Sentimento de Mercado
O sentimento de mercado é relacionado a uma análise fundamental da semana ou dia que pode influenciar no mercado financeiro. Acontecidos e possíveis acontecimentos a surgir pelos governo sobre comunicação entre países.
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🇨🇳🇺🇸 Guerra Comercial: Bloomberg Alerta para Postura Mais Agressiva da China e Fim de Qualquer Esperança de Acordo Pequim adota tom combativo diante de tarifas impostas por Trump, e analistas veem ruptura prolongada nas relações comerciais bilaterais. A guerra comercial entre Estados Unidos e China entrou em uma nova fase de tensão, segundo reportagem da Bloomberg, que destaca que um possível acordo entre as duas potências parece cada vez mais improvável. O governo chinês tem reagido de forma cada vez mais dura às políticas do ex-presidente Donald Trump, adotando uma postura que foi definida como de “resistência e confronto”. Xi Jinping endurece o discurso …
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Mercado de Títulos sob Pressão: Intervenção do Fed Pode Ser Necessária, Alerta CEO do JPMorgan O CEO do JPMorgan, em declarações recentes, destacou as dificuldades enfrentadas pelo mercado de títulos dos Estados Unidos, com uma possível intervenção do Federal Reserve (Fed) sendo necessária para estabilizar a situação. De acordo com o executivo, o ambiente de alta volatilidade e a incerteza em torno das taxas de juros podem aumentar a pressão sobre investidores e instituições financeiras, refletindo um cenário desafiador nos mercados financeiros. Impacto das Tarifas no Mercado de Títulos A volatilidade no mercado de títulos dos EUA é uma das maiores preocupaç…
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À medida que os Bancos Centrais do Leste e do Sul aumentam substancialmente suas reservas de ouro, os Bancos Centrais Ocidentais provavelmente terão pouco ouro físico em seus cofres. As reservas globais totais de ouro alegadamente detidas pelos bancos centrais (37.000 toneladas) são avaliadas em $3,1 biliões ao preço de mercado atual de $2.700. Esse valor é absurdo quando uma empresa dos EUA – Microsoft – tem a mesma avaliação. Basta pensar nisso: A Microsoft é tão grande quanto o apoio de ouro do sistema financeiro global. Além disso, os bancos centrais ocidentais provavelmente hipotecaram e re-hipotecaram (emprestaram, arrendaram) seu ouro várias vezes at…
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Os principais índices de Wall Street subiram nesta terça-feira, com o S&P 500 e o Dow atingindo o maior nível em mais de um mês, conforme os investidores avaliaram Donald Trump primeiras ações como presidente dos EUA e aliviou que ele não começou seu segundo mandato com aumentos de tarifas gerais. Trump não apresentou planos concretos sobre as tarifas universais e sobretaxas adicionais sobre parceiros comerciais próximos, como prometido anteriormente, mas disse que sim pensando em impor deveres em produtos Canadenses e Mexicanos já em 1o de fevereiro. Enquanto os investidores permanecem cautelosos sobre as tarifas e o potencial para uma guerra comercial g…
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O ouro passou de $2.790 na negociação da manhã de quinta-feira, estabelecendo um novo recorde histórico depois de eclipsar seu pico no final de outubro de 2024. Ações do banco central e aumento da demanda por ativos seguros alimentou a subida do metal. Vários dos principais bancos centrais sinalizaram uma postura mais dovish em relação à inflação nas últimas horas, levando os especuladores a antecipar custos de empréstimos mais baixos à frente - proporcionando mais apoio aos preços do ouro. Além disso, a especulação sobre tarifas mais altas dos EUA está levando a uma maior demanda por ouro pelos bancos centrais, com interrupções afetando o comércio em Londres. …
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🌍 CEO do Goldman Sachs alerta para desaceleração econômica global O CEO do Goldman Sachs declarou nesta segunda-feira que as expectativas de desaceleração da atividade econômica global estão aumentando de forma consistente. Segundo ele, diversos indicadores macroeconômicos apontam para uma perda de fôlego nas principais economias — um reflexo direto da alta persistente da inflação, das incertezas geopolíticas e, mais recentemente, do impacto das guerras tarifárias entre EUA e China. 🔎 O que esperar? Menor crescimento global → Redução na demanda por commodities e exportações, o que pressiona países emergentes. Aumento da aversão ao risco…
