Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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O leilão de $19 bilhões de Títulos de 10 Anos Protegidos Contra a Inflação (TIPS) do Tesouro Americano apresentou resultados fracos, um sinal claro de demanda hesitante por parte dos investidores e, principalmente, do capital estrangeiro. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro OS DETALHES: Rendimento (Alto Rendimento): 1,734% Diferença (Tail): O leilão "tailed" em 5.0 pontos-base , o que significa que o Tesouro teve que oferecer um rendimento real significativamente mais alto do que o mercado esperava (1.684%) para conseguir vender todos os títulos. Demanda (Bid-to-Cover): O ratio de compra de 2.2x foi bai…
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📊 Relatório Econômico EUA e Canadá: Dados de Emprego, PMI e Decisão de Juros BoC Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE O mercado financeiro global foi impactado nesta quarta-feira (05/06) por uma série de divulgações macroeconômicas relevantes nos Estados Unidos e Canadá. Os dados divulgados apresentaram sinais mistos, alimentando volatilidade nos ativos ligados ao dólar (USD), ao ouro (XAU/USD) e ao dólar canadense (CAD). 📉 Dados de Emprego ADP (EUA – Maio) Anterior: 62 mil Projeção: 111 mil Atual: 37 mil Impacto no Mercado: Altamente negativo para o dólar. A forte …
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O mercado financeiro global voltou suas atenções para a trajetória da dívida pública dos Estados Unidos, que acaba de registrar uma escalada histórica. Após a aprovação do chamado “Grande, Bonito, Projeto de Lei” pelo presidente Donald Trump, em julho, a dívida federal norte-americana já aumentou US$ 800 bilhões em poucas semanas. As projeções apontam que o pacote poderá adicionar até US$ 5 trilhões ao endividamento do governo nos próximos anos. Contexto do Novo Pacote Fiscal O projeto, apresentado pela Casa Branca como um pilar de crescimento econômico, prevê estímulos fiscais massivos, cortes de impostos e aumento de investimentos em infraestrutura. No entanto,…
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O ouro está passando por recordes de todos os tempos tendo atravessado as marca de $2.680 Todos nós enfrentamos a pergunta: Devo entrar agora ou é tarde demais? Mergulhar no mercado de ouro em seu pico mais alto soa contra-intuitivo. Mas esses momentos de pico também podem ser um momento-chave para maximizar seus retornos. Vamos falar sobre o porquê investir em ouro em máximos de todos os tempos não é apenas prudente, mas um movimento estratégico. Altos de Todos os Tempos São Mal-entendidos O medo de comprar em todos os tempos é principalmente psicológico. Porque quando os preços atingem seu pico, a única direção que eles podem ir é para baixo, …
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📅 Expectativa Payroll: Sexta-feira, 06 de junho de 2025 – 09h30 (Brasília) 📉 Expectativa: 126 mil empregos criados | Taxa de desemprego: 4,2% | Crescimento salarial: +0,3% M/M, 3,7% Y/Y 🗣 Whisper number: 110 mil (com rumores apontando para apenas 80 mil) 🧠 Resumo Executivo O mercado aguarda com cautela a divulgação do Payroll de maio nos EUA, em meio à crescente percepção de desaceleração do mercado de trabalho. Após o ADP e outros dados antecedentes apontarem para fraqueza, investidores temem que uma leitura abaixo de 100 mil empregos possa reacender temores de recessão, pressionar o dólar e derrubar bolsas. 📌 Cenário Atual: ADP fraco: Ap…
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Os dados preliminares do Producer Price Index (PPI) nos EUA divulgados na sexta-feira revelam detalhes importantes que indicam por que o Consumer Price Index (CPI) deve continuar sustentado. Principais pontos dos dados do PPI O PPI geral surpreendeu positivamente, mas os detalhes subjacentes merecem atenção especial. O componente de serviços primários do PPI, que serve como proxy para margens de lucro, manteve-se elevado e consistente, sugerindo que as pressões inflacionárias sobre o CPI permanecem intactas. Embora os rendimentos dos títulos (rendimentos) tenham subido após a divulgação, a tendência geral ainda mostra viés…
