Sentimento de Mercado
O sentimento de mercado é relacionado a uma análise fundamental da semana ou dia que pode influenciar no mercado financeiro. Acontecidos e possíveis acontecimentos a surgir pelos governo sobre comunicação entre países.
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O tabuleiro geopolítico dos metais preciosos acaba de sofrer um movimento agressivo que promete redefinir a dinâmica de oferta global. Relatórios vindos de Moscou, corroborados pelo diário de negócios Vedomosti e declarações do Vice-Primeiro-Ministro Alexander Novak, indicam que a Rússia está preparando uma mudança radical em sua política soberana: a proibição total da exportação de barras de ouro refinado a partir de 2026. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Oficialmente, o Kremlin encadra essa medida como parte de uma campanha para conter a fuga de capitais e fluxos financeiros ilícitos transfronteiriços. No e…
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O Banco de Compensações Internacionais (BIS), a "banco central dos bancos centrais", acaba de emitir um alerta contundente sobre a natureza do atual rali do ouro. Segundo a instituição sediada na Basileia, o metal precioso desviou-se de seu padrão histórico tradicional de porto seguro para comportar-se muito mais como um ativo especulativo. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Embora investidores institucionais tenham iniciado o movimento buscando proteção contra avaliações esticadas das ações, há evidências claras de que a alta recente de cerca de 20% desde setembro foi amplificada por investidores de varejo "pe…
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O mercado de ouro (XAU/USD) encontra-se em um momento de definição crítica, negociado atualmente na região de $4.197,25 (fechamento de 5 de dezembro). Após um rali expressivo de várias semanas que culminou no pico de $4.381 no final de outubro, o metal precioso entrou em uma fase de consolidação tática. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE O desempenho semanal recente, com uma leve queda de 0,27%, mascara a intensa disputa entre compradores e vendedores dentro do intervalo de consolidação de $4.114 a $4.213. O gráfico diário revela um recuo corretivo saudável dentro de um canal ascendente macro estabelecido desde…
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O sonho de transformar balanços corporativos em cofres de criptoativos está virando um pesadelo contábil para muitas empresas públicas. Um novo relatório da Bloomberg expõe a brutal reversão de fortuna para corporações que adotaram a estratégia de alocar capital agressivamente em Bitcoin e outros tokens. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE O que começou com ganhos astronômicos de até 2.600% agora enfrenta um colapso: em média, as ações dessas empresas caíram 43% este ano, com alguns casos extremos registrando perdas superiores a 99%. O Problema da Dívida e do Fluxo de Caixa A raiz do probl…
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O mercado global de prata está passando por uma transformação tectônica, evoluindo de um sistema dominado pela engenharia financeira para um cenário de aperto físico real e estrutural. Por três décadas, o modelo de negócios dos bullion banks foi previsível e lucrativo: manter posições compradas (long) em prata física em Londres e vender futuros (short) na COMEX. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Essa arbitragem permitia coletar o carry (custos de armazenamento e juros) com risco mínimo, pois Londres funcionava como um "pulmão" flexível de liquidez para cobrir qualquer necessidade de entrega nos EUA. Hoje,…
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Hoje, o governo dos EUA deu dois passos gigantescos para assumir um papel mais ativo e direto nos mercados financeiros e de recursos. A aprovação da negociação de criptomoedas à vista pela CFTC e o anúncio de investimentos estatais em mineradoras não são coincidência; são parte de uma estratégia coordenada para garantir o controle sobre o futuro do dinheiro e dos recursos estratégicos. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE 1. Cripto Spot Aprovado: A CFTC Abre as Portas A Notícia: A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) aprovou oficialmente o lançamento da negociação de criptomoedas à vista…
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O Bank of America (BofA), uma das últimas grandes instituições a manter uma visão cautelosa, acaba de reverter sua projeção. A partir de 1º de dezembro, o banco agora espera oficialmente que o Federal Reserve corte as taxas de juros em 25 pontos base na reunião de 9-10 de dezembro. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Mas a notícia não para aí. O BofA prevê mais dois cortes adicionais em junho e julho de 2026, empurrando a taxa terminal para 3,00%–3,25%. 1. Por Que o BofA Mudou de Ideia? A mudança de "manutenção" para "corte" é impulsionada por três fatores que temos discutido: Fraque…
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O que muitos veem como "estabilidade" no mercado de prata é, na verdade, compressão. Estamos entrando na fase mais crítica desde 2011. Todos os ingredientes de um evento de squeeze físico estão se formando sob a superfície, e os dados não mentem: se a pressão continuar, o movimento não será lento; será vertical. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE 1. O Jogo de Esconde-Esconde do J.P. Morgan O dado mais revelador das últimas 24 horas não foi o preço, mas a movimentação nos cofres: A Reclassificação: O J.P. Morgan moveu 13,4 milhões de onças de prata da categoria "Registered" (disponível pa…
