Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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Análises profundas e atualizadas sobre indicadores econômicos globais, políticas monetárias, geopolítica e seus impactos nos mercados financeiros. Ideal para traders e investidores.
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🚨 EUA: Dívida Nacional de US$ 38 Trilhões e Desafios no Financiamento A dívida nacional dos EUA atinge impressionantes US$ 38 trilhões, com US$ 28 trilhões vencendo nos próximos 4 anos. Além disso, os déficits atuais irão adicionar mais US$ 10 trilhões à dívida. O grande desafio que se impõe é como financiar essa enorme quantidade de dívida sem provocar um colapso nos mercados financeiros. 🔴 Cenário Atual: US$ 28 trilhões precisam ser refinanciados nos próximos anos, criando uma pressão significativa sobre o sistema financeiro. O aumento nas taxas de juros resulta em custos mais altos para o serviço da dívida. O Federal Reserve (Fed) pode ser f…
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O mercado financeiro global voltou suas atenções para a trajetória da dívida pública dos Estados Unidos, que acaba de registrar uma escalada histórica. Após a aprovação do chamado “Grande, Bonito, Projeto de Lei” pelo presidente Donald Trump, em julho, a dívida federal norte-americana já aumentou US$ 800 bilhões em poucas semanas. As projeções apontam que o pacote poderá adicionar até US$ 5 trilhões ao endividamento do governo nos próximos anos. Contexto do Novo Pacote Fiscal O projeto, apresentado pela Casa Branca como um pilar de crescimento econômico, prevê estímulos fiscais massivos, cortes de impostos e aumento de investimentos em infraestrutura. No entanto,…
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📊 EUA: Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego Vieram Abaixo do Esperado Indicador: Initial Jobless Claims (Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego) Divulgação: 18 de junho de 2025 Resultado: Anterior: 248 mil Previsão: 246 mil Atual: 245 mil Impacto: Levemente positivo para o dólar (USD) 🔍 Análise Técnica e Fundamentalista A leitura atual de 245 mil reforça a resiliência do mercado de trabalho dos EUA, sinalizando que a economia segue com robustez suficiente para manter o consumo interno elevado, mesmo com um ambiente de juros altos. Esse número abaixo do esperado: Diminui as expectat…
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📊 🚨 EUA: Relatório de Emprego de Abril Sinaliza Desaceleração Gradual, Mas Ainda Resiliente Nesta sexta-feira (02), o Departamento do Trabalho dos EUA divulgou os dados do payroll (Folha de Pagamento Não Agrícola) de abril, revelando 177 mil novos empregos, acima das expectativas de 138 mil, porém abaixo do número revisado de março (228 mil para 185 mil). A taxa de desemprego manteve-se estável em 4,2%, alinhada com o esperado. 📌 Destaques: Payroll (abr): 177 mil ▸ Esperado: 138 mil ▸ Anterior (revisado): 185 mil Taxa de desemprego: 4,2% ▸ Igual ao esperado e ao mês anterior 📉 Interpretação Técnica: O dado de …
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O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou em entrevista à Fox Business que o Federal Reserve deveria considerar um corte de 50 pontos-base já na reunião de setembro, alegando que a decisão poderia ter ocorrido em junho caso o Fed tivesse recebido “dados precisos” na época. Bessent destacou que a escolha do novo membro do Conselho de Governadores do Fed, Miran, precisa ser confirmada pelo Senado antes da reunião, reforçando que a administração Trump busca “alguém capaz de reformar estruturalmente o Federal Reserve”, apontando que existe um “problema fundamental” na instituição. Em relação à política internacional, Bessent declarou que Trump mantém u…
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Os exploradores de petróleo e gás que eles administraram afundaram, mas saíram com US $ 199 milhões em dinheiro. Isso é o quanto 76 executivos por trás das 25 maiores falências de petróleo e gás dos EUA entre 2018 e 2020 receberam em bônus em dinheiro, pagamentos de retenção e indenizações, disse o grupo de defesa Public Citizen em um relatório na quinta-feira. Enquanto isso, mais de 10.000 de seus funcionários perderam seus empregos, disse o grupo. O boom do xisto que tornou os Estados Unidos o maior produtor mundial de petróleo foi financiado por centenas de bilhões de dólares em dívidas. Duas quedas de mercado desde 2014 levaram dezenas de produtores à falência…
