Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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Análises profundas e atualizadas sobre indicadores econômicos globais, políticas monetárias, geopolítica e seus impactos nos mercados financeiros. Ideal para traders e investidores.
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Após a declaração do presidente do Fed, Powell, de que eles estão longe do emprego máximo, houve uma pressão de venda em portos seguros com a súbita valorização dos ativos em dólar. Powell afirmou que o processo de aumento do afrouxamento monetário continuará até meados do próximo ano, mesmo que as compras de ativos diminuam, e destacou que há uma aceleração da inflação. Apesar desta declaração, após as crescentes preocupações com a inflação nos mercados, os rendimentos dos títulos de 10 anos dos EUA subiram para 1,56 por cento, o nível mais alto em três meses. Embora esse aumento nos rendimentos dos títulos tenha enfraquecido seriamente o apetite pelo risco nos mercados,…
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Os futuros de ações dos EUA subiram nas negociações da madrugada de domingo, com os investidores se preparando para a primeira semana inteira de negociações em outubro e no quarto trimestre. Os futuros da Dow subiram cerca de 100 pontos. Os futuros do S&P 500 ganharam 0,3% e os do Nasdaq 100 subiram 0,35%. Sexta-feira marcou o primeiro dia de negociação de outubro e o último trimestre de 2021. As principais médias subiram naquele dia com a notícia de um novo tratamento oral para a Covid-19, que impulsionou os estoques vinculados à reabertura econômica. A recuperação do mercado seguiu-se a um setembro difícil, atormentado por temores de inflação, redução da…
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Na quinta-feira, quando o relatório do IPC foi divulgado com uma leitura mensal de -0,056% (arredondado para -0,1%), o rendimento do Tesouro de seis meses caiu 8 pontos base, e na sexta-feira mais 2 pontos base, para 5,23%. Essa queda combinada de 10 pontos base foi um movimento significativo e visível de 2 dias. Ele trouxe o rendimento de 6 meses um pouco abaixo do limite inferior da faixa-alvo do Fed para a taxa de fundos federais (5,25-5,50%) e abaixo da taxa efetiva de fundos federais (EFFR), atualmente 5,33% (azul no gráfico). abaixo): Assim, o rendimento a 6 meses está agora a apostar num corte de taxa dentro da sua janela de 6 meses, mais fortemente ponde…
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📢 Inflação nos EUA surpreende e reforça cautela do Fed: impacto no Dólar, Ouro e Cripto 🗓️ Publicado em 15/07/2025 ✍️ Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE 🧾 Resumo dos Dados – CPI de Junho/2025 (EUA) O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos Estados Unidos divulgou nesta terça-feira os números oficiais da inflação de junho, com três dados de alta relevância para o mercado global: Indicador Anterior Projeção Atual Resultado CPI (MoM) …
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O Departamento de Energia dos EUA anunciou na segunda-feira que pretende vender até 20 milhões de barris de petróleo bruto da Reserva Estratégica de Petróleo do país. Até 8 milhões de barris cada um serão vendidos dos sites Bryan Mound, Big Hill e West Hackberry SPR e até um milhão de barris do site Bayou Choctaw, de acordo com o DOE. As propostas devem ser recebidas o mais tardar às 10 horas, horário central do dia 31 de agosto, e os contratos serão concedidos até 13 de setembro, com entrega a ser realizada entre 1º de outubro e 15 de dezembro. O anúncio da venda vem como preços para petróleo rali na segunda-feira em mais de 5%. No Mercantile de Nova York
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O discurso altamente antecipado do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, na conferência econômica de Jackson Hole, na sexta-feira, provavelmente oferecerá algumas novas dicas sobre quando o banco central dos EUA poderá começar a reduzir suas compras maciças de ativos, disseram analistas Mas Powell poderia enfrentar a delicada tarefa de explicar por que reduzir os US $ 120 bilhões em compras mensais de títulos do Tesouro e títulos lastreados em hipotecas não significa um aumento iminente das taxas de juros, promovendo um esforço dos legisladores do Fed para evitar que os traders aumentem os custos dos empréstimos mais do que o banco central pode achar que é garan…
