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📈 Interesse em Futuros de Bitcoin Dispara para US$ 80 Bi – Alavancagem e ETFs Acirram Volatilidade Análise Técnica e Macroeconômica – Igor Pereira | ExpertFX School 🧠 Resumo dos dados-chave – 23 de maio de 2025 Interesse em aberto nos futuros de BTC: ‣ Ultrapassa US$ 80 bilhões, +30% apenas em maio. ‣ Evidencia posições altamente alavancadas, com expectativa de rompimento de máximas históricas. ETFs de Bitcoin à vista: ‣ Entradas acima de US$ 2,5 bilhões na semana, lideradas por iShares (BlackRock) e Fidelity. ‣ Suporte institucional mitiga riscos de liquidações em massa. Mercado de opções – Deribit: ‣ US$ 1,5 bi em open interest entre os strikes de $110.000 a $120.000. ‣ Mais US$ 1 bi posicionado entre $115.000 e $130.000. ‣ Vencimento de US$ 2,76 bi em opções em 23 de maio, com put/call ratio de 1,2. ‣ "Ponto de dor máximo" (max pain): $103.000, onde ocorrerá a maior liquidação de prêmios. ⚠️ O que esperar nas próximas sessões 📌 Alta alavancagem + vencimento de opções = Risco de volatilidade extrema. Se o preço do BTC se afastar do ponto de dor máximo ($103.000), os market makers podem realizar operações para "trazer o preço de volta", gerando movimentos inesperados no curto prazo. 📌 O viés institucional, porém, é de continuidade de alta, sustentado pelas fortes entradas em ETFs e pela expectativa de novos cortes de juros pelo Fed ainda este ano. 🧩 Implicações para o mercado financeiro Criptoativos: ‣ Probabilidade elevada de short squeeze ou long liquidation nas próximas 48h. ‣ Operadores devem monitorar alavancagem e funding rates. Ouro (XAU/USD): ‣ Caso o BTC enfrente liquidações forçadas, pode haver migração momentânea para ouro como proteção, ampliando a correlação negativa. Mercado tradicional: ‣ A força nos ETFs de BTC é um indicativo de apetite institucional por risco, o que pode sustentar o S&P 500 e Nasdaq. 📌 Conclusão – Estratégia para Traders e Investidores 🟩 Curto prazo (trading): Alta volatilidade até o final da semana; evite alavancagem excessiva. Estratégias de proteção como collars ou straddles são recomendadas. 🟦 Médio prazo (institucional): Entradas em ETFs à vista reforçam tendência de alta estrutural. Correções pontuais representam oportunidades de acumulação institucional. 📉 Riscos: Qualquer reversão no fluxo dos ETFs pode desencadear vendas em cascata. A forte concentração de opções em strikes acima de $110k pode fracassar se o mercado não sustentar esse impulso pós-vencimento. ✍️ “O comportamento das opções e dos futuros indica uma janela crítica de volatilidade, mas o fluxo de capitais via ETFs é o que determinará se o Bitcoin rompe ou corrige.” 📊 Igor Pereira – Análise exclusiva para ExpertFX School

📊 S&P Global Ratings: Adoção institucional do Bitcoin está apenas começando 📌 Criptoativos, macroeconomia e o novo ciclo de monetização do BTC 📅 Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | Membro WallStreet NYSE A agência S&P Global Ratings publicou um relatório contundente que reforça o que muitos analistas atentos ao mercado cripto já vêm percebendo: a adoção institucional do Bitcoin (BTC) está apenas no começo. Segundo a S&P, estamos ainda nas fases iniciais de um movimento de transformação estrutural do BTC — que está sendo reclassificado de ativo especulativo para ativo estratégico institucional, com implicações profundas para a macroeconomia e os mercados financeiros tradicionais. 🔍 Principais vetores dessa nova fase de adoção: 📈 1. ETFs de Bitcoin nos EUA (2024) A liberação dos ETFs à vista de BTC nos Estados Unidos abriu caminho para a entrada de bilhões de dólares institucionais, oferecendo aos investidores uma porta de acesso regulada e transparente ao mercado. 🏢 2. Adoção por empresas e governos Empresas como Tesla e MicroStrategy continuam acumulando BTC como ativo de reserva. Países como El Salvador iniciaram políticas de adoção soberana. Cresce também o interesse de fundos soberanos e fundos de pensão. 💵 3. Hedge contra inflação e desdolarização Com os déficits fiscais dos EUA em níveis alarmantes, juros reais elevados e pressões inflacionárias persistentes, o Bitcoin começa a ganhar espaço como alternativa a Treasuries e proteção contra a desvalorização do dólar. 🧾 4. Avanços regulatórios EUA, Reino Unido e União Europeia estão formalizando marcos regulatórios que eliminam incertezas jurídicas e abrem as portas para a entrada massiva de capital institucional. 📌 Impactos esperados nos mercados: Setor Impacto Esperado 🪙 Criptoativos (BTC, ETH) Aumento da demanda institucional e valorização estrutural 🏦 Finanças Tradicionais Integração de criptoativos em carteiras institucionais 🌍 Macroeconomia Global Redefinição potencial do conceito de reserva de valor 🇺🇸 Dólar e Treasuries Pressão de diversificação e redução de dominância 🧠 Análise de Igor Pereira – ExpertFX School 🔮 O que esperar: Maior integração entre Wall Street e o universo cripto, com crescimento de derivativos, ETFs e plataformas de custódia institucional. Aumento do uso do Bitcoin como reserva estratégica por empresas e bancos centrais em países emergentes. Reconfiguração das carteiras institucionais globais, com BTC ganhando espaço ao lado de ouro, dólar e títulos soberanos. 📣 Conclusão O relatório da S&P Global é um divisor de águas: a adoção institucional do Bitcoin está apenas começando, mas já molda o futuro do sistema financeiro global. Para investidores atentos, gestores e traders profissionais, este é o momento de compreender as transformações em curso e posicionar-se estrategicamente. Na ExpertFX School, seguimos acompanhando essa transição com análises técnicas, macroeconômicas e educacionais de alta qualidade.