OS MELHORES SINAIS DE CANDLESTICK

[Igor Pereira]

Existem dezenas de casos de uso para velas, mas o que achamos mais confiável é usar um sinal forte de vela para determinar seu viés de período de tempo mais alto.

Por exemplo, se você encontrar um forte sinal de vela no período diário, poderá estabelecer uma tendência direcional para os prazos mais baixos e usar as informações da vela como filtro de negociação.

Isso funciona extremamente bem e ajuda os traders a escolher a direção de suas negociações. A seguir, mostraremos como determinar o viés de prazo mais alto com os 13 estudos de caso que preparamos.

#1 DESACELERAÇÃO DA VELA
Já faz algum tempo que falo sobre o conceito de desaceleração e ensinamos uma estratégia de negociação multi-período que também usa essa abordagem em nossa masterclass. É uma formação de vela superpoderosa que ajuda a compreender a mudança de impulso durante uma tendência longa.

Durante a longa tendência de alta, você de repente vê uma pequena vela Doji e, em seguida, uma forte vela de baixa. Esta sequência indica que os compradores não são tão fortes e que o preço é suficientemente elevado para que os vendedores entrem.

Mais importante ainda, o padrão de desaceleração é melhor negociado durante uma tendência forte e prolongada. Quanto mais tempo uma tendência se prolongar, maior será a probabilidade de ver uma reversão para a média – especialmente no mercado Forex, que é considerado um mercado de reversão à média.

Uma vez identificado um padrão de desaceleração no período de tempo superior, o trader pode descer para o período de tempo inferior para procurar negociações na direção do padrão de desaceleração.

#2 DESACELERAÇÃO-CONTINUAÇÃO
A desaceleração também pode ser encontrada como um padrão de continuação.

No exemplo abaixo, o preço estava em tendência de alta e durante a fase de correção, a onda corretiva deu um padrão de desaceleração: Vela de baixa – Doji – Vela forte de alta.

Este padrão indicou que os touros estão recuperando a tendência e que é provável uma continuação.

Os padrões de continuação são melhores negociações no início de uma tendência porque a probabilidade de uma continuação bem-sucedida é maior.

# 3 REVERSÃO ENVOLVENTE
A vela envolvente é muito versátil e observaremos vários cenários de velas envolventes durante este artigo.

No exemplo abaixo, o padrão envolvente aconteceu como um padrão de reversão . A tendência de alta já durava há algum tempo e o padrão envolvente indicava uma mudança na dinâmica.

A grande vela vermelha envolvente é significativamente maior do que a vela de alta anterior. A vela de baixa também é a maior vela de baixa observável durante toda a tendência de alta.

Uma mudança tão significativa no tamanho da vela deve sempre chamar a atenção dos traders porque indica uma grande mudança na dinâmica comprador-vendedor.

#4 CONTINUAÇÃO ENVOLVENTE
Velas envolventes também podem ser usadas como um sinal de continuação.

O preço tinha acabado de sair da faixa para iniciar uma nova tendência de baixa quando o preço deu uma curta onda corretiva. O preço sempre se move de maneira e durante as fases corretivas, pode valer a pena procurar sinais de continuação.

As duas velas de alta eram pequenas, indicando que os touros estavam extremamente fracos e não conseguiam aumentar o preço. De repente, a tendência continuou com uma vela envolvente de baixa. O rompimento da vela envolvente sinalizou que os touros se retiraram e que os ursos agora continuam a tendência de baixa.

Conforme indicado acima, prestar atenção ao tamanho da vela durante uma tendência e ondas corretivas é uma ótima maneira de melhorar suas habilidades de leitura de gráficos.

# 5 RETRAÇÃO ENVOLVENTE
Eu disse que o padrão envolvente é extremamente versátil?

Neste exemplo, usei uma EMA de 50 como ferramenta de acompanhamento de tendências. O preço esteve sempre acima da EMA, indicando uma tendência de alta. Durante uma tendência de alta, os traders devem procurar oportunidades de compra.

As melhores oportunidades de pullback geralmente existem quando o preço volta para a média móvel e então fornece um sinal forte. Tenha em mente que negociar o toque de uma média móvel não é suficiente, mas ao adicionar vários fatores de confluência à sua tomada de decisão, as chances de escolher a direção certa podem aumentar.

Quando o preço atingiu a EMA no exemplo abaixo, o preço também formou um forte padrão de velas envolventes. A onda correta, neste momento, já vinha acontecendo há algum tempo e o recuo ofereceu então um preço muito melhor para os compradores entrarem em novas negociações.

# 6 FAKEOUT DUPLO SUPERIOR
O padrão falso também é frequentemente chamado de padrão de vela armadilha , mas a ideia é a mesma.

No exemplo abaixo, a tendência de alta atingiu inicialmente uma máxima local e durante a próxima tentativa de continuar a tendência, o preço não conseguiu atingir uma máxima mais alta. O preço foi imediatamente rejeitado assim que atingiu a máxima anterior.

Este padrão é uma indicação clara de que a tendência predominante provavelmente terminará porque os compradores não têm o poder de continuar a atingir máximos mais elevados.

# 7 EXAUSTÃO DE TOQUE TRIPLO
O toque triplo é um padrão de reversão poderoso, pois indica uma perda no impulso da tendência.

O preço na imagem abaixo atingiu três máximos fracos após uma tendência de alta prolongada. Cada empurrão no topo tornou-se menos forte, o tamanho dos pavios aumentou e o tamanho da vela diminuiu. Todos esses fatores de confluência indicam que a tendência pode estar perdendo impulso.

