Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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Análises profundas e atualizadas sobre indicadores econômicos globais, políticas monetárias, geopolítica e seus impactos nos mercados financeiros. Ideal para traders e investidores.
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🚨📉 Decisão de Juros do BCE: Corte Confirma Pressões Sobre a Economia Europeia 🇪🇺 📅 17 de abril de 2025 | ExpertFX School – por Igor Pereira 🔍 Detalhes Técnicos da Decisão O Banco Central Europeu (BCE) anunciou nesta quinta-feira um corte de 25 pontos-base em sua taxa básica de juros, reduzindo-a de 2,65% para 2,40%, exatamente como esperado pelo mercado. Esta é a primeira redução desde o início do ciclo de alta em 2022, e sinaliza uma mudança de direção na política monetária europeia, diante de sinais cada vez mais claros de fragilidade econômica na região. 📊 Contexto Macroeconômico A decisão do BCE ocorre em um ambiente de fragilidade estrut…
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📢 Declarações do Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent: Tarifas, Recessão e o Futuro do Dólar O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, fez declarações impactantes sobre tarifas comerciais, riscos de recessão e o status do dólar no cenário global. As falas indicam possíveis mudanças na política econômica dos EUA e podem gerar reações nos mercados globais. 🔴 Tarifas Recíprocas Entram em Vigor em 2 de Abril 📌 Bessent confirmou que, a partir de 2 de abril, cada país receberá sua própria taxa de "direitos recíprocos", conforme as novas diretrizes comerciais do governo. ✔️ Alguns países terão tarifas mais baixas, enquanto outros enfrentarão custo…
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🎙️ Declarações-Chave de Jerome Powell – FOMC Junho 2025 Análise exclusiva de Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE 🏦 Sobre Política Monetária e Juros 🔴 "O mercado de trabalho não está clamando por um corte de juros." 🔴 "Enquanto tivermos o tipo de mercado de trabalho que temos e a inflação estiver recuando, o mais prudente é manter os juros." 🔴 "Provavelmente chegaremos a um ponto em que os cortes de juros serão apropriados." "Tomaremos decisões mais inteligentes se esperarmos alguns meses." "Precisamos ver dados concretos antes de agir." "Se olhássem…
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Os dados mostraram que os preços ao produtor dos EUA registraram seu maior aumento anual em mais de uma década no mês passado, aumentando as preocupações com a inflação, depois que a leitura do índice de preços ao consumidor dos EUA na quarta-feira indicou que o ritmo parecia estar desacelerando. Os dados refletem os conhecidos desafios da cadeia de suprimentos que não mudarão a política do Federal Reserve, disse Mike Loewengart, diretor-gerente de estratégia de investimento da E * TRADE Financial. “Todo mundo está esperando que a redução potencial comece em setembro”, disse ele. "Mas, na maior parte, isso não mudaria o ambiente favorável em que estamos atualmente…
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O Departamento de Energia dos EUA anunciou na segunda-feira que pretende vender até 20 milhões de barris de petróleo bruto da Reserva Estratégica de Petróleo do país. Até 8 milhões de barris cada um serão vendidos dos sites Bryan Mound, Big Hill e West Hackberry SPR e até um milhão de barris do site Bayou Choctaw, de acordo com o DOE. As propostas devem ser recebidas o mais tardar às 10 horas, horário central do dia 31 de agosto, e os contratos serão concedidos até 13 de setembro, com entrega a ser realizada entre 1º de outubro e 15 de dezembro. O anúncio da venda vem como preços para petróleo rali na segunda-feira em mais de 5%. No Mercantile de Nova York
