Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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🟡 Citi Bank Reforça Tese Fundamental e Vê Margens Históricas com Ouro a $3.900 nos Futuros Por Igor Pereira | ExpertFX School — 6 de Agosto de 2025 - membro Junior WallStreet NYSE Em março deste ano, o Citi publicou um dos relatórios mais robustos da temporada sobre o setor de mineração de ouro. Desde então, o ETF dos principais mineradores globais, o GDX, já subiu 23%. No início deste mês, o banco reafirmou sua visão altista, atualizando sua tese com dados atualizados e uma análise que destaca uma janela histórica de oportunidade para mineradoras que atuam com hedge. 💡 A Tese Central: Mineração de Ouro e Valorização Estrutural Segundo o Citi, os produt…
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📉 Colapso do Mercado de Dívida dos EUA: Rachadura Estrutural com Implicações Globais Relatório Premium Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE O mercado de títulos do governo dos Estados Unidos (Treasuries) está entrando em colapso técnico, com repercussões profundas para o sistema financeiro global. Após mais de 40 anos de valorização constante, o mercado rompeu sua principal tendência de alta, sinalizando um possível fim do “superciclo” dos títulos americanos e abrindo espaço para uma nova era de instabilidade fiscal. 🔻 Quebra da Tendência de Alta dos Treasuries A tendência de alta secular dos títulos de 10 e 30 anos…
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Estamos monitorando uma situação em desenvolvimento de gravidade extrema que pode redefinir o mercado de metais preciosos. A CME Group (COMEX), o coração do mercado de derivativos de ouro e prata, sofreu uma paralisação técnica significativa (Halt) durante a transição da sessão Asiática para a Europeia, conforme confirmado pela imagem do status do sistema Globex. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE A narrativa oficial pode ser "falha no datacenter", mas os rumores que circulam nos bastidores institucionais (especialmente vindos da China) sugerem algo muito mais sinistro: uma falha sistêmica de entrega física. …
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Há semanas, temos monitorado com lupa o contrato futuro de prata com vencimento em março de 2026, que acumulou uma das maiores posições em aberto (Open Interest - OI) dos últimos anos. Em 29 de novembro, esse número era de 118.815 contratos. Até então, parecia um acúmulo estável e sem sinais de estresse. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE No entanto, hoje observamos uma mudança comportamental crítica. O OI de março caiu para 118.034. Numericamente, é uma mudança pequena. Mas estruturalmente, a forma como isso aconteceu é o que acende o alerta vermelho nas mesas institucionais. Em um ciclo normal de …
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🇨🇳 Commerzbank Revisa Previsão de Crescimento do PIB da China para 2025 para 3,8% 📅 16 de abril de 2025 | ExpertFX School – por Igor Pereira O Commerzbank revisou suas projeções para o crescimento da economia chinesa em 2025, reduzindo a estimativa de crescimento do PIB para 3,8%, uma revisão significativa em relação às previsões anteriores, que apontavam para um crescimento mais robusto. Este ajuste reflete os desafios internos e externos que a China enfrenta, incluindo as tensões comerciais com os Estados Unidos, o impacto das políticas econômicas globais e a desaceleração do consumo doméstico. 🔎 Principais fatores da revisão para baixo: Desac…
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Se tudo correr como o mercado espera, o Federal Reserve está a menos de uma semana de cortar as taxas de juros pela primeira vez desde o início da pandemia de covid. Embora o movimento seja amplamente antecipado, seus efeitos provavelmente se desenrolarão nos mercados por algum tempo. Com as pressões inflacionárias finalmente diminuindo de suas recentes máximas de 40 anos, os investidores esperam que o banco central reduza a taxa de fundos federais em pelo menos um quarto de ponto percentual da faixa atual de 5,25% a 5,50%. Mais recentemente, os investidores têm debatido a probabilidade de um corte de meio ponto. Isso seria um movimento mais agressivo do que os merca…
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📉 CONFIANÇA DO CONSUMIDOR AMERICANO DESABA: EXPECTATIVA FINANCEIRA ATINGE MÍNIMA HISTÓRICA Por Igor Pereira – Analista de Mercado | ExpertFX School 🧠 1. O americano nunca esteve tão pessimista com seu futuro financeiro Segundo o último levantamento da Universidade de Michigan (UMich), os consumidores dos EUA: Estão mais pessimistas hoje do que em 2008, auge da crise financeira global, E ainda mais negativos do que no final dos anos 1970, período de inflação acima de 12% e estagflação. 🚨 Expectativa para situação financeira pessoal em 12 meses caiu para a mínima histórica da série da UMich. 💸 2. Expectativa de aumento de…
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Acabamos de receber os dados finais de dezembro da Universidade de Michigan (UMich), e o resultado desenha o cenário mais difícil possível para o Banco Central americano: uma economia perdendo tração enquanto o medo da inflação volta a crescer. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Este é o clássico sinal de "Estagflação" (economia parada + inflação alta) que o mercado tanto teme. Abaixo, detalho os números e como isso afeta suas operações. Sentimento do Consumidor (Dec Final): 52.9 (Abaixo da Previsão de 53.5 e do Anterior 53.3). Leitura: O consumidor americano está mais pe…
