OS MAIORES ERROS GERAIS DE NEGOCIAÇÃO

[Igor Pereira]

A conscientização é o primeiro passo para a melhoria e é por isso que coletamos os 44 erros mais comuns que um trader pode cometer. Cometer erros não é nada ruim e faz parte do processo, mas quando os erros são cometidos repetidamente, formam-se hábitos ruins e não lucrativos. Quanto mais mau comportamento você eliminar de sua negociação, melhor.

 

ERROS GERAIS DE NEGOCIAÇÃO
1. Mudar sua estratégia de negociação após 5 negociações perdidas consecutivas
Perder é inevitável e até mesmo os melhores traders perceberão perdas regularmente. Mudar sua abordagem depois de algumas negociações perdidas o coloca de volta na curva de aprendizado. Atenha-se à sua abordagem, toda sequência de derrotas terminará.

 

2. Não esperar o inesperado
Um colapso repentino do mercado, um comunicado de imprensa inesperado ou a perda da sua ligação à Internet podem acontecer a qualquer momento. Esteja preparado tendo um stop loss fixo em vigor. Se uma única negociação pudesse destruir sua conta de negociação, você não fez sua lição de casa como trader.

 

3. Não acompanhar os comunicados de imprensa relevantes – negar a importância das notícias
Mesmo que seja um trader puramente técnico, não tem de negociar as notícias, mas tem de estar ciente delas em qualquer momento.

 

4. Não estar preparado
Você simplesmente liga seu computador, inicia seu software de negociação e mergulha nos gráficos? Assim como um piloto de avião não pergunta apenas ao seu copiloto após a decolagem para onde está indo, um trader precisa ter um plano de negociação detalhado para a próxima sessão de negociação .

 

5. Não fazer uma análise pós-negociação
O que você faz após o término da sessão de negociação determina seu sucesso futuro como trader. Os traders profissionais analisam suas negociações, analisam os dados e planejam o dia seguinte.

 

6. Não usar um diário de negociação
Um dos sinais mais seguros de que você não tem futuro como trader é quando você não tem um diário de negociação e afirma que não precisa de um.

 

7. Não aprender totalmente um método
O comerciante varejista perdedor consistente salta de um método para o outro, na esperança de tropeçar no Santo Graal. Você tem que aceitar que não existe um método de negociação superior e que tudo se resume às suas habilidades para fazer uma estratégia de negociação funcionar.

 

8. Não conseguir se adaptar às mudanças nos mercados
Depois de encontrar uma maneira de ganhar dinheiro de forma consistente negociando, o trabalho não termina. Os mercados financeiros são organismos em constante mudança e evolução. Se você não conseguir se adaptar às mudanças nas condições do mercado, logo sairá do mercado.

 

9. Deixar que a retrospectiva influencie sua negociação
Os traders amadores observam uma negociação depois de saírem dela e se machucam se entrarem muito cedo. Outras vezes, eles tentam encontrar razões pelas quais uma negociação foi perdedora para mudar toda a sua abordagem comercial no local. O trader profissional coleta dados e toma decisões comerciais informadas com base em uma amostra grande o suficiente.

 

10. Não compreender a diferença entre perspectiva de longo e curto prazo
No curto prazo, tudo pode acontecer. Você não pode controlar o resultado das suas negociações e certamente não pode prever o resultado das suas próximas duas, três ou mesmo dez negociações. Mas, no longo prazo, isso nem importa. Se você tem uma estratégia de negociação com expectativas positivas e a segue religiosamente, o único resultado possível é ganhar dinheiro.

 

O QUE DIZEM OS COMERCIANTES
11. Um stop loss menor significa menos risco
A distância do seu stop loss não tem relação com o risco potencial da sua negociação. O risco é medido em uma perda potencial da sua conta de negociação. Você deve definir a distância de parada em relação à distância de lucro e ao tamanho da negociação para ter uma ideia do risco potencial.

 

12. Você mede o desempenho em pips
Um sinal claro de que os traders não sabem do que estão falando é quando começam a comparar os lucros em termos de pips. As medições de pip são totalmente aleatórias e não têm valor para expressar o desempenho. Pips são relativos!