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O foco agora está no comunicado do Fed na quarta-feira, com os mercados prestando muita atenção a qualquer detalhe sobre o momento da compra de títulos, disse Millman. "O Fed estabeleceu as bases e todos estão cientes de que o aproveitamento acontecerá em breve. O banco central não precisa fazer isso pelo menos até dezembro", disse ele. o Fed não faz nada na quarta-feira, mas sinaliza que tem um plano e fará algo em dezembro, que será ligeiramente bom para o ouro. O mercado de ouro deseja que as taxas permaneçam baixas ", acrescentou Millman. Não pense que corremos um grande risco de venda aqui. Ainda existe a crença de que as taxas não estão realmente subin…
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📅 Principais Eventos da Semana – Dados Cruciais, Powell, CPI da Europa e Temporada de Balanços A semana será marcada por decisões de política monetária, dados macroeconômicos e discursos que podem redefinir o sentimento de risco global. Os investidores devem estar atentos ao aumento da volatilidade em ouro (XAU/USD), dólar (DXY), índices de ações e moedas ligadas a commodities. 🇦🇺 Segunda-feira – Ata de Política Monetária da Austrália 🕙 22h30 (horário de Brasília) O documento trará detalhes sobre o posicionamento do RBA em relação à inflação e aos próximos passos na política de juros. Pode gerar impacto direto no AUD/USD e no merca…
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🌍 Fitch Prevé Aumento da Inflação Global Devido às Tarifas e Desaceleração na Flexibilização Monetária A Fitch, renomada agência de classificação de risco, alertou para um cenário desafiador nas economias globais, prevendo um aumento na inflação em consequência das tarifas comerciais. Esse movimento pode afetar a flexibilidade monetária dos bancos centrais, com possíveis impactos no crescimento econômico. 📌 Projeção da Fitch: O que esperar? 🔹 Aumento da inflação global: O aumento nas tarifas comerciais pode levar a pressões inflacionárias mais intensas, o que, por sua vez, afetará a flexibilidade monetária dos bancos centrais ao redor do mundo. 🔹 Impactos na…
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O efeito do dólar mais forte após a reunião agressiva do Fed na semana passada levou à pressão de venda em portos seguros. Especialmente no primeiro dia de negociação da semana, com a elevação dos juros dos títulos dos EUA a 10 anos para o nível de 1,51 por cento, a precificação abaixo do nível de 1750 ocorreu nos preços do ouro onça. Embora esta imagem suprimisse os aumentos abaixo de gramas em certa medida, vimos que uma precificação acima do nível 500,0 foi formada nos preços do ouro Gram, com o Dólar / TL em um momentum de alta recorde em termos gerais. Especialmente na semana passada, a demanda por um porto seguro leve aumentou nos mercados devido ao fato de a gigant…
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Todos os olhos estão voltados para Jerome Powell e o Federal Reserve, já que o Banco Central anunciará em breve seu primeiro corte de taxa em quatro anos. A questão na mente dos investidores, porém, é se isso será um corte de taxa de 25 bps ou 50 bps. Mas isso realmente importa? Qual é o significado de um corte de 50 vs 25 bps? Como as ações reagirão quando o Fed começar e continuar a cortar em 2025? Quando se trata de empurrar, a macroeconomia é talvez o fator mais importante quando se trata de investir. Evitar as desvantagens de um mercado de baixa/recessão é a chave para realmente superar o mercado e obter ganhos enormes. Isso pode ser fei…
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🔍 Análise Complementar: Fixing do Yuan abaixo de 7,20 e seus paralelos históricos 📅 Atualizado em 14/04/2025 — Análise de Igor Pereira para ExpertFX School 🇨🇳 Fixing do yuan em 7,2110: o que isso representa historicamente? A fixação do yuan pelo PBoC abaixo da barreira dos 7,20 representa mais do que um ajuste técnico. Desde 2019, esse nível tem sido tratado como um "limite psicológico" nos mercados internacionais, especialmente após os episódios da guerra comercial EUA-China. Sempre que a taxa de paridade cruzou esse ponto, houve reações nos mercados globais e interpretações de possível manipulação cambial por parte da China. Em setembro de…