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Na esteira da queda da pesquisa de sentimento da UMich, a pesquisa de confiança do consumidor do Conference Board viu uma grande queda nas atitudes, com a manchete caindo de 105,3 (revista mais alta) para 98,3 (abaixo do exp 102,5) - o mais baixo desde junho de 2024, pairando na extremidade baixa de seu alcance desde 2022. Uma medida das expectativas para os próximos seis meses também caiu mais em três anos e meio enquanto um indicador das condições atuais diminuiu mais modestamente. Fonte: Bloomberg “Em Fevereiro, a confiança dos consumidores registou o maior declínio mensal desde Agosto de 2021,” disse Stephanie Guichard, Economista Sênior, Indicado…
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Bom dia Traders, hoje foi liberado uma bateria de dados econômicos cruciais para os EUA, e os números pintam um quadro conflitante, gerando volatilidade imediata nos mercados. De um lado, indicadores de atividade empresarial e sentimento do consumidor apontam para uma forte e inesperada desaceleração. Do outro, um dado do mercado de trabalho mostra uma resiliência surpreendente. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School A questão que os traders precisam responder rapidamente é: qual desses sinais reflete a verdadeira saúde da economia americana e o que isso significa para a próxima decisão do Federal Reserve? 1. O Aler…
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A confiança do consumidor na área do euro (EA19) ficou em 5,3 pontos negativos em agosto, 0,9 pontos abaixo do valor registrado em julho, revelou a Comissão Europeia em seu relatório completo divulgado nesta segunda-feira. O Indicador de Sentimento Económico (ESI) caiu 1,5 pontos numa base mensal tanto na Zona Euro como na UE27, situando-se em 117,5 e 116,5 pontos, respetivamente. Paralelamente, o Indicador de Expectativas de Emprego (EEI) cresceu 1,2 pontos para 112,8 na EA19 e aumentou 1 ponto para 112,6 em todo o bloco, atingindo o seu nível mais elevado desde novembro de 2018 em ambas as áreas.
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O número que o mercado temia, e que vínhamos alertando em nossas análises aprofundadas na ExpertFX School, acaba de ser confirmado. A revisão anual de referência do Nonfarm Payrolls (NFP) revelou que …
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Congresso dos EUA exige auditoria total dos estoques de ouro norte-americanos 📌 Contexto técnico e implicações para o mercado financeiro — por Igor Pereira, Analista de Mercado, Membro WallStreet NYSE Um novo projeto de lei foi apresentado no Congresso, exigindo a primeira auditoria completa dos estoques de ouro dos Estados Unidos em décadas. Com o preço do ouro próximo às máximas históricas e a confiança nas finanças públicas americanas sendo desafiada, a medida levanta questões críticas sobre transparência, confiança monetária e riscos sistêmicos. 🔍 O que está acontecendo? O deputado Thomas Massie introduziu o Gold Reserve Transparency Act of 2025, p…
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“O mercado de ouro agora está se consolidando e não se importa com mais nada até que o número de empregos apareça”, disse Phillip Streible, estrategista-chefe de mercado da Blue Line Futures em Chicago. Mas “se houver um colapso maior do dólar, o ouro pode ter algum tipo de oferta abaixo dele”, acrescentou Streible. Os investidores em ouro pareciam dar pouca atenção à queda do dólar. O ouro em ouro normalmente ganha com um dólar mais fraco, pois torna o ouro mais barato para quem possui outras moedas. Os participantes do mercado também fizeram um balanço dos dados que mostram que menos americanos entraram com novos pedidos de seguro-desemprego na semana …
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Contração do PIB dos EUA no 1º Trimestre de 2025: Principais Insights e Implicações Econômicas No dia 30 de abril, o Departamento de Comércio dos EUA divulgou a primeira estimativa do PIB para o primeiro trimestre de 2025, apontando uma contração anualizada de 0,3%, superando a expectativa de uma queda de 0,2%. Essa é a primeira contração desde o primeiro trimestre de 2022. A principal contribuição negativa veio das importações, que dispararam devido à antecipação das tarifas. Para entender o impacto, é importante lembrar que o PIB é composto por Consumo + Investimento + Gastos do Governo + Exportações Líquidas (exportações menos importações). O …
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A adoção do Bitcoin continua aumentando em todo o mundo. De lojas de varejo anunciando que os usuários podem realizar compras usando bitcoins até El Salvador legalizando oficialmente o bitcoin como moeda de curso legal, não há dúvidas de que a criptomoeda está caminhando para a adoção em massa. Agora uma situação peculiar aconteceu com os Correios do Reino Unido, de acordo com uma reportagem do The Telegraph, o serviço de Correios do país anunciou que vai permitir a compra de bitcoins por meio de uma nova parceria. A Swarm Markets, uma rede de criptomoedas regulamentada com sede na Alemanha, fez uma parceria com os Correios do Reino Unido que permitirá que os …