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🌐 Dívida Global Dispara US$ 7,5 Trilhões no 1º Trimestre e Bate Recorde Histórico de US$ 324 Trilhões Análise de Igor Pereira — Analista de Mercado | Membro Wall Street NYSE Segundo dados do Institute of International Finance (IIF), a dívida global saltou em US$ 7,5 trilhões nos três primeiros meses de 2025, atingindo o maior patamar da história: mais de US$ 324 trilhões. A alta representa um ritmo quatro vezes maior do que a média trimestral desde o final de 2022. 📊 Contribuintes Principais da Alta da Dívida China: respondeu por mais de US$ 2 trilhões do crescimento — a dívida do governo já alcança 93% do PIB e pode atingir 100% até o final d…
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Pontos-chave: Analistas prevêem que o XAU/USD pode subir para $2.950 em 2025, à medida que os riscos geopolíticos sob Trump aumentam a demanda por refúgios seguros. A inflação, as preocupações com o déficit fiscal e os riscos geopolíticos podem levar a um mercado XAU/USD de alta durante a administração Trumpilits. As tarifas podem estimular a inflação, aumentando o XAU/USD. Dólar fraco sob Trump poderia alimentar a força do XAU/USD. Os aumentos das taxas do Fed podem limitar o impulso do ouro, mas a pressão inflacionária sob Trump pode apoiar o crescimento do XAU/USD. Donald Trumpilits renovou o foco nas tarifas poderia ter uma inf…
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UBS O Ouro Ainda Tem Brilho em Meio ao Alívio Comercial entre EUA e China? Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro | ExpertFX School Após a forte alta do ouro impulsionada pelo anúncio das tarifas do “Dia da Libertação” — marco simbólico da política protecionista da atual administração Trump — o metal precioso parece ter perdido fôlego. Essa desaceleração no rali está diretamente ligada à recente distensão nas tensões comerciais entre EUA e China, que vêm sinalizando um processo de reaproximação tarifária. Impacto Cambial: O Dólar Retoma Forças O índice do dólar (DXY), que havia caído 5,3% entre 2 e 21 de abril, já recuperou cerca de 3,5%, refleti…
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📈 EUA Surpreendem com PMIs Acima do Esperado — Ouro em US$ 3375 Corrige Levemente, Dólar Tenta Retomar Força Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Os índices PMI de julho divulgados hoje (05/08) nos Estados Unidos mostraram uma expansão mais forte que o esperado na atividade econômica, surpreendendo os mercados após os fracos dados do payroll na semana passada. Os números reacendem dúvidas sobre a trajetória de cortes de juros do Federal Reserve. 📊 Resultados: S&P Composite PMI (jul): 55.1 (expectativa: 54.6 / anterior: 52.9) S&P Services PMI (jul): 55.7 (expectativa: 55.2 / an…
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O cenário econômico e político dos Estados Unidos segue carregado de incertezas, com possíveis mudanças na liderança do Federal Reserve (Fed) e pressões inflacionárias vindas das tarifas impostas pelo governo. Nos bastidores, fontes indicam que a equipe do presidente Donald Trump vê com bons olhos o posicionamento de Christopher Waller, membro do Fed, favorável a cortes de juros com base nas projeções econômicas. Waller, que já se reuniu com a equipe de Trump (mas não diretamente com o presidente), surge como um dos nomes preferidos para assumir a presidência do Fed em um eventual novo mandato. Ao mesmo tempo, Raphael Bostic, também membro do Fed, alertou que a …
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📉 CONFIANÇA DO CONSUMIDOR AMERICANO DESABA: EXPECTATIVA FINANCEIRA ATINGE MÍNIMA HISTÓRICA Por Igor Pereira – Analista de Mercado | ExpertFX School 🧠 1. O americano nunca esteve tão pessimista com seu futuro financeiro Segundo o último levantamento da Universidade de Michigan (UMich), os consumidores dos EUA: Estão mais pessimistas hoje do que em 2008, auge da crise financeira global, E ainda mais negativos do que no final dos anos 1970, período de inflação acima de 12% e estagflação. 🚨 Expectativa para situação financeira pessoal em 12 meses caiu para a mínima histórica da série da UMich. 💸 2. Expectativa de aumento de…
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Duas semanas atrás, na conferência de imprensa de Jerome Powell’, após a decisão da Fedroit de reduzir as taxas em 50 pontos base agressivos, Powell disse “Eu não vejo nada na economia agora que sugira que a probabilidade de uma recessão é elevada.” Se isso acontecer, e ele cortou 50 pontos base quando sentiu que não havia indicações de qualquer probabilidade elevada de uma desaceleração, o que devemos esperar que o Fed faça se eles virem sinais que os preocupem? E o que podemos esperar do Fed se em algum momento nós apenas vemos sinais, mas nós realmente experimentamos uma recessão aberta? Também vale a pena considerar, é que com base na política mais rec…
