COMO REALIZAR UMA ANÁLISE DE VÁRIOS PRAZOS

[Igor Pereira]

A negociação multiperíodo descreve uma abordagem de negociação em que o trader combina diferentes prazos de negociação para melhorar a tomada de decisões e otimizar suas análises de gráficos.

O objetivo da negociação multi-período é melhorar o perfil de lucro de negociações individuais, negociando sinais de longo prazo num período de curto prazo. Explicaremos o que isso significa com exemplos concretos no artigo seguinte.
Normalmente, os traders fazem uso de um período de tempo mais alto e um período de tempo mais baixo . O período de tempo mais alto é usado para analisar o gráfico de longo prazo e o contexto de tendência para obter uma noção geral da direção e do sentimento do mercado. Os traders tentam estabelecer um viés direcional (longo, curto ou neutro) no período de tempo mais alto e, em seguida, procuram oportunidades de negociação específicas na direção do período de tempo mais alto em seus períodos de tempo mais baixos. O período inferior é usado para cronometrar entradas e gerenciar posições de negociação.

Um dos maiores erros que os traders cometem ao realizar uma análise de vários prazos é que eles iniciam sua análise no menor dos prazos e depois avançam até os prazos mais altos. Isso seria chamado de abordagem de baixo para cima .

Iniciar sua análise no período inferior onde você coloca suas negociações cria uma visão muito estreita e unidimensional e perde o objetivo da análise de múltiplos períodos de tempo. Muitas vezes, os traders apenas adotam uma direção ou opinião específica do mercado sobre os prazos mais baixos e, então, estão apenas procurando maneiras de confirmar sua opinião sobre os prazos mais altos. Recomendamos o método de cima para baixo . Com uma abordagem de cima para baixo, um trader inicia a sua análise no período de tempo mais elevado para obter uma noção geral do sentimento do mercado, do contexto geral da tendência e toma conhecimento de importantes obstáculos de preços e níveis-chave. No prazo mais baixo, o trader procura oportunidades de negociação com base na perspectiva do prazo mais alto. A negociação então se encaixa perfeitamente na narrativa geral do gráfico.

QUAIS PRAZOS USAR? A primeira pergunta que sempre surge ao entrar na negociação com vários prazos é quais prazos usar. Eu recomendo mantê-lo simples, especialmente no começo. Não há necessidade de reinventar a roda.

A tabela acima mostra as combinações de prazos mais comuns. Para melhorar a consistência na sua abordagem de negociação, recomendo escolher uma combinação e mantê-la por um longo período de tempo. Dessa forma, você pode ganhar experiência com a combinação de prazos especificada e ver se ela é adequada para sua negociação. Você deseja evitar alternar entre combinações de prazos porque isso cria inconsistências em sua negociação e introduz ruído. Fique com uma combinação de prazos por pelo menos 30 a 50 negociações antes de alterar os prazos.

Agora que você definiu uma combinação de prazos, podemos começar a utilizar nossos prazos. Mas o que procuramos especificamente em um período de tempo superior? Aqui, os traders podem escolher entre uma variedade de diferentes " sugestões " de prazos mais altos (ou os chamados fatores de confluência ). Dependendo da sua abordagem preferida de análise de gráficos, você pode encontrar a opção certa para sua própria estratégia de vários prazos. A seguir, listo alguns fatores de confluência que são típicos para uma abordagem de prazo mais longo:

NÍVEIS Nº 1 - BREAKOUT Um dos conceitos de prazo superior mais comumente usados é o dos níveis de suporte e resistência . Os traders que fazem uso de níveis de suporte e resistência no período de tempo mais alto normalmente procuram uma recuperação ou uma quebra de um nível horizontal de longo prazo. A imagem abaixo mostra o nível do período diário com um forte nível de resistência marcado. O trader identifica o nível em seu período de tempo mais alto e, no intervalo, muda para um período de tempo mais baixo para procurar oportunidades de negociação de alta.

A imagem abaixo mostra o período de 1H após a quebra do nível de resistência. O preço apresentou tendência de alta após o rompimento e o trader teria feito bem em adotar um sentimento de alta e procurar a continuação da tendência de alta .

