Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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O Federal Reserve dificilmente está atrapalhando um mercado de ações cada vez mais rico, mantendo uma política monetária frouxa mesmo com o anúncio de 3 de novembro de que começará a desacelerar seu programa de flexibilização quantitativa este ano. O presidente do Fed, Jerome Powell, disse que o banco central pode ser " paciente, mas não hesitará " em aumentar as taxas de juros caso a inflação já elevada se acelere. Mas alguns investidores temem que o Fed possa estar atrás da curva. “A economia continua a crescer e as ações estão adorando a política monetária muito fácil”, escreveu Paul Nolte, gerente de portfólio da Kingsview Investment Management, em nota de 1º de novem…
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Uma breve prorrogação para carry trades em mercados emergentes financiados em dólares parece ter acabado, com um aumento da inflação nos EUA tornando as perspectivas cada vez mais traiçoeiras. Um índice da Bloomberg dessas apostas caiu mais de 4% nos últimos dois meses, a maior queda desde março de 2020 para uma estratégia de tomar empréstimos em dólar e investir em moedas de países em desenvolvimento. A inflação americana mais rápida em três décadas está pressionando o Federal Reserve para que aperte, aumentando a perspectiva de custos mais altos para os tomadores de empréstimos em dólares e menos rendimento extra - ou carry. É uma reviravolta rápida para os c…
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A demanda de investimento em ouro deve estar subindo com uma inflação severa, catapultando o ouro muito mais alto. No entanto, recentemente, tem defasado os níveis gerais de preços em rápida ascensão, confundindo os investidores contrariados. Mas a história argumenta que essa anomalia não vai durar, que eventualmente uma grande inflação vai estimular o ouro. O terrível aumento da inflação de hoje alimentado pela impressão extrema de dinheiro do Fed é o primeiro desde a década de 1970, quando o ouro disparou por múltiplos. O indicador de inflação mais seguido dos EUA é o Índice de Preços ao Consumidor. Embora seus componentes e metodologias de cálculo tenham si…
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O FOMC realiza oito reuniões regulares durante o ano e outras reuniões conforme necessário. As atas das reuniões agendadas regularmente são divulgadas três semanas após a data da decisão política. A composição do comitê muda na primeira reunião ordinária agendada do ano. O Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) do banco central tomou a medida amplamente esperada de manter as taxas de juro inalteradas quando concluiu a sua última reunião de política em Dezembro. Se houve algum tipo de surpresa, foi o facto de a Fed parecer ter finalmente adoptado uma série de cortes nas taxas de juro em 2024. “Se os mercados procuravam um ‘pivô dovish’, acreditamos que este é o…
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Os exploradores de petróleo e gás que eles administraram afundaram, mas saíram com US $ 199 milhões em dinheiro. Isso é o quanto 76 executivos por trás das 25 maiores falências de petróleo e gás dos EUA entre 2018 e 2020 receberam em bônus em dinheiro, pagamentos de retenção e indenizações, disse o grupo de defesa Public Citizen em um relatório na quinta-feira. Enquanto isso, mais de 10.000 de seus funcionários perderam seus empregos, disse o grupo. O boom do xisto que tornou os Estados Unidos o maior produtor mundial de petróleo foi financiado por centenas de bilhões de dólares em dívidas. Duas quedas de mercado desde 2014 levaram dezenas de produtores à falência…
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As ações dos EUA atingiram novas altas nas últimas sessões, uma vez que a confiança dos investidores na recuperação econômica foi reforçada por uma temporada de lucros estelar, dados econômicos favoráveis e a aprovação de um grande projeto de infraestrutura. No entanto, o clima otimista foi prejudicado por uma pesquisa que mostrou que o sentimento do consumidor caiu no início de agosto para seu nível mais baixo em uma década, desencadeando uma recuperação nas ações defensivas. consulte Mais informação "Não acho que isso seja um obstáculo. Só acho que (o sentimento do consumidor) moderou o entusiasmo hoje, depois de uma semana muito boa de ganhos moderados", diss…