 

13. Afirmar que a taxa de vitória e a relação risco:recompensa são inúteis
Embora a taxa de vitória ou a relação risco:recompensa por si só não tenham valor, juntas são tudo o que um trader precisa para determinar seu desempenho comercial futuro. A combinação da relação risco:recompensa e taxa de vitória é um dos conceitos mais poderosos na negociação.

 

14. Fazer afirmações como: “Ganhe até US$ 2.000 por dia em daytrading”
Falar sobre números absolutos em negociações é um sinal fácil de que alguém está tentando enganá-lo. Um possível retorno só pode ser declarado em porcentagens. No entanto, sem falar sobre o risco envolvido, declarar lucros potenciais é algo inútil e perigoso.

 

15. Culpar o HFT e a negociação de algoritmos pela sua incapacidade de ganhar dinheiro
HFT e algoritmos não são a razão pela qual você não pode ganhar dinheiro. Os algoritmos de negociação e negociação de alta frequência nada mais são do que novas tecnologias que mudam a forma como o jogo é jogado. Os comerciantes temiam que o telefone, os computadores e a Internet destruíssem as oportunidades comerciais. Volte para o número 8 e leia novamente.

 

16. Acreditar em previsões de preços
“Se alguém soubesse que o preço subirá para US$ 40 amanhã, subiria para US$ 40 hoje.” É impossível prever para onde irá o preço no futuro. Devido ao número de traders, economistas ou os chamados “gurus do trading” e à quantidade de previsões, encontrará sempre um punhado de pessoas que acertaram. Não siga cegamente alguém que teve muita sorte.

 

17. Você usa as palavras cassino, chato, fogos de artifício, arrasando para descrever seu dia de negociação.
Os mercados sobem e descem, às vezes eles se movem rápido e às vezes um pouco mais devagar, mas é a natureza de como os mercados financeiros se comportam. No entanto, se você estiver negociando por causa da emoção e do entusiasmo, não durará muito neste negócio. Adote uma mentalidade profissional e use uma linguagem apropriada para evitar negociações emocionais.

 

18. Você usa palavras absolutas como nunca e sempre para falar sobre o que vai acontecer
Usar termos absolutos na negociação é algo muito perigoso de se fazer, sempre! Se você percebeu que uma determinada configuração funcionou 100% nas últimas 20 vezes, ela pode facilmente falhar na próxima vez. E só porque você nunca viu os preços indo fortemente contra você, ainda não é uma desculpa para não usar uma ordem de stop loss ou assumir uma posição maior.

 

19. Usar as palavras “esperança”, “desejo” ou “sentimento” ao falar sobre uma negociação
Se você se ouvir dizendo ou pensando que espera ou deseja que o preço esteja se comportando de uma determinada maneira, saia da sua negociação imediatamente e não negocie mais. Os comerciantes têm de confiar em factos concretos e negociar com base em estatísticas reais de métodos comprovados. A negociação baseada em emoções é uma das principais razões pelas quais os comerciantes de varejo falham consistentemente.

 

GESTÃO DE RISCO E DINHEIRO
20. Você observa seu P&L flutuante
Enquanto estiver em uma negociação, não observe sua conta subir e descer a cada tick. Isso resultará em decisões comerciais emocionais.

 

21. Pensar no que você pode fazer com o lucro atual ou o que poderia ter feito com a perda que poderia assumir.
Apenas arrisque o que você pode perder confortavelmente. Negociar muito grandes resulta em decisões comerciais baseadas no medo e na ganância, os dois maiores inimigos dos traders. Por outro lado, negociar muito pequeno torna você desleixado e mais propenso a abandonar as regras de negociação e o gerenciamento de risco.

 

22. Não prestar atenção às correlações e à forma como elas aumentam o seu risco
Os mercados financeiros são altamente correlacionados. Os traders muitas vezes acreditam que, ao realizarem várias negociações em diferentes instrumentos, estão a diversificar e a reduzir o seu risco. O que estes traders não percebem é que, especialmente se os seus instrumentos de negociação estiverem de alguma forma relacionados, eles muitas vezes se movem em sincronia e, em vez de diminuir o seu risco, você está na verdade aumentando-o.