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O Departamento do Trabalho está injetando US $ 240 milhões no sistema de desemprego do país para combater as fraudes em andamento, parte de um esforço mais amplo para consertar as falhas do sistema expostas pela pandemia de Covid. Não está claro exatamente quanto dinheiro foi perdido com o roubo. O Escritório do Inspetor Geral do Departamento de Trabalho estima que cerca de US $ 87 bilhões em benefícios podem ser pagos indevidamente, uma parte significativa devido a fraude, enquanto os programas da era pandêmica estão intactos. Esses programas estão programados para terminar em 6 de setembro. Grande parte da fraude inicial havia se concentrado em um programa feder…
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Atualmente, o Congresso é mais uma vez chamado a aumentar o montante da dívida que o país pode assumir ou, pelo menos, suspender temporariamente o mecanismo de teto da dívida, que diz que o Departamento do Tesouro não pode se endividar além de um certo limite, a menos que explicitamente autorizado pelo legisladores. Uma suspensão anterior expirou em 31 de julho, aumentando o teto da dívida para US $ 28,5 trilhões de fato , o valor da dívida do governo na época. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que, nas atuais circunstâncias, seu departamento ficaria sem dinheiro em outubro. Apesar de democratas e republicanos igualmente expandirem a dívida durante o…
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Com os estoques de bancos regionais subindo, alguém poderia ser perdoado por pensar que tudo está ótimo novamente (se sua memória ou gráficos voltarem apenas uma semana ou mais), exceto que os fluxos de depósitos da semana passada não apoiaram essa narrativa e os influxos contínuos de hoje à noite em fundos do mercado monetário sugerem bancos ainda estão lutando para manter seus depósitos. Os Fundos do Mercado Monetário viram US$ 13,6 bilhões em ENTRADAS, levando o agregado a um recorde de US$ 5,341 trilhões. Isso representa mais de US$ 520 bilhões em entradas nos últimos três meses... Fonte: Bloomberg Os fundos de varejo registraram entradas de mais …
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A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse que, assim que o Congresso e a Casa Branca chegarem a acordo sobre os planos de gastos, será responsabilidade dos legisladores aumentar o limite da dívida federal. “Depois que o Congresso e o governo decidem sobre os planos de gastos e impostos, é simplesmente responsabilidade deles pagar as contas resultantes disso”, disse Yellen ao programa “This Week” da ABC. “É uma tarefa doméstica. Porque, realmente, deveríamos estar debatendo a política fiscal do governo. ”
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🌍 Desdolarização acelera em 2025: ouro ultrapassa o dólar como principal reserva global A tendência de desdolarização das reservas internacionais atingiu um marco histórico em 2025: o ouro superou o dólar em participação relativa nas reservas globais, segundo dados do FMI compilados pela SG Cross Asset Research. 📉 Queda acentuada do dólar nas reservas globais De acordo com o gráfico, desde 2017 o dólar vem perdendo espaço como principal ativo de reserva. A participação da moeda americana, que era próxima de 58% em 2017, caiu abruptamente para cerca de 8% em 2025 — uma retração sem precedentes em menos de uma década. Essa queda é explicada por dive…
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O número de americanos entrando com novos pedidos de seguro-desemprego aumentou ainda mais na semana passada, à medida que a Califórnia transferia mais pessoas para outros programas após o término da ajuda financiada pelo governo no início deste mês para maximizar seu acesso à assistência. A recuperação do mercado de trabalho permanece intacta, com o relatório do Departamento do Trabalho na quinta-feira mostrando as taxas de desemprego diminuindo continuamente em meados de setembro. A Califórnia anunciou em 17 de setembro que cerca de 340.000 pessoas no programa de Compensação de Desemprego de Emergência Pandêmica (PEUC), que expirou em 4 de setembro, seriam transferida…
