas de Basileia III, podendo ser contabilizado a 100% do seu valor de mercado como capital de base pelos bancos dos EUA. Este é um divisor de águas no sistema financeiro gl…
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Japão tenta conter colapso dos JGBs com mudança na emissão de dívida — entenda os impactos nos mercados globais Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE 📌 Resumo da Situação: Diante de um colapso nos rendimentos dos títulos super longos (JGBs) e perdas históricas para seguradoras japonesas, o governo do Japão está cogitando reduzir a emissão desses títulos de longo prazo. A medida é vista como um reflexo do pânico das autoridades – algo que, como disse Michael Hartnett do Bank of America, “os mercados param de entrar em pânico quando os formuladores de políticas começam a entrar em pânico”. 📉 Contexto: Rendimento em…
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Mercado elimina chance de corte e já cogita alta de juros em junho: o que esperar do FOMC? 📊 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE 📅 18 de junho: próxima reunião do FOMC e expectativas do mercado A mais recente leitura da ferramenta CME FedWatch Tool mostra uma mudança radical nas expectativas para a reunião do FOMC em 18 de junho de 2025: 📌 99,8% de chance de manutenção da taxa atual (4,25%–4,50%) 🔼 0,2% de chance de alta 🔽 0% de chance de corte 🔍 Contexto macroeconômico atual O reposicionamento das expectativas ocorre após: Inflação nos EUA persistente…
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