Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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Se tudo correr como o mercado espera, o Federal Reserve está a menos de uma semana de cortar as taxas de juros pela primeira vez desde o início da pandemia de covid. Embora o movimento seja amplamente antecipado, seus efeitos provavelmente se desenrolarão nos mercados por algum tempo. Com as pressões inflacionárias finalmente diminuindo de suas recentes máximas de 40 anos, os investidores esperam que o banco central reduza a taxa de fundos federais em pelo menos um quarto de ponto percentual da faixa atual de 5,25% a 5,50%. Mais recentemente, os investidores têm debatido a probabilidade de um corte de meio ponto. Isso seria um movimento mais agressivo do que os merca…
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* Ações caem de recordes * Dados reduzem a Europa, propriedade e fraqueza tecnológica atinge a China * Coreia do Sul é a primeira na Ásia a aumentar as taxas desde o surto de COVID * Mercados de câmbio aguardam sinais do Fed, minutos do BCE LONDRES, 26 de agosto (Reuters) - As ações mundiais pisaram no freio na quinta-feira, com os problemas da China ocorrendo novamente, enquanto os mercados de títulos da Europa se estabilizaram depois que os formuladores de políticas do BCE que soavam confiantes causaram sua maior venda em seis meses. O simpósio anual de política de Jackson Hole do Federal Reserve na sexta-feira fez com que os investidores evitassem grandes mov…
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VISÃO GERAL DA CONFIGURAÇÃO DO MACRO: Baixo crescimento e alta inflação parecem muito com estagflação As ações dos EUA podem estar em risco de que os rendimentos do Tesouro dos EUA continuem subindo O dólar americano pode ter sido vendido muito rápido, dada a estabilidade nas chances de alta do Fed AFINAL, NÃO É UM VERÃO QUENTE DE VAX Na edição desta semana de The Macro Setup, com Dan Nathan e Guy Adami, discutimos o que a recente série de decepcionantes dados econômicos dos EUA e o aumento contínuo nas infecções da variante do delta COVID-19 significam para o dólar americano, ações dos EUA, ouro , petróleo , e bitcoin . Após o decepcionante relatório de…
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O Federal Reserve dos EUA estará atrasado na contenção da inflação resultante da pandemia, disseram dois ex-formuladores de política monetária na quinta-feira. O ex-vice-presidente do Fed Roger Ferguson e o ex-presidente do Fed Bank de Nova York, William Dudley, disseram que a nova estrutura de política monetária do banco central - e sua orientação futura associada sobre as taxas de juros - quase garantem que será lento para reagir à medida que as pressões sobre os preços aumentam. “A nova estrutura quase implica que o Fed chegará um pouco atrasado na hora de responder”, disse Ferguson em um webinar organizado pelo fórum oficial de instituições monetárias e financeiras. …
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Com os estoques de bancos regionais subindo, alguém poderia ser perdoado por pensar que tudo está ótimo novamente (se sua memória ou gráficos voltarem apenas uma semana ou mais), exceto que os fluxos de depósitos da semana passada não apoiaram essa narrativa e os influxos contínuos de hoje à noite em fundos do mercado monetário sugerem bancos ainda estão lutando para manter seus depósitos. Os Fundos do Mercado Monetário viram US$ 13,6 bilhões em ENTRADAS, levando o agregado a um recorde de US$ 5,341 trilhões. Isso representa mais de US$ 520 bilhões em entradas nos últimos três meses... Fonte: Bloomberg Os fundos de varejo registraram entradas de mais …
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A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse na terça-feira que espera que os países do G20 cheguem a um acordo político sobre um acordo fiscal mínimo global na cúpula do G20 em outubro e não descartou uma alíquota superior a 15%. Yellen, falando à National Association for Business Economics, disse que o Comitê de Finanças do Senado está olhando para uma taxa mínima de imposto corporativa no exterior "ligeiramente mais alta" do que os 16,5% aprovados pelo Comitê de Meios e Meios da Câmara. “Veremos onde tudo vai dar certo, mas minha esperança é que quando a reconciliação (legislação) for aprovada, estejamos em conformidade com este regime, e estamos buscan…
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Dados da API supostamente mostram um aumento semanal inesperado no fornecimento de petróleo nos EUA
