Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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Análises profundas e atualizadas sobre indicadores econômicos globais, políticas monetárias, geopolítica e seus impactos nos mercados financeiros. Ideal para traders e investidores.
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Os dados necessários para determinar a conveniência de vacinas de reforço das vacinas de Moderna Inc (MRNA.O) e Johnson & Johnson (JNJ.N) COVID-19 estão a apenas algumas semanas de distância, consultor médico chefe do presidente Joe Biden , Dr. Anthony Fauci, disse no domingo.
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A filiação chinesa a um grupo comercial transpacífico inspirado nos Estados Unidos atrai nacionalistas conservadores do país, ansiosos por constranger o presidente Joe Biden, bem como aos liberais que veem isso como uma forma de superar difíceis reformas econômicas domésticas. Mas Pequim terá primeiro de obter o apoio dos países membros - principalmente da Austrália e do Canadá - que alienou nos últimos anos. Autoridades e analistas chineses disseram que o pedido formal de Pequim para aderir ao Acordo Compreensivo e Progressivo para a Parceria Transpacífica, o sucessor de um pacto estabelecido mas posteriormente abandonado pelos EUA, demonstra o compromisso do presidente …
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🇪🇺📉 JPMorgan: PIB da Zona do Euro deve cair 1,5% até 2026, mas evitará recessão Guerra tarifária global pressiona crescimento europeu, segundo novo relatório do banco O JPMorgan atualizou suas projeções para a economia da zona do euro e estima que o Produto Interno Bruto (PIB) da região sofrerá uma desaceleração acumulada de 1,5% até o fim de 2026, em função direta da guerra comercial deflagrada pelos Estados Unidos. A revisão incorpora uma queda adicional de 0,5% nas expectativas de crescimento, mas o banco não prevê uma recessão técnica, graças ao suporte monetário do Banco Central Europeu (BCE) e à relativa resiliência de setores domésticos. 🔍 Efeitos e…
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Queda do ISM Manufacturing PMI: Sinal de Desaceleração no Setor Industrial dos EUA Em abril, o índice ISM Manufacturing PMI caiu para 48,7, o menor nível desde novembro de 2024, marcando a segunda contração mensal consecutiva. Esse dado reflete um enfraquecimento contínuo no setor manufatureiro dos Estados Unidos, com novos pedidos subindo apenas para 47,2, mas permanecendo abaixo de 50,0 por três meses seguidos. O índice ISM Business Production registrou uma queda preocupante de 4,3 pontos, indo para 44,0, o valor mais baixo desde maio de 2020. Histórico aponta que níveis tão baixos de produção estão frequentemente associados a recessões econômicas. I…
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🔎 ALERTA: Risco Soberano dos EUA se Aproxima de Países com Rating BBB+ – Impacto Profundo nos Mercados 📅 Atualização: 30 de Maio de 2025 📈 CDS 5 anos dos EUA: 46,33 bps 🧨 Comparável a: Itália, Hungria, México (rating BBB+) 📉 O Que Está Acontecendo? A percepção de risco da dívida soberana dos EUA, medida pelos Credit Default Swaps (CDS) de 5 anos, atingiu níveis historicamente preocupantes. Atualmente, os 46,33 pontos-base se equiparam ao risco de calote de países com rating BBB+, como Itália, Hungria e México — um patamar alarmante para uma economia AA+ (S&P) e ainda considerada pilar do sistema financeiro global. 📌 Interpretação Técnic…
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Ed Yardeni acredita que a economia dos EUA está à beira do “nirvana”. Apesar da incerteza em torno da inflação e das variantes do Covid-19, o touro de longa data acredita que a pandemia está acelerando significativamente a adoção de tecnologia de ponta pelas empresas americanas, projetada para expandir a produtividade. De acordo com Yardeni, a mudança está dando início a uma moderna e vibrante década de 20 em Wall Street. “Compre um pouco de tudo”, disse o presidente da Yardeni Research ao “ Trading Nation ” da CNBC na sexta-feira. “Os ganhos ainda continuarão a atingir níveis recordes.” No entanto, ele reconhece que o preço atual pode ser difícil de engolir. ‘Nada é b…