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🇬🇧 Expectativa para o Banco da Inglaterra - Reunião de Março 💼 Decisão de Juros: Na próxima reunião de quinta-feira, 21 de março, espera-se que o Banco da Inglaterra (BOE) mantenha a taxa de juros em 4,5%. Esta decisão será tomada em meio a incertezas econômicas tanto no cenário interno quanto externo. 📉 Cenário Econômico: O Reino Unido continua enfrentando uma economia estagnada, com crescimento anêmico e um aumento na carga tributária. As mudanças fiscais que entrarão em vigor em breve têm gerado descontentamento entre as empresas, que alertam sobre possíveis impactos negativos no crescimento, investimento e empregos. 🌍 Impactos das Tarifas Comerciais: A g…
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📅 Expectativa Payroll: Sexta-feira, 06 de junho de 2025 – 09h30 (Brasília) 📉 Expectativa: 126 mil empregos criados | Taxa de desemprego: 4,2% | Crescimento salarial: +0,3% M/M, 3,7% Y/Y 🗣 Whisper number: 110 mil (com rumores apontando para apenas 80 mil) 🧠 Resumo Executivo O mercado aguarda com cautela a divulgação do Payroll de maio nos EUA, em meio à crescente percepção de desaceleração do mercado de trabalho. Após o ADP e outros dados antecedentes apontarem para fraqueza, investidores temem que uma leitura abaixo de 100 mil empregos possa reacender temores de recessão, pressionar o dólar e derrubar bolsas. 📌 Cenário Atual: ADP fraco: Ap…
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🚢📦 Explosão nas reservas de frete da China para os EUA: alta de 275% em uma semana acende alerta de choque logístico 📆 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE As reservas de frete marítimo da China para os Estados Unidos dispararam 275% nesta semana em comparação à semana anterior, segundo dados de operadores logísticos internacionais. A demanda por espaço em navios superou amplamente a oferta disponível, provocando um congestionamento antecipado nos principais portos chineses e americanos. 📌 O que está acontecendo? Explosão de reservas antecipadas por parte de importadores americanos, antecipando rupturas nas c…
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As exportações do Japão cresceram mais rápido do que o esperado em setembro, registrando um sétimo mês consecutivo de crescimento de dois dígitos, um sinal encorajador para a economia, uma vez que os obstáculos da cadeia de suprimentos liderados pela pandemia ameaçam prejudicar uma recuperação frágil. Os dados estarão entre os fatores que o Banco do Japão examinará ao divulgar novas projeções de crescimento trimestrais em sua reunião de política no final deste mês. As exportações aumentaram 13,0% em setembro em relação ao ano anterior, segundo dados de comércio do Ministério da Fazenda divulgados na quarta-feira, em comparação com a mediana da previsão do mercado …
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📊🇺🇸 Falas de John Williams (Fed NY) Reforçam Risco de Crescimento Fraco e Inflação Persistente nos EUA 📅 17 de abril de 2025 | ExpertFX School – por Igor Pereira 🔍 Resumo Técnico: As declarações do presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, nesta quinta-feira, lançam mais luz sobre o cenário macroeconômico dos Estados Unidos: crescimento anêmico, desemprego em alta e inflação pressionada por fatores externos como tarifas comerciais. O tom adotado por Williams foi de cautela, reforçando a dificuldade do Fed em equilibrar política monetária diante de um ambiente de incerteza geopolítica e econômica. 🧩 Principais Pontos das Declarações de…
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Nos primeiros sete meses de 2025, 446 grandes empresas norte-americanas entraram com pedido de falência — o maior número para o período em 15 anos. Esse volume já supera todo o acumulado anual de 2021 e 2022, quando 405 e 373 empresas, respectivamente, decretaram falência. Causas do aumento das falências Juros elevados: O Federal Reserve mantém taxas de juros em patamar restritivo, pressionando o custo de capital e a rolagem de dívidas corporativas. Inflação persistente: Apesar de desaceleração em alguns setores, a inflação estrutural segue afetando margens e custos operacionais. Acesso restrito a crédito: Bancos e investidores…
