Sentimento de Mercado
O sentimento de mercado é relacionado a uma análise fundamental da semana ou dia que pode influenciar no mercado financeiro. Acontecidos e possíveis acontecimentos a surgir pelos governo sobre comunicação entre países.
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A verdade. O que acabamos de testemunhar – uma queda de 14% lateralizada na Prata em questão de "minutos" – tem uma assinatura institucional clara. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Não foi venda fundamentalista. Foi um Evento de Choque de VaR (Value at Risk). Uma "Cascata de Liquidez" forçada por um algoritmo de risco bancário. Abaixo, a autópsia completa do que aconteceu na madrugada e por que o Federal Reserve teve que intervir. 1. A Execução no "Turno do Cemitério" (2:00 AM) O movimento inicial foi disparado às 2:00 da manhã (horário do leste dos EUA). Por que esse horári…
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Traders, tirem os olhos dos gráficos de preço por um minuto e olhem para o "encanamento" do sistema financeiro. Algo quebrou nos bastidores hoje. Dados oficiais do Federal Reserve de Nova York mostram que o banco central injetou quase $26 Bilhões em liquidez overnight no mercado de recompra (Repo) hoje, 29 de dezembro de 2025. Isso não é rotina. Isso é gerenciamento de estresse. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Abaixo, explico por que os bancos estão correndo atrás de dinheiro e como isso confirma nossa tese sobre Ouro e Prata. Uma operação de "Repo" é basicamente o Fed dizendo aos banco…
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Traders, faz tempo que não atualizamos nossa análise de Bitcoin, e por um bom motivo: o "mid-game" está se arrastando. No último mês, o mercado ficou basicamente lateral, pontuado apenas por alguns "scam pumps" (altas falsas) aqui e ali. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE No entanto, a estrutura técnica atual sugere que estamos nos aproximando de uma resolução. Abaixo, detalho os dois caminhos possíveis e onde estou alocando meu capital real. Estamos "cortando" lateralmente através de uma estrutura de domo interno. Prever o timing exato agora é quase impossível; o preço pode despencar a qualquer momen…
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O mercado comemora dados de inflação "suave" no núcleo, um monstro silencioso voltou a acordar. Os dados de novembro de 2025 mostram que a inflação de energia nos EUA não apenas parou de cair, mas está acelerando no ritmo mais rápido desde fevereiro de 2023. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Abaixo, dissecamos os números que podem complicar a vida do Federal Reserve e do consumidor americano. Os dados do CPI de Energia mostram um salto preocupante. A inflação de energia subiu +4,2% na comparação anual (YoY) em novembro. A Tendência: Esta é a segunda aceleração consecutiva. Saímos de +2,8%…
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Traders e membros da ExpertFX School, nós avisamos. Enquanto muitos analistas pregavam o medo e aguardavam um colapso, nós mantivemos nossas convicções fundamentadas na macroeconomia e nos fluxos institucionais. Hoje, com o Ouro cotado a $4.438 e a Prata a $69, o mercado não está apenas "esticado"; ele está se aclimatando a uma nova realidade. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Acertamos todas as nossas projeções até aqui. Agora, é crucial entender a psicologia desta fase para não sair do trem antes da hora. 1. A Fase de Aceitação de Preço Estamos testemunhando o mercado se acostumando a um…
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Uma das frases mais repetidas no mercado cripto é: "Apenas compre Bitcoin e segure para sempre (HODL)". Embora essa estratégia funcione para preservar valor a longo prazo, ela está longe de ser a mais eficiente para a construção de riqueza geracional. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Hoje, vou apresentar os números reais de uma comparação entre segurar passivamente e operar os ciclos do mercado (mesmo sem acertar os topos e fundos exatos). A diferença matemática é assustadora. Primeiro, olhe para este gráfico: Cenário 1: O Investidor Passivo (Buy & Hold) Vamos usar um ponto de partid…
