Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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Análises profundas e atualizadas sobre indicadores econômicos globais, políticas monetárias, geopolítica e seus impactos nos mercados financeiros. Ideal para traders e investidores.
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📉 Crise à Vista no Japão: Economia entra em recessão com inflação em alta e colapso nos títulos públicos Análise Profissional – Igor Pereira | ExpertFX School 🗾 O Que Está Acontecendo no Japão em 2025 O Japão enfrenta uma tempestade econômica perfeita: inflação acelerando, recessão técnica, colapso no mercado de títulos e deterioração fiscal histórica. Este é um cenário de estagflação perigosa, com implicações globais. 📊 Pontos-Chave da Crise Atual 📉 1. Colapso no mercado de títulos O rendimento dos títulos do governo japonês de 40 anos saltou de 1,3% para 3,5% em apenas dois anos. Isso se deve à mudança radical do Banco do Ja…
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Olá, traders. O que começou como uma noite de manchetes conflitantes escalou para uma crise institucional de proporções históricas para o sistema financeiro americano. A Casa Branca, em uma ação sem precedentes, formalizou a remoção da Diretora do Conselho de Governadores do Federal Reserve, a Dra. Lisa D. Cook, com efeito imediato. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE. A ação foi comunicada por meio de uma carta oficial, datada de hoje, 25 de agosto de 2025, que acusa a diretora de "conduta enganosa e potencialmente criminosa". Este ato transforma o que era percebido como pressão política em uma intervenção dir…
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📉 Crise no Reino Unido expõe fragilidade fiscal e reacende temor nos mercados de títulos Colapso político no governo Starmer pressiona libra, eleva os rendimentos dos gilts e amplia aversão ao risco global Por Igor Pereira Analista de Mercado – Membro Junior Wall Street NYSE ExpertFX School | Visão Macroeconômica e Institucional 📰 O Que Aconteceu Os mercados globais reagiram com forte aversão ao risco após o Primeiro-Ministro britânico Keir Starmer não apoiar publicamente sua Chanceler do Tesouro, Rachel Reeves, durante sessão crítica no Parlamento. O episódio gerou instabilidade institucional imediata, levando a: 📈 Alta nos rendimento…
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O valor total de mercado das criptomoedas aumentou novamente acima de US $ 2 trilhões, à medida que o Bitcoin continuou a subir e empresas como Cardano, XRP e Dogecoin também avançaram. O valor de mercado da Crypto subiu para US $ 2,06 trilhões no sábado, de acordo com a CoinGecko, que rastreia mais de 8.800 moedas. O Bitcoin atingiu a alta de $ 48.152, o nível mais alto desde 16 de maio, pois mostrou poder de permanência acima de sua média móvel de 200 dias.
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O American Petroleum Institute relata os níveis de estoque de petróleo, gasolina e destilados dos EUA. A figura mostra a quantidade de petróleo e produto disponível em armazenamento. O indicador oferece uma visão geral da demanda de petróleo dos EUA. Se o aumento nos estoques de petróleo for mais do que o esperado, isso implicará em uma demanda mais fraca e será baixista para os preços do petróleo. O mesmo pode ser dito se a queda nos estoques for menor do que o esperado.Se o aumento do petróleo for menor do que o esperado, isso implicará em maior demanda e será otimista para os preços do petróleo. O mesmo pode ser dito se a queda nos estoques for mais do que o esperado. …
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ACABAM DE SAIR: Os dados econômicos dos EUA desta manhã vieram significativamente mais fortes do que o mercado antecipava, desafiando diretamente a narrativa que guiou a decisão do Federal Reserve ontem. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro Pedidos de Seguro-Desemprego: 231K (vs. 240K esperado) - Melhor que o esperado. Pedidos contínuos: 1920K (vs. 1950K esperado) - Melhor que o esperado. Índice de Manufatura Philly Fed: 23.2 (vs. 2.3 esperado) - Uma explosão, esmagando as expectativas. ANÁLISE IMEDIATA: Estes números, especialmente o do Philly Fed, contradizem diretamente a tese de um mercado…