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A desenvolvedora chinesa Zhongliang Holdings (2772.HK) está lutando para garantir a aprovação dos detentores de títulos para estender o pagamento de notas no valor de US$ 729 milhões antes de um prazo-chave na próxima semana, juntando-se a pares desesperados para evitar a inadimplência da dívida no exterior. A empresa com sede em Xangai tem lutado para vender casas suficientes em meio a uma crise de propriedade sustentada na China ou garantir refinanciamento para pagar aos investidores que devem resgate total de seus títulos em maio e julho. Um default de títulos de Zhongliang aprofundaria as preocupações dos investidores com o setor i…
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Divergência Histórica entre Ouro e Prata Expõe Novo Capítulo da Política Monetária Global e do Fluxo de Capitais Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro Na última quarta-feira, testemunhamos uma das divergências mais extremas já registradas entre os preços do ouro e da prata. Enquanto o ouro sofreu uma queda acumulada de mais de US$ 200 nos últimos dias, a prata contrariou o movimento histórico de correlação ao registrar alta no mesmo período – mesmo em dias de forte correção no ouro. O que está por trás dessa dissociação? O principal fator parece ser a reprecificação do “prêmio monetário” atribuído ao ouro em meio à crescente incerteza …
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📊 A dívida total dos Estados Unidos atingiu US$ 37,283 trilhões, segundo dados oficiais do Tesouro americano. O mais alarmante é a velocidade desse avanço: somente no último mês, houve um acréscimo de aproximadamente US$ 550 bilhões, refletindo o crescimento acelerado do déficit fiscal e o aumento de emissões de Treasuries. Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE, para ExpertFX School O que está por trás do aumento explosivo Esse salto na dívida pública está diretamente ligado a: Gastos fiscais crescentes do governo federal; Custo elevado dos juros, com o serviço da dívida pressionado …
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Dívida dos EUA fora de controle: implicações e impactos nos mercados Comentário de Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro | Membro Wall Street NYSE Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, fez hoje (07/05) uma rara admissão direta: "a dívida dos EUA está em um caminho insustentável." Essa declaração, somada a um conjunto de alertas sobre o aumento dos riscos inflacionários, o impacto das tarifas e a desaceleração potencial no mercado de trabalho, desenha um cenário altamente delicado para a economia americana — e, por consequência, para os mercados globais. 📊 Situação Atual: Crescimento da Dívida Pública A dívida federal dos EUA já ultrapass…
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🌐 Dívida Global Dispara US$ 7,5 Trilhões no 1º Trimestre e Bate Recorde Histórico de US$ 324 Trilhões Análise de Igor Pereira — Analista de Mercado | Membro Wall Street NYSE Segundo dados do Institute of International Finance (IIF), a dívida global saltou em US$ 7,5 trilhões nos três primeiros meses de 2025, atingindo o maior patamar da história: mais de US$ 324 trilhões. A alta representa um ritmo quatro vezes maior do que a média trimestral desde o final de 2022. 📊 Contribuintes Principais da Alta da Dívida China: respondeu por mais de US$ 2 trilhões do crescimento — a dívida do governo já alcança 93% do PIB e pode atingir 100% até o final d…
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O dólar atingiu picos de três semanas na sexta-feira, apoiado por dados de vendas no varejo dos EUA, melhores do que a previsão, divulgados na quinta-feira, que apoiaram as expectativas de uma redução das compras de ativos pelo Federal Reserve antes do final de o ano.