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O American Petroleum Institute relata os níveis de estoque de petróleo, gasolina e destilados dos EUA. A figura mostra a quantidade de petróleo e produto disponível em armazenamento. O indicador oferece uma visão geral da demanda de petróleo dos EUA. Se o aumento nos estoques de petróleo for mais do que o esperado, isso implicará em uma demanda mais fraca e será baixista para os preços do petróleo. O mesmo pode ser dito se a queda nos estoques for menor do que o esperado.Se o aumento do petróleo for menor do que o esperado, isso implicará em maior demanda e será otimista para os preços do petróleo. O mesmo pode ser dito se a queda nos estoques for mais do que o esperado. …
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Casos confirmados de COVID-19 no Mississippi, por exemplo, caíram cerca de 95 por cento do pico de 5.018 em 19 de agosto para apenas 268 em 7 de outubro. nação, caiu de 1.667 em 19 de agosto para 403 na quinta-feira. Quedas semelhantes foram registradas no Alabama, Arkansas, Geórgia, Flórida e Texas. Ao mesmo tempo, as métricas têm aumentado em muitos estados do norte, incluindo os da Nova Inglaterra . Vermont, por exemplo, passou de um caso em 5 de julho para 286 em 1º de outubro e oito internações no mês de junho para 160 no mês de setembro, embora as métricas tenham diminuído nos últimos dias. Em Dakota do Norte, os casos ativos saltaram de 143 em 5 de …
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Os banqueiros centrais estão assustados com os sinais de que a inflação está persistindo por mais tempo
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Muitos bancos centrais estão começando a retirar o estímulo de emergência que introduziram para evitar a recessão pandêmica do ano passado. Com a aceleração da inflação, o Federal Reserve deve desacelerar seu programa de compra de ativos, enquanto seus pares na Noruega, Brasil, México, Coréia do Sul e Nova Zelândia estão entre os que já aumentaram as taxas de juros. Por trás da mudança estão os sinais de que o medo recente da inflação não vai desaparecer em breve em meio a tensões na cadeia de suprimentos, aumento dos preços das commodities, demanda pós-bloqueio, estímulo contínuo e escassez de mão de obra. Para complicar a tarefa para os formuladores de polít…
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As ações de bancos dos EUA podem estar muito altas com a aproximação da temporada de lucros
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As ações de bancos foram uma das melhores negociações de 2021 e, com os lucros do terceiro trimestre marcados para começar na quarta-feira, os analistas esperam que a indústria mostre força contínua. A questão para as ações, no entanto, é quão quente é quente demais? O KBW Bank Index subiu quase 40% em 2021, mais do que dobrando o ganho de 17% do Índice S&P 500 mais amplo, à medida que os investidores continuam comprando credores em meio a expectativas crescentes de que uma recuperação econômica dos EUA estimulará o Federal Reserve a reduzir seu enorme programa de compra de ativos e, eventualmente, começar a aumentar as taxas de juros. "É difícil ser muito neg…
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Depois que seu corretor de empréstimos disse não, ele procurou um financiamento alternativo, incluindo opções de cartão de crédito muito mais caras, sabendo que esses empréstimos o deixariam com menos dinheiro para comida e poupança. Uma onda de dívidas alimentada por jovens coreanos como Park desesperados para investir é uma das tendências que preocupam o banco central do país, que pode apresentar na quinta-feira sua primeira alta de juros em três anos. “É extremamente injusto que eles estejam cortando os limites de empréstimo agora. Minha classificação de crédito é perfeita e estou pronto para pagar mais juros se as taxas de apólice subirem ”, disse Park, qu…
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Os estoques mundiais recorde subiram na quinta-feira, depois que dados de pedidos de auxílio-desemprego sugeriram que o mercado de trabalho dos EUA estava avançando mesmo com o aumento de novas infecções por COVID-19, enquanto o risco de uma queda nos EUA O relatório da folha de pagamento manteve o dólar na defensiva. Os dados econômicos da Ásia e da Europa foram bastante decepcionantes, mas o relatório do Departamento do Trabalho mostrou que o número de americanos entrando com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu na semana passada, enquanto as demissões caíram para o nível mais baixo em mais de 24 anos em agosto. O declínio nas demissões deve ajudar a al…
