Sentimento de Mercado
O sentimento de mercado é relacionado a uma análise fundamental da semana ou dia que pode influenciar no mercado financeiro. Acontecidos e possíveis acontecimentos a surgir pelos governo sobre comunicação entre países.
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Juros sobre a Dívida dos EUA Superam $1 Trilhão pela Primeira Vez de Sempre, Explodindo o Défice Orçamental de Agosto para um Nível Recorde. Aqui está um resumo dessa peça seguido pela história original Olhando mais de perto, é por isso que o Fed deve baixar as taxas, e por que o dólar mais fraco é um dado 2024 Era suposto ser o ano em que o déficit orçamentário dos EUA começaria a voltar ao normal, especialmente após as crises dos últimos anos. Por um tempo, parecia que as coisas poderiam melhorar. O défice inicialmente ultrapassou o ritmo de 2023’, mas abrandou por um bit— até Agosto. Em Agosto, os EUA registaram um défice orçamental de $380 m…
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Primeiro, isso é sobre leilões do Tesouro dos EUA, vendendo títulos para financiar a dívida pública dos EUA Eles têm vários vencimentos e nomes Vamos examiná-los... Todos eles podem ser chamados de "títulos", mas os traders nunca se referem a nada acima de 10 anos como "nota" Leilões do Tesouro ocorrem regularmente, e ~300 leilões públicos são realizados a cada ano Você pode ver aqui, o Tesouro dos EUA leiloou cerca de US$ 11,2 trilhões em títulos em 2022, até agora... Um grande negócio. Um que precisa de muita demanda para manter toda essa charada da dívida. Vamos esclarecer algumas definições e regras para entender melhor o qu…
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Enquanto o mundo financeiro se fixa em Jackson Hole, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, encontra-se em uma conjuntura política crítica. Com indicadores econômicos enviando sinais mistos, as decisões tomadas neste momento crucial poderiam traçar o curso para a economia dos EUA e além. Dilema de Powellilitus em Jackson Hole Todos os olhos estão em Powell enquanto ele se prepara para abordar o simpósio econômico em Jackson Hole, Wyoming. As apostas são altas, com os participantes do mercado aguardando ansiosamente quaisquer dicas sobre a direção futura da política monetária dos EUA. O equilíbrio entre domar a inflação e evitar uma recessão nunca foi tão p…
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Secretária do Tesouro Janet Yellen na segunda-feira revelou uma nova lista de iniciativas de financiamento para apoiar habitação desenvolvimento, incluindo um fundo de $100 milhões especificamente para habitação a preços acessíveis. O anúncio vem dias antes Presidente Joe Biden enfrenta o ex-presidente Donald Trump no primeiro debate presidencial, onde a inflação provavelmente será um ponto-chave de discórdia. Os últimos vários relatórios de inflação mostraram que os preços estão ligeiramente esfriando, mas os custos de abrigo permaneceram persistentemente quentes. O Junho índice de preços ao consumidor a inflação geral permaneceu estável em maio, mesmo enquanto…
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Embora a Pesquisa de Estabelecimento tenha de fato relatado que 272K "empregos" foram adicionados, esse número também incluiu vários detentores de empregos; retirando-os, o, entendemos que o número real de trabalhadores "empregados" caiu em 408K... ... é também por isso que a taxa de desemprego subiu para 4,0% pela primeira vez em mais de três anos, apesar deste maravilhoso "aumento" das folhas de pagamento. Mais importante, isso significa que a diferença entre a pesquisa de Estabelecimento sempre inclinada para cima (e em movimento no mercado) - que conta o número de folhas de pagamento - e a Pesquisa Domiciliar plana - que conta o número de realmente trabalha…
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Ouro, prata e os seus stocks miners’ sofrem as suas sazonais mais fracas do ano no início dos verões. Com os traders’, a atenção normalmente desviada para férias e diversão de verão, o interesse e a demanda por metais preciosos geralmente diminuem. Sem uma demanda de investimento desproporcional, o ouro tende a se desviar lateralmente para reduzir o arrasto de prata e os estoques de miners’ com ele. Temido há muito tempo como o marasmo do verão, eles podem oferecer boas oportunidades de compra. Isto baboseira o termo é muito adequado para a situação tradicional do verão. Descreve uma zona que circunda o equador nos oceanos world’. O ar quente está constantemente…