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O American Petroleum Institute relata os níveis de estoque de petróleo, gasolina e destilados dos EUA. A figura mostra a quantidade de petróleo e produto disponível em armazenamento. O indicador oferece uma visão geral da demanda de petróleo dos EUA. Se o aumento nos estoques de petróleo for mais do que o esperado, isso implicará em uma demanda mais fraca e será baixista para os preços do petróleo. O mesmo pode ser dito se a queda nos estoques for menor do que o esperado.Se o aumento do petróleo for menor do que o esperado, isso implicará em maior demanda e será otimista para os preços do petróleo. O mesmo pode ser dito se a queda nos estoques for mais do que o esperado. …
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O primeiro fundo negociado em bolsa de futuros de bitcoin dos EUA começou a ser negociado na terça-feira, enviando o bitcoin para uma alta de seis meses e perto de seu pico histórico, já que os comerciantes apostam que o ETF pode impulsionar o investimento flui em criptomoedas. O ETF ProShares Bitcoin Strategy fechou em alta de 2,59% em US $ 41,94 em seu primeiro dia de negociação, com cerca de US $ 1 bilhão em ações negociadas na bolsa Intercontinental Exchange Inc (ICE.N) NYSE Arca sob o ticker BITO. O sinal verde do ETF pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos foi visto como um divisor de águas para as criptomoedas e ajudou a empurrar o preço do …
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🇪🇺📉 JPMorgan: PIB da Zona do Euro deve cair 1,5% até 2026, mas evitará recessão Guerra tarifária global pressiona crescimento europeu, segundo novo relatório do banco O JPMorgan atualizou suas projeções para a economia da zona do euro e estima que o Produto Interno Bruto (PIB) da região sofrerá uma desaceleração acumulada de 1,5% até o fim de 2026, em função direta da guerra comercial deflagrada pelos Estados Unidos. A revisão incorpora uma queda adicional de 0,5% nas expectativas de crescimento, mas o banco não prevê uma recessão técnica, graças ao suporte monetário do Banco Central Europeu (BCE) e à relativa resiliência de setores domésticos. 🔍 Efeitos e…
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📅 Expectativa Payroll: Sexta-feira, 06 de junho de 2025 – 09h30 (Brasília) 📉 Expectativa: 126 mil empregos criados | Taxa de desemprego: 4,2% | Crescimento salarial: +0,3% M/M, 3,7% Y/Y 🗣 Whisper number: 110 mil (com rumores apontando para apenas 80 mil) 🧠 Resumo Executivo O mercado aguarda com cautela a divulgação do Payroll de maio nos EUA, em meio à crescente percepção de desaceleração do mercado de trabalho. Após o ADP e outros dados antecedentes apontarem para fraqueza, investidores temem que uma leitura abaixo de 100 mil empregos possa reacender temores de recessão, pressionar o dólar e derrubar bolsas. 📌 Cenário Atual: ADP fraco: Ap…
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📉 Cautela ou corte agressivo? Bancos divergem sobre próximos passos do Fed em 2025 Por Igor Pereira, Analista de Mercado – Membro Junior WallStreet NYSE A mais recente tabela do Wall Street Journal com as projeções de 18 instituições financeiras globais sobre os próximos movimentos do Federal Reserve revela um cenário de divergência profunda quanto ao timing e à intensidade dos cortes de juros esperados para 2025. Enquanto alguns bancos como MUFG, UBS e Wells Fargo projetam cortes de até 100 pontos-base (bps) já a partir de julho ou setembro, casas como Bank of America, BNP Paribas e Morgan Stanley não esperam cortes neste ano — evidenciando a incerteza que …
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As vagas de emprego nos EUA aumentaram para um recorde em março, à medida que a escassez de trabalhadores persistia, sugerindo que os empregadores poderiam continuar a aumentar os salários e ajudar a manter a inflação desconfortavelmente alta. As vagas de emprego, uma medida da demanda de trabalho, aumentaram de 205.000 para 11,5 milhões no último dia de março, informou o Departamento do Trabalho em sua Pesquisa Mensal de Vagas e Rotatividade de Trabalho, ou relatório JOLTS, na terça-feira. O segundo aumento mensal consecutivo elevou as vagas de emprego para o nível mais alto desde que a série começou em 2000. Economistas consultados pela Reuters previam 11 milh…