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📉 Dados do ISM de Serviços Reforçam Pressão Negativa Sobre o Dólar Por Igor Pereira – Analista de Mercado, Membro WallStreet NYSE O índice de preços do setor de serviços (ISM Non-Manufacturing Prices) dos Estados Unidos, referente ao mês de maio, apresentou um desempenho abaixo do esperado, aumentando as preocupações sobre a atividade econômica e as perspectivas de inflação. 📊 Dados Divulgados: Anterior: 51,6 Projeção: 52,1 Atual: 49,9 📌 Interpretação Técnica: Este resultado marca uma leitura abaixo da linha dos 50 pontos, o que indica contração dos preços pagos no setor de serviços, uma das engrenagens ma…
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📊 Dados dos EUA sinalizam alívio inflacionário, mas atividade segue fraca – Impactos nos mercados Nesta quinta-feira (15/05), o mercado recebeu uma série de indicadores econômicos dos EUA, com destaque para a desaceleração da inflação ao produtor (PPI) e sinais mistos da atividade manufatureira. 🇺🇸 Resumo dos Dados Divulgados 🔻 Inflação ao Produtor – PPI (Abril) Mensal: -0,5% (anterior: -0,4%) Anual: +2,4% (anterior: +2,7%) Núcleo (Core PPI) Anual: +3,1% (anterior: +3,3%) 🟢 Sinal claro de desaceleração inflacionária 📉 Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego 229 mil (em linha com as expectativas …
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Os dados necessários para determinar a conveniência de vacinas de reforço das vacinas de Moderna Inc (MRNA.O) e Johnson & Johnson (JNJ.N) COVID-19 estão a apenas algumas semanas de distância, consultor médico chefe do presidente Joe Biden , Dr. Anthony Fauci, disse no domingo.
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Um aumento de novas infecções causadas pela variante Delta do coronavírus reacendeu os temores de um atraso na recuperação econômica global em um momento em que o Federal Reserve dos EUA está considerando um plano para reduzir seu apoio massivo à maior economia do mundo. As mortes nos EUA relacionadas ao COVID-19 atingiram um recorde de cinco meses na semana passada, enquanto o número total de casos estava em 37,88 milhões no domingo, de acordo com uma contagem da Reuters. A leitura instantânea da IHS-Markit da atividade de negócios dos EUA, prevista para 9h45, horário da costa leste dos EUA, deverá recuar em agosto para 58,3 de 59,9 em julho. O foco agora está no s…
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📉 Dallas Fed Manufacturing Index despenca em abril e sinaliza recessão no setor industrial dos EUA O índice de atividade industrial do Fed de Dallas caiu 19,5 pontos em abril, atingindo –35,8 pontos, o pior nível desde o auge da pandemia em 2020. O resultado veio muito abaixo das expectativas, que projetavam uma retração mais modesta de –14,2 pontos. 📊 Principais destaques do relatório: 🏭 Novos pedidos: queda de 19,9 pontos, para –20,0 (nível mais fraco desde nov/22) 🧾 Expectativas das empresas: recuo de 17,6 pontos, para –28,3 (pior leitura desde mai/20) 📉 Níveis semelhantes só ocorreram em 2008 e 2020, durante cris…
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O mercado de trabalho dos EUA verá “altos e baixos” à medida que a pandemia persistir, mas é prematuro julgar que a recuperação está em perigo, disse a presidente do Federal Reserve de São Francisco, Mary Daly. “É muito cedo para dizer que está protelando, mas certamente estamos vendo a dor de Covid e a dor da variante delta”, disse Daly ao programa “Face the Nation” da CBS no domingo. “A Covid não está atrás de nós, então não espero que o mercado de trabalho seja apenas contínuo. Vai ter esses altos e baixos. ” A folha de pagamento não-agrícola dos EUA aumentou 194.000 no mês passado, mostraram os dados de sexta-feira, o menor avanço neste ano e bem abaixo das expectativ…