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🇨🇳 Commerzbank Revisa Previsão de Crescimento do PIB da China para 2025 para 3,8% 📅 16 de abril de 2025 | ExpertFX School – por Igor Pereira O Commerzbank revisou suas projeções para o crescimento da economia chinesa em 2025, reduzindo a estimativa de crescimento do PIB para 3,8%, uma revisão significativa em relação às previsões anteriores, que apontavam para um crescimento mais robusto. Este ajuste reflete os desafios internos e externos que a China enfrenta, incluindo as tensões comerciais com os Estados Unidos, o impacto das políticas econômicas globais e a desaceleração do consumo doméstico. 🔎 Principais fatores da revisão para baixo: Desac…
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🇭🇰 Hong Kong Intervém com Força Recorde para Defender Paridade Cambial com o Dólar dos EUA Autoridade Monetária realiza maior venda de HKD desde 2004 em tentativa urgente de preservar credibilidade do sistema monetário local Na última sexta-feira (2), o dólar de Hong Kong (HKD) alcançou o limite superior de sua banda de paridade com o dólar americano (USD) — fixada entre 7,75 e 7,85 HKD/USD — forçando uma intervenção emergencial da Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA). Em resposta, a HKMA realizou a maior venda de dólares de Hong Kong desde 2004, convertendo esses recursos em dólares americanos para defender a estabilidade do sistema cambial fixo. A movi…
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Em um sinal do impacto econômico potencial da variante Delta COVID-19 de rápida disseminação, o índice preliminar de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan estava em uma década baixa no início de agosto. O dólar e os rendimentos do tesouro de 10 anos de referência dos EUA também enfraqueceram após a pesquisa, reforçando o apelo do ouro, que não é remunerado e se torna mais barato para os detentores de outras moedas quando o dólar cai. O fornecimento de suporte adicional ao ouro aumentou a demanda física, principalmente dos principais consumidores da Índia e China. “A esperança é que a recuperação da demanda da Índia em particular seja uma tendência sus…
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As ações de valor dos EUA podem estar ganhando fôlego, à medida que as apostas na força econômica aumentam os rendimentos do Tesouro e aumentam as ações sensíveis ao ciclo que estagnaram nos últimos meses, após uma forte recuperação no início deste ano. O índice de ações de valor S&P 500, que é relativamente pesado em ações de empresas financeiras, empresas de energia e outras empresas economicamente sensíveis, está 5,5% acima das mínimas do mês passado, superando seu homólogo de alta tecnologia em mais de um ponto percentual em uma recuperação que acelerou na semana passada. O índice de valor subiu 18% este ano, apesar de estagnar após um forte início de 2021. O …
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Refletindo o impacto econômico do vírus, os dados mostraram que o crescimento da atividade empresarial nos EUA desacelerou em agosto, enquanto a robusta recuperação econômica da Ásia no ano passado perdeu força. Impulsionando o ouro, "a posse do mercado mudou de pensar que o Fed se inclinaria contra o simpósio de Jackson Hole para um dos coronavírus impedindo o Fed de fazer qualquer coisa assim que ele poderia querer, e talvez até este ano", Jim Wyckoff, analista sênior da Kitco Metals, disse. Um aumento nas taxas de juros se traduz em um aumento no custo de oportunidade de manter ouro não produtivo. “O que pode ser sensível ao mercado de ouro é que o Fe…
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As vagas de emprego nos EUA aumentaram para um recorde em março, à medida que a escassez de trabalhadores persistia, sugerindo que os empregadores poderiam continuar a aumentar os salários e ajudar a manter a inflação desconfortavelmente alta. As vagas de emprego, uma medida da demanda de trabalho, aumentaram de 205.000 para 11,5 milhões no último dia de março, informou o Departamento do Trabalho em sua Pesquisa Mensal de Vagas e Rotatividade de Trabalho, ou relatório JOLTS, na terça-feira. O segundo aumento mensal consecutivo elevou as vagas de emprego para o nível mais alto desde que a série começou em 2000. Economistas consultados pela Reuters previam 11 milh…