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Futuros dos EUA sobem antes do CPI; Queda de títulos do tesouro: embrulho de mercados
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As ações ganharam e o dólar ficou estável na segunda-feira, com os investidores observando como as pressões sobre os preços impactam a política monetária e o ritmo de recuperação econômica. Os rendimentos do Tesouro aumentaram. Os futuros dos EUA subiram depois que todos os principais benchmarks de ações dos EUA subiram para recordes na sexta-feira e o S&P 500 registrou sua quinta recuperação semanal consecutiva. O Índice Stoxx 600 da Europa também subiu, com as empresas de energia em alta e os varejistas em queda. Os mercados acompanharão de perto uma medida dos preços ao consumidor dos EUA na quarta-feira, depois que os ganhos nas folhas de pagamento dos E…
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Os dados mostraram que os preços ao produtor dos EUA registraram seu maior aumento anual em mais de uma década no mês passado, aumentando as preocupações com a inflação, depois que a leitura do índice de preços ao consumidor dos EUA na quarta-feira indicou que o ritmo parecia estar desacelerando. Os dados refletem os conhecidos desafios da cadeia de suprimentos que não mudarão a política do Federal Reserve, disse Mike Loewengart, diretor-gerente de estratégia de investimento da E * TRADE Financial. “Todo mundo está esperando que a redução potencial comece em setembro”, disse ele. "Mas, na maior parte, isso não mudaria o ambiente favorável em que estamos atualmente…
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Os preços do petróleo subiram nesta quarta-feira com as expectativas de que a flexibilização das restrições do COVID-19 na China aumentará a demanda e, à medida que os dados da indústria mostraram rebaixamentos nos estoques de petróleo bruto dos EUA. O petróleo Brent subiu 23 centavos, ou 0,2%, a US$ 112,16 o barril, a 0633 GMT, enquanto o petróleo bruto do West Texas Intermediate (WTI) subiu 71 centavos, ou 0,6%, para US$ 113,11 o barril, revertendo algumas das perdas da sessão anterior. As autoridades permitiram que 864 instituições financeiras de Xangai retomassem os trabalhos, disseram fontes na quarta-feira, um dia depois que a cidade chinesa alcançou um ma…
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A baixa do ouro aumentou consideravelmente durante a liquidação das últimas semanas. Mas isso foi apenas um ligeiro retrocesso, nem grande nem acentuado. As vendas de futuros de ouro que o impulsionaram têm sido relativamente modestas. Tais recuos periódicos dentro das subidas em curso são essenciais para manter o sentimento equilibrado. Os retrocessos são, na verdade, bastante otimistas, eliminando o excesso de ganância, abrindo caminho para mais compras à medida que o ouro continua subindo. A jovem vantagem de Gold já se mostrou impressionante. Ele nasceu no início de outubro, após uma liquidação de 11,3% com grau de correção. Nos mercados, as vendas são definidas …
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O banco central da China aumentou as injeções de fundos de curto prazo no sistema financeiro na quarta-feira, em uma tentativa de acalmar as preocupações do mercado sobre o aperto de liquidez. As taxas monetárias interbancárias primárias diminuíram depois de atingirem altas em vários meses no início desta semana, causadas pelas crescentes preocupações dos investidores sobre a aceleração da oferta de títulos do governo local e maior demanda de caixa no final do mês. Na quarta-feira, o Banco Popular da China (PBOC) disse que ofereceu 50 bilhões de yuans (US $ 7,72 bilhões) por meio de acordos de recompra reversa de sete dias no sistema bancário, enquanto a maior…
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A confiança do consumidor na área do euro (EA19) ficou em 5,3 pontos negativos em agosto, 0,9 pontos abaixo do valor registrado em julho, revelou a Comissão Europeia em seu relatório completo divulgado nesta segunda-feira. O Indicador de Sentimento Económico (ESI) caiu 1,5 pontos numa base mensal tanto na Zona Euro como na UE27, situando-se em 117,5 e 116,5 pontos, respetivamente. Paralelamente, o Indicador de Expectativas de Emprego (EEI) cresceu 1,2 pontos para 112,8 na EA19 e aumentou 1 ponto para 112,6 em todo o bloco, atingindo o seu nível mais elevado desde novembro de 2018 em ambas as áreas.