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O Federal Reserve continua focado em nosso duplo mandato de promover o máximo de emprego e preços estáveis para o benefício do povo americano. Nos últimos dois anos, a economia fez progressos consideráveis em direção à meta de inflação de 2 por cento do Federal Reserve, e as condições do mercado de trabalho esfriaram enquanto permanecem fortes. Refletindo esses desenvolvimentos, os riscos para alcançar nossas metas de emprego e inflação estão entrando em melhor equilíbrio. Vou rever a situação económica actual antes de me voltar para a política monetária. Situação Econômica Atual e Perspectivas Indicadores recentes sugerem que a economia dos EUA continua a se …
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🇺🇸📉 Powell admite desaceleração nos EUA e alerta para incertezas causadas pelas tarifas de Trump 📅 16 de abril de 2025 | ExpertFX School – por Igor Pereira Em discurso no Economic Club of Chicago, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizou uma crescente preocupação com a trajetória da economia dos EUA, citando sinais claros de desaceleração no primeiro trimestre. A fala, altamente acompanhada pelos mercados globais, trouxe uma avaliação cautelosa sobre inflação, política monetária e impactos estruturais das tarifas comerciais impostas pelo governo Trump. 📌 Pontos-chave do discurso: Crescimento desacelera: Powell reconheceu que os …
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📈🇺🇸 Goldman Sachs eleva projeção de crescimento dos EUA, reduz chance de recessão e revisa alta para o S&P 500 após acordo EUA-China Data: 13 de maio de 2025 Fonte: Goldman Sachs Economics Research Comentário e análise técnica: Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE 📌 Resumo do relatório O Goldman Sachs divulgou um novo relatório nesta segunda-feira (12), em que eleva a projeção de crescimento dos EUA para 1% no 4º trimestre de 2025, ao mesmo tempo em que reduz a probabilidade de recessão nos próximos 12 meses para 35%, diante da trégua tarifária anunciada entre os EUA e a China. Além disso, o banco reverte sua recente po…
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🟡 Participação do Ouro nas Reservas Globais Mais que Dobrou: Reflexo do Colapso do Dinheiro Fiduciário? Por Igor Pereira — Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Nos últimos 10 anos, o ouro voltou a ganhar protagonismo silenciosamente nas reservas oficiais dos bancos centrais. Em 2015, o metal precioso representava menos de 10% das reservas internacionais globais. Hoje, esse número supera os 23%, uma mudança estrutural que reacende o debate sobre a credibilidade do dinheiro fiduciário e o papel do ouro como âncora monetária global. No entanto, o que poucos percebem é que a maior parte desse salto não veio do aumento da quantidade de ou…
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Especuladores Ficam Vendidos em Dólar pela Primeira Vez Desde a Vitória de Trump, Aponta CFTC 📉 Mudança de Sentimento no Mercado Cambial Dados recentes da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) revelam uma mudança significativa no mercado: pela primeira vez desde a vitória eleitoral de Donald Trump, os especuladores adotaram uma posição líquida vendida no dólar americano (USD). O movimento reflete a crescente incerteza sobre o futuro da moeda, impulsionada por mudanças na política monetária e fiscal dos EUA. Fatores por Trás da Venda de Dólares 📌 Política Monetária do Fed: O Federal Reserve sinalizou cortes nas taxas de juros ainda em 2024, …
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O mercado de metais preciosos está em efervescência. O ouro (XAU/USD) desafia seus recordes históricos, sendo negociado em patamares nunca antes vistos, enquanto a prata (XAG/USD) rompe as máximas dos últimos 14 anos. Este movimento expressivo, que captura a atenção de investidores e traders globalmente, sinaliza uma confluência de fatores macroeconômicos e geopolíticos que merecem uma análise aprofundada. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Junior WallStreet NYSE e autor da ExpertFX School Neste artigo, vamos dissecar os catalisadores por trás dessa alta, o que esperar para o futuro próximo e qual o impacto direto para os operadores no merc…