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Traders, o que estamos vendo no mercado de futuros da Prata (COMEX) não é apenas um ajuste técnico; é uma mudança de regime. Pela primeira vez em anos, os Bancos dos EUA inverteram a mão e não estão mais apostando contra o metal. Eles agora estão, oficialmente, Net Long (Comprados Líquidos). Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Isso não é uma "opinião otimista" de internet. Isso é Gestão de Risco Institucional pura e dura, baseada em dados auditados da CFTC e CME. A Divergência Que Pode Quebrar Bancos Ao analisarmos o gráfico de participação bancária, a história se conta sozinha: …
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Prezados Traders, Estamos atravessando uma das semanas mais complexas e tecnicamente carregadas de 2025. O mercado está sendo puxado por três forças gigantescas simultaneamente: uma distorção estatística nos dados de inflação dos EUA, um "muro de opções" que está travando o Bitcoin e uma crise de liquidez silenciosa no Japão. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Abaixo, conecto todos os pontos para que você saiba exatamente como se posicionar antes do final do ano. 1. O "Gamma Flush" do Bitcoin: Por que o Preço Está Travado? Muitos alunos têm me perguntado: "Igor, por que o BTC não sobe com as notí…
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O gráfico de posicionamento de futuros da IMM (International Monetary Market) que analisamos conta uma história de risco extremo para quem está apostando na valorização do Iene. Por Igor Pereira | membro Junior WallStreet NYSE Devido à paralisação do governo dos EUA (shutdown), estávamos operando sem esses dados. Agora que eles foram liberados, a realidade veio à tona: O mercado está "lotado" de compradores de Iene. A Multidão Está Comprada (Net Long): A linha roxa (NET) e a área rosa no gráfico mostram que os especuladores vêm acumulando posições de Compra de Iene (apostando que o Iene vai subir e o USD/JPY vai cair) desde o iníci…
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Warren Buffett tem uma frase famosa: "Tenha medo quando os outros são gananciosos". Se seguirmos esse conselho, este é o momento de sentir medo. Dados recém-saídos do Bank of America Global Fund Manager Survey (FMS) mostram que o otimismo dos maiores gestores de fundos do mundo atingiu níveis perigosos de euforia em dezembro de 2025. Por Igor Pereira | Membro Junior WallStreet NYSE O gráfico de sentimento do investidor (veja a imagem anexa) disparou para 7.4 em dezembro. O Recorde: Este é o nível mais alto de otimismo em 4 anos e meio (desde meados de 2021). A Velocidade: O índice subiu 5 pontos inteiros desde as mínimas de ab…
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Para quem ainda tinha dúvidas sobre o poder do "Fluxo Físico" contra o "Papel", o dia de hoje (17 de Dezembro de 2025) é a prova definitiva. A Prata (XAG/USD) atingiu máximas de $66.50 na sessão, confirmando o cenário de Short Squeeze institucional que antecipamos nos Insights Premium da ExpertFX School; Abaixo, detalho por que isso aconteceu e, mais importante, para onde vamos agora. 📋 O "Checkmate" Institucional: Por Que a Prata Explodiu? Não foi sorte. Foi uma leitura fria da infraestrutura de mercado que estava colapsando diante dos nossos olhos. Três fatores críticos se alinharam nas últimas 24h: O Dreno dos Cofres (Validado): A nossa…
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Fontes ligadas à mesa de operações em NY acabam de refinar o alerta: O pronunciamento extraordinário do Presidente do Federal Reserve ocorrerá às 18:00 ET (Eastern Time). Para nós, traders no Brasil, isso significa 20:00 (Horário de Brasília) de hoje. A informação de bastidores de que ele abordará especificamente "declínio econômico" e "cortes em Janeiro" é a confirmação final de que o Fed capitulou. Antes: O mercado precificava cortes talvez para março ou maio. Agora: Falar em Janeiro é admitir que a situação é crítica. O Fed não antecipa cortes a menos que veja um buraco negro nos dados internos que nós ainda não vimos. Como o evento é às 20:00 …