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Um rápido aumento nos rendimentos dos títulos do governo está atingindo ações de firmes de tecnologia que impulsionaram os principais índices em alta durante anos, testando a fé dos investidores em alguns dos negócios mais populares do mercado de ações. Ações da gigante de software Microsoft Corp., controladora do Google, Alphabet Inc. e a fabricante de chips Nvidia Corp. caíram cerca de 4,5% ou mais até agora nesta semana, puxando para baixo os principais índices e fundos de ações que dão às empresas com grandes valores de mercado maior influência. Juntamente com a Apple Inc., Amazon.com Inc. , Facebook Inc. e Netflix Inc. , as sete empresas perderam cerca de US $ 31…
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Daly, do Fed, diz que o patrimônio líquido é o caminho para um crescimento mais rápido dos EUA
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A presidente do Federal Reserve Bank de São Francisco, Mary Daly, intensificou na quarta-feira seu apelo por um esforço conjunto para enfrentar as desigualdades raciais e outras como forma de impulsionar o potencial de crescimento da economia dos EUA. Daly não comentou sobre as perspectivas para a política monetária ou suas opiniões sobre o estado da economia em comentários preparados para entrega no webinar de previsões da UCLA Anderson. Em vez disso, ela concentrou sua atenção nas lacunas de longa data em oportunidades econômicas, riqueza e bem-estar nos Estados Unidos, que foram enfatizadas durante a pandemia. Citando seu próprio trabalho recente e outros, ela …
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As ações dos Estados Unidos negociaram em alta no pré-mercado na segunda-feira, antes do lançamento da atualização mais recente sobre as vendas pendentes de casas do país. No final do dia, a Zoom Inc. publicará o relatório sobre os lucros do segundo trimestre. Anteriormente, o presidente Joe Biden confirmou seus planos de aumentar os salários de todos os funcionários federais civis em 2022. Enquanto isso, o furacão Ida foi rebaixado para uma tempestade de categoria 2. O Dow Jones Industrial Average negociou 0,06% mais alto às 4:31 am ET. Ao mesmo tempo, o Nasdaq 100 ganhou 0,14% e o S&P 500 cresceu 0,08%. O euro ficou estável em relação ao dólar, a US $ 1,18020 às…
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As ações param de subir em cinco dias, enquanto o dólar avança: os mercados se fecham
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Os estoques caíram de um recorde enquanto os comerciantes avaliavam a última rodada de dados econômicos em meio à crescente preocupação de que mais fechamentos serão necessários para conter uma pandemia que se espalha rapidamente. O S&P 500 bateu uma seqüência de cinco dias de vitórias, com a maioria dos grandes grupos caindo. O dólar subiu. A Home Depot Inc. afundou depois que o varejista divulgou resultados mais fracos do que o esperado no segundo trimestre. As ações chinesas listadas nos EUA enfrentaram outra onda de vendas, à medida que as autoridades em Pequim intensificaram sua repressão a algumas das maiores empresas do país. Alibaba Group Holding Ltd. , Baid…
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Os membros do FOMC votaram unanimemente ontem para manter as cinco taxas de política do Fedilitis, com o topo de suas taxas de política em 5,50%, como foi uniformemente telegrafado a partir da reunião de janeiro e seguido por discursos, entrevistas, entrevistas e, e os painéis de discussão dos governadores do Fed em meio aos esforços contínuos dos Fedilitis para apagar com água fria a mania de redução da taxa que havia começado no início de novembro. O o último aumento de taxa ocorreu em sua reunião em julho. Ontem, o Fed manteve suas taxas de política em: A meta de taxa de fundos federais varia entre 5,25% e 5,5%. Juros que paga aos bancos sobre reservas: 5,…
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Os presidentes dos bancos do Federal Reserve de Boston e Dallas disseram que estão vendendo suas ações individuais até 30 de setembro, em medidas destinadas a eliminar as preocupações éticas sobre suas atividades comerciais no ano passado. Eric Rosengren, chefe do Fed de Boston, e Robert Kaplan, do Fed de Dallas, divulgaram declarações quase idênticas na quinta-feira, depois que seus documentos de divulgação financeira mais recentes mostraram negociações ativas em uma série de investimentos durante um ano em que o banco central tomou medidas abrangentes para proteger a economia dos EUA da Covid -19.
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Refletindo o impacto econômico do vírus, os dados mostraram que o crescimento da atividade empresarial nos EUA desacelerou em agosto, enquanto a robusta recuperação econômica da Ásia no ano passado perdeu força. Impulsionando o ouro, "a posse do mercado mudou de pensar que o Fed se inclinaria contra o simpósio de Jackson Hole para um dos coronavírus impedindo o Fed de fazer qualquer coisa assim que ele poderia querer, e talvez até este ano", Jim Wyckoff, analista sênior da Kitco Metals, disse. Um aumento nas taxas de juros se traduz em um aumento no custo de oportunidade de manter ouro não produtivo. “O que pode ser sensível ao mercado de ouro é que o Fe…
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