Sentimento de Mercado
O sentimento de mercado é relacionado a uma análise fundamental da semana ou dia que pode influenciar no mercado financeiro. Acontecidos e possíveis acontecimentos a surgir pelos governo sobre comunicação entre países.
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O Mercado de Ouro em Londres: Pressões e Desenvolvimentos Recentes O mercado de ouro tem experimentado mudanças significativas nos últimos meses, com um aumento considerável na demanda, especialmente de bancos centrais e investidores especulativos. Esses movimentos têm gerado pressão sobre os mercados e alterado os fluxos de ouro no comércio internacional. A seguir, detalhamos os principais fatores que estão moldando o comportamento do mercado de ouro. 1. Aumento da Demanda e Longos Tempos de Espera no Banco da Inglaterra (BoE) ⏳ O Banco da Inglaterra, um dos maiores centros de armazenamento de ouro do mundo, está enfrentando tempos de espera mais longo…
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Legisladores dos EUA Defendem Regulamentação Federal Unificada para Criptomoedas Os legisladores estaduais Adrian Boafo (Maryland) e Clyde Funnell (Nova York) estão pressionando por uma estrutura regulatória federal única para o setor de criptomoedas nos Estados Unidos. Em uma carta endereçada às senadoras Elizabeth Warren e Amy Klobuchar, além das representantes Maxine Waters e Angie Craig, os parlamentares destacaram que a falta de um padrão nacional está prejudicando a inovação e criando insegurança para investidores e empresas do setor. Regulamentação Fragmentada Prejudica o Mercado Atualmente, cada estado dos EUA possui regras próprias para o mercado cri…
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Essa análise sobre os spreads EFP versus o preço da prata (Silver) oferece uma compreensão detalhada de como os mercados futuros (COMEX) e o mercado físico (LBMA) interagem e influenciam os preços do metal. Vamos destacar os pontos-chave: 1️⃣ Spreads EFP: Os spreads EFP medem a diferença entre o preço da prata futura no COMEX e o preço spot da prata não alocada na LBMA. Esse diferencial de preço é um indicador importante, pois mostra como os mercados estão avaliando a prata, considerando tanto as expectativas de preço futuros quanto a oferta e demanda física do metal. 2️⃣ Liquidação EFP: As liquidações EFP podem ocorrer de duas forma…
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O Bank of America está tomando medidas para intensificar a supervisão sobre a carga de trabalho de seus jovens banqueiros, em uma resposta à crescente pressão após a morte de um funcionário, que alegadamente trabalhava 100 horas por semana, e gerou protestos significativos em Wall Street. Essa morte, somada às intensas críticas à exploração de trabalhadores no setor financeiro, trouxe à tona as condições de trabalho nas bancos de investimento, especialmente para os analistas e associados mais jovens. Contexto e Mudanças: Ação do Bank of America: O banco agora está implementando mudanças para monitorar mais de perto as horas de trabalho dos seus funcionário…
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Fitch Prevé Aumento da Inflação Global Devido às Tarifas e Desaceleração na Flexibilização Monetária
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🌍 Fitch Prevé Aumento da Inflação Global Devido às Tarifas e Desaceleração na Flexibilização Monetária A Fitch, renomada agência de classificação de risco, alertou para um cenário desafiador nas economias globais, prevendo um aumento na inflação em consequência das tarifas comerciais. Esse movimento pode afetar a flexibilidade monetária dos bancos centrais, com possíveis impactos no crescimento econômico. 📌 Projeção da Fitch: O que esperar? 🔹 Aumento da inflação global: O aumento nas tarifas comerciais pode levar a pressões inflacionárias mais intensas, o que, por sua vez, afetará a flexibilidade monetária dos bancos centrais ao redor do mundo. 🔹 Impactos na…
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Investidores Migram Ações dos EUA para a Europa em Mudança Recorde, Aponta Bank of America
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Investidores Migram Ações dos EUA para a Europa em Mudança Recorde, Aponta Bank of America O mercado financeiro global está testemunhando uma mudança recorde de investimentos de ações dos EUA para a Europa, conforme apontado pela mais recente Pesquisa de Gestores de Fundos Europeus (FMS) do Bank of America (BofA). De acordo com o relatório divulgado nesta terça-feira, 39% dos gestores afirmam estar com exposição acima da média em ações europeias, um aumento expressivo em relação aos 27% do mês anterior. Esse é o maior nível desde meados de 2021. Por outro lado, 23% dos gestores reduziram sua exposição a ações dos EUA, o maior nível de subalocação desde meado…