O toque triplo, como todos os outros padrões de reversão, é melhor negociado durante/após tendências estendidas. Quanto mais tempo uma tendência persistir, maior será a probabilidade de ocorrer uma reversão.

# 8 ENVOLVENDO FUNDO DUPLO
Eu disse que o padrão envolvente é extremamente versátil?

Sempre que você vê um fundo duplo após/durante uma tendência estendida, isso indica uma perda de impulso da tendência. Os vendedores, no cenário abaixo, não foram fortes o suficiente para continuar a tendência de baixa. O preço era tão baixo que se tornou cada vez mais interessante para os compradores.

O fundo duplo foi finalizado com a compra da grande vela envolvente de alta. O tamanho significativo da vela envolvente tornou este cenário ainda mais poderoso. Essas grandes mudanças de impulso indicam uma mudança significativa no equilíbrio vendedor-comprador em seus gráficos de ação de preços.

#9 ENGOLFAR ENCONTRA FAKEOUT
Eu disse que o padrão envolvente é extremamente versátil?

No estudo do gráfico abaixo, a vela envolvente também mostrou as características de uma falsificação . O preço estava em uma consolidação lateral e o rompimento ocorreu com um grande CandleStick envolvente que também tem um longo pavio para cima. O pavio indica uma tentativa fracassada de subir e o grande corpo do CandleStick de baixa mostra que os compradores se retiraram completamente.

A vela envolvente é a maior vela de baixa observável até este ponto.

#10 TWEEZER
Um padrão de CandleStick em Tweezer é composto por dois CandleSticks com mechas igualmente longas. A Tweezer indica um movimento na direção oposta das mechas do CandleStick.

No exemplo abaixo, a Tweezer também ocorreu em um nível de preço chave. Quando você olha para a esquerda, você pode ver que a última tendência de alta também foi iniciada bem no nível de preços da Tweezer. Esses níveis de origem de tendências geralmente oferecem grandes oportunidades de negociação de tendências se houver fatores de confluência suficientes.

A Tweezer também ocorreu após uma tendência de baixa prolongada – tornando a reversão de alta ainda mais provável. Assim, você pode ver como podemos empilhar vários fatores de confluência a nosso favor.

# 11 EGULGING + PINBAR + TOQUE TRIPLO
Eu disse que o padrão envolvente é extremamente versátil?

Mencionei algumas vezes que quanto mais fatores de confluência você puder acumular a seu favor, melhor será sua previsão de preço. Neste estudo gráfico, temos vários fatores de confluência que indicaram o potencial fim da tendência de alta e uma reversão de baixa.

A tendência de alta teve múltiplas ondas de tendência e foi extremamente estendida
O padrão de toque triplo mostra enfraquecimento das ondas de tendência de continuação de alta
O CandleStick envolvente mostra um forte impulso de baixa no terceiro toque triplo
As mechas mostram sinais de um padrão de Tweezer – indicando ainda uma rejeição nas alturas
Todos os sinais apontavam para o fim da tendência de alta. Depois de identificar os fatores de confluência, você poderá ir para um período de tempo mais baixo para cronometrar sua entrada na direção da tendência de baixa potencialmente futura.

# 12 DESACELERAÇÃO DO PINBAR
Mais uma vez, podemos empilhar os fatores de confluência a nosso favor para obter uma análise de preços poderosa.

O gráfico estava em forte tendência de alta à esquerda. Mas a segunda onda de tendência foi muito mais curta que a primeira. Qualquer indicador de momentum sinalizará uma divergência .

As velas de alta diminuem de tamanho antes que o preço imprima um pinbar com um longo pavio. O pavio longo é um forte sinal de reversão. Seguindo o pinbar, ocorreu uma grande vela de baixa. Este padrão indica a desaceleração da tendência de alta e depois a aceleração da nova tendência de baixa.

#13 REVERSÃO DENTRO-FORA
Vamos terminar com um padrão de vela envolvente, certo?

Assim como no exemplo acima, o preço estava em tendência de alta enfraquecida. A onda de tendência que leva ao topo final foi significativamente mais curta do que as ondas de tendência anteriores.

No topo, o preço primeiro formou um CandleStick de alta extremamente grande. No entanto, a próxima vela foi apenas uma vela interna curta, o que indica a parada do impulso. Isto não é suficiente para dizer que a tendência pode acabar, mas é outro fator de confluência.

Depois da vela interna, a próxima vela era um CandleStick envolvente, mostrando o novo interesse dos vendedores no mercado.

CandleSticks SÃO ÓTIMOS! MAS APENAS COM CONFLUÊNCIA
Os CandleSticks podem fornecer muitas informações importantes sobre o que está acontecendo em seus gráficos. Mas negociar apenas velas não é recomendado porque o poder preditivo pode não ser alto o suficiente.

Empilhar vários fatores de confluência uns sobre os outros para chegar a uma análise de preços forte pode aumentar significativamente as chances de encontrar a direção de tendência correta .

Quando se trata de fatores de confluência, deixe-me resumir mais uma vez os mais importantes:

Análise de onda de tendência. Os CandleSticks de reversão são mais bem encontrados após tendências estendidas. Os CandleSticks de continuação são melhor negociados no início de uma nova tendência.
Quando uma tendência mostra sinais de enfraquecimento do momentum, os CandleSticks de reversão podem ter sucesso com mais frequência.
A localização é importante! Quando um sinal de vela ocorre em um nível de resistência chave, suas chances podem aumentar ainda mais.
O tamanho da vela é importante! CandleSticks extremamente grandes mostram mudanças de impulso mais fortes.
Quando vários sinais de velas podem ser combinados, a qualidade do sinal também pode aumentar.