PADRÕES HARMÔNICOS MÉTODO DE ANÁLISE

[Igor Pereira]

Os padrões harmônicos formam a base de um método de análise e negociação. A base para padrões gráficos harmônicos foi estabelecida por HM Gartley, um analista financeiro e autor que publicou os primeiros desenvolvimentos desta abordagem única em seu livro de 1932, Profits in the Stock Market .

O QUE OS PADRÕES HARMÔNICOS INDICAM?
Geralmente, os padrões harmônicos foram desenvolvidos para fazer duas coisas:

Preveja reversões de preços.
Preveja a duração de um movimento .
Isto é o que torna as zonas de ação relativamente fáceis de entender. Se você seguir os procedimentos para cada padrão, que prevê a duração de um movimento, poderá esperar uma reversão de preço negociável.

Agora, vamos restringir nosso foco aos próprios padrões. Antes de começarmos, vamos analisar alguns conceitos subjacentes nos quais esses padrões se baseiam.

 

1. CONHEÇA SUAS RETRAÇÕES E EXTENSÕES DE FIBONACCI
Se há algo que você absolutamente precisa ter uma compreensão sólida antes de saltar para os padrões harmônicos, você precisa saber como funcionam as retrações e extensões de Fibonacci. Se você não conhece suas “mentiras”, pare de ler agora, confira este  artigo da Investopedia sobre números de Fibonacci e volte.

A maioria dos traders está familiarizada com as retrações de Fibonacci (que explicamos aqui – clique ): 23,6%, 38,2%, 61,8% e 78,6% e até 50% (que não é um índice de Fibonacci). Fibs são comumente usados para medir a profundidade das retrações de preços do pico ao vale. O que pode ser menos popular são as extensões Fib (por exemplo, 161,8%, 261,8% e 423,6%). Mas se você consegue entender um, então poderá entender facilmente o outro.

 

2. UMA GEOMETRIA DOBRADA DE MENTIRAS
A maioria das retrações e extensões de Fibonacci são usadas para medir (ou projetar) preços ao longo de uma grade vertical (como uma grade XY). Eles medem o preço para baixo ou para cima. O que torna os padrões harmônicos únicos é que eles dobram geometricamente as mentiras no próprio padrão.

Neste momento, você provavelmente está tentando visualizar o que acabamos de escrever, e isso provavelmente está deixando você maluco. Sem problemas. Será muito mais fácil entender quando examinarmos cada padrão. Por enquanto, lembre-se de que as retrações e extensões de Fibonacci são fundamentais para entender como os padrões harmônicos são formados .

 

 3. A MAIORIA DOS PADRÕES HARMÔNICOS SÃO BASEADOS EM 5 FAIXAS DE PREÇO 
Lembre-se desta sequência: X, A, B, C e D.

X é o preço no qual o padrão começa.
A é o próximo ponto de preço (para cima ou para baixo) de X
B é uma retração de X e A
C é uma retração de A e B
D é o último preço e também a zona de ação ou gatilho .
 

É assim que geralmente funciona:  você deve medir cada faixa de preço, certificando-se de que ela esteja alinhada com um modelo de Fibonacci especificado (dependendo do padrão harmônico). Se os pontos X, A, B e C estiverem acima, então sua zona de ação está em D.

4. DEVO SEGUIR AS REGRAS DE MANEIRA ESTRITA OU FLEXÍVEL?
Antes de entrarmos nas regras reais, precisamos abordar como os traders geralmente interpretam as regras. Se você leu diferentes artigos sobre negociação harmônica, deve ter notado algo engraçado: entre os traders que insistem em seguir as regras (por exemplo, medições Fib) de maneira “estrita”, muitos deles parecem estar em desacordo uns com os outros. como se todos estivessem seguindo regras diferentes.

Então, em última análise, depende de você seguir ou violar as regras. Você permitirá que o modelo escolha uma realidade ou permitirá que uma realidade dobre o modelo?

5. OS QUATRO PADRÕES HARMÔNICOS MAIS COMUNS
Existem quatro padrões harmônicos primários. O primeiro é o Gartley (a imagem que fornecemos acima). Este é o padrão que HM Gartley apresentou em seu livro de 1932. Os próximos três são variações do Gartley: a Borboleta, o Morcego e o Caranguejo.

Cada padrão tem uma versão de alta e de baixa, onde você pode assumir uma posição longa ou curta, respectivamente. Cada padrão possui um conjunto único de medidas de Fibonacci que distinguem um do outro.

 

PADRÃO HARMÔNICO 1: O GARTLEY

Descrição e regras:

A retração AB (de XA) deve estar em ou próximo de 61,8%.
BC pode refazer 38,2% a 88,6% de AB, mas NÃO deve exceder 88,6% (portanto, “máximo”).
CD pode estender de 113% a 161,8% (máx.) o comprimento de AB, mas não deve exceder 78,6% de XA.
Se todos os critérios acima forem satisfeitos, então D é a zona de ação para operar comprado em um padrão de alta ou vendido em um padrão de baixa.
O stop loss pode ser colocado abaixo (ou acima, se vendido) de D.
 

PADRÃO HARMÔNICO 2: A BORBOLETA

Descrição e regras:

A retração AB (de XA) deve estar em ou próximo de 78,6%.
BC pode refazer 38,2% a 88,6% de AB, mas NÃO deve exceder 88,6%.
CD pode estender de 161,8% a 224% o comprimento de AB.
Se todos os critérios acima forem satisfeitos, então D é a zona de ação para operar comprado em um padrão de alta ou vendido em um padrão de baixa.
O stop loss pode ser colocado abaixo (ou acima, se vendido) de D.

PADRÃO HARMÔNICO 3: O MORCEGO

Descrição e regras:

A retração AB (de XA) pode estar entre 38,2% e 50%.
BC pode refazer 38,2% a 88,6% de AB, mas NÃO deve exceder 88,6%.
CD pode estender de 161,8% a 261,8% o comprimento de AB, mas NÃO deve exceder 88,6% de XA.
Se todos os critérios acima forem satisfeitos, então D é a zona de ação para operar comprado em um padrão de alta ou vendido em um padrão de baixa.
O stop loss pode ser colocado abaixo (ou acima, se vendido) de D.
 

PADRÃO HARMÔNICO 3: O CARANGUEJO

Descrição e regras:

A retração AB (de XA) pode estar entre 38,2% e 61,8%.
BC pode refazer 38,2% a 88,6% de AB, mas NÃO deve exceder 88,6%.
CD pode estender de 261,8% a 361,8% o comprimento de AB.
Se todos os critérios acima forem satisfeitos, então D é a zona de ação para operar comprado em um padrão de alta ou vendido em um padrão de baixa.
O stop loss pode ser colocado abaixo (ou acima, se vendido) de D.
 

PALAVRAS FINAIS
A teoria dos padrões harmônicos pode ser complexa, mas os procedimentos de ação para identificá-los e negociá-los são relativamente simples.

Espero que este artigo tenha ajudado a esclarecer a complexidade e a simplicidade dos padrões harmônicos...