 

23. Usando um stop loss fixo com o mesmo valor de pip em instrumentos diferentes
Os traders que usam um stop loss fixo com o mesmo valor de pip em diferentes instrumentos e/ou prazos diferentes não entenderam as regras do jogo. Não existem atalhos para o sucesso comercial e desenvolver uma estratégia de stop loss sofisticada e testada é tão importante quanto saber quando entrar numa negociação.

 

24. Subestimar a importância dos drawdowns e a sua probabilidade estatística
A maioria dos traders acredita que se uma estratégia de negociação tiver 5, 6 ou 7 perdedores consecutivos, não pode ser uma boa estratégia de negociação. E se disséssemos que uma estratégia de negociação ainda é válida após 10 negociações perdidas consecutivas ?

 

25. Aumentando as posições perdedoras
Isto é um grande impedimento! Aprenda a aceitar perdas porque elas são normais. Tentar atrasar a realização das perdas é a sentença de morte para a sua conta de negociação.

 

26. Arriscar um número arbitrário de 2% em cada negociação
As configurações variam em qualidade e o tamanho da sua posição deve levar em conta isso. Aprenda a distinguir entre diferentes qualidades de configurações e entradas e use uma abordagem profissional de dimensionamento de posição .

 

27. Ignorando a importância do spread
A investigação descobriu que apenas cerca de 1% de todos os day traders conseguem lucrar de forma previsível, sem taxas. Spread é o custo de fazer negócios como trader e, portanto, encontrar maneiras de minimizar seus custos deve estar no topo de sua lista de prioridades.

 

28. Manter os perdedores enquanto vende os vencedores
A pesquisa descobriu o chamado efeito de disposição, que afirma que, em média, os traders vendem negociações vencedoras 50% mais rápido do que mantêm os traders perdedores.

 

29. Negociar numa conta que não é do tamanho certo para si
Quer a sua conta de negociação seja demasiado grande ou demasiado pequena, ambos os cenários não são ideais e têm efeitos negativos no desempenho da negociação porque são a causa de decisões de negociação emocionais.

 

30. Negar a importância da matemática e da estatística na negociação
Matemática e estatística são chatas e difíceis, mas não importa se você gosta ou não, como trader você tem que entender os conceitos básicos de matemática . No final das contas, negociar nada mais é do que fazer malabarismos com probabilidades, calcular probabilidades e tentar movê-las a seu favor.

 

GESTÃO COMERCIAL
31. Não ter uma lista de verificação de negociação
Especialmente para traders iniciantes, ter uma lista de verificação antes de entrar em uma negociação pode aumentar significativamente seu desempenho. Uma lista de verificação pode mantê-lo fora de negociações que não atendem aos seus critérios e aumentar sua disciplina facilmente.

 

32. Ampliar sua ordem de stop loss quando você vê o preço indo contra você
Este é outro impedimento. Seu stop loss é o lugar onde você aceita que sua ideia comercial está errada. Ampliar as ordens de stop loss sinaliza que suas respostas emocionais assumiram o controle e que você não pode mais tomar decisões comerciais acertadas.

 

33. Usar paradas mentais porque você acha que isso lhe dá mais flexibilidade.
Um stop loss mental não traz nenhuma vantagem. Nenhum!

 

34. Puxar sua ordem de stop loss para o ponto de equilíbrio
A menos que faça parte de sua estratégia de negociação e você possa verificar estatisticamente que mover um stop loss para o ponto de equilíbrio é a abordagem ideal, não faça isso . Mover um stop loss para o ponto de equilíbrio é um sinal de que você tem medo de sofrer perdas e devolver os lucros.

 

35. Aproximando demais seus stops
O preço se move em ondas e você precisa dar espaço para suas negociações “respirarem”. Mover um stop loss muito próximo do preço atual muitas vezes tirará você de negociações que teriam ido para sua ordem de lucro. Aprenda a distinguir entre pequenas retrações e reversões.

