Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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O American Petroleum Institute relata os níveis de estoque de petróleo, gasolina e destilados dos EUA. A figura mostra a quantidade de petróleo e produto disponível em armazenamento. O indicador oferece uma visão geral da demanda de petróleo dos EUA. Se o aumento nos estoques de petróleo for mais do que o esperado, isso implicará em uma demanda mais fraca e será baixista para os preços do petróleo. O mesmo pode ser dito se a queda nos estoques for menor do que o esperado.Se o aumento do petróleo for menor do que o esperado, isso implicará em maior demanda e será otimista para os preços do petróleo. O mesmo pode ser dito se a queda nos estoques for mais do que o esperado. …
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🇺🇸 Powell sinaliza possível corte antecipado de juros, mas mantém postura de cautela frente à inflação tarifária Por Igor Pereira | Analista de Mercado – ExpertFX School Nesta terça-feira (24), o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, participou de audiência no Congresso norte-americano e apresentou um panorama complexo, mas cautelosamente otimista, sobre a inflação, o mercado de trabalho e a política monetária dos EUA. O discurso, amplamente aguardado pelos mercados globais, trouxe mensagens mistas e revelou a atual estratégia da autoridade monetária: esperar, monitorar, e cortar se necessário. 🗣️ Principais Declarações de Powell Entre os destaqu…
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Traders da ExpertFX School, a decisão e a coletiva de imprensa do FOMC entregaram a mensagem mais mista e complexa do ano, resultando em extrema volatilidade. O Fed cortou os juros, mas o discurso de …
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Refletindo o impacto econômico do vírus, os dados mostraram que o crescimento da atividade empresarial nos EUA desacelerou em agosto, enquanto a robusta recuperação econômica da Ásia no ano passado perdeu força. Impulsionando o ouro, "a posse do mercado mudou de pensar que o Fed se inclinaria contra o simpósio de Jackson Hole para um dos coronavírus impedindo o Fed de fazer qualquer coisa assim que ele poderia querer, e talvez até este ano", Jim Wyckoff, analista sênior da Kitco Metals, disse. Um aumento nas taxas de juros se traduz em um aumento no custo de oportunidade de manter ouro não produtivo. “O que pode ser sensível ao mercado de ouro é que o Fe…
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Os dados necessários para determinar a conveniência de vacinas de reforço das vacinas de Moderna Inc (MRNA.O) e Johnson & Johnson (JNJ.N) COVID-19 estão a apenas algumas semanas de distância, consultor médico chefe do presidente Joe Biden , Dr. Anthony Fauci, disse no domingo.
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As ações de bancos foram uma das melhores negociações de 2021 e, com os lucros do terceiro trimestre marcados para começar na quarta-feira, os analistas esperam que a indústria mostre força contínua. A questão para as ações, no entanto, é quão quente é quente demais? O KBW Bank Index subiu quase 40% em 2021, mais do que dobrando o ganho de 17% do Índice S&P 500 mais amplo, à medida que os investidores continuam comprando credores em meio a expectativas crescentes de que uma recuperação econômica dos EUA estimulará o Federal Reserve a reduzir seu enorme programa de compra de ativos e, eventualmente, começar a aumentar as taxas de juros. "É difícil ser muito neg…
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Depois de explodir mais alto em um surto notável, o ouro está recuando. Tais vendas mid-upleg são normais e saudáveis, reequilibrando o sentimento para maximizar a longevidade de uplegs’. A retração do Goldilitis está pesando naturalmente nos estoques de ouro, alimentando alguma baixa. Mas como eles dispararam para níveis extremamente sobrecomprados, como o ouro, sua alavancagem negativa deve ser modesta. Os mineiros de ouro poderiam apenas consolidar alta. Isso é definitivamente atípico, já que normalmente os estoques de ouro amplificam seu metal. O principal ETF de ouro GDX dominado por grandes mineiros de ouro tende a alavancar movimentos de ouro material por…
