OS MELHORES PADRÕES GRÁFICO PARA NEGOCIAR

[Igor Pereira]

Os padrões gráficos oferecem grandes oportunidades de negociação porque fornecem eventos de preços objetivos e recorrentes que podem ser estudados detalhadamente. 

Os 9 padrões gráficos Forex discutidos neste artigo são padrões de seguimento de tendências e também de reversão de tendências. Assim, você pode aplicá-los em diferentes condições de mercado. Além disso, os padrões gráficos podem ser negociados em diferentes intervalos de tempo. Você pode encontrar os mesmos padrões gráficos no período de 1 minuto, 60 minutos, Diário ou até mesmo Semanal.

Neste artigo, examinaremos os padrões gráficos mais comumente negociados para entender o que realmente está acontecendo nos bastidores. Uma compreensão profunda dos padrões gráficos permite que os traders apliquem os seus conhecimentos a todos os tipos de situações gráficas e, portanto, melhorem a sua compreensão da ação dos preços em geral.

COPO E ALÇA
O Cup and Handle é um excelente padrão de rompimento complexo que pode ser negociado como um padrão gráfico de acompanhamento de tendências.

A captura de tela abaixo mostra um padrão clássico de gráfico Cup and Handle Forex dentro de uma tendência de alta contínua. Durante a tendência de alta, o mercado negociou abaixo do nível de resistência horizontal. 

A chave para compreender o padrão Cup and Handle é a reação em torno do nível de resistência e como o comportamento da ação do preço muda com cada toque subsequente na resistência:

Enquanto o preço, após atingir a resistência nas duas primeiras vezes, foi vendido fortemente, a última reação mostra uma força de alta significativamente maior. O preço no último toque na resistência não caiu muito e o preço retornou rapidamente à resistência.
Em segundo lugar, a distância entre cada retorno ao nível de resistência também fica mais curta. Isto significa que o preço está retornando ao mesmo nível mais cedo e os participantes otimistas do mercado estão elevando o preço mais rapidamente. Chamamos isso de absorção.  
Embora o preço pareça estar preso num período lateral, o preço ainda apresenta fortes sinais de alta.

Após o rompimento , a tendência de alta é retomada. Geralmente, os traders esperam por um rompimento confirmado, onde o preço fecha totalmente acima do nível de resistência.

É importante aguardar esse rompimento, pois o preço pode permanecer dentro do padrão Cup and Handle por um longo período de tempo. 

CUNHA
O padrão de cunha é considerado um padrão gráfico Forex de final de tendência e reversão. 

Na captura de tela abaixo, a cunha se forma durante uma tendência de baixa madura, depois que o preço apresentou tendência de queda por um longo período. Procurar padrões de reversão em tendências maduras é a abordagem recomendada, uma vez que tendências maduras têm maior chance de reversão, em comparação com novas tendências que estão apenas começando.

Ao conectar os mínimos do padrão de cunha, o enfraquecimento da baixa é aparente. A linha de tendência inferior mostra um ângulo raso, confirmando que o preço não é capaz de cair tão rapidamente como antes. Este é um sinal importante do enfraquecimento da baixa.

É importante esperar que o preço ultrapasse a máxima anterior. Idealmente, você deseja ver um forte rompimento de impulso que atinja a última alta com facilidade. 

Quanto mais forte o rompimento e mais forte a sequência de alta pré-rompimento, maiores serão as chances de ver uma reversão bem-sucedida da tendência para cima.

A tendência inverteu-se fortemente na direção de alta após o rompimento. Alguns sinais de preços prenunciam uma liberação tão forte de pressão de alta:

Quanto mais longa for a tendência anterior, maiores serão as chances de ocorrer uma reversão poderosa. Quanto mais tempo dura a tendência de baixa, menos novos vendedores restam no mercado. Além disso, mais traders estão com uma quantidade significativa de lucros não realizados e estão prontos para sair de suas negociações. 
Um padrão de cunha prolongado em que o preço não é capaz de descer pode apontar para uma mudança extensa de um mercado dominado pelo vendedor para um mercado dominado pelo comprador. 
Uma forte sequência de pré-quebra pode melhorar a qualidade do padrão, pois pode sinalizar a mudança de impulso em andamento. 
 

TRIÂNGULO
Os triângulos são padrões gráficos Forex multifuncionais, mas são melhor negociados como padrões de continuação de tendência .

No exemplo abaixo, o mercado está em tendência de alta. A tendência está atualmente em pausa e lutando com o nível de resistência horizontal e a tendência não foi continuada.