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Armas feitas nos Estados Unidos em breve serão destinadas a Taiwan, Legisladores americanos dizem ao presidente de Taiwan, Lai Ching-te, enviando ondas de choque de incerteza através dos mercados de eletrônicos e metais esta semana. Em uma recente inauguração pontiaguda “celebration” de Lai’, aeronaves militares chinesas e navios de guerra vêm realizando exercícios em larga escala ao redor da ilha. A China considera Taiwan um membro perdido de seu território e descartou o uso da força para afirmar sua reivindicação. “China certamente será reunificada,”, disse o presidente chinês Xi Jinping em seu Endereço de Year’. “Compatriotas de ambos os lados do Estreito de …
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O jogo sobre cortes de taxas tem sido um tema importante em 2024, mas como uma série de pontos de dados econômicos quentes manteve o Federal Reserve em seus dedos, o banco central norte-americano, alguns nos mercados começaram a se perguntar: e se o Fed não cortar este ano? "Mais confiança é necessária" é o mantra que o presidente do Fed, Jerome Powell, vem repetindo, permanecendo claro sobre o objetivo do banco central de trazer o nível de inflação mais perto da meta de 2%. Um pico de 3,3% do PIB do quarto trimestre, um influxo de 353.000 Novos empregos em janeiro, e inflação de 3,1% são todos os pontos de dados que estão complicando a política do Fed e pertur…
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O massacre de dados “leves” continua com uma enorme falha na pesquisa Manufacturing Outlook do Fed de Dallas, caindo de -9,3 para -27,4 (drasticamente pior do que os -11 esperados). Esta é a maior falha desde os bloqueios da COVID e de volta aos mínimos pós-COVID... Fonte: Bloomberg E fica pior... O índice de produção, uma medida importante das condições de produção do estado, caiu 17 pontos, para -15,4 – a leitura mais baixa desde meados de 2020. Outras medidas da atividade manufatureira também indicaram contração neste mês. O índice de novas encomendas caiu de -10,1 para -12,5 em janeiro, enquanto a taxa de crescimento do índice…
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De acordo com a recapitulação mais abrangente dos fluxos de mercado recentes relevantes, na semana passada os fundos de cobertura foram moderados, com as compras impulsionadas quase inteiramente por coberturas curtas em produtos macro, enquanto o fluxo em ações individuais terminou estável, uma vez que as atividades de negociação apontaram para uma maior dispersão e rotação do setor. Talvez mais importante ainda, o departamento de Sales Trading do Goldman observa que o tema da semana foi um maior apetite por ações ex-mega-cap tech, à medida que os mercados digeriam um melhor crescimento económico, dados de inflação benignos e ganhos mistos de tecnologia. SPX terminou a se…
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Os modelos sugerem que o ouro deveria estar sendo negociado a $ 2.200 a onça agora, com o dólar americano supervalorizado em cerca de 20%, de acordo com a BCA Research. O ouro é um dos melhores ativos permanentes em 2023 por um motivo. A perspectiva macro e a demanda dos investidores sustentam preços mais altos, disse Chester Ntonifor, estrategista-chefe de FX da BCA Research, à Kitco News. O ouro subiu quase 12% no comparativo anual, com os preços à vista sendo negociados a US$ 2.044,10 a onça. A BCA Research vê o ouro subindo para o nível de $ 2.200 nos próximos nove a 16 meses. Já é aqui que o ouro deve se basear nos modelos do estrategista. O princ…
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20/04/2023 COMÉRCIO DOS EUA ACÇÕES As ações dos EUA terminaram em baixa, com a ação dos preços instável ao longo da sessão em meio a relatórios mistos de lucros, principalmente divulgações de dados decepcionantes e contínua retórica hawkish do Fed antes do período de apagão. SPX -0,59% em 4.129, NDX -0,78% em 12.985, DJIA -0,33% em 33.786, RUT -0,54% em 1.789. MANCHETES NOTÁVEIS Bowman, do Fed, disse que o Fed está focado em reduzir a inflação e comentou que um mercado de trabalho forte tornou a busca de trabalhadores extremamente difícil. Logan, do Fed, disse que a inflação tem sido muito alta e que eles devem avaliar se fizeram p…