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O dólar dirigiu-se para sua primeira semana de vitórias em três na sexta-feira, após se recuperar de uma liquidação induzida pela folha de pagamento, com os investidores continuando a ponderar o momento de uma redução do estímulo do Federal Reserve. Dados na quinta-feira mostraram que o número de americanos entrando com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu na semana passada para o nível mais baixo em quase 18 meses, oferecendo mais evidências de que o crescimento do emprego está sendo prejudicado pela escassez de mão de obra, em vez de esfriar a demanda por trabalhadores. “O Fed parece prestes a diminuir ainda este ano, sublinhado por comentários recentes desta sem…
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📈 Domínio do Bitcoin fecha abril acima de 64% e aponta para continuidade da tendência de alta O Bitcoin Dominance (BTC.D) — que mede a participação do BTC em relação ao valor total de mercado das criptomoedas — fechou o mês de abril acima de 64%, consolidando um rompimento técnico significativo. 📊 O que isso significa: ✅ Confirmação técnica: fechamento mensal acima da região crítica de 64% (linha azul), agora potencial novo suporte; 🔁 Retestes em quedas podem ser oportunidades para confirmar a continuidade da tendência; 🎯 Alvo técnico: 71% de dominância, patamar visto pela última vez em 2021. 📌 Impactos no…
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Pontos-chave: Analistas prevêem que o XAU/USD pode subir para $2.950 em 2025, à medida que os riscos geopolíticos sob Trump aumentam a demanda por refúgios seguros. A inflação, as preocupações com o déficit fiscal e os riscos geopolíticos podem levar a um mercado XAU/USD de alta durante a administração Trumpilits. As tarifas podem estimular a inflação, aumentando o XAU/USD. Dólar fraco sob Trump poderia alimentar a força do XAU/USD. Os aumentos das taxas do Fed podem limitar o impulso do ouro, mas a pressão inflacionária sob Trump pode apoiar o crescimento do XAU/USD. Donald Trumpilits renovou o foco nas tarifas poderia ter uma inf…
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📉 DXY em ponto crítico: falha na média de 50 dias reacende alerta O índice do dólar (DXY) acaba de falhar em sustentar a média móvel de 50 dias, e agora se aproxima de um ponto técnico crucial: o nível psicológico dos 100 pontos e a média de 20 dias. Se o o nível crítico for quebrado, os níveis de 99 e até 98 voltam ao radar imediato. 🔍 Por que isso importa? Quando o DXY atingiu a região dos 98 pontos há quatro semanas, os **ativos de risco explodiram na Comex, e o metal americano tocou os impressionantes US$ 3.500, impulsionado por um movimento agressivo de fuga do dólar e recomposição de portfólios institucionais com metais físicos. 📊 Leitura …
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Em uma atualização muito aguardada de Janet Yellen, logo após o fechamento, a secretária do Tesouro enviou uma carta ao Congresso na qual disse que, como resultado da recente desaceleração nas receitas fiscais, o Tesouro poderia ficar sem medidas emergenciais de limite da dívida (ou seja, atingir a famigerada X-Date) já em 1º de junho sem um acordo de teto da dívida. uma revisão de sua carta anterior de 13 de janeiro, na qual ela disse que era "improvável que o caixa e as medidas extraordinárias se esgotassem antes do início de junho". Em outras palavras, o Congresso tem exatamente um mês para conseguir um acordo para aumentar o limite da dívida - o que obviamente não aco…
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A produção das fábricas da China e o crescimento das vendas no varejo desaceleraram drasticamente e não cumpriram as expectativas em julho, com novos surtos e inundações de COVID-19 interrompendo as operações comerciais, acrescentando sinais de que a recuperação econômica está perdendo ímpeto.
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Olá, traders. A crise que relatamos há pouco nos Estados Unidos acaba de reivindicar sua primeira vítima internacional. Em um anúncio de emergência que sinaliza um estresse agudo nos mercados financeiros, o Banco do Japão (BoJ) acaba de informar que fornecerá financiamento em dólares americanos para garantir a estabilidade do sistema. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE. Esta não é uma operação de rotina. Ações como esta são tomadas por bancos centrais quando eles detectam uma "falta" de dólares no sistema bancário – um fenômeno conhecido como "aperto no financiamento em dólar" (dollar funding squeeze). É uma m…
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Ed Yardeni acredita que a economia dos EUA está à beira do “nirvana”. Apesar da incerteza em torno da inflação e das variantes do Covid-19, o touro de longa data acredita que a pandemia está acelerando significativamente a adoção de tecnologia de ponta pelas empresas americanas, projetada para expandir a produtividade. De acordo com Yardeni, a mudança está dando início a uma moderna e vibrante década de 20 em Wall Street. “Compre um pouco de tudo”, disse o presidente da Yardeni Research ao “ Trading Nation ” da CNBC na sexta-feira. “Os ganhos ainda continuarão a atingir níveis recordes.” No entanto, ele reconhece que o preço atual pode ser difícil de engolir. ‘Nada é b…
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