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EUA Consideram Criptomoedas para Reservas e Infraestrutura Financeira: Impacto Pode Ser Gigantesco
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EUA Consideram Criptomoedas para Reservas e Infraestrutura Financeira: Impacto Pode Ser Gigantesco Nos últimos anos, o debate sobre o papel das criptomoedas no sistema financeiro global se intensificou. Agora, surgem especulações de que os EUA podem estar se preparando para adotar ativos digitais estratégicos em diferentes áreas, desde reservas financeiras até infraestrutura governamental. Se confirmado, esse movimento poderia representar um marco para a aceitação das criptomoedas no cenário institucional. 1️⃣ Bitcoin ($BTC) como Reserva Digital Estratégica 📌 Indícios apontam que o governo dos EUA pode estar reconhecendo formalmente o Bitcoin como uma r…
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Nos últimos 2,5 meses, os Estados Unidos importaram aproximadamente 2.000 toneladas métricas de ouro físico, de acordo com relatórios da StoneX e BullionVault. Esse volume impressionante levanta questões importantes: quem está comprando tanto ouro e quais são as implicações para o mercado global? O Grande Mistério: Quem Está Por Trás das Compras? Se não for o governo dos EUA, o Federal Reserve ou seus proxies nos Bullion Banks, quem está por trás dessas aquisições? Alguns especialistas sugerem que investidores individuais ("plebs") seriam os principais compradores, mas essa narrativa parece altamente questionável. O argumento de que os investidores de …
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Pelo segundo mês consecutivo, os preços das casas nos EUA aceleraram o YoY em dezembro (de acordo com os dados mais recentes do Case-Shiller Index da S&P Global). O Composto de 20 Cidades viu os preços saltarem 0,5% MoM (mais rápido do que o esperado e o maior salto desde junho) e acelerando o MoM pelo 3o mês consecutivo... Mas os preços de Tampa continuam a cair.. Na verdade, os preços de Tampa estão em seu menor desde setembro de 2023.. Indiscutivelmente, as taxas de hipoteca (atraso) caíram durante esse período (breve prazo positivo para a série Case Shiller altamente suavizada e atrasada), mas, como está claro, as coisas não terminam bem…
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O ouro e, especialmente, as suas ações mineradoras’ ainda têm um grande potencial positivo
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O monstro upleg de Goldilitis ao longo do último ano provou ser notável, superando muitos desafios sérios. No entanto, a maioria dos investidores permanece alheia, hipnotizada pela bolha das ações da IA. Assim, o ouro tem sido amplamente ignorado, com as dotações dos investidores bolsistas americanos a permanecerem perto de zero. O ouro e, especialmente, as suas ações mineradoras’ ainda têm um grande potencial positivo. Os investidores da geração X provavelmente se lembram do falecido comediante Rodney Dangerfield, cujo slogan “Eu não tenho respeito!” tornar-se famoso na década de 1980. Gold me lembra dele, pois há muito tempo não tem respeito. No ano passado…
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Atualização sobre a Reunião Mais Recente do FOMC Na nossa reunião do FOMC esta semana, os meus colegas e eu votámos para manter o intervalo de metas de taxa de fundos federais em 4-1/4 a 4‑1/2 por cento e para continuar a reduzir as participações de títulos do Federal Reserve. Apoiei esta acção porque, depois de recalibrar o nível da taxa de juro no final do ano passado para reflectir os progressos realizados desde 2023 na redução da inflação e no arrefecimento do mercado de trabalho, penso que a política está agora em bom lugar para posicionar o Comité para prestar mais atenção aos dados de inflação à medida que evolui. Olhando para 2025, a meu ver, a actual orien…
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O ouro passou de $2.790 na negociação da manhã de quinta-feira, estabelecendo um novo recorde histórico depois de eclipsar seu pico no final de outubro de 2024. Ações do banco central e aumento da demanda por ativos seguros alimentou a subida do metal. Vários dos principais bancos centrais sinalizaram uma postura mais dovish em relação à inflação nas últimas horas, levando os especuladores a antecipar custos de empréstimos mais baixos à frente - proporcionando mais apoio aos preços do ouro. Além disso, a especulação sobre tarifas mais altas dos EUA está levando a uma maior demanda por ouro pelos bancos centrais, com interrupções afetando o comércio em Londres. …
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Federal Reserve se reúne para sua primeira reunião de definição de políticas de 2025