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COMÉRCIO DOS EUA ACÇÕES As ações dos EUA fecharam pouco alteradas, com um ligeiro desempenho abaixo do Russell 2k, depois que todos os futuros do índice reduziram seus ganhos pré-mercado logo após a abertura, à medida que os participantes digeriam divulgações de dados mistos e resultados variados de lucros de empresas como Goldman Sachs e Bank of America, enquanto a mais recente retórica do Fed permaneceu hawkish. SPX +0,09% em 4.154, NDX +0,03% em 13.091, DJIA -0,03% em 33.987, RUT -0,40% em 1.795. MANCHETES NOTÁVEIS A Fed Discount Rate Minutes afirmou que os diretores de Cleveland, St Louis e Minneapolis queriam um aumento de 50bps na taxa…
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Semana após semana, a partir de dezembro de 2022, Mike Wilson, do Morgan Stanley, estava jurando para cima e para baixo para qualquer um que ouvisse que só ele vê o quão ruim será esta temporada de ganhos, e só ele tem uma pista de como os investidores estão despreparados para a próxima carnificina. Eventualmente, seu sermão de fogo e enxofre tornou-se tão ralo e contagiante que outros bancos - como o Goldman - entraram no tabuleiro de baixa e, eventualmente, as expectativas consensuais da S & P de fato caíram, se não nem de longe baixas o suficiente para alcançar as expectativas de Mike Wilson. Mas a conclusão de um número crescente de analistas e especialistas era c…
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O mundo mudou radicalmente nos últimos anos. Tivemos a pior pandemia desde 1918 e a terceira pior da história mundial. Tivemos um colapso global da cadeia de suprimentos. A inflação tem sido a pior desde o início da década de 1980, apesar do fato de que ela caiu desde o pico em junho passado. Enquanto isso, a Europa vive sua pior guerra desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Essa guerra cinética na Ucrânia foi acompanhada por uma guerra financeira e econômica entre os EUA, o Reino Unido, a UE e a Rússia que envolve sanções financeiras extremas, incluindo a apreensão das reservas do banco central da 11ª maior economia do mundo. Essa guerra financeira …
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Na quarta-feira, o Cazaquistão, o segundo maior país do mundo quando se trata de taxa de hash de mineração de Bitcoin ( BTC ), experimentou uma agitação política sem precedentes devido a um forte aumento nos preços dos combustíveis. Como resultado, o gabinete que preside o país renunciou, mas não antes que a estatal Kazakhtelecom fechasse a internet do país, fazendo com que a atividade da rede despencasse para 2% das alturas diárias . A mudança foi um duro golpe para a atividade de mineração de Bitcoin no país. De acordo com os dados compilados por YCharts.com, a taxa geral de hash da rede Bitcoin diminuiu 13,4% nas horas após o desligamento de cerca de 205.000 peta…
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Os desdobramentos resultantes da variante ômicron do coronavírus continuarão a ser o principal fator para o humor do mercado na próxima semana, o que, junto com a guinada mais agressiva do Federal Reserve, significa que os dados da inflação estarão no centro das atenções. A volatilidade generalizada de mercado, que fez o Bitcoin cair no sábado, dá sinais de que irá se manter elevada. Enquanto isso, o Reino Unido deverá publicar os dados do PIB de outubro antes da reunião de dezembro do Banco da Inglaterra. No Brasil, foco voltado para a decisão de política monetária do Copom. Aqui está o que você precisa saber para começar a sua semana. 1. Incertezas da variant…
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Boa tarde. É um prazer dar as boas-vindas a todos, incluindo os colegas do Bank for International Settlements (BIS) e em particular do BIS Innovation Hub, à inauguração do New York Innovation Center. O ritmo da mudança tecnológica e da inovação na última década levou alguns a argumentar que estamos à beira de uma quarta revolução industrial - uma revolução digital. Certamente, a inovação rápida, inclusive por meio da aplicação de tecnologias digitais avançadas, aprendizado de máquina, inteligência artificial e big data, está revolucionando o setor financeiro. O Federal Reserve tem o mandato de compreender e, em alguns casos, gerenciar essas mudanças, mas também tem a re…