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Fed mantém estratégia de redução do balanço, mas alerta para riscos de instabilidade financeira Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro Nova York, 24 de abril – A presidente do Federal Reserve de Cleveland, Beth Hammack, reforçou nesta quinta-feira que as condições financeiras ainda permitem a continuidade da redução do balanço do Fed (quantitative tightening – QT), mas alertou que este não é o momento para mudanças agressivas na política monetária. “Este não é um bom momento para ser preemptivo”, afirmou Hammack, destacando que é preciso paciência e leitura dos dados antes de qualquer ação sobre as taxas de juros. Durante discurso no en…
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Escassez de Metal Físico Gera Pressão no Mercado de Ouro, Indica Relatório da CME O mais recente relatório preliminar da CME, divulgado nesta segunda-feira, 31 de março, revela uma queda significativa no Open Interest (OI) do mercado de ouro, totalizando uma diminuição de 87,8 mil contratos. Destes, aproximadamente 34,9 mil foram liquidadas por entregas físicas, enquanto cerca de 30 mil contratos foram liquidadas em dinheiro. Esse descompasso pode ser um sinal de escassez de metal físico no mercado, o que estaria forçando investidores a aceitarem a liquidação em dinheiro em vez de receberem o metal real. Escassez de Metal Físico: Sinal de Pressão no Mercad…
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📉Cortar ou Não Cortar? O Fed Está Subestimando a Pressão Inflacionária? Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro, Membro WallStreet NYSE Enquanto os mercados continuam precificando cortes nos juros para o segundo semestre de 2025, uma análise mais criteriosa dos dados inflacionários e do mercado de trabalho sugere que o Federal Reserve pode estar operando fora da realidade macroeconômica atual. Há indícios técnicos crescentes de que, ao contrário do consenso de mercado, o próximo movimento poderia ser de alta, não de corte. 🏦 Fed Mantém Juros, Mas Divergência com os Dados Aumenta Na última reunião, o Fed manteve a taxa de juros entre 4,25% e 4,5…
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Os modelos sugerem que o ouro deveria estar sendo negociado a $ 2.200 a onça agora, com o dólar americano supervalorizado em cerca de 20%, de acordo com a BCA Research. O ouro é um dos melhores ativos permanentes em 2023 por um motivo. A perspectiva macro e a demanda dos investidores sustentam preços mais altos, disse Chester Ntonifor, estrategista-chefe de FX da BCA Research, à Kitco News. O ouro subiu quase 12% no comparativo anual, com os preços à vista sendo negociados a US$ 2.044,10 a onça. A BCA Research vê o ouro subindo para o nível de $ 2.200 nos próximos nove a 16 meses. Já é aqui que o ouro deve se basear nos modelos do estrategista. O princ…
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Investidores Migram Ações dos EUA para a Europa em Mudança Recorde, Aponta Bank of America O mercado financeiro global está testemunhando uma mudança recorde de investimentos de ações dos EUA para a Europa, conforme apontado pela mais recente Pesquisa de Gestores de Fundos Europeus (FMS) do Bank of America (BofA). De acordo com o relatório divulgado nesta terça-feira, 39% dos gestores afirmam estar com exposição acima da média em ações europeias, um aumento expressivo em relação aos 27% do mês anterior. Esse é o maior nível desde meados de 2021. Por outro lado, 23% dos gestores reduziram sua exposição a ações dos EUA, o maior nível de subalocação desde meado…
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Essa análise sobre os spreads EFP versus o preço da prata (Silver) oferece uma compreensão detalhada de como os mercados futuros (COMEX) e o mercado físico (LBMA) interagem e influenciam os preços do metal. Vamos destacar os pontos-chave: 1️⃣ Spreads EFP: Os spreads EFP medem a diferença entre o preço da prata futura no COMEX e o preço spot da prata não alocada na LBMA. Esse diferencial de preço é um indicador importante, pois mostra como os mercados estão avaliando a prata, considerando tanto as expectativas de preço futuros quanto a oferta e demanda física do metal. 2️⃣ Liquidação EFP: As liquidações EFP podem ocorrer de duas forma…
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Juros sobre a Dívida dos EUA Superam $1 Trilhão pela Primeira Vez de Sempre, Explodindo o Défice Orçamental de Agosto para um Nível Recorde. Aqui está um resumo dessa peça seguido pela história original Olhando mais de perto, é por isso que o Fed deve baixar as taxas, e por que o dólar mais fraco é um dado 2024 Era suposto ser o ano em que o déficit orçamentário dos EUA começaria a voltar ao normal, especialmente após as crises dos últimos anos. Por um tempo, parecia que as coisas poderiam melhorar. O défice inicialmente ultrapassou o ritmo de 2023’, mas abrandou por um bit— até Agosto. Em Agosto, os EUA registaram um défice orçamental de $380 m…