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À medida que o Federal Reserve se reúne para sua primeira reunião de definição de políticas de 2025 no dia 29/01/2025 (Quarta-feira) ás 16hs no Horário de Brasília, os investidores que buscam mais certeza sobre o caminho da política monetária este ano provavelmente ficarão desapontados. Os mercados estão precificando em uma chance de quase 100% de que os funcionários mantenham a principal taxa de fundos federais na faixa atual de 4,25% a 4,50% na quarta-feira. A reunião ocorrerá em um momento incerto para a economia e os mercados. A inflação permanece um pouco pegajosa, embora muitos economistas esperem que a pressão dos preços diminua nos próximos meses. Enquanto is…
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Os principais índices de Wall Street subiram nesta terça-feira, com o S&P 500 e o Dow atingindo o maior nível em mais de um mês, conforme os investidores avaliaram Donald Trump primeiras ações como presidente dos EUA e aliviou que ele não começou seu segundo mandato com aumentos de tarifas gerais. Trump não apresentou planos concretos sobre as tarifas universais e sobretaxas adicionais sobre parceiros comerciais próximos, como prometido anteriormente, mas disse que sim pensando em impor deveres em produtos Canadenses e Mexicanos já em 1o de fevereiro. Enquanto os investidores permanecem cautelosos sobre as tarifas e o potencial para uma guerra comercial g…
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Os mercados começaram 2025 com muito vermelho, já que as esperanças de cortes nas taxas pareciam ter sido substituídas pela IMO, crenças equivocadas de aumentos nas taxas. Isso parece ter parado após o lançamento dos números de CPI em linha com as expectativas. Mas o que vem a seguir? Do jeito que eu vejo, há todas as razões para as ações se saírem bem, com uma economia forte e ainda mais liquidez vindo em nossa direção. Mesmo no caso em que a economia gira, o Fed vai atacar a chance de reacender alguma forma de QE, e isso pode acontecer também se as taxas ficarem muito altas. Após essa queda, os investidores macro parecem ser muito pessimistas em títu…
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Os bancos de investimento americanos acabaram de divulgar um trimestre recorde, ajudado pelo aumento da atividade comercial em torno das eleições nos EUA e uma recuperação no fluxo de negócios do banco de investimento. Comerciantes em JPMorgan Chase por exemplo, nunca tiveram um quarto melhor trimestre depois de ver a receita aumentar 21% para $7 bilhões, enquanto Goldman Sachs’ o negócio de ações gerou $13,4 mil milhões para o ano inteiro — também a registro. Para Wall Street foi um retorno bem-vindo ao tipo de ambiente desejado por comerciantes e banqueiros após um período silenciado quando o Federal Reserve estava aumento das taxas enquanto lutava contra…
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À medida que os Bancos Centrais do Leste e do Sul aumentam substancialmente suas reservas de ouro, os Bancos Centrais Ocidentais provavelmente terão pouco ouro físico em seus cofres. As reservas globais totais de ouro alegadamente detidas pelos bancos centrais (37.000 toneladas) são avaliadas em $3,1 biliões ao preço de mercado atual de $2.700. Esse valor é absurdo quando uma empresa dos EUA – Microsoft – tem a mesma avaliação. Basta pensar nisso: A Microsoft é tão grande quanto o apoio de ouro do sistema financeiro global. Além disso, os bancos centrais ocidentais provavelmente hipotecaram e re-hipotecaram (emprestaram, arrendaram) seu ouro várias vezes at…
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Wall Street tem sido como uma criança gritando por uma Refeição Feliz depois de dirigir por McDonaldroits. Bem, hoje aquele miúdo recebeu a refeição. O Fed finalmente deu início ao seu ciclo de corte—, entregando o primeiro corte de taxa desde a pandemia. Um corte de 50 pontos base, para ser exacto. Mas aqui fica onde fica interessante. Historicamente, quando o Fed começa com um corte tão agressivo, acerta um sino de aviso. Duas vezes antes, wecislve viu o Fed abrir um ciclo com um corte de 50 bps. Uma vez em setembro de 2007, pouco antes da crise financeira, e novamente antes disso. Em ambos os casos, os mercados afundaram no prazo de 12 meses 15% de perda…
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Todos os olhos estão voltados para Jerome Powell e o Federal Reserve, já que o Banco Central anunciará em breve seu primeiro corte de taxa em quatro anos. A questão na mente dos investidores, porém, é se isso será um corte de taxa de 25 bps ou 50 bps. Mas isso realmente importa? Qual é o significado de um corte de 50 vs 25 bps? Como as ações reagirão quando o Fed começar e continuar a cortar em 2025? Quando se trata de empurrar, a macroeconomia é talvez o fator mais importante quando se trata de investir. Evitar as desvantagens de um mercado de baixa/recessão é a chave para realmente superar o mercado e obter ganhos enormes. Isso pode ser fei…