Nº 2 NÍVEIS - SALTO Em vez de procurar um intervalo de tempo mais longo , os traders também podem optar por procurar uma recuperação em um nível de suporte ou resistência. Na imagem abaixo, o forte nível de resistência foi mantido várias vezes no período superior de 4 horas. Enquanto o preço não conseguir fechar acima do nível, o trader poderá adotar um sentimento comercial de baixa. Especialmente depois de ver o sinal de desaceleração (velas menores), o viés de baixa do período de tempo mais alto pode ser usado para procurar oportunidades de negociação curtas no período de tempo mais baixo.

O período inferior de 15 minutos mostra um padrão gráfico interessante de Cabeça e Ombros no momento da vela de desaceleração de 4H. Com a tendência de baixa do período de tempo mais elevado em mente, um trader pode ter um plano de negociação para vender a descoberto no mercado após o rompimento bem-sucedido (ou novo teste) da linha do pescoço.

O preço caiu drasticamente após o rompimento e novo teste do padrão Cabeça e Ombros. O forte nível de resistência do período de tempo mais alto e a vela de desaceleração permitiram que o trader adotasse uma tendência de baixa desde o início, enquanto o período de tempo mais baixo ajudou o trader a cronometrar a negociação a descoberto de forma eficaz. Os sinais de negociação num período de tempo mais baixo permitem ao trader otimizar o tempo de manutenção e também a relação recompensa:risco , porque a negociação normalmente tem um stop mais próximo e uma entrada mais agressiva, ao mesmo tempo que utiliza um alvo mais amplo com base no contexto do período de tempo mais elevado.

#3 ALTOS E BAIXOS Em vez de usar níveis de suporte e resistência de longo prazo, alguns traders usam máximos e mínimos locais para sua estratégia de negociação multiperíodo. A abordagem global é, portanto, semelhante à estratégia de nível de apoio e resistência discutida anteriormente. Primeiro, o trader está procurando uma alta (ou baixa) anterior forte. Na imagem abaixo, o preço ultrapassou pela primeira vez a máxima anterior, antes que um forte impulso de baixa entrasse no mercado e o preço caísse abaixo da máxima. Na análise técnica, nos referimos a esse padrão como falso (ou armadilha ) porque o rompimento inicial está falhando e prendendo os traders de breakout com posições compradas. Este sinal de prazo mais alto está nos fornecendo uma tendência de baixa que transportaremos para nosso prazo mais baixo.

No período inferior, o preço está construindo um padrão de fuga de bandeira logo após o sinal falso. As bandeiras estão entre os padrões de continuação de tendências mais populares. A quebra da linha de tendência normalmente sinaliza a entrada para uma continuação da tendência.

A tendência de baixa se desenrolou após o rompimento da bandeira. A duração do sinal do intervalo de tempo mais alto é, portanto, utilizada de forma otimizada. Quanto maior o período de previsão, menor geralmente é a precisão. Negociar o falso diretamente no prazo mais alto geralmente resulta em períodos de detenção significativamente mais longos. Ao utilizar o prazo inferior para cronometrar a entrada e a saída, o tempo de retenção pode muitas vezes ser reduzido a um mínimo absoluto. Quanto mais curto for o tempo de detenção, menos fatores de risco adicionais - como eventos noticiosos ou exposição durante a noite - o trader terá.

#4 CASTIÇAIS A negociação de velas é uma abordagem de negociação muito popular, mas muitas vezes carece de robustez quando os traders dependem apenas de uma única vela. Para melhorar a qualidade do sinal, os traders podem aplicar uma abordagem multi-timeframe aos sinais de velas. A imagem abaixo mostra um castiçal de alta no período diário mais alto. Ao mesmo tempo, o preço está em tendência geral de alta. Além disso, a vela de alta também ocorre logo na EMA 30 ( média móvel ). Muitos traders usam médias móveis para suas negociações de pullback que seguem tendências . O sinal da vela se encaixa bem na narrativa da tendência. Depois de identificar o castiçal envolvente, um trader pode agora passar para um período de tempo mais baixo para procurar sinais de negociação de alta no viés de período de tempo mais alto.