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De acordo com a recapitulação mais abrangente dos fluxos de mercado recentes relevantes, na semana passada os fundos de cobertura foram moderados, com as compras impulsionadas quase inteiramente por coberturas curtas em produtos macro, enquanto o fluxo em ações individuais terminou estável, uma vez que as atividades de negociação apontaram para uma maior dispersão e rotação do setor. Talvez mais importante ainda, o departamento de Sales Trading do Goldman observa que o tema da semana foi um maior apetite por ações ex-mega-cap tech, à medida que os mercados digeriam um melhor crescimento económico, dados de inflação benignos e ganhos mistos de tecnologia. SPX terminou a se…
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À medida que o Federal Reserve se reúne para sua primeira reunião de definição de políticas de 2025 no dia 29/01/2025 (Quarta-feira) ás 16hs no Horário de Brasília, os investidores que buscam mais certeza sobre o caminho da política monetária este ano provavelmente ficarão desapontados. Os mercados estão precificando em uma chance de quase 100% de que os funcionários mantenham a principal taxa de fundos federais na faixa atual de 4,25% a 4,50% na quarta-feira. A reunião ocorrerá em um momento incerto para a economia e os mercados. A inflação permanece um pouco pegajosa, embora muitos economistas esperem que a pressão dos preços diminua nos próximos meses. Enquanto is…
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⚠️🌎 Riscos de Recessão Global Crescem com Impacto Tarifário 🔍 Sinais de alerta se intensificam no cenário global As tensões comerciais e a incerteza fiscal nos Estados Unidos começam a repercutir com força entre os líderes corporativos. O CEO do Goldman Sachs declarou estar ouvindo preocupações cada vez mais intensas de executivos fora dos EUA, enquanto uma pesquisa conduzida pela CNBC revela que mais de 60% dos CEOs americanos esperam uma recessão nos próximos 6 meses. 🧩 Contexto Macroeconômico: A escalada tarifária entre EUA e China já afeta severamente as cadeias globais de suprimento. A ausência de clareza na política fiscal de…
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🌍 Ouro dispara e analistas veem sinal de colapso da hegemonia do dólar “O ouro não é apenas uma commodity, é dinheiro.” — Peter Schiff A recente disparada do ouro nos mercados internacionais acendeu alertas entre investidores institucionais e analistas macroeconômicos. Segundo o economista e gestor Peter Schiff, o comportamento anormal do ouro indica algo mais profundo do que simples oscilação de mercado: uma ruptura iminente no sistema monetário global e o possível fim do domínio do dólar americano como moeda de reserva mundial. Em sua análise, Schiff ressalta que “a vida nos EUA em breve mudará de maneira que poucos conseguem imaginar”, reforçando qu…
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EUA e China firmam novo acordo comercial em meio à "emergência nacional" declarada por Trump Por Igor Pereira, Membro WallStreet NYSE Analista de Mercado da ExpertFX School O representante de Comércio dos Estados Unidos, embaixador Jamieson Greer, confirmou nesse Domingo (11) que um novo acordo foi firmado com a China, como parte dos esforços do governo Trump para conter o gigantesco déficit comercial de US$ 1,2 trilhão enfrentado pelos EUA. A declaração ocorre em meio a um ambiente de crescente tensão geoeconômica e à intensificação das políticas de tarifas e nacionalização de cadeias produtivas adotadas pela Casa Branca. Segundo Greer, "o acordo que firma…
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🇪🇺🇺🇸 União Europeia inicia retaliação contra tarifas dos EUA; primeiras sanções entram em vigor dia 15 Comissão Europeia define cronograma para medidas retaliatórias; escalada comercial pode afetar crescimento global e pressionar bancos centrais. A União Europeia anunciou oficialmente que implementará o primeiro pacote de medidas retaliatórias contra os Estados Unidos em 15 de abril, como resposta às tarifas generalizadas impostas sob a política de “reciprocidade” adotada pelo ex-presidente norte-americano Donald Trump. Um segundo pacote está previsto para 15 de maio, caso não haja progresso nas negociações bilaterais. 📌 Contexto da retaliação A decisão…
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