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Juros sobre a Dívida dos EUA Superam $1 Trilhão pela Primeira Vez de Sempre, Explodindo o Défice Orçamental de Agosto para um Nível Recorde. Aqui está um resumo dessa peça seguido pela história original Olhando mais de perto, é por isso que o Fed deve baixar as taxas, e por que o dólar mais fraco é um dado 2024 Era suposto ser o ano em que o déficit orçamentário dos EUA começaria a voltar ao normal, especialmente após as crises dos últimos anos. Por um tempo, parecia que as coisas poderiam melhorar. O défice inicialmente ultrapassou o ritmo de 2023’, mas abrandou por um bit— até Agosto. Em Agosto, os EUA registaram um défice orçamental de $380 m…
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Os leilões do Tesouro podem nos dar pistas sobre a saúde ou os problemas de todo o sistema financeiro dos EUA
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Primeiro, isso é sobre leilões do Tesouro dos EUA, vendendo títulos para financiar a dívida pública dos EUA Eles têm vários vencimentos e nomes Vamos examiná-los... Todos eles podem ser chamados de "títulos", mas os traders nunca se referem a nada acima de 10 anos como "nota" Leilões do Tesouro ocorrem regularmente, e ~300 leilões públicos são realizados a cada ano Você pode ver aqui, o Tesouro dos EUA leiloou cerca de US$ 11,2 trilhões em títulos em 2022, até agora... Um grande negócio. Um que precisa de muita demanda para manter toda essa charada da dívida. Vamos esclarecer algumas definições e regras para entender melhor o qu…
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Enquanto o mundo financeiro se fixa em Jackson Hole, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, encontra-se em uma conjuntura política crítica. Com indicadores econômicos enviando sinais mistos, as decisões tomadas neste momento crucial poderiam traçar o curso para a economia dos EUA e além. Dilema de Powellilitus em Jackson Hole Todos os olhos estão em Powell enquanto ele se prepara para abordar o simpósio econômico em Jackson Hole, Wyoming. As apostas são altas, com os participantes do mercado aguardando ansiosamente quaisquer dicas sobre a direção futura da política monetária dos EUA. O equilíbrio entre domar a inflação e evitar uma recessão nunca foi tão p…
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Secretária do Tesouro Janet Yellen na segunda-feira revelou uma nova lista de iniciativas de financiamento para apoiar habitação desenvolvimento, incluindo um fundo de $100 milhões especificamente para habitação a preços acessíveis. O anúncio vem dias antes Presidente Joe Biden enfrenta o ex-presidente Donald Trump no primeiro debate presidencial, onde a inflação provavelmente será um ponto-chave de discórdia. Os últimos vários relatórios de inflação mostraram que os preços estão ligeiramente esfriando, mas os custos de abrigo permaneceram persistentemente quentes. O Junho índice de preços ao consumidor a inflação geral permaneceu estável em maio, mesmo enquanto…
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Embora a Pesquisa de Estabelecimento tenha de fato relatado que 272K "empregos" foram adicionados, esse número também incluiu vários detentores de empregos; retirando-os, o, entendemos que o número real de trabalhadores "empregados" caiu em 408K... ... é também por isso que a taxa de desemprego subiu para 4,0% pela primeira vez em mais de três anos, apesar deste maravilhoso "aumento" das folhas de pagamento. Mais importante, isso significa que a diferença entre a pesquisa de Estabelecimento sempre inclinada para cima (e em movimento no mercado) - que conta o número de folhas de pagamento - e a Pesquisa Domiciliar plana - que conta o número de realmente trabalha…
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Ouro, a inflação estava fora de controle graças à sua extrema impressão de dinheiro
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Ouro, prata e os seus stocks miners’ sofrem as suas sazonais mais fracas do ano no início dos verões. Com os traders’, a atenção normalmente desviada para férias e diversão de verão, o interesse e a demanda por metais preciosos geralmente diminuem. Sem uma demanda de investimento desproporcional, o ouro tende a se desviar lateralmente para reduzir o arrasto de prata e os estoques de miners’ com ele. Temido há muito tempo como o marasmo do verão, eles podem oferecer boas oportunidades de compra. Isto baboseira o termo é muito adequado para a situação tradicional do verão. Descreve uma zona que circunda o equador nos oceanos world’. O ar quente está constantemente…
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