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Em um sinal do impacto econômico potencial da variante Delta COVID-19 de rápida disseminação, o índice preliminar de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan estava em uma década baixa no início de agosto. O dólar e os rendimentos do tesouro de 10 anos de referência dos EUA também enfraqueceram após a pesquisa, reforçando o apelo do ouro, que não é remunerado e se torna mais barato para os detentores de outras moedas quando o dólar cai. O fornecimento de suporte adicional ao ouro aumentou a demanda física, principalmente dos principais consumidores da Índia e China. “A esperança é que a recuperação da demanda da Índia em particular seja uma tendência sus…
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Pelosi sugere plano de infraestrutura vinculado, resolução de orçamento de US $ 3,5 trilhões
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A presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, disse aos legisladores no domingo que pediu a um comitê da Câmara que avançasse um plano de infraestrutura de US $ 1 trilhão e um pacote de gastos de US $ 3,5 trilhões juntos, um aparente esforço para consertar divisões que ameaçaram paralisar o presidente Joe Prioridades legislativas de Biden. O Senado dos Estados Unidos aprovou tanto a legislação de infraestrutura quanto o esboço de um plano separado carregado de investimentos em novos programas domésticos. Mas o preço combinado das duas medidas criou fissuras entre as alas progressista e moderada do Partido Democrata, que controla as duas câmaras do Congresso por margens …
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Departamento de Energia dos EUA vai vender até 20 milhões de barris de petróleo da Reserva Estratégica de Petróleo
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O Departamento de Energia dos EUA anunciou na segunda-feira que pretende vender até 20 milhões de barris de petróleo bruto da Reserva Estratégica de Petróleo do país. Até 8 milhões de barris cada um serão vendidos dos sites Bryan Mound, Big Hill e West Hackberry SPR e até um milhão de barris do site Bayou Choctaw, de acordo com o DOE. As propostas devem ser recebidas o mais tardar às 10 horas, horário central do dia 31 de agosto, e os contratos serão concedidos até 13 de setembro, com entrega a ser realizada entre 1º de outubro e 15 de dezembro. O anúncio da venda vem como preços para petróleo rali na segunda-feira em mais de 5%. No Mercantile de Nova York
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Mesmo com o festival anual do banco central em Jackson Hole se aproximando - tudo online novamente como tantos outros eventos ao vivo na época do COVID - os fundos de hedge continuam notavelmente frios com a perspectiva de aumento dos juros nos Estados Unidos taxas e rendimentos de títulos. O evento da Reserva Federal de Kansas City em Wyoming será realizado remotamente mais uma vez este ano - embora ainda ofereça ao presidente do Fed, Jerome Powell, a oportunidade de sinalizar uma mudança política importante em um discurso de abertura. Há várias semanas, os mercados olham para o endereço como um momento em que Powell pode pelo menos delinear a sequência para …
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Mercados de IPO esquecidos estão de repente em alta com a desaceleração dos negócios na China
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A repressão da China às empresas de tecnologia está levando os investidores globais a procurar novas oportunidades em toda a Ásia, contribuindo para um salto recorde nas ofertas públicas iniciais da Índia para a Coreia do Sul, que mostra poucos sinais de desaceleração. As empresas de tecnologia desses dois países e do sudeste da Ásia levantaram US $ 8 bilhões com as primeiras vendas de ações este ano, já ultrapassando o pico anual anterior. A contagem está destinada a ficar maior com listagens planejadas por empresas incluindo a gigante indiana de fintech Paytm e o conglomerado indonésio de internet GoTo, que podem quebrar recordes locais de arrecadação de fundos.
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O petróleo subiu brevemente para US $ 73 o barril na sexta-feira, apoiado pelos crescentes sinais de aperto na oferta nos Estados Unidos como resultado do furacão Ida e porque as esperanças de comércio entre EUA e China deram um impulso a ativos mais arriscados.