 

36. Usando os grandes números redondos ou as famosas médias móveis para a colocação do seu stop loss
A pesquisa mostrou que o preço se comporta de maneira significativamente diferente em números redondos e que a frequência de reversão também é maior nesses locais. Os jogadores profissionais estão cientes do fato de que os comerciantes varejistas são preguiçosos e escolhem apenas o que é óbvio e fácil e é ainda mais fácil usar esse conhecimento em seu próprio benefício.

 

SENSO COMUM
37. Esperar ficar rico em breve
A indústria comercial criou a ilusão de que, com alavancagem suficiente, a estratégia comercial certa e um pouco de sorte, você pode ganhar muito dinheiro facilmente. No entanto, mesmo depois de anos a perder dinheiro mês após mês, os “traders” ainda acreditam que a única razão pela qual não se tornaram milionários é porque ainda não encontraram a estratégia certa. Acordar!

 

38. Não tratar a negociação como um negócio
A negociação não é necessariamente difícil ou difícil, mas a abordagem do trader médio torna impossível obter lucros com a negociação. Testar ideias diferentes, calcular e analisar dados, ajustes, auto-aperfeiçoamento contínuo, preparação, registro no diário e disciplina são todas as coisas que o trader regular não quer ouvir falar e é exatamente por isso que mais de 99% de todos os traders nunca ganharão dinheiro. .

 

39. Comprando um EA barato US$ 10
A certa altura, os traders desistirão de negociar e começarão a procurar robôs de negociação ou EAs "baratos" para torná-los ricos. Eles então compram um robô de negociação de apenas US$ 10 em um site aleatório ou de um cara desconhecido em algum fórum de negociação, sem sequer entender o que o robô faz e começam a negociar seu próprio dinheiro. Se você ainda não sabe por que isso é uma má ideia, você precisa descobrir por si mesmo.

 

40. Acreditar que o preço não pode subir/baixar
Mesmo quando o preço está em alta prolongada há vários meses, você sempre encontrará traders que, semana após semana, lhe dizem que a virada é iminente e que estão procurando entradas curtas. Os comerciantes fariam bem em se concentrar no que é óbvio e aderir à tendência enquanto for possível.

 

41. Negociando seu próprio dinheiro e economias após 3 meses de negociação de demonstração
Mesmo as pessoas que frequentaram a faculdade ou universidade e que passaram anos se preparando para um emprego e depois progrediram estão entre os traders que abrem uma conta demo, levam alguns negociações aleatórias e, após 3 meses de resultados mistos, comece a negociar suas próprias economias. As possibilidades que a negociação oferece são ilimitadas e podem cegar as pessoas, mas as armadilhas são igualmente grandes e a próxima chamada de margem está a apenas um clique de distância.

 

42. Amaldiçoar os indicadores enquanto elogia os castiçais
Se você está negociando ações de preços ou é um seguidor de estratégias de negociação baseadas em indicadores, isso não faz diferença em suas chances de sucesso como trader. Embora as pessoas lhe digam o contrário, a estratégia que você escolher não terá impacto no seu sucesso comercial. Tudo se resume a como você aplica a estratégia, ajusta os parâmetros e gerencia a si mesmo como trader.

 

43. Analisando seu desempenho diariamente
Não tente ser lucrativo todos os dias, semanas ou meses. A negociação é uma atividade de longo prazo e você não tem qualquer influência no resultado das suas negociações. Sua única responsabilidade como trader é encontrar um método que tenha uma expectativa positiva, aplicá-lo religiosamente e monitorar constantemente cada pequeno aspecto do seu desempenho. Não tente forçar negociações vencedoras, os mercados mostrarão quem é que manda.

 

44. Seguir conselhos de pessoas aleatórias
Nunca faça negociações com base em opiniões, tweets ou promessas feitas por outras pessoas. “Dê um peixe a um homem e você o alimentará por um dia; mostre-lhe como pescar e você o alimentará para o resto da vida.”