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O Federal Reserve vai esperar até 2023 antes de aumentar as taxas de juros, de acordo com a maioria dos economistas em uma pesquisa da Reuters que, no entanto, disse que o maior risco para a economia dos EUA é uma inflação persistentemente mais alta no próximo ano. Embora metade dos membros do comitê de definição de políticas do banco central dos EUA tenha projetado no mês passado que o Fed aumentaria sua taxa de empréstimo overnight - a taxa de fundos federais - no próximo ano, a maioria dos economistas pesquisados foi mais cautelosa. A pesquisa foi realizada de 12 a 18 de outubro. "Continuamos esperando que o Fed permaneça paciente. Continuamos prevendo ne…
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O Federal Reserve dos EUA estará atrasado na contenção da inflação resultante da pandemia, disseram dois ex-formuladores de política monetária na quinta-feira. O ex-vice-presidente do Fed Roger Ferguson e o ex-presidente do Fed Bank de Nova York, William Dudley, disseram que a nova estrutura de política monetária do banco central - e sua orientação futura associada sobre as taxas de juros - quase garantem que será lento para reagir à medida que as pressões sobre os preços aumentam. “A nova estrutura quase implica que o Fed chegará um pouco atrasado na hora de responder”, disse Ferguson em um webinar organizado pelo fórum oficial de instituições monetárias e financeiras. …
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O Federal Reserve disse a um juiz para não descartar a Libor, conforme solicitado pelos consumidores em um processo, porque isso representaria um risco para a estabilidade financeira e prejudicaria anos de planejamento global para uma transição para um novo benchmark para as taxas de empréstimos. Uma transição gradual da taxa interbancária de Londres oferecida está em andamento globalmente, mas o fim imediato da taxa interbancária de Londres oferecida por ordem judicial provavelmente prejudicaria consumidores e empresas, disseram o Conselho de Governadores do Sistema de Reserva Federal e o Banco da Reserva Federal de Nova York em um arquivamento na sexta-feira em um tri…
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🇺🇸 Fed e Tesouro dos EUA mantêm discurso técnico em meio a tensões políticas e comerciais 📅 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE 🕒 Atualizado em 22/07/2025 💠 ExpertFX School 🔹 Powell evita comentários monetários e reforça foco técnico O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, iniciou hoje a conferência de Supervisão Bancária do Fed sem realizar qualquer comentário sobre juros, inflação ou perspectivas econômicas. Em função do período de blackout pré-FOMC, Powell optou por uma abordagem neutra e institucional, destacando apenas a necessidade de melhorar a estrutura de capital para grandes bancos, promovendo…
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Depois que na semana passada o balanço do Fed encolheu significativamente de volta de seu ressurgimento do resgate bancário, todos os olhos estarão de volta ao relatório H.4.1. esta noite para ver se as coisas continuaram a "melhorar" ou a piorar em meio a ações de bancos regionais incapazes de saltar acima das mínimas pós-SVB antes dos lucros. Em uma grande surpresa, esta semana viu uma SAÍDA de US $ 68 bilhões de fundos do Mercado Monetário - a maior desde julho de 2020 (depois de US $ 380 bilhões de INFLUXOS nas cinco semanas anteriores) ... Fonte: Bloomberg A divisão foi de US $ 58,9 bilhões de fundos institucionais e US $ 9,72 bilhões de f…
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Fed mantém juros inalterados em meio a incertezas econômicas; PBoC adota postura expansionista Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE Resumo Técnico: O Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos decidiu manter a taxa de juros inalterada na faixa de 4,25% a 4,50% durante a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) realizada em 7 de maio de 2025. A decisão ocorre em meio a sinais econômicos mistos, incluindo um relatório de empregos mais forte do que o esperado em abril e preocupações contínuas com a inflação impulsionada por tarifas comerciais. Enquanto isso, o Banco Popular da China (PBoC) anunciou uma redução na …
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🏦 Fed mantém tom cauteloso: incertezas fiscais e tarifas travam cortes de juros 📌 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE O Federal Reserve (Fed) divulgou nesta quarta-feira (28) a ata da reunião de política monetária dos dias 6 e 7 de maio, revelando um cenário de crescentes incertezas econômicas, com destaque para os efeitos das tarifas comerciais impostas pelo governo Trump. A autoridade monetária manteve o tom cauteloso, optando por aguardar mais clareza antes de alterar os juros. 📌 Principais destaques da ata O cenário de inflação persistente se agravou, segundo “quase todos” os membros do Comitê. …