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A presidente do Federal Reserve Bank de São Francisco, Mary Daly, intensificou na quarta-feira seu apelo por um esforço conjunto para enfrentar as desigualdades raciais e outras como forma de impulsionar o potencial de crescimento da economia dos EUA. Daly não comentou sobre as perspectivas para a política monetária ou suas opiniões sobre o estado da economia em comentários preparados para entrega no webinar de previsões da UCLA Anderson. Em vez disso, ela concentrou sua atenção nas lacunas de longa data em oportunidades econômicas, riqueza e bem-estar nos Estados Unidos, que foram enfatizadas durante a pandemia. Citando seu próprio trabalho recente e outros, ela …
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Faltando apenas dois dias para a decisão de juros do Federal Reserve, o mercado entra em seu período de maior tensão e oportunidade. A reação dos ativos de risco, do S&P 500 (SPX) ao Ouro (XAU/USD…
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🚨📉 Decisão de Juros do BCE: Corte Confirma Pressões Sobre a Economia Europeia 🇪🇺 📅 17 de abril de 2025 | ExpertFX School – por Igor Pereira 🔍 Detalhes Técnicos da Decisão O Banco Central Europeu (BCE) anunciou nesta quinta-feira um corte de 25 pontos-base em sua taxa básica de juros, reduzindo-a de 2,65% para 2,40%, exatamente como esperado pelo mercado. Esta é a primeira redução desde o início do ciclo de alta em 2022, e sinaliza uma mudança de direção na política monetária europeia, diante de sinais cada vez mais claros de fragilidade econômica na região. 📊 Contexto Macroeconômico A decisão do BCE ocorre em um ambiente de fragilidade estrut…
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📢 Declarações do Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent: Tarifas, Recessão e o Futuro do Dólar O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, fez declarações impactantes sobre tarifas comerciais, riscos de recessão e o status do dólar no cenário global. As falas indicam possíveis mudanças na política econômica dos EUA e podem gerar reações nos mercados globais. 🔴 Tarifas Recíprocas Entram em Vigor em 2 de Abril 📌 Bessent confirmou que, a partir de 2 de abril, cada país receberá sua própria taxa de "direitos recíprocos", conforme as novas diretrizes comerciais do governo. ✔️ Alguns países terão tarifas mais baixas, enquanto outros enfrentarão custo…
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🎙️ Declarações-Chave de Jerome Powell – FOMC Junho 2025 Análise exclusiva de Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE 🏦 Sobre Política Monetária e Juros 🔴 "O mercado de trabalho não está clamando por um corte de juros." 🔴 "Enquanto tivermos o tipo de mercado de trabalho que temos e a inflação estiver recuando, o mais prudente é manter os juros." 🔴 "Provavelmente chegaremos a um ponto em que os cortes de juros serão apropriados." "Tomaremos decisões mais inteligentes se esperarmos alguns meses." "Precisamos ver dados concretos antes de agir." "Se olhássem…
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Os dados mostraram que os preços ao produtor dos EUA registraram seu maior aumento anual em mais de uma década no mês passado, aumentando as preocupações com a inflação, depois que a leitura do índice de preços ao consumidor dos EUA na quarta-feira indicou que o ritmo parecia estar desacelerando. Os dados refletem os conhecidos desafios da cadeia de suprimentos que não mudarão a política do Federal Reserve, disse Mike Loewengart, diretor-gerente de estratégia de investimento da E * TRADE Financial. “Todo mundo está esperando que a redução potencial comece em setembro”, disse ele. "Mas, na maior parte, isso não mudaria o ambiente favorável em que estamos atualmente…
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O Departamento de Energia dos EUA anunciou na segunda-feira que pretende vender até 20 milhões de barris de petróleo bruto da Reserva Estratégica de Petróleo do país. Até 8 milhões de barris cada um serão vendidos dos sites Bryan Mound, Big Hill e West Hackberry SPR e até um milhão de barris do site Bayou Choctaw, de acordo com o DOE. As propostas devem ser recebidas o mais tardar às 10 horas, horário central do dia 31 de agosto, e os contratos serão concedidos até 13 de setembro, com entrega a ser realizada entre 1º de outubro e 15 de dezembro. O anúncio da venda vem como preços para petróleo rali na segunda-feira em mais de 5%. No Mercantile de Nova York