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Traders, atenção total. O mercado hoje não é para amadores. Temos uma tempestade perfeita se formando com dois eventos críticos que vão ditar a direção do dólar, do ouro (XAU/USD) e dos índices nas próximas horas. Por Igor Pereira | Analista de Mercado Financeiro & Membro Junior WallStreet NYSE 1. O Dado Mais Importante do Mês: Taxa de Desemprego (8:30 AM ET / 10:30 BRT) Em um momento, o Bureau of Labor Statistics libera dados de desemprego "atrasados" do shutdown dos EUA. Esse é o gatilho que os grandes fundos institucionais estão esperando. A liquidez vai secar minutos antes e explodir logo em seguida. Aqui está o Cenário de Reação que proj…
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Durante o evento Breakpoint 2025 , uma das declarações mais impactantes para o futuro do mercado financeiro não veio de um desenvolvedor de cripto, mas de um gigante de Wall Street. Scott Lucas , executivo do JPMorgan, trouxe à tona uma mudança de paradigma que muitos investidores ainda não precificaram. Por Igor Pereira | Analista Financeiro & Membro Junior WallStreet NYSE Há apenas um ano, Lucas e a cúpula do banco acreditavam que a realização de transações por instituições financeiras tradicionais em blockchains públicas era um "evento de probabilidade zero". Hoje, no final de 2025, o impossível tornou-se a nova norma operacional. C…
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Traders, o Bitcoin está sangrando hoje e, infelizmente, quase ninguém na mídia tradicional está explicando o motivo correto. Não é uma falha técnica, não é o Fed (desta vez), e não é o mercado de ações. Por Igor Pereira | Analista Financeiro & Membro Junior WallStreet NYSE A pressão vendedora está vindo diretamente da China, e o timing é crítico. Sim, a China está "banindo" ou restringindo o Bitcoin novamente, criando um choque de oferta temporário que pegou o mercado de surpresa. O Apagão de Xinjiang: 400.000 Mineradores Offline Meus dados on-chain e de inteligência de mercado confirmam que Pequim apertou novamente as regulament…
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Traders e investidores, atenção máxima para a abertura da sessão asiática. Temos um evento de alta volatilidade programado para esta noite que pode ditar o ritmo do mercado cambial pelo resto da semana. Por Igor Pereira | Analista Financeiro & Membro Junior WallStreet NYSE O Japão divulgará os dados do PMI de Serviços hoje. Ajustem seus relógios: 🕒 Horário da Divulgação: 21:30 (Horário de Brasília) Este não é apenas mais um indicador econômico. Estamos em uma semana decisiva. Como venho alertando em nossas análises sobre o "Risco Japonês", o Banco do Japão (BoJ) está prestes a realizar sua reunião de política monetária no d…
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Sem reuniões de emergência. Sem coletivas de imprensa no Tesouro. Sem pânico na CNN. Apenas um silêncio ensurdecedor. No entanto, o índice do Dólar Americano (DXY) acabou de registrar uma queda superior a 10% em um único ano. O gráfico abaixo não mente: o DXY despencou para o patamar de 97,47, uma desvalorização de -10,15% que está passando despercebida pela maioria. Moedas de reserva global não se movem com essa velocidade, a menos que algo fundamental esteja quebrando sob a superfície. Por que isso está acontecendo? O Dólar é a espinha dorsal de tudo: poupança, salários, títulos (Bonds) e comércio global. Quando ele sangra silenciosamente dess…
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Todos me perguntam a mesma coisa: "Igor, por que o Bitcoin não consegue romper topos enquanto as Ações explodem e o Ouro voa acima de $4.300?" Após horas debruçado sobre dados institucionais de derivativos, encontrei a resposta. Ela não está no gráfico de preço, mas escondida no fluxo de opções. E os gráficos que trago hoje contam a história completa de uma "guerra silenciosa" que está sufocando o preço. Por Igor Pereira | Analista Financeiro & Membro Junior WallStreet NYSE A Divergência: ETFs vs. HODLers O mercado está dividido em duas forças opostas que estão neutralizando a ação do preço: O Mercado Nativo (Vendedores): Os deten…
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Caros traders e investidores, Temos uma atualização crítica vinda diretamente da CME Group (Chicago Mercantile Exchange) que impactará a liquidez e a movimentação dos metais preciosos a partir de amanhã. Se você está posicionado em Prata (XAG/USD), Futuros de Prata (SI) ou Ouro (XAU/USD), atenção redobrada agora. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro & Membro Junior WallStreet NYSE A CME Clearing anunciou hoje uma revisão nos requisitos de margem ("Performance Bond Requirements"). A mudança mais significativa afeta os contratos futuros de Prata (Silver Futures - SI). O que mudou: A margem inicial foi elevada e…
