ANALISTA Igor Pereira Postado 17 horas atrás ANALISTA Denunciar Share Postado 17 horas atrás Traders, os dados que estamos vendo hoje nos bastidores da COMEX são a prova definitiva de que o jogo mudou. Não estamos falando de especulação de varejo; estamos falando de Bancos de Lingotes (Bullion Banks) brigando entre si por metal físico. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Janeiro é historicamente um contrato "inativo" (pouca entrega). Mas os dados mostram que a demanda física está efervescente ("sizzling"). Os bancos não estão esperando pelo contrato principal de Março; eles querem a prata agora. Abaixo, a análise forense do "Bank Run" (Corrida aos Bancos) na Prata. A urgência é palpável nos números de entrega. O Dia de Primeiro Aviso (FND): Vimos 4.583 contratos (equivalente a 22.9 milhões de onças) parados para entrega. Isso é o maior volume da história para um contrato inativo. A Comparação: Esse volume de um mês "morto" supera muitos contratos de meses ativos de 2023 e 2024. A escassez não segue calendário. A Aceleração: Apenas no 5º dia de negociação, foram adicionados 1.581 novos contratos líquidos (7.9 milhões de onças). Isso é 14 vezes o volume diário típico. Aqui está o gráfico mais importante para sua tese de longo prazo. O Passado (Venda): Do pico do "QE Infinito" até Maio de 2025, os Bullion Banks venderam um total líquido de 110 milhões de onças na COMEX. Eles estavam suprimindo o preço ou lucrando na queda. O Presente (Compra): Desde que a Prata tocou $32 em Maio de 2025, eles mudaram o curso abruptamente. Os bancos compraram um líquido de 26 milhões de onças desde então. A Leitura: Quando os bancos param de vender e começam a acumular agressivamente, o fundo do mercado ficou para trás. Eles agora estão posicionados para a alta. Quem está comprando e quem está sangrando? O relatório de "Issues and Stops" revela uma transferência massiva de riqueza. O Comprador (Touro): A conta própria ("House Account") do Citi é o maior comprador, abocanhando 8.56 milhões de onças. Outros compradores institucionais incluem BofA (1.18M oz) e HSBC (945k oz). O Vendedor (Urso/Liquidez): O JP Morgan (conta House) é o grande perdedor/fornecedor, entregando massivos -15.655 milhões de onças. Análise: O JP Morgan está sendo usado como a "baleia de liquidez" para suprir o pânico de compra dos outros bancos. Quando o estoque do JPM secar, não haverá mais freio para o preço. Os dados confirmam nossa tese de Squeeze Físico. Volume Recorde: Entregas totais de 31.6 milhões de onças em um mês inativo é um sinal de alerta vermelho de escassez. Bancos Comprando: A elite financeira (Citi, BofA, MS) está acumulando físico antes que a crise de oferta se torne pública. Ação: Ignore a volatilidade do papel. O fluxo físico real é de acumulação voraz. Segure suas posições. O "breakout" de preço será a consequência inevitável dessa drenagem de inventário. O Jogo Virou: A Data do Colapso do Estoque Baseado na taxa atual de drenagem do JP Morgan (-15M oz em dias), calculamos a data exata em que os estoques "Registrados" atingirão níveis críticos de falha de entrega. Garanta seu lugar na elite do mercado: CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O PREMIUM Perfeito! Obrigado! Amei! Haha Confuso :/ Vixi! Wow! Gostei! × 💬 Gostou do conteúdo? Sua avaliação é muito importante! Gostei! Perfeito! Obrigado! Amei! Haha Confuso :/ Vixi! Wow! Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Posts Recomendados
Participe da Conversa
Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Cadastre-se Agora para publicar com Sua Conta.
Observação: sua postagem exigirá aprovação do moderador antes de ficar visível.