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O mercado de metais preciosos testemunhou nas últimas 24 horas uma movimentação atípica e agressiva que reacendeu os debates sobre a liquidez e a estrutura regulatória da COMEX. Rumores de alta credibilidade que circulam nos terminais institucionais apontam que Paul Tudor Jones (PTJ), através de seu lendário fundo hedge Tudor Investment Corporation, foi o vetor primário por trás da recente explosão no preço da prata. A ação de compra, estimada em aproximadamente US$ 1,9 bilhão em futuros de prata, impulsionou o contrato (COMEX:SI) para a região de US$ 59,50 por onça, em um ambiente já marcado por extrema volatilidade e tensões de liquidez global. Este movimento não é apen…
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Enquanto o Ocidente dorme (ou tenta manipular o papel), o Oriente define o preço real. Dados recentes da SGE (Shanghai Gold Exchange) e SHFE (Shanghai Futures Exchange) mostram a prata sendo negociada a $59.05 por onça. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Este prêmio sobre o preço global é a prova de que a demanda física na China permanece vertical e insaciável. Momentum de Alta em Xangai O Preço: $59.05. Isso está quase no nível do pico recente dos futuros da COMEX ($59.30), mostrando que o mercado físico chinês está validando e sustentando esses níveis elevados. O Fl…
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Boa tarde, traders e membros Premium. Enquanto o preço nominal do ouro bate recordes, muitos se perguntam se é tarde demais para entrar. A resposta, baseada em valuation relativo, é um sonoro NÃO. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Um gráfico crucial da Incrementum AG compara o valor total do mercado de ouro com o valor total do mercado de ações dos EUA. A conclusão é chocante: em relação às ações, o ouro ainda está barato, e o verdadeiro "trade de reversão" mal começou. 1. O Gráfico da Verdade: Ouro vs. Ações dos EUA O gráfico mostra a proporção entre a capitalização de mercado do o…
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O que temíamos está acontecendo. Os dados de financiamento de curto prazo de Wall Street acabam de enviar um sinal de socorro. A liquidez está evaporando, o custo do dinheiro está disparando acima das metas do Fed, e os bancos estão correndo para as linhas de emergência. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Isso não é uma "flutuação técnica". É o início de um evento de liquidez sistêmica. 1. A Corrida para o SRF: $84 Bilhões em 7 Dias A Standing Repo Facility (SRF) é a linha de vida do Fed para bancos primários que precisam de caixa desesperadamente. O Dado de Hoje: O uso da SRF…
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Boa noite, traders e membros Premium. Nossas análise estrutural anteriores provou ser cirúrgica. O mercado respeitou meticulosamente cada nível que traçamos: O SOW (Sinal de Fraqueza): $4112 Foi respeitado, validando a exaustão vendedora. O Break of Structure (BOS) Inferior: $3950 Atuou como suporte, impedindo quedas maiores. O CHoCH de Alta (H4): Nossa previsão de uma "Mudança de Caráter" em $4035 para alta estava correta e foi o gatilho para o movimento atual. Agora, com a linha de tendência de baixa rompida, o Ouro (XAU/USD) está em uma nova fase. Vamos decodificar o próximo passo. Por Igor Pereira, Analista…
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Muitos confundem "moeda" com "dinheiro". Esta confusão é a base da ilusão fiduciária. O Dólar (USD), o Euro (EUR) e o Real (BRL) são moedas; são lançamentos contábeis, passivos de um banco central, criados e destruídos por decreto. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Ouro e Prata são dinheiro. São ativos tangíveis, sem risco de contraparte, cuja oferta é limitada pela geologia e pelo trabalho físico, não por um clique no computador. Quando entendemos essa distinção, podemos usar a matemática para calcular o "valor verdadeiro" dos metais preciosos em termos de moeda fiduciária. 1. A Fórmula do V…
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Boa noite, traders e membros Premium. O sistema bancário dos EUA não está apenas sob estresse; ele está em suporte vital de emergência. Dados confirmam que os bancos estão correndo silenciosamente para a Janela de Desconto (Discount Window) do Federal Reserve, elevando os empréstimos para perto da máxima de 2025 de $8 bilhões em apenas uma semana. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Isso ocorre em cima dos $50 bilhões injetados via Repo esta semana. Não se enganem: bancos saudáveis não usam a Janela de Desconto. Bancos desesperados usam. 1. A Anatomia da Crise Híbrida: 2008 + 2019 + 2020 …
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Boa manhã, traders e membros Premium. O Bitcoin (BTC) está comprimido entre dois massivos clusters de liquidez, e o dado do PPI (Índice de Preços ao Produtor) dos EUA, que será divulgado em breve, será o catalisador que decidirá o próximo grande movimento. O mercado está armado; nossa tarefa é entender o mapa e reagir com precisão. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE 1. O Mapa da Liquidez: Onde Estão os Stops e as Ordens Nossa análise de fluxo de ordens identifica dois polos magnéticos claros para o preço do BTC: Cluster de Alta (Resistência/Alvo): Existe uma concentração massiva de l…
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Enquanto o mercado se debate com as "minutas do caos" do Fed e a divisão histórica entre seus membros, a Deutsche Bank acaba de reiterar sua previsão macroeconômica com uma clareza surpreendente. Eles não estão apenas apostando no curto prazo; eles estão desenhando um cenário político e monetário para os próximos dois anos que desafia o consenso atual. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE 1. Dezembro Está Confirmado (Na Visão Deles) Apesar de todo o ruído e dos comentários mistos de membros do Fed (alguns focados na inflação, outros no trabalho), a Deutsche Bank permanece inabalável: Previsão: O …