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O mercado de prata continua a desafiar a gravidade e acaba de registrar uma nova Máxima Histórica (ATH) intradia, atingindo $63.54 com um pavio agressivo ("wicked"). Negociando atualmente em torno de $63.24, o metal está confirmando a força do momentum comprador que identificamos anteriormente. Como projetado em análises de 9 de dezembro, o impulso atual tem energia suficiente para levar este movimento até o alvo de $65.18. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Zona de Turbulência: $62.71 – $63.71 Tecnicamente, entramos na zona de "turbulência" prevista entre $62.71 e $63.71. No entanto, a leitura institucion…
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Amanhã, 12 de dezembro, marca o início oficial do programa de compras de títulos do Tesouro pelo Federal Reserve. Não importa o nome técnico que eles usem ("gestão de reservas"); o mercado sabe que a impressora será ligada. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Enquanto o mercado amplo de ações (S&P 500) enfrenta um "slow grind down" (uma queda lenta e moedora) devido a valuations esticados e dados econômicos reais fracos, o "Smart Money" já está se movendo. Estamos vendo o início clássico de uma Rotação de Capital: o dinheiro sai de ativos de papel supervalorizados e flui para ativos reais subvalorizados. …
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Em meio ao ruído diário de preços, o verdadeiro sinal de estresse institucional apareceu discretamente nos relatórios de entrega da CME/COMEX. Um dado específico sobre o J.P. Morgan Securities (JPM), o maior e mais influente player no mercado de metais preciosos, revela uma mudança tectônica de comportamento. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE No ciclo de entrega mais recente, o J.P. Morgan "parou" (stopped) 371 contratos de prata, enquanto emitiu (issued) apenas 5. Tradução para o Trader: Issued (Emitido): Significa entregar metal para satisfazer um contrato. É o papel de fornecedor. …
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O mercado espera que Jerome Powell anuncie hoje um corte na taxa de juros de 25 pontos-base, trazendo-a para 3,50%. Mas não se enganem: isso não é um alívio. Ler as entrelinhas revela que esta é a "misericórdia final" antes que as portas da liquidez se fechem. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE O mercado já precificou 87% de chance desse corte; a notícia real, que a grande mídia vai perder, é a probabilidade de 77% de uma PAUSA em janeiro. Estamos testemunhando a transição formal da resposta à crise para a aceitação estrutural de juros mais altos. O "Vazio de Dados" e a Bifurcação do Sonho Americano O…
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A atualização mais recente da COMEX para o ciclo de entrega de dezembro dos contratos Gold Futures (100 oz) mostra um movimento relevante no fluxo físico institucional. Foram emitidos 424 avisos de entrega, com exatamente 424 contratos parados — sinal de equilíbrio entre emissão e demanda física. O destaque, porém, fica para o comportamento da JP Morgan, que voltou a dominar as emissões e também parte significativa das paradas, reforçando seu papel central no mercado de ouro físico. Segundo o analista Igor Pereira, em análise exclusiva para a ExpertFX School: 1. O Movimento Desta Segunda-Feira: 424 Contratos 📌 Total emitido (Issued): 424 📌 To…
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Traders atentos notaram um fenômeno perturbador e cirúrgico no mercado de Bitcoin: uma queda abrupta e coordenada exatamente na abertura do mercado americano, às 10h da manhã (horário do leste). Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Ontem, mais uma vez, vimos 16 horas de acumulação lenta e constante serem dizimadas em meros 20 minutos. Isso não é um evento aleatório; é um padrão algorítmico repetitivo que tem ocorrido quase diariamente desde o início de novembro, ecoando comportamentos vistos no segundo e terceiro trimestres. A precisão temporal descarta explicações macroeconômicas genéricas; isso é engenharia de mercado…
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