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Embora os futuros estejam bastante mais altos esta manhã - de acordo com a reco do Goldman de não entrar em pânico e não fazer mudanças no portfólio - nem todo mundo está tão otimista após o vômito de sexta-feira, e esta manhã o chefe de Estratégia de Multi-Ativos de Mizuho, Peter Chatwell, começa a coçar sua cabeça, escrevendo que admite estar "um tanto surpreso ao ver o e-mini sendo negociado por volta de 4640 esta manhã. Eu sei, eu sei," as ações dos EUA só sobem "etc." Mas, como Chatwell pergunta retoricamente, o que aconteceu neste fim de semana? " Algumas proibições de viagens mais severas do que o esperado (Japão, Israel com proibições gerais, em vez de almejar c…
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À medida que entramos em dezembro nesta semana, há um período incrivelmente agitado pela frente no calendário do mercado, mesmo fora da Omicron. Como observa Jim Reid do DB, temos as folhas de pagamento na sexta-feira que ainda podem ter um grande impacto sobre o que o Fed fará em seu importante FOMC de 15 de dezembro e, especialmente, sobre se eles aceleram a redução. As quartas-feiras (fabricação) e as sextas-feiras (serviços) veem os últimos PMIs globais que serão, como sempre, observados de perto, mesmo que as pessoas sugiram que o último surto de vírus e agora a variante do Omicron podem torná-lo retrospectivo. Olhando para as folhas de pagamento, o ímpeto das co…
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Depois de surpreender para o lado negativo em setembro, as vendas pendentes de casas em outubro subiram 7,5% MoM, para mais do que + 1% esperado (de uma queda revisada para baixo de 2,4% MoM). No entanto, apesar do salto, as vendas caíram em uma base anual pelo 5º mês consecutivo ... Fonte: Bloomberg As vendas aumentaram em todas as regiões: Nordeste até 6,9% m / m; Setembro caiu 3,2% Centro-Oeste até 11,8% m / m; Setembro caiu 3,5% Sul até 8% m / m; Setembro caiu 2,1% Oeste até 2,1% m / m; Setembro caiu 1,4% As vendas pendentes de casas costumam ser vistas como um indicador importante das compras de casas existentes, uma vez que as propriedades costumam ser contratadas…
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Os participantes em geral viram o atual nível elevado de inflação como um reflexo em grande parte de fatores que provavelmente seriam transitórios, mas julgaram que as pressões inflacionárias poderiam demorar mais para diminuir do que haviam avaliado anteriormente . Eles observaram que a onda Delta intensificou os impedimentos às cadeias de abastecimento e ajudou a sustentar o alto nível de demanda de bens, aumentando a pressão de alta sobre os preços. Os participantes também observaram que aumentos nos preços da energia, taxas mais fortes de crescimento dos salários nominais e custos mais altos de aluguel de moradias foram forças que contribuíram para a inflação. Alguns …
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Se alguém se perguntar por que os modelos de pandemia estão totalmente errados, dê uma olhada nos modelos de inflação. Os modelos de pandemia, em comparação, não são tão ruins. Claro, eles estão errados na maioria das vezes, mas estão errados no sentido normal em que os modelos estão errados. Às vezes são pessimistas demais, às vezes otimistas demais. Os modelos de inflação macroeconômica têm a distinção única de serem errados e tendenciosos. Eles têm desempenho pior do que todos os seguintes: um gerador de números aleatórios, um adivinho com uma bola grande e um macaco com um alvo de dardos . Não estou sugerindo que os bancos centrais devam substituir os economistas da e…
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Perspectivas e resultados para a economia dos EUA A economia dos EUA no segundo trimestre deste ano fez a transição da recuperação para a expansão econômica. 1Dado o colapso catastrófico da atividade econômica dos EUA no primeiro semestre de 2020, como resultado da pandemia global e os esforços de mitigação colocados em prática para contê-la, poucos previsores poderiam ter esperado - ou mesmo ousado ter esperança - na primavera do ano passado que a recuperação do produto interno bruto (PIB), a partir do declínio mais acentuado da atividade desde a Grande Depressão, seria ou tão robusta ou tão rápida. Em retrospecto, parece claro que ações oportunas e direcionadas de polí…