A chave para um bom padrão de gráfico triangular é como os mínimos estão se formando. As setas no cenário abaixo mostram que cada mínimo é maior que o anterior. Isso confirma que os compradores estão comprando as quedas cada vez mais cedo e os vendedores não estão interessados em se envolver. 

Esse padrão exibe muita pressão. Embora o preço atualmente não esteja avançando na direção da tendência, os compradores parecem ainda estar totalmente no controle. 

A situação final do gráfico mostra que após o primeiro rompimento bem-sucedido do triângulo, o mercado formou um segundo padrão gráfico logo depois. O segundo triângulo é muito mais estreito em altura, o que também é um forte indicador de alta, já que parece haver muito poucos vendedores e ainda muitos compradores, comprando nas quedas. 

A continuação seguinte aconteceu com extrema força, o que pode ser consequência da estreita faixa do triângulo e do forte excedente do comprador. 

FAKEOUT / ARMADILHA
Um fakeout é um padrão de continuação de tendência com falha que geralmente leva a uma reversão completa da tendência.

Na captura de tela abaixo, o preço estava inicialmente em tendência de alta e depois passou para uma continuação lateral. O preço estourou, o que poderia ter parecido uma continuação da tendência no momento, mas dentro de apenas duas velas , o preço foi negociado dentro do padrão e abaixo da resistência.

Além disso, o desenvolvimento da volatilidade é digno de nota. Perto da falsificação, a volatilidade começou a aumentar e as velas ficaram maiores. Embora seja normal ver um aumento nas velas de alta durante um rompimento, velas de baixa maiores não são algo que você deseja ver durante um rompimento de continuação da tendência de alta.

Alguns traders agressivos podem optar por negociar a descoberto assim que o rompimento falhar. Uma abordagem de entrada mais conservadora inclui esperar pela reversão completa e pelo rompimento para um novo mínimo.

Na captura de tela abaixo, o preço estourou com uma vela de alto impulso. Neste ponto, a situação parece extremamente pessimista.

Fakeouts são padrões gráficos Forex interessantes e muitas vezes podem fornecer oportunidades de negociação com uma alta relação recompensa:risco . No entanto, devido ao aumento da volatilidade nos picos das tendências, tais padrões são frequentemente considerados conceitos de negociação avançados e podem não ser tão adequados para os traders mais novos.

CONTINUAÇÃO DA BANDEIRA
As bandeiras estão entre os padrões gráficos Forex mais populares e são exclusivamente padrões de continuação de tendências. 

A bandeira mostra uma fase corretiva fraca durante uma tendência existente. Na captura de tela abaixo, a tendência avançou para baixo com forte força inicialmente. A fase corretiva de alta, porém, não mostra muita força na direção de alta. Esta diferença na força de baixa e na fraqueza de alta confirma o sentimento geral da tendência de baixa. 

Quanto maior for a diferença entre as duas fases do mercado, maior será a probabilidade de uma continuação bem-sucedida da tendência.

Para este tipo de negociação de pullback, médias móveis ou pontos de pivô são um indicador de confluência ideal.

Durante uma fase de tendência, o preço geralmente ficará abaixo da média móvel sem tocá-la. Durante uma fase corretiva, o preço começará a ser negociado em torno dessa média móvel ou de volta a um pivô central. 

Assim, podemos usar essas ferramentas para encontrar fases corretivas e cronometrar entradas de negociações. Quando o preço rompe abaixo da linha de tendência e da média móvel, o sinal de continuação geralmente é dado.

A tendência de baixa continua após o rompimento. A Média Móvel nos ajuda a monitorar a força da tendência. Durante uma tendência de baixa forte e saudável, o preço ficará longe da média móvel. Se o preço voltar à média móvel, poderá sinalizar a próxima correção ou até mesmo uma reversão, dependendo da situação geral e do padrão gráfico atual.

CABEÇA E OMBROS
O padrão Cabeça e Ombros é geralmente considerado um padrão de exaustão e reversão de tendência. No entanto, também preparei um exemplo como configuração de continuação de tendência a seguir.

No primeiro cenário abaixo, o padrão Cabeça e Ombros é um padrão de exaustão de tendência. O mercado está em uma tendência de alta madura e tem apresentado tendência de alta por um longo período de tempo. 

Do ombro esquerdo à cabeça, o preço subiu ainda mais. No entanto, a distância entre os dois máximos mais elevados é muito curta e já indica fraqueza na tendência.

Da cabeça ao ombro direito, o preço mostra extrema fraqueza. O preço não é capaz de atingir uma máxima mais alta e está sendo negociado lateralmente por um longo período de tempo. Esses não são sinais que indicam uma alta probabilidade de continuação da tendência de alta.