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🔴🇺🇸 JPMorgan alerta: Riscos de recessão aumentam nos EUA com inflação persistente e incerteza comercial O CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, emitiu um forte sinal de alerta aos mercados financeiros globais nesta semana. Segundo ele, os EUA enfrentam um cenário de crescimento fraco, inflação elevada e riscos crescentes de recessão, em meio à ausência de avanços significativos em negociações comerciais com parceiros estratégicos como China e Europa. 📌 Principais destaques das declarações: 1. Inflação continua pressionando a economia "A inflação elevada não desaparecerá rapidamente", afirmou o economista-chefe do banco. O comentário sugere que o Federal…
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Nesta sexta-feira, 22 de agosto, todas as atenções do mercado estarão voltadas para o aguardado discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, durante o simpósio anual de Jackson Hole, um dos eventos mais relevantes do calendário econômico global. Segundo informações antecipadas pela Bloomberg, Powell deve apresentar uma nova abordagem de política monetária (DКП) com foco no equilíbrio entre inflação e desemprego. O mercado já precifica que esse pronunciamento pode redefinir expectativas de juros e alterar o cenário macroeconômico para o restante de 2025. O que esperar do discurso Powell deverá abordar: Inflação persistente: ainda acim…
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Os investidores internacionais que têm invadido a China nos últimos anos agora estão se preparando para uma de suas grandes quedas, à medida que os problemas da superendividada gigante imobiliária China Evergrande chegam ao ápice.
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Os mercados de títulos soberanos da área do euro pareciam definidos na quinta-feira para encerrar setembro com o maior salto nos custos de empréstimos em meses, com os investidores se preparando para uma inflação mais alta e uma resposta mais hawkish dos principais bancos centrais do mundo. E com os dados divulgados na quinta-feira mostrando que a inflação na Alemanha - a maior economia da Europa - acelerou em um ritmo recorde em setembro, os rendimentos dos títulos voltaram a atingir máximas de quase três meses no início desta semana. Os sinais de que a inflação pode se provar mais rígida, combinada com uma mudança violenta no Federal Reserve dos EUA e no Banco d…
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Os preços de ações, títulos e imóveis, as três principais classes de ativos nos Estados Unidos, são todos extremamente altos. Na verdade, os três nunca foram tão superfaturados simultaneamente na história moderna. O que estamos experimentando não é causado por nenhum fator objetivo único. Isso pode ser melhor explicado como resultado de uma confluência de narrativas populares que, juntas, levaram a preços mais altos. É impossível dizer se esses mercados continuarão a subir no curto prazo. Claramente, este é um momento para os investidores serem cautelosos. Além disso, está muito além de nossos poderes de prever. Considere esta trifeta de preços altos: Stoc…
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O mercado de trabalho dos EUA verá “altos e baixos” à medida que a pandemia persistir, mas é prematuro julgar que a recuperação está em perigo, disse a presidente do Federal Reserve de São Francisco, Mary Daly. “É muito cedo para dizer que está protelando, mas certamente estamos vendo a dor de Covid e a dor da variante delta”, disse Daly ao programa “Face the Nation” da CBS no domingo. “A Covid não está atrás de nós, então não espero que o mercado de trabalho seja apenas contínuo. Vai ter esses altos e baixos. ” A folha de pagamento não-agrícola dos EUA aumentou 194.000 no mês passado, mostraram os dados de sexta-feira, o menor avanço neste ano e bem abaixo das expectativ…
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O primeiro fundo negociado em bolsa de futuros de bitcoin dos EUA começou a ser negociado na terça-feira, enviando o bitcoin para uma alta de seis meses e perto de seu pico histórico, já que os comerciantes apostam que o ETF pode impulsionar o investimento flui em criptomoedas. O ETF ProShares Bitcoin Strategy fechou em alta de 2,59% em US $ 41,94 em seu primeiro dia de negociação, com cerca de US $ 1 bilhão em ações negociadas na bolsa Intercontinental Exchange Inc (ICE.N) NYSE Arca sob o ticker BITO. O sinal verde do ETF pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos foi visto como um divisor de águas para as criptomoedas e ajudou a empurrar o preço do …