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- As taxas do Tesouro subiram e os futuros de índices dos EUA apontaram para uma nova venda de ações de tecnologia, com os comerciantes reduzindo as expectativas sobre um Federal Reserve mais dovish após a renomeação de Jerome Powell. - Depois de uma liquidação no final do dia em empresas de tecnologia na segunda-feira, os futuros sobre o índice Nasdaq 100 despencaram 0,3%. Na terça-feira, o setor teve o desempenho mais fraco da Europa, derrubando o benchmark da região para uma baixa de três semanas. A crise cambial da Turquia piorou, com a lira caindo abaixo de 12 por dólar. Os preços do petróleo caíram à medida que países como os Estados Unidos à Índia buscavam expl…
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CINGAPURA — As ações na Ásia-Pacífico foram mistas na quarta-feira, após comentários durante a noite do presidente do Federal Reserve dos EUA, CINGAPURA — As ações na Ásia-Pacífico foram mistas na quarta-feira, após comentários durante a noite do presidente do Federal Reserve dos EUA , que disse que decidiu aumentar as taxas até que a inflação caia. Economia do Japão encolheu 1% em uma base anualizada de janeiro a março em comparação com o trimestre anterior, mostraram dados do governo quarta-feira. Isso foi menos do que a contração de 1,8% prevista em uma pesquisa, de acordo com a Reuters. O presidente do Fed dos EUA, Jerome Powell, disse que apoiará o aumento …
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📢 FED DEIXA EXPECTATIVAS INFLACIONÁRIAS SAÍREM DO CONTROLE — ALERTA PARA NOVA ONDA INFLACIONÁRIA NOS EUA Por: Igor Pereira (ExpertFX School) Crítica contundente à postura do Federal Reserve destaca a passividade na redução do balanço patrimonial e os riscos crescentes para o consumidor médio americano. 💣 Expectativas inflacionárias desancoradas novamente Economistas e analistas de mercado estão acendendo o sinal de alerta: as expectativas de inflação nos EUA voltaram a se desancorar, reflexo direto da inércia do Federal Reserve em reduzir de forma significativa seu balanço patrimonial. Igor Pereira destaca que essa postura pode desencadear uma …
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Departamento de Trabalho injeta US $ 240 milhões no sistema de desemprego para combater a fraude “aterrorizante”
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O Departamento do Trabalho está injetando US $ 240 milhões no sistema de desemprego do país para combater as fraudes em andamento, parte de um esforço mais amplo para consertar as falhas do sistema expostas pela pandemia de Covid. Não está claro exatamente quanto dinheiro foi perdido com o roubo. O Escritório do Inspetor Geral do Departamento de Trabalho estima que cerca de US $ 87 bilhões em benefícios podem ser pagos indevidamente, uma parte significativa devido a fraude, enquanto os programas da era pandêmica estão intactos. Esses programas estão programados para terminar em 6 de setembro. Grande parte da fraude inicial havia se concentrado em um programa feder…
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Kaplan do Fed diz que observando o delta, pode ser necessário ajustar as visualizações
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O presidente do Federal Reserve de Dallas, Robert Kaplan, disse na sexta-feira que estava observando atentamente qualquer impacto econômico da variante Delta do coronavírus e poderia precisar ajustar suas opiniões sobre a política "um pouco" caso isso diminua o crescimento econômico materialmente.
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Os analistas do ANZ apontaram para as expectativas crescentes de que a desaceleração da atividade empresarial global atuará como uma restrição nas intenções do banco central de começar a reduzir o estímulo monetário no curto prazo. Os mercados globais sofreram na semana passada com as preocupações de que o Fed esteja se aproximando de reduzir seu estímulo. O principal índice da Ásia caiu 4,8% na semana passada, e o índice MSCI da Ásia-Pacífico, ex-Japão, ainda está com queda de 2,9% neste mês. A melhora do sentimento durante a noite levou o dólar a cair mais de 1% em relação aos seus homólogos australianos e canadenses, bem como às coroas norueguesa e sueca. …
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O Bitcoin completou neste sábado (11) o seu bloco de número 700 mil, indicando que muita história já foi contada na rede. Vale dizer que os blocos do Bitcoin são os locais onde as transações são armazenadas. Quando alguém envia Bitcoin para outra pessoa, essa transação espera ser incluída em um bloco válido na rede. Para checar a validade de um bloco, há um mecanismo de consenso criado por Satoshi Nakamoto. Essa ferramenta confirma o recebimento de bitcoins por um endereço e garante que a moeda recebida não foi enviada para outra pessoa em simultâneo. Assim, quando uma transferência de Bitcoin é realizada e confirmada pela rede, ela é definitiva. Contudo, após o blo…
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Dólar atinge a maior alta de três semanas, levantado por dados recentes, visão estreita do Fed
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O dólar atingiu picos de três semanas na sexta-feira, apoiado por dados de vendas no varejo dos EUA, melhores do que a previsão, divulgados na quinta-feira, que apoiaram as expectativas de uma redução das compras de ativos pelo Federal Reserve antes do final de o ano.