A imagem abaixo mostra o período inferior de 5 minutos. A área azul marca o máximo do castiçal envolvente diário. Após o rompimento, o preço apresentou tendência de alta. Um trader que segue a tendência pode ter sido capaz de executar uma negociação longa para capturar o impulso de alta. Enquanto alguns traders podem simplesmente negociar cegamente o sinal diário, uma abordagem multi-período permite que o trader encontre o preço de entrada perfeito e se beneficie do impulso de curto prazo que o castiçal envolvente sinaliza.

#5 PADRÕES Em vez de procurar castiçais únicos no período de tempo mais alto, os traders também podem usar padrões gráficos complexos como sinal para um viés de período de tempo mais alto. Na imagem abaixo, o período de 4 horas mais alto mostra uma tendência geral de baixa com um padrão de bandeira lateral. A linha de tendência descreve os limites inferiores do padrão de bandeira. Após o rompimento, o preço retorna à linha de tendência para realizar um novo teste. Quando o preço atinge a linha de tendência , o castiçal sinaliza desaceleração - o castiçal gira e mostra impulso de baixa. Este sinal poderia ser usado para passar para um período de tempo mais baixo com uma tendência de baixa em mente.

No momento do sinal de reteste do período de tempo mais alto, o período de tempo inferior de 5 minutos forma um padrão de faixa superior tripla. Padrões de prazos mais baixos são ideais quando se trata de criação de planos de negociação porque oferecem um ponto de entrada claro e objetivo. Para um plano de negociação curto, o trader aguarda um rompimento de baixa abaixo da mínima do padrão. Um rompimento então sinaliza uma entrada comercial. Nesse caso, o trader segue com a tendência de prazo mais alto e também com o impulso de rompimento de prazo mais baixo. Ambos os prazos estão perfeitamente alinhados.

Após o rompimento, o preço caiu drasticamente. A tendência de longo prazo continuou e com o sinal de prazo mais baixo, um trader poderia ter sido capaz de executar uma negociação com alta relação recompensa/risco.

INFINITAS POSSIBILIDADES
De forma alguma as abordagens de negociação introduzidas são as únicas para negociação de vários períodos; eles servem apenas como fonte de inspiração para criar sua própria estratégia de negociação com vários prazos.

Não há limitações quando se trata de construir uma estratégia multi-prazo e os traders podem fazer uso de todos os tipos de ferramentas e conceitos de negociação. Seja ação de preço, padrões gráficos clássicos ou sinais indicadores, todas as combinações são concebíveis. 

 

PALAVRAS FINAIS E DICAS
O aspecto mais importante de uma estratégia de negociação multi-prazo (e de todas as outras abordagens de negociação nesse sentido) é a consistência. Resista à tentação de pular prazos e sempre querer combinar novos prazos. 

Quanto mais ruído e inconsistências você tiver em suas negociações, piores serão os resultados. Portanto, escolha uma combinação de prazo e mantenha-a por pelo menos 30 negociações para ter uma ideia aproximada de quão bem ela se encaixa em sua filosofia comercial geral. Após 30 negociações com a mesma abordagem, você terá uma ideia muito melhor de como ela combina com você.

E aqui estão minhas dicas finais quando se trata de negociação com vários prazos:

Comece sua análise do gráfico no prazo mais alto. A abordagem de cima para baixo mantém a mente aberta e geralmente você tomará decisões comerciais muito melhores.

Seja claro sobre seus sinais de prazo superior. Embora eu tenha introduzido cinco estratégias diferentes de vários prazos, isso não significa que você deva negociar todas as cinco ao mesmo tempo. Escolha uma estratégia de negociação adequada a você e siga-a por um longo período de tempo. O salto de sistema é um grande perigo e deve ser evitado.

Faça a análise do seu gráfico no mesmo horário todos os dias. Ao escolher 4H como seu período de tempo mais alto, por exemplo, defina um alerta para cada fechamento de vela de 4H e percorra seus mercados um por um para atualizar suas ferramentas de gráficos e procurar sinais de período de tempo mais alto.

Você não precisa ter preconceito. Nem sempre você será capaz de chegar a um viés claro de alta ou baixa no gráfico e é importante permanecer aberto à ideia de ter um viés “neutro”. Você não precisa negociar o tempo todo. Aguarde a situação correta do gráfico e evite realizar negociações abaixo do ideal onde você não tem vantagem.