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Em um sinal do impacto econômico potencial da variante Delta COVID-19 de rápida disseminação, o índice preliminar de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan estava em uma década baixa no início de agosto. O dólar e os rendimentos do tesouro de 10 anos de referência dos EUA também enfraqueceram após a pesquisa, reforçando o apelo do ouro, que não é remunerado e se torna mais barato para os detentores de outras moedas quando o dólar cai. O fornecimento de suporte adicional ao ouro aumentou a demanda física, principalmente dos principais consumidores da Índia e China. “A esperança é que a recuperação da demanda da Índia em particular seja uma tendência sus…
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Ed Yardeni acredita que a economia dos EUA está à beira do “nirvana”. Apesar da incerteza em torno da inflação e das variantes do Covid-19, o touro de longa data acredita que a pandemia está acelerando significativamente a adoção de tecnologia de ponta pelas empresas americanas, projetada para expandir a produtividade. De acordo com Yardeni, a mudança está dando início a uma moderna e vibrante década de 20 em Wall Street. “Compre um pouco de tudo”, disse o presidente da Yardeni Research ao “ Trading Nation ” da CNBC na sexta-feira. “Os ganhos ainda continuarão a atingir níveis recordes.” No entanto, ele reconhece que o preço atual pode ser difícil de engolir. ‘Nada é b…
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O Federal Reserve Bank de Kansas City realizará seu 45º Simpósio de Política Econômica anual virtualmente este ano, ao contrário de seu tradicional ambiente de Jackson Hole em Wyoming. O evento terá início na sexta-feira, 27 de agosto. O Federal Reserve Bank de Kansas City patrocina o simpósio há mais de três décadas, com foco em importantes questões econômicas enfrentadas pelas economias dos EUA e do mundo. O WONK ELITE E UMA RECUPERAÇÃO PANDÊMICA O fórum reúne banqueiros centrais , economistas privados, formuladores de políticas, acadêmicos, funcionários do governo e mídia de notícias para discutir questões comuns e desafios relevantes para o mercado atual e o cli…
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🔴🇺🇸 FOMC | Powell adota tom cauteloso e alerta para impactos duradouros das tarifas sobre inflação e crescimento 📅 16 de abril de 2025 | ExpertFX School – por Igor Pereira Em discurso amplamente aguardado pelos mercados, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, adotou um tom cauteloso e técnico, sinalizando que não há pressa para ajustes na política monetária norte-americana. Diante da combinação de inflação ainda elevada, desaceleração econômica global e novas tarifas comerciais, o banco central opta por manter uma postura de espera estratégica, avaliando com prudência os efeitos cumulativos dessas forças sobre os objetivos duplos do Fed: estabilidade de…
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Apenas cerca de 11% do programa de US $ 47 bilhões para assistência ao aluguel criado pelo Congresso para ajudar inquilinos e proprietários e prevenir despejos foi distribuído, disse o Departamento do Tesouro dos EUA esta semana. Em uma carta escrita na sexta-feira, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, e outros altos funcionários conclamaram os líderes estaduais e locais a fazer um trabalho melhor na distribuição da ajuda, tornando o processo de inscrição mais simples. A carta, que também foi assinada pelo procurador-geral Merrick Garland e pela secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcia Fudge, foi enviada a todos os 50 governadores de estado e milh…
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Análise Profunda do Analista Igor Pereira: Trump recua, mercados respiram, mas o alívio é temporário Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro Resumo da Situação: Trump recua estrategicamente A declaração de Donald Trump, indicando que não pretende demitir Jerome Powell e que pode suavizar as tarifas impostas à China, trouxe alívio imediato aos mercados. A reação foi previsível: bolsas em alta, dólar se fortalecendo e o ouro corrigindo após forte valorização. Contudo, a análise técnica e os fundamentos macroeconômicos sugerem que essa calmaria será passageira. Impactos Imediatos no Mercado Ouro (XAU/USD): Após atingir US$ 3.509, o meta…
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