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Enquanto a mídia cripto celebra cada pequeno repique do Bitcoin e analistas prevêem ralis parabólicos, os dados frios e duros contam uma história muito diferente e preocupante. Uma nova análise revela que, nos últimos 12 meses, o Bitcoin (BTC) teve um desempenho inferior aos Títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries) em quase 10%. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Este é o elefante na sala que ninguém quer discutir: o ativo mais arriscado e volátil do planeta está perdendo para o ativo considerado "livre de risco". 1. O Gráfico da Vergonha: BTC vs. USTs O gráfico abaixo ilustra o retorno to…
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Boa noite, traders! Enquanto nos posicionamos para o que acreditamos ser o maior bull market de metais preciosos da nossa geração, observamos um fenômeno fascinante: um medo generalizado de uma "crise de liquidez" do dólar. Muitos investidores, incluindo os chamados "espertos" de Wall Street, estão paralisados, sentados sobre pilhas de caixa, com medo de que um colapso do sistema os pegue posicionados. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE No entanto, na ExpertFX School, vemos esse medo não como um sinal para fugir, mas como a confirmação de uma configuração de mercado clássica: a "escalada do muro da preocup…
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Boa manhã, traders e membros Premium. Acordamos hoje com o cenário mais perigoso e volátil possível para o mercado de criptomoedas. O Bitcoin (BTC) quebrou uma barreira psicológica e financeira crucial, mergulhando abaixo do preço médio de entrada dos gigantes institucionais (ETFs), o que está desencadeando uma onda de pânico e liquidações forçadas. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Combinado com sinais técnicos de longo prazo que apontam para um colapso e um flash crash bizarro, todos os ingredientes para uma capitulação massiva estão na mesa. 1. A Quebra do Breakeven Institucional: Temporad…
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Amanhã é o dia em que a realidade física do mercado colide com os interesses financeiros dos gigantes de papel. Terceira sexta-feira do mês, o dia do vencimento mensal de opções (OpEx). Mas este OpEx é diferente. Ele ocorre em um vácuo de certeza macroeconômica, logo após um relatório de emprego (NFP) caótico e atrasado que gritou "estagflação" e deixou o mercado de juros (swaps) completamente confuso sobre dezembro. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Não se enganem: a volatilidade de amanhã na COMEX não será "orgânica". Será uma tentativa calculada dos grandes bullion banks (que atuam como os principais v…
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Boa noite, traders e membros! O dia de hoje está sendo marcado por uma clara divergência nos mercados. O par EUR/USD está sob forte pressão de venda, refletindo a força do dólar americano e a aversão geral ao risco. Enquanto isso, o Ouro (XAU/USD) está brilhando intensamente, impulsionado por uma demanda robusta por segurança em meio à turbulência nos mercados de ações e à crescente confusão sobre os próximos passos do Federal Reserve. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Vamos mergulhar nos detalhes e estratégias para ambos os ativos. 1. EUR/USD: Dólar Forte e Risco Global Pressionam o Euro …
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O mercado de Bitcoin (BTC) está apresentando um quadro técnico fascinante, repleto de sinais mistos que podem confundir o investidor de varejo, mas que oferecem pistas valiosas para o analista atento. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE De um lado, o momentum de curto prazo atingiu um nível de "reset" total, sugerindo exaustão vendedora. Do outro, dados on-chain mostram que novas "baleias" (grandes investidores) estão entrando agressivamente no mercado, aproveitando os preços baixos. Vamos dissecar o que essa divergência significa. 1. O Sinal de Curto Prazo: Momentum em "Reset Total" (Swissbloc…
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O Morgan Stanley acaba de divulgar uma projeção audaciosa que está agitando os mercados: o banco espera que o S&P 500 atinja 7800 pontos até o final de 2026. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE À primeira vista, este é um sinal de otimismo extremo. No entanto, na minha análise, esta projeção não é um voto de confiança na saúde da economia real. Pelo contrário, é o reconhecimento implícito de que a única saída para a crise de dívida do Ocidente é através da inflação de ativos em massa, impulsionada por mais liquidez do Federal Reserve. Análise de Igor Pereira: Por que 7800? A projeção do Morg…
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O mercado de criptomoedas encontra-se em um estado de profunda contradição. De um lado, ouvimos narrativas otimistas, com figuras como Michael Saylor declarando que "o fundo está próximo" e especialistas afirmando que os "ciclos de 4 anos" estão mortos devido à adoção institucional. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE Do outro lado, temos a realidade fria dos fluxos de capital: dados da Farside confirmam que as saídas de capital dos ETFs de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) à vista continuam, com os ETFs de ETH sofrendo uma aceleração nas retiradas. Nesta análise, vamos dissecar essa divergência, separar…
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