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Os mercados financeiros estão apostando que a China não usará o yuan como uma ferramenta política para compensar os EUA esperados. tarifas em uma segunda presidência de Donald Trump, com base em uma visão de que a depreciação acentuada como a vista em seu primeiro mandato será mais prejudicial do que útil para a economia em dificuldades. Desde o preço do yuan para a frente até os derivativos de taxas de juros e as previsões dos analistas, as indicações são de que a China já está permitir uma depreciação lenta do yuan para se ajustar a um dólar amplamente mais forte à medida que se prepara para Trump 2.0. Mas os preços também mostram que os investidores esperam u…
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As exportações do Japão cresceram mais rápido do que o esperado em setembro, registrando um sétimo mês consecutivo de crescimento de dois dígitos, um sinal encorajador para a economia, uma vez que os obstáculos da cadeia de suprimentos liderados pela pandemia ameaçam prejudicar uma recuperação frágil. Os dados estarão entre os fatores que o Banco do Japão examinará ao divulgar novas projeções de crescimento trimestrais em sua reunião de política no final deste mês. As exportações aumentaram 13,0% em setembro em relação ao ano anterior, segundo dados de comércio do Ministério da Fazenda divulgados na quarta-feira, em comparação com a mediana da previsão do mercado …
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Se tudo correr como o mercado espera, o Federal Reserve está a menos de uma semana de cortar as taxas de juros pela primeira vez desde o início da pandemia de covid. Embora o movimento seja amplamente antecipado, seus efeitos provavelmente se desenrolarão nos mercados por algum tempo. Com as pressões inflacionárias finalmente diminuindo de suas recentes máximas de 40 anos, os investidores esperam que o banco central reduza a taxa de fundos federais em pelo menos um quarto de ponto percentual da faixa atual de 5,25% a 5,50%. Mais recentemente, os investidores têm debatido a probabilidade de um corte de meio ponto. Isso seria um movimento mais agressivo do que os merca…
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🔴🇺🇸 JPMorgan alerta: Riscos de recessão aumentam nos EUA com inflação persistente e incerteza comercial O CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, emitiu um forte sinal de alerta aos mercados financeiros globais nesta semana. Segundo ele, os EUA enfrentam um cenário de crescimento fraco, inflação elevada e riscos crescentes de recessão, em meio à ausência de avanços significativos em negociações comerciais com parceiros estratégicos como China e Europa. 📌 Principais destaques das declarações: 1. Inflação continua pressionando a economia "A inflação elevada não desaparecerá rapidamente", afirmou o economista-chefe do banco. O comentário sugere que o Federal…
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Análise Profunda do Analista Igor Pereira: Trump recua, mercados respiram, mas o alívio é temporário Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro Resumo da Situação: Trump recua estrategicamente A declaração de Donald Trump, indicando que não pretende demitir Jerome Powell e que pode suavizar as tarifas impostas à China, trouxe alívio imediato aos mercados. A reação foi previsível: bolsas em alta, dólar se fortalecendo e o ouro corrigindo após forte valorização. Contudo, a análise técnica e os fundamentos macroeconômicos sugerem que essa calmaria será passageira. Impactos Imediatos no Mercado Ouro (XAU/USD): Após atingir US$ 3.509, o meta…
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China deixa de ser credora generosa e assume o papel de cobradora global – Ásia Central sob pressão silenciosa Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE Resumo Profissional e Impacto no Mercado Financeiro A China concluiu uma transição estrutural: deixou de ser a maior credora dos países em desenvolvimento e assumiu o papel de maior cobradora de dívidas do planeta. Segundo relatório do Lowy Institute, em 2024 o fluxo líquido de capitais chineses para países emergentes foi negativo em US$ 34 bilhões. Essa nova fase, de forte pressão por pagamentos, ameaça dificultar o crescimento, o combate à pobreza e as metas ambientais de d…
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“As ações estão em alta, o dólar está em baixa e tudo está sendo impulsionado agora pela probabilidade de que o Federal Reserve possa retardar ainda mais a redução devido à variante Delta” do coronavírus, disse Bob Haberkorn, estrategista de mercado sênior da RJO Futures. Um pico nos casos COVID-19 levou o Fed a agendar seu simpósio anual para 27 de agosto em Jackson Hole, Wyoming, virtualmente, com todos os olhos voltados para o discurso do Presidente Jerome Powell para dicas sobre a redução do tempo. Os traders estão avaliando as expectativas de que o Fed possa não estar em posição de aliviar sua política "tão cedo, que é otimista para ouro e prata", disse H…