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EUA endurecem postura em política externa e comercial: Trump recua de "decoupling", mas centraliza poder sobre sanções e mantém apoio a Powell 📌 Destaques do dia: Secretária do Tesouro dos EUA afirma que acordo comercial com a China pode ser prorrogado além do prazo de 12 de agosto. Trump reforça que não demitirá Jerome Powell e não tem pressa para substituí-lo. Casa Branca confirma que muitos acordos comerciais ainda serão firmados. Trump quer manter controle exclusivo sobre sanções à Rússia, excluindo o Congresso. Nome de Trump aparece nos arquivos de Jeffrey Epstein, segundo o Wall Street Journal…
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O Departamento de Energia dos EUA anunciou na segunda-feira que pretende vender até 20 milhões de barris de petróleo bruto da Reserva Estratégica de Petróleo do país. Até 8 milhões de barris cada um serão vendidos dos sites Bryan Mound, Big Hill e West Hackberry SPR e até um milhão de barris do site Bayou Choctaw, de acordo com o DOE. As propostas devem ser recebidas o mais tardar às 10 horas, horário central do dia 31 de agosto, e os contratos serão concedidos até 13 de setembro, com entrega a ser realizada entre 1º de outubro e 15 de dezembro. O anúncio da venda vem como preços para petróleo rali na segunda-feira em mais de 5%. No Mercantile de Nova York
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O FMI vai distribuir cerca de US $ 650 bilhões em novos Direitos de Saque Especiais para seus membros na segunda-feira, proporcionando uma "injeção significativa" para os esforços globais de combate à pandemia COVID-19, disse a diretora-gerente Kristalina Georgieva. A maior distribuição de reservas monetárias já feita pelo Fundo Monetário Internacional fornecerá liquidez adicional para a economia global, suplementando as reservas cambiais dos países membros e reduzindo sua dependência de dívidas internas ou externas mais caras, disse Georgieva em um comunicado. “A alocação é um tiro significativo no braço para o mundo e, se usada com sabedoria, uma oportunidade única …
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O Banco Central da China (PBOC) começou a imprimir bilhões em CNY por dia. Cerca de 120 bilhões de yuans, ou 90 bilhões de reais na conversão atual, foram inseridos no sistema bancário por meio de acordos de compromisso de recompra reversa, reverse repo em inglês, hoje. A injeção de liquidez, de 60 bilhões de CNY, para o sistema bancário aconteceu através de uma recompra reversa de 7 dias. E outros 60 bilhões através de uma recompra reversa de 14 dias na quarta-feira, com taxas de 2,2% e 2,35%, respectivamente. No entanto, 30 bilhões de yuans em recompras reversas estão expirando hoje, resultando em uma injeção líquida de 90 bilhões de yuans, equivalentes a 74 bil…
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O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse na terça-feira que alguns dos gargalos do lado da oferta por trás do aumento da inflação "pioraram". "Olhe para as montadoras, olhe para os navios com as âncoras abaixadas fora de Los Angeles. Esta é realmente uma incompatibilidade entre a demanda e a oferta, precisamos que os bloqueios da oferta aliviem, diminuam, antes que a inflação possa cair", disse Powell. , durante uma audiência da Comissão Bancária do Senado. O Fed projeta que a inflação cairá e que a maior parte dos ganhos da inflação virá de uma categoria muito pequena de itens, acrescentou Powell.
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Os mercados financeiros estão apostando que a China não usará o yuan como uma ferramenta política para compensar os EUA esperados. tarifas em uma segunda presidência de Donald Trump, com base em uma visão de que a depreciação acentuada como a vista em seu primeiro mandato será mais prejudicial do que útil para a economia em dificuldades. Desde o preço do yuan para a frente até os derivativos de taxas de juros e as previsões dos analistas, as indicações são de que a China já está permitir uma depreciação lenta do yuan para se ajustar a um dólar amplamente mais forte à medida que se prepara para Trump 2.0. Mas os preços também mostram que os investidores esperam u…
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