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No que deveria servir como um alerta para o governo Biden sobre o clima de comércio entre os EUA e a China (mas não fará), a China está bloqueando suas companhias aéreas domésticas de fazer negócios com a Boeing. A secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo, fez a revelação na terça-feira, segundo a Reuters , afirmando que as companhias aéreas chinesas estavam sendo impedidas de comprar "dezenas de bilhões de dólares" em aviões fabricados nos Estados Unidos. Raimondo também destacou que a China não estava cumprindo suas promessas feitas em 2020 de comprar produtos americanos. Raimondo comentou na terça-feira: "Não sei se a Boeing está aqui ... Há dezenas de bilhões de…
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Fed's Daly: Se as coisas continuarem como estão, eu apoiaria totalmente a aceleração do processo de redução gradual
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Na quarta-feira, a presidente do Banco da Reserva Federal de São Francisco, Mary Daly, disse que estaria disposta a acelerar a redução das compras de ativos pelo banco central se a inflação permanecer alta e o crescimento do emprego continuar forte. "Se as coisas continuarem a fazer o que estão fazendo, então eu apoiaria completamente um ritmo acelerado de redução gradual", disse Daly durante uma entrevista ao Yahoo Finance publicada na quarta-feira. Daly disse que estava "aberta" à ideia, mas queria ver mais dados econômicos sobre inflação e contratações e conversar sobre isso com seus colegas do Fed antes de tomar uma decisão. Vários funcionários do Fed declararam nas ú…
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Plano anunciado é falso O gráfico acima mostra que o plano anunciado do Fed é falso. Para entender por que, por favor, considere os planos do Fed para reduzir o tamanho do Balanço do Balanço do Federal Reserve, enfatizando a mina O Comitê pretende reduzir as participações em títulos do Federal Reserve ao longo do tempo de forma previsível, principalmente ajustando os valores reinvestidos dos principais pagamentos recebidos de títulos mantidos na Conta de Mercado Aberto do Sistema (SOMA). A partir de 1º de junho, os principais pagamentos de títulos detidos na SOMA serão reinvestidos na medida em que excedam os limites mensais. Para os títulos do Teso…
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O Índice de Preços ao Produtor (IPP) para a demanda final saltou 6,9% anualizado em fevereiro a partir de janeiro, além do salto de 3,9% no mês anterior. A taxa de três meses saltou para 3,3% anualizada, a maior desde setembro. Parte disso foi impulsionada por um aumento renovado no custo de energia. Mas a outra parte foi impulsionada não só pelo aumento dos custos nos serviços – sabíamos que –, mas agora também pelo aumento dos custos nos bens essenciais, e isso é muito desconcertante. Os serviços têm sido o motor de consumidor a inflação dos preços durante quase dois anos, enquanto a queda dos custos de energia e a queda ou o aumento lento dos custos dos…
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Powell admite desaceleração nos EUA e alerta para incertezas causadas pelas tarifas de Trump
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🇺🇸📉 Powell admite desaceleração nos EUA e alerta para incertezas causadas pelas tarifas de Trump 📅 16 de abril de 2025 | ExpertFX School – por Igor Pereira Em discurso no Economic Club of Chicago, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizou uma crescente preocupação com a trajetória da economia dos EUA, citando sinais claros de desaceleração no primeiro trimestre. A fala, altamente acompanhada pelos mercados globais, trouxe uma avaliação cautelosa sobre inflação, política monetária e impactos estruturais das tarifas comerciais impostas pelo governo Trump. 📌 Pontos-chave do discurso: Crescimento desacelera: Powell reconheceu que os …
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