Depois de um longo ombro direito e fraqueza na parte da cabeça, o preço explodiu em baixa. Longos períodos de cobertura muitas vezes levam a fortes reversões de tendência.

CONTINUAÇÃO CABEÇA E OMBROS
O padrão Cabeça e Ombros no exemplo abaixo é um padrão gráfico Forex de continuação de tendência. Após a reversão da tendência falsa no topo, o preço iniciou uma nova tendência de baixa antes de pausar no padrão Cabeça e Ombros. 

A princípio parecia que o preço estava pronto para reverter para cima quando o preço atingiu uma alta mais alta do ombro esquerdo até a cabeça. No entanto, os ursos assumiram o controle posteriormente e toda a pressão de alta desapareceu quando o ombro direito se formou bem abaixo da cabeça. A grande distância entre a cabeça e o ombro direito é um forte sinal de baixa.

A tendência continuou em baixa depois que o preço rompeu a linha de suporte.

Quando você está apenas começando com o padrão Cabeça e Ombros, recomendo focar primeiro nos padrões de ruptura horizontal. Muitos traders também negociam padrões de decote diagonal. No entanto, as linhas de tendência são mais subjetivas e não tão fáceis de negociar.

TOPO TRIPLO
Embora o topo triplo seja um padrão gráfico simples, eu gostaria de incluir algumas dicas adicionais de negociação de padrões gráficos neste exemplo.

Como o nome sugere, o padrão consiste em três picos igualmente altos. O preço colocou um forte nível de resistência. 

Idealmente, você também deseja procurar um topo triplo apenas dentro de uma forte tendência de alta. Conforme mencionado anteriormente, quanto mais tempo uma tendência persistir, maiores serão as chances de ver uma reversão bem-sucedida se todas as outras condições também forem atendidas.

Um princípio que pode melhorar todas as suas negociações é filtrar suas configurações potenciais e oportunidades de entrada com base na localização geral do gráfico. Para tal abordagem, você começa no período mais alto e marca todos os níveis importantes de suporte e resistência . Então, você espera que o preço volte a um nível tão importante e procura seus sinais gerais de negociação.

Na captura de tela abaixo, o topo triplo se forma bem em uma área de resistência anterior importante. Este nível levou a uma forte reação de preços no passado e, portanto, a probabilidade de outra reação pode ser maior lá. Especialmente se o contexto estiver certo. 

A tendência mudou depois que o preço atingiu uma nova mínima. Adicionar uma média móvel também pode ajudar a compreender a fase de tendência.

1-2-3
O padrão gráfico Forex 1-2-3 é um padrão avançado de reversão de tendência. 

Primeiro, você deseja identificar um mercado de tendências maduro. No cenário abaixo, o preço está em forte tendência de alta.

Então, de repente, você vê uma forte fase de vendas. A onda de venda dos pontos 1 a 2 é a onda de baixa mais forte que vimos durante toda a tendência de alta. A onda também quebra abaixo do último mínimo mais alto, formando agora o primeiro mínimo mais baixo.

Os traders ficam então aguardando retrocessos para identificar oportunidades de entrada. A próxima onda de tendência, movendo-se do ponto 2 para o ponto 3, está formando uma máxima mais baixa e o preço não está chegando perto da máxima anterior no ponto 1.

A forte onda de baixa e a fase de alta mais fraca constroem o padrão 1-2-3 e os traders geralmente vão para um período de tempo mais baixo para cronometrar entradas com mais precisão à medida que as máximas mais baixas se formam.

Em torno do ponto 3, o preço frequentemente formará padrões gráficos nos prazos mais baixos que podem ser usados para cronometrar entradas de negociação. Assim, o padrão 1-2-3 é mais avançado, uma vez que cronometrar o retrocesso no ponto 3 não é tão fácil e requer uma abordagem de vários períodos de tempo.

PALAVRAS FINAIS
Os padrões gráficos oferecem insights exclusivos sobre o desenvolvimento de preços e, com a ajuda de padrões gráficos, os traders podem decodificar situações gráficas de maneira eficaz.

A maioria dos traders tem apenas uma compreensão muito básica e superficial dos padrões gráficos, o que os limita em suas negociações. Ao compreender os princípios e os blocos de construção dos padrões gráficos, conforme exposto neste artigo, os traders serão capazes de antecipar com eficácia diferentes situações gráficas. 

Se você quiser começar a negociar padrões gráficos, recomendo focar apenas em alguns no início. É fácil se sobrecarregar tentando negociar todos os diferentes padrões gráficos.