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Os membros do FOMC votaram unanimemente ontem para manter as cinco taxas de política do Fedilitis, com o topo de suas taxas de política em 5,50%, como foi uniformemente telegrafado a partir da reunião de janeiro e seguido por discursos, entrevistas, entrevistas e, e os painéis de discussão dos governadores do Fed em meio aos esforços contínuos dos Fedilitis para apagar com água fria a mania de redução da taxa que havia começado no início de novembro. O o último aumento de taxa ocorreu em sua reunião em julho. Ontem, o Fed manteve suas taxas de política em: A meta de taxa de fundos federais varia entre 5,25% e 5,5%. Juros que paga aos bancos sobre reservas: 5,…
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🔔 Fed pode antecipar cortes de juros se tarifas elevadas ameaçarem recessão nos EUA 📆 14 de abril de 2025 — Análise de Igor Pereira, ExpertFX School O Federal Reserve pode ser forçado a revisar sua estratégia monetária e antecipar cortes de juros em meio à crescente ameaça de recessão causada pela escalada tarifária promovida pela administração Trump. A avaliação foi feita nesta segunda-feira (14) por Christopher Waller, um dos governadores mais influentes do Fed, em um discurso que gerou forte repercussão nos mercados financeiros globais. Segundo Waller, as tarifas impostas atualmente, que podem alcançar uma média de 25%, representam um dos maiores choques…
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🇺🇸 Fed propõe mudanças no SLR e pode liberar mais alavancagem para grandes bancos Medida pode impulsionar mercado de bonds, ações e derivados, com aumento sistêmico da liquidez Por Igor Pereira | Analista de Mercado – ExpertFX School Em mais um movimento que sinaliza flexibilização regulatória no sistema financeiro dos Estados Unidos, o Federal Reserve anunciou nesta terça-feira (25) que está propondo ajustes no SLR (Supplementary Leverage Ratio) — índice que regula a quantidade de capital mínimo que grandes bancos devem manter frente ao total de ativos, inclusive os fora de balanço. Essa mudança, embora técnica, tem implicações diretas para os mercados …
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FED reduz balanço patrimonial para menor nível desde abril de 2020: o que esperar para o mercado? Análise técnica e implicações no cenário macroeconômico global Por Igor Pereira, Membro Wall Street NYSE – ExpertFX School Resumo técnico O Federal Reserve reduziu seu balanço patrimonial em US$ 17 bilhões no último mês, atingindo US$ 6,7 trilhões, o menor patamar desde abril de 2020. Desde o início do processo de Quantitative Tightening (QT) em abril de 2022, a autoridade monetária norte-americana já enxugou US$ 2,3 trilhões, ou 25% do total acumulado pós-crise de 2020. Atualmente, o Fed mantém US$ 4,2 trilhões em Treasuries e US$ 2,2 trilhões em MBS (Mortgage-Backe…
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Mesmo com o festival anual do banco central em Jackson Hole se aproximando - tudo online novamente como tantos outros eventos ao vivo na época do COVID - os fundos de hedge continuam notavelmente frios com a perspectiva de aumento dos juros nos Estados Unidos taxas e rendimentos de títulos. O evento da Reserva Federal de Kansas City em Wyoming será realizado remotamente mais uma vez este ano - embora ainda ofereça ao presidente do Fed, Jerome Powell, a oportunidade de sinalizar uma mudança política importante em um discurso de abertura. Há várias semanas, os mercados olham para o endereço como um momento em que Powell pode pelo menos delinear a sequência para …
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O rendimento do Tesouro a 10 anos saltou 7 pontos base na sexta-feira, para 4,40%, tendo aumentado cinco dias consecutivos de negociação. O It’ agora está apenas 4 pontos base abaixo da alta de fechamento pós-taxa de corte em 13 de novembro (4,44%). Esses rendimentos são os mais altos desde junho. Desde a véspera do corte da taxa de 18 de setembro, o rendimento de 10 anos aumentou 75 pontos base, enquanto o Fed cortou 75 pontos base. A diferença é de 150 pontos base! O rendimento de 10 anos é agora maior do que todos os rendimentos de curto prazo. O rendimento do Tesouro de 30 anos saltou 6 pontos base na sexta-feira para 4,61%, agora mais uma vez acima da…
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