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Olá, traders. As ferramentas de probabilidade do mercado, como a CME FedWatch Tool, são essenciais para o nosso arsenal. Atualmente, elas nos mostram um cenário aparentemente claro para a reunião do F…
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Em 1º de janeiro de 2023, 38 estados tiveram alterações tributárias dignas de nota. 37 das mudanças colocaram dinheiro extra no bolso das pessoas... Aqui está o resultado em fotos. Dados fiscais do BEA, gráfico de Mish A Tax Foundation observou que as alterações fiscais estaduais entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2023 Em 1º de janeiro de 2023, trinta e oito estados entraram em vigor alterações fiscais notáveis. A maioria destas mudanças representa reduções líquidas de impostos, o resultado de uma onda sem precedentes de reduções de taxas e outros cortes de impostos nos últimos dois anos, à medida que os estados respondem ao aumento das recei…
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CPI (dados ruins?) provocou um derretimento nas ações, títulos (preços), ouro e criptomoedas que se mantiveram até o comunicado do Fed que enviou uma mensagem mais hawkish aos mercados do que era esperado. Taqui estavam 10 membros do Fed que viram as taxas em 4,625% ou menos até o final de 2024 (pelo menos 3 cortes) em março... até agora não há nenhum... Resumo dos pontos de junho: No Cuts: 4 (2 em março) 1 Corte: 7 (2 em março) 2 Cortes: 8 (5 em março) 3 Cortes: 0 (9 em março) 4 Cortes: 0 (1 em março) O choque inicial de reversão da declaração hawkish foi rapidamente frustrado pela conferência de imprensa de Powell, onde ele …
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O mercado financeiro acaba de receber o relatório de inflação (CPI) mais confuso e potencialmente explosivo dos últimos anos. O CPI Núcleo (Core CPI) dos EUA caiu inesperadamente para 2.6%, o nível mais baixo desde março de 2021. À primeira vista, parece a vitória definitiva do Federal Reserve. Porém, ao abrirmos a "caixa preta" do relatório, descobrimos que esse número foi drasticamente afetado pelo shutdown do governo americano. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Abaixo, explico o que realmente aconteceu e como operar neste cenário de incerteza. 1. O "Buraco Negro" de Outubro A chave para entender es…
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📉 CPI Quarta-feira expectativa sobre XAU/USD ouro e BoE sob Pressão para Cortar Juros | Alerta Macro de Igor Pereira Resumo do Alerta: O colapso nos dados de empregos no Reino Unido indica uma deterioração grave no mercado de trabalho britânico. O Banco da Inglaterra (BoE) está agora sob pressão direta para cortar juros. Simultaneamente, o Federal Reserve segue em negação, “assobiando no cemitério” enquanto o mundo começa a girar rumo à desinflação. 🔥 Impacto Imediato nos Mercados: GBP/USD: Rumo a mínimas de 2024 com expectativas de corte no Reino Unido. Gilts: Rali nos títulos curtos ante política monetária afrouxada. …
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O cenário macroeconômico dos Estados Unidos voltou a ganhar força nos mercados financeiros globais após dois movimentos relevantes em julho: o forte aumento da base monetária (M2) e a expectativa, seg…
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💵📊 Crescimento da oferta monetária M2 sinaliza liquidez em expansão: impacto construtivo para os mercados 📆 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE A oferta monetária M2 dos Estados Unidos, que representa um dos principais termômetros de liquidez sistêmica, voltou a crescer 4,1% ao ano, marcando uma inversão relevante após a contração mais profunda dos últimos 65 anos. Esse movimento é interpretado por analistas como altamente construtivo para os mercados de risco, especialmente para o mercado acionário. 📌 O que é a M2 e por que ela importa? A M2 inclui moeda em circulação, depósitos à vista e depósitos de p…
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📉 Crise à Vista no Japão: Economia entra em recessão com inflação em alta e colapso nos títulos públicos Análise Profissional – Igor Pereira | ExpertFX School 🗾 O Que Está Acontecendo no Japão em 2025 O Japão enfrenta uma tempestade econômica perfeita: inflação acelerando, recessão técnica, colapso no mercado de títulos e deterioração fiscal histórica. Este é um cenário de estagflação perigosa, com implicações globais. 📊 Pontos-Chave da Crise Atual 📉 1. Colapso no mercado de títulos O rendimento dos títulos do governo japonês de 40 anos saltou de 1,3% para 3,5% em apenas dois anos. Isso se deve à mudança radical do Banco do Ja…
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Traders, o impensável aconteceu nesta noite de domingo, 11 de Janeiro de 2026. A independência do Banco Central mais poderoso do mundo está sendo destruída em tempo real. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Em um pronunciamento chocante que encerrou agora (22hs) no Horário de Brasília, o Presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, revelou que o Departamento de Justiça (DOJ) enviou intimações de grande júri para o Fed, ameaçando-o com um indiciamento criminal. Abaixo, a tradução e análise do evento que vai sacudir a abertura dos mercados amanhã. Jerome Powell confirmou que na última sexta-feira,…
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