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Apenas cerca de 11% do programa de US $ 47 bilhões para assistência ao aluguel criado pelo Congresso para ajudar inquilinos e proprietários e prevenir despejos foi distribuído, disse o Departamento do Tesouro dos EUA esta semana. Em uma carta escrita na sexta-feira, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, e outros altos funcionários conclamaram os líderes estaduais e locais a fazer um trabalho melhor na distribuição da ajuda, tornando o processo de inscrição mais simples. A carta, que também foi assinada pelo procurador-geral Merrick Garland e pela secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcia Fudge, foi enviada a todos os 50 governadores de estado e milh…
Last reply by LeandroGarcez, -
Rendimentos dos títulos do governo dos EUA subiu na sexta-feira, com o rendimento de 10 anos chegando a um de dois meses alta, com os comerciantes antecipando uma semana agitada de banco central reuniões, incluindo uma chave no Federal Reserve. O rendimento de 10 anos tocou brevemente 1,3855%, seu nível mais alto desde 14 de julho, e foi definido para a quarta semana consecutiva de aumenta, a mais longa sequência desse tipo desde março. Os investidores esperam obter mais clareza do Fed a respeito o cronograma para desacelerar suas compras de ativos, o que irá também dar um cronograma aproximado de quando o próximo aumento de taxa poderia vir. O Fed deve vincular qua…
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Atualmente, o Congresso é mais uma vez chamado a aumentar o montante da dívida que o país pode assumir ou, pelo menos, suspender temporariamente o mecanismo de teto da dívida, que diz que o Departamento do Tesouro não pode se endividar além de um certo limite, a menos que explicitamente autorizado pelo legisladores. Uma suspensão anterior expirou em 31 de julho, aumentando o teto da dívida para US $ 28,5 trilhões de fato , o valor da dívida do governo na época. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que, nas atuais circunstâncias, seu departamento ficaria sem dinheiro em outubro. Apesar de democratas e republicanos igualmente expandirem a dívida durante o…
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Os futuros do índice de ações dos EUA foram largamente subjugados nesta terça-feira após uma série de relatórios de ganhos fracos, enquanto os investidores se preparavam para uma grande alta da taxa de juros pelo Federal Reserve esta semana para domar os preços crescentes. Pfizer Inc (PFE. N) caiu 1,1% no comércio pré-mercado, pois o farmacêutico manteve as previsões de vendas para seus produtos COVID-19 pela primeira vez desde o lançamento de sua vacina coronavírus. Paramount Global (PR). O) deslizou 3,1% ao perder as estimativas de receita, prejudicadas pelas vendas mais fracas de publicidade na TV. Estee Lauder Cos Inc (EL. N) caiu 9,3% depois que a fab…
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Os primeiros três meses do ano produziram uma desagradável re-aceleração da inflação nos EUA. Era do outro lado da linha: no Índice de Preços ao Consumidor, é o favorito do Fed Índice de preços PCE, no Índice de Preços do Produtor, índice de Custo de Emprego trimestral (por dois trimestres seguidos). O Fed está começando a se ajustar a esse novo cenário, e um aumento de taxa — em vez de cortes de taxa — está agora de volta à mesa e continua sendo falado. Mesmo – ou especialmente? – depois de olhar para os resultados do relatório de empregos na sexta-feira, a governadora do Fed, Michelle Bowman, disse em um comunicado discurso que ela continua “disposta a aumentar a t…
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🇨🇳 Commerzbank Revisa Previsão de Crescimento do PIB da China para 2025 para 3,8% 📅 16 de abril de 2025 | ExpertFX School – por Igor Pereira O Commerzbank revisou suas projeções para o crescimento da economia chinesa em 2025, reduzindo a estimativa de crescimento do PIB para 3,8%, uma revisão significativa em relação às previsões anteriores, que apontavam para um crescimento mais robusto. Este ajuste reflete os desafios internos e externos que a China enfrenta, incluindo as tensões comerciais com os Estados Unidos, o impacto das políticas econômicas globais e a desaceleração do consumo doméstico. 🔎 Principais fatores da revisão para baixo: Desac…
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