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O Departamento do Trabalho está injetando US $ 240 milhões no sistema de desemprego do país para combater as fraudes em andamento, parte de um esforço mais amplo para consertar as falhas do sistema expostas pela pandemia de Covid. Não está claro exatamente quanto dinheiro foi perdido com o roubo. O Escritório do Inspetor Geral do Departamento de Trabalho estima que cerca de US $ 87 bilhões em benefícios podem ser pagos indevidamente, uma parte significativa devido a fraude, enquanto os programas da era pandêmica estão intactos. Esses programas estão programados para terminar em 6 de setembro. Grande parte da fraude inicial havia se concentrado em um programa feder…
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Atualmente, o Congresso é mais uma vez chamado a aumentar o montante da dívida que o país pode assumir ou, pelo menos, suspender temporariamente o mecanismo de teto da dívida, que diz que o Departamento do Tesouro não pode se endividar além de um certo limite, a menos que explicitamente autorizado pelo legisladores. Uma suspensão anterior expirou em 31 de julho, aumentando o teto da dívida para US $ 28,5 trilhões de fato , o valor da dívida do governo na época. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que, nas atuais circunstâncias, seu departamento ficaria sem dinheiro em outubro. Apesar de democratas e republicanos igualmente expandirem a dívida durante o…
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Com os estoques de bancos regionais subindo, alguém poderia ser perdoado por pensar que tudo está ótimo novamente (se sua memória ou gráficos voltarem apenas uma semana ou mais), exceto que os fluxos de depósitos da semana passada não apoiaram essa narrativa e os influxos contínuos de hoje à noite em fundos do mercado monetário sugerem bancos ainda estão lutando para manter seus depósitos. Os Fundos do Mercado Monetário viram US$ 13,6 bilhões em ENTRADAS, levando o agregado a um recorde de US$ 5,341 trilhões. Isso representa mais de US$ 520 bilhões em entradas nos últimos três meses... Fonte: Bloomberg Os fundos de varejo registraram entradas de mais …
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A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse que, assim que o Congresso e a Casa Branca chegarem a acordo sobre os planos de gastos, será responsabilidade dos legisladores aumentar o limite da dívida federal. “Depois que o Congresso e o governo decidem sobre os planos de gastos e impostos, é simplesmente responsabilidade deles pagar as contas resultantes disso”, disse Yellen ao programa “This Week” da ABC. “É uma tarefa doméstica. Porque, realmente, deveríamos estar debatendo a política fiscal do governo. ”
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🌍 Desdolarização acelera em 2025: ouro ultrapassa o dólar como principal reserva global A tendência de desdolarização das reservas internacionais atingiu um marco histórico em 2025: o ouro superou o dólar em participação relativa nas reservas globais, segundo dados do FMI compilados pela SG Cross Asset Research. 📉 Queda acentuada do dólar nas reservas globais De acordo com o gráfico, desde 2017 o dólar vem perdendo espaço como principal ativo de reserva. A participação da moeda americana, que era próxima de 58% em 2017, caiu abruptamente para cerca de 8% em 2025 — uma retração sem precedentes em menos de uma década. Essa queda é explicada por dive…
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O número de americanos entrando com novos pedidos de seguro-desemprego aumentou ainda mais na semana passada, à medida que a Califórnia transferia mais pessoas para outros programas após o término da ajuda financiada pelo governo no início deste mês para maximizar seu acesso à assistência. A recuperação do mercado de trabalho permanece intacta, com o relatório do Departamento do Trabalho na quinta-feira mostrando as taxas de desemprego diminuindo continuamente em meados de setembro. A Califórnia anunciou em 17 de setembro que cerca de 340.000 pessoas no programa de Compensação de Desemprego de Emergência Pandêmica (PEUC), que expirou em 4 de setembro, seriam transferida…
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