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🇭🇰 Hong Kong Intervém com Força Recorde para Defender Paridade Cambial com o Dólar dos EUA Autoridade Monetária realiza maior venda de HKD desde 2004 em tentativa urgente de preservar credibilidade do sistema monetário local Na última sexta-feira (2), o dólar de Hong Kong (HKD) alcançou o limite superior de sua banda de paridade com o dólar americano (USD) — fixada entre 7,75 e 7,85 HKD/USD — forçando uma intervenção emergencial da Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA). Em resposta, a HKMA realizou a maior venda de dólares de Hong Kong desde 2004, convertendo esses recursos em dólares americanos para defender a estabilidade do sistema cambial fixo. A movi…
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🇪🇺📉 JPMorgan: PIB da Zona do Euro deve cair 1,5% até 2026, mas evitará recessão Guerra tarifária global pressiona crescimento europeu, segundo novo relatório do banco O JPMorgan atualizou suas projeções para a economia da zona do euro e estima que o Produto Interno Bruto (PIB) da região sofrerá uma desaceleração acumulada de 1,5% até o fim de 2026, em função direta da guerra comercial deflagrada pelos Estados Unidos. A revisão incorpora uma queda adicional de 0,5% nas expectativas de crescimento, mas o banco não prevê uma recessão técnica, graças ao suporte monetário do Banco Central Europeu (BCE) e à relativa resiliência de setores domésticos. 🔍 Efeitos e…
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🇨🇳🏦 Shanghai Gold Exchange amplia atuação global com novos contratos de ouro e depósito internacional em Hong Kong 📅 Publicado em 26 de junho de 2025 ✍️ Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE A Shanghai Gold Exchange (SGE) anunciou, nesta quinta-feira (26), uma nova etapa em sua internacionalização com a listagem de dois contratos de ouro em Hong Kong — os iPAu99.99HK e iPAu99.5HK — e a abertura de um depósito internacional designado nas instalações do Bank of China (Hong Kong) Co., Ltd.. A medida reforça a ambição da China em consolidar sua influência no mercado global de ouro, com implicações diretas para o mercado físico e …
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As ações dos EUA alcançaram outro recorde histórico e os rendimentos do Tesouro caíram depois que um relatório mostrou que o sentimento do consumidor caiu para o nível mais baixo em quase uma década. O dólar enfraqueceu e o petróleo caiu. O S&P 500 fechou em um recorde para a quarta sessão consecutiva, sendo negociado em uma faixa de 0,2% na sexta-feira. Os setores de bens de consumo básicos e imobiliário lideraram os ganhos, enquanto as participações de energia e financeiras diminuíram. O índice de referência quase dobrou desde os mínimos da pandemia atingidos em março de 2020, com o setor de energia sendo o maior vencedor durante esse período. Walt Disney subiu d…
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O último mercado chinês a ceder sob a pressão da ampla repressão corporativa de Pequim: os junk bonds. As empresas da China representam a maior parte do mercado asiático de títulos em dólar de aproximadamente US $ 300 bilhões, graças a um aumento no endividamento das incorporadoras imobiliárias altamente endividadas do país. Mas o otimismo do investidor que levou a esses empréstimos ruiu. O estresse vem crescendo após uma série de inadimplências de dívidas e crescente preocupação com alguns grandes emissores, incluindo o gigante imobiliário China Evergrande Group. Quedas bruscas nos preços de seus títulos e de algumas outras grandes empresas chinesas, além de preocupa…
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Os investidores internacionais que têm invadido a China nos últimos anos agora estão se preparando para uma de suas grandes quedas, à medida que os problemas da superendividada gigante imobiliária China Evergrande chegam ao ápice.
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🇨🇳 Commerzbank Revisa Previsão de Crescimento do PIB da China para 2025 para 3,8% 📅 16 de abril de 2025 | ExpertFX School – por Igor Pereira O Commerzbank revisou suas projeções para o crescimento da economia chinesa em 2025, reduzindo a estimativa de crescimento do PIB para 3,8%, uma revisão significativa em relação às previsões anteriores, que apontavam para um crescimento mais robusto. Este ajuste reflete os desafios internos e externos que a China enfrenta, incluindo as tensões comerciais com os Estados Unidos, o impacto das políticas econômicas globais e a desaceleração do consumo doméstico. 🔎 Principais fatores da revisão para baixo: Desac…
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BCE avalia cortes adicionais de juros em meio a guerras comerciais globais: impacto no euro, inflação e ouro Por Igor Pereira — Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE Resumo da Situação Pierre Wunsch, presidente do banco central da Bélgica e membro do Conselho do BCE, afirmou que o Banco Central Europeu (BCE) deve estar pronto para cortar sua taxa de depósitos para "ligeiramente abaixo de 2%" caso as tensões comerciais globais, agravadas pela política tarifária do presidente Donald Trump, continuem pressionando a inflação para baixo. Essa sinalização representa uma mudança drástica de postura por parte de Wunsch, que anteriormente manti…
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EUA endurecem postura em política externa e comercial: Trump recua de "decoupling", mas centraliza poder sobre sanções e mantém apoio a Powell 📌 Destaques do dia: Secretária do Tesouro dos EUA afirma que acordo comercial com a China pode ser prorrogado além do prazo de 12 de agosto. Trump reforça que não demitirá Jerome Powell e não tem pressa para substituí-lo. Casa Branca confirma que muitos acordos comerciais ainda serão firmados. Trump quer manter controle exclusivo sobre sanções à Rússia, excluindo o Congresso. Nome de Trump aparece nos arquivos de Jeffrey Epstein, segundo o Wall Street Journal…
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O FMI vai distribuir cerca de US $ 650 bilhões em novos Direitos de Saque Especiais para seus membros na segunda-feira, proporcionando uma "injeção significativa" para os esforços globais de combate à pandemia COVID-19, disse a diretora-gerente Kristalina Georgieva. A maior distribuição de reservas monetárias já feita pelo Fundo Monetário Internacional fornecerá liquidez adicional para a economia global, suplementando as reservas cambiais dos países membros e reduzindo sua dependência de dívidas internas ou externas mais caras, disse Georgieva em um comunicado. “A alocação é um tiro significativo no braço para o mundo e, se usada com sabedoria, uma oportunidade única …
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A filiação chinesa a um grupo comercial transpacífico inspirado nos Estados Unidos atrai nacionalistas conservadores do país, ansiosos por constranger o presidente Joe Biden, bem como aos liberais que veem isso como uma forma de superar difíceis reformas econômicas domésticas. Mas Pequim terá primeiro de obter o apoio dos países membros - principalmente da Austrália e do Canadá - que alienou nos últimos anos. Autoridades e analistas chineses disseram que o pedido formal de Pequim para aderir ao Acordo Compreensivo e Progressivo para a Parceria Transpacífica, o sucessor de um pacto estabelecido mas posteriormente abandonado pelos EUA, demonstra o compromisso do presidente …
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Esta foi uma grande semana para as reuniões do banco central, mas a mais significativa, sem dúvida, foi a do Federal Reserve. Embora o banco central dos EUA ainda não esteja pronto para desacelerar suas compras de títulos, os anúncios após sua reunião marcaram um ponto de inflexão - do apoio irrestrito ao crescimento e aos mercados financeiros ao longo processo de redução do estímulo e, eventualmente, aperto. Jay Powell disse que o Fed poderia “facilmente seguir em frente” com o anúncio de uma “redução” de suas compras de ativos em novembro se a economia continuar a melhorar conforme o esperado. Isso estava amplamente previsto, o que explica o encolher de ombros dos m…
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GRANDE DIVERGÊNCIA ENTRE O DÓLAR AMERICANO E OS RENDIMENTOS DOS TÍTULOS DO TESOURO Análise Técnica e Fundamental por Igor Pereira, Membro WallStreet NYSE Estamos diante de uma divergência estrutural entre o índice do dólar (DXY) e os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA. Esta desconexão incomum aponta para dois caminhos possíveis: Ou os juros precisam subir ainda mais para estabilizar o dólar; Ou o dólar corre risco real de um colapso mais profundo. Pressão no DXY após tarifas de Trump Desde o anúncio de novas tarifas comerciais pela administração Trump, o índice do dólar passou a sofrer forte pressão vendedora. …
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O discurso altamente antecipado do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, na conferência econômica de Jackson Hole, na sexta-feira, provavelmente oferecerá algumas novas dicas sobre quando o banco central dos EUA poderá começar a reduzir suas compras maciças de ativos, disseram analistas Mas Powell poderia enfrentar a delicada tarefa de explicar por que reduzir os US $ 120 bilhões em compras mensais de títulos do Tesouro e títulos lastreados em hipotecas não significa um aumento iminente das taxas de juros, promovendo um esforço dos legisladores do Fed para evitar que os traders aumentem os custos dos empréstimos mais do que o banco central pode achar que é garan…
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Os mercados de títulos soberanos da área do euro pareciam definidos na quinta-feira para encerrar setembro com o maior salto nos custos de empréstimos em meses, com os investidores se preparando para uma inflação mais alta e uma resposta mais hawkish dos principais bancos centrais do mundo. E com os dados divulgados na quinta-feira mostrando que a inflação na Alemanha - a maior economia da Europa - acelerou em um ritmo recorde em setembro, os rendimentos dos títulos voltaram a atingir máximas de quase três meses no início desta semana. Os sinais de que a inflação pode se provar mais rígida, combinada com uma mudança violenta no Federal Reserve dos EUA e no Banco d…
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As vagas de emprego nos EUA aumentaram para um recorde em março, à medida que a escassez de trabalhadores persistia, sugerindo que os empregadores poderiam continuar a aumentar os salários e ajudar a manter a inflação desconfortavelmente alta. As vagas de emprego, uma medida da demanda de trabalho, aumentaram de 205.000 para 11,5 milhões no último dia de março, informou o Departamento do Trabalho em sua Pesquisa Mensal de Vagas e Rotatividade de Trabalho, ou relatório JOLTS, na terça-feira. O segundo aumento mensal consecutivo elevou as vagas de emprego para o nível mais alto desde que a série começou em 2000. Economistas consultados pela Reuters previam 11 milh…
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Ao longo do dia, os mercados continuaram a digerir a notícia que, embora já esperada, solidifica uma das narrativas mais poderosas do cenário macroeconômico atual: a insaciável e estratégica acumulação de ouro pela China. Os dados oficiais de agosto foram confirmados, e os detalhes merecem uma análise aprofundada. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE. Como analista da ExpertFX School, afirmo que olhar apenas para as 60.000 onças compradas em agosto é ver apenas a ponta do iceberg. A verdadeira história está nos recordes que foram quebrados e na mensagem estratégica que Pequim está enviando ao sistema finan…
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A economia dos EUA cresceu mais rápido do que se pensava anteriormente durante o segundo trimestre, mas isso não foi suficiente para superar as expectativas dos economistas. O produto interno bruto, a medida mais ampla de desempenho econômico, aumentou 6,6% nos três meses até junho, de acordo com uma segunda estimativa divulgada quinta-feira pelo Departamento de Comércio. Economistas ouvidos pela Refinitiv esperavam crescimento de 6,7%. A estimativa inicial divulgada no mês passado mostrou um crescimento de 6,5%, já que interrupções na cadeia de suprimentos e escassez de mão de obra seguraram a economia. A economia dos Estados Unidos cresceu